DB PWM Global. Miteigentumsfonds gemäß InvFG
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- Caroline Junge
- vor 7 Jahren
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1 Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2016
2 Halbjahresbericht 2016 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 30. September Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.
3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,48 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Die Kärntner Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m.b.h. & Co KG (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,31 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreter) (bis ) Gabriele SEMMELROCK-WERZER (Vorsitzender-Stv., 1. Stellvertreterin ab ) Mag. Franz-Nikolaus HÖRMANN (Vorsitzender-Stv. 2. Stellvertreter) DDr. Klaus Brugger (ab ) VDir. Dr. Franz PRUCKNER, MBA Mag. Rupert RIEDER Mag. (FH) Thomas SCHAUFLER Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Markus KALLER Günther MANDL Christian SCHÖN Prokuristen Mag. Magdalena ARNEZEDER (ab ) Mag. Achim ARNHOF Mag. Karl BRANDSTÖTTER Mag. Winfried BUCHBAUER Karl FREUDENSCHUSS Dr. Dietmar JAROSCH Manfred LENTNER Mag. Gerold PERMOSER Mag. Jürgen SINGER Staatskommissäre Prüfer Depotbank AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2016 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des DB PWM Global Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Nach der Erholung von den starken Kursverlusten zu Jahresbeginn schwenkten die Aktienmärkte ab April in eine volatile Seitwärtsphase ein, geprägt von Unsicherheiten über den zukünftigen Konjunkturverlauf und den Ängsten über ein mögliches Brexit. Als sicherer Hafen dienten weiterhin Anleihen bester Bonität, während sich Spread-Produkte tendenziell schlechter entwickelten. Diese Entwicklung wurde mit Brexit noch verstärkt. Die Aktienmärkte konnten einen Teil ihrer Kursverluste zu Monatsende reduzieren. Mit dem Rückenwind nachlassender BREXIT-Ängste und der expansiven Geldpolitik vieler großer Notenbanken konnten sich Aktien zunächst deutlich erholen. Weitere Unterstützung kam aus der oberhalb der Markterwartungen verlaufenden Unternehmensberichtssaison zum 2. Quartal. Vielfach wurden aber weder die Unternehmensausblicke noch die Analystenschätzungen für die Folgequartale erhöht. Dadurch erreichten viele Aktien im historischen Vergleich ambitionierte Bewertungen. Für die meisten Anleger schienen jedoch eher relative Vergleiche zu den infolge der niedrigen Zinsen noch höher bewerteten Anleihen ausschlaggebend zu sein. Fusionsankündigungen sorgten für zusätzliche Fantasie. Im August erreichten die US-Leitindizes neue Allzeithochs, der deutsche Leitindex DAX markierte ein Jahreshoch und viele europäische Aktienmärkte die höchsten Indexstände seit dem BREXIT-Referendum im Juni. Während sich Aktien aus Deutschland und den USA auf dem erreichten Niveau seitwärts bewegten, konnten die Leitindizes aus Japan und der Eurozone bis Anfang September ihren Rückstand weiter einengen. Im September kam es dann vor allem infolge temporärer US-Leitzinsängste und näher rückender Wahltermine zu Gewinnmitnahmen. Zu per Saldo deutlichen Kursgewinnen kam es auch an den Aktienmärkten vieler Wachstumsländer, wobei sich Aktien aus Emerging Asia besser entwickelten als Aktien aus Lateinamerika. Allerdings minderte der etwas festere Euro im 3. Quartal zum Teil auch hier die Performancebeiträge aus Sicht von Euro-Anlegern. Ausblick Die freundliche Entwicklung im letzten Quartal trägt einerseits den besseren Konjunkturerwartungen für 2016 für die Eurozone und für 2017 für die USA Rechnung, sie berücksichtigen aber auch politische Risiken, die sich in den beiden genannten Regionen aus den anstehenden politischen Entscheidungen ergeben können. Während den Faktoren Politik und Saisonalität eine temporäre Wirkung nachgesagt wird, sollte sich ein besseres Wachstumsumfeld in Kombination mit niedrigen Zinsen längerfristig vorteilhaft für Unternehmen und Aktienmärkte erweisen. Gleichwohl rechnen wir damit, dass sich Kursgewinne, die wir vor allem Aktien global ausgerichteter zyklischer