T I R O L D Y N A M I K

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1 T I R O L D Y N A M I K Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. H A L B J A H R E S B E R I C H T 2015/2016 vom 01. September 2015 bis 28. Februar 2016

2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum Seite 2

3 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) info@tirolinvest.at Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien (25 %) Mag. Erhard Moser Dr. Markus Chmelik Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Wolfgang Poppe, Vorsitzender-Stellvertreter Martin Müllauer, Innsbruck Mag. Ulrich Reisenbauer, Innsbruck Christian Schön, Wien Mag. Peter Tiefenthaler, Innsbruck Geschäftsführer Prüfer Depotbank Martin Farbmacher Harald Schett (bis ) Mag. Christoph Nocker (ab ) Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck Seite 3

4 Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in), wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLDYNAMIK Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 01. September 2015 bis 28. Februar 2016 vorzulegen. ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom bis ) Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapier-Bezeichnung nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien auf Euro lautend LANXESS AG DE , ,00 0,12 Summe ,00 0,12 Emissionsland Jersey ATRIUM EUROPE.R.E. JE00B3DCF , ,00 0,19 Summe ,00 0,19 BUWOG AG AT00BUWOG , ,63 0,31 CA IMMOB.ANL. AT , ,00 0,67 FACC AG INH.AKT. AT00000FACC , ,00 0,11 IMMOFINANZ AG INH. AT , ,00 0,62 PALFINGER AG AT , ,00 0,10 S IMMO AG AT , ,00 0,66 WIENERBERGER AT , ,50 0,13 Summe ,13 2,62 Summe Aktien auf Euro lautend ,13 2,93 Anleihen auf Euro lautend DT. BK AG LDN 06/46FLRMTNXS , , ,00 0,44 Summe ,00 0,44 Emissionsland Frankreich C.F.FINANC.LOC. 04/19 FLR FR , , ,00 1,57 Summe ,00 1,57 Emissionsland Niederlande B.N.G. 10/40 FLR MTN XS , , ,00 2,56 RABOBK NEDERLD05/25FLRXS , , ,43 3,05 Summe ,43 5,61 Emissionsland USA GOLDMAN S.GRP 05/25FLRMXS , , ,00 0,86 Summe ,00 0,86 Summe Anleihen auf Euro lautend ,43 8,48 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland USA NATIXIS US M FLR US63873HLX07 5, , ,50 0,66 Summe ,50 0,66 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,50 0,66 Indexzertifikate auf Euro lautend COMMERZBANK BO.C.Z16 BDE000CN7XGW , ,00 0,17 Seite 5

