T I R O L D Y N A M I K H A L B J A H R E S B E R I C H T 2010/11

Transkript

1 T I R O L D Y N A M I K H A L B J A H R E S B E R I C H T 2010/11 vom 16. November 2010 bis 15. Mai 2011

2 - 2 - TIROLINVEST - Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Anschrift 6020 Innsbruck, Sparkassenplatz 1 Telefon: +43 (0) Telefax: +43 (0) info@tirolinvest.at Gründung 6. September 1988 Gesellschafter Staatskommissäre Aufsichtsrat Geschäftsführer Prüfer Depotbank Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft, Innsbruck Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft m.b.h., Wien Mag. Erhard Moser Mag. Christa Bock Wolfgang Brix, Vorsitzender Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Stellvertreter Hubert Schenk Klaus Schimana Christian Schön Mag. Peter Tiefenthaler Martin Farbmacher Michael Perger Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft, Innsbruck

3 - 3 - Sehr geehrte(r) Anteislinhaber(in), der Halbjahresbericht des TIROLDYNAMIK für den Zeitraum 16. November 2010 bis 15. Mai 2011 wurde gemäß den Erfordernissen des Investmentfondsgesetzes 1993 wie folgt erstellt: ENTWICKLUNG DES FONDS und Anteilsumlauf Das verminderte sich in der Berichtsperiode um EUR ,44 bzw. um 2,66 % auf EUR ,63. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile betrug am 15. Mai 2011 Stück Auschüttungs- und Thesaurierungsanteile. Die Zahl der Ausschüttungsanteile verminderte sich damit im Berichtszeitraum um 0,14 % und die Zahl der Thesaurierungsanteile um 3,40 %. Errechneter Wert und Ausgabepreis Der errechnete Wert eines TIROLDYNAMIK-Ausschüttungsanteils betrug am 15. Mai 2011 EUR 85,30 (15. November 2010 EUR 87,79). Der errechnete Wert eines TIROLDYNAMIK -Thesaurierungsanteils betrug am 15. Mai 2011 EUR 96,60 (15. November 2010 EUR 95,55). Unter Berücksichtigung einer Wiederveranlagung der am 15. Jänner 2011 erfolgten Ausschüttung von EUR 4,59 bzw. KESt-Auszahlung von EUR 1,23 ergibt sich ein Wertsteigerung von 2,38 % gegenüber dem Anteilswert zu Beginn der Berichtsperiode.

4 - 4 - Vergleichende Übersicht in Euro Rechnungs - jahr Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile Wertentwicklung (=Fondsperformance) in % 2) Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil Aus-schüttung je Ausschüttungsanteil Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag Auszahlun g gemäß Satz InvFG ) ,58 98,47 1,21 98,47 0,90 0,31 1,53 3) 2007/ ,97 75,45 2,25 76,15 1,89 0,38 22,42 3) 2008/ ,83 86,54 5,70 89,58 4,44 1,46 18,22 3) 2009/ ,07 87,79 4,59 95,55 3,77 1,23 8, /11 (Halbjahr) ,63 85,30 96,60 2,38 1) Rumpfrechnungsjahr vom 15. Juni 2007 bis 15. November ) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen vom Rechenwert am Ausschüttungstag. 3) Auf Grund von Rundungen weicht die Wertentwicklung für Thesaurierungsanteile geringfügig von dieser Wertentwicklung für Ausschüttungsanteile ab

