DWS Gold plus. Halbjahresbericht Fonds Luxemburger Rechts. DWS Investment S.A.
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- Liane Schenck
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1 DWS Gold plus Halbjahresbericht 2008 Fonds Luxemburger Rechts DWS Investment S.A. 7/2008
2 Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Vollständiger und vereinfachter Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden im Internet unter veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Theodor-Heuss-Allee 70 D Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D Frankfurt am Main und deren Filialen Widerrufsrecht gemäß 126 InvG: Erfolgt der Kauf von Investmentanteilen durch mündliche Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt hat, so kann der Käufer seine Erklärung über den Kauf binnen einer Frist von zwei Wochen der ausländischen Investmentgesellschaft gegenüber schriftlich widerrufen (Widerrufsrecht); dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschäft i. S. d. 312b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so ist bei einem Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt ( 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist gegenüber der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg, schriftlich unter Angabe der Person des Erklärenden einschließlich dessen Unterschrift zu erklären, wobei eine Begründung nicht erforderlich ist. Die Widerrufsfrist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertragsabschluss dem Käufer ausgehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt worden ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht wie die vorliegende enthalten ist. Ist der Fristbeginn streitig, trifft die Beweislast den Verkäufer. Das Recht zum Widerruf besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass entweder der Käufer die Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder er den Käufer zu den Verhandlungen, die zum Verkauf der Anteile geführt haben, auf Grund vorhergehender Bestellung gemäß 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht hat. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käufer bereits Zahlungen geleistet, so ist die ausländische Investmentgesellschaft verpflichtet, dem Käufer, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile am Tage nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.
3 Inhalt Halbjahresbericht 2008 vom bis TOP 50 Europa 00 TOP Hinweise 50 Asien Halbjahresbericht 50 Asien DWS Gold plus 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
4 Hinweise Für den in diesem Bericht genannten Fonds gilt das Luxemburger Recht. Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (=Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen der Investmentkonten kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex soweit vorhanden dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den Stand vom 30. Juni 2008 wieder. Die Texte wurden am 31. Juli 2008 abgeschlossen. Verkaufsprospekte Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. Ausgabe- und Rücknahmepreise Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht. Verpflichtungen bei grenzüberschreitendem Vertrieb Der Jahresabschluss des Fonds DWS Gold plus enthält einen Bericht des Réviseur d Entreprises (Prüfungsurteil des Abschlussprüfers). Dieser Bericht bezieht sich ausschließlich auf die deutschsprachige Version des Jahresabschlusses. Bei grenzüberschreitendem Vertrieb ist die Verwaltungsgesellschaft u. a. verpflichtet, auch Jahresberichte für den Fonds in zumindest einer der Landessprachen des entsprechenden Vertriebslandes oder in einer anderen von den zuständigen Behörden des entsprechenden Vertriebslandes genehmigten Sprache zu veröffentlichen. Die im Jahresbericht enthaltenen steuerlichen Hinweise für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, sowie spezielle Hinweise für Anleger eines anderen Vertriebslandes entfallen in den Länder- bzw. Sprachversionen. Für den zur Mitte des Geschäftsjahres zu erstellenden Halbjahresbericht sind ebenfalls Länder- bzw. Sprachversionen zu veröffentlichen. Bei Abweichungen zwischen der deutschen Fassung des Berichtes und einer Übersetzung davon ist die deutsche Sprachversion maßgebend. 2
5 2008 Halbjahresbericht
