Rechnungsjahres-Beginn. AT0000A087F8 (VT) Anteilswert per RJ-Beginn in CZK ,37 69,47 69, , ,85 64,77 65,12 1.
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1 VB GoEast-Invest HALBJAHRESBERICHT RECHNUNGSJAHR 2012/2013
2 Daten zur Verwaltungsgesellschaft Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h Wien, Saturn Tower Leonard-Bernstein-Straße 10 Tel (0) Fax + 43 (0) office@volksbankinvestments.com Daten zum Investmentfonds Der VB GoEast-Invest veranlagt in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Zentral- oder Osteuropa. Das Fondsmanagement verfolgt in Bezug auf die Einzeltitel- bzw. Branchenauswahl einen aktiven Investmentstil. Diese Strategie kann zu Wertentwicklungen führen die von den Hauptindices abweichen. Allgemeine Fondsdaten: Anteilsgattungen Auflagedatum ISIN Thesaurierer (T) AT0000A07RX6 Vollthesaurierer in EUR AT0000A04A80 Vollthesaurierer in CZK AT0000A087F8 Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument (KID, Wesentliche Anlegerinformation) dieses Investmentfonds stehen und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbank Gruppe in deutscher Sprache zur Verfügung. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind auch in englischer Sprache erhältlich. Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. legt hiermit den Bericht des VB GoEast-Invest, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für das erste Halbjahr vom 1. Februar 2012 bis 31. Juli 2012 vor. Umlaufende Anteile: ISIN Anteile Rechnungsjahresbeginn Anteile Halbjahresende AT0000A07RX6 (T) AT0000A04A AT0000A087F8 in CZK Fondsdetails seit Rechnungsjahresbeginn in EUR: Fondsvermögen Rechnungsjahres-Beginn Thesaurierungsanteil AT0000A07RX6 (T) RJ-Beginn in EUR AT0000A04A80 RJ-Beginn in EUR AT0000A087F8 RJ-Beginn in CZK Fondsvermögen Halbjahresende Thesaurierungsanteil AT0000A07RX6 (T) HJ-Ende in EUR AT0000A04A80 HJ-Ende in EUR AT0000A087F8 HJ-Ende in CZK ,37 69,47 69, , ,85 64,77 65, ,61 VB GoEast-Invest 1
3 Entwicklung der Märkte in der Berichtsperiode Die internationalen Kapitalmärkte wiesen im abgelaufenen Rechnungshalbjahr eine sehr volatile Kursentwicklung auf. Die EZB pumpte im Februar mit dem neu eingeführten Drei-Jahres-Tender nach Dezember 2011 abermals Milliardenbeträge in den Markt. Dieses Kapital, die hohe Emissionstätigkeit und die gestiegene Risikobereitschaft, führten im ersten Quartal 2012 dazu, dass sich nahezu alle Assetklassen positiv entwickelten und Kursgewinne verzeichneten. Im zweiten Quartal bzw. bis zum Ende des Berichtszeitraumes dominierte die Unsicherheit über eine weitere Teilnahme Griechenlands an der Eurozone, sowie deutlich wachsende Budgetprobleme der weiteren Euroland-Peripheriestaaten wie Italien und Spanien, wodurch die Kapitalmärkte wieder unter Druck gekommen sind. In Bezug auf den drohenden Staatsbankrott Griechenlands wurden seitens der EU und des IWF immer wieder massive Finanzinterventionen vorgenommen. Die Risiken und Probleme aber wurden nicht beseitigt. Vielmehr standen die politischen Diskussionen im Mittelpunkt. Als Ergebnis liegt die Aufmerksamkeit weiterhin auf