5 - 5 - TIROLDYNAMIK Vermögensaufstellung zum Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN auf Britische Pfund lautend Emissionsland GROSSBRITANNIEN GLAXOSMITHKLINE LS-,25 GB , ,22 0,16 Summe ,22 0,16 Summe GBP umgerechnet zum Kurs von 0, ,22 0,16 AKTIEN auf EURO lautend Emissionsland DEUTSCHLAND CENTROSOLAR AG DE , ,00 0,03 COLON.REAL ESTATE AG DE , ,00 0,05 GEA GROUP AG DE , ,00 0,15 IVG IMMOBILIEN AG O.N. DE , ,00 0,06 SOLARWORLD AG O.N. DE , ,00 0,04 Summe ,00 0,34 Emissionsland OESTERREICH ATRIUM EUROPEAN REAL EST JE00B3DCF , ,00 0,20 CA IMMO -ASP NACHBESSERG AT0000A0KS , ,00 0,00 CA IMMO.ANL.AG AKT. O.N. AT , ,07 0,55 IMMOEAST ANSPR.NACHB. AT0000A0GYT , ,00 0,00 IMMOFINANZ AG AT , ,00 0,71 IMMOFINANZ ANSPR.NACHB. AT0000A0GYS , ,01 0,00 PALFINGER AKT.O.N. AT , ,00 0,11 SPARKASSEN IMMO AKT.O.N. AT , ,00 0,33 SUPERFUND Q AT , ,58 0,27 WIENERBERGER AKT.O.N. AT , ,00 0,07 Summe ,66 2,25 Summe EUR ,66 2,59 AKTIEN auf US Dollar lautend Emissionsland USA GENL EL. CO. DL -,06 US , ,29 0,22 Summe ,29 0,22 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,29 0,22 ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland DEUTSCHLAND COMMERZBANK BO.C.Z11 ABR DE000CM4R116 0, , ,00 0,31 COMMERZBANK BO.C.Z11 ALV DE000CM892Z0 0, , ,00 0,23 COMMERZBANK BO.C.Z11 BAS DE000CM52QA3 0, , ,00 0,25 COMMERZBANK BO.C.Z11 BCO DE000CM9D743 0, , ,00 0,16 COMMERZBANK BO.C.Z11 DAX DE000CM65SP9 0, , ,00 1,87 COMMERZBANK BO.C.Z11 DBK DE000CM89YD3 0, , ,00 0,19 COMMERZBANK BO.C.Z11 DTE DE000CK00GK6 0, , ,00 0,18 COMMERZBANK BO.C.Z11 DTE DE000CM8B1Y4 0, , ,00 0,17 COMMERZBANK BO.C.Z11 GOB DE000CM64RY6 0, , ,00 0,26 COMMERZBANK BO.C.Z11 INL DE000CM9D7Y8 0, , ,00 0,15 COMMERZBANK BO.C.Z11 OEWA DE000CM4RL16 0, , ,00 0,19 COMMERZBANK BO.C.Z11 OMV DE000CM9H3W7 0, , ,00 0,16 COMMERZBANK BO.C.Z11 PFE DE000CM9D8T6 0, , ,00 0,22 COMMERZBANK BO.C.Z11 R6C DE000CM6D7E3 0, , ,00 0,27

6 - 6 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am COMMERZBANK BO.C.Z11 RHO5 DE000CM20KN6 0, , ,00 0,31 COMMERZBANK BO.C.Z12 BAYN DE000CM89AG6 0, , ,00 0,24 COMMERZBANK BO.C.Z12 DPW DE000CM89ZM1 0, , ,00 0,30 DT.PFBR.BANK 05/11 VAR XS , , ,00 0,74 KRED.F.WIED.05/25 MTN DE000A0E8203 4, , ,00 0,52 SGE BALANCE TARG.FD Z.UNL DE000SG2NA54 0, , ,00 0,39 Summe ,00 7,09 Emissionsland FRANKREICH BNP PARIBAS 05/15 FLR MTN XS , , ,00 1,83 Summe ,00 1,83 Emissionsland GROSSBRITANNIEN DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTN XS , , ,00 2,09 Summe ,00 2,09 Emissionsland IRLAND BANESTO FIN.P.06/16FLRMTN XS , , ,50 0,20 Summe ,50 0,20 Emissionsland ITALIEN INTESA SAN.06/20 FLR MTN XS , , ,00 0,32 INTESA SAN.08/16 FLR MTN XS , , ,00 0,51 Summe ,00 0,83 Emissionsland NIEDERLANDE NIBC BANK 07/17 FLR MTN XS , , ,00 0,97 SNS BANK NV 06/16 FLRMTN XS , , ,00 0,98 Summe ,00 1,95 Emissionsland OESTERREICH OEVAG E.TURB.PER.III0813 AT000B , , ,00 0,19 Summe ,00 0,19 Emissionsland SPANIEN CAJA AH.PENS.BARC. 10/13 ES , , ,00 0,83 Summe ,00 0,83 Emissionsland USA MORGAN STANLEY 10/19 FLR XS , , ,00 0,42 Summe ,00 0,42 Summe EUR ,50 15,43 ANLEIHEN auf US Dollar lautend Emissionsland NORWEGEN KOMMUNALBK 11/16 MTN REGS XS , , ,78 0,30 Summe ,78 0,30 Emissionsland USA GENL E.C.CORP.07/17FLRMTN XS , , ,36 0,40 GENL E.C.CORP.08/17FLRMTN XS , , ,60 0,28 Summe ,96 0,67 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,74 0,97 Sonstige Wertpapiere auf EURO lautend