6 DWS Gold plus Fondsanlage für sachwertorientierte Investoren Der Fonds DWS Gold plus nutzte die Entwicklung am Goldmarkt und den anderen Edelmetallmärkten vorwiegend über Edelmetallkonten sowie den Einsatz von Terminkontrakten und Optionen. Das Basisportefeuille zur Liquiditätsbereitstellung für den Einsatz der Derivate, z. B. der Goldoptionen und -futures, bildeten kürzer laufende Anleihen mehrheitlich aus dem Investment-Grade-Bereich und damit Emissionen von hoher Schuldnerqualität mit DWS GOLD PLUS Insgesamt erfreulicher Wertzuwachs /03* 6/04 6/05 6/06 6/07 6/08 DWS Gold plus * 6/2003 = 100 WKN: ISIN: LU Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: geringem Ausfallrisiko. Ende Juni 2008 hatte es einen Anteil von 51,3% am Fondsvermögen. Im Berichtszeitraum von Anfang Januar bis Ende Juni 2008 verzeichnete der DWS Gold plus einen erfreulichen Wertzuwachs von 10,7% je Anteil auf Euro- Basis. Der Fonds profitierte vom gestiegenen Goldpreis, der im März 2008 erstmals die Marke von US-Dollar je Feinunze überwand. Das als Krisenwährung bekannte Edelmetall wurde insbesondere wegen eines sich in Folge der Kreditkrise verschlechternden Kapi- DWS GOLD PLUS Wertentwicklung im Überblick in % ,7 6 Monate +34,9 1 Jahr +70,8 +118,8 3 Jahre 5 Jahre DWS Gold plus Alle Angaben auf Euro-Basis Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: talmarktumfeldes verstärkt nachgefragt. Die wachsenden Inflationsängste vieler Anleger begünstigten zusätzlich den Kursanstieg des Goldes. Darüber hinaus sorgten der schwache US-Dollar sowie die zunehmende Nachfrage aus den asiatischen Ländern wie China und Indien für einen Preisauftrieb. Zwar kam es im weiteren Verlauf aufgrund von Gewinnmitnahmen und eines sich etwas erholenden Aktienmarktes zu einer Korrektur des Goldpreises, dennoch konnte dieser bis zum Ende der Berichtsperiode auf über 900 US-Dollar wieder deutlich zulegen. Entscheidend für den Anstieg war eine hohe Nachfrage bei gleichzeitig begrenztem Angebot, u. a. aufgrund der Förder- und Lieferschwierigkeiten in Südafrika. Einen erfreulichen Beitrag zur Fondsperformance leisteten auch die Edelmetallkonten in Platin und Palladium. Die Nachfrage aus Schmuck- und Automobilindustrie sowie Produktionsausfälle durch Schwierigkeiten bei der Stromversorgung südafrikanischer Minen begünstigten den Preisanstieg der beiden Edelmetalle. 4
7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht
8 DWS Gold plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere ,59 39,28 Verzinsliche Wertpapiere 4,0000 % Austria 99/ S EUR % 99, ,00 2,42 3,3750 % Baden-Württemberg 04/ LSA R.63. EUR % 99, ,00 1,45 3,0000 % Bank of England 06/ EUR % 99, ,00 1,69 4,9320 % DEPFA Dt. Pfandbriefbk. 05/ S.953 ÖPF MTN EUR % 99, ,00 2,43 4,9060 % Dexia Kommunalbank 05/ E.1355 ÖPF EUR % 99, ,00 1,09 4,8480 % Dexia Kommunalbank 06/ E.1459 ÖPF EUR % 99, ,00 0,56 3,5000 % DG Hypothekenbank 03/ R.898 PF. EUR % 99, ,00 0,80 4,7270 % DG Hypothekenbank 04/ R.976 ÖPF EUR % 100, ,00 0,36 4,9150 % DG Hypothekenbank 04/ R.962 ÖPF EUR % 100, ,00 2,43 4,2500 % Eurohypo 98/ R.779 ÖPF EUR % 99, ,00 1,46 3,0000 % Finland 03/ EUR % 99, ,00 2,68 4,9950 % GE Capital European Funding 07/ MTN EUR % 99, ,00 1,21 4,0000 % HSH Nordbank 07/ S.241 Tr.A ÖPF. EUR % 99, ,00 1,21 4,2500 % LBBW 99/ ÖPF Ser EUR % 99, ,00 0,83 2,7500 % Netherlands 03/ EUR % 99, ,00 2,41 4,9640 % Rabobank 08/ MTN EUR % 100, ,30 1,22 4,0000 % Rheinland-Pfalz 07/ LSA EUR % 99, ,00 0,97 4,0000 % SEB (Germany) 07/ PF R EUR % 99, ,00 1,93 7,9290 % Société Générale 07/ MTN EUR % 100, ,00 1,22 5,0000 % Sweden 98/ EUR % 100, ,00 1,22 3,4000 % WL Bank 03/ PF S EUR % 99, ,00 1,20 4,2500 % EUROHYPO, Luxembourg 05/ ÖPF MTN USD % 101, ,26 1,56 5,2500 % KfW 06/ USD % 102, ,67 0,55 5,2500 % Landwirtsch. Rentenbank 07/ S.879 MTN USD % 102, ,43 3,29 3,7500 % LB Baden-Württemberg 04/ IHS MTN S USD % 100, ,93 3,10 Nichtnotierte Wertpapiere ,36 11,48 Verzinsliche Wertpapiere 0,0000 % European Investment Bank USD % 99, ,18 3,06 0,0000 % Ireland USD % 99, ,03 3,05 0,0000 % KfW Tr USD % 99, ,93 3,07 0,0000 % Rabobank USD % 99, ,22 2,30 Summe Wertpapiervermögen ,95 50,76 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Derivate auf Rohstoffe und Waren Optionen auf Rohstoffe und Waren ,44-0,07 Call Gold (BAR) Strike Stück USD 4, ,55 0,03 Call Gold (BAR) Strike Stück USD 31, ,91 0,24 Call Gold (GSI) Strike Stück USD 4, ,55 0,03 Call Gold (GSI) Strike Stück USD 46, ,87 0,36 Put Gold (BAR) Strike Stück USD 2, ,48-0,01 Put Gold (GSI) Strike Stück USD 6, ,64-0,05 Put Gold (GSI) Strike Stück USD 24, ,33-0,19 Put Gold (GSI) Strike Stück USD 12, ,32-0,10 Put Gold (GSI) Strike Stück USD 24, ,17-0,09 Put Gold (GSI) Strike Stück USD 2, ,23-0,02 Put Platinum (BAR) Strike Stück USD 3, ,32-0,01 Put Platinum (BAR) Strike Stück USD 0, ,88-0,00 Put Platinum (BAR) Strike Stück USD 35, ,19-0,11 Put Platinum (GSI) Strike Stück USD 0, ,88-0,00 Put Platinum (GSI) Strike Stück USD 43, ,30-0,13 Put Silver (BAR) Strike 14, Stück USD 0, ,58-0,03 Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren ,15 3,13 Gold Forward (DBK) Price 1032, USD.. Stück ,54-0,83 Gold Forward (DBK) Price 949, USD... Stück ,68-0,03 Gold Forward (DBK) Price 813, USD... Stück ,12 0,45 6