dem Euro und der Zukunft des Eurolandes, wobei sich die Konjunktursituation verschlechtert hat. Die Hauptindizes haben in der Berichtsperiode auf Eurobasis wie folgt performt (Daten per ): der Dow Jones Industrial Average konnte 9,4 % zulegen, der S&P 500 Index 11,6 % und der NASDAQ Composite Index 11 %. Während sich der DAX um 4,85 % verbesserte, verlor der Euro Stoxx 50 jedoch 3,76%. Der FTSE 100 Index gewann 4,8 % und der österreichische ATX Index musste um 3 % leichter gehen. In Asien performten der Nikkei 225 Index mit 2,4 % und der Hang Seng Index mit +3 % positiv. Die Performance der Börsen Zentral- und Osteuropas auf Eurobasis verlief - mit Ausnahme der Türkei - durchwegs negativ: zu den stärksten Verlierern gehörte Rumänien im BET Index mit 9 %, gefolgt von Tschechien im PX Index mit 8,2 % und Russland im RTX Index mit einem Minus von ca. 5,2 %. Ungarn verlor im BUX Index rd. 3,6 %, nahezu gleichviel wie Polen im WIG 20 Index. Mit 0,9 % war Kroatien im Crobex Index fast unverändert. Deutlich im Plus zeigte sich die Türkei mit + 17 % im DJ Turkey Titans 20 Index. Aktivitäten in der Berichtsperiode Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wurde der Fonds strategisch neu ausgerichtet und das Osteuropa-Profil geschärft. Dementsprechend wurde der Österreichanteil zur Gänze devestiert und vor allem zugunsten Russlands investiert. Die Länderallokation erfolgt nach einem modellbasierten Ansatz und sah über weite Strecken ein Übergewicht Russlands und Ungarns vor, während die Börsen in Polen und der Türkei untergewichtet wurden. Tschechien war weitgehend neutral gewichtet. Die Randmärkte wie z. Bsp. Rumänien, das Baltikum, Kroatien und Slowenien waren insgesamt mit ca. 5 % gewichtet. Zusammensetzung des Fondsvermögens zum Halbjahresende Kurswert Kurswert per 31. Jänner 2012 per 31. Juli 2012 Mio. EUR % Mio. EUR % Aufteilung Aktien und Investmentzertifikate nach Länder Bermuda 0,049 0,23 Estland 0,091 0,42 0,111 0,55 Großbritannien 0,171 0,79 0,045 0,22 Kroatien 0,133 0,61 0,094 0,46 Lettland 0,053 0,24 0,052 0,26 Luxemburg 0,385 1,77 0,077 0,38 Niederlande 0,421 1,93 0,493 2,43 Österreich 5,314 24,43 0,507 2,50 Polen 5,060 23,26 2,243 11,06 Rumänien 0,228 1,05 0,210 1,04 Russland 7,382 33,93 12,205 60,16 Slowenien 0,129 0,59 0,107 0,53 Tschechische Republik 1,738 7,99 0,587 2,89 Türkei 0,886 4,37 Ungarn 1,913 9,43 USA 0,205 0,94 0,283 1,39 Summe Aktien 21,359 98,18 19,813 97,67 Summe Wertpapiervermögen 21,359 98,18 19,813 97,67 Bankverbindlichkeiten/-guthaben 0,391 1,80 0,383 1,89 Sonstige Vermögenswerte 0,005 0,02 0,090 0,44 Fondsvermögen 21, ,00 20, ,00 VB GoEast-Invest 2
4 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2012 Einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen ab 1. Februar 2012 bis 31. Juli ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen AKTUELLER BESTAND AKTIEN BÖRSENOTIERT AT ERSTE GROUP BANK AG CZK , ,49 0,84% AT VIENNA INSURANCE GROUP CZK , ,87 0,71% CZ CEZ AS CZK , ,34 1,10% CZ KOMERCNI BANKA AS CZK , ,12 0,93% CZ TELEFÓNICA CZECH REP. A.S. CZK , ,97 0,87% GB00B42CTW68 NEW WORLD RESOURCES