DWS Türkei Halbjahresbericht 2014
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- Melanie Weber
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1 Deutsche Asset & Wealth Management DWS Investment S.A. DWS Türkei Halbjahresbericht 2014 Fonds Luxemburger Rechts
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Wesentliche Anlegerinformationen, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabeund Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 305 KAGB: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L Luxemburg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
3 Inhalt Halbjahresbericht 2014 vom bis Hinweise Halbjahresbericht DWS Türkei 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2014 wieder (sofern nichts anderes angegeben ist). Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments Wesentliche Anlegerinformationen, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Zum 29. August 2013 (Datum der Eintragung im Handelsregister) wurde die Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh mit der DWS Investment GmbH verschmolzen und diese in Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH (kurz: DeAWM Investment GmbH) umbenannt. 2
5 Halbjahresbericht
6 DWS Türkei DWS TÜRKEI vs. Vergleichsindex Wertentwicklung im Überblick in % ,5 +23, Monate DWS Türkei Vergleichsindex MSCI Turkey IMI Top 20 Group Entity seit dem (vorher: MSCI Turkey 10/40 seit dem , davor: ISE 100) Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: DWS TÜRKEI Anlageschwerpunkte nach Sektoren Aktien 93,6% Finanzsektor Industrien 24,3 Hauptverbrauchsgüter Dauerhafte Konsumgüter 12,9 11,1 Telekommunikationsdienste Grundstoffe Versorger Energie Optionsscheine Bankguthaben u. Sonstiges 5,0 3,2 2,5 2,0 6,0 0, Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens 32,6 40 WKN: A0D PW3 ISIN: LU Stand:
7 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
8 DWS Türkei Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Börsengehandelte Wertpapiere ,84 93,60 Aktien Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6)... Stück TRY 7, ,69 3,60 Akcansa Cimento (TRAAKCNS91F3)... Stück TRY 12, ,98 1,15 Aksa Enerji Uretim (TREAKSN00011) 3)... Stück TRY 2, ,81 1,46 Aksigorta (TRAAKGRT91O5)... Stück TRY 3, ,39 0,50 Alarko Holding (TRAALARK91Q0)... Stück TRY 4, ,14 0,00 Albaraka Turk Katalim Bankas (TREALBK00011)... Stück TRY 1, ,82 0,00 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi (TRAANSGR91O1). Stück TRY 1, ,54 0,20 Anadolu Efes Biracilik Malt ve Gida (TRAAEFES91A9)... Stück TRY 26, ,88 0,01 Anadolu Hayat Emeklilik (TRAANHYT91O3)... Stück TRY 4, ,92 0,21 Arcelik (TRAARCLK91H5)... Stück TRY 13, ,82 1,80 Aselsan Elektronik (TRAASELS91H2)... Stück TRY 9, ,04 1,49 Asya Katilim Bank (TREAYKB00014)... Stück TRY 1, ,50 0,00 Aygaz (TRAAYGAZ91E0)... Stück TRY 9, ,85 0,99 BIM Birlesik Magazalar Bear. (TREBIMM00018)... Stück TRY 49, ,44 2,94 Bizim Toptan Satis Magazalari (TREBZMT00017)... Stück TRY 19, ,23 0,01 Brisa Bridgestone Sabanci Lastik (TRABRISA91E3)... Stück TRY 6, ,84 1,99 Cimsa Cimento (TRACIMSA91F9)... Stück TRY 13, ,09 0,01 Coca Cola Icecek Cl.C (TRECOLA00011)... Stück TRY 52, ,19 3,45 Dogan Sirketler Grubu Holding (TRADOHOL91Q8)... Stück TRY 0, ,77 0,00 Dogus Otomotiv Servis (TREDOTO00013)... Stück TRY 8, ,91 1,98 Eczacibasi Ilac (TRAECILC91E0)... Stück TRY 2, ,20 0,00 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TREEGYO00017)... Stück TRY 2, ,43 2,12 Enka Insaat Bear. (TREENKA00011)... Stück TRY 5, ,08 5,49 Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk (TRAEREGL91G3) 3)... Stück TRY 3, ,87 