Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2016 HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 31. Dezember In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,21 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Februar 2017 HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. Dezember Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 10 HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 3

4 Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2016 Fondsvermögen: EUR ,53 ( ,62) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensübersicht zum I. Vermögensgegenstände Kurswert in Fondswährung % des Fondsvermögens % des Fondsvermögens VJ 1. Aktien ,09 70,99 (90,54) 2. Anleihen ,96 13,89 (0,00) 3. Zertifikate ,22 1,25 (0,00) 4. Derivate ,00-0,42 (-2,12) 5. Bankguthaben ,28 14,39 (11,87) 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,36 0,27 (0,03) II. Verbindlichkeiten ,38-0,37 (-0,32) III. Fondsvermögen ,53 100,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Aalberts Industries NL STK EUR 30, ,50 2,25 Acerinox ES STK EUR 12, ,50 3,71 AENA S.A. Acciones Port. EO 10 ES STK EUR 130, ,00 3,34 Airbus Group NL STK EUR 62, ,00 1,16 CEWE Stiftung DE STK EUR 83, ,50 2,24 Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Port. EO 1 PTCOR0AE0006 STK EUR 8, ,40 2,37 Davide Campari-Milano IT STK EUR 9, ,00 1,54 Evotec DE STK EUR 7, ,00 1,85 Gamesa ES STK EUR 18, ,95 3,27 Gerresheimer DE000A0LD6E6 STK EUR 70, ,70 2,18 GRAMMER DE STK EUR 47, ,50 1,97 HeidelbergCement DE STK EUR 88, ,40 2,99 Infineon Technologies DE STK EUR 16, ,85 3,49 Klöckner & Co SE DE000KC01000 STK EUR 11, ,75 2,46 Linde DE STK EUR 157, ,50 2,94 Nemetschek DE STK EUR 54, ,20 1,25 NN Group NL STK EUR 32, ,60 2,21 Peugeot FR STK EUR 15, ,70 2,28 PHarol, SGPS S.A. PTPTC0AM0009 STK EUR 0, ,00 2,05 Recordati - Ind.Chim.Farm. IT STK EUR 27, ,00 1,47 Renault FR STK EUR 84, ,40 2,15 Siltronic AG Namens-Aktien o.n. DE000WAF3001 STK EUR 44, ,00 2,32 Sonae PTSON0AM0001 STK EUR 0, ,00 3,03 Ströer Out-of-Home DE STK EUR 41, ,00 0,52 Südzucker DE STK EUR 22, ,00 2,25 Terna IT STK EUR 4, ,80 1,29 Veolia Environnement FR STK EUR 16, ,50 1,61 WashTec AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 50, ,20 2,67 Wirecard DE STK EUR 40, ,00 1,13 Wolters Kluwer NL STK EUR 34, ,60 2,46 Zalando SE Inhaber-Aktien o.n. DE000ZAL1111 STK EUR 36, ,63 2,32 Verzinsliche Wertpapiere 4, % Ferratum Bank PLC EO-MTN 15/17 MT EUR % 100, ,00 1,24 6, % Ferratum Bank PLC EO-FLR Bonds 16/20 FI EUR % 99, ,00 1,23 49, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(17)abr 43, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(17)go5 57, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(17)kgc 43, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(17)nem 16, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16/17 HEI 24, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16/17 IFX DE000VN5XRX4 EUR % 102, ,00 1,01 DE000VN5XRV8 EUR % 102, ,00 1,01 DE000VN5XSC6 EUR % 100, ,00 0,99 DE000VN5XRW6 EUR % 101, ,00 1,00 DE000VN5WU23 EUR % 100, ,00 0,99 DE000VN5WU31 EUR % 100, ,00 0,99 HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 28, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16/17 KCO 27, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16/17 LIN DE000VN5WU56 EUR % 100, ,00 1,00 DE000VN5WU49 EUR % 99, ,00 0,98 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,18 79,21 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien S&T AT0000A0E9W5 STK EUR 8, ,00 0,99 Sartorius AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 71, ,90 1,23 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,90 2,22 Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 6, % KSW Immobilien GmbH & Co. KG IHS v.2014(2016/2019) 4, % Semper Augustus SA (C.16/6500) EO-Credit Linked Nts 2016(23) 6, % SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15/20 Zertifikate DE000A12UAA8 EUR % 101, ,00 1,25 DE000A184NY5 EUR % 93, ,46 0,87 DE000A13SHL2 EUR % 77, ,50 1,33 MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS Funds DE000A2BAUP EUR 103, ,22 1,25 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,18 4,70 Summe Wertpapiervermögen EUR ,26 86,13 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Wertpapier-Optionsscheine Optionsscheine auf Aktien ALNO AG OS DE000A11WFJ6 STK 100 0,01 0,00 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte Dow Jones Euro Stoxx 50 Future DE STK ,00-0,42 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,42 Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR , ,28 14,39 Summe der Bankguthaben EUR ,28 14,39 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,36 0,27 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,36 0,27 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,38 EUR ,38-0,37 Fondsvermögen EUR ,53 100*) Anteilwert EUR 48,59 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,11 EUR. HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen XEUR EUREX DEUTSCHLAND Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas DE000A1EWWW0 STK AIXTRON DE000A0WMPJ6 STK Anima Holding S.p.A. Azioni nom. o.n. IT STK Banca Pop. di Milano IT STK Banco BPI PTBPI0AM0004 STK CANCOM DE STK Carl-Zeiss Meditec DE STK CompuGROUP DE STK Galp Energia SGPS PTGAL0AM0009 STK Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento IT STK Jerónimo Martins PTJMT0AE0001 STK Koenig & Bauer DE STK Merck DE STK RWE DE STK Siemens DE STK Software DE STK Sonae Capital SGPS S.A. Acções ao Portador EO 1 PTSNP0AE0008 STK Süss MicroTec DE000A1K0235 STK Vonovia SE Namens-Aktien o.n. DE000A1ML7J1 STK WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A1X3X33 STK Yoox IT STK Verzinsliche Wertpapiere 21, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 16/16 LIN 47, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(16)abx 42, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(16)gg 18, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 16/16 HEI 26, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 16/16 IFX 24, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 16/16 KCO 48, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(16)kgc 43, % Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.16(16)nem DE000VN4ZY01 EUR DE000VN5FFC0 EUR DE000VN5FFE6 EUR DE000VN4ZY43 EUR DE000VN4ZYX8 EUR DE000VN40BJ9 EUR DE000VN5FFB2 EUR DE000VN5FFD8 EUR HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Andere Wertpapiere Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas EO 1 ES STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien HYPOPORT DE STK SLM Solutions Group DE000A STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-trackers FTSE MIB INDEX Inhaber-Anteile 1D LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DJES 50 Index (Price) (EUR) EUR ,25 HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,83 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Donner & Reuschel AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,13 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,42 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 48,59 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 9

10 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Thomas Gollub, Berater der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann (zugleich Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH) HALBJAHRESBERICHT HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 10

11 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040) service@hansainvest.de