PLC CZK , ,69 0,22% EE OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS EUR , ,00 0,55% SI KRKA TOV.ZDRAVIL DD NOVO MESTO EUR , ,75 0,53% HU ORSZAGOS TAKAR. ES KER. BK RT HUF , ,03 2,71% HU RICHTER GEDEON VEGYE.GYÁR NYRT HUF , ,49 2,14% HU MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPA. NYRT HUF , ,68 3,38% HU MAGYAR TELEKOM TELECOMMUN. PLC HUF , ,04 1,20% LV GRINDEKS LVL , ,63 0,26% LU KERNEL HOLDING S.A. PLN , ,82 0,38% PLBH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. PLN , ,10 0,88% PLBIG BANK MILLENNIUM S.A. PLN , ,50 0,09% PLBPH BANK BPH SA PLN , ,41 0,06% PLBZ BANK ZACHODNI WBK S.A. PLN , ,07 0,40% PLCFRPT00013 CYFROWY POLSAT S.A. PLN , ,59 0,26% PLCIECH00018 CIECH S.A. PLN , ,86 0,11% PLCRMNG00029 CERAMIKA NOWA GALA S.A. PLN , ,91 0,29% PLGRAAL00022 GRAAL S.A. PLN , ,24 0,06% PLJSW JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S.A. PLN , ,21 0,61% PLKETY GRUPA KETY S.A. PLN , ,75 0,20% PLKGHM KGHM POLSKA MIEDZ S.A. PLN , ,20 0,78% PLKLNR KOELNER S.A. PLN , ,02 0,02% PLLPP LPP S.A. PLN , ,90 0,46% PLPEKAO00016 BANK PEKAO S.A. PLN , ,14 1,31% PLPGNIG00014 POLSKIE GORN. NAFT. I GAZO. PLN , ,66 0,27% PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN , ,07 0,35% PLPKO POWSZECHNA K.O. (PKO) BK POLSKI PLN , ,47 2,16% PLPZU POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN PLN , ,60 1,42% PLSOFTB00016 ASSECO POLAND S.A. PLN , ,61 0,52% PLTLKPL00017 TPSA - TELEKOMUNIKACJA P. S.A. PLN , ,94 0,55% PLTVN TVN S.A. PLN , ,04 0,28% ROSIFAACNOR2 SIF 1 BANAT-CRISANA S.A. RON , ,08 0,11% ROSIFBACNOR0 SIF 2 MOLDOVA S.A. RON , ,25 0,33% ROSIFCACNOR8 SIF 3 TRANSILVANIA S.A. RON , ,50 0,06% ROSIFDACNOR6 SIF 4 MUNTENIA S.A. RON , ,42 0,21% ROSIFEACNOR4 SIF 5 OLTENIA S.A. RON , ,17 0,32% TRAAKBNK91N6 AKBANK TUERK A.S. TRY , ,22 0,22% TRAGARAN91N1 TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. TRY , ,52 0,69% TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI A.S. TRY , ,08 0,26% TRAKCHOL91Q8 KOC HOLDING A.S. TRY , ,52 0,60% TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. TRY , ,00 0,65% TRATOASO91H3 TUERK OTOMOBIL FABRIKASI TRY , ,35 0,41% TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFIN. AS TRY , ,98 0,32% TRETHAL00019 TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. TRY , ,97 0,76% TRETTLK00013 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRY , ,31 0,46% RU SBERBANK ROSSII OAO USD , ,69 3,57% US12642X1063 CTC MEDIA INC. USD , ,13 1,39% US OAO GAZPROM USD , ,96 7,92% US36829G1076 OAO GAZPROM NEFT USD , ,26 0,70% US46626D1081 JSC MMC NORILSK NICKEL USD , ,93 3,13% US RUSGIDRO OAO USD , ,20 0,55% US46630Q2021 VTB BANK REG. SHS USD , ,74 1,75% US48122U2042 AKTSION. FINANS. KORP. SISTEMA USD , ,75 2,34% US MAGNITOGORSKIY METALLURG.KOMB. USD , ,18 0,96% US MECHEL OAO USD , ,00 0,49% US MOBIL'NIYE TELESISTEMY OAO USD , ,00 5,12% US NOVATEK USD , ,37 7,22% US67011E2046 NOVOLIPETSKIY METALLURG. KOMB. USD , ,80 1,17% US67011U2087 NOVOROSSI.MORSKOY TORG. PORT USD , ,79 0,51% US TATNEFT' IMENI V.D.SHASHINA USD , ,30 1,88% US LUKOIL NEFTYANAYA KOMP. OJSC USD , ,07 8,48% US67812M2070 NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT USD , ,05 4,38% US80585Y3080 SBERBANK ROSSII OAO USD , ,96 3,03% US JSC SEVERSTAL USD , ,84 2,10% US SURGUTNEFTEGAZ USD , ,77 0,67% US91688E2063 URALKALI JSC USD , ,40 3,72% US92719A1060 VIMPELCOM LTD. USD , ,69 0,45% VB GoEast-Invest 3
