AT0000A06PJ1 0, T

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1 v136_ KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig AA - Änderungen Whrg AA Vertrieb an Privatkunden ZU VFP 3 Banken AT Banken Emerging-Mix (T) JA EUR 5,00 J 0,33 3 Banken AT Banken Euro Bond-Mix T JA EUR 2,50 J 0,08 3 Banken AT0000A015A0 3 Banken Inflationsschutzfonds T JA EUR 2,50 J 0,08 3 Banken AT0000A06PJ1 3 Banken KMU-Fonds - T JA EUR 3,50 J 0,24 3 Banken AT Banken Renten-Dachfonds T JA EUR 3,00 J D 0,09 3 Banken AT0000A0ENV1 3 Banken Sachwerte-Fonds JA EUR 3,50 J 0,24 3 Banken AT Banken Short-term Bond JA EUR 1,00 J D 0,05 3 Banken AT0000A0A044 3 Banken Unternehmensanleihen Fd.(R) T JA EUR 3,00 J 0,14 3 Banken AT B.NACHHALTIGKEITSFONDS - T JA EUR 5,00 J 0,49 3 Banken AT BANKEN EUROPEAN TOP-MIX - T JA EUR 4,00 J 0,39 3 Banken AT BANKEN PORTFOLIO-MIX - T JA EUR 3,00 J 0,21 3 Banken AT0000arcus3 arcus alpha A JA EUR 5,00 J 0,61 3 Banken AT Ascencio II Absolute Ret. Bond A JA EUR 4,00 J D 0,28 3 Banken AT00DIAMIND3 Diamind A JA EUR 5,00 J 0,61 3 Banken AT GENERALI Dynamik plus T JA EUR 5,00 J 0,26 3 Banken AT GENERALI Konservativ JA EUR 3,00 J 0,09 3 Banken AT WSS-EUROPA T JA EUR 5,00 J D 0,47 3 Banken AT WSS-International (T) JA EUR 5,00 J 0,47 Aberdeen LU Aberdeen Global Asian Sm.Comp.A2 acc JA USD 4,25 J 0,66 Aberdeen LU Aberdeen Global Asian Property Share S2 acc JA USD 4,25 J 0,72 Aberdeen LU Aberdeen Global Asia Pacific Eq.E2 acc JA EUR 4,25 J 0,74 Aberdeen LU Aberdeen Global Eastern European Eq.S2 acc JA EUR 4,25 J 0,72 Aberdeen LU Aberdeen Global Indian Eq.A2 acc JA USD 4,25 J 0,66 Aberdeen LU Aberdeen Global Japan Eq. A2 JPY acc JA JPY 4,25 J 0,65 Aberdeen LU Aberdeen Global Japan Sm. Com. A2 acc JA JPY 4,25 J 0,65 Aberdeen LU Aberdeen Global Latin American Eq.A2 acc JA USD 4,25 J 0,66 Aberdeen LU Aberdeen Global Latin American Eq.S2 acc NEIN USD 4,25 J 0,72 Aberdeen LU Aberdeen Global Russian Eq.S2 acc JA EUR 4,25 J 0,72 Aberdeen LU Aberdeen Global Emerging Markets Bd.A2 acc JA USD 4,25 J 0,57 Aberdeen LU Aberdeen Global Emerging Markets Bd.A2H acc JA EUR 4,25 J 0,57 Aberdeen LU Aberdeen Global Technology A2 acc JA USD 4,25 J 0,66 Aberdeen LU Aberdeen Global World Eq.A2 acc JA USD 4,25 J 0,57 Aberdeen LU Aberdeen Global World Resources S2 acc JA USD 4,25 J 0,72 Aberdeen LU Aberdeen Global World Resources S2H acc JA EUR 4,25 J 0,72 Aberdeen LU Aberdeen Global II Asian Bond Fund A-2 B.Curr.Exp. acc JA EUR 4,25 J 0,45 Aberdeen LU Aberdeen Global II Asian Bond Fund A2 acc JA USD 4,25 J 0,45 Aberdeen LU Aberdeen Global II Asia Pacific MA A2 acc JA USD 4,25 J 0,57 Aberdeen LU Aberdeen Global II Asia Pacific MA A- 2 B.C.Exp. EUR acc JA EUR 4,25 J 0,57 Aberdeen LU Aberdeen Global II EM Europe Bd.A2 acc JA EUR 4,25 J 0,45 Aberdeen LU Aberdeen Global II Europ.Conv.Bd.A2 acc JA EUR 4,25 J 0,45 Aberdeen LU Aberdeen Global II Short Term Euro Bd.A2 acc JA EUR 4,25 J 0,21 Aberdeen LU Aberdeen World Global Bond E2 acc EUR JA EUR 4,25 J D 0,42 Aberdeen LU Aberdeen World Global Bond A2 acc USD JA USD 4,25 J D 0,42 ACOLIN AT Dr. Höller Prime Values Income CHF ydis JA CHF 5,00 J D 0,46 ACOLIN AT H&A PRIME VALUES Growth CHF ydis JA CHF 5,00 J D 0,58 ACOLIN AT H&A PRIME VALUES Growth EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,58 ACOLIN AT H&A PRIME VALUES Income EUR A JA EUR 5,00 J D 0,46 ACM LU ACM American Growth Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Emerging Mkts.Growth Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Emerging Mkts.Growth Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Emerging Mkts.Multi-A.PF A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM European Income Portfol.A2 EUR acc JA EUR 5,25 J D 0,47 ACM LU ACM European Value Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Eurozone Strat.Value Portfol.AX EUR acc JA EUR 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Glob.Bond Portfol.A2 USD acc JA USD 5,25 J D 0,47 ACM LU ACM Glob.Conservative Portfol.A2 EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Glob.Equity Bl.Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Glob.Equity Bl.Portfol.A USD acc JA EUR 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Glob.Growth Tren.Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Glob.Growth Tren.Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Glob.High Yield Portfol.A2 EUR acc JA EUR 5,25 J 0,47 ACM LU ACM Glob.Real Estate Sec.Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Glob.Real Estate Sec.Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Glob.Value Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Glob.Value Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM India Growth Portfol.AX EUR acc JA EUR 5,25 J 0,26

2 ACM LU ACM India Growth Portfol.AX USD acc JA USD 5,25 J D 0,00 ACM LU ACM Internat.Health Care Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Internat.Health Care Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Internat.Technology Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Internat.Technology Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM Japan Strat.Value Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM RMB Income Plus Portfolio A2 EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 ACM LU ACM Thematic Research Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM Thematic Research Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACM US Thematic Research Portfol.A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACM US Thematic Research Portfol.A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 ACM LU ACMBernstein-China Opport.Ptf. A EUR acc JA EUR 5,25 J 0,71 ACM LU ACMBernstein-China Opport.Ptf. A USD acc JA USD 5,25 J D 0,71 Advisory Invest AT ADVISORY ONE - T JA EUR 5,00 J D 0,55 Advisory Invest AT ZELOS 1 VALUE T JA EUR 5,00 J 0,48 Alceda LU AC - Risk Parity 7 Fund CHF B acc JA CHF 5,00 J 0,47 Alceda LU AC - Risk Parity 7 Fund EUR D ydis JA EUR 5,00 J 0,47 Alceda LU AMANDEA Altruid Hybrid A ydis JA EUR 5,00 J D 0,42 Alceda LU AC - Risk Parity 7 Fund EUR B acc JA EUR 5,00 J 0,47 Alceda LU AC - Risk Parity 12 Fund EUR B acc JA EUR 5,00 J 0,66 Alceda LU AC - Risk Parity 12 Fund EUR D ydis JA EUR 5,00 J 0,66 Alceda LU LOYS Sicav - LOYS Global P ydis JA EUR 5,00 J D 0,57 Alceda LU LogiInvest - nbaisse Multi Manager acc JA EUR 5,00 J 0,47 Alceda LU Prometheus - Glob.Turnaround Trends AK A acc JA EUR 5,00 J 0,57 Allianz Invest LU AGIF-All.Europe Equity Growth A EUR acc JA EUR 5,00 J 0,55 Allianz Invest LU AGIF-All.Renminbi Currency A(H2-EUR) JA EUR 2,00 J 0,16 Allianz Invest LU AGIF-All.Renminbi Currency USD JA USD 2,00 J 0,09 Allianz Invest LU AGIF-Allianz Flex.Bond Str. A EUR ydis JA Reduktion ab von 3 auf 2,5 % EUR 2,50 J 0,26 Allianz Invest DE Allianz Adifonds A JA EUR 5,00 J D 0,66 Allianz Invest DE Allianz Adiverba A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Allianz Aktien Europa A JA EUR 5,00 J D 0,41 Allianz Invest DE Allianz Biotechnologie A JA EUR 5,00 J D 0,58 Allianz Invest LU Allianz Bondspezial A EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,38 Allianz Invest IE Allianz China Fund EUR A JA EUR 5,00 J D 0,58 Allianz Invest IE Allianz China Fund USD A JA USD 5,00 J D 0,58 Allianz Invest LU Allianz Corporate Bond Eur.A EUR A JA EUR 3,00 J D 0,19 Allianz Invest LU Allianz Corporate Bond Eur.HiYield A EUR A JA EUR 3,00 J D 0,19 Allianz Invest LU Allianz Emerging Europe A JA EUR 5,00 J D 0,58 Allianz Invest DE Allianz Energy EUR A JA EUR 5,00 J D 0,44 Allianz Invest LU Allianz Euro Bond Fund A EUR A JA EUR 3,00 J D 0,21 Allianz Invest DE Allianz Euroaktien A JA EUR 5,00 J D 0,44 Allianz Invest DE Allianz EuropaVision A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Allianz Flexi Rentenfonds A JA EUR 3,50 J D 0,29 Allianz Invest DE Allianz Fonds Japan EUR A JA EUR 5,00 J D 0,44 Allianz Invest DE Allianz Fonds Schweiz EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest IE Allianz Global Emerging Mkts Eq. EUR A JA EUR 5,00 J D 0,58 Allianz Invest DE Allianz Global Equity Dividend EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Allianz Informationstechnologie EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Allianz Interglobal EUR A JA EUR 5,00 J D 0,44 Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds A JA EUR 4,00 J 0,41 Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds T JA EUR 4,00 J 0,41 Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus A JA EUR 4,00 J 0,41 Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus T JA EUR 4,00 J 0,41 Allianz Invest AT Allianz Invest Defensiv T JA EUR 3,00 J 0,13 Allianz Invest AT Allianz Invest Dynamisch T JA EUR 4,00 J 0,24 Allianz Invest AT Allianz Invest Klassisch T JA EUR 3,50 J 0,21 Allianz Invest AT Allianz Invest Konservativ T JA EUR 3,00 J 0,19 Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds T JA EUR 4,00 J 0,33 Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropafonds T JA EUR 5,00 J 0,58 Allianz Invest AT Allianz Invest PIMCO Corporate T JA EUR 4,00 J 0,33 Allianz Invest AT Allianz Invest PIMCO Mortgage T JA EUR 3,50 J 0,29 Allianz Invest AT Allianz Invest Progressiv T JA EUR 4,50 J 0,26 Allianz Invest AT Allianz Invest Rentenfonds T JA EUR 2,50 J 0,17 Allianz Invest AT0000A00Q03 Allianz Invest Solid T JA EUR 1,00 J 0,08 Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds A JA EUR 2,50 J 0,15 Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds T JA EUR 2,50 J 0,15 Allianz Invest IE Allianz Japan Smaller Companies EUR A JA EUR 5,00 J D 0,58 Allianz Invest IE Allianz Korea Fund EUR A JA EUR 5,00 J D 0,58 Allianz Invest IE Allianz Korea Fund USD A JA USD 5,00 J D 0,58 Allianz Invest DE Allianz Mobil-Fonds A JA EUR 2,00 J D 0,18

