Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich. Juni 2016

Transkript

1 Die Aberdeen - Fondspalette in Deutschland & Österreich Juni 2016

2

3 Inhaltsverzeichnis Kurzübersicht 04 Risiko-Ertrags-Profil unserer Fondspalette 05 Aktienfonds 06 Rentenfonds 09 Mischfonds 13 Alternative Anlagen 14 Geldmarktfonds 15 Glossar zur Fondsübersicht 16 Informationen zu den Anteilsklassen 17 Ansprechpartner 21

4 Kurzübersicht Aktienfonds Asien-Pazifik Europa Nordamerika Global Schwellenländer Ethik (SRI) Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asia Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Australasian Equity Fund Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Indian Equity Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund Aberdeen Global - European Equity Fund Aberdeen Global - European Equity (ex-uk) Fund Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund Aberdeen Global - German Equity Fund Aberdeen Global - UK Equity Fund Aberdeen Global - North American Equity Fund Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Technology Equity Fund Aberdeen Global - World Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equity Fund Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A Aberdeen Global - Brazil Equity Fund Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Latin American Equity Fund Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund Rentenfonds Asien-Pazifik Europa Nordamerika Global High Yield Schwellenländer Wandelanleihen Aberdeen Global II - Asian Bond Fund Aberdeen Global - Asian Credit Bond Fund Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund Aberdeen Global - Indian Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund Aberdeen Global II - US Dollar Credit Bond Fund Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund Aberdeen Global - World Government Bond Fund Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund Aberdeen Global II - Global High Yield Bond Fund Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund Aberdeen Global - Brazil Bond Fund Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund Alternative Anlagen Aberdeen Alternative Strategies Fund Mischfonds Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund Geldmarktfonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Canadian Dollar Fund Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A Der Fonds ist nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. aberdeen-asset.de 04

5 Risiko-Ertrags-Profil unserer Fondspalette Die Übersicht zeigt, wo die jeweiligen Fonds unter dem Aspekt ihres potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen sind. Je höher ein Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Niedriges Risiko Hohes Risiko Niedriges Risiko Hohes Risiko Niedriges Risiko Hohes Risiko Niedriges Risiko Hohes Risiko Niedrigere Erträge Höhere Erträge Niedrigere Erträge Höhere Erträge Niedrigere Erträge Höhere Erträge Niedrigere Erträge Höhere Erträge Canadian Dollar Fund Euro Short Term Bond Fund Asian Bond Fund Alternative Strategies Fund Euro Fund Select Global Investment Grade Credit Bond Fund Asian Local Currency Short Duration Bond Fund Asian Credit Bond Fund Sterling Fund US Dollar Short Term Bond Fund Australian Dollar Bond Fund Asia Pacific Multi Asset Fund US Dollar Fund Canadian Dollar Bond Fund Emerging Europe Bond Fund Euro Corporate Bond Fund Emerging Markets Corporate Bond Fund Euro Government Bond Fund Euro High Yield Bond Fund Select Euro High Yield Bond Fund European Convertibles Bond Fund US Dollar Bond Fund Frontier Markets Bond Fund US Dollar Credit Bond Fund Global High Yield Bond Fund Indian Bond Fund Multi Asset Growth Fund Multi Asset Income Fund Select Emerging Markets Bond Fund Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund Select Global Credit Bond Fund US Dollar High Yield Bond Fund World Government Bond Fund Niedriges Risiko Hohes Risiko Niedriges Risiko Hohes Risiko Niedriges Risiko Hohes Risiko Niedrigere Erträge Höhere Erträge Niedrigere Erträge Höhere Erträge Niedrigere Erträge Höhere Erträge Asia Pacific Equity Fund Brazil Equity Fund Asia Property Share Fund Eastern European Equity Fund Asian Smaller Companies Fund European Equity (ex UK) Fund Australasian Equity Fund European Equity Fund Brazil Bond Fund Indian Equity Fund Chinese Equity Fund Japanese Equity Fund Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Japanese Smaller Companies Fund Emerging Markets Local Currency Bond Fund North American Smaller Companies Fund Emerging Markets Smaller Companies Fund Russian Equity Fund European Equity Dividend Fund World Resources Equity Fund German Equity Fund Responsible World Equity Fund Technology Equity Fund UK Equity Fund World Equity Fund World Smaller Companies Fund Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Alternative Anlagen Das Risiko-Ertrags-Profil basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Bitte beachten Sie, dass Sie auch in der niedrigsten Risikokategorie Geld verlieren können und dass außergewöhnliche Marktbedingungen dazu führen können, dass Sie in allen Fällen erhebliche Verluste erleiden können. Weitere spezifische Risiken der einzelnen Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt oder dem KIID, die Sie auf unserer Homepage aberdeen-asset.de bzw. aberdeen-asset.at finden. aberdeen-asset.de 05

