Willkommen zur 16. ordentliche Hauptversammlung der GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA

Transkript

1 Willkommen zur 16. ordentliche Hauptversammlung der GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA am 19. März 2015 in Kressbronn Beginn um 14:30 Uhr 1

2 Der heutige Ablauf Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr 2014 Generaldebatte Beschlussfassungen laut Tagesordnung 2

3 Bericht der Komplementärin Zusammenfassung des Jahresabschlusses 2014 Erläuterungen der Details unsere Beteiligungen Ausblick

4 Zusammenfassung des Jahresabschluss TEuro Jahresüberschuss 619 TEuro Erträge aus Beteiligungen 726 TEuro Erträge aus Wertpapieren (Umlaufvermögen) 77 TEuro Abschreibungen 54 TEuro Aufwendungen TEuro Bilanzsumme 4

5 Überschüsse der letzten Jahre TEuro Jahr für Jahr erzielt GUB Wagniskapital Überschüsse in Millionenhöhe Jahresüberschuss in TEuro 2009: : : : : :

6 Entwicklung unserer Erfolgsrechnung TEuro in TEuro Gesamte Erlöse Betr. Erträge und Zinsen Erträge aus Beteiligungen..619 stammend aus Dividenden Jahr 2012 Jahr 2013 Jahr 2014 Gesamtaufwand.131 Sonst. betr. Aufwand...54 AfA auf Wertpapiere UV..37 AfA auf Beteiligung

7 Ertragslage Sonst. betr. Erträge Sonst. betr. Aufwendungen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Wertpapieren 216 Umgliederung sonst. Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen a.o. Erträge 8 -- Jahresüberschuss Ergebnis je GUB-Wagniskapital-Aktie 15 Cent 6 Cent 7

8 Bilanzrelation 2014 Forderungen & Bank: Rückstellungen: 33 Wertpapiere: Eigenkapital: Beteiligungen: Aktiva Passiva Unsere Bilanzsumme beträgt TEuro Angaben in TEuro 8

9 Bilanzrelationen Beteiligungen (MG: 9,2; NEXUS: 7,1) Forderungen gegenüber Finanzamt Wertpapiere des Umlaufvermögens Bank Grundkapital / Stammaktien (Stück) Kapitalrücklage Bilanzgewinn Eigenkapital Rückstellungen Bilanzsumme Angaben erfolgen in tausend Euro (TEuro) 9

10 Aufteilung nach Vermögensklassen Bank & Forderungen Euro Wertpapiere Euro insbesondere: Festverzinsliche Fonds: 347 TEuro Mischfonds: 869 TEuro Aktienfonds: TEuro Euro Beteiligungen Euro insbesondere: Nexus: Medi-Globe : Delegate: GUB Untern: NDI:

11 Unternehmensstrategie / Geschäftsmodell Eigenkapital: 22 Mio. Euro strategische Beteiligungen GUB Unternehmensbeteiligungen >75% Beteiligungsquote Eigenkapital: 23 Mio. Euro Venture Capital GUB Wagniskapital GUB Wagniskapital ist die Zweckgesellschaft der GUB- Gruppe im Sektor Venture Capital 11

12 Aktionärsstruktur der GUB Wagniskapital GUB Unternehmensbeteiligungen ist mit über 75% die Muttergesellschaft der GUB Wagniskapital 98% >75% nahestehende Aktionäre halten rund 1% des Grundkapitals Streubesitz-Aktionäre < 20% Stück Aktien 12

13 Aktive Beteiligungen aus dem Portfolio der GUB Wagniskapital zum 30. September

14 Das aktive GUB Wagniskapital-Portfolio 2014 GUB Portfolio Branche Beteiligungsquote BioGenes GmbH Bio-Tech 28% Delegate Software AG Software für Verpfleger 37% GUB Unternehmensb. Beteiligungen 35% Medi-Globe Corp. Medizintechnik 23% (+6%) NEXUS AG Krankenhaus- Software 13% Natural Dental Impl. natürlich geformter Ersatzzahn 5% (neu) 14