9 DWS Gold plus Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Gold Forward (DBK) Price 851, USD... Stück ,07 0,59 Gold Forward (DBK) Price 777, USD... Stück ,02 0,47 Gold Forward (DBK) Price 940, USD... Stück ,16-0,02 Gold Forward (DBK) Price 853, USD... Stück ,14 0,18 Gold Forward (DBK) Price 880, USD... Stück ,39 0,12 Gold Forward (DBK) Price 840, USD... Stück ,07 0,28 Gold Forward (DBK) Price 978, USD... Stück ,02-0,28 Gold Forward (DBK) Price 807, USD... Stück ,60 0,91 Gold Forward (DBK) Price 764, USD... Stück ,39 1,30 Gold Forward (DBK) Price 974, USD... Stück ,95-0,16 Gold Forward (GSI) Price 875, USD.... Stück ,70 0,13 Bankguthaben ,44 2,05 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben EUR ,68 % ,68 1,87 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar USD ,94 % ,76 0,19 Edelmetalle ,96 43,63 Gold OZ USD 931, ,45 30,77 Silber OZ USD 17, ,16 2,75 Platin OZ USD 2 074, ,39 5,11 Palladium OZ USD 470, ,96 5,00 Sonstige Vermögensgegenstände ,48 0,58 Zinsansprüche EUR ,48 % ,48 0,58 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,83-0,08 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,83 % ,83-0,08 Fondsvermögen ,71 100,00 Anteilwert 1 283,02 Umlaufende Anteile Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar USD 1, = EUR 1 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögenswerte des Investmentfonds sind auf der Grundlage nachstehender Kurse / Marktsätze bewertet alle Vermögenswerte letztbekannte Kurse 7
10 DWS Gold plus Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 5,7500 % Belgium 97/ EUR ,8600 % BNZ International Funding 07/ MTN EUR ,0000 % Brandenburg 06/ R.156 LSA EUR ,5000 % DEPFA Dt. Pfandbriefbk. 97/ S.466 ÖPF EUR ,0280 % Eurohypo 02/ R.822 ÖPF.... EUR ,0000 % European Investment Bank 06/ MTN EUR ,5000 % Germany 06/ BSA EUR ,0000 % Germany 06/ BSA EUR ,0000 % Germany 07/ BSA EUR ,1250 % Germany 98/ EUR ,6740 % HSH Nordbank Hypo 04/ R.66 ÖPF EUR ,4330 % Hypo Tirol Bank 03/ MTN..... EUR ,7500 % Hypothekenbank Essen 05/ ÖPF Reg S EUR ,0000 % KfW 06/ MTN EUR ,7000 % LB Baden-Württemberg 03/ S.632 ÖPF EUR ,0000 % LBBW 01/ PF Ser EUR ,0000 % Münchener Hypothekenbk. 98/ ÖPF R EUR ,5000 % Netherlands 05/ EUR ,5000 % Nordrhein-Westfalen 04/ LSA R EUR ,0000 % NRW.BANK 07/ IHS R EUR ,5000 % The Bank of England 05/ MTN EUR ,1250 % Toyota Motor Credit Corp. 02/ MTN EUR ,8900 % Ulster Bank Ireland 07/ EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Devisenterminkontrakte Kauf von Devisen auf Termin US Dollar EUR Verkauf von Devisen auf Termin US Dollar EUR ,7500 % Baden-Württemberg L-Finance 98/ USD ,0000 % Bank Nederlandse Gemeenten 98/ MTN USD ,2500 % General Electric Capital Corp. 02/ MTN USD ,0000 % KfW 06/ MTN USD ,1250 % Nederlandse Waterschapsbank 98/ MTN USD
11 Verwaltungsgesellschaft Geschäftsführung D Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Eigenkapital per : 212,5 Mio. Euro Verwaltungsrat Dr. Stephan Kunze Vorsitzender Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Udo Behrenwaldt Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Ernst Wilhelm Contzen Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Jochen Wiesbach Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main Klaus-Michael Vogel Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Luxemburg Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Luxemburg Günter Graw Mitglied der Geschäftsleitung der DWS Investment S.A., Luxemburg Doris Marx Mitglied der Geschäftsleitung der DWS Investment S.A., Luxemburg Abschlussprüfer KPMG Audit S.à r.l. 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Repräsentant für die Bundesrepublik Deutschland DWS Finanz-Service GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Fondsmanager Anlageausschuß DWS Finanz-Service GmbH Mainzer Landstraße D Frankfurt am Main Eigenkapital per : 13 Mio. Euro LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg
12 DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg Tel.: Fax:
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