6 Aktienfonds Lfd. Kosten Aktien Asien-Pazifik Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 1 USD ausschüttend LU ,01 1, Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asia Property Share Fund Man. Fee A - 2 USD thesaurierend LU ,01 1, EUR thesaurierend LU ,07 1, Partial Base Currency Short E - 2 EUR thesaurierend LU ,01 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,79 1, EUR thesaurierend LU ,93 1, Base Currency Short B Benchmark Morningstar MSCI AC Asia Pacific ex Japan MSCI AC Asia Pacific Real Estate Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,01 1, E - 1 EUR ausschüttend LU ,01 1, MSCI AC Asia Pacific ex Japan Aberdeen Global - Australasian Equity Fund A - 2 AUD thesaurierend LU ,76 1, ASX All Ordinaries A - 2 USD thesaurierend LU ,98 1, Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Indian Equity Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund EUR thesaurierend LU ,05 1, Partial Base Currency Short A - 2 USD thesaurierend LU ,15 1, E - 2 EUR thesaurierend LU ,15 1, A - 2 JPY thesaurierend LU ,67 1, EUR thesaurierend LU ,71 1, Base Currency A - 2 JPY thesaurierend LU ,68 1, EUR thesaurierend LU ,73 1, Base Currency MSCI Zhong Hua MSCI India Topix Euro TR Russell/Nomura Small-Cap B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. C Die Anteilsklasse ist nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. aberdeen-asset.de 06

7 AKTIENFONDS FORTSETZUNG Lfd. Man. Aktien Europa Anteilsklasse Währung Kosten Fee Thesaurierend ISIN Auflagedatum B Benchmark Morningstar Aberdeen Global - European Equity Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,70 1, FTSE Europe Aberdeen Global - European Equity (ex-uk) Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,85 1, FTSE World Europe ex UK Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund A - 1 EUR ausschüttend LU ,72 1, A - 2 EUR thesaurierend LU ,72 1, MSCI Europe Aberdeen Global - German Equity Fund A - 1 EUR ausschüttend LU ,84 1, Deutsche Börse AG A - 2 EUR thesaurierend LU ,84 1, HDAX Index Aberdeen Global - UK Equity Fund A - 2 GBP thesaurierend LU ,73 1, FTSE All Share Lfd. Man. Aktien Nordamerika Anteilsklasse Währung Kosten Fee Thesaurierend ISIN Auflagedatum Aberdeen Global - North American Equity Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,73 1, S&P 500 A - 2 USD thesaurierend LU ,75 1, Russell 2000 Aberdeen Global - North American Smaller Companies Fund EUR thesaurierend LU ,81 1, Base Currency Aberdeen Global - Technology Equity Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,95 1, Aberdeen Global - World Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equity Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,68 1, E - 2 EUR thesaurierend LU ,68 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,72 1, EUR thesaurierend LU ,82 1, Partial Base Currency Short E - 2 EUR thesaurierend LU ,72 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,80 1, Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund A E - 2 EUR thesaurierend LU ,80 1, B Benchmark Morningstar Merrill Lynch Technology 100 MSCI World S&P Global Natural Resources MSCI World Small Cap A Der Fonds ist nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. aberdeen-asset.de 07