7 - 7 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Emissionsland CAYMAN-INSELN JABCAP GLOBAL BALANCED FD KYG , ,77 0,34 SELECTINVEST ARV PTG EB QOXDBM , ,25 1,18 Summe ,02 1,52 Emissionsland DEUTSCHLAND ALPHA STRATEGIEN FUT.MH A DE000A0J2V , ,00 0,45 LBBW ROHSTOFFE 1 I DE000A0MU8J , ,00 0,64 Summe ,00 1,09 Emissionsland IRLAND ABS.INS.-CREDIT FD B1PAEO IE00B3CLDN , ,00 0,44 ISHS II-JPM.DL EM.M.BD DZ DE000A0RFFT , ,00 1,58 Summe ,00 2,02 Emissionsland LUXEMBURG BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.IEO LU , ,70 0,24 DB X-TR.MSCI JAP.TRN I.1C LU , ,00 0,86 DB X-TR.MSCI WLD USA I.1C LU , ,00 0,48 DB X-TR.MSCIE.M.T I.ETF1C LU , ,00 0,95 F.TEM.INV-T.AS.GR.I AC.EO LU , ,12 0,78 JPM INV-JAPAN50 A ACC.EUR LU , ,00 0,94 LACUNA ADAMANT ASIA PACI. LU , ,00 0,49 PTF.SEL.-SMN DIV.FUT.IN.T LU , ,00 2,01 RMBI MULTIM.-GL.SPR.C.AEO LU , ,00 0,98 SUPERFUND-GREEN A EUR LU , ,00 0,50 Summe ,82 8,23 Emissionsland OESTERREICH ESPA CASH DOLLAR EUR (T) AT , ,00 2,07 ESPA ST EUROPE-PROP (T) AT , ,00 0,83 ESPA STOCK ASIA-PAC.PR. AT0000A03MW , ,00 0,76 PIA EUR INFLATION LKD (T) AT , ,00 0,49 SALUS ALPHA REAL EST.(T) AT0000A , ,00 0,50 TIROLKAPITAL (A) AT , ,00 2,71 TIROLKAPITAL (T) AT , ,00 2,75 TIROLRENT MITEIGENT.THES. AT , ,00 3,48 Summe ,00 13,58 Summe EUR ,84 26,44 Sonstige Wertpapiere auf Japanische Yen lautend Emissionsland LUXEMBURG INV.F.II-JAP.VALUE EQ. A LU , ,21 0,23 Summe ,21 0,23 Summe JPY umgerechnet zum Kurs von 115, ,21 0,23 Sonstige Wertpapiere auf US Dollar lautend Emissionsland CAYMAN-INSELN HERALD FD-USA S.PTF O.USD KYG , ,00 0,00 Summe 0,00 0,00 Emissionsland LUXEMBURG CS FD (LUX)-DJAIG C. DL B LU , ,15 0,94 Summe ,15 0,94 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,15 0,94 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,61 46,98