3 Allianz Invest DE Allianz Nebenwerte Deutschl.EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest LU Allianz Oriental Income AT EUR T JA EUR 5,00 J 0,49 Allianz Invest LU Allianz PIMCO Bondspezial AT EUR T JA EUR 3,00 J D 0,38 Allianz Invest DE Allianz PIMCO Euro Rentenfonds >>K<< A JA EUR 2,00 J D 0,09 Allianz Invest DE Allianz PIMCO Euro Rentenfonds A JA EUR 2,50 J D 0,12 Allianz Invest DE Allianz PIMCO Europazins A JA EUR 3,00 J D 0,14 Allianz Invest LU Allianz PIMCO Glob.Bd.High Grade EUR T JA EUR 3,00 J D 0,15 Allianz Invest LU Allianz PIMCO Glob.Bd.High Grade EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,15 Allianz Invest DE Allianz PIMCO Int.Rentenfonds A JA EUR 3,00 J D 0,16 Allianz Invest LU Allianz PIMCO Pfandbrieffonds T JA EUR 3,00 J D 0,14 Allianz Invest LU Allianz RCM BRIC Stars EUR A JA EUR 5,00 J D 0,58 Allianz Invest DE Allianz Rentenfonds EUR A JA EUR 2,50 J D 0,16 Allianz Invest DE Allianz Rohstofffonds EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Allianz Telemedia EUR A JA EUR 5,00 J D 0,61 Allianz Invest IE Allianz US Equity EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest IE00B1CD3R11 Allianz US Equity EUR T JA EUR 5,00 J 0,49 Allianz Invest DE Allianz Vermögensbildung Deutschl EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Allianz Vermögensbildung Europa EUR A JA EUR 5,00 J D 0,44 Allianz Invest DE Allianz Wachstum Euroland EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Allianz Wachstum Europa EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Concentra EUR A JA EUR 5,00 J D 0,49 Allianz Invest DE Industria EUR A JA EUR 5,00 J D 0,44 Allianz Invest DE Kapital Plus EUR A JA EUR 3,00 J D 0,29 Allianz Invest AT0000A127Y3 Macquarie Absolute Ret.Ass.All.Fd. R acc JA EUR 4,00 J 0,52 Allianz Invest AT Macquarie Comfort Class T JA EUR 4,00 J 0,13 Allianz Invest AT Macquarie MS Conv.Global Markets T JA EUR 4,00 J 0,51 AmpegaGerling DE C-QUADRAT Strategie (EUR) AMI T JA EUR 5,75 J D 0,00 AmpegaGerling DE000A0NGJ77 C-QUADRAT APM Asian Quality Stocks AMI P acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Amundi LU Amundi Abs.Volatility Arbit AE C acc JA EUR 4,50 J 0,34 Amundi LU Amundi Abs.Volatility Euro Eq AE C acc JA EUR 4,50 J 0,51 Amundi LU Amundi Abs.Volatility World Eq AU C acc JA USD 4,50 J 0,51 Amundi LU Amundi Bd.Euro High Yield AE C acc JA EUR 4,50 J D 0,51 Amundi LU Amundi Bd.Euro Inflation AE C acc JA EUR 4,50 J D 0,32 Amundi LU Amundi Eq. Emerging Mininum Variance AHE-C acc JA EUR 4,50 J 0,72 Amundi LU Amundi Eq.Euro Select AE C acc JA EUR 4,50 J D 0,55 Amundi LU Amundi Eq.Gl.Agriculture AHE C acc JA EUR 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.Gl.Gold Mines AE C acc JA EUR 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.Gl.Gold Mines AU C acc JA USD 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.Greater China AU C acc JA USD 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.Japan Target AJ C acc JA JPY 4,50 J D 0,76 Amundi LU Amundi Eq.Latin America AU C acc JA USD 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.MENA AE C acc JA EUR 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.US Concentrated Core AE C acc JA EUR 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.US Concentrated Core AU C acc JA USD 4,50 J D 0,72 Amundi LU Amundi Eq.US Relative Value AU C acc JA USD 4,50 J D 0,72 Amundi LU First Eagle Amundi Internat.AU C acc JA USD 5,00 J 0,51 APM AT0000A07HE7 APM Gold&Resources Fund R T JA EUR 5,00 J 0,70 AXA IE AXA RB Eurobloc Equity Alpha Fund B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB Europe Ex-UK Equity Alpha B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB Global Equity Alpha Fund B Cap acc JA USD 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB Global Small Cap Alpha B (H) Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,47 AXA IE AXA RB Japan Equity Alpha Fund B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc JA JPY 4,50 J D 0,47 AXA IE AXA RB Japan Small Cap Alpha Fund B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,47 AXA IE AXA RB Pacific Ex-Japan Eq.Alpha B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB Pacific Ex-Japan SC Alpha B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB Pan-European Equity Alpha B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA IE AXA RB US Enhanced Index Eq.Alpha B Cap acc JA USD 4,50 J D 0,25 AXA IE AXA RB US Equity Alpha Fund B Cap acc JA EUR 4,50 J D 0,42 AXA LU AXA WF Framlington Europe Emerging A Cap acc JA EUR 5,50 J D 0,47 AXA LU AXA WF Euro Credit Plus A Cap acc JA EUR 5,50 J 0,28 AXA LU AXA WF Framlington Euro Relative V.A Cap acc JA EUR 5,50 J D 0,47 AXA LU AXA WF Framlington Europe Opport.A JA EUR 5,50 J D 0,47 AXA LU AXA WF Framlington Europe Small CapA Cap acc JA EUR 5,50 J D 0,54 AXA LU AXA WF Framlington American Gro.A Cap acc JA EUR 5,50 J 0,47 AXA LU AXA WF Global High Yield Bonds A ydis JA EUR 5,50 J D 0,39 AXA LU AXA WF Global Inflation A Cap acc JA EUR 3,00 J D 0,18 AXA LU AXA WF Framlington Italy A Cap acc JA EUR 5,50 J D 0,47 AXA LU AXA WF Optimal Income A Cap acc JA EUR 5,50 J D 0,37 AXA LU AXA WF Framlington Talents A Cap acc JA EUR 5,50 J D 0,47

4 AXA LU AXA WF Framlington Switzerland A Cap acc JA CHF 5,50 J D 0,47 AXA LU AXA WF Euro 7-10 A Cap acc JA EUR 5,50 J 0,14 AXA LU AXA WF Framlington Europe RE Sec.A Cap acc JA EUR 5,50 J D 0,47 AXA LU AXA WF Framlington Gl.RE Sec.A Cap acc JA EUR 5,50 J 0,54 Axxion LU smart-invest - Dividendum AR acc JA EUR 5,26 J 0,57 Axxion LU smart-invest - HELIOS AR B acc JA EUR 5,26 J D 0,47 Axxion LU Meridio Fds-GCC&MENA Opport. P acc JA USD 5,00 J 0,42 Baloise Fund LU BFI Activ EUR R acc JA EUR 5,00 J D 0,59 Baloise Fund LU BFI C-Quadrat Arts Balanced R acc JA EUR 5,00 J 0,59 Baloise Fund LU BFI C-Quadrat Arts Conservative R acc JA EUR 5,00 J 0,59 Baloise Fund LU BFI C-Quadrat Arts Dynamic R acc JA EUR 5,00 J 0,57 Baloise Fund LU BFI Capital Protect EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,28 Baloise Fund LU BFI Dynamic EUR R acc JA EUR 5,00 J D 0,59 Baloise Fund LU BFI Equity Fund R acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Baloise Fund LU BFI EuroBond EUR R acc JA EUR 5,00 J D 0,28 Baloise Fund LU BFI EuroStock EUR R acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Baloise Fund LU BFI Progress EUR R acc JA EUR 5,00 J D 0,61 Bankhaus Gutmann AT Asien Portfolio A JA EUR 3,00 J 0,52 Bankhaus Gutmann AT0000A0NCN2 Gutmann AB Key Select T JA EUR 3,50 J 0,24 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Aktienfonds T JA EUR 4,00 J D 0,52 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds A JA EUR 3,00 J 0,14 Bankhaus Gutmann AT0000A037V0 Gutmann CEE Portfolio T JA EUR 6,00 J 0,52 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Anleihefonds A JA EUR 3,00 J 0,14 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Portfolio A JA EUR 4,00 J D 0,52 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Internationaler AnleiheFonds A JA EUR 3,00 J D 0,14 Bankhaus Gutmann AT0000A0CG05 Gutmann Muendelsicherer Anleihefds T JA EUR 2,00 J 0,14 Bankhaus Gutmann AT Gutmann US-Portfolio T JA EUR 4,00 J D 0,52 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Vorsorgefonds A JA EUR 3,00 J 0,28 Bankhaus Gutmann AT Nippon Portfolio A JA JPY 3,00 J D 0,52 Bankhaus Gutmann AT Nouvelle Europe II A JA EUR 3,00 J 0,52 Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar A JA USD 5,00 J D 0,23 Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar T JA USD 5,00 J D 0,23 Banque de Luxembourg LU BL Bond EUR A JA EUR 5,00 J D 0,23 Banque de Luxembourg LU BL Bond EUR T JA EUR 5,00 J D 0,23 Banque de Luxembourg LU BL Emerging Markets T EUR JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL Equities America USD T JA USD 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL Equities Europe EUR T JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL Equities Horizon EUR acc JA USD 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection acc JA EUR 5,00 J 0,59 Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR A JA EUR 5,00 J D 0,23 Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR T JA EUR 5,00 J D 0,23 Banque de Luxembourg LU BL Global Equities EUR T JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible A JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible T JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL Optinvest EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Banque de Luxembourg LU BL Selection Equities acc JA EUR 5,00 J 0,57 Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar T JA USD 2,00 J D 0,00 Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar ydis JA USD 2,00 J D 0,00 Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro T JA EUR 2,00 J D 0,00 Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro ydis JA EUR 2,00 J D 0,00 Banque de Luxembourg LU BL-Global 30 T JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL-Global 30 ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL-Global 50 T JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL-Global 50 ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL-Global 75 T JA EUR 5,00 J D 0,47 Banque de Luxembourg LU BL-Global 75 ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Bantleon LU Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien. PT acc JA EUR 3,50 J D 0,88 Bantleon LU Bantleon Return acc JA EUR 2,50 J 0,21 Bantleon LU Bantleon Yield acc JA EUR 2,50 J 0,33 Bantleon LU Bantleon Opportunities S acc JA EUR 3,00 J 0,57 Bantleon LU Bantleon Opportunities L acc JA EUR 3,50 J 0,90 Baring IE Baring Asia Growth A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring Asia Growth A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring Australia A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring Australia A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring Eastern Europe A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Eastern Europe A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Emerging Opportunities A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,58 Baring IE Baring Emerging Opportunities A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,58 Baring IE Baring Europa A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,41 Baring IE00B8BVS817 Baring Frontier Markets Fund A USD Acc JA USD 5,00 J 0,66