8 AKTIENFONDS FORTSETZUNG Lfd. Man. Aktien Schwellenländer Anteilsklasse Währung Kosten Fee Thesaurierend ISIN Auflagedatum Aberdeen Global - Brazil Equity Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,35 1, MSCI Brazil 10/40 Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,24 1, MSCI EM Europe 10/40 A - 1 USD ausschüttend LU ,04 1, Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,04 1, MSCI Emerging Markets E - 2 EUR thesaurierend LU ,04 1, A - 1 USD ausschüttend LU ,05 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,05 1, MSCI EM Infrastructure Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund Aberdeen Global - Latin American Equity Fund EUR thesaurierend LU ,16 1, Partial Base Currency Short A - 2 USD thesaurierend LU ,06 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,09 1, EUR thesaurierend LU ,23 1, Partial Base Currency Short B Benchmark Morningstar MSCI Global Emerging Markets Small Cap MSCI EM Latin America 10/40 Index Net TR USD E - 2 EUR thesaurierend LU ,09 1, Aberdeen Global - Russian Equity Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,45 1, MSCI Russia 10/40 Aktien Ethik (SRI) Anteilsklasse Währung Lfd. Man. Kosten Fee Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 2 USD thesaurierend LU ,74 1, Aberdeen Global - Responsible World Equity Fund E - 2 EUR thesaurierend LU ,74 1, B Benchmark Morningstar MSCI World B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. aberdeen-asset.de 08

9 Rentenfonds Lfd. Man. Anleihen Asien-Pazifik Anteilsklasse Währung Kosten Fee Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 1 USD ausschüttend LU ,60 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,60 1, Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR thesaurierend LU ,74 1, Partial Base Currency Short B Benchmark Morningstar HSBC Asian Local Bond (ALBI) Aberdeen Global - Asian Credit Bond Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,54 1, JPM Asia Credit Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund Aberdeen Global II - Australian Dollar Bond Fund Aberdeen Global - Indian Bond Fund A - 1 USD ausschüttend LU ,31 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,31 1, EUR thesaurierend LU ,42 1, Partial Base Currency Short iboxx Asia ex Japan Sovereign 1-3y E - 2 EUR thesaurierend LU ,31 1, A - 1 AUD ausschüttend LU ,15 0, JPM GBI AUD A - 2 AUD thesaurierend LU ,15 0, A - 2 USD thesaurierend LU ,34 1, HSBC Asian Local Bond India Local Currency Government E - 2 EUR thesaurierend LU ,34 1, Bond Index Lfd. Man. Kosten Fee Anleihen Europa Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 1 EUR ausschüttend LU ,18 0, Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,18 0, B Benchmark Morningstar Barclays Euro Agg Corporate Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund A - 1 EUR ausschüttend LU ,14 0, Barclays Euro Aggregate A - 2 EUR thesaurierend LU ,14 0, Treasury A - 1 EUR ausschüttend LU ,73 0, A - 2 EUR thesaurierend LU ,73 0, Citigroup EGBI 1-3y ex.bbb Anleihen Nordamerika Anteilsklasse Währung Lfd. Man. Kosten Fee Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 1 CAD ausschüttend LU ,17 0, Aberdeen Global II - Canadian Dollar Bond Fund A - 2 CAD thesaurierend LU ,17 0, B Benchmark Morningstar JPM GBI CAD Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund A - 1 USD ausschüttend LU ,23 0, % JP Morgan Government A - 2 USD thesaurierend LU ,23 0, Bond Index Traded USD B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. aberdeen-asset.de 09

