Halbjahresbericht. Allianz Invest Osteuropafonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh

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1 Allianz Invest Osteuropafonds ISIN: AT (A) ISIN: AT (T) Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Halbjahresbericht vom Allianz Invest Osteuropafonds 1

2 Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbh Hietzinger Kai , 1130 Wien Tel: 01/ ; Fax: 01/ Gründung 29. April 1991 Gesellschafter Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter Prüfer Depotbank Allianz Investmentbank AG Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter) Michael Bode Mag. Christian Ramberger Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Allianz Investmentbank AG Allianz Invest Osteuropafonds 2

3 Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März Wertpapiere EUR % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien CZK ,29 0,87 EUR ,00 11,01 HUF ,93 4,63 PLN ,49 14,94 RON ,91 0,30 RUB ,58 32,53 TRY ,74 12,87 USD ,27 22,61 Summe Wertpapiere ,21 99,75 2. Bankguthaben / -verbindlichkeiten EUR ,85 0,34 Summe Bankguthaben / -verbindlichkeiten ,85 0,34 3. Abgrenzungen Anteilige Erträge (aus Wertpapieren/Bankguthaben und Aufwendungen) ,83-0,10 Fondsvermögen ,23 100,00 Allianz Invest Osteuropafonds 3

4 Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag: Fondsdaten in EUR per per Fondsvolumen gesamt , ,23 Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 89,13 98,34 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 93,60 103,30 Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 102,35 113,89 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 107,50 119,60 Ausschüttung/Auszahlung in EUR per Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,8000 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,0000 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Gesamt umlaufende Anteile per Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR: Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertentvermögen je Ausschüttungs- je wicklung gesamt anteil Anteil in % ,00 79,93 0, , ,23 79,56 0, , ,87 96,57 0, , ,14 89,13 0, , ,23 98, Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlung Anteile Wertentje Thesaurierungs- verwendeter je wicklung anteil Betrag Anteil in % ,23-3,57 0, , ,75-4,82 0, , ,01 11,07 0, , ,35 2,47 0, , , Allianz Invest Osteuropafonds 4

5 Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko). Berechnung des Gesamtrisikos Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach. Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte. Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt. Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt. Allianz Invest Osteuropafonds 5

6 Vermögensaufstellung des Allianz Invest Osteuropafonds per 14. März 2019 ISIN Zugang Abgang Stand am Tageskurs Kurswert Anteil EUR in % Amtlich notierte Wertpapiere Aktien Währung: CZK CZ KOMERCNI BANKA AS 0,00 0, ,00 955, ,29 0,87 Summe CZK ,29 0,87 Devisenmittelkurs: 25, Währung: EUR AT000000STR1 STRABAG SE 2.500,00 0, ,00 29, ,00 0,34 AT RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG , , ,00 19, ,00 2,26 AT ERSTE GROUP BANK AG , , ,00 32, ,00 0,75 AT OMV AG , , ,00 46, ,00 4,30 AT DO & CO AG 4.500, , ,00 72, ,00 0,51 AT AT&S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEMTECHNIK AG , , ,00 15, ,00 1,46 ATMARINOMED6 MARINOMED BIOTECH AG 4.000, ,00 400,00 79, ,00 0,15 GRS NATIONAL BANK OF GREECE SA 0,00 0, ,00 1, ,00 0,01 GRS ALPHA BANK AE 0,00 0, ,00 1, ,00 0,92 GRS OPAP SA 0,00 0, ,00 8, ,00 0,32 Summe EUR ,00 11,01 Währung: HUF HU OTP BANK NYRT 0,00 0, , , ,05 2,70 HU MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC 0,00 0, , , ,88 1,93 Summe HUF ,93 4,63 Devisenmittelkurs: 314, Währung: PLN PLBRE MBANK SA 0,00 0, ,00 436, ,42 0,59 PLBZ SANTANDER BANK POLSKA SA 0,00 0, ,00 379, ,77 1,64 PLCCC CCC SA 2.000,00 0, ,00 192, ,95 0,94 PLKGHM KGHM POLSKA MIEDZ SA 5.000,00 0, ,00 101, ,52 1,65 PLLOTOS00025 GRUPA LOTOS SA 6.000,00 0, ,00 94, ,93 0,61 PLPEKAO00016 BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 0,00 0, ,00 110, ,87 1,79 PLPKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA , , ,00 101, ,99 1,65 PLPKO POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0,00 0, ,00 38, ,74 3,73 PLPZU POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ,00 0, ,00 41, ,92 2,24 PLTLKPL00017 ORANGE POLSKA SA 0,00 0, ,00 5, ,38 0,09 Summe PLN ,49 14,94 Devisenmittelkurs: 4, Währung: RON ROALROACNOR0 ALRO SA 0,00 0, ,00 2, ,91 0,30 Summe RON ,91 0,30 Devisenmittelkurs: 4, Währung: RUB RU TATNEFT PJSC 0,00 0, ,00 524, ,44 2,47 RU ALROSA PJSC 0,00 0, ,00 96, ,76 1,21 RU MMC NORILSK NICKEL PJSC 0, , , , ,48 3,05 RU MOBILE TELESYSTEMS PJSC 0,00 0, ,00 260, ,39 1,64 RU SURGUTNEFTEGAS PJSC 0,00 0, ,00 24, ,64 1,14 RU LUKOIL PJSC 0,00 0, , , ,39 1,76 RU SURGUTNEFTEGAS PJSC 0,00 0, ,00 39, ,22 3,01 RU SBERBANK OF RUSSIA PJSC 0,00 0, ,00 206, ,71 4,28 RU SBERBANK OF RUSSIA PJSC 0,00 0, ,00 179, ,14 3,40 RU AEROFLOT PJSC 0,00 0, ,00 100, ,67 0,32 RU TRANSNEFT PJSC 0,00 0,00 100, , ,00 1,04 RU BANK ST PETERSBURG PJSC 0, , ,00 51, ,94 0,57 RU000A0B6NK6 TMK PJSC 0,00 0, ,00 46, ,62 0,23 RU000A0DKVS5 NOVATEK PJSC ,00 0, , , ,76 5,10 RU000A0DQZE3 SISTEMA PJSFC 0,00 0, ,00 9, ,24 0,19 RU000A0J2Q06 ROSNEFT OIL CO PJSC 0,00 0, ,00 400, ,35 1,26 RU000A0JKQU8 MAGNIT PJSC 0,00 0, , , ,98 1,20 RU000A0JPVJ0 ROSSETI PJSC 0,00 0, ,00 0, ,11 0,09 RU000A0JR4A1 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 0,00 0, ,00 91, ,74 0,58 Summe RUB ,58 32,53 Devisenmittelkurs: 74, Währung: TRY TRAAKBNK91N6 AKBANK T.A.S. 0,00 0, ,00 6, ,28 1,00 TRADOHOL91Q8 DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS 0,00 0, ,03 1, ,26 0,00 TRAEREGL91G3 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS 0,00 0, ,00 8, ,16 1,01 TRAGARAN91N1 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 0,00 0, ,00 9, ,95 2,07 TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI AS 0,00 0,00 0,41 6, ,40 0,00 TRAKCHOL91Q8 KOC HOLDING AS 0,00 0, ,00 18, ,33 1,16 TRASAHOL91Q5 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 0,00 0, ,00 8, ,20 0,96 Allianz Invest Osteuropafonds 6