5 Baring GB Baring German Growth Trust GBP acc JA GBP 5,00 J D 0,49 Baring GB Baring German Growth Trust EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Global Emerging Markets A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Global Emerging Markets A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Global Emerging Markets A GBP ydis JA GBP 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Global Resources A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Global Resources A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring High Yield Bond A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,33 Baring IE Baring Hong Kong China Fund A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring Hong Kong China Fund A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,41 Baring GB Baring Korea Trust GBP acc JA GBP 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Latin America A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring Latin America A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring Global Select Fund A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Global Select Fund A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring Global Select Fund A GBP ydis JA GBP 5,00 J D 0,49 Baring IE Baring ASEAN Frontiers Fund A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,41 Baring IE Baring ASEAN Frontiers Fund A EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,41 Baring LU Baring Russia Fund A USD acc 5.000,- NEIN USD 5,00 J D 0,49 BAWAG P.S.K. AT0000A03KV4 Absolute Return Mix T JA EUR 3,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Bl.Ch.St.Unhedged T JA EUR 4,00 J 0,57 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock T JA EUR 4,00 J 0,71 BAWAG P.S.K. AT0000A0A5L0 BAWAG P.S.K. Asien Dynamik Stock Dachf.T JA EUR 4,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Canadian Bond T JA CAD 3,00 J 0,33 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. EUR Geldmarktfonds T JA EUR 0,00 J 0,19 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Euro Rent T JA EUR 2,50 J 0,23 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock T JA EUR 4,00 J 0,71 BAWAG P.S.K. AT0000A0B273 BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus T JA EUR 4,00 J 0,83 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Stock T JA EUR 4,00 J D 0,71 BAWAG P.S.K. AT0000A13YU6 BAWAG P.S.K. Gl.High Yield Bd. Kurz T JA EUR 2,50 J 0,33 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Gl.High Yield Bd.T JA EUR 3,00 J 0,26 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global Bond T JA EUR 3,00 J 0,33 BAWAG P.S.K. AT0000A016J9 BAWAG P.S.K. Global Players Equity Fd.T JA EUR 4,00 J 0,85 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Japan-Asien Stock Dachf.T JA EUR 4,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz T JA EUR 2,50 J 0,16 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent T JA EUR 2,50 J 0,16 BAWAG P.S.K. AT0000A0FM79 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent T JA EUR 2,50 J 0,28 BAWAG P.S.K. AT0000A06Q31 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock T JA EUR 4,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock T JA EUR 3,00 J D 0,71 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Securo Rent T JA EUR 2,50 J 0,19 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. USD Geldmarktfonds T JA EUR 0,00 J 0,19 BAWAG P.S.K. AT0000A0VQ18 BAWAG Zielrendite 2017 A JA EUR 1,50 J 0,23 BAWAG P.S.K. AT0000A0ZE18 BAWAG Zielrendite 2020 A JA EUR 1,50 J 0,23 BAWAG P.S.K. AT KONZEPT: ERTRAG Aktien Welt T JA EUR 4,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT KONZEPT: ERTRAG ausgewogen T JA EUR 3,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT KONZEPT: ERTRAG dynamisch T JA EUR 3,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT KONZEPT: ERTRAG konservativ T JA EUR 3,00 J 0,47 BAWAG P.S.K. AT0000A05TK3 OptiRendite T JA EUR 0,00 J 0,19 BAWAG P.S.K. AT0000A05TF3 Österreich Plus T JA EUR 4,00 J 0,71 BAWAG P.S.K. AT0000A0DH37 Strategy Return T JA EUR 5,00 J 0,83 BAWAG P.S.K. AT Supernova Vermögensverw.Fonds MA (T) JA EUR 5,25 J 0,95 BAWAG P.S.K. AT0000A09V98 True Rock T JA EUR 2,00 J 0,23 Bellevue LU BB African Opportunities B EUR acc JA EUR 5,00 J 0,76 Bellevue LU BB Biotech B EUR acc JA EUR 5,00 J 0,76 Bellevue LU BB Entrepreneur Europe B EUR acc JA EUR 5,00 J 0,76 Bellevue LU BB Medtech B EUR acc JA EUR 5,00 J 0,76 BlackRock LU BGF Asia Pacific Eq.Inc.A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Asian Dragon Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF China Fund A2 EUR-H acc JA EUR 5,00 J 0,71 BlackRock LU BGF Emerging Europe A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF Emerging Europe A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF Emerging Markets A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Emerging Markets A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,59 BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond H A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,59 BlackRock LU BGF Emerging Markets Eq.Income A2 USD acc JA USD 5,00 J 0,71 BlackRock LU BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd A4 USD ydis JA USD 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd Fd A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BGF Emerging Mkts.Local Ccy.Bd Hd.A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BGF Euro Bond A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,35 BlackRock LU BGF Euro Corporate Bond A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,42 BlackRock LU BGF Euro Reserve Fund A2 EUR acc JA EUR 0,00 J 0,00 BlackRock LU BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,35 BlackRock LU BGF Euro-Markets A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF European A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF European Equity Income A4 EUR ydis JA EUR 5,00 J 0,71

6 BlackRock LU BGF European Equity Income Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J 0,71 BlackRock LU BGF European Focus Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF European Special Situations A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF European Value A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Fixed Income Gl Opp.A2 EUR Hdg. acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Glob.Enhanced Eq.Yield A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global Allocation A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global Allocation A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global Corporate Bond A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global Equity Income Fund A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J 0,71 BlackRock LU BGF Global Equity Income Fund A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global Government Bond A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,35 BlackRock LU BGF Global High Yield Bond A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,59 BlackRock LU BGF Global Inflation Link.Bd.A2 EUR Hdg acc JA EUR 5,00 J D 0,35 BlackRock LU BGF Global Multi-Asset Income A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BGF Global Multi-Asset Income A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BGF Global Multi-Asset Income A4G EUR H ydis JA EUR 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BGF Global Opportunities A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global Opportunities A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global SmallCap A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Global SmallCap A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF India A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF India A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Japan Flexible Eq.Fd.A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Japan Opportunities A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Japan S&M Cap Opportunities A2 JPY acc JA JPY 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Japan S&M Cap Opportunities H A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Japan Value Fund A2 JPY acc JA JPY 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Latin American A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF Latin American A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF Natural Resources Growth&Inc.A2 USD acc JA USD 5,00 J 0,83 BlackRock LU BGF New Energy A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF New Energy A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF North American Eq.Income A2 USD acc JA USD 5,00 J 0,69 BlackRock LU BGF Pacific Equity A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF Pacific Equity A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF United Kingdom A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF United Kingdom A2 GBP acc JA GBP 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Basic Hedged A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Basic Value A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Basic Value A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Dollar HY Bond Fund A2 EUR-H acc JA EUR 5,00 J D 0,59 BlackRock LU BGF US Flexible Equity A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Flexible Equity A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Flexible Equity Fund A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Government Mortgage A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,33 BlackRock LU BGF US Growth A2 EUR acc JA EUR 5,00 J 0,71 BlackRock LU BGF US Growth Fund A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Opportunities Fund A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF US Small & MidCap Opport.Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 EUR-H acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Bond Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,40 BlackRock LU BGF World Energy A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Energy A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Energy Fund A2 Hdg EUR acc JA EUR 5,00 J 0,83 BlackRock LU BGF World Financials A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BGF World Financials Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BGF World Gold A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Gold Fund A4 USD JA USD 5,00 J D 0,81 BlackRock LU BGF World Gold Fund Hedged A2 EUR acc JA EUR 5,00 J 0,83 BlackRock LU BGF World Gold Hedged A2 CHF acc JA CHF 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Healthscience A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BGF World Mining A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,83

7 BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 CHF H acc JA CHF 5,00 J 0,83 BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 EUR H acc JA EUR 5,00 J 0,83 BlackRock LU BGF World Mining Fund E2 EUR acc JA EUR 3,00 J D 1,02 BlackRock LU BGF World Technology A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BSF European Absolute Return Strategies A2 JA Reopening EUR 5,00 J D 0,69 BlackRock LU BSF European Credit Strategies H2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BlackRock LU BSF Fixed Income Strategies A2 EUR JA EUR 5,00 J D 0,45 BlackRock LU BSF Latin American Opport Fund A2 USD acc JA USD 5,00 J 0,95 BlackRock LU BSF Latin American Opportunities A2 EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,95 BNP Paribas LU BNP PARIBAS L1 Conv.Bd.Sel.Europe C acc JA AGA-Reduktion ab EUR 3,00 J 0,38 BNP Paribas LU BNP PARIBAS L1 Equity Euro C acc JA AGA-Reduktion ab EUR 3,00 J D 0,53 BNP Paribas LU BNP PARIBAS L1 Equity Europe Fd.C EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,53 BNP Paribas LU BNP PARIBAS L1 Equity USA Core C acc JA USD 5,00 J D 0,53 BNP Paribas LU BNPP L1 Bond World Plus C acc JA EUR 5,00 J D 0,32 BNP Paribas LU BNPP L1 Equity World Qu.Fo.Classic EUR acc JA EUR 3,00 J 0,63 BNP Paribas LU PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C acc JA USD 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Bd.Best Sel.World Emer.C H EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Bond Asia ex-japan C acc JA USD 5,00 J D 0,00 BNP Paribas LU PARVEST Bond Euro C acc JA EUR 5,00 J D 0,23 BNP Paribas LU PARVEST Bond Euro Corporate C acc JA EUR 5,00 J D 0,23 BNP Paribas LU PARVEST Bond Euro High Yield C acc JA EUR 5,00 J D 0,41 BNP Paribas LU PARVEST Bond Euro Inflation-Linked C acc JA EUR 5,00 J D 0,23 BNP Paribas LU PARVEST Bond Europe Emerging C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Bond USA High Yield C acc JA USD 5,00 J D 0,38 BNP Paribas LU PARVEST Bond USD Government C acc JA USD 5,00 J D 0,15 BNP Paribas LU PARVEST Bond World Emerging Local C acc JA USD 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Bond World High Yield C acc JA EUR 5,00 J D 0,41 BNP Paribas LU PARVEST Bond World Inflation-Linked C acc JA EUR 5,00 J 0,23 BNP Paribas LU PARVEST Convertible Bond Asia C acc JA USD 5,00 J D 0,35 BNP Paribas LU PARVEST Convertible Bond Europe C acc JA EUR 5,00 J D 0,35 BNP Paribas LU Parvest Convertible Bond World CI RH EUR-Cap acc JA EUR 5,00 J D 0,41 BNP Paribas LU PARVEST Equity Australia C acc JA AUD 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity Best Sel.Asia ex-jap.c acc JA GBP 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity Best Selection Europe C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity Best Selection Europe C acc JA USD 5,00 J D 0,00 BNP Paribas LU PARVEST Equity Best Selection Europe C acc JA CHF 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity Brazil C acc JA USD 5,00 J 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity Bric D ydis JA USD 5,00 J 0,21 BNP Paribas LU PARVEST Equity China C acc JA USD 5,00 J D 0,59 BNP Paribas LU PARVEST Equity Europe Emerging C acc JA EUR 5,00 J D 0,59 BNP Paribas LU PARVEST Equity Europe Growth C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity Europe Mid Cap C acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity Europe Value C acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity High Dividend Europe C acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity High Dividend Pacific C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity India C acc JA USD 5,00 J D 0,59 BNP Paribas LU PARVEST Equity Indonesia C acc JA USD 5,00 J D 0,59 BNP Paribas LU PARVEST Equity Japan C acc JA JPY 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity Japan CH acc JA EUR 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity Latin America C acc JA USD 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity Russia C acc JA EUR 5,00 J D 0,59 BNP Paribas LU Parvest Equity Russia Opportunities C acc JA USD 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity USA C acc JA USD 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Equity USA Growth C acc JA USD 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity USA Mid Cap CH acc JA EUR 5,00 J D 0,55 BNP Paribas LU PARVEST Equity USA Small Cap C acc JA USD 5,00 J D 0,59 BNP Paribas LU PARVEST Equity World Consumer Durables USD acc JA USD 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity World Emerging C acc JA USD 5,00 J D 0,59 BNP Paribas LU PARVEST Equity World Energy C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity World Health Care C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity World Low Vol.C USD acc JA USD 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity World Materials C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Equity World Technology C acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNP Paribas LU PARVEST Flexible Bd Europe Corporate C acc JA EUR 5,00 J D 0,28 BNP Paribas LU PARVEST Flexible Bond World C acc JA USD 5,00 J D 0,23 BNP Paribas LU PARVEST Money Market Euro C acc JA EUR 5,00 J D 0,04 BNP Paribas LU PARVEST Step 90 Euro C acc JA Split 1:10 mit EUR 5,00 J D 0,47 BNP Paribas LU PARVEST Sustainable Bond Euro Corp.C acc JA EUR 5,00 J D 0,23 BNP Paribas LU Parvest Commodities Classic acc JA USD 5,00 J D 0,51