10 RENTENFONDS FORTSETZUNG Anleihen Nordamerika (Fortsetzung) Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Lfd. Kosten Man. Fee Auflagedatum Aberdeen Global II - US Dollar Credit Bond Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,04 0, B Benchmark Morningstar Base Currency Barclay US Credit Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund A - 1 USD ausschüttend LU ,74 0, Citigroup WGBI US 1-3y A - 2 USD thesaurierend LU ,74 0, Anleihen Global Anteilsklasse Währung Thesaurierend Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund Aberdeen Global - World Government Bond Fund ISIN Lfd. Kosten A-1 Base Currency EUR ausschüttend LU ,29 0, Base Currency C Anleihen High Yield Anteilsklasse Währung EUR thesaurierend LU ,28 0, Base Currency A - 2 GBP thesaurierend LU ,23 0, A - 1 USD ausschüttend LU ,24 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,24 1, E - 1 EUR ausschüttend LU ,24 1, E - 2 EUR thesaurierend LU ,24 1, Thesaurierend ISIN Lfd. Kosten Man. Fee Man. Fee Auflagedatum Auflagedatum Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,53 1, B Benchmark Morningstar IX AG World Bond BM (EUR hedged) Barclays Global Aggregate Credit 1-10yr ( GBP) Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country B Benchmark Morningstar Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund A - 1 EUR ausschüttend LU ,44 1, Merrill Lynch Euro High Yield Constrained A - 2 EUR thesaurierend LU ,44 1, Aberdeen Global II - Global High Yield Bond Fund A - 1 USD ausschüttend LU ,29 1, A - 1 Base Currency EUR ausschüttend LU ,29 1, Base Currency E - 1 EUR ausschüttend LU ,29 1, Merrill Lynch Global High Yield Constrained ( USD 100%) B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. C Die Anteilsklasse ist nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. aberdeen-asset.de 10

11 RENTENFONDS FORTSETZUNG Lfd. Kosten Man. Fee EUR thesaurierend LU ,57 1, Base Currency Lfd. Kosten Anleihen High Yield (Fortsetzung) Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 1 C USD ausschüttend LU ,48 1, Aberdeen Global II - US Dollar High Yield Bond Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,48 1, Anleihen Schwellenländer Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 1 USD ausschüttend LU ,97 1, Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,97 1, E - 1 EUR ausschüttend LU ,97 1, Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,77 1, Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Man. Fee A - 1 USD ausschüttend LU ,70 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,70 1, EUR thesaurierend LU ,77 1, Base Currency E - 1 EUR ausschüttend LU ,70 1, A - 1 USD ausschüttend LU ,76 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,76 1, EUR thesaurierend LU ,85 1, Base Currency Short Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund D A - 1 USD ausschüttend LU ,79 1, B Benchmark Morningstar BofA Merrill Lynch US High Yield Master II UnConstrained (H0A0) B Benchmark Morningstar BRAZIL CETIP RATE ACC JPM GBI EM Global Diversified Europe JPM Corporate EMBI Broad Diversified JPM GBI EM Global Diversified JPM Next Generation Markets (NEXGEM) B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. C Die Anteilsklasse ist nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. D Beachten Sie: Der Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund ist wöchentlich handelbar. Nähere Angaben hierzu entnehmen Sie bitte dem jeweils gültigen Verkaufsprospekt. aberdeen-asset.de 11

12 RENTENFONDS FORTSETZUNG Aberdeen Global - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A - 2 C USD thesaurierend LU ,76 1, EUR thesaurierend LU ,82 1, Base Currency C B Benchmark Morningstar JPM EMBI GD USD JP Morgan EMBI Global Diversified (Investment Grade) Lfd. Kosten Lfd. Kosten Man. Fee Auflagedatum Anleihen Schwellenländer (Fortsetzung) Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN A - 1 USD ausschüttend LU ,72 1, A - 1 Base Currency EUR ausschüttend LU ,78 1, Base Currency Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,72 1, EUR thesaurierend LU ,77 1, Base Currency A - 1 C USD ausschüttend LU ,76 1, A - 1 Base Currency EUR ausschüttend LU ,82 1, Base Currency C Auflagedatum Anleihen Wandelanleihen Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,44 1, Man. Fee B Benchmark Morningstar Thomson Reuters Europe Convertible Bond Index B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. C Die Anteilsklasse ist nur in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. aberdeen-asset.de 12

