Spezialitätenfonds. Halbjahresbericht DWS Gold Plus. DWS Investment S.A.
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- Oswalda Lehmann
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1 Spezialitätenfonds Halbjahresbericht 2002 DWS Gold Plus DWS Investment S.A. 7/2002
2 DWS Gold Plus
3 Inhalt Halbjahresbericht 2002 vom bis TOP 50 Europa 00 TOP Hinweise 50 Asien Halbjahresbericht DWS Gold Plus 4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht 6 1
4 Hinweise Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach er Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zur Zeit gültigen Prospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt. 2
5 2002 Halbjahresbericht
6 DWS Gold Plus Fondsanlage für sachwertorientierte Investoren Auf der Basis von kürzerlaufenden verzinslichen Anleihen sehr guter Bonität investierte DWS Gold Plus über Edelmetallkonten, Termingeschäfte und Optionen insbesondere in Gold. Der Fonds erzielte im Geschäftshalbjahr bis Ende Juni 2002 einen erfreulichen Wertzuwachs von 7,5 Prozent. DWS GOLD PLUS Wertentwicklung seit Auflegung /95 6/96 6/ * 6/98 6/99 6/00 6/01 6/02 +57,4% +13,4% 1,0% 3,8% DWS Gold Plus Gold Silber Platin * aufgelegt am = 100 Die erfreuliche Wertentwicklung des Fonds basierte insbesondere auf einer Neubewertung der Investoren von Gold. Aufgrund der weltweiten Aktienkursschwäche und den eingetrübten Konjunkturaussichten suchten die Anleger auch in den vergangenen sechs Monaten verstärkt nach risikoärmeren Anlagemöglichkeiten. Durch diese stärkere Nachfrage stieg der Goldpreis tendenziell spürbar an. Dagegen sorg- DWS GOLD PLUS Edelmetallpositionen Gold Silber Platin 2,1 1,9 Jeweils Anteil in % des Fondsvermögens 96, WKN: ten stabilisierende Goldverkäufe seitens der Notenbanken sowie aussichtsreiche Explorationsmöglichkeiten in neu entdeckten Minen für einen stabilen Goldkurs. 4
7 0Vermögensaufstellung zum 0 Halbjahresbericht
8 DWS Gold Plus Vermögensaufstellung zum Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere ,56 46,26 Verzinsliche Wertpapiere 3,75 % Bayerische Hypo- und Vereinsbank PF S EUR 900 % 99, ,92 2,625 % Bayerische Landesbank KO R EUR 500 % 99, ,06 5,00 % Bundesrepublik Deutschland OBL S EUR % 100, ,14 4,75 % Bundesrepublik Deutschland Schatzanw. 2000/ EUR 700 % 100, ,50 5,00 % Bundesrepublik Deutschland Schatzanw. 2000/ EUR % 100, ,28 3,875 % Europäische Investitionsbank 1998/ EUR % 99, ,11 2,65 % RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank ÖPF R EUR % 99, ,45 6,625 % Bank Austria Ser.89 MTN 1999/ USD 255 % 100, ,29 0,55 5,75 % Bayerische Landesbank 1998/ USD % 102, ,98 6,62 1,65 % Europäische Investitionsbank 1997/2002 5). USD % 99, ,74 4,30 5,00 % General Electric Capital (MTN) 1999/ USD % 101, ,32 6,55 1,10 % Weltbank 1992/2002 5) USD % 99, ,04 6,44 6,25 % Weltbank (MTN) 1999/ USD % 100, ,19 4,34 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,19 2,14 Andere Wertpapiere 0,00 % Landesbank Schleswig-Holstein USD % 99, ,19 2,14 Summe Wertpapiervermögen ,75 48,40 Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen Optionsrechte auf Edelmetalle ,35 1,87 Forderungen/Verbindlichkeiten Call Comex Gold 12/2003 Basis 330 (COMEX) Stück 5 USD 18, ,11 0,20 Call Gold Basis 280 (OTC FFM) Stück 10 USD 42, ,96 0,91 Call Gold Basis 300 (OTC FFM) Stück 5 USD 31, ,49 0,33 Call Gold Basis 280 (OTC FFM) Stück 5 USD 39, ,79 0,43 Devisen-Derivate ,54 Forderungen/Verbindlichkeiten Absicherung von Beständen Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD 20,00 Mio ,54 Edelmetalltermingeschäfte ,82 1,70 Forderungen/Verbindlichkeiten Kauf von Edelmetallen auf Termin Offene Positionen Gold 66 Tsd ,82 1,70 Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds ,19 2,72 Bankguthaben 8) ,19 2,72 EUR-Guthaben EUR ,28 % ,28 2,55 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen ,91 0,17 Edelmetalle ,66 42,90 Sonstige Vermögensgegenstände ,55 0,87 Zinsansprüche EUR , ,55 0,87 Fondsvermögen ,32 100,00 Anteilwert 580,02 Umlaufende Anteile