konsumnaher Unternehmen zutrauen, nicht linear einstellen. Mit Blick auf die eher ambitionierte Bewertung und die relativ späte Störfaktoren zeigen. So ist in der zeitlichen Nähe wichtiger politischer Entscheidungen genauso mit erhöhter Volatilität zu rechnen, wie im Umfeld der großen Notenbankmeetings. Allerdings dürfte der Blick auf die vielfach interessanten Dividenden im Umfeld sehr niedriger Zinsen und hoher Liquidität Korrekturen begrenzen. Stärker als in früheren Marktphasen dürften die Anleger darauf achten, ob es Unternehmen gelingt, das wirtschaftliche Umfeld für den Ausbau von Umsatz und Gewinn zu nutzen. Die anstehende Unternehmensberichtssaison dürfte daher verstärkte Das gilt auch für japanische Aktien, die eher moderat bewertet erscheinen, aber unter einem stärker erwarteten Yen leiden könnten. Höhere Rohstoffpreise und das bessere wirtschaftliche Umfeld in vielen Schwellenländern sollten Unternehmen mit Emerging-Market-Exposure weiterhin begünstigen. 3
5 Anlagestrategie Fondsauswahl wird das entsprechende Anlageuniversum nach quantitativen und qualitativen Aspekten analysiert. Letztendlich werden jene Fonds für die Portfoliokonstruktion herangezogen, die entsprechend herausragende Ertragsund Risikorelationen aufweisen. Aufgrund unserer positiven Marktmeinung für Aktien war der Fonds im Berichtszeitraum nahezu voll investiert. Zur Absicherung unseres Haupt-Marktszenarios, welches von einer konjunkturellen Belebung und damit einhergehend von einem steigenden Aktienmarkt ausgeht, wurden defensivere Aktienfondsprodukte beigemischt. Die Konzentration liegt weiterhin auf großen Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten. Regional haben wir die Gewichtung in Europa sukzessive reduziert. Zusammensetzung des Fondsvermögens 30. September März 2016 Mio. EURO % Mio. EURO % EURO 16,1 81,73 17,8 80,50 US-Dollar 3,5 17,51 3,5 15,57 Wertpapiervermögen 19,6 99,24 21,3 95,62 Bankguthaben 0,1 0,65 1,0 4,37 Dividendenansprüche 0,0 0,11 0,0 0,01 Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0, Fondsvermögen 19,7 100,00 22,3 100,00 Vermögensaufstellung zum 30. September 2016 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. April 2016 bis 30. September 2016) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Großbritannien FSI-STEW.I.APAC LDRS BEOA GB00B2PDRX , ,00 5,53 Summe ,00 5,53 Emissionsland Irland ISHS-CO.MSCI EM IMI UCITS IE00BKM4GZ , ,00 2,57 ISHSVI-E.MSCI EO MIN.VOL. IE00B86MWN , ,00 4,04 ISHSVII-CO.S+P 500 UC.ETF IE00B5BMR , ,00 5,53 SPDR S+P EO DIV.ARIST.ETF IE00B5M1WJ , ,00 4,15 SPDR S+P US DIV.ARIST.ETF IE00B6YX5D , ,00 4,27 Summe ,00 20,56 4
6 Halbjahresbericht 2016 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Emissionsland Luxemburg BGF-CONT.EUR.FLEX.A.D2EO LU , ,00 9,03 DB PL.IV-CROC.EO.I1C INH. LU , ,00 7,26 DB X-TR.EO STOXX 50 DR 1C LU , ,00 6,10 DB X-TR.MSCI USA INDEX 1C LU , ,00 5,08 DBX-T.NIK.225 UCI.E.DR 1D LU , ,00 7,55 DE.INV.I-TOP EUROL.FC LU , ,00 6,33 F.TEM.INV-F.EU.SM-MID C.I LU , ,00 3,97 JUP.GL.FD.-J.EU.GR.IEOA LU , ,00 6,68 UBS(L)EQ.-EUR.OP.UN.EO QA LU , ,00 3,64 Summe ,00 55,64 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,00 81,73 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Irland SOURCE NASDAQ BIO.ETF ADL IE00BQ70R , ,67 2,09 Summe ,67 2,09 Emissionsland Luxemburg F.TEM.INV-F.U.S.O. I ACC LU , ,54 4,40 MFS M.-U.S.VALUE FD I1 DL LU , ,08 4,48 SISF US SM.+MI.-C.E.C ACC LU , ,50 6,55 Summe ,12 15,42 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,79 17,51 Summe Investmentzertifikate ,79 99,24 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,79 99,24 Dividendenansprüche ,40 0,11 Bankguthaben ,30 0,65 Sonstige Abgrenzungen -160,00-0,00 Fondsvermögen ,49 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 94,93 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 5
7 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland ISHARES EURO STOXX U.ETF DE000A0D8Q Wien, im Oktober 2016 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. elektronisch gefertigt Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des 886 ABGB ( 4 (1) Signaturgesetz). 6
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