13 Mischfonds Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund Aberdeen Global - Multi Asset Growth Fund Aberdeen Global - Multi Asset Income Fund Lfd. Kosten Man. Fee Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Auflagedatum A - 1 USD ausschüttend LU ,93 1, A - 2 USD thesaurierend LU ,93 1, EUR thesaurierend LU ,02 1, A - 1 EUR ausschüttend LU ,60 1, A - 2 EUR thesaurierend LU ,60 1, A - 1 USD ausschüttend LU ,54 1, A - 1 Base Currency B Benchmark Morningstar Partial Base Currency Short EUR ausschüttend LU ,60 1, Base Currency E - 1 EUR ausschüttend LU ,54 1, HSBC Asian Local Bond (ALBI) 60% MSCI AC Asia Pacific 40% keine Benchmark keine Benchmark B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. aberdeen-asset.de 13

14 Alternative Anlagen Aberdeen Alternative Strategies Fund Lfd. Kosten Man. Fee Auflagedatum Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN A Acc USD thesaurierend IE00B7W7KK61 2,41 1, A (EUR) Acc EUR thesaurierend IE00BYW7KM88 2,41 1, Base Currency B Benchmark Morningstar keine Benchmark B Nähere Erläuterungen sowie Beispiele zu den -Anteilsklassen finden Sie bei den Informationen zu den Anteilsklassen ab Seite 19. aberdeen-asset.de 14

15 Geldmarktfonds Anteilsklasse Währung Thesaurierend ISIN Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Canadian Dollar Fund A - 2 CAD thesaurierend LU ,54 0, Bank of Canada Overnight Lending Rate Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Fund A - 2 EUR thesaurierend LU ,09 0, DAY EUR LIBID Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A - 2 GBP thesaurierend LU ,49 0, DAY GBP LIBID Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A - 2 USD thesaurierend LU ,19 0, DAY USD LIBID Lfd. Kosten Man. Fee Auflagedatum Benchmark Morningstar aberdeen-asset.de 15

16 Glossar zur Fondsübersicht Ausschüttend Ausschüttende Fonds zahlen die erwirtschafteten Erträge als sogenannte Ausschüttung an die Anleger aus. Thesaurierend Thesaurierende Fonds legen die erwirtschafteten Erträge wieder an, das heißt sie behalten diese dauerhaft im Fondsvermögen. Somit erhöhen sie den Anteilwert. EUR-wertgesicherte Anteilsklassen Die EUR-wertgesicherten Anteilsklassen sind, soweit verfügbar, bestrebt, ein verringertes Währungsrisiko zu bieten, indem sie die Basiswährung des Teilfonds verkaufen und Euro (EUR) kaufen ( Hedging versus Look-through Hedging ). Morningstar Morningstar überprüft monatlich, wie gut einzelne Fonds europaweit in ihrem entsprechenden Segment abgeschnitten haben. Hierzu wird die Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Kosten und Risiken analysiert. Fonds, die weniger als drei Jahre existieren oder eine zu kleine Vergleichsgruppe haben, werden nicht bewertet. Die Anzahl der Sterne gibt an, wo der Fonds innerhalb seiner Kategorie steht. 5 Sterne: Top 10% (beste 10 Prozent) 4 Sterne: Folgende 22,5% (zwischen den besten 10 und 32,5 Prozent) 3 Sterne: Mittlere 35% (zwischen den besten 32,5 und 67,5 Prozent) Ratings stellen lediglich Meinungsäußerungen dar und sind nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu betrachten. Base Currency -Anteilsklassen Die EUR-wertgesicherten Anteilsklassen sind, soweit verfügbar, bestrebt, ein verringertes Währungsrisiko zu bieten, indem sie die Basiswährung des Teilfonds verkaufen und die Währung der -Anteilsklasse kaufen ( Hedging versus Look-through Hedging ). Abhängig von den gehaltenen Vermögenswerten des Teilfonds in der Basiswährung werden die -Anteilsklassen wie folgt kategorisiert: Base Currency : > 80 % Engagement in der Basiswährung Partial Base Currency Short: % Engagement in der Basiswährung Base Currency Short: < 10 % Engagement in der Basiswährung Laufende Kosten Die Angabe der laufenden Kosten entspricht den Gesamtkosten in Prozent des durchschnittlichen Fondsvermögens. Sie setzt sich aus der jährlichen Verwaltungsvergütung sowie sonstigen Kosten zusammen. Sie versteht sich ohne Ausgabeaufschlag oder Kosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren für den Fonds. Management Fee Für das Management eines Investmentfonds erhält die Fondsgesellschaft eine Verwaltungsvergütung. Diese variiert je nach Fondsart. aberdeen-asset.de 16

