INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH. Miteigentumsfonds gemäß InvFG

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1 INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH Miteigentumsfonds gemäß InvFG Halbjahresbericht 2011

2 Halbjahresbericht 2011 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 30. September Seit ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Halbjahresbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich teilweise noch auf das InvFG 1993.

3 INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dipl. BW. (FH) Birte QUITT Dir. Franz RATZ Gabriele SEMMELROCK-WERZER VDir. Mag. Reinhard WALTL vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Achim ARNHOF Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER AD Erwin GRUBER HR Dr. Michael MANHARD Prüfer Depotbank ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Halbjahresbericht 2011 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 1. April 2011 bis 30. September 2011 vorzulegen. Entwicklung des Fonds Die Berichtsperiode (April 2011 bis September 2011) begann mit guten bis ausgezeichneten Quartalsergebnissen der Unternehmen, im speziellen in den USA. Weiters wurde der Markt durch ein niedriges Zinsniveau und einem schwachen US-Dollar weiterhin unterstützt. Im speziellen zeichneten sich weiterhin die Sektoren Informationstechnologie, Industrie und Rohstoffe aus. Je länger jedoch das Frühjahr dauerte, desto stärker rückten die strukturellen Probleme der entwickelten Märkte in den Fokus der Anleger. Die Verschuldung Griechenlands wird der Hemmschuh der Märkte. Die konjunkturellen Vorlaufindikatoren suggerierten spätestens im Mai 2011 ein Abflauen der Dynamik des Wirtschaftswachstums. Im Frühsommer begann zusätzlich zur Schuldenproblematik Griechenlands die sehr hitzig geführte Diskussion in den USA über eine Ausweitung des Schuldenlimits, welche sich bis Anfang August hinzog und damit endete, dass das Limit erhöht wurde und die USA weiter zahlungsfähig blieben. Im weiteren Verlauf der Berichtsperiode beherrschten die Diskussionen und Verhandlungen innerhalb der Europäischen Union über die Rettung Griechenlands den Nachrichtenfluss und somit die Finanzmärkte. Bis dato kam man noch zu keinen tragfähigen Ergebnissen, außer dem Entschluss für die Gründung diverser Schutzschirme (welche jedoch bis dato Ultimo September noch nicht in allen EU-Staaten abgesegnet wurden). Durch die eben erwähnten Probleme waren die letzten 6 Monate von einer hohen Unsicherheit - ist gleich Volatilität - an den Aktienmärkten geprägt. Der MSCI World in Euro verlor etwas mehr als 11 %. Als beste Region gemessen in Euro zeigte sich Nordamerika gefolgt von Japan. Abgeschlagen war Europa auf Grund der oben erwähnten Probleme. Die besten Sektoren waren nichtzyklische Konsumgüter, Gesundheitswesen und Versorger. Die schlechtesten Sektoren waren Finanzen, Rohstoffe und Industriewerte. Der Euro verlor gegenüber dem US-Dollar 5,50 %. Der Dachfonds Investment Global Dynamisch verlor 13,48 % und entwickelte sich somit um 2,30 % schlechter als seine Benchmark, der MSCI WORLD. Es wurden keine derivativen Instrumente verwendet. 3

5 INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH Zusammensetzung des Fondsvermögens 30. September März 2011 Mio. EURO % Mio. EURO % Investmentzertifikate lautend auf EURO 2,47 78,24 2,19 58,17 US-Dollar 0,64 20,41 1,53 40,72 Wertpapiervermögen 3,11 98,65 3,72 98,88 Bankguthaben 0,04 1,36 0,04 1,12 Zinsenansprüche 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Abgrenzungen - 0,00-0, Fondsvermögen 3,15 100,00 3,76 100,00 Vermögensaufstellung zum 30. September 2011 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. April 2011 bis 30. September 2011) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland ACATIS AKT. GLO. FDS UI B DE000A0HF4S , ,17 9,02 DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF DE000DK0ECU , ,00 4,14 KEPPLER LINGOHR GLOB.EQ. DE000A0JDCH , ,00 9,66 UNIFAVORIT AKTIEN DE , ,00 17,75 Summe ,17 40,57 Emissionsland Großbritannien M+G GL DIVIVIDEND CA EO GB00B39R2T , ,68 18,43 M+G I.(1)-M+G GBL BA.EO C GB , ,68 9,40 Summe ,36 27,84 Emissionsland Luxemburg W.B.-GLOBAL GROWTH B EO LU , ,00 9,82 Summe ,00 9,82 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,53 78,24 4

6 Halbjahresbericht 2011 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Irland BNY MGF-GL.INTR.DL C IE , ,83 10,15 BNY MGF-L.-T.G.E.C DL DIS IE00B29M2L , ,30 10,26 Summe ,13 20,41 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,13 20,41 Summe Investmentzertifikate ,66 98,65 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,66 98,65 Bankguthaben ,35 1,36 Zinsenansprüche 3,68 0,00 Sonstige Abgrenzungen -296,04-0,01 Fondsvermögen ,65 100,00 Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 78,52 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. 5

7 INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland DWS AKKUMULA DE FIRST PRIV.AKT.GLOBAL C DE000A0KFRV Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Liechtenstein LGT-LGT EQ.GL SEC.TRE.I1 LI Emissionsland Luxemburg F.TEM.INV-GL.SM.COS I ACC LU Wien, im Oktober 2011 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 6