ESPA STOCK ISTANBUL. Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG
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- Richard Schräder
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1 ESPA STOCK ISTANBUL Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2010
2 Halbjahresbericht 2010 Inhaltsübersicht Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Entwicklung des Fonds... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober
3 ESPA STOCK ISTANBUL Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: , Telefax: Stammkapital 4,50 Mio. EURO Gesellschafter Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Aufsichtsrat Geschäftsführer Prokuristen Staatskommissäre Prüfer Depotbank Dir. Mag. Wolfgang TRAINDL (Vorsitzender) Dir. Mag. Dr. Gerhard FABISCH (Vorsitzender-Stv.) DI Wilhelm SCHULTZE (Vorsitzender-Stv.) Dir. Dr. Christian AICHINGER Dir. Mag. Rupert ASCHER (bis ) Dir. Mag. Alois HOCHEGGER Abt.-Dir. Mag. Dr. Michael MALZER Dir. Franz RATZ VDir. Mag. Reinhard WALTL (ab ) vom Betriebsrat entsandt: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin GRUBER ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
4 Halbjahresbericht 2010 Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ESPA STOCK ISTANBUL Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG über den Zeitraum vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010 vorzulegen. Entwicklung des Fonds In den vergangenen sechs Monaten zeigte der türkische Aktienmarkt eine sehr erfreuliche Entwicklung. Der Istanbul 100 Index stieg von Ende April bis Ende Oktober 2010 um 17 %. Die türkische Lira verlor gegenüber dem Euro mit einem Minus von über 1 % leicht an Wert. In dieser Zeit entwickelte sich die Währung in einer Seitwärtsbewegung mit historisch geringen Schwankungen. Die Börse in Istanbul gewann vor allem gegen Ende der Berichtsperiode an Fahrt und verzeichnete neue Allzeithöchststände. Im Halbjahresvergleich rangierte dadurch der türkische Aktienmarkt als einzige osteuropäische Börse weltweit unter den Top 10. Die positive Entwicklung der Schwellenländer im letzten Halbjahr wurde durch die anhaltend gute Nachfragesituation in Asien, das weltweit niedrige Zinsniveau sowie die lockere Geldpolitik der Notenbanken unterstützt. Die Verschuldungsproblematik im Großteil der entwickelten Welt sowie die Suche nach höheren Renditen veranlasste Investoren zu stärkeren Engagements in Schwellenländeraktien. Diesbezüglich wurde aufgrund ihres stabilen Bankensystems sowie der starken wirtschaftlichen Erholung nach dem Krisenjahr 2009 innerhalb Osteuropas vor allem die Türkei nachgefragt. Diese verzeichnete trotz der noch immer schwachen Exportnachfrage aus Westeuropa in den ersten zwei Kalenderquartalen ein Wirtschaftswachstum von über 10 %. Dies war vor allem auf die starke Inlandsnachfrage der sehr jungen Bevölkerung zurückzuführen. Auf politischer Ebene mehrten sich im Laufe der Berichtsperiode auch die Anzeichen für das Weiterbestehen der stabilen AKP-Regierung nach den Parlamentswahlen in Vor diesem Hintergrund entwickelten sich über die Berichtsperiode vor allem Aktien aus dem Finanz-, Konsumgüterund Transportbereich besser als der Gesamtmarkt. Auf der Verliererseite standen Immobilien- und Versorgerwerte. Der ESPA STOCK ISTANBUL verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg von rund 17 % auf Eurobasis und entwickelte sich somit besser als der Gesamtmarkt. Der Fonds war in den vergangenen sechs Monaten großteils voll investiert. Abweichungen auf Branchenebene wurden eher reduziert und ein verstärkter Fokus auf die Einzeltitelauswahl gelegt. Während der Berichtsperiode wurden im Fonds auch Derivativgeschäfte getätigt. 3