6 Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapier-Bezeichnung nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen COMMERZBANK BO.C.Z16 CDE000CN2YKE , ,00 0,14 COMMERZBANK BO.C.Z16 DDE000CN6LNC , ,00 0,31 COMMERZBANK BO.C.Z16 DDE000CR9E2K , ,00 0,58 COMMERZBANK BO.C.Z16 KDE000CN4A , ,00 0,18 Summe ,00 1,38 Emissionsland Jersey DB ETC IDX BRENT BST E 60DE000A1AQGX , ,00 0,36 DB ETC PLC P GOLD EUR 60DE000A1E0HR , ,00 2,41 DB ETC PLC P GOLD EUR H6DE000A1EK0G , ,00 0,29 DB ETC PLC P PLAT EUR H6DE000A1EK0H , ,00 0,31 DB ETC PLC P SLVR EUR H6DE000A1EK0J , ,00 0,76 Summe ,00 4,12 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend ,00 5,50 Summe Indexzertifikate ,00 5,50 Summe amtlich gehandelte Wertpapiere ,06 17,57 Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Irland ABS.INS.-CREDIT FD B1PAE IE00B3CLDN , ,00 0,59 ABS.INS.-EM.MKT DE.B1PAEIE00B1HL8W , ,50 0,54 ISHS II-JPM.DL EMB.U.E.DZ DE000A0RFFT , ,40 1,19 Summe ,90 2,32 Emissionsland Luxemburg BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.IEOLU , ,05 0,40 BGF-WORLD GOLD N.D2 EO LU , ,00 0,78 C-QUADRAT SMN EQ.TR.PL.LU , ,00 0,34 DB X-TR.MSCI BR.I.(DR) 1C LU , ,00 0,19 DB X-TR.MSCI EM IDX.1C LU , ,00 0,43 DB X-TR.MSCI USA INDEX 1CLU , ,00 1,42 DWS RUSSIA INH. LU , ,50 0,33 F.TEM.INV-T.AS.GR.I AC.EO LU , ,86 1,07 FID.FDS-AMER. Y ACC.EO LU , ,00 0,60 JPM INV-JAP.ADV.C ACC.EOLU , ,57 1,59 MAND.FD-M.UNIQ.S.+M.C.E.GLU , ,20 0,36 Summe ,18 7,51 ESPA RES.DOLL.(T)(EUR) AT , ,00 2,87 ESPA RES.EO PL.(A)(EUR) AT , ,00 2,20 ESPA STOCK AS. PAC. PR. TAT0000A03MW , ,00 1,04 ESPA STOCK EUR. PROP. T AT , ,00 1,27 RAIF.-GL.-FUND.-RENT(R)A AT0000A0P7V , ,00 0,53 TIROLKAPITAL A AT , ,00 2,42 TIROLKAPITAL T AT , ,00 2,67 TIROLRENT T AT , ,00 2,19 Summe ,00 15,19 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend ,08 25,01 Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend Emissionsland Luxemburg ABERD.GL.- JAP.EQU.FD I-2 LU , ,17 0,66 INV.FDS-JAP.VALUE EQ.AYNLU , ,76 0,48 Summe ,93 1,13 Summe Investmentzertifikate auf Japanische Yen lautend ,93 1,13 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend LBBW ROHSTOFFE 1 I USD DE000A1JSV , ,17 0,60 Seite 6

7 Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapier-Bezeichnung nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen Emissionsland Großbritannien Summe ,17 0,60 THREADN.INV.-ASIA T.A2 GB , ,41 0,94 Summe ,41 0,94 Emissionsland Luxemburg ALGER-ALGER AM.ASS.GWTLU , ,28 0,72 EDGEW.L SEL.-US S.GR.ICDLU , ,60 0,57 JPM-US VALUE FD C ACC LU , ,97 1,19 Summe ,85 2,48 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend ,43 4,03 Summe Investmentzertifikate ,44 30,18 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Aktien auf US-Dollar lautend Emissionsland USA CISCO SYSTEMS DL-,001 US17275R , ,10 0,37 GENL EL. CO. DL -,06 US , ,57 0,62 Summe ,67 0,99 Summe Aktien auf US-Dollar lautend ,67 0,99 Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emissionsland USA NESTLE HLDGS 13/18 MTN XS , , ,91 0,84 Summe ,91 0,84 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend ,91 0,84 Anleihen auf Euro lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR XS , , ,17 3,21 EIB EUR.INV.BK 06/31 FLR XS , , ,00 2,79 Summe ,17 6,00 Emissionsland Niederlande RABOBK NEDERLD05/25FLRXS , , ,00 3,04 VOLKSWAGEN INTL 14/19 FLXS , , ,00 0,60 Summe ,00 3,64 BK TIROL VORARLBG AT0000A15AA3 0, , ,00 1,83 S IMMO MTN 2 AT0000A19SB5 3, , ,00 0,81 Summe ,00 2,63 Summe Anleihen auf Euro lautend ,17 12,27 Anleihen auf Norwegische Kronen lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR. INV.BK 08/17 MTN XS , , ,44 0,69 Summe ,44 0,69 Emissionsland Niederlande VOLKSW.FIN.SERV 15/18 MTXS , , ,29 0,80 Summe ,29 0,80 ERSTE GP BNK AG AT000B , , ,90 1,34 Seite 7

