KONZEPT : ERTRAG konservativ
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- Cornelia Petra Pfeiffer
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1 KONZEPT : ERTRAG konservativ Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 ISIN AT (A) AT (T) Halbjahresbericht vom Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung. Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). KONZEPT : ERTRAG konservativ
2 Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen... 3 Vermögensaufstellung... 4 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 7 KONZEPT : ERTRAG konservativ
3 Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht für den KONZEPT : ERTRAG konservativ, Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Oktober 2017 bis 15. April 2018 vorzulegen. Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum Fondsvermögen Rechnungsjahr Anteilsumlauf in Stück Errechneter Wert (A) Errechneter Wert (T) Wertentwicklung in % 2017/ , ,84 153,58 + 0,18 % 102% 101% + 0,18 % 100% 99% 98% 97% Datenquellen für die Performancedaten: Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Filiale Wien; OeKB; Die Performance wird von der Amundi Austria GmbH nach der OeKB-Methode auf Basis der von der Verwahrstelle bereitgestellten Daten berechnet. Der beim Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Verwaltungsgebühr ist in der Darstellung berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. KONZEPT : ERTRAG konservativ Seite 3
4 ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Käufe / Verkäufe / Be- Kurs in Kurswert % satz Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR FV Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Vermögensaufstellung INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend LU AAMMF ARISTOTLE US EQU. I , ,59 0,87 LU AB S.I-SEL.US EQU.P.IADL , ,25 0,05 LU ABERD.GL.-AS.PAC.EQU.AADL , ,79 0,80 LU AMU.-EQ.EMERG.FOCUS IU(C) , ,25 0,54 LU AMU.-EQ.LATIN AMER.IU(C) , ,12 0,45 GB00BMMV5212 ARTEMIS US SELECT IADL , ,70 1,30 LU BGF-E.M.L.CURR.B.F.D2 DL , ,68 1,95 LU BGF-WORLD GOLD N.D2 DL , ,26 0,46 LU FID.FDS-AMER. Y ACC.DL , ,21 1,69 IE00B3CCJC95 G.A.M.-GUINNESS GL.EN.EDL , ,82 0,55 LU G.SACHS FDS-US COR.E.I DL , ,51 0,53 LU MFS M.-U.S.VALUE FD A1 DL , ,51 1,73 LU MSI-US GROWTH FD A , ,58 1,33 LU ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL , ,81 0,91 GB THREAD.IN.-AM.SM.COS RADL , ,18 0,27 AT U.S. SPECIAL EQUITY ADL , ,89 0,47 Summe ,15 13,90 INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend IE00B1HL8W03 ABS.INS.-EM.MKT DE.B1PAEO , ,00 0,68 LU AIS-A.IN.JPM EMU G.IG IED , ,00 4,61 LU AIS-AM.I.BARC.EO A.C.IE C , ,00 1,96 LU AM.-BD EURO GOV.IE (C) EO , ,90 1,94 LU AMU.-BD EO CORPORATE IE C , ,80 1,91 LU AMUN.II-EUR.EQ.VAL.I EO C , ,60 0,55 AT AMUNDI AMER.BLUE CH.UNH.A , ,00 0,38 AT AMUNDI EURO RENT , ,21 10,96 AT0000A0B273 AMUNDI EUROPA DIV.PLUS T , ,00 0,32 AT AMUNDI EUROPA STOCK T , ,23 0,65 AT0000A13YU6 AMUNDI GL.H.YD.BD.KURZ T , ,00 1,59 AT AMUNDI MUEND.RENT KURZ A , ,00 3,08 AT AMUNDI MUENDEL RENT A , ,00 4,65 AT0000A0FM79 AMUNDI OEKO SOZIAL RENT T , ,50 10,26 AT AMUNDI OSTEUROPA STOCK A , ,00 0,77 LU AMUNDI-BD EO AGGR.IECAPEO , ,00 1,91 LU AMUNDI-EQ.GL CONCENT.IEC , ,00 0,37 LU BGF-EURO BOND FD D2 EO , ,00 1,96 LU BLACK.ST.-FIX.INC.STR.DEO , ,00 1,71 LU BLUEB.FDS-H.YLD C.BD B-EO , ,00 0,90 LU ELEVA-EL.EUR.SEL.I EO ACC , ,50 0,43 LU G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP , ,00 0,37 DE I.EB.R.G.G U.ETF , ,00 1,82 LU INVESCO PAN EUROP.EQU. C , ,00 1,21 DE000A0H0785 IS.E.G.B.C U.ETF , ,00 8,51 IE ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD , ,00 1,12 IE00B3F81R35 ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS , ,00 0,68 IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS , ,00 8,62 IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D , ,00 4,01 LU JHH-JHH EU.CO.BD A2AEO , ,00 1,94 LU JUP.GL.FD.-J.EU.GR.LEOA , ,00 0,74 GB M+G I.(1)-ASIAN EO A , ,00 0,62 GB M+G INV.3-MG RECOV.ACC.C , ,80 0,36 FR ODDO AVENIR EUROPE CI-EO , ,60 0,54 Summe ,14 82,13 INVESTMENTZERTIFIKATE auf JAPANISCHE YEN lautend LU GAM MULT.-JPNE-JPY B , ,67 0,56 IE00B5649G90 MAN F.-M.GLG J.CA.E. IJPY , ,52 0,94 LU SCHRODER ISF-JAP.OPP.C YN , ,23 0,32 Summe ,42 1,82 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,71 97,85 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,71 97,85 KONZEPT : ERTRAG konservativ Seite 4
5 FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Fälligkeit Whg. Anzahl / Kontrakt- unrealisiertes %-Anteil Underlying Betrag kurs Ergebnis am in EUR Fondsvermögen ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BUND FUTURE JUN EUR , ,00-0,02 Summe ,00-0,02 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE ,00-0,02 BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN WÄHRUNG FONDSWÄHRUNG BETRAG FONDSWÄHRUNG EURO EUR ,79 AMERIKANISCHE DOLLAR EUR ,35 BRITISCHE PFUND EUR ,09 JAPANISCHE YEN EUR ,96 INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN EUR ,15 SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN ,34 DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEITEN KURS AMERIKANISCHE DOLLAR 1 EUR = 1,23270 USD BRITISCHE PFUND 1 EUR = 0,86520 GBP JAPANISCHE YEN 1 EUR = 132,54605 JPY KONZEPT : ERTRAG konservativ Seite 5
6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapierbezeichnung Zins- Whg. Käufe / Verkäufe / satz Zugänge Abgänge Lots/Stück/Nom. in 1.000, ger.) WERTPAPIERE AT AMUNDI EUROP.BLUE CH.ST.T EUR LU MLIIF-EUROP.VALUE NAM.A2 EUR FINANZTERMINKONTRAKTE --- EURO-BTP FUTURE MAR18 EUR EURO-BUND FUTURE DEC 17 EUR EURO-BUND FUTURE MAR 18 EUR Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Derivate und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert. KONZEPT : ERTRAG konservativ Seite 6
7 Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert EUR % Investmentzertifikate ,71 97,85 Wertpapiervermögen ,71 97,85 Finanzterminkontrakte ,00-0,02 Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) 33,09 0,00 Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten ,34 2,21 Gebührenverbindlichkeiten ,10-0,04 FONDSVERMÖGEN ,04 100,00 Amundi Austria GmbH DDr. Werner Kretschmer CEO Gabriele Pietro Tavazzani deputy CEO Alois Steinböck Robert Kovar Isabelle Pierry CIO MD Retail COO KONZEPT : ERTRAG konservativ Seite 7
KONZEPT : ERTRAG dynamisch
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