BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock
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- Emil Brodbeck
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1 Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg- Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)
2 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % , ,19 23,21 + 3,71 120% + 3,71 % 110% 100% 90% 80% Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden
3 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV Amtlich gehandelt Aktien CZK Umrechnungskurs: 27, CZ CEZ , , , , , ,19 4,8404 CZ Komercni Banka 7.800,00 0, , , , ,06 2,3362 EUR Summe CZK ,25 7,1766 SI KRKA 0, , , ,000 62, ,50 0,5313 AT CA Immobilien Anlagen , , , ,000 14, ,09 4,5467 AT OMV 0, , , ,000 24, ,00 2,0318 Summe EUR ,59 7,1097 HUF Umrechnungskurs: 306, HU OTP Bank , , , , , ,62 3,1180 HU CIG Kozep-Europai Biutosit 0, ,000 0, , , ,67 0,5330 HU Richter Gedeon Veg , , , , , ,96 1,2960 Summe HUF ,25 4,9470 PLN Umrechnungskurs: 4, PLALIOR00045 Alior Bank 0, ,000 0, ,000 76, ,67 0,3142 PLBIG Bank Millennium ,00 0, , ,000 8, ,23 0,6576 PLBZ Bank Zachodni Wbk S.A. 0, ,000 0, , , ,82 1,4339 PLCFRPT00013 Cyfrowy Polsat ,00 0, , ,000 26, ,41 0,5853 PLDWORY00019 Synthos ,00 0,000 0, ,000 4, ,17 0,5322 PLENEA Enea 0, ,000 0, ,000 15, ,61 0,4974 PLENERG00022 Energa 0, ,000 0, ,000 23, ,65 0,5828 PLGETBK00012 Getin Noble Bank , , , ,000 2, ,18 0,2880 PLGPW Warsaw Stock Exchange , , , ,000 37, ,52 0,3741 PLINTEG00011 Integer.pl 2.750, ,000 0, , , ,64 0,6389 PLKETY Grupa Kety 7.800,00 0,000 0, , , ,87 1,2878 PLKGHM KGHM Polska Miedz , , , , , ,58 2,3592 PLKRK Kruk 7.899,00 0,000 0, , , ,58 0,5263 PLNETIA00014 Netia ,00 0, , ,000 5, ,60 1,6618 PLPEKAO00016 Bank Pekao , , , , , ,52 2,7887 PLPGER Polska Grupa Energetyczna 0, ,000 0, ,000 21, ,17 2,0771 PLPKN Polski Koncern Naftowy Orlen 0, , , ,000 42, ,25 1,1603 PLPKO Pko Bank Polski , , , ,000 36, ,25 3,9579 PLPZU Powszechny Zaklad ,00 500,000 0, , , ,87 3,4232 PLTAURN00011 Tauron Polska Energia , , , ,000 5, ,63 1,1299 PLTLKPL00017 Orange Polska , , , ,000 10, ,56 0,8759 PLZATRM00012 Grupa Azoty ,00 0, , ,000 58, ,94 0,5751 Summe PLN ,72 27,7277 RUB Umrechnungskurs: 51, RU Tatneft Pfd ,00 0,000 0, , , ,77 1,2751 Summe RUB ,77 1,2751 TRY Umrechnungskurs: 2, TRAAEFES91A9 Anadolu Efes Birac.M.Ve G.S.A ,00 0, , ,000 25, ,42 0,4214 TRAAKBNK91N6 Akbank Tuerk ,00 0, , ,000 7, ,61 1,0200 TRAEREGL91G3 Eregli Demir ,00 0,000 0, ,000 4, ,73 0,7923 TRAGARAN91N1 Turkiye Garanti Bankasi ,00 0, , ,000 8, ,90 1,3874 TRAKCHOL91Q8 Koc Holding ,00 0,000 0, ,000 10, ,98 0,5696 TRASAHOL91Q5 Haci Omer Sabanci ,00 