8 BNP Paribas LU Parvest Commodities H EUR Cap acc JA EUR 5,00 J D 0,51 BNY Mellon Fund Managers Ltd. DE000A0M8HD2 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T JA EUR 5,00 J D 0,33 BNY Mellon Fund Managers Ltd. IE BNY Mellon U.S.Dyn.Value Fund A EUR JA EUR 5,00 J D 0,74 CAIAC Fund Management AG LI Global Beer Fund II acc JA EUR 5,00 J 0,00 CAIAC Fund Management AG LI Global Trend Fund - Japan NEIN EUR 5,00 J 0,57 CAIAC Fund Management AG LI Heureka Outperformance Fonds acc 5.000,- NEIN EUR 5,00 J 0,57 CAIAC Fund Management AG LI SystemFund I acc NEIN EUR 5,00 J 0,00 Callander Managers LU Callander Fund - Asset C1 USD acc NEIN USD 4,00 J D 0,45 Callander Managers LU Callander Fund-Asset C2 EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,45 Callander Managers LU Callander Fund - Central Europe acc JA EUR 4,00 J D 0,45 Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C2 EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,45 Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C1 JPY acc JA JPY 4,00 J D 0,71 Carmignac Gestion LU Carmignac Portf.-Capital Plus A EUR acc JA EUR 1,00 J D 0,40 Carmignac Gestion LU Carmignac Portf.-Capital Plus A EUR ydis JA EUR 1,00 J D 0,40 Carmignac Gestion LU Carmignac Commodities A EUR acc JA EUR 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion FR Carmignac Emergents A EUR acc JA EUR 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion LU Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc JA EUR 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion FR Carmignac Euro-Entrepreneurs A EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,61 Carmignac Gestion LU Carmignac Grande Europe A EUR acc JA EUR 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion FR Carmignac Investissement A EUR acc JA EUR 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion FR Carmignac Patrimoine A EUR acc JA EUR 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion FR Carmignac Patrimoine D EUR A JA EUR 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion LU Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. A USD acc JA USD 4,00 J 0,61 Carmignac Gestion FR Carmignac Sécurité A EUR acc JA EUR 1,00 J 0,40 Carmignac Gestion FR Carmignac Sécurité A EUR Y ydis JA EUR 1,00 J 0,40 Charlemagne Capital IE00B0TB5201 Magna Africa Fund A acc JA EUR 5,00 J D 0,61 Charlemagne Capital IE00B3Q7LD52 Magna Eastern European Fund R acc JA EUR 5,00 J D 0,67 Charlemagne Capital IE00B670Y570 Magna Emerg.Mkts.Dividend R Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Charlemagne Capital IE00B3RZ9J04 Magna Global Emerging Markets Fund R ydis JA EUR 5,00 J D 0,67 Charlemagne Capital IE00B3QHJ640 Magna Latin American Fund R acc JA EUR 5,00 J D 0,80 Charlemagne Capital IE00B3NMJY03 Magna MENA Fund R acc JA EUR 5,00 J D 0,67 CIIM AG LI CIIM European Stock Portfolio B acc JA EUR 5,00 J 0,00 Comgest IE Comgest Growth America acc JA USD 4,00 J D 0,66 Comgest IE00B16C1G93 Comgest Growth Asia ex Japan acc JA EUR 4,00 J D 0,47 Comgest IE Comgest Growth Emerging Markets acc JA USD 4,00 J D 0,47 Comgest IE00B240WN62 Comgest Growth Emerging Markets EUR ydis JA EUR 4,00 J D 0,47 Comgest IE00B8J4DS78 Comgest Growth Emerging Markets Flex R acc JA EUR 2,00 J D 0,76 Comgest IE Comgest Growth Europe acc JA EUR 4,00 J D 0,47 Comgest IE00B4ZJ4634 Comgest Growth Europe S EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,45 Comgest IE00B1VC7227 Comgest Growth GEM Promising Co.EUR acc JA EUR 4,00 J 0,47 Comgest IE Comgest Growth Greater China EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,47 Comgest IE00B17MYK36 Comgest Growth Greater China USD acc JA USD 4,00 J D 0,47 Comgest IE00B4ZJ4188 Comgest Growth Greater Europe Opportun. acc JA EUR 4,00 J D 0,45 Comgest IE00B03DF997 Comgest Growth India acc JA USD 4,00 J D 0,66 Comgest IE Comgest Growth Japan acc JA JPY 4,00 J D 0,57 Comgest IE00B4R6DW15 Comgest Growth Latin America EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,45 Comgest IE Comgest Growth Mid-Caps Europe acc JA EUR 4,00 J D 0,47 Comgest IE Comgest Growth World acc JA USD 4,00 J D 0,47 Comgest FR Comgest Monde C acc JA EUR 2,50 J D 0,69 Comgest FR Magellan C acc JA EUR 3,25 J D 0,45 Cominvest DE CONVEST 21 VL A JA EUR 5,00 J D 0,55 Cominvest DE Fondak EUR A JA EUR 5,00 J D 0,46 Cominvest DE Fondis A JA EUR 5,00 J D 0,49 Cominvest DE Plusfonds A JA EUR 5,00 J D 0,46 Cominvest DE NUERNBERGER Euroland ydis JA EUR 5,00 J D 0,44 Cominvest DE Adirenta A JA EUR 3,00 J D 0,14 Cominvest DE Allianz PIMCO Fondirent ydis JA EUR 3,00 J D 0,42 Credit Suisse LU CS I.F.14-CSL Corp.Short Duration (EUR) A ydis JA EUR 2,00 J D 0,39 Credit Suisse LU CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bond B acc JA EUR 2,00 J D 0,39 Credit Suisse LU CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bond A ydis JA EUR 5,00 J D 0,39 Credit Suisse LU CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bond A ydis JA CHF 5,00 J D 0,29 Credit Suisse LU CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond acc JA CHF 3,00 J D 0,35 Credit Suisse LU CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bond A ydis JA CHF 3,00 J D 0,35 Credit Suisse LU CS I.F.11-CSL Small and Mid Cap Germany Equ. B acc NEIN EUR 5,00 J D 0,58 Credit Suisse LU CS I.F.11-CSL USA Equity B acc JA USD 5,00 J D 0,54 Credit Suisse LU CS I.F.13-CSL Broad EUR Bond B acc JA EUR 3,00 J D 0,19 Credit Suisse LU CS I.F.13-CSL B.Sh.T.EUR Bond Fd B EUR acc JA EUR 2,00 J D 0,15 Credit Suisse LU CS I.F.13-CSL Commodity Index Plus USD B acc JA USD 5,00 J D 0,55 Credit Suisse LU CS (Lux) Gl.Bal.Conv.BF B USD acc JA USD 3,00 J D 0,47 Credit Suisse LU CS I.F.13-CSL Target Volatility BH USD acc JA USD 5,00 J D 0,51

9 Credit Suisse LU CS I.F.13-CSL Money Market CHF B acc JA CHF 0,00 J D 0,01 Credit Suisse LU CS SICAV (Lux) Eq.Asia Cons.H EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,75 Credit Suisse LU Credit Suisse (Lux) Eq.Biotechnology H acc JA EUR 5,00 J D 0,75 Credit Suisse LU CS SICAV (Lux) Eq.Infrastructure B acc JA EUR 5,00 J D 0,76 Credit Suisse LU CS SICAV (Lux) Eq.Infrastructure H acc JA EUR 5,00 J D 0,76 Credit Suisse LU Credit Suisse (Lux) Eq.Russia H acc JA EUR 5,00 J D 0,76 Credit Suisse LU CS I.F.13-CSL Global Responsible EF B EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,75 Credit Suisse LU Credit Suisse (Lux) EM Cor.Inv.G.BH EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,39 Credit Suisse LU CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone B acc JA EUR 5,00 J D 0,75 Credit Suisse LU CS SICAV One(Lux)Eq.Glob. EM Prop.R EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,75 Credit Suisse LU CS SICAV One(Lux)Equity Gl.Sec.R EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,83 Credit Suisse LU CS SICAV European Eq.Dividend Plus B EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,62 Credit Suisse LU CS SICAV One (Lux) Global Conv.R EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,47 Credit Suisse LU CS(Lux)Gl.Bal.Conv.BF BH CHF JA CHF 3,00 J D 0,47 Credit Suisse LU CS (Lux)PF Yield EUR A ydis JA EUR 3,00 J D 0,51 C-Quadrat AT C-QUADRAT APM Absolute Return T JA EUR 3,00 J 0,52 C-Quadrat AT C-QUADRAT APM Absolute Return A JA EUR 3,00 J 0,52 C-Quadrat AT0000A105J0 C-QUADRAT Gl.Quality ESG EQ Fd.I T JA EUR 5,00 J 0,76 C-Quadrat AT C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T JA EUR 5,00 J D 0,76 C-Quadrat AT C-QUADRAT ARTS TR Balanced T JA EUR 5,00 J D 0,73 C-Quadrat AT0000A0XH66 C-QUADRAT ARTS TR Balanced CHF T JA EUR 5,00 J 0,73 C-Quadrat AT C-QUADRAT ARTS TR Bd.EUR T JA EUR 5,00 J D 0,26 C-Quadrat AT0000A0UJH4 C-QUADRAT ARTS TR Defensive fof T JA EUR 5,00 J 0,47 C-Quadrat DE000A0YJMN7 C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T JA EUR 5,00 J D 0,76 C-Quadrat AT C-QUADRAT ARTS TR Special T JA EUR 5,00 J 0,76 C-Quadrat AT C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge A JA EUR 5,00 J 0,47 C-Quadrat AT0000A02PE1 C-QUADRAT ARTS TR Vorsorge T JA EUR 5,00 J 0,47 C-Quadrat AT PFS International Dynamic Fund T JA EUR 5,00 J 0,45 C-Quadrat AT Success absolute T JA EUR 5,25 J 0,47 C-Quadrat AT Success relative T JA EUR 5,25 J 0,66 DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C T JA EUR 5,00 J 0,57 DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C B T JA EUR 5,00 J 0,57 DB Platinum LU DB Platinum Branchen Stars R1C T JA EUR 5,00 J D 0,64 DB Platinum LU DB Platinum Commodity Euro R1C T JA EUR 5,00 J D 0,57 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C T JA EUR 5,00 J 0,47 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Japan R1C T JA JPY 5,00 J 0,47 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci US R1C T JA USD 4,00 J 0,47 DB Platinum LU DB Platinum Croci World R1C-E T JA EUR 5,00 J 0,71 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-A T JA EUR 5,00 J 0,71 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-B T JA EUR 5,00 J 0,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Japan R1C-B T JA JPY 5,00 J 0,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci US R1C-B T JA USD 5,00 J 0,00 DB Platinum LU DB Platinum IV-Sovereign Plus R1C T JA EUR 3,00 J 0,57 DEKA DE DekaSpezial ydis JA EUR 5,26 J 0,29 DEKA DE Deka-Technologie CF acc JA EUR 3,75 J 0,28 DEKA DE Sigma Plus Konservativ ydis JA EUR 2,50 J 0,38 DEKA DE Sigma Plus Balanced ydis JA EUR 2,50 J 0,19 DEKA LU Deka-ConvergenceAktien CF ydis JA EUR 3,75 J 0,00 DEKA LU Deka-MiddleEast and Africa CF ydis JA EUR 3,75 J 0,00 DEKA DE Deka-MegaTrends CF acc JA EUR 3,75 J D 0,29 DNB LU DNB Fund - Asian Small Cap acc JA EUR 5,00 J D 0,83 DNB LU DNB Fund - China Century acc JA EUR 5,00 J D 0,71 DNB LU DNB Fund - Navigator acc JA NOK 5,00 J D 0,71 DNB LU DNB Fund - Technology acc JA EUR 5,00 J D 0,71 DNB LU DNB Fund - Renewable Energy acc JA EUR 5,00 J D 0,71 DNB LU DNB Fund - India acc JA EUR 5,00 J D 0,71 DNB LU DNB Fund - Scandinavia acc JA EUR 5,00 J D 0,59 DNB LU DNB Fund - TMT Absolute Return EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 DNCA Invest LU DNCA Invest-DNCA Convertibles A acc JA EUR 3,00 J D 0,56 DNCA Invest LU DNCA Invest-DNCA Evolutif A acc JA EUR 3,00 J D 0,71 DNCA Invest LU DNCA Invest-Eurose A acc JA EUR 3,00 J D 0,48 DNCA Invest LU DNCA Invest-Eurose A ydis JA EUR 3,00 J D 0,48 DNCA Invest LU DNCA Invest-Infrastructures(LIFE) A acc JA EUR 3,00 J D 0,71 DNCA Invest LU DNCA Invest Miura A acc JA EUR 3,00 J D 0,63 DNCA Invest LU DNCA Invest Value Europe A acc JA EUR 3,00 J D 0,71 DJE Investment LU DJE - Absolut PA T JA EUR 5,00 J D 0,61 DJE Investment LU DJE Alpha Global P T JA EUR 4,00 J D 0,66 DJE Investment LU DJE - Agrar & Ernährung PA ydis JA EUR 5,00 J 0,61 DJE Investment LU DJE - Asia High Dividend PA T JA EUR 5,00 J 0,61 DJE Investment LU DJE Concept PA ydis JA EUR 5,00 J D 0,52