8 Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapier-Bezeichnung nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen 5H Summe ,90 1,34 NORDIC INV.BK 13/18 MTN XS , , ,97 0,66 Summe ,97 0,66 Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend ,60 3,49 Anleihen auf Schwedische Kronen lautend Emissionsland Niederlande DT. BAHN FIN. 14/21 MTN XS , , ,25 1,44 Summe ,25 1,44 Summe Anleihen auf Schwedische Kronen lautend ,25 1,44 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland USA BMW US CAP 14/17 FLR MTNDE000A1ZJZV7 0, , ,90 1,13 CHEVRON 2018 US166764AV24 1, , ,51 2,81 GENERAL ELEC.08/17FLR M XS , , ,96 0,56 VOLKSW.GRP AM. 15/16 REGUSU9273AAJ44 0, , ,26 0,84 Summe ,63 5,34 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,63 5,34 Indexzertifikate auf Euro lautend BNP PAR.EHG CAP.BZ16 ADDE000PS9JS , ,00 0,20 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 BMDE000PS13H , ,00 0,11 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 BODE000PS9J1T , ,00 0,08 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 DADE000PA82V , ,00 0,29 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 DADE000PS3HP , ,00 0,58 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 ENDE000PS7LWK , ,00 0,15 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 LXSDE000PS4TGL , ,00 0,12 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 MODE000PS4TQR , ,00 0,18 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 SIEDE000PS981E , ,00 0,22 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 SX DE000PS1WTH , ,00 0,86 BNP PAR.EHG CAP.BZ16 VODE000PB1VQB , ,00 0,16 CITI.GL.M. CA.BO.Z16 NMM DE000CW26H , ,00 0,18 CITI.GL.M. CA.BO.Z16 S500 DE000CW0EMJ , ,00 0,30 DEUT.BANK CA.BO.Z16 BNP DE000XM2UJS , ,00 0,12 DEUT.BANK CA.BO.Z16 DAX DE000DT88P , ,00 0,58 DEUT.BANK CA.BO.Z16 SX5EDE000XM0YXA , ,00 0,45 DEUT.BANK CA.BO.Z16 SX5EDE000XM0YZ , ,00 1,31 HSBC T+B CAP.BO.Z16 ARRBDE000TD3AAH , ,00 0,05 HSBC T+B CAP.BO.Z16 AXA DE000TD2W7R , ,00 0,19 HSBC T+B CAP.BO.Z16 BAS DE000TD2YBD , ,50 0,13 HSBC T+B CAP.BO.Z16 DTE DE000TD3RKP , ,00 0,18 HSBC T+B CAP.BO.Z16 EOA DE000TD3C0D , ,00 0,10 HSBC T+B CAP.BO.Z16 IFX DE000TD4TN , ,00 0,13 HSBC T+B CAP.BO.Z16 R6C DE000TD4G8X , ,00 0,16 HSBC T+B CAP.BO.Z16 RWEDE000TD3C2P , ,00 0,08 HSBC T+B CAP.BO.Z16 SAP DE000TD5KCR , ,00 0,21 HSBC T+B CAP.BO.Z16 SX5EDE000TD3RQR , ,00 0,47 HSBC T+B CAP.BO.Z16 SX5EDE000TD31N , ,00 0,26 HSBC T+B CAP.BO.Z16 TOTBDE000TD4KKY , ,00 0,25 SG EFF. BONUSZ16 R6C DE000SG72P , ,00 0,16 SG EFF. BONUSZ16 VODI DE000SG76AK , ,00 0,18 SG EFF. CAP.BON.Z16 BIL DE000SE0FNZ , ,00 0,07 SG EFF. CAP.BON.Z16 DAX DE000SE15GH , ,00 0,29 SG EFF. CAP.BON.Z16 DAX DE000SE15FF , ,00 0,29 SG EFF. CAP.BON.Z16 GBX DE000SG95J , ,00 0,22 SG EFF. CAP.BON.Z16 GO5 DE000SG96PF , ,00 0,21 SG EFF. CAP.BON.Z16 GS7 DE000SE0FQH , ,00 0,18 SG EFF. CAP.BON.Z16 LOR DE000SG8NET , ,00 0,20 SG EFF. CAP.BON.Z16 NGLBDE000SE262P , ,00 0,15 SG EFF. CAP.BON.Z16 RIO1 DE000SG7NKA , ,00 0,12 Seite 8