0, , ,000 9, ,73 1,0121 TRASISEW91Q3 Tuerkiye Sise , ,640 0, ,000 2, ,24 0,5591 TRATCELL91M1 Turkcell Iletisim 0, ,000 0, ,000 11, ,65 0,7635 TRATHYAO91M5 Turk Hava Yollari , , , ,000 6, ,87 0,4564 TRATUPRS91E8 Tupras Turkiye P.R. TN ,00 0, , ,000 45, ,41 0,4126 TRAYKBNK91N6 Yapi Ve Kredi Bankasi 0, ,000 0, ,000 4, ,07 0,3697 TRECOLA00011 Coca Cola Icecek ,00 0,000 0, ,000 46, ,62 0,7020 TREEGYO00017 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim 0, ,000 0, ,000 2, ,26 0,4892 TRETAVH00018 TAV Havalimanlari Holding ,00 0,000 0, ,000 17, ,58 0,6225 TRETTLK00013 Turk Telekomunikasyon ,00 0,000 0, ,000 5, ,12 0,3291 TREULKR00015 Ulker Biskuvi Sanayi ,00 0,000 0, ,000 15, ,77 0,7039 TREVKFB00019 Turkiye Vakiflar Bankasi ,00 0,000 0, ,000 4, ,67 0,5009 Summe TRY ,63 11,1116 USD Umrechnungskurs: 1, US29760G1031 Etalon ,00 0, , ,000 3, ,27 0,8566 US Rao Gazprom , , , ,000 6, ,80 7,8761 US37949E2046 Globaltrans Investment , , , ,000 7, ,07 0,6799 US46626D1081 Norilsk Nickel , , , ,000 17, ,63 2,6551 US52634T2006 Lenta 0, ,000 0, ,000 10, ,53 0,4234 US Magnitogorsky Metallurgichesky Kombinat 0, ,000 0, ,000 2, ,35 0,2541 US55953Q2021 Magnit 0, ,000 0, ,000 61, ,08 5,1070 US58517T2096 Megafon ,00 0,000 0, ,000 24, ,12 0,7598 US Novatek Gdr. Reg , , , , , ,47 2,3560 US Lukoil Holding , , , ,000 49, ,63 4,
4 Vermögensaufstellung ISIN WP-Bezeichnung Zinssatz % Einstandsbetrag Zugänge Abgänge Akt. Betrag Kurs Kurswert (EUR) %-FV US67812M2070 OJSC O.C.Rosneft ,00 0, , ,000 5, ,94 1,0032 US71922G2093 Phosagro 0, ,000 0, ,000 11, ,59 1,1019 US80585Y3080 Sberbank Rossiys , , , ,000 7, ,24 6,2998 US Severstal , , , ,000 9, ,21 0,5581 US JSC Surgutneftegaz ,00 0,000 0, ,000 6, ,36 3,0879 Summe USD ,29 37,6144 Summe Aktien ,50 96,9620 Summe Amtlich gehandelt ,50 96,9620 Finanzterminkontrakte USD Umrechnungskurs: 1, BBG004PW8K82 EURO FX CURRENCY FUTURES 12/14 0,00 0,000 15,000 15,000-1, ,80-0,0172- BBG0038N8PH2 RDX USD Index Future 12/14 0,00 65,000 0,000 65, , ,62-0,1487- Summe USD ,42-0,1658- Summe Finanzterminkontrakte ,42-0,1658- Anlagevermögen Bankguthaben ,93 3,1821 Summe Anlagevermögen ,93 3,1821 Dividendenrechte Dividendenrechte 0, ,870 0, ,870 1, ,87 0,0991 Summe Dividendenrechte ,87 0,0991 Zinsansprüche Zinsansprüche 0, ,090 0, ,090 1, ,09 0,0097 Summe Zinsansprüche 3.689,09 0,0097 KESt KESt 0, ,720 0, ,720 1, ,72 0,0032 Summe KESt 1.229,72 0,0032 Kosten Sollzinsen Buchungskosten 0,00 0, , ,040-1, ,04-0,0898- Summe Kosten ,04-0,0898- Sollzinsen 0,00 155,480-0, ,480-1, ,48-0,0004- Summe Sollzinsen 155,48-0,0004- Wertpapiere ,50 96,9620 Finanzterminkontrakte ,42-0,1658- Optionen 0,00 0,0000 Devisentermingeschäfte 0,00 0,0000 Abgegrenzte Gebühren ,04-0,0898- Bankguthaben ,93 3,1821 Swaps 0,00 0,0000 Zinsenansprüche 4.763,33 0,0125 Dividendenrechte ,87 0,0991 Fondswert gesamt ,17 EUR Anzahl umlaufender Anteile gesamt ,00 Stücke Tranche A AT Tranche T AT Fondswert , ,08 EUR Anzahl umlaufender Anteile , ,00 Stücke Anteilswert 20,19 23,21 EUR - 4 -