17 Informationen zu den Anteilsklassen E Alle Informationen Stand 30. Juni Änderungen vorbehalten. Bitte informieren Sie sich zusätzlich im aktuellen Verkaufsprospekt. Aberdeen Global Fondspalette Anteilsklasse F Mindestanlagebetrag bei Erstanlage G Zugänglich für... Orderannahmeschluss Abrechnung A Anteilsklasse in Basiswährung USD 1,500 oder Gegenwert in einer anderen Währung I alle Investoren 13:00 Uhr Luxemburger Zeit T + 4 E In Euro denominierte Anteilsklasse USD 1,500 oder Gegenwert in einer anderen Währung alle Investoren 13:00 Uhr Luxemburger Zeit T + 4 Aberdeen Global II Fondspalette Anteilsklasse F Mindestanlagebetrag bei Erstanlage Zugänglich für... Orderannahmeschluss Abrechnung A Anteilsklasse in Basiswährung USD oder Gegenwert in einer anderen Währung H alle Investoren 13:00 Uhr Luxemburger Zeit T + 4 E In Euro denominierte Anteilsklasse USD oder Gegenwert in einer anderen Währung alle Investoren 13:00 Uhr Luxemburger Zeit T + 4 Aberdeen Liquidity Fondspalette Anteilsklasse F Mindestanlagebetrag bei Erstanlage Zugänglich für... Orderannahmeschluss I Abrechnung A Anteilsklasse in Basiswährung USD oder Gegenwert in einer anderen Währung alle Investoren 14:00 Uhr Luxemburger Zeit Aberdeen OEIC Fondspalette J Thesaurierend: T + 1 Ausschüttend: T + 0 Anteilsklasse Mindestanlagebetrag bei Erstanlage Zugänglich für... Orderannahmeschluss Abrechnung A Retail-Anteilsklasse in Basiswährung USD oder Gegenwert in einer anderen Währung alle Investoren 12:00 Uhr London Zeit T-1 T + 4 E Weitere Anteilsklassen auf Anfrage. F Ausschüttende Varianten der jeweiligen Anteilsklassen erhalten den Zusatz 1 (z.b. A-1, E-1, I-1), thesaurierende Varianten der jeweiligen Anteilsklassen den Zusatz 2 (z.b. A-2, E-2, I-2). G Bitte beachten Sie: Für den Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund gilt bei der Erstanlage ein Mindestanlagebetrag von US$ oder Gegenwert in einer anderen Währung. H Für die - Anteilsklassen der Kategorien Short sowie Partial Base Currency Short gilt bei der Erstanlage ein Mindestanlagebetrag in Höhe von US$ oder Gegenwert in einer anderen Währung. I Orderannahmeschluss für den Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund: 16:00 Uhr New Yorker Zeit; Oderannahmeschluss für den Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Canadian Dollar Fund: 15:00 Uhr New Yorker Zeit. J Open-Ended Investment Company: Offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland, die den regulatorischen Vorschriften für UCITS-Fonds unterliegt. aberdeen-asset.de 17