9 Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapier-Bezeichnung nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen SG EFF. CAP.BON.Z16 ZEG DE000SE263M , ,00 0,16 UC-HVB CA.BO.Z16 DPW DE000HY80MP , ,00 0,13 Summe ,50 10,48 RABO M. EXPRESS N20 SX5 AT0000A1ER , ,00 0,80 RAIF.CENTRO. BO.C.Z16 OMAT0000A1H , ,00 0,15 RAIF.CENTRO. BO.C.Z16 QCAT0000A1GM , ,00 0,20 Summe ,00 1,15 Emissionsland Schweiz LEON.SEC(GG) EXPZ.21 BSKCH , ,00 2,13 UBS LDN BO.C.Z16 ALV DE000UZ6HU , ,00 0,22 UBS LDN BO.C.Z16 BAYN DE000UZ3ZG , ,00 0,12 UBS LDN BO.C.Z16 BEI DE000UZ5G , ,00 0,19 UBS LDN BO.C.Z16 BMW DE000UZ6HU , ,00 0,11 UBS LDN BO.C.Z16 BSN DE000UZ5ZRG , ,00 0,19 UBS LDN BO.C.Z16 CAR DE000UZ6RBB , ,00 0,15 UBS LDN BO.C.Z16 DAI DE000UZ55TV , ,00 0,15 UBS LDN BO.C.Z16 GOB DE000UZ35FL , ,00 0,11 UBS LDN BO.C.Z16 INN DE000UZ6QZ , ,00 0,13 UBS LDN BO.C.Z16 PHI1 DE000UZ53MW , ,00 0,18 UBS LDN BO.C.Z16 REP DE000UZ6M , ,00 0,11 UBS LDN BO.C.Z16 SIE DE000UZ3VMR , ,00 0,21 UBS LDN BO.C.Z16 SNW DE000UZ5L3J , ,50 0,16 UBS LDN BO.C.Z16 SNW DE000UZ2F7Q , ,00 0,18 UBS LDN BO.C.Z16 UNI3 DE000UZ5LLS , ,00 0,21 Summe ,50 4,55 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend ,00 16,18 Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere ,23 40,54 Nicht notierte Wertpapiere Anleihen auf Australischer Dollar lautend Emittent Weltbank WORLD BK 12/16 MTN XS , , ,06 0,51 Summe ,06 0,51 Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend ,06 0,51 Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Frankreich CA CIB 07/22 MTN XS , , ,00 0,92 Summe ,00 0,92 Emissionsland Großbritannien BARCL. BK 2018 FLR GB00B , , ,00 1,57 Summe ,00 1,57 Summe Anleihen auf Euro lautend ,00 2,49 Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Australien COMMONW.BK AUSTR.07/17XS , , ,79 0,94 COMMONW.BK AUSTR.2016 US2027A0FW45 1, , ,12 0,71 Summe ,91 1,65 Emissionsland USA GENERAL ELEC.07/17FLR M XS , , ,71 0,84 Summe ,71 0,84 Summe Anleihen auf US-Dollar lautend ,62 2,50 Indexzertifikate auf Euro lautend Seite 9