5 ESPA STOCK ISTANBUL Zusammensetzung des Fondsvermögens 31. Oktober April 2010 Mio. EURO % Mio. EURO % Aktien lautend auf Türkische Lira 49,6 70,58 47,4 79,89 Wertpapiervermögen 49,6 70,58 47,4 79,89 Financial Futures - 0,6-0,78-0,1-0,19 Devisentermingeschäfte 0,0 0,00 0,1 0,20 Bankguthaben 21,2 30,15 11,9 20,10 Zinsenansprüche 0,0 0,03 0,0 0,01 Dividendenansprüche 0,0 0, Sonstige Abgrenzungen - 0,0-0, Fondsvermögen 70,2 100,00 59,3 100,00 Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2010 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010) Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Türkische Lira lautend Emissionsland Türkei AKENERJI ELEK.UERET.TN 1 TRAAKENR91L , ,76 0,90 ALBARAKA TURK KAT. TN 1 TREALBK , ,76 0,41 ASELSAN ELEKTRON.S.V.TIC. TRAASELS91H , ,16 0,78 ASYA KATILIM BANK N. TN 1 TREAYKB , ,72 0,65 BAGFAS BA.GU.FA.NAM. TN 1 TRABAGFS91E , ,34 0,44 BANVIT B.VITAMIN.Y.S.TIC. TRABANVT92A , ,89 0,10 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TREBIMM , ,54 2,20 BSH PROFILO ELEKTRIK. TN1 TRAPEGPR91H , ,82 0,83 CELEBI HAVA SERVISI TN 1 TRACLEBI91M , ,36 0,44 ECZACIBASI ILAC TN 1 TRAECILC91E , ,58 0,19 GSD HOLDING AS TN 1 TRAGSDHO91Q , ,47 0,42 GUBRE FABRIKALARI TN 1 TRAGUBRF91E , ,76 0,73 IS GAYRIMENKUL YAT. TN 1 TRAISGYO91Q , ,37 0,54 KOZA ALTIN ISLETMEL. TREKOAL00014 v.* , ,40 1,24 SEKERBANK T.A.S. TN 1 TRASKBNK91N , ,22 1,12 4
6 Halbjahresbericht 2010 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen SELCUK ECZA DEPOSU TN 1 TRESLEC , ,82 0,26 SINPAS GAYRIM.YAT.ORT.TN1 TRESNGY , ,09 0,61 TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1 TRETAVH00018 v.* , ,27 0,29 TEKFEN HOLDING AS TN 1 TRETKHO , ,51 0,63 TUERKIYE HALK BANKASI TN1 TRETHAL , ,01 2,13 TURCAS PETROL AS TN 1 TRATRCAS92E , ,43 0,79 TURK EKONOMI BANKASI TN 1 TRATEBNK91N9 v.* , ,19 0,43 TURK TELEKOMUNIKASY. TN 1 TRETTLK , ,29 1,60 TURKIYE SINAI KAL.B. TN 1 TRATSKBW91N , ,30 0,43 YAPI KREDI SIGORTA TN 1 TRAHLKSG92O , ,03 0,49 Summe ,09 18,65 Summe Aktien auf Türkische Lira lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,09 18,65 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,09 18,65 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf Türkische Lira alt lautend Emissionsland Türkei AKBANK TUERK TN 1 TRAAKBNK91N , ,91 6,82 AKSIGORTA TN 1 TRAAKGRT91O , ,83 0,37 ANADOLU AN. TURK SIG. SIR TRAANSGR91O , ,01 0,47 ANADOLU E.BIR.M.G. TN 1 TRAAEFES91A , ,15 2,58 ARCELIK A.S. NAM. TN 1 TRAARCLK91H , ,92 0,77 AYGAZ NAM. TN 1 TRAAYGAZ91E , ,72 0,89 DOGAN HOLDING A.S. TN 1 TRADOHOL91Q , ,67 0,95 DOGAN YAYIN HLDG TN 1 TRADYHOL91Q7 v.* , ,72 0,42 DOGUS OTOMOTIV SERV. TIC. TREDOTO , ,45 0,31 ENKA INSAAT VE SAN. TN 1 TREENKA , ,05 0,81 EREGLI DEM.CEL. NAM. TN 1 TRAEREGL91G , ,69 1,89 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1 TRAOTOSN91H , ,79 0,57 FORTIS BANK A.S.NAM. TN 1 TRADISBA91N , ,30 0,10 HACI OMER SABANCI TN 1 TRASAHOL91Q , ,58 3,75 HURRIYET GA.VE MAT. TN 1 TRAHURGZ91D , ,25 0,64 KARDEMIR KARABUK DEMIR D TRAKRDMR91G7 v.