18 INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILSKLASSEN FORTSETZUNG Base Currency -Anteilsklassenkategorien Die Base Currency -Anteilsklassen werden auf der Grundlage des Engagements der vom Teilfonds gehaltenen Vermögenswerte in der Basiswährung wie folgt kategorisiert: Base Currency : > 80 % Engagement in der Basiswährung Partial Base Currency Short: % Engagement in der Basiswährung Base Currency Short: < 10 % Engagement in der Basiswährung Diese Kategorisierung soll Anlegern Folgendes bieten: Größere Klarheit von Anteilsklassen-Mechanismen und -Prozessen Besseres Verständnis des Währungsengagements eines Fonds Fähigkeit, die Anteilsklasse, in der sie investiert sind, infrage zu stellen, und Möglichkeit für Vermittler, die Eignung zu testen Base Currency Alle oder die meisten (über 80 %) der Portfolio-Währungen lauten entweder auf die Basiswährung des Fonds oder auf eine Währung, die in hohem Maße mit der Basiswährung des Fonds korreliert Beispiel nur zur Veranschaulichung Ein Anleger möchte in Euro (EUR) in den Aberdeen Global - Japanese Equity Fund investieren Das Portfolio und die Basiswährung des Fonds lauten auf Japanische Yen (JPY) Anlegereignung/Engagement Für Anleger, die das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Fonds und ihrer gewählten Anlagewährung verringern möchten Die Absicherung erfolgt zwischen dem Engagement der Portfoliowährung des Fonds (die zudem mit der Basiswährung des Fonds übereinstimmt) und der Währung der Anteilsklasse Mindestbetrag für eine Erstanlage (Privatanleger-Klasse) USD Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Fonds mit einem Volumen von Mio. JPY 250 Mio. JPY werden in einer EUR- Base Currency -Anteilsklasse gehalten Portfolio EUR- Base Currency -Anteilsklasse Nettoengagement des Anlegers Portfolio-Währung Engagement Währungstermingeschäft Engagement JPY 100% x EUR kaufen : JPY 250 Mio. verkaufen 100% EUR gegenüber JPY 100% EUR Hinweis: Die Zahlenwerte sind rein illustrativer Natur. aberdeen-asset.de 18

19 INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILSKLASSEN FORTSETZUNG Partial Base Currency Short Ein gewisser Anteil (10 bis 80 %) der Portfolio-Währung des Fonds lautet auf dessen Basiswährung Beispiel nur zur Veranschaulichung Ein Anleger möchte in Euro (EUR) in den Aberdeen Global - World Equity Fund investieren Das Fonds-Portfolio setzt sich aus auf verschiedene Währungen lautenden Vermögenswerten aus aller Welt zusammen, darunter US-Dollar (USD), und die Basiswährung ist der USD Anlegereignung/Engagement Für fortgeschrittene oder professionelle Anleger, die das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Fonds und der von ihnen gewählten Anlagewährung unabhängig von der Korrelation zwischen der Portfoliowährung und der Basiswährung (10 bis 80 %) mindern möchten Der Anleger ist sowohl in den verschiedenen globalen Währungen als auch in einer Short-USD-Position gegenüber dem EUR engagiert Mindestbetrag für eine Erstanlage (Privatanleger-Klasse) USD Aberdeen Global - World Equity Fund Fonds mit einem Volumen von 100 Mio. USD 25 Mio. USD werden in einer EUR- Base Currency -Anteilsklasse gehalten Portfolio EUR- Base Currency -Anteilsklasse Nettoengagement des Anlegers Portfolio-Währung Engagement Währungstermingeschäft Engagement USD 45% - 55% USD EUR 25% 125% EUR x EUR kaufen : USD 25 Mio. verkaufen 100 % EUR gegenüber USD GBP 20% 20% GBP JPY 10% 10% JPY Hinweis: Die Zahlenwerte sind rein illustrativer Natur. aberdeen-asset.de 19