10 DJE Investment LU DJE Dividende & Substanz P T JA EUR 5,00 J D 0,61 DJE Investment LU DJE Gold & Ressourcen P JA EUR 5,00 J D 0,61 DJE Investment LU DJE InterCash P ydis JA EUR 1,00 J D 0,19 DJE Investment LU DJE Renten Global P T JA EUR 2,00 J D 0,28 DJE Investment LU DJE Topic Pacific P T JA EUR 5,00 J D 0,47 DJE Investment LU DJE Zins & Dividende PA EUR ydis JA EUR 4,00 J D 0,53 DJE Investment LU LuxTopic - Aktien Europa A T JA EUR 5,00 J D 0,57 DWS DE ASTRA-FONDS T JA EUR 5,00 J D 0,54 DWS LU Deutsche Invest I Asian S/M Cap LC acc JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS LU Deutsche Invest I China Bd.LCH ydis JA EUR 3,00 J 0,44 DWS LU Deutsche Invest I Chinese Eq.LC acc JA EUR 5,00 J 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Chinese Eq.USD LC acc JA USD 5,00 J 0,77 DWS LU Deutsche Invest I Convertibles LC acc JA EUR 3,00 J D 0,54 DWS LU Deutsche Invest I Euro Bd.(Short) LC acc JA EUR 3,00 J D 0,25 DWS LU Deutsche Invest I European Small Cap LC acc JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Gl.Agrib.LC acc JA EUR 5,00 J 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Gl.Agrib.USD LC acc JA USD 5,00 J 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Gl.Emerging.M.Eq. LC acc JA EUR 5,00 J D 0,64 DWS LU Deutsche Invest I Gl.Infrastructure LC acc JA EUR 5,00 J 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Multi Opport.LC acc JA EUR 4,00 J D 0,49 DWS LU Deutsche Invest I New Resources LC acc JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS LU Deutsche Invest I New Resources LD ydis JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Top Asia LC acc JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Top D.Premium LC acc JA EUR 5,00 J 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Top Euroland LC acc JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS LU Deutsche Invest I Top Europe LC acc JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS LU Deutsche Invest II Asian Top D.LC acc JA EUR 5,00 J 0,61 DWS LU Deutsche Invest II Gl.Growth LC acc JA EUR 5,00 J 0,61 DWS DE DWS Akkumula T JA EUR 5,00 J D 0,26 DWS DE DWS Aktien Strategie Deutschland T JA EUR 5,00 J D 0,26 DWS DE DWS Biotech T JA EUR 5,00 J D 0,35 DWS LU DWS Concept - Kaldermorgen LC T JA EUR 5,00 J D 0,57 DWS LU DWS Concept ARTS Balanced T JA EUR 4,00 J D 0,48 DWS LU DWS Concept ARTS Conservative T JA EUR 3,00 J D 0,39 DWS LU DWS Concept ARTS Dynamic T JA EUR 5,00 J D 0,56 DWS LU DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC T EUR JA EUR 2,00 J D 0,11 DWS DE DWS Convertibles A JA EUR 3,00 J D 0,14 DWS DE DWS Deutschland T JA EUR 5,00 J D 0,30 DWS DE DWS ESG Global-Gov Bonds T EUR JA EUR 2,50 J D 0,14 DWS LU DWS Euro Reserve T JA EUR 1,00 J D 0,11 DWS DE DWS Euroland Strategie A JA EUR 2,50 J D 0,11 DWS DE DWS European Opportunities A EUR JA EUR 5,00 J D 0,25 DWS LU DWS Eurorenta A JA EUR 3,00 J D 0,14 DWS DE DWS Eurovesta A JA EUR 5,00 J D 0,25 DWS LU DWS FlexPension 2025 T NEIN EUR 4,00 J D 0,27 DWS LU DWS Flexpension II 2023 NEIN EUR 4,00 J D 0,33 DWS LU DWS Flexpension II 2024 NEIN EUR 4,00 J D 0,33 DWS LU DWS Flexpension II 2025 NEIN EUR 4,00 J D 0,33 DWS LU DWS Floating Rate Notes LC acc JA EUR 1,00 J D 0,05 DWS DE DWS High Income Bond Fund LD A EUR JA EUR 3,00 J D 0,20 DWS DE DWS Inter-Renta LD A EUR JA EUR 3,00 J D 0,14 DWS LU DWS Invest Africa LC T EUR JA EUR 5,00 J 0,80 DWS LU DWS Invest Euro-Gov Bonds LC T EUR JA EUR 3,00 J D 0,22 DWS LU DWS Invest Top 50 Asia LD A EUR JA EUR 5,00 J D 0,68 DWS DE DWS Investa A EUR JA EUR 5,00 J D 0,25 DWS LU DWS Osteuropa T EUR JA EUR 5,00 J D 0,32 DWS LU DWS Russia T EUR JA EUR 5,00 J D 0,38 DWS DE DWS Top 25 S A JA EUR 5,00 J 0,68 DWS DE DWS Top Dividende LD A EUR JA EUR 5,00 J D 0,31 DWS DE000DWS08P6 DWS TRC Top Dividende A EUR JA EUR 5,00 J 0,32 DWS DE DWS VermögensbildungsFonds I A EUR JA EUR 5,00 J D 0,31 DWS LU DWS Vermögensmandat Balance A EUR JA EUR 4,00 J 0,73 DWS LU DWS Vermögensmandat Defensiv A EUR JA EUR 3,00 J 0,58 DWS LU DWS Vermögensmandat Dynamic A EUR JA EUR 5,00 J 0,82 Emcore AT Banken EMCore Convertibl.Gl.R EUR T JA EUR 3,00 J D 0,28 Emcore AT0000A02FF9 EMCore Convertibles Japan T JA EUR 3,00 J 0,30 Erste Sparinvest AT DB PWM Global T JA EUR 5,00 J 0,00 Erste Sparinvest AT DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds T JA EUR 5,00 J 0,00 Erste Sparinvest AT Erste Responsible Bond T JA EUR 3,50 J 0,09 Erste Sparinvest AT0000A0G256 ERSTE Responsible Microfinance T NEIN EUR 3,00 J 0,25

11 Erste Sparinvest AT0000A03969 ERSTE Responsible Reserve T JA EUR 0,75 J 0,06 Erste Sparinvest AT ERSTE Responsible Stock America EUR T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ERSTE Responsible Stock America USD T JA USD 4,00 J D 0,36 Erste Sparinvest AT Erste Responsible Stock Europe T JA EUR 5,00 N 0,28 Erste Sparinvest AT Erste Responsible Stock Global T JA EUR 5,00 J 0,28 Erste Sparinvest AT0000A054H4 Erste WWF Stock Climate Change T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT Erste WWF Stock Umwelt T JA EUR 4,00 J D 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Best of America T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Best of Europe T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Best of World T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT0000A05HR3 ESPA Bond Brik Corporate T JA EUR 3,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Combirent T JA EUR 2,50 J D 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Danubia MA T JA EUR 3,50 J D 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Dollar T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Dollar T JA USD 3,50 J 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Dollar-Corporate T JA USD 3,50 J 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Dollar-Corporte T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Emerg-Mark T JA EUR 3,50 J D 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Euro Mündelrent MA T JA EUR 2,50 J D 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Euro-Corporate T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Euro-Midterm T JA EUR 1,50 J D 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Europe-High Yield T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Euro-Rent T JA EUR 2,50 J D 0,09 Erste Sparinvest AT0000A001L7 ESPA Bond Euro-Reserva T JA EUR 2,50 J 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Euro-Trend T JA EUR 2,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Inflation-Linked T JA EUR 3,50 J 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Bond International T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond Mortage T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond System T JA EUR 2,50 J D 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Bond USA.Corporate T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Bond USA-High-Yield T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Cash Asset - Backed T JA EUR 5,00 J 0,06 Erste Sparinvest AT0000A0EU62 ESPA CASH EURO-MUENDEL T JA EUR 0,75 J 0,03 Erste Sparinvest AT ESPA Cash System-Plus T JA EUR 0,75 J D 0,09 Erste Sparinvest AT0000A1DD97 ESPA Corporate Basket 2020 A NEIN ZF EUR 2,00 J 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Liquid Dollar T JA USD 1,00 J 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Portf. Target T JA EUR 3,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT0000A09R60 ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 T JA EUR 5,00 J 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Portfolio Balanced 50 T JA EUR 3,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Portfolio Bond Europe T JA EUR 3,50 J D 0,17 Erste Sparinvest AT0000A043W6 ESPA Portfolio Target 4 T JA EUR 3,50 J 0,17 Erste Sparinvest AT0000A0CHA1 ESPA Portfolio Target 7 T JA EUR 3,50 J 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Reserve Corporate EUR T JA EUR 0,75 J D 0,07 Erste Sparinvest AT ESPA Reserve Dollar (EUR) T JA EUR 1,00 J 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Reserve Euro Plus T JA EUR 0,75 J D 0,05 Erste Sparinvest AT ESPA Reserve Euro T JA EUR 0,75 J D 0,02 Erste Sparinvest AT0000A0WP18 ESPA Responsible Balanced T JA EUR 5,00 J 0,21 Erste Sparinvest AT0000A0PHJ4 ESPA Responsible Bond Euro-Corporate T JA EUR 3,50 J 0,09 Erste Sparinvest AT ESPA Responsible Stock Austria T JA EUR 5,00 J 0,28 Erste Sparinvest AT0000A054M4 ESPA Select Bond Dynamic T JA EUR 3,00 J 0,17 Erste Sparinvest AT ESPA Select Bond T JA EUR 2,50 J 0,11 Erste Sparinvest AT ESPA Select Invest T JA EUR 3,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Select Med T JA EUR 3,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT ESPA Short Term Emerging-Markets (EUR) T JA EUR 1,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT0000A05S71 ESPA Stock Asia Infrastructure T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT0000A03MW8 ESPA Stock Asia-Pacific Property T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Biotec T JA EUR 4,00 J D 0,36 Erste Sparinvest AT0000A01VS1 ESPA Stock Commodities EUR T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Europe-Active EUR T JA EUR 5,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Europe-Emerging T JA EUR 4,00 N D 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Europe-Property T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Global T JA EUR 4,00 J D 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Global-Emerging Markets T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Istanbul T JA EUR 4,00 J D 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Japan T JA EUR 4,00 J D 0,36 Erste Sparinvest AT0000A04GB2 ESPA Stock Middle East and Afric.Mark.T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT0000A04D20 ESPA Stock New Consumer T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT0000A0NUL8 ESPA Stock Rising Markets (EUR) T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT0000A05SA6 ESPA Stock Russia (EUR) T JA EUR 4,00 J 0,26 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Techno T JA EUR 4,00 J D 0,36 Erste Sparinvest AT ESPA Stock Vienna (T) JA EUR 3,00 J D 0,36

