ESPA STOCK ISTANBUL. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Klaus Kästner
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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2017
2 Halbjahresbericht 2017 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (rd. 79,09 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (rd. 2,78 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (rd. 2,78 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (rd. 1,27 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (rd. 2,78 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (rd. 2,78 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (rd. 5,57 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (rd. 2,94 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) Matthias BAUER Josef PRESCHITZ VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. (FH) Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Mag. Manfred ZOUREK Mag. Heinz BEDNAR Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2017 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA STOCK ISTANBUL Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2017 bis 31. Oktober 2017 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Anlagestrategie Der ESPA STOCK ISTANBUL ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, der in der Türkei veranlagt. Es können auch Unternehmen mit einem starken Türkei-Exposure beigemischt werden. Das Investmentuniversum ist MSCI Turkey. Aus diesem Anlageuniversum erfolgt vom Fondsmanagement anhand nach ökonomischen Kriterien die Portfoliokonstruktion. Die wichtigsten Kriterien, die zusammen mit der aktuellen Aktienbewertung die Titelselektion bestimmen, sind die langfristigen Wachstumsaussichten der Unternehmen, sowie Margen- und Gewinndynamik, die Nachhaltigkeit ihrer Marktposition und die Qualität der Bilanzen bzw. der Finanzkennzahlen im Allgemeinen. Marktbericht und Portfolioausrichtung Die Entscheidung der EZB das Ankaufsprogramm bis September 2018 zu verlängern, die neuen Fortschritte der US- Steuerreform im Senat und auch die robusten Makroindikatoren unterstützten weiterhin die globalen Aktienmärkte. Die Konjunktur in der Türkei verbesserte sich laufend. Im ersten und zweiten Quartal 2017 wuchs die türkische Wirtschaft mit fünf Prozent überraschend stark. Die bisherigen Wachstumsprognosen von 3,2 % für das Gesamtjahr wurden deutlich (Fitch, IWF) nach oben revidiert. Unterstützt wird die Wirtschaft in der Türkei hauptsächlich von der erweiternden Finanzpolitik und dem Aufschwung im Export. Zusätzlich erwies sich der Kreditgarantiefonds als der wirksamste Wachstumsmotor. Der Kreditgarantiefonds ist ein spezielles Instrument, der die Finanzierung von Kleinenund Mittelständischen-Betriebe (KMUs) erleichtern soll. Der türkische Aktienmarkt erzielte eine leicht positive Performance (MSCI Türkei 10/40 Index in EURO + 0,9 %), wobei die Währungsentwicklung eine bedeutende Rolle hierbei spielte (EURTRY Währung - 16 %). Nach der starken Performance in den ersten drei Monaten korrigierte die Aktienbörse in Istanbul im September um 9 % nachdem Präsident Erdogan die Zinspolitik der Banken stark kritisierte und niedrigere Zinssätze verlangte. Die Unsicherheit über die Folgen des Unabhängigkeit-Referendum der Kurden in Nordirak belastete den Markt zusätzlich. Auch sorgten im Oktober diplomatische Spannungen zwischen der Türkei und den USA dafür, dass die türkische Lira im Handel mit von Einreise-Visa für türkische Staatsbürger in die USA vorerst eingestellt. Im Gegenzug konterte die Türkei mit der gleichen Maßnahme für US-Bürger. Der ESPA STOCK ISTANBUL verzeichnete im Berichtszeitraum eine positive Wertentwicklung von + 2,68 % auf Eurobasis. Der Fonds war in den vergangenen sechs Monaten voll investiert. im Fonds: Finanzsektor (29 %), Konsumsektor (24 %) und Industriesektor (19 %). Geringer repräsentiert sind die Sektoren: Telekom (7 %), Rohstoffe (9,5 %) und Energie (6 %). Seit Mai 2017 bewegte sich die Einzeltitelperformance in einer Bandbreite zwischen % und - 20 % (in EURO). Der Top-Gewinner waren: YATAS YATAK, PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS, TURK HAVA YOLLARI, HURRIYET GAZETECILIK VE und ULUSOY ELEKTRIK. Zu den Verlierern zählten: EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI, TURKIYE HALK BANKASI, TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN, ULKER BISKUVI SANAYI und HACI OMER SABANCI HOLDING. Auf Sektoren-Ebene zählte der Finanzsektor zu den Verlierern, während der Industriesektor zu den Gewinnern gehörte. 3
5 Im Mai-Juni haben wir die Gewichtung des Finanz-Sektors (TURKIYE IS BANKASI, TURKIYE VAKIFLAR BANKASI) erhöht und im Gegenzug die Gewichtung des Konsum-Sektors reduziert (Verkauf von ARCELIK und Gewinnmitnahmen in GOODYEAR LASTIKLERI TURK AS). Im Laufe des Monats August wurden die Positionen in YAPI VE KREDI BANKASI und HACI OMER SABANCI HOLDING erhöht. Auf der anderen Seite reduzierten wir weiter die Positionen in ARCELIK AS, GOODYEAR LASTIKLERI TURK und PETKIM PETROKIMYA HOLDING. In September und Oktober wurden in u.a. in den Untenehmen KARDEMIR KARABUK DEMIR, AKBANK T.A.S., TURKCELL ILETISIM HIZMET AS und YATAS YATAK VE YORGAN SAN Gewinne realisiert. Die Off- Benchmark Quote blieb konstant mit rund 20 % des Fondsvolumens. des Fondsvolumens monatlich). Im Oktober konnte der Fonds eine Aufstockung der Anteilsscheine verzeichnen (+ 1,1 %). Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2017 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf Türkische Lira 34,1 98,23 35,8 99,54 Wertpapiervermögen 34,1 98,23 35,8 99,54 Bankguthaben 0,6 1,78 0,2 0,46 Zinsenansprüche 0,0 0,00 0,0 0,00 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0,01-0,0-0,01 Fondsvermögen 34,7 100,00 36,0 100,00 4
