HALBJAHRESBERICHT 2016/2017

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1 HALBJAHRESBERICHT 2016/ Banken Sachwerte-Aktienstrategie Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG ISIN (R) (T) AT0000A0S8Z4 (I) (T) AT0000A0SN32

2 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände Linz, Österreich Gesellschafter Generali Holding Vienna AG, Wien Oberbank AG, Linz Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck BKS Bank AG, Klagenfurt Aufsichtsrat Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff Mag. Paul Hoheneder Karl Mertel (bis ) Dr. Nikolaus Mitterer Dr. Gottfried Wulz (ab ) Staatskommissär MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin Geschäftsführer Alois Wögerbauer Mag. Dietmar Baumgartner Dr. Gustav Dressler Zahlstellen in Österreich Oberbank AG, Linz BKS Bank AG, Klagenfurt Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München Depotbank/Verwahrstelle Oberbank AG, Linz Fondsmanagement 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Prüfer KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. 2

3 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. legt hiermit den Halbjahresbericht des 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG, für den Zeitraum vom 1. September 2016 bis 28. Februar 2017 vor. Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR Fondsdetails per per Fondsvermögen , ,97 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (R) 13,97 13,63 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (R) 14,67 14,31 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil (I) 14,48 14,18 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil (I) 15,20 14,89 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (R) 0,0000 Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil (I) 0,0000 Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag Thesaurierungsanteile (R) per ,23 Ausgabe ,58 Rücknahmen ,59 Thesaurierungsanteile (R) per ,22 Thesaurierungsanteile (I) per ,00 Ausgabe ,00 Rücknahmen ,00 Thesaurierungsanteile (I) per ,00 3

4 Vermögensaufstellung zum ISIN BEZEICHNUNG STÜCKE/ KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT ANTEIL NOMINALE ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR IN % IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n lautend auf EUR AT00BUWOG001 BUWOG AG , ,00 2,40 AT CA IMMOB.ANL , ,06 2,43 DE FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N , ,69 2,53 FR KLEPIERRE S.A.INH.EO 1, , ,69 2,46 FR UNIBAIL-ROD.SE INH. EO , ,80 2,42 FR VINCI S.A. INH. EO 2, , ,28 2,46 lautend auf AUD AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD , ,44 2,80 lautend auf CAD CA GOLDCORP INC , ,46 2,55 CA NEW GOLD INC , ,46 2,52 CA73755L1076 POTASH CORP. SAS. INC , ,25 2,39 lautend auf GBP GB00B61D2N63 ACACIA MINING PLC , ,99 2,56 GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-, , ,34 2,37 JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC , ,70 2,52 GB00B1FW5029 HOCHSCHILD MNG PLC LS-, , ,45 2,56 GB IMPERIAL BRANDS PLC LS , ,84 2,54 GB RIO TINTO PLC LS-, , ,67 2,26 lautend auf NOK NO NORSK HYDRO ASA NK 1, , ,59 2,36 lautend auf SEK SE HEXAGON AB B FRIA SK1, , ,58 2,43 SE SVENSKA CELL.B FRIA SK , ,70 2,54 lautend auf USD US ALBEMARLE CORP. DL-, , ,27 2,44 CA BARRICK GOLD CORP , ,07 2,45 US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-, , ,72 2,33 US DANAHER CORP. DL-, , ,90 2,57 US ECOLAB INC. DL , ,81 2,56 US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC , ,27 2,21 US GENL DYNAMICS CORP. DL , ,89 2,56 US50540R4092 LAB. CORP.OF AMER. DL-, , ,75 2,62 US LEIDOS HOLDINGS DL-, , ,02 2,63 US LOCKHEED MARTIN DL , ,30 2,56 IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-, , ,83 2,61 US58933Y1055 MERCK CO. DL-, , ,07 2,54 US55315J1025 MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL , ,10 2,39 US NEWMONT MNG CORP. DL 1, , ,21 2,36 US NICE LTD. ADR/4 O.N , ,69 2,53 CA PAN AMER. SILVER CORP , ,37 2,30 IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-, , ,40 2,55 US PFIZER INC. DL-, , ,27 2,57 US RAYTHEON CO. DL-, , ,57 2,59 US98419M1009 XYLEM INC. DL-, , ,21 2,54 Summe Aktien ,71 97,01 S o n s t i g e lautend auf CHF CH ROCHE HLDG AG GEN , ,15 2,53 Summe Sonstige ,15 2,53 Summe Wertpapiervermögen ,86 99,54 4

5 B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n EUR-Konten ,83-0,25 nicht EU-Währungen ,67 0,56 Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,84 0,31 s o n s t i g e s V e r m ö g e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n Dividendenansprüche ,27 0,15 Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,27 0,15 Fondsvermögen ,97 100,00 Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet: WÄHRUNG KURS Australische Dollar (AUD) 1,38057 Canadische Dollar (CAD) 1,39138 Schweizer Franken (CHF) 1,06749 Pfund Sterling (GBP) 0,85184 Norwegische Kronen (NOK) 8,86030 Schwedische Kronen (SEK) 9,57510 US-Dollar (USD) 1,

6 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind ISIN BEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE NOMINALE IN TSD NOMINALE IN TSD Wertpapiervermögen Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere A k t i e n CA AGNICO EAGLE MINES LTD US AMGEN INC. DL-, US ANGLOGOLD ASHANTI LTD.ADR CA DETOUR GOLD CORP ES GRIFOLS SA INH. A EO-, JP JAPAN TOBACCO US JOHNSON + JOHNSON DL CA KINROSS GOLD CORP US MUELLER WAT.PROD.A DL-, JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC US PROCTER GAMBLE US TEVA PHARMACEUT. ADR FR TOTAL S.A. EO 2, CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC Derivative Produkte F i n a n z t e r m i n k o n t r a k t e Aktienindexkontrakte QOXDB ES F50 12/16 USD 0 US QOXDB SXXP F50 12/16 EUR 0 DE

7 Besondere Hinweise Bewertungsgrundsätze Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Verordnung VO 2015/2365 In den Fondsbestimmungen werden zwar Angaben zur Wertpapierleihe gemacht und diese Möglichkeit wäre somit grundsätzlich zulässig, jedoch sieht die derzeitige Strategie des Fonds dies nicht vor und die Technik wird daher bis auf weiteres nicht angewendet. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher keine weiteren Angaben gemäß Artikel 13 ivm Abschnitt A des Anhangs zur Verordnung VO 2015/

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 28. Februar Banken Sachwerte-Aktienstrategie, Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG EUR Anteil am Fondsvermögen Wertpapiervermögen ,86 99,54% Bankguthaben / Verbindlichkeiten ,84 0,31% sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten ,27 0,15% Fondsvermögen ,97 100,00% Umlaufende Thesaurierungsanteile (R) ,22 Umlaufende Thesaurierungsanteile (I) ,00 Thesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (R) 13,63 Thesaurierungsanteilswert Nettobestandswert (I) 14,18 Linz, im April Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Alois Wögerbauer, CIIA e.h. Mag. Dietmar Baumgartner e.h. Dr. Gustav Dressler e.h. 8