12 Erste Sparinvest AT ESPA Vorsorge Classic 04 T JA EUR 3,00 J 0,28 Erste Sparinvest AT ESPA Vorsorge Classic 05 T JA EUR 3,00 J 0,28 Erste Sparinvest AT ESPA Vorsorge Classic T JA EUR 3,00 J 0,28 Erste Sparinvest AT Piz Buin Global T JA EUR 4,00 J 0,00 Erste Sparinvest AT Pro Invest Aktiv T JA EUR 5,00 J 0,00 Erste Sparinvest AT Pro Invest Plus T JA EUR 4,00 J 0,00 Erste Sparinvest AT0000A011X1 S Waldviertel Bond T JA EUR 3,00 J 0,00 Erste Sparinvest AT Salzburger Sparkasse Bond Euroland T JA EUR 2,50 J 0,07 Erste Sparinvest AT Salzburger Sparkasse Return Germany T JA EUR 3,00 J D 0,12 Erste Sparinvest AT Salzburger Sparkasse Select Invest T JA EUR 3,50 J 0,15 Erste Sparinvest AT Salzburger Sparkasse Select Trend T JA EUR 3,50 J 0,15 Erste Sparinvest LU SMN Diversified Futures T NEIN EUR 5,00 J 0,37 Erste Sparinvest AT0000A04LC0 TOP STRATEGIE bond T JA EUR 2,50 J 0,00 Erste Sparinvest AT Top Strategie classic T JA EUR 3,50 J 0,00 Erste Sparinvest AT Top Strategie Dynamisch T JA EUR 5,00 J 0,00 Erste Sparinvest AT Top-Fonds I DER STABILE D.Stmk.Spk.T JA EUR 2,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT Top-Fonds II DER FLEXIBLE D.Stmk.Spk.T JA EUR 3,50 J 0,21 Erste Sparinvest AT Top-Fonds III DER AKTIVE D.Stmk.Spk.T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds IV Der Planende Stmk.Spark. T JA EUR 3,50 J 0,25 Erste Sparinvest AT Top-Fonds V DER OFFENSIVE D.Stmk.Spk.T JA EUR 4,00 J 0,36 Erste Sparinvest AT WE Top Dynamic T JA EUR 5,00 J 0,00 F&C Management LU F&C European SmallCap A ydis JA EUR 5,00 J 0,66 F&C Management LU F&C HVB-Stiftungsfonds A acc JA EUR 5,00 J 0,59 F&C Management LU F&C Global Convertible Bond ydis JA EUR 3,00 J D 0,45 Fidelity LU FF - America Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - America Fund A Acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - America Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - America Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - America Fund A-ACC-EUR Hedged JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - American Growth Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Asean Fund A Acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Asean Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Asia Pacific Property A Dis EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Asian Aggressive Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Asian High Yield A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,31 Fidelity LU FF - Asian High Yield A Acc USD JA USD 5,25 J 0,31 Fidelity LU FF - Asian Smaller Companies A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,59 Fidelity LU FF - Asian Special Situat.A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Asian Special Situat.A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Australia Fund A Acc AUD JA AUD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Australia Fund A Dis AUD JA AUD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - China Consumer Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - China Consumer Fund A Acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - China Focus Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - China Focus Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - China RMB Bond Fund A Acc EUR JA EUR 3,50 J 0,23 Fidelity LU FF - EMEA Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - EMEA Fund A Acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - EMEA Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - EMEA Fund A Dis USD JA USD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Emerging Asia A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Emerging Asia A Acc USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Emerging Markets Debt A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,39 Fidelity LU FF - Emerging Markets Debt A Acc USD JA USD 5,25 J D 0,39 Fidelity LU FF - Emerging Markets Fund A Acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Emerging Markets Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Euro Balanced Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,31 Fidelity LU FF - Euro Balanced Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,31 Fidelity LU FF - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Euro Blue Chip Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Euro Bond Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,23 Fidelity LU FF - Euro Bond Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,23 Fidelity LU FF - Euro Cash Fund A Acc EUR JA EUR 0,00 J 0,00 Fidelity LU FF - Euro Cash Fund A Dis EUR JA EUR 0,00 J D 0,00 Fidelity LU FF - Euro Corporate Bond A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,23 Fidelity LU FF - Euro Short Term Bond A Acc EUR JA EUR 3,00 J 0,15 Fidelity LU FF - European Dividend A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - European Dynamic Growth A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - European Dynamic Growth A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - European Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,47

13 Fidelity LU FF - European Growth Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - European Growth Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - European High Yield A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,31 Fidelity LU FF - European High Yield A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,31 Fidelity LU FF - European Larger Companies A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - European Larger Companies A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - European Smaller Comp.A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - European Smaller Comp.A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - FPS Global Growth Fund A Dis USD JA USD 5,25 #NV D 0,62 Fidelity LU FF - FPS Growth A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,62 Fidelity LU FF - FPS Growth Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,62 Fidelity LU FF - FPS Moderate Growth A Acc EUR JA EUR 3,50 J 0,47 Fidelity LU FF - FPS Moderate Growth A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - France Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - France Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Germany Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Germany Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Gl.Inflation-Lin.BF A Acc EUR H JA EUR 5,25 J D 0,15 Fidelity LU FF - Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ydis JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Glob.Consumer Industries A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Glob.H.Yield A EUR H ydis JA EUR 5,25 J D 0,52 Fidelity LU FF - Gl.Inc.Rentan.Zinser.A EUR H ydis JA EUR 5,25 J D 0,41 Fidelity LU FF - Glob.M.A.Inc.Fd.A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,57 Fidelity LU FF - Global Dividend Fund A Acc EUR H JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Global Financial Services A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Focus Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Health Care Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Industrials Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Opportunities A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Global Property Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Property Fund A Acc USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Property Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Real Asset Securities A Acc EUR-H JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Global Real Asset Securities A Acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Global Technology Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Global Telecommunications A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Global Telecommunications A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Greater China Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Growth & Income Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,39 Fidelity LU FF - Iberia Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - India Focus Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - India Focus Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Indonesia Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - International Bond Fd.A Acc EUR H JA EUR 3,50 J 0,23 Fidelity LU FF - International Bond Fd.A Dis USD JA USD 3,50 J D 0,23 Fidelity LU FF - International Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - International Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Italy Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Japan Advantage Fd.A Acc JPY JA JPY 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Japan Advantage Fd.A Dis EUR H JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Japan Advantage Fd.A Dis JPY JA JPY 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Japan Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Japan Fund A Acc JPY JA JPY 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Japan Fund A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Japan Fund A Dis JPY JA JPY 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Japan Smaller Comp.A Acc JPY JA JPY 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Japan Smaller Comp.A Dis JPY JA JPY 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Korea Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Latin America Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Malaysia Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Multi Asset Strat.A Acc EUR H JA EUR 3,50 J 0,39 Fidelity LU FF - Multi Asset Strat.A Dis EUR JA EUR 3,50 J 0,39 Fidelity LU FF - Multi Asset Tac. Def. A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,36 Fidelity LU FF - Multi Asset Tac. Mod. A Acc EUR JA EUR 3,50 J 0,39 Fidelity LU FF - Nordic Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Nordic Fund A Dis SEK JA SEK 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Pacific Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Patrimoine A EUR acc ab thesaurierend! JA EUR 5,25 J D 0,61 Fidelity LU FF - Singapore Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - South East Asia A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47

14 Fidelity LU FF - South East Asia A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - South East Asia A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Switzerland Fund A Acc CHF JA CHF 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Switzerland Fund A Dis CHF JA CHF 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Taiwan Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2015 Euro A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,34 Fidelity LU FF - Target TM 2015 Euro A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,34 Fidelity LU FF - Target TM 2020 Euro A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2020 Euro A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2025 Euro A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2025 Euro A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2030 Euro A Acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2030 Euro A Dis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2035 Euro A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Target TM 2040 Euro A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - Thailand Fund A Dis USD JA USD 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - United Kingdom Fund A Dis GBP JA GBP 5,25 J D 0,47 Fidelity LU FF - US High Yield Fund A Dis USD JA USD 3,50 J D 0,31 Fidelity LU FF - USD Cash Fund A Dis USD JA USD 0,00 J D 0,00 Fidelity LU FF - World Fund A ydis EUR JA EUR 5,25 J D 0,47 First Private Investment Management DE000A0KFRT0 First Private Aktien Global Acc JA EUR 5,00 J 0,51 First Private Investment Management DE First Private Europa Aktien ULM Acc JA EUR 5,00 J 0,51 First Private Investment Management DE First Private Euro Dividenden STAUFER Acc JA EUR 5,00 J 0,51 First Private Investment Management DE000A0KFTH1 First Private Wealth B acc JA EUR 5,00 J 0,51 Flossbach von Storch FCP LU FvS Global Equity P acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Flossbach von Storch FCP LU FvS Currency Diversification Bond P ydis JA EUR 3,00 J D 0,36 Flossbach von Storch FCP LU FvS Bond Opportunities P ydis JA EUR 3,00 J D 0,36 Flossbach von Storch FCP LU FvS Dividend P ydis JA EUR 5,00 J D 0,45 Flossbach von Storch FCP LU FvS Dividend CHF-P ydis JA CHF 5,00 J D 0,45 Flossbach von Storch FCP LU FvS Equity Opportunities P acc JA EUR 5,00 J D 0,50 Flossbach von Storch FCP LU FvS Global Convertible Bond P ydis JA EUR 5,00 J D 0,45 Flossbach von Storch FCP LU FvS Multiple Opportunities II RT acc JA EUR 5,00 J D 0,55 Flossbach von Storch FCP LU FvS Multiple Opportunities II R ydis JA EUR 5,00 J D 0,55 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2015 A acc JA EUR 5,25 J 0,00 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2016 A acc JA EUR 5,25 J 0,00 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2017 A acc JA EUR 5,25 J 0,00 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2018 A acc JA EUR 5,25 J 0,06 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2019 A acc JA EUR 5,25 J 0,04 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2020 A acc JA EUR 5,25 J 0,06 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2021 A acc JA EUR 5,25 J 0,08 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2022 A acc JA EUR 5,25 J 0,08 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2023 A acc JA EUR 5,25 J 0,00 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2024 A acc JA EUR 5,25 J 0,00 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2025 A acc JA EUR 5,25 J 0,00 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2030 A acc JA EUR 5,25 J 0,08 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2035 A acc JA EUR 5,25 J 0,00 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2040 A acc JA EUR 5,25 J 0,57 Fortis Plan Fund LU BNP PARIBAS Plan Target Click 2042 A acc JA EUR 5,25 J 0,08 Frankfurt Trust LU BHF Flexible Allocation FT ydis JA EUR 5,00 J 0,57 Frankfurt Trust DE FT AccuZins acc JA EUR 3,00 J D 0,32 Frankfurt Trust DE FT EuropaDynamik P acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Frankfurt Trust DE FMM-FONDS T JA EUR 5,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.US Focus Fd A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.US Focus Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Brazil Opportunities A acc EUR H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Brazil Opportunities A Acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Franklin Euro.SM Cap Growth A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin European Core Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin European Dividend Fd. A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Gl.Convertible Sec.A acc CHF-H1 JA CHF 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Franklin Gl.Convertible Sec.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Franklin Gl.Convertible Sec.A acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Franklin Glob.SM Cap Growth Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Global Growth Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Global Real Est.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Global Real Est.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66