1,50 Ford Otomotiv (TRAOTOSN91H6)... Stück TRY 26, ,09 1,83 Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi (TREGZDF00014)... Stück TRY 3, ,97 1,02 Gubre Fabrikalari (TRAGUBRF91E2)... Stück TRY 4, ,44 0,00 Haci Omer Sabanci Holding (TRASAHOL91Q5)... Stück TRY 10, ,09 1,59 Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Üretim (TRAIPMAT92D2)... Stück TRY 2, ,73 0,00 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TRAISGYO91Q3)... Stück TRY 1, ,53 0,51 Kardemir Karabuk Demir D (TRAKRDMR91G7)... Stück TRY 1, ,34 0,00 Koc Holding (TRAKCHOL91Q8)... Stück TRY 10, ,93 1,04 Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri (TREKOZA00014)... Stück TRY 2, ,45 0,00 Kristal Kola ve Mesrubat Sanayi Ticaret (TRAKRSTL91A6)... Stück TRY 1, ,93 1,04 Migros Ticaret (TREMGTI00012) 3)... Stück TRY 20, ,82 1,01 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (TRAOTKAR91H3). Stück TRY 55, ,50 1,26 Pegasus Hava Tasimaciligi (TREPEGS00016)... Stück TRY 28, ,53 0,01 Petkim Petrokimya Holding (TRAPETKM91E0)... Stück TRY 3, ,01 0,00 Polisan Holding (TREPOHO00012)... Stück TRY 2, ,91 0,51 TAV Havalimanlari Holding (TRETAVH00018)... Stück TRY 16, ,28 4,52 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TRETRGY00018). Stück TRY 3, ,91 0,00 Trakya Cam (TRATRKCM91F7)... Stück TRY 2, ,71 1,43 Tuerk Otomobil Fabrikasi Bear. E (TRATOASO91H3)... Stück TRY 13, ,15 3,48 Tumosan Motor ve Traktor Sanayi (TRETUMO00011) 3). Stück TRY 5, ,38 2,09 Tupras Turkiye Petrol Rafineleri (TRATUPRS91E8)... Stück TRY 50, ,32 1,99 Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5) 3)... Stück TRY 6, ,16 5,46 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri (TRETTRK00010) Stück TRY 67, ,39 0,54 Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1)... Stück TRY 13, ,37 4,99 Turkiye Garanti Bankasi (TRAGARAN91N1)... Stück TRY 8, ,32 0,00 Turkiye Halk Bankasi (TRETHAL00019)... Stück TRY 16, ,97 9,51 Turkiye Is Bankasi C (TRAISCTR91N2)... Stück TRY 5, ,08 5,62 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TRATSKBW91N0)... Stück TRY 1, ,05 1,38 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari (TRASISEW91Q3)... Stück TRY 3, ,19 1,08 Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019) 3)... Stück TRY 5, ,46 5,27 Ülker Gida Bear. (TREULKR00015)... Stück TRY 17, ,67 4,41 Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortagligi (TRAVKGYO91Q3).. Stück TRY 3, ,29 0,60 Yapi Ve Kredi Bankasi (TRAYKBNK91N6) 3)... Stück TRY 4, ,44 0,50 Summe Wertpapiervermögen ,84 93,60 6
9 DWS Türkei Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf einzelne Wertpapiere ,53 5,97 Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Nomura Int. WRT Turkiye Garanti Bankasi (XS )... Stück EUR 3, ,00 4,42 Merril Lynch WRT Akbank Tuerk Bear. (CWN5646F1910)... Stück TRY 7, ,53 1,55 Bankguthaben ,55 0,60 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben... EUR ,41 % ,41 0,23 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Türkische Lira... TRY ,95 % ,76 0,37 US Dollar... USD 141,18 % ,38 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,89 0,02 Sonstige Ansprüche... EUR ,89 % ,89 0,02 Summe der Vermögensgegenstände 1) ,81 100,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,20-0,19 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen... EUR ,59 % ,59-0,17 Andere sonstige Verbindlichkeiten... EUR ,61 % ,61-0,02 Fondsvermögen ,61 100,00 Anteilwert 195,40 Umlaufende Anteile ,103 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Türkische Lira... TRY 2, = EUR 1 US Dollar... USD 1, = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet. Fußnoten 1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand. 3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR ,91. 7