15 BioGenes GmbH Sitz: Geschäftsfeld: Berlin Entwicklung von Antikörper-für die Medikamenten-Entwicklung und Forschung Beteiligungsquote: 28% Zukunft: positive Aussichten 2013: Umsatz: 2,6 Mio. Euro 29 Mitarbeiter EBITDA: 284 TEuro 15

16 Delegate Software AG Sitz: Geschäftsfeld: Sarnen/CH - Wien Spezialisiert auf Managementsysteme für Gemeinschafts-Verpfleger wie Hotels, Krankenhäuser und große Arbeitgeber Beteiligungsquote: 37% Zukunft: positive Aussichten 2013: Umsatz: 4,6 Mio. Euro 32 Mitarbeiter EBITDA: 665 TEuro 16

17 GUB Unternehmensbeteiligungen Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Buchwert: Zukunft: Schwäbisch Hall - Plauen Beteiligungsholding (Muttergesellschaft) 39% am Grundkapital mit Stück Aktien 20,7% am Genussrechts-Kapital Stück 0,44 Euro je GUB Aktie 0,14 Euro je GUB-Genussschein Haltegesellschaft unserer Venture Capital Tochter GUB Wagniskapital und neue Geschäftsfelder bei durch Private Placements an Co-Investoren. 2014: kein Umsatz keine Mitarbeiter EBITDA: TEuro 17

18 Idencom AG Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Zukunft: Zürich - Berlin Entwicklung von Software zur Ansteuerung von Sensoren für die biometrische Zugangskontrolle 25% Vermögensanteil positive Aussichten 18

19 Natural Dental Implants AG Sitz: Geschäftsfeld: Beteiligungsquote: Zukunft: Berlin Etablierung einer neuen Zahnbehandlung durch den REPLICATE-Ersatzzahn. Das patientenspezifische REPLICATE-System wird sofort in die Wundhöhle eines soeben gezogenen Zahns eingesetzt. 5% Vermögensanteil späterer Verkauf an die Dentalindustrie oder Börseneinführung 19

20 Sitz: Geschäftsfeld: Entwicklungsphase: Rosenheim Tempe, Arizona, USA Spezialisiert auf chirurgische Instrumente für die minimalinvasive OP-Technik und Urologie weltweite Expansion Beteiligungsquote: 23% Zukunft: Verkauf bei der Übernahme 2013: Umsatz: 110 Mio. Euro EBITDA: 13 Mio. TEuro 500 Mitarbeiter 20

21 Sitz: Geschäftsfeld: wichtige Vertragspartner: Villingen-Schwenningen Spezialisiert auf Software-Systeme für Kranken-häuser, insbesondere von Krankenhaus Informations-Systemen. viele Reha- und Universitäts-Kliniken, Militär-Krankenhäuser sowie Klinik-Konzerne. Beteiligungsquote: 13% Zukunft: Verkauf bei Übernahme 2013: Umsatz: 63 Mio. Euro EBITDA: 14 Mio. Euro 644 Mitarbeiter 21

22 Kursverlauf der NEXUS-Aktie Die Nexus-Aktie stieg um das 10-fache in den letzten 6 Jahren. Einen Teil unseres Bestandes verkauften wir im Jahre Den Löwenanteil von 13% halten wir bis zu einer Fusion. 22

23 Kursverlauf der Alnylam-Aktie Die Aktie der GUB- Gründung Alnylam stieg um das 10-fache in den letzten 3 Jahren und ist nun mit über 9 Mrd. Euro bewertet. GUB hatte bis zum Jahr 2008 seinen in der Gründungsphase übernommenen Aktienbestand verkauft. 23

24 Beschlussfassungen 1. Feststellung des Jahresabschlusses Dividende Entlastung Komplementärin Es ist vorgesehen, am morgigen 20. März, 10 Cent je GUB Wagniskapital-Aktie an Dividende zu vergüten 4. Entlastung Aufsichtsrat 24

25 Bericht des Aufsichtsrates durch den Vorsitzenden Herrn Dr. Bertling 25