8 - 8 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE AKTIEN auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH MEINL AIRPORTS INTL AT0000A053N , ,00 0,01 Summe 7.000,00 0,01 Summe EUR 7.000,00 0,01 AKTIEN auf Hongkong Dollar lautend Emissionsland HONGKONG BYD ELECTRONIC HD-,10 HK , ,19 0,16 Summe ,19 0,16 Summe HKD umgerechnet zum Kurs von 11, ,19 0,16 AKTIEN auf US Dollar lautend Emissionsland USA ALCOA INC. DL 1 US , ,95 0,13 BANK AMERICA DL 2 50 US , ,68 0,04 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 US , ,68 0,11 CISCO SYSTEMS US17275R , ,64 0,12 DELL INC. DL- 01 US24702R , ,93 0,12 TIME WARNER NEW DL-,01 US , ,33 0,09 Summe ,21 0,60 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,21 0,60 ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland DEUTSCHLAND BNP PAR.EHG CAP.BZ11 BMW DE000BN6N6W5 0, , ,00 0,24 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 CAR DE000BN6MFB0 0, , ,00 0,55 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 DAI DE000BN6N7A9 0, , ,00 0,67 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 ENL DE000BN813E1 0, , ,00 0,24 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 LXS DE000BN734D1 0, , ,00 0,24 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 MUV2 DE000BN734U5 0, , ,00 0,24 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 R6C DE000BN , , ,00 0,21 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 SNW DE000BN , , ,00 0,23 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 TOTB DE000BN737M5 0, , ,00 0,25 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 UNI3 DE000BN6N8N0 0, , ,00 0,26 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 UNI3 DE000BN7SZU3 0, , ,00 0,16 BNP PAR.EHG CAP.BZ12 6MK DE000BN7SVH9 0, , ,00 0,23 BNP PAR.EHG R.BON.Z11 DAX DE000BN49KW6 0, , ,00 0,24 CITI.GL.M. BONUSZ11 N225 DE000CG42JA1 0, , ,00 0,61 DEUT.BANK CA.BO.Z11 ADS DE000DE3ECE4 0, , ,00 0,21 DEUT.BANK CA.BO.Z11 AXA DE000DB7X9Z0 0, , ,00 0,36 DEUT.BANK CA.BO.Z11 AXA DE000DE5B1Z9 0, , ,00 0,16 DEUT.BANK CA.BO.Z11 BAYN DE000DE2ZYB1 0, , ,00 0,24 DEUT.BANK CA.BO.Z11 BMW DE000DE4VV05 0, , ,00 0,21 DEUT.BANK CA.BO.Z11 DAX DE000DE3Y5A8 0, , ,00 0,77 DEUT.BANK CA.BO.Z11 DAX DE000DE4QB97 0, , ,00 0,31 DEUT.BANK CA.BO.Z11 DAX DE000DE4QBA6 0, , ,00 0,40 DEUT.BANK CA.BO.Z11 DB1 DE000DE4V059 0, , ,00 0,22 DEUT.BANK CA.BO.Z11 EOAN DE000DB7TLB3 0, , ,00 0,17 DEUT.BANK CA.BO.Z11 FTE DE000DB7XRW8 0, , ,00 0,18 DEUT.BANK CA.BO.Z11 INN DE000DE3Q4W5 0, , ,00 0,18 DEUT.BANK CA.BO.Z11 SX5E DE000DB7MWW1 0, , ,00 1,94 DEUT.BANK CA.BO.Z11 SX5E DE000DB7WUY0 0, , ,00 1,50 DEUT.BANK CA.BO.Z11 SX5E DE000DE4XYF3 0, , ,00 0,26 DEUT.BANK CA.BO.Z12 SX5E DE000DE436W2 0, , ,00 0,25 DEUT.BANK CA.BO.Z12 SX5E DE000DE , , ,00 0,31