15 Franklin Templeton LU Franklin Gold and P.Met.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Income Fund A USD acc JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin India Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin India Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin K2 Altern.Strateg.A YDis EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin MENA Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin MENA Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin MENA Fd.A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Mutual Beacon Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Mutual Beacon Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Mutual European Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Mutual European Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Mutual Glob.Discov.A acc EUR-H2 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Natural Resources A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Natural Resources A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Real Return Fd.A acc USD JA USD 3,00 J 0,57 Franklin Templeton LU Franklin Div.Balanced Fund A Acc. EUR JA EUR 3,00 J D 0,47 Franklin Templeton LU Franklin Strategic Inc.Fd.A acc EUR JA EUR 3,00 J 0,58 Franklin Templeton LU Franklin Strategic Inc.Fd.A acc USD JA USD 3,00 J 0,58 Franklin Templeton LU Franklin Technology Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Technology Fd.N acc EUR JA EUR 0,00 J D 1,37 Franklin Templeton LU Franklin Templ. Gl.Allocation A acc CHF H1 JA CHF 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Templ. Gl.Allocation A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Templ. Gl.Allocation A acc EUR H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Templ. Gl.Allocation A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Templ. Gl.Fundament.Strategies N acc EUR-H1 JA EUR 3,00 J D 1,42 Franklin Templeton LU Franklin Templ. Global Bund Fund A (acc) CHF-H1 JA CHF 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Franklin Templeton Japan Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Templeton Japan Fd.A acc JPY JA JPY 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin Templeton Japan Fd.A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin U.S.Dollar Liq.Reserve Fd.A acc JA USD 0,00 J D 0,09 Franklin Templeton LU Franklin U.S.Equity Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin U.S.Opport.Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Franklin U.S.Opport.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin U.S.SM Cap Growth Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Franklin U.S.Total Return Fd.A acc USD JA USD 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Franklin World Perspectives A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,00 Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A acc CHF-H1 JA CHF 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Africa Fund A acc USD JA USD 5,25 J 0,47 Franklin Templeton LU Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR JA EUR 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Asian Bond Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Asian Growth Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Asian Sm.Comp.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton BRIC Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton BRIC Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton BRIC Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton China Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Eastern Europe Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton EM Bond Fd.A acc USD JA USD 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton EM Smaller Comp.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Emerging Markets Bal.Fd.A Acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton EMFd.A acc EUR H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton EMFd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Euro High Yield Fd.A acc JA EUR 3,00 J D 0,47 Franklin Templeton LU Templeton Euro.Total Return A acc EUR JA EUR 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Euroland Fd.A acc JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton European Corp.Bd.Fd.A acc EUR JA EUR 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton European Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Frontier Mark.Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Frontier Mark.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Frontier Market Funds A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Gl.Equity St.Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66

16 Franklin Templeton LU Templeton Gl.Equity St.Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Gl.Equity St.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Gl.Fundam.Stra.Fd.A Ydis EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Gl.High Income Bond A acc EUR JA EUR 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Gl.High Income Bond A acc USD JA USD 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Glob.Growth and Value Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Glob.Growth and Value Fd.N acc USD JA USD 0,00 J D 1,37 Franklin Templeton LU Templeton Glob.Smaller Comp.Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Glob.Total Ret.A Acc CHF-H1 JA CHF 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR JA EUR 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Glob.Total Ret.A Acc EUR-H1 JA EUR 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Glob.Total Ret.A Acc USD JA USD 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Global Balanced A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Global Balanced A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Euro Fd.A acc JA EUR 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fd.A acc EUR JA EUR 3,00 J D 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1 JA EUR 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Global Bond Fd.A acc USD JA USD 3,00 J 0,38 Franklin Templeton LU Templeton Global Euro Fd.A acc JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Global Fd.A acc JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Global High Yield A acc EUR JA EUR 3,00 J 0,57 Franklin Templeton LU Templeton Global High Yield A acc USD JA USD 3,00 J 0,57 Franklin Templeton LU Templeton Global Income A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Korea Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Latin America Fd.A acc EUR JA EUR 5,25 J 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Latin America Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 Franklin Templeton LU Templeton Thailand Fd.A acc USD JA USD 5,25 J D 0,66 FTC Funds LU FTC Futures Fund Classic B EUR T JA EUR 4,50 J 0,78 FTC Funds AT FTC Gideon I T JA EUR 4,00 J 0,66 GAMAX LU GAMAX Fds FCP-Maxi-Bond A JA EUR 3,63 J D 0,66 GAMAX LU GAMAX Fds-Maxi-Fds Asien A JA EUR 6,10 J D 0,80 GAMAX LU LU GAMAX Funds FCP Junior A JA EUR 6,10 J D 0,80 Goldman Sachs LU GS India Eq.Pf.E EUR acc JA EUR 4,00 J D 1,14 Hansainvest DE000A0NEKQ8 Aramea Rendite Plus ydis JA EUR 5,00 J D 0,25 Hansainvest DE000A1J9E96 apano HI Strategie 1 T JA EUR 5,00 J D 0,65 Henderson LU Henderson American Equity A2 acc JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Asian Growth Fund A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Asia-Pacific Prop.EquityA2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Euro Corporate Bond Fund A2 acc JA EUR 5,00 J D 0,42 Henderson LU Henderson Global Opportunity A2 acc JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Global Property Equities A2 acc JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Global Technology A2 JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Global Technology A2 EUR acc JA EUR 5,00 J 0,66 Henderson LU Henderson Horizon-Euroland Fund A2 acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Japan Opportun. Actions A2 USD acc JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Japanese Smaller Companies A2 T JA USD 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Pan European Alpha Fund A2 acc JA EUR 5,00 J 0,66 Henderson LU Henderson Pan European Equity A2 T JA EUR 5,00 J D 0,66 Henderson LU Henderson Pan European Property Eq. A2 JA EUR 5,00 J D 0,66 Henderson LU HG Continental European Fd-R EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Henderson LU HG Emerging Markets Fd-R EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Henderson LU HG Emerging Markets Fd-R USD Acc JA USD 5,00 J D 0,57 Henderson LU HG Latin America Fd-R EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Henderson LU HG Pan European Fd-R EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Henderson LU HG Pan European Sm.Comp.Fd-R EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Asia ex Japan Equity USD ydis JA USD 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Asia Pacific ex Japan HD USD acc JA USD 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Brazil Bond USD acc JA EUR 5,54 J D 0,38 HSBC LU HSBC GIF Brazil Equity USD acc JA USD 5,54 J D 0,66 HSBC LU HSBC GIF BRIC Equity M2 USD acc JA USD 5,54 J D 0,38 HSBC LU HSBC GIF BRIC Markets Equity USD acc JA USD 5,54 J 0,57 HSBC LU HSBC GIF Chinese Equity EUR acc JA USD 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Euro Reserve AC EUR acc 5.000,- JA EUR 5,54 J D 0,21 HSBC LU HSBC GIF Euroland Equity AC EUR acc JA EUR 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Euroland Equity Sm.Com.AC EUR acc JA EUR 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Gl.Em.Markets Local Debt AC USD acc JA USD 5,54 J D 0,47

17 HSBC LU HSBC GIF Indian Equity USD acc JA USD 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Korean Equity Fonds USD acc JA USD 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Latin American Equity M1C USD acc JA USD 5,54 J 0,38 HSBC LU HSBC GIF Singapore Equity AC USD acc JA USD 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Thai Equity AC USD acc JA USD 5,54 J D 0,57 HSBC LU HSBC GIF Turkey Equity AC EUR acc JA EUR 5,54 J D 0,66 Hypo Alpe Adria AT Hypo South Eastern European Opport. T JA EUR 5,00 J 0,73 Hypo Alpe Adria AT Hypo-EURO-Konvergenz-Fonds A JA EUR 3,50 J 0,41 Hypo Alpe Adria AT Hypo-EURO-Konvergenz-Fonds T JA EUR 3,50 J 0,41 Hypo Alpe Adria AT Hypo Global Balanced A JA EUR 3,50 J 0,55 Hypo Alpe Adria AT Hypo Global Balanced A JA EUR 3,50 J 0,55 Hypo Tirol AT CRYSTAL ROOF RUBIN - T JA EUR 4,00 J 0,55 Hypo Tirol AT CRYSTAL ROOF SAFIR - T JA EUR 3,50 J 0,55 Hypo Tirol AT CRYSTAL ROOF SMARAGD - T JA EUR 3,00 J 0,55 Hypo Tirol AT GOLDEN ROOF BRANCHEN - T JA EUR 4,00 J 0,69 Hypo Tirol AT GOLDEN ROOF EUROPA - T JA EUR 4,00 J 0,69 Hypo Tirol AT GOLDEN ROOF WELT - T JA EUR 4,00 J 0,69 Hypo Tirol AT0000A0DWV4 Hypo Garantie - T NEIN EUR 2,00 J 0,14 Hypo Tirol AT HYPO RENDITE PLUS - T JA EUR 3,00 J 0,21 IFM Independent Fund Management LI C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fd.R ydis JA EUR 5,00 J D 0,19 IFM Independent Fund Management LI C-QUADRAT Asian Quality Bond Fund EUR R ydis JA EUR 5,00 J D 0,28 IFM Independent Fund Management LI C-QUADRAT Asian Quality Bond Fund USD R ydis JA USD 5,00 J D 0,28 IFM Independent Fund Management LI PI Global Value Fund P acc JA EUR 2,00 J D 0,47 ING L Invest LU ING (L) Invest Banking & Ins. X Cap EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,00 ING L Invest LU ING (L) Invest US Growth P USD Cap acc JA USD 3,00 J D 0,63 Invesco LU Invesco Absolute Return Bond Fund A T JA EUR 5,00 J D 0,32 Invesco IE Invesco ASEAN Equity A ydis JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Asia Balanced Fund A EUR-H T JA EUR 5,00 J 0,53 Invesco LU Invesco Asia Balanced Fund A USD T JA USD 5,00 J 0,53 Invesco LU Invesco Asia Consumer Demand A EUR-H JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Asia Consumer Demand Fund A T JA USD 5,00 J 0,64 Invesco IE00BMMV7H07 Invesco Asian Equity A EUR H ydis JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Asia Infrastructure Fund A Acc JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Asia Infrastructure Fund A EUR-H T JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Asia Opportunities Equity A T JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco IE Invesco Asian Equity A ydis JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Balanced-Risk Allocation A JA EUR 5,00 J D 0,53 Invesco LU Invesco Capital Shield 90 (EUR) A T JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco IE Invesco Continental Europ.Sm.Cap Equ.A ydis JA USD 5,00 J D 0,85 Invesco LU Invesco Continental European Equity A T JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco IE Invesco Continental European Equity A ydis JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco EM Quantitative EF A Acc EUR H JA EUR 5,00 J D 0,53 Invesco LU Invesco EM Quantitative EF A USD T JA USD 5,00 J D 0,53 Invesco LU Invesco EM Quantitative EF A USD T JA USD 5,00 J 0,64 Invesco LU Invesco Em.Local Cur.Debt Fund A EUR-H T JA EUR 5,00 J 0,64 Invesco LU Invesco Em.Market Corp.Bond A EUR-H Acc JA EUR 5,00 J 0,64 Invesco LU Invesco Emerging Europe Equity A T JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco IE00B01VQC58 Invesco Emerging Markets Bond A EUR H T JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco IE Invesco Emerging Markets Bond A hydis JA USD 5,00 J D 0,42 Invesco AT Invesco Emerging Markets Bond Fund II A ydis JA EUR 5,00 J 0,85 Invesco AT Invesco Emerging Markets Bond Fund II T JA EUR 5,00 J 0,85 Invesco IE Invesco Emerging Markets Equity A ydis JA USD 5,00 J D 0,85 Invesco LU Invesco Energy A EUR-H T JA EUR 5,00 J 0,32 Invesco LU Invesco Energy A T JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Euro Corporate Bond A T JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco LU Invesco Euro Inflation-Linked Bond A T JA EUR 5,00 J D 0,32 Invesco LU Invesco Euro Reserve A T JA EUR 0,00 J D 0,00 Invesco DE Invesco Europa Core Aktienfonds ydis JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco LU Invesco European Bond A EUR T JA EUR 5,00 J D 0,32 Invesco AT Invesco Extra Income Bond A ydis JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco AT Invesco Extra Income Bond EUR T JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco LU Invesco Gl.Smaller Companies Eq.A Acc H JA EUR 5,00 J 0,68 Invesco LU Invesco Gl.Smaller Companies Eq.A USD T JA USD 5,00 J 0,68 Invesco LU Invesco Global Absolute Return A T JA EUR 5,00 J 0,96 Invesco LU Invesco Global Bond A USD T JA USD 5,00 J D 0,32 Invesco LU Invesco Global Equity Income Fund A T JA USD 5,00 J 0,59 Invesco IE Invesco Global Health Care A ydis JA USD 5,00 J D 0,85 Invesco IE00B01VQD65 Invesco Global High Income A EUR-H T JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco IE Invesco Global High Income A hydis JA USD 5,00 J D 0,42 Invesco LU Invesco Global Leisure A T JA USD 5,00 J D 0,64