6 Halbjahresbericht 2017 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2017 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2017 bis 31. Oktober 2017) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Türkische Lira alt lautend Emissionsland Türkei BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TREBIMM , ,35 8,29 DOGTAS KELEBE.M.S.V.T.TN1 TRAKLBMO91C , ,06 1,40 EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT. TREEGYO , ,34 1,40 LOGO YAZILIM SANAYI TN 1 TRALOGOW91U , ,56 1,00 MAVI GIYIM SAN.V.TIC.TN 1 TREMAVI , ,89 0,75 PEGASUS HAVA TASIMAC.TN 1 TREPEGS , ,97 1,60 PETKIM PETROKIMYA NAM.TN1 TRAPETKM91E , ,76 3,99 TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1 TRETAVH , ,49 3,28 TUERKIYE HALK BANKASI TN1 TRETHAL , ,72 2,92 TURK TELEKOMUNIKASY. TN 1 TRETTLK , ,00 3,07 TURK TRA.VE Z.M.NA TN 1 TRETTRK , ,06 1,48 ULUSOY ELEK.IM.TA.V.TI.AS TREULET , ,36 0,83 USAK SERAMIK SANAYII TN 1 TRAUSAKW91F , ,31 0,56 YATAK VE YORGAN SANAYI TRAYATAS91B , ,73 2,51 Summe Emissionsland Türkei ,60 33,08 Summe Aktien auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4, ,60 33,08 Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere ,60 33,08 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Türkische Lira alt lautend Emissionsland Türkei AKBANK T.A.S. TN 1 TRAAKBNK91N , ,74 4,72 EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1 TRAEREGL91G , ,00 5,38 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1 TRAOTOSN91H , ,15 3,17 HACI OMER SABANCI TN 1 TRASAHOL91Q , ,15 2,52 HURRIYET GA.VE MAT. TN 1 TRAHURGZ91D , ,55 2,61 NORTEL NTWKS NETAS TN 1 TRANETAS91H , ,29 1,09 TUERK OTOMOBIL E TN 1 TRATOASO91H , ,53 3,36 TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1 TRAGARAN91N , ,17 9,00 TUERKIYE SISE NAM. TN 1 TRASISEW91Q , ,53 1,04 TUPRAS TURKIYE P.R. TN 1 TRATUPRS91E , ,49 5,96 TURK HAVA YOLLARI AS TRATHYAO91M , ,15 6,48 TURKCELL ILETISIM TN 1 TRATCELL91M , ,73 4,84 TURKIYE IS BANKASI C TN 1 TRAISCTR91N , ,36 2,64 5
7 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen TURKIYE VAKIFLAR BANK. TREVKFB , ,51 4,04 ULKER BISKUVI SANAYI TN 1 TREULKR , ,17 2,88 VESTEL ELEK. SAN.NA TN 1 TRAVESTL91H , ,38 1,36 YAPI VE KREDI B.NA TN 1 TRAYKBNK91N , ,75 2,14 YAZICILAR HLDG AS TN 1 TRAYAZIC91Q , ,61 1,91 Summe Emissionsland Türkei ,26 65,15 Summe Aktien auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4, ,26 65,15 Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,26 65,15 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,86 98,23 Bankguthaben ,53 1,78 Zinsenansprüche 130,69 0,00 Sonstige Abgrenzungen ,69-0,01 Fondsvermögen ,39 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT Stück ,451 Anteilswert Ausschüttungsanteile AT EUR 259,37 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT Stück ,859 Anteilswert Thesaurierungsanteile AT EUR 329,32 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT Stück 9.094,211 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT EUR 343,41 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT Stück ,797 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT CZK 8.782,19 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A09GS5 Stück 1.850,871 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A09GS5 HUF ,48 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A015E2 Stück 113,502 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A015E2 USD 398,92 6
8 Halbjahresbericht 2017 Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) werden für den Fonds nicht eingesetzt. Soweit Wertpapierleihegeschäfte zum Stichtag dieses Berichtes abgeschlossen sind, werden diese nachfolgend gesondert ausgewiesen. Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte: Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. In Höhe des negativen Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/ oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EUR) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt. Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 7
9 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Türkische Lira alt lautend Emissionsland Türkei ALKIM ALKALI KIMYA TN 1 TRAALKIM91E COCA COLA ICECEK C TN 1 TRECOLA GOOD YEAR LASTIK. TN 1 TRAGOODY91E LOKMAN HEKIM ENG.S.T. TRELKMH TORUNLAR GAYR.YAT.ORT.TN1 TRETRGY In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Türkische Lira alt lautend Emissionsland Türkei ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1 TRAAEFES91A ARCELIK A.S. NAM. TN 1 TRAARCLK91H KARDEMIR KARABUK DEMIR D TRAKRDMR91G KOC HLDG NA TN 1 TRAKCHOL91Q Wien, im November 2017 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 8
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