HALBJAHRESABSCHLUSS DER INVEST UNITY AG ZUM 30. JUNI 2007 INVESTUNITY AG

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Rüdiger Straub
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1 HALBJAHRESABSCHLUSS DER INVESTUNITY AG ZUM 3. JUNI 7 INVEST UNITY AG

2 Bilanz Bilanz Bericht aus den Beteiligungen der INVESTUNITY AG, München zum Aktiva Bericht aus den Beteiligungen A. Anlagevermögen I. Finanzanlagen Beteiligungen. Wertpapiere des Anlagevermögens B. Umlaufvermögen 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3. Sonstige Vermögensgegenstände II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten Bilanzsumme

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.

3 Bilanz Bericht aus den Beteiligungen Bericht aus den Beteiligungen der INVESTUNITY AG, München zum Passiva A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklage III. Bilanzgewinn/-Verlust B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen. Sonstige Rückstellungen C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1 (Vorjahr: 3). Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7 (Vorjahr: 4) Bilanzsumme

Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1 (Vorjahr: 3).

4 Gewinn- Bericht aus und den Verlustrechnung Beteiligungen der INVESTUNITY AG, München vom 1. Januar 7 bis 3. Juni 7 1. Umsatzerlöse. Sonstige betriebliche Erträge 3. Personalaufwand Löhne und Gehälter 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1. Sonstige Steuern 11. Halbjahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 1. Verlust-/Gewinnvortrag 13. Ausschüttung 14. Bilanzgewinn/-verlust

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.

5 Anhangericht Bericht aus den aus Beteiligungen den 1. Gesetzliche Grundlagen Der Halbjahresabschluss wurde nach den Bestimmungen der 4 bis 5 und 4 bis 88 HGB aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ( 84 Abs. HGB) sind im Rahmen der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, unter Beachtung ergänzender Vorschriften für Kapitalgesellschaften, an den steuerlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften orientiert ( 5, ff. EStG, 8 Abs. 1 KStG):.1 Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich der Anschaffungsnebenkosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt..3 Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt ( 53 Abs. 1 HGB). Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten..4 Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert. 3. Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 3.1 Entwicklung des Anlagevermögens Die Entwicklung des Anlagevermögens wird gemäß Anlage 1 erläutert. 3. Finanzanlagen Die Gesellschaft hat im Dezember 5 Genussrechtsscheine an der Familie Vogeley GmbH, Hameln, erworben. Weiterhin hat die Gesellschaft im Dezember Wandelanleihen an der SHS Viveon AG, Martinsried, erworben, die dem Depot der Gesellschaft im Januar 7 gutgeschrieben wurden. 3.3 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen beinhalten ein Darlehen mit unbestimmter Laufzeit in Höhe von 1.8 zuzüglich Zinsen. Sämtliche in der Bilanz ausgewiesenen Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres, d.h. vor dem 3. Juni 8, fällig. Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungen aus Zins- und Beteiligungserträgen. 5

HGB) sind im Rahmen der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, unter Beachtung ergänzender Vorschriften für Kapitalgesellschaften, an den steuerlichen Ansatz- und

6 3.4 Grundkapital Das Grundkapital der Investunity AG beträgt 3.835, ist voll eingezahlt und wird am 3..7 wie folgt gehalten: Inhaber Stammaktien Inhaber -Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Wertpapier kennnummer Anzahl je Stück Anteil am Grundkapital Euro Euro Euro. Euro Die stimmrechtslosen Vorzugsaktien sind mit einem nachzahlbaren Vorzugsgewinnanteil von % und einer Mehrdividende gegenüber den Stammaktien von % ihres Anteils am Grundkapital ausgestattet. 3.5 Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage umfasst 39 gemäß 7 Abs. Nr. 1 HGB als Aufgeld aus der Ausgabe von Aktien sowie 8 aus einer Kapitalherabsetzung im Zusammenhang mit der Umstellung des Kapitals von DM auf Euro. 3.. Rückstellungen Die Sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: () Aufsichtsratsvergütung Kosten Hauptversammlung Abschlusskosten insgesamt Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind sämtlich binnen eines Jahres fällig. 3.8 Gewinn- und Verlustrechnung Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit abgeschlossenen Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 34. Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens enthalten Erträge aus Genussrechtsanteilen in Höhe von 78 und anteilige Zinsen aus Wandelanleihen in Höhe von 5.

7 Bericht aus den Beteiligungen 4. Sonstige Angaben 4.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen keine Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen. 4. Organe der Gesellschaft Vorstand Donatus Albrecht, Investmentmanager, München Aufsichtsrat Dr. Dirk Markus, Aufsichtsratsvorsitzender, Vorstand, Feldafing Sven Fritsche, Rechtsanwalt, München Astrid Winter, Rechtsanwältin, München 4.3 Gesamtbezüge der Organe Der Vorstand erhielt im Halbjahr eine Vergütung in Höhe 3. Der Aufsichtsrat erhielt im Halbjahr eine Vergütung in Höhe Arbeitnehmer Die Gesellschaft hatte im Berichtszeitraum einen Mitarbeiter. München, 13. Juli 7 Vorstand - Donatus Albrecht - 7

Organe der Gesellschaft Vorstand Donatus Albrecht, Investmentmanager, München Aufsichtsrat Dr.

8 Anlage 1 Entwicklung Bericht aus den des Beteiligungen Anlagevermögens der INVESTUNITY AG, München vom bis Anschaffungs- und Herstellungskosten () Zugänge 3..7 I. Finanzanlagen 1. Beteiligungen. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe Abschreibungen () Zugänge 3..7 I. Finanzanlagen 1. Beteiligungen. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe Buchwert () I. Finanzanlagen 1. Beteiligungen. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe

Wertpapiere des Anlagevermögens 1.8 1.3.38 Summe 1.8 1.3.334 Abschreibungen () 1.1.7 Zugänge 3..7 I. Finanzanlagen 1.

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