9 - 9 - Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am GOLDM.S. BONUSZ12 DE000GS0R3Y8 0, , ,00 0,19 GOLDM.S. BONUSZ12 DE000GS0R403 0, , ,00 0,47 GOLDM.S. CA.BO.Z14 DE000GS4DMN5 0, , ,00 0,22 GOLDM.S.QU.OPEN E.ZT DE000GS14NA8 0, , ,00 0,46 HSBC T+B CAP.BO.Z11 GXI DE000TB9TGD7 0, , ,00 0,21 HSBC T+B CAP.BO.Z11 MAN DE000TB98YF6 0, , ,00 0,20 HSBC T+B CAP.BO.Z11 SNW DE000TB9HGN1 0, , ,00 0,28 MACQUARIE SP C.BOZ11 ENI DE000MQ2DVT1 0, , ,00 0,18 MACQUARIE SP C.BOZ11 IFX DE000MQ1K6Y9 0, , ,00 0,08 MACQUARIE SP C.BOZ11 LXS DE000MQ32YV5 0, , ,00 0,19 MACQUARIE SP C.BOZ12 BAS DE000MQ30GY0 0, , ,00 0,19 MACQUARIE SP CBOPZ11 DTE DE000MQ1NJ33 0, , ,00 0,11 S.OPPENH.PR.BO.Z11 N225 DE000SBL9FB0 0, , ,00 1,02 SG EFF. CAP.BON.Z11 BAS DE000SG1XPK8 0, , ,00 0,19 SG EFF. CAP.BON.Z11 BIL DE000SG1S9B1 0, , ,00 0,26 SG EFF. CAP.BON.Z11 FTE DE000SG1X3Y9 0, , ,00 0,16 SG EFF. CAP.BON.Z11 NOT DE000SG1S9W7 0, , ,00 0,23 SG EFF. CAP.BON.Z11 REP DE000SG10L98 0, , ,00 0,33 SG EFF. CAP.BON.Z11 TOTB DE000SG1SP61 0, , ,00 0,95 SG EFF. CAP.BON.Z11 XAU DE000SG1V692 0, , ,00 0,81 SG EFF. CAP.BON.Z12 BPE5 DE000SG1X2C7 0, , ,00 0,14 SG EFF. CAP.BON.Z12 GBX DE000SG1U777 0, , ,00 0,84 SG EFF. CAP.BON.Z12 GOB DE000SG1X6Y2 0, , ,00 0,18 Summe ,00 19,93 Emissionsland GROSSBRITANNIEN MS CO.I. C.BON.Z11 BNP DE000MS0D3U0 0, , ,00 0,24 Summe ,00 0,24 Emissionsland GUERNSEY INSELN CLFP (GU.) AUTOC.Z13 SX5E DE000A0S36P4 0, , ,00 5,72 Summe ,00 5,72 Emissionsland NIEDERLANDE RABOBK NEDERLD04/14FLRMTN XS , , ,00 0,51 RBS NV 10/16 FLR DE000AA2GBR2 3, , ,33 0,20 RBS NV CA.BO.Z12 GBX DE000AA207R4 0, , ,00 0,28 RBS NV CA.BO.Z12 RDX DE000AA248Y4 0, , ,00 0,18 RBS NV CA.BO.Z12 S500 DE000AA206B0 0, , ,00 0,57 RBS NV LDN CA.BO.Z11 GO5 DE000AA2TVL6 0, , ,00 0,22 RBS NV LDN CA.BO.Z11 TA1 DE000AA2U3A2 0, , ,00 0,22 RBS NV LDN CA.BO.Z11 XAG DE000AA2UYQ7 0, , ,00 0,29 RBS NV LDN CA.BO.Z11 XAG DE000AA2UYR5 0, , ,00 0,29 RBS NV LDN CA.BO.Z12 RIO1 DE000AA2SL24 0, , ,00 0,23 Summe ,33 2,99 Emissionsland OESTERREICH OEVAG 10J CMS FLR 0717 AT000B , , ,00 2,00 OEVAG CMS 06/21 AT000B , , ,00 2,80 OEVAG MULTI-SPREAD 05/25 AT , , ,00 1,58 OEVAG NOTES 04-14/VAR. AT , , ,00 0,21 OEVAG SCHV 06-21/11 AT000B , , ,00 0,74 RCB BZ CEX /12 AT0000A0KYL6 0, , ,00 0,24 RLB NOE-W VAR.OBL09-14/56 AT000B , , ,00 3,18 Summe ,00 10,74 Emissionsland SCHWEIZ UBS AG JE FLR MTN CH , , ,00 1,15 UBS LDN BONUSZ11 RWE DE000UB2NUJ0 0, , ,00 0,18 Summe ,00 1,33

10 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Emissionsland USA GOLDM.S.GRP 09/19 MTN XS , , ,00 0,21 Summe ,00 0,21 Summe EUR ,33 41,17 ANLEIHEN auf Norwegische Kronen lautend Emissionsland NIEDERLANDE RABOBK NEDERLD 09/14 MTN XS , , ,00 1,35 Summe ,00 1,35 Emissionsland NORWEGEN KOMMUNALBK 09/12 MTN XS , , ,82 0,67 Summe ,82 0,67 Summe NOK umgerechnet zum Kurs von 7, ,82 2,02 ANLEIHEN auf Türkische Lira lautend Emissionsland SCHWEIZ UBS AG JERSEY 07/12ZO MTN XS , , ,10 0,31 Summe ,10 0,31 Summe TRY umgerechnet zum Kurs von 2, ,10 0,31 ANLEIHEN auf US Dollar lautend Emissionsland NEUSEELAND ANZ NAT.INT.10/15MTN REGS US00182FAJ57 3, , ,32 0,60 Summe ,32 0,60 Emissionsland SCHWEIZ UBS AG JE FLR MTN CH , , ,60 0,74 Summe ,60 0,74 Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1, ,92 1,34 Sonstige Wertpapiere auf EURO lautend Emissionsland OESTERREICH ZZ1 MITEIG.ANTEILE AT , ,00 1,22 Summe ,00 1,22 Summe EUR ,00 1,22 SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,57 46,83 NEUEMISSIONEN ANLEIHEN auf EURO lautend Emissionsland DEUTSCHLAND DT.BK.DUBAI T.SEL.BSK.ZT DE000DB , , ,00 0,10 Summe ,00 0,10 Summe EUR ,00 0,10 SUMME NEUEMISSIONEN ,00 0,10 DEVISENTERMINGESCHÄFTE offene Positionen