20 INFORMATIONEN ZU DEN ANTEILSKLASSEN FORTSETZUNG Base Currency Short Nur ein geringer Anteil (weniger als 10 %) der Portfoliowährung des Fonds lautet auf seine Basiswährung Beispiel nur zur Veranschaulichung Ein in einem Land ansässiger Anleger, in dem die lokale Währung der Euro (EUR) ist, investiert in den Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar (USD), die Portfoliowährungen umfassen jedoch nur einen geringen Anteil an Vermögenswerten, die auf USD lauten Anlegereignung/Engagement Für fortgeschrittene oder professionelle Anleger, die das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Fonds und der von ihnen gewählten Anlagewährung unabhängig von der Korrelation zwischen der Portfoliowährung und der Basiswährung (< 10 %) mindern möchten Die Base Currency Short -Klasse bietet dem Anleger ein Engagement in den Anlagen des Fonds und ein zusätzliches Währungsengagement in der Währung. In diesem Beispiel ist der Anleger sowohl in den verschiedenen asiatischen Währungen als auch in einer Short-USD-Position gegenüber dem EUR engagiert Mindestbetrag für eine Erstanlage (Privatanleger-Klasse) USD Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund Fonds mit einem Volumen von 100 Mio. USD 25 Mio. USD werden in einer EUR- Base Currency -Anteilsklasse gehalten Portfolio EUR- Base Currency -Anteilsklasse Nettoengagement für den Anteilinhaber Portfolio-Währung Engagement Währungstermingeschäft Engagement YEN 45% 100% EUR KRW 35% 45% YEN TWD 20% x EUR kaufen : USD 25 Mio. verkaufen 100 % EUR gegenüber USD 35% KRW 20% TWD -100% USD aberdeen-asset.de 20

21 Ansprechpartner Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Aberdeen Asset Managers Limited - Niederlassung Frankfurt Bettinastr Frankfurt am Main Tel. +49 (0) Dr. Hartmut Leser Vorsitzender des Vorstandes +49 (0) hartmut.leser@aberdeen-asset.com Thomas Body Head of Business Development Financial Institutions, Europe ex UK +49 (0) thomas.body@aberdeen-asset.com Matthias Haehnel Senior Business Development Manager +49 (0) matthias.haehnel@aberdeen-asset.com Alexander Heidenfelder Senior Business Development Manager +49 (0) alexander.heidenfelder@aberdeen-asset.com Diana Sippel Senior Business Development Manager +49 (0) diana.sippel@aberdeen-asset.com Wichtige Informationen Aberdeen Global ( der Fonds ) ist ein OGAW-Fonds unter Luxemburger Recht in Form einer Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV) und der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Die in diesen Marketing-Unterlagen enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Daten stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder irgendeine andere Art von Beratung dar und dürfen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden. Zeichnungen von Fondsanteilen dürfen nur auf der Grundlage des letzten Verkaufsprospekts und den entsprechenden wesentlichen Anlegerinformationen ( Key Investor Document, KIID ) zusammen mit dem letzten Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht getroffen werden. Die betreffenden Unterlagen und die Satzung können kostenlos bezogen werden. In Deutschland: Bei Aberdeen Asset Managers Limited - Niederlassung Frankfurt, Bettinastraße 53-55, Frankfurt am Main. Die Zahlstelle für die Fonds in Deutschland ist Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, Hamburg. In Österreich: Bei der Informationstelle und Zahlstelle, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien. Erstellt in der Europäischen Union von Aberdeen Asset Managers Limited ( AAML ). Eingetragen in Schottland unter der Nr Eingetragener Unternehmenssitz: 10 Queen s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority (FCA). AAML behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu korrigieren und zu ändern. aberdeen-asset.de 21

22 _GER 07/16