Halbjahresbericht. Ampega Portfolio Global ETF Aktien. 1. Oktober 2014 bis 31. März Gemischtes Sondervermögen
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1 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Gemischtes Sondervermögen
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3 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 10 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 10 Devisenkurse (in Mengennotiz) 10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 10 Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV 11 Steuerliche Hinweise 12 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 13
4 4 Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds Ampega Portfolio Global ETF Aktien innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2014 bis 31. März Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im April 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein
5 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Alle ausgegebenen Anteile der gleichen Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale. Derzeit bietet die Gesellschaft für das Sondervermögen Ampega Portfolio Global ETF Aktien die Anteilklasse P (a) an. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.
6 6 Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktienfonds. Auf Basis eines Risikoptimierungsverfahrens werden die einzelnen Ländergewichtungen im Gesamportfolio regelmäßig überprüft und angepasst. Das Fondsmanagement investiert dabei schwerpunktmäßig in börsengehandelte Investmentanteile (Exchange Traded Funds ETFs). Mindestens 51 % des Fonds müssen in Investmentanteilen angelegt werden. Je nach Marktlage können für den Ampega Portfolio Global ETF Aktien jeweils bis zu 49 % Geldmarktinstrumente und Bankguthaben und bis zu 100 % Gemischte Sondervermögen erworben werden. In Geldmarktinstrumente besonderer Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35 % des Wertes des Fonds angelegen. Diese Aussteller sind in den Besonderen Anlagebedingungen im Einzelnen genannt. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer, die Europäische Gemeinschaften, andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, sowie andere Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die nicht Mitglied des EWR sind. Die Gesellschaft darf bis zu 10 % des Wertes des Fonds anlegen in Anteilen an Sonstigen Sondervermögen nach Maßgabe des 220 bis 224 KAGB, Anteilen von ausländischen Investmentvermögen, die diesen Sondervermögen vergleichbar sind sowie Aktien von Investmentaktiengesellschaften nach Maßgabe des 207 und 201 Absatz 3 KAGB, deren Satzung eine vergleichbare Anlageform vorsieht. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.
7 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Auf einen Blick (Stand ) Anteilklasse P (a) ISIN: DE000A0YAYA8 Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Ausschüttung Ausgabeaufschlag (derzeit): 3,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,00 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,07 % Fondsvermögen per : ,71 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 14,60 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): + 20,76 %
8 8 Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Investmentanteile ,32 99,20 Aktienfonds ,32 99,20 Bankguthaben ,80 0,90 Sonstige Vermögensgegenstände 2.600,42 0,01 Verbindlichkeiten ,83-0,11 Fondsvermögen ,71 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
9 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,32 99,20 Gruppenfremde Investmentanteile ishares MSCI Taiwan ETF DE000A0HG2K5 ANT EUR 36, ,40 1,92 ishares MSCI Brazil ETF DE000A0HG2M1 ANT EUR 22, ,16 0,51 ishares MSCI South Africa UCITS ETF DE000A1C2Y94 ANT EUR 31, ,41 2,84 Source S&P 500 Source ETF DE000A1JM6F5 ANT EUR 322, ,76 13,45 Deka DAX UCITS ETF DE000ETFL011 ANT EUR 113, ,26 2,87 Lyxor ETF CAC 40 FR ANT EUR 50, ,00 2,63 Lyxor ETF China Enterprise FR ANT EUR 158, ,46 2,54 Lyxor ETF MSCI USA FR ANT EUR 186, ,71 7,06 Lyxor - Hongkong ETF FR ANT EUR 28, ,19 2,07 Lyxor ETF MSCI India FR ANT EUR 15, ,60 2,33 Lyxor ETF FTSE 100 ETF FR ANT EUR 11, ,28 7,29 Amundi ETF MSCI Spain FR ANT EUR 210, ,70 1,97 ishares AEX ETF IE00B0M62Y33 ANT EUR 49, ,75 2,79 ishares MSCI Canada B UCITS ETF IE00B52SF786 ANT EUR 105, ,37 3,24 ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF IE00B5V87390 ANT EUR 65, ,02 0,69 Source-MSCI USA Source ETF IE00B60SX170 ANT EUR 48, ,66 13,35 Source-MSCI Japan Source ETF IE00B60SX287 ANT EUR 47, ,74 2,90 db x-trackers FTSE/MIB Index ETF-1D LU ANT EUR 23, ,00 1,97 db x-trackers - SMI ETF LU ANT EUR 89, ,79 4,35 db x-trackers FTSE 100 ETF LU ANT EUR 9, ,44 7,42 ishares MSCI Australia ETF IE00B5377D42 ANT USD 31, ,68 2,39 Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD) LU ANT USD 166, ,94 12,63 Summe Wertpapiervermögen ,32 99,20 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,80 0,90 Bankguthaben EUR ,80 0,90 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR , ,80 0,90 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.600,42 0,01 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 2.600,42 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,83-0,11 Fondsvermögen EUR ,71 100,00 2) Anteilwert EUR 14,60 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 1) Noch nicht abgeführte Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten, Depotgebühren, Verwaltungsvergütung und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
10 10 Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares MSCI Australia ETF DE000A1C2Y78 ANT Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08290 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Investmentanteile Alle anderen Vermögenswerte per per , soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.
11 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im Ampega Portfolio Global ETF Aktien enthaltenen Investmentanteile: % p.a. Amundi ETF MSCI Spain 0,25000 Deka DAX UCITS ETF 0,15000 Lyxor - Hongkong ETF 0,65000 Lyxor ETF CAC 40 0,25000 Lyxor ETF China Enterprise 0,65000 Lyxor ETF FTSE 100 ETF 0,30000 Lyxor ETF MSCI India 0,85000 Lyxor ETF MSCI USA 0,35000 Ossiam ETF US Min. Variance NR (USD) Source S&P 500 Source ETF Source-MSCI Japan Source ETF 0,50000 Source-MSCI USA Source ETF 0,30000 db x-trackers - SMI ETF 0,30000 db x-trackers FTSE 100 ETF 0,50000 db x-trackers FTSE/MIB Index ETF-1D 0,20000 ishares AEX ETF 0,30000 ishares MSCI Australia ETF 0,59000 ishares MSCI Brazil ETF 0,74000 ishares MSCI Canada B UCITS ETF 0,48000 ishares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF 0,52000 ishares MSCI South Africa UCITS ETF 0,74000 ishares MSCI Taiwan ETF 0,74000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice n.a. n.a. Köln, im April 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein
12 12 Ampega Investment GmbH Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.
13 Halbjahresbericht 1. Oktober 2014 bis 31. März Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) fonds@talanx.com Web Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Geschäftsführung Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Manfred Köberlein Ralf Pohl Verwahrstelle Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Walter Drefahl Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstr Frankfurt am Main Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
14 14 Ampega Investment GmbH Auslagerung Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert.
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16 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx
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