10 Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil Wertpapier-Bezeichnung nummer Zugänge Abgänge in Euro am Fondsvermögen SGE BALANCE TARG.FD Z.UDE000SG2NA , ,50 0,00 Summe 957,50 0,00 Summe Indexzertifikate auf Euro lautend 957,50 0,00 Summe nicht notierte Wertpapiere ,18 5,49 Devisentermingeschäfte Devisentermingeschäfte auf Euro lautend FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,87 0,03 FXF SPEST EUR/AUD FXF_TAX_ ,52 0,00 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,28-0,07 FXF SPEST EUR/JPY FXF_TAX_ ,65 0,00 Summe ,54-0,04 Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend ,54-0,04 Summe Devisentermingeschäfte ,54-0,04 Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere ,91 93,78 Devisentermingeschäfte ,54-0,04 Dividendenansprüche 2.750,08 0,01 Bankguthaben ,38 6,00 Zinsenansprüche ,16 0,24 Fondsvermögen ,99 100,00 Umlaufende Ausschüttungsanteile Stück Umlaufende Thesaurierungsanteile Stück Anteilswert Ausschüttungsanteile Euro 93,10 Anteilswert Thesaurierungsanteile Euro 112,50 Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Seite 10

11 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Amtlich gehandelte Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend BAWAG P.S.K. 05/35FLR XS , Anleihen auf US-Dollar lautend Emissionsland Norwegen KOMMUNALBK 11/16 MTN REGS XS , Indexzertifikate auf Euro lautend COMMERZBANK BO.C.Z15 ABR DE000CN311T COMMERZBANK BO.C.Z15 DAX DE000CR78JB COMMERZBANK BO.C.Z15 KU2 DE000CN49ZW COMMERZBANK BO.C.Z15 LXS DE000CR9C2K COMMERZBANK BO.C.Z16 ADS DE000CN2YE COMMERZBANK BO.C.Z16 OMV DE000CR7YLW COMMERZBANK BO.C.Z16 SLL DE000CN4APY In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Frankreich DEXIA CL 06/21 FLRMTN XS , HYPO TIROL 06/16 MTN XS , NOVOMATIC MTN 1 AT0000A182L5 3, Anleihen auf Norwegische Kronen lautend Emittent Europäische Investitionsbank EIB EUR. INV.BK 10/16 MTN XS , Indexzertifikate auf Euro lautend BNP PAR.EHG CAP.BZ15 CON DE000PS13NH BNP PAR.EHG CAP.BZ15 ENI DE000PS2T5P BNP PAR.EHG CAP.BZ15 IFX DE000PS1B BNP PAR.EHG CAP.BZ15 MOH DE000PS1CUE BNP PAR.EHG CAP.BZ16 G1A DE000PS4U3V BNP PAR.EHG CAP.BZ16 OSR DE000PS4SMF BNP PAR.EHG CAP.BZ16 XONA DE000PS52WE CITI.GL.M. CA.BO.Z16 ABR DE000CW3S DEUT.BANK CA.BO.Z15 TOTB DE000XM2UR HSBC T+B CAP.BO.Z15 VOW3 DE000TD2UC SG EFF. CAP.BON.Z15 BIL DE000SG5YHP SG EFF. CAP.BON.Z15 BPE5 DE000SG6TDU SG EFF. CAP.BON.Z15 GBX DE000SG95H SG EFF. CAP.BON.Z15 NMM DE000SG95MZ SG EFF. CAP.BON.Z15 VODI DE000SG5Z2Y SG EFF. CAP.BON.Z15 VODI DE000SG7NKQ SG EFF. CAP.BON.Z16 ABR DE000SG95MQ Seite 11

12 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Emissionsland Schweiz UBS LDN BO.C.Z16 ADS DE000UZ9QJM Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Luxemburg DB X-TR.MSCI J.I.(DR)1C LU Nicht notierte Wertpapiere Indexzertifikate auf Euro lautend BNP PAR.EHG CAP.BZ16 GS7 DE000PA893K Emissionsland Schweiz UBS LDN BO.C.Z16 SAP DE000US3T0G Innsbruck, Seite 12