10 DWS Türkei Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Alkim Kagit Sanayi Ve Ticaret (TRAALKAW91D8)... Stück Bimeks Bilgi Islem Ve Dis Ticaret (TREBMKS00011) Stück Dogan Yayin Holding (TRADYHOL91Q7)... Stück Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi Right (TRRGZDF00024)... Stück Koza Altin Isletmeleri (TREKOAL00014)... Stück Park Elektrik Madencilik (TRAPRKTE91B5)... Stück Tat Konserve (TRATATKS91A5)... Stück Tekfen Holding (TRETKHO00012)... Stück Turcas Petrol (TRATRCAS92E6)... Stück Turk Telekomunikasyon (TRETTLK00013)... Stück UYUM Gida Ihtiyac Maddeleri (TREUYUM00018).. Stück Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Zugänge Abgänge Optionsscheine Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien Merril Lynch WRT Akbank Tuerk Bear. (CWN5645E5343)... Stück Merrill Lynch WRT 13/ Yapi Ve Kredi Bank. (CWN5645F5078)... Stück Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes) Volumen in 1000 unbefristet EUR Gattung: Akbank Bear. (TRAAKBNK91N6), Aksa Enerji Uretim (TREAKSN00011), Aselsan Elektronik (TRAASELS91H2), Brisa Bridgestone Sabanci Lastik (TRABRISA91E3), Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi (TREEGYO00017), Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk (TRAEREGL91G3), Haci Omer Sabanci Holding (TRASAHOL91Q5), Kardemir Karabuk Demir D (TRAKRDMR91G7), Migros Ticaret (TREMGTI00012), Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi (TRAOTKAR91H3), Pegasus Hava Tasimaciligi (TREPEGS00016), TAV Havalimanlari Holding (TRETAVH00018), Tekfen Holding (TRETKHO00012), Tumosan Motor ve Traktor Sanayi (TRETUMO00011), Turcas Petrol (TRATRCAS92E6), Turk Hava Yollari (TRATHYAO91M5), Turk Telekomunikasyon (TRETTLK00013), Turkcell Iletisim Hizmetleri (TRATCELL91M1), Turkiye Garanti Bankasi (TRAGARAN91N1), Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TRATSKBW91N0),Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari (TRASISEW91Q3), Türkiye Vakiflar Bankasi (TREVKFB00019) 8
11 Verwaltungsgesellschaft Geschäftsführung Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 221,5 Mio. Euro Verwaltungsrat Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Holger Naumann Vorsitzender Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der RREEF Spezial Invest GmbH, Frankfurt am Main Vorsitzender des Verwaltungsrats der Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., Luxemburg Manfred Bauer DWS Investment S.A., Luxemburg Markus Kohlenbach DWS Investment S.A., Luxemburg Doris Marx DWS Investment S.A., Luxemburg Ralf Rauch DWS Investment S.A., Luxemburg Martin Schönefeld DWS Investment S.A., Luxemburg Heinz-Wilhelm Fesser Luxemburg Marzio Hug Deutsche Bank AG, London Abschlussprüfer KPMG Luxembourg S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Dr. Boris N. Liedtke Vorsitzender des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Dr. Matthias Liermann Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Mitglied des Vorstands der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Fondsmanager Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Dr. Asoka Wöhrmann Geschäftsführer der Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Geschäftsführer der DWS Holding & Service GmbH, Frankfurt am Main Wolfgang Matis (bis zum ) Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH, Frankfurt am Main Stand:
12 DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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