9 DWS Gold Plus Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den genannten Devisenkursen in Euro umgerechnet US-Dollar USD 0, = EUR 1 Erläuterungen zu den verwendeten Wertpapierkursen, Devisenkursen und Marktsätzen alle Vermögenswerte letztbekannte Kurse bzw. Marktsätze Devisenkurse: per Erläuterungen der Marktschlüssel Terminbörsen COMEX = New York Mercantile Exchange-COMEX Division OTC FFM = Over the Counter Frankfurt Fußnoten 5) Variabler Zinssatz. 8) Es existiert keine der Einlagensicherung des deutschen Rechts entsprechende Absicherung. Die Einlagen werden bei der Deutschen Bank gehalten und sind täglich fällig. Das EUR-Guthaben wird mit dem Euro-Overnigt-Index-Average-Zinssatz minus 0,25 Prozent verzinst. Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw.whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,50 % Bundesrepublik Deutschland OBL S EUR ,25 % Bundesrepublik Deutschland Schatzanw. 2001/ EUR Stück Käufe Verkäufe Wertpapierbezeichnung bzw.whg. bzw. bzw. in 1000 Zugänge Abgänge 4,50 % Bundesrepublik Deutschland Schatzanw. BS EUR ,00 % Bundesrepublik Deutschland Schatzanw. 2000/ EUR ,00 % Landesbank Baden-Württemberg ÖPF R EUR Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumina, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in 1000 Terminkontrakte Absicherung von Beständen Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: US-Dollar EUR
10 DWS Gold Plus Zusammensetzung des Fondsvermögens Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf Wertpapiervermögen , ,63 Optionsrechte auf Edelmetalle , ,75 Devisen-Derivate ,00 0 Edelmetalltermingeschäfte , ,70 Bankguthaben , ,08 Edelmetalle , , * 2001 Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Periode *für den Zeitraum vom 1.1. bis Sonstige Vermögensgegenstände , ,04 Kurzfristige Verbindlichkeiten ,08 Fondsvermögen , ,00
11 Verwaltungsgesellschaft Beratender Anlageausschuss Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Eigenkapital per : 177 Mio. EUR Verwaltungsrat Vorsitzender Udo Behrenwaldt Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Oliver Behrens Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Axel-G. Benkner Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Ernst Wilhelm Contzen Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Klaus-Michael Vogel Mitglied der Geschäftsleitung der Deutsche Bank Luxembourg S.A., GeschäftsführungDepotbank Vorsitzender Udo Behrenwaldt Geschäftsführer derdws Investment GmbH, Axel-G. Benkner Geschäftsführer der DWS Investment GmbH, Klaus Kaldemorgen Direktor Fondsmanagement der DWS Investment GmbH, Herbert Michel Geschäftsführer der Deutsche Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Rudolf Symmank Geschäftsführer der DWS Finanz-Service GmbH, Klaus-Michael Vogel Direktor der Deutsche Bank Luxembourg S.A., Reinhold Weisenfeld Direktor der Deutsche Bank Luxembourg S.A., LUXEMBURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Tel.: (+3 52) DEUTSCHLAND Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, D und deren Filialen Tel.: (+49) 69/ Deutsche Bank Saar AG Kaiserstrasse 29 31, D Saarbrücken und deren Filialen Tel.: (+49) 681/ Deutsche Bank Lübeck AG vormals Handelsbank Kohlmarkt 7 15, D Lübeck und deren Filialen Tel.: (+49) 451/149 0 Deutsche Bank 24 AG Ulmenstraße D und deren Filialen Tel.: (+49) 69/ Der für die jeweilige Vertriebs- und Zahlstelle in der Anschrift genannte Ort ist zugleich der Firmensitz. Oliver Behrens Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Abschlußprüfer KPMG Audit 31, Allée Scheffer, L-2520 Depotbank Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Eigenkapital per : Mio. EUR Oliver Behrens Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S.A., Repräsentant für die Bundesrepublik Deutschland degab Gesellschaft für Anlageberatung mbh Grüneburgweg D-60323
12 DWS Investment S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Tel.: +352/ Fax: +352/ Internet:
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