5 ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert in %-Anteil bezeichnung bzw. Whg. Zugänge Abgänge EUR am Fondsim Berichtszeitraum vermögen US98387E2054 X 5 RETAIL GROUP N.V. USD , ,72 2,43% SUMME AKTIEN BÖRSENOTIERT EUR ,18 95,26% INVESTMENTZERTIFIKATE AT0000A0LSA9 VB PX-INDEX-FONDS CZK , ,52 0,95% HRVBINUCR107 VB CROBEX10 HRK , ,41 0,46% SUMME DER INVESTMENTZERTIFIKATE EUR ,93 1,44% SUMME DER WERTPAPIERE EUR ,11 97,67% BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR ,38 1,89% SONSTIGE VERMÖGENSWERTE ZINSANSPRÜCHE EUR 117,06 0,00% DIVIDENDENANSPRÜCHE EUR ,30 0,44% SUMME SONSTIGE VERMÖGENSWERTE EUR ,36 0,44% FONDSVERMÖGEN EUR ,85 100,00% UMLAUFENDE THESAURIERENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE STK UMLAUFENDE VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE CZK STK 511 ANTEILSWERT THESAURIERENDE ANTEILE EUR 64,77 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE EUR 65,12 ANTEILSWERT VOLLTHESAURIERENDE ANTEILE CZK EUR 1.644,61 DEVISENKURSE Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Kursen per 31. Juli 2012 in EUR umgerechnet. Kroatische Kuna EUR 1 = HRK 7,5175 Lettische Lats EUR 1 = LVL 0,6961 Polnische Zloty EUR 1 = PLN 4,1050 Rumänische Lei EUR 1 = RON 4,5800 Tschechische Kronen EUR 1 = CZK 25,2550 Türkische Lira EUR 1 = TRY 2,1990 Ungarische Forint EUR 1 = HUF 278,9400 US Dollar EUR 1 = USD 1,2306 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Wähbezeichnung Zugänge Abgänge rung im Berichtszeitraum AKTIEN BÖRSENOTIERT BMG CENTRAL EUROP. MEDIA ENT. LTD. STK CZK CZ UNIPETROL AS STK CZK LU PEGAS NONWOVENS S.A. STK CZK NL FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV STK CZK AT000000STR1 STRABAG SE STK EUR AT00000BENE6 BENE AG STK EUR AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG STK EUR AT CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG STK EUR AT LENZING AG STK EUR AT ERSTE GROUP BANK AG STK EUR AT RHI AG STK EUR AT ANDRITZ AG STK EUR AT BWT AG STK EUR AT OMV AG STK EUR AT VERBUND AG STK EUR AT SEMPERIT AG STK EUR AT WIENERBERGER AG STK EUR AT VIENNA INSURANCE GROUP STK EUR AT VOESTALPINE AG STK EUR AT SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG STK EUR AT0000A00Y78 C.A.T. OIL AG STK EUR VB GoEast-Invest 4
6 ISIN Wertpapier- Stück Käufe/ Verkäufe/ Wähbezeichnung Zugänge Abgänge rung im Berichtszeitraum AT0000APOST4 OESTERREICHISCHE POST AG STK EUR HRHT00RA0005 HRVATSKI TELEKOM D.D. STK HRK PLCRSNT00011 ROVESE S.A. STK PLN PLCRSNT00128 ROVESE S.A. STK PLN PLNFI NFI EMPIK MEDIA AND FASHION SA STK PLN PLPBG PBG S.A. STK PLN US POLYUS ZOLOTO OJSC STK USD Wien, im September 2012 VOLKSBANK INVEST KAPITALANLAGE- GESELLSCHAFT M.B.H. Geschäftsführung Manfred Stagl Günter Toifl VB GoEast-Invest 5
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