7 TRATCELL91M1 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 0,00 0, ,00 14, ,59 0,64 TRATHYAO91M5 TURK HAVA YOLLARI AO 0,00 0, ,00 12, ,43 0,96 TRATUPRS91E8 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS 5.500, , ,00 151, ,50 2,05 TREBIMM00018 BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 0,00 0, ,00 86, ,92 1,30 TRETHAL00019 TURKIYE HALK BANKASI AS 0,00 0, ,00 7, ,66 0,80 TRETTRK00010 TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI AS 0,00 0, ,00 32, ,72 0,10 TREVKFB00019 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 0,00 0, ,00 5, ,34 0,80 Summe TRY ,74 12,87 Devisenmittelkurs: 6, Währung: USD RU000A0JQJX4 SARATOVNEFTEGEOFIZIKA OAO 0,00 0,00 414,00 4, ,95 0,01 US GAZPROM PJSC , , ,00 4, ,58 9,00 US36829G1076 GAZPROM NEFT PJSC 0,00 0, ,00 24, ,43 2,53 US48122U2042 SISTEMA PJSFC 0,00 0, ,00 2, ,94 0,04 US67011E2046 NOVOLIPETSK STEEL PJSC 0,00 0, ,00 25, ,55 0,52 US69343P1057 LUKOIL PJSC ,00 0, ,00 85, ,10 8,13 US80585Y3080 SBERBANK OF RUSSIA PJSC 0,00 0, ,00 12, ,74 1,56 US TATNEFT PJSC 0,00 0, ,00 66, ,98 0,82 Summe USD ,27 22,61 Devisenmittelkurs: 1, Gesamtsumme Wertpapiere ,21 99,75 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden: Währung: CZK CZ CEZ AS 0, ,00 Währung: PLN PLALIOR00045 ALIOR BANK SA 0, ,00 Währung: RUB RU000A0JUG31 CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC 0, ,00 Währung: TRY TRRAKBK00015 AKBANK T.A.S , ,99 Währung: USD US37949E2046 GLOBALTRANS INVESTMENT PLC 0, ,00 US46630Q2021 VTB BANK PJSC 0, ,00 US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC 0, ,00 US71922G2093 PHOSAGRO PJSC 0, ,00 US87238U2033 TCS GROUP HOLDING PLC 0, ,00 US98387E2054 X5 RETAIL GROUP NV 0, ,00 Allianz Invest Osteuropafonds 7