* , ,78 0,19 KOC HLDG NA TN 1 TRAKCHOL91Q , ,36 1,90 PETKIM PETROKIMYA NAM.TN1 TRAPETKM91E , ,88 0,27 PETRO OFISI AS TN 1 TRAPTOFS91E , ,45 1,04 TRAKYA CAM SANAYII TN 1 TRATRKCM91F , ,68 0,44 TUERK OTOMOBIL E TN 1 TRATOASO91H , ,94 0,73 TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1 TRAGARAN91N , ,31 9,03 TUPRAS TURKIYE P.R. TN 1 TRATUPRS91E , ,40 2,07 TURK HAVA YOLLARI AS TRATHYAO91M , ,57 2,41 TURK SISE CAM NAM. TN 1 TRASISEW91Q , ,33 0,48 TURKCELL ILETISIM TN 1 TRATCELL91M , ,13 3,40 TURKIYE IS BANKASI C TN 1 TRAISCTR91N , ,08 4,20 TURKIYE VAKIFLAR BANK. TREVKFB , ,94 1,10 ULKER BISKUVI SANAYI TN 1 TREULKR , ,28 0,27 5
7 ESPA STOCK ISTANBUL Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in Euro am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen VESTEL ELEK. SAN.NA TN 1 TRAVESTL91H6 v.* , ,88 0,47 YAPI VE KREDI B.NA TN 1 TRAYKBNK91N , ,60 2,60 Summe ,65 51,93 Summe Aktien auf Türkische Lira lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,65 51,93 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,65 51,93 Derivate nicht realisiertes Ergebnis in EUR Financial Futures auf Türkische Lira alt lautend Emissionsland Türkei ISE 30 INDEX FUTURE 12/ ,27-0,78 Summe ,27-0,78 Summe Financial Futures auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 1, ,27-0,78 Summe Derivate ,27-0,78 Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte auf Euro lautend Emissionsland Österreich FXF SPEST EUR/TRY 2010 FXF_TAX_ ,67 0,00 Summe 2,67 0,00 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend 2,67 0,00 Summe Devisentermingeschäfte 2,67 0,00 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,74 70,58 Devisentermingeschäfte 2,67 0,00 Financial Futures ,27-0,78 Bankguthaben ,93 30,15 Zinsenansprüche ,71 0,03 Dividendenansprüche ,08 0,03 Sonstige Abgrenzungen ,54-0,01 Fondsvermögen ,32 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Umlaufende Vollthesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 414,54 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 461,51 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile Euro 471,81 6
8 Halbjahresbericht 2010 * Die in der Vermögensaufstellung mit "v." gekennzeichneten und nachstehend angeführten Wertpapiere waren am mit den nachstehend angeführten (Teil-)Beträgen und den nachstehend angeführten Gebühren im Wertpapierleihsystem der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG verliehen: Wertpapier-Bezeichnung Kenn- verliehener Gebührennummer (Teil-)Betrag satz in % DOGAN YAYIN HLDG TN 1 TRADYHOL91Q ,00 KARDEMIR KARABUK DEMIR D TRAKRDMR91G ,00 KOZA ALTIN ISLETMEL. TREKOAL ,00 TAV HAVALIMAN.HLDG TN 1 TRETAVH ,00 TURK EKONOMI BANKASI TN 1 TRATEBNK91N ,00 VESTEL ELEK. SAN.NA TN 1 TRAVESTL91H ,00 Hinweis an die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Türkische Lira lautend Emissionsland Türkei COCA COLA ICECEK C TN 1 TRECOLA DOGAN YAYIN HLDG NEW TREDYAY CIMSA C.SAN.VE TIC. TN 1 TRACIMSA91F AKENERJI ELEK.UERET. 4/10 TREAKEN HACI OMER SABAN.NEW TN 1 TRESHOL Wien, im November 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 7
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