11 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am JPY ####### ,64 0,05 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,64 0,05 FINANCIAL FUTURES Kauf Terminkontrakte EURO BUND ZINSFUTURE JUN EUR ,00 0,09 Summe EUR ,00 0,09 Summe Kauf Terminkontrakte ,00 0,09 Verkauf Terminkontrakte EURO BUND C 124/JUN 11 EUR ,00 0,01 Summe EUR 2.550,00 0,01 Summe Verkauf Terminkontrakte 2.550,00 0,01 SUMME FINANCIAL FUTURES ,00 0,10 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,18 93,90 FINANCIAL FUTURES ,00 0,10 DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,64 0,05 BANKGUTHABEN ,33 5,19 ZINSENANSPRÜCHE ,48 0,76 FONDSVERMÖGEN ,63 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 85,30 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 96,60 laut Originalfile ,63 AKTIEN Britische Pfund ,22 0,16 AKTIEN EURO ,66 2,60 AKTIEN Hongkong Dollar ,19 0,16 AKTIEN US Dollar ,50 0,82 ANLEIHEN EURO ,83 56,69 ANLEIHEN Norwegische Kronen ,82 2,02 ANLEIHEN Türkische Lira ,10 0,31 ANLEIHEN US Dollar ,66 2,31 Sonstige Wertpapiere EURO ,84 27,66 Sonstige Wertpapiere Japanische Yen ,21 0,23 Sonstige Wertpapiere US Dollar ,15 0,94 AKTIEN aus DEUTSCHLAND ,00 0,34 AKTIEN aus GROSSBRITANNIEN ,22 0,16 AKTIEN aus HONGKONG ,19 0,16 AKTIEN aus OESTERREICH ,66 2,26 AKTIEN aus USA ,50 0,82 ANLEIHEN aus DEUTSCHLAND ,00 27,12 ANLEIHEN aus FRANKREICH ,00 1,83 ANLEIHEN aus GROSSBRITANNIEN ,00 2,33 ANLEIHEN aus GUERNSEY INSELN ,00 5,72 ANLEIHEN aus IRLAND ,50 0,20 ANLEIHEN aus ITALIEN ,00 0,83

12 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am ANLEIHEN aus NEUSEELAND ,32 0,60 ANLEIHEN aus NIEDERLANDE ,33 6,29 ANLEIHEN aus NORWEGEN ,60 0,97 ANLEIHEN aus OESTERREICH ,00 10,93 ANLEIHEN aus SCHWEIZ ,70 2,38 ANLEIHEN aus SPANIEN ,00 0,83 ANLEIHEN aus USA ,96 1,31 Sonstige Wertpapiere aus CAYMAN-INSELN ,02 1,52 Sonstige Wertpapiere aus DEUTSCHLAND ,00 1,09 Sonstige Wertpapiere aus IRLAND ,00 2,02 Sonstige Wertpapiere aus LUXEMBURG ,18 9,40 Sonstige Wertpapiere aus OESTERREICH ,00 14,80