5 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind. ISIN WP-Bezeichnung Währung Zins- Einstandsbetrag Zugänge Abgänge satz % Aktien CZ O2 Czech Republic CZK 0, , ,000 AT Raiffeisen Bank International EUR 0, , ,000 HU MOL Hungarian Oil and Gas HUF 0, , ,000 PLALMTL00023 Alumetal PLN 0, , ,000 PLBH Bank Handlowy w Warszawie PLN 6.300,000 0, ,000 PLDEBCA00016 Firma Oponiarska Debica PLN 9.960,000 0, ,000 PLEURCH00011 Eurocash PLN ,000 0, ,000 PLLOTOS00025 Grupa Lotos PLN 0, , ,000 PLLPP LPP S.A. ZY 1 PLN 215,000 0, ,000 RU Alrosa RUB ,000 0, ,000 RU000A0DQZE3 Aktsionernaya Fin.Sistema RUB ,000 0, ,000 RU000A0JKQU8 Magnit RUB 8.500, , ,000 RU000A0JPFP0 OAO Gruppa LSR RUB 0, , ,000 RU000A0JR4A1 Moscow Exchange RUB 0, , ,000 TRAALARK91Q0 Alarko Holding TRY , , ,000 TRAISCTR91N2 Turkiye Is Bankasi TRY 0, , ,000 TRAISGYO91Q3 IS Gayrimenkul Yatirim TRY , , ,000 TRAKRDMR91G7 Kardemir Karabuk Demir TRY , , ,350 TRAOTOSN91H6 Ford Otomotiv Sanayi TRY ,000 0, ,000 TREAEPT00017 Anel Elektrik Proje Taahut TRY 0, , ,000 TREENKA00011 Enka Insaat Ve Sanayi A.S. TRY , , ,000 TREKOAL00014 Koza Altin Isletmeleri TRY 0, , ,000 TRETHAL00019 Tuerkiye Halk Bankasi TRY ,000 0, ,000 US29843U2024 Eurasia Drilling USD ,000 0, ,000 US RusHydro USD ,000 0, ,000 US Mobilniye TeleSistemy USD 0, , ,000 US74735M1080 Qiwi B.Sp. USD 0, , ,000 US87260R2013 OAO Trubnaya Metallurgicheskaya USD 0, , ,000 US98387E2054 X5 Retail Group USD 0, , ,000 Finanzterminkontrakte BBG004QJ98G7 WIG20 INDEX FUTURE 06/14 PLN 160,000 0, ,000 BBG0059KPM53 MIDWIG INDEX FUTURE 06/14 PLN 26,000 0,000 26,
6 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert Vermögen (EUR) Gesamt %-FV Wertpapiere Aktien in CZK ,25 7, EUR ,59 7, HUF ,25 4, PLN ,72 27, RUB ,77 1, TRY ,63 11, USD ,29 37, Wertpapiervermögen ,50 96, Finanzterminkontrakte Bankguthaben Abgegrenzte Gebühren Dividendenrechte Zinsansprüche KESt-Ansprüche ,42-0, ,93 3, ,04-0, ,87 0, ,61 0, KESt-pflichtig 1.229,72 0, Fondsvermögen gesamt ,17 100, Anteilsumlauf gesamt (in Stück) ,00 AT Tranche A AT Tranche T errechneter Wert je Anteil in EUR 20,19 23,21 Anteilsumlauf in Stück , ,00 Fondsvermögen in EUR , ,08 BAWAG P.S.K. INVEST GmbH Alois Steinböck Robert Kovar Mag. Rainer Henke - 6 -
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