13 TIROLDYNAMIK Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE BNP PAR.EHG CAP.BZ11 ARRB DE000BN4VWN6 EUR 0 4 CA IMMO INTERNATIONAL ATCAIMMOINT5 EUR CITI.GL.M. CA.BO.Z11 S500 DE000CG9CGG0 EUR 0 2 COMMERZBANK BO.C.Z10 PFE DE000CM1Q668 EUR 0 5 COMMERZBANK BO.C.Z11 ABR DE000CM4R0Y2 EUR 0 3 COMMERZBANK BO.C.Z11 ALV DE000CM4KL05 EUR 0 1 COMMERZBANK BO.C.Z11 BAS DE000CM52Q50 EUR 0 2 COMMERZBANK BO.C.Z11 GOB DE000CM4G1D7 EUR 0 3 COMMERZBANK BO.C.Z11 LXS DE000CM6AX76 EUR 2 2 COMMERZBANK BO.C.Z11 OMV DE000CM4RM49 EUR 8 8 COMMERZBANK BO.C.Z11 SIE DE000CM1NC30 EUR 0 2 COMMERZBANK BO.C.Z11 SX5E DE000CM65T94 EUR 5 5 COMMERZBANK BONUSZ11 DTE DE000CM62CF1 EUR 7 7 COMMERZBANK BONUSZ11 ENI DE000CM1X516 EUR 0 5 F.TEM.INV-T.AS.GR.A A.EUR LU EUR HSBC T+B CAP.BO.Z11 BMW DE000TB8HB39 EUR 0 3 HSBC T+B CAP.BO.Z11 UNI3 DE000TB8HVJ0 EUR 0 4 KOMMUNALKRED.07/15 FLRMTN XS EUR LANXESS AG DE EUR OPAL ALT. INV.-OPAL ONEA LU EUR PIA EURO CORPOR.BOND (T) AT EUR REPSOL YPF INH. EO 1 ES EUR ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 EUR VOESTALPINE ANL AT0000A0D5J1 EUR IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ABN AMRO BK BONUSZ10 XONA DE000AA15W96 EUR 0 2 ALLGEMEINE SPK OOE 2018 AT EUR 0 30 AOL INC. DL-,01 US00184X1054 USD BELLVUE(L)-BB AFR.OPP.BEO LU EUR BNP PAR.EHG BONUSZ11 UNI3 DE000BN58NC3 EUR 0 5 BNP PAR.EHG CAP.BZ10 CAR DE000BN4UM44 EUR 0 5 BNP PAR.EHG CAP.BZ10 DAX DE000BN5KC39 EUR 0 4 BNP PAR.EHG CAP.BZ10 DAX DE000BN5KDJ4 EUR 0 5 BNP PAR.EHG CAP.BZ10 DTE DE000BN5QCT2 EUR 0 7 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 BMW DE000BN6ATU6 EUR 0 2 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 BSN DE000BN6MFU0 EUR 0 2 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 DAI DE000BN58R46 EUR 0 4 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 DAX DE000BN6KE10 EUR 4 4 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 DPW DE000BN6AS73 EUR 0 15 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 ENL DE000BN6MGM5 EUR BNP PAR.EHG CAP.BZ11 PHI1 DE000BN7NUQ3 EUR BNP PAR.EHG CAP.BZ11 PHI1 DE000BN7NUU5 EUR 5 5 BNP PAR.EHG CAP.BZ11 REP DE000BN7NW48 EUR 5 5 BOEING CO. DL 5 US USD BP CAPITAL MARK. 09/13MTN XS USD DEUT.BANK CA.BO.Z10 DAX DE000DB2C2H3 EUR 0 4 DEUT.BANK CA.BO.Z11 ADS DE000DB7TFR1 EUR 0 4 DEUT.BANK CA.BO.Z11 ALV DE000DB7TGF4 EUR 0 1 DEUT.BANK CA.BO.Z11 BAYN DE000DE2ZX27 EUR 0 4 DEUT.BANK CA.BO.Z11 DTE DE000DE3ENW3 EUR DEUT.BANK CA.BO.Z11 FTE DE000DB7XRV0 EUR 0 7 DEUT.BANK CA.BO.Z11 MUV2 DE000DB7TNP9 EUR 0 1

14 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge DEUT.BANK CA.BO.Z11 SX5E DE000DE4XWB6 EUR 5 5 DZ BANK CA.BO.Z11 XAG DE000DZ0TGW6 EUR 0 5 EB NOTES S.642/08-12 FLR XS EUR EG BONUS ZT TKA AT0000A0HBU1 EUR 0 5 EG BONUS ZT OMV AT0000A0G7E5 EUR 0 10 EG BONUS ZT VER AT0000A0G7D7 EUR 0 8 ENEL S.P.A. LI 1000 IT EUR GOLDM.S. CA.BO.Z10 SX5E DE000GS2HDU4 EUR 0 5 GOLDM.S. EXCESS RET.Z. 11 DE000GS0CF05 EUR 0 3 HSBC T+B CAP.BO.Z10 AXA DE000TB83YM4 EUR 0 11 HSBC T+B CAP.BO.Z10 LIN DE000TB84WC7 EUR 0 1 HSBC T+B CAP.BO.Z10 NOA3 DE000TB8BBJ5 EUR 0 8 HSBC T+B CAP.BO.Z11 ARRB DE000TB9HEJ4 EUR 4 4 HSBC T+B CAP.BO.Z11 BMW DE000TB9BT83 EUR 0 2 HSBC T+B CAP.BO.Z11 BNP DE000TB9HEW7 EUR 0 2 HSBC T+B CAP.BO.Z11 DAI DE000TB9BXQ2 EUR 0 2 HSBC T+B CAP.BO.Z11 GBF DE000TB9H9D1 EUR 2 2 HSBC T+B CAP.BO.Z11 PHI1 DE000TB85048 EUR 0 10 HSBC T+B CAP.BO.Z11 SNW DE000TB8HU36 EUR 0 2 HSBC T+B CAP.BO.Z11 TOTB DE000TB89222 EUR 0 5 MACQUARIE SP C.BOZ11 BAS DE000MQ2HJ89 EUR 2 2 MACQUARIE SP C.BOZ11 BMW DE000MQ2HKH0 EUR 2 2 MACQUARIE SP C.BOZ11 R6C DE000MQ2DXH2 EUR 0 5 MERRILL LYNCH 07/14FLRMTN XS EUR MORGAN STANLEY 05/12 FLR XS EUR ORACLE CORP. DL-,01 US68389X1054 USD RBS NV CA.BO.Z10 XPD DE000AA16JT2 EUR 0 2 RBS NV CA.BO.Z11 XAU DE000AA2D6P4 EUR 0 3 RBS NV LDN CA.BO.Z11 GO5 DE000AA2TVU7 EUR 0 3 RCB BZ CEX /11 AT0000A0GX34 EUR 0 3 RCB BZ CRUDE /10 AT0000A0GVL0 EUR 0 2 SG EFF. CAP.BON.Z10 BNP DE000SG1LZ33 EUR 0 2 SG EFF. CAP.BON.Z10 CAR DE000SG1QSA7 EUR 0 12 SG EFF. CAP.BON.Z10 DTE DE000SG1KTJ9 EUR 0 10 SG EFF. CAP.BON.Z10 EOAN DE000SG1KTY8 EUR 0 3 SG EFF. CAP.BON.Z10 GBX DE000SG1BXE1 EUR 0 16 SG EFF. CAP.BON.Z11 BAS DE000SG0AT35 EUR 0 4 SG EFF. CAP.BON.Z11 BAYN DE000SG1LZJ4 EUR 0 6 SG EFF. CAP.BON.Z11 BPE5 DE000SG1S9K2 EUR 0 15 SG EFF. CAP.BON.Z11 DTE DE000SG0AX13 EUR 0 10 SG EFF. CAP.BON.Z11 QCC DE000SG1RH62 EUR 0 4 SG EFF. CAP.BON.Z11 QCC DE000SG1VQF0 EUR 3 3 SG EFF. CAP.BON.Z11 RIO1 DE000SG1L701 EUR 0 3 SG EFF. CAP.BON.Z11 SAP DE000SG1L8F1 EUR 0 2 SG EFF. CAP.BON.Z11 SNW DE000SG1QUJ4 EUR 0 2 SG EFF. CAP.BON.Z11 SNW DE000SG1SNH9 EUR 0 2 SG EFF. R.BONUSZ10 DAX DE000SG009F3 EUR 0 7 SGA BONUSZ11 GEERI DE000SG0FJ40 EUR 0 10 TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5 US USD THREADN.INV.-ASIA T.A1 GB USD VALERO ENERGY CORP.DL-,01 US91913Y1001 USD WESTLB CA.BO.Z11 DTE DE000WLB8RN6 EUR 0 7

15 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Innsbruck, im Mai 2011

16 Publikumsfonds der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. TYROLCASH TIROLRENT TIROLPENSION TYROLBOND INTERNATIONAL TIROLKAPITAL TIROLEFFEKT TIROLDYNAMIK TIROLIMPULS TIROLVISION AKTIEN SPARDA-RENT SPARDA-VORSORGE-PLUS geldmarktnaher Rentenfonds österreichischer Rentenfonds österreichischer Renten-Abfertigungsfonds EURO-Rentenfonds internationaler Rentenfonds internationaler gemischter Fonds internationaler gemischter Fonds internationaler gemischter Fonds internationaler Aktiendachfonds österreichischer Rentenfonds internationaler gemischter Fonds