18 Invesco IE00B0H1S125 Invesco Global Real Estate Secur.A EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,55 Invesco IE Invesco Global Small Cap Equity A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Global Structured Equity A EUR H acc JA EUR 5,00 J D 0,42 Invesco LU Invesco Global Targeted Returns Fund A (T) / EUR JA EUR 5,00 J 0,61 Invesco IE Invesco Global Technology A ydis JA USD 5,00 J D 0,85 Invesco LU Invesco Gold & Prec.Metals A EUR-H T JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Gold & Prec.Metals A USD T JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Greater China Equity A T JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco India Equity A USD ydis JA USD 5,00 J 0,64 Invesco IE Invesco Japanese Equity A ydis JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco IE Invesco Japanese Equity Core A ydis JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Japanese Value Eq.A JPY T JA JPY 5,00 J 0,59 Invesco IE Invesco Korean Equity A USD ydis JA USD 5,00 J D 0,85 Invesco LU Invesco Latin America EF A EUR-H T JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Latin America EF A USD T JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity A T JA JPY 5,00 J D 0,64 Invesco IE Invesco Pacific Equity A USD T JA USD 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Pan European Equity A T JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Pan European Focus Equity A EUR acc JA EUR 5,00 J 0,64 Invesco LU Invesco Pan European Small Cap Equity A T JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco Pan European Struc. Eq.A EUR T JA EUR 5,00 J D 0,55 Invesco LU Invesco Pan High Income A JA EUR 5,00 J D 0,54 Invesco IE00B29WLS52 Invesco PRC Equity A EUR-H T JA EUR 5,00 J 0,77 Invesco IE Invesco PRC Equity ydis JA USD 5,00 J D 0,77 Invesco DE Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds T JA EUR 5,00 J D 0,64 Invesco LU Invesco US Structured Equity A T JA USD 5,00 J D 0,42 Invesco LU Invesco US Value Equity Fund A USD T JA USD 5,00 J D 0,59 Invesco LU Invesco USD Reserve A T JA USD 0,00 J D 0,00 Invesco AT Invesco Vorsorgefonds ydis JA EUR 5,00 J 0,42 IPConcept LU Prima FCP - Globale Werte A JA EUR 5,75 J D 0,59 IPConcept LU Prima FCP - Global Challenges A JA EUR 5,75 J 0,59 IPConcept LU Wallberg Strategie ydis JA EUR 5,00 J 0,59 IPConcept LU Partners Group Listed Priv.Equ.EUR P Acc JA EUR 5,00 J D 0,74 IPConcept LU Prima-Top 20 A JA EUR 5,25 J 0,80 IPConcept LU Silk African Lions Fund R JA EUR 5,00 J D 0,47 IPConcept LU Stabilitas - Gold+Resourcen P acc JA EUR 5,00 J D 0,57 IPConcept LU Stabilitas - Gold+Res.Special Sit.P acc JA EUR 5,00 J D 0,57 IPConcept LU Stabilitas - Pacific Gold+Metals P acc JA EUR 5,00 J 0,57 IPConcept LU Stabilitas - Silber+Weißmetalle P acc JA EUR 5,00 J 0,71 IPConcept LU BZ Equity Fund Agro T (EUR) NEIN EUR 2,00 J 0,47 IPConcept LU BZ Equity Fund Infra T (EUR) NEIN EUR 2,00 J 0,47 IPConcept LU BZ Equity Fund Senior T (EUR) NEIN EUR 2,00 J 0,47 Janus Capital Group AG IE Janus Balanced Fund A USD acc JA USD 5,00 J 0,63 Janus Capital Group AG IE Janus US Twenty - A EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 JPMorgan Funds LU JPM Africa Equity A acc EUR JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Aggregate Bd.A Acc EUR-H JA EUR 3,00 J D 0,34 JPMorgan Funds LU JPM Aggregate Bd.A Acc EUR JA EUR 3,00 J D 0,34 JPMorgan Funds LU JPM Aggregate Bd.A Inc EUR dis JA EUR 3,00 J D 0,34 JPMorgan Funds LU JPM America Equity A (T) USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM America Eq.A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM ASEAN Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM ASEAN Eq.A Acc USD JA USD 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Asia Eq.A acc USD JA USD 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Asia Pac.Income A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Asia Pacific Strat.Eq.A acc USD JA USD 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Brazil Eq.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Brazil Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM China A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Eastern Europe Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Eastern Europe Eq.A Dis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Emerging E.M.East a.af.eq.a Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Emerging E.M.East a.af.eq.a YDis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Em.Markets Local Curr.Debt A acc EUR JA EUR 3,00 J 0,42 JPMorgan Funds LU JPM E.M.Corp.Bd.A Inc EUR-H JA EUR 3,00 J 0,42 JPMorgan Funds LU JPM E.M.Debt A Acc EUR-H JA EUR 3,00 J D 0,49 JPMorgan Funds LU JPM E.M.Debt A Inc EUR-H dis JA EUR 3,00 J D 0,49 JPMorgan Funds LU JPM Emerg. Mkt. Divers. Equ. A (T) JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Emerging Mkts Inv Grd. Bd. A EUR Hdg JA EUR 3,00 J 0,34 JPMorgan Funds LU JPM Emerging Middle East Equity Fund A (T) JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Emerging Middle East Eq.A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,64

19 JPMorgan Funds LU JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM E.M.Opportunities A Acc USD JA USD 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Euro Corporate Bond A acc JA EUR 3,00 J 0,34 JPMorgan Funds LU JPM Euro Gov.Short Dur.Bd.A Acc EUR JA EUR 3,00 J 0,14 JPMorgan Funds LU JPM Europe Dynamic A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Dynamic T EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Dynamic Small Cap A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Eq.A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe High Yield Bd.A Acc EUR JA EUR 3,00 J 0,32 JPMorgan Funds LU JPM Europe Select Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Small Cap A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Small Cap A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Strategic Dividend A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Strategic Growth A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Strategic Growth A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Strategic Value A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Strategic Value A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Technology A Dis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Europe Technology A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Euroland Eq.A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Euroland Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Euroland Eq.A ydis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Euroland Select Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Germany Eq.A Dis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Germany Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Balanced(EUR)A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,61 JPMorgan Funds LU JPM Global Balanced Fund A / USD-H acc JA USD 5,00 J 0,61 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Capital Appreciation A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,53 JPMorgan Funds LU JPM Global Corporate Bond A acc JA USD 3,00 J 0,34 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Convertibles(EUR)A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,53 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Convertibles(EUR)A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,53 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Convertibles(USD)A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,53 JPMorgan Funds LU JPM Global Convert.(EUR) A acc CHF-H JA CHF 5,00 J 0,53 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Corp.Bd.A Acc EUR-H JA EUR 3,00 J 0,34 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Dynamic A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Financials A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Financials A Acc EUR JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Focus A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Focus A YDis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Global Government Bond A acc JA EUR 3,00 J D 0,17 JPMorgan Funds LU JPM GI.Gov.Short Duration Bd.A acc JA EUR 3,00 J D 0,14 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Healthcare A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Global Healthcare Fund A acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.High Yield Bd.A Acc EUR-H JA EUR 3,00 J D 0,36 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Income A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,63 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Income A Acc USD-H JA USD 5,00 J D 0,63 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Income A USD-H ydis JA USD 5,00 J D 0,63 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Natural Resources A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Natural Resources A Acc USD JA USD 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Select Eq.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Select Eq.Plus A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Socially Responsible A Dis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Socially Responsible A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Unconstrained Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Gl.Unconstrained Eq.A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Greater China A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Hong Kong A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Income Opportunity A acc EUR JA EUR 3,00 J 0,42 JPMorgan Funds LU JPM India A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Indonesia Eq.A acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Japan Eq.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPMorg.I.-Japan Advantage Equty A acc JPY JA JPY 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Ja.Select Eq.A Acc JPY JA JPY 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Japan Select Equity A dis JPY JA JPY 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Latin America Eq.A Dis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Latin America Eq.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Middle East Equity A acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Pacific Eq.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Russia A Acc USD JA USD 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Singapore A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Taiwan A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64

20 JPMorgan Funds LU JPM Total EM Income Fd.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,61 JPMorgan Funds LU JPM Total EM Income Fd.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,61 JPMorgan Funds LU JPM Turkey Eq.A ydis EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM Turkey Eq.A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Small Cap Growth A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,53 JPMorgan Funds LU JPM US Aggregate Bond A acc USD JA USD 3,00 J D 0,38 JPMorgan Funds LU JPM US Bd.A Acc USD JA USD 3,00 J D 0,38 JPMorgan Funds LU JPM US Eq.Plus A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,76 JPMorgan Funds LU JPM US Eq.Plus A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,76 JPMorgan Funds LU JPM US Select Eq.Plus A Acc EUR-H JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Select Eq.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Select Eq.A Acc EUR-H JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Growth A Dis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Growth A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Smaller Companies A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Smaller Companies A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Value A YDis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Technology A Acc EUR JA EUR 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Technology A Dis USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Technology A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Value A Acc EUR-H JA USD 5,00 J 0,64 JPMorgan Funds LU JPM US Value A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,64 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,53 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter Europa L EUR B Acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter European Growth L EUR JA EUR 5,00 J D 0,64 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter European Opportunities L acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter Global Convertibles L EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter Global Ecology Growth L EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter Global Ecology Growth L EUR A ydis JA EUR 5,00 J D 0,64 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter Strategic Total Return L EUR Acc JA EUR 5,00 J D 0,53 Jupiter Global Fund SICAV LU Jupiter Strategic Total Return L EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,53 KBC Asset Management LU KBC Bonds Capital Fund C T JA EUR 2,50 J D 0,35 KBC Asset Management LU KBC Bonds Capital Fund D ydis JA EUR 2,50 J D 0,35 KBC Asset Management LU KBC Bonds Convertibles C T JA EUR 2,50 J D 0,52 KBC Asset Management LU KBC Bonds Convertibles D ydis JA EUR 2,50 J D 0,52 KBC Asset Management LU KBC Bonds Corporates Euro C T JA EUR 2,50 J D 0,42 KBC Asset Management LU KBC Bonds Corporates Euro D ydis JA EUR 2,50 J D 0,42 KBC Asset Management LU KBC Bonds Emerging Europe C T JA EUR 2,50 J D 0,57 KBC Asset Management LU KBC Bonds Emerging Europe D ydis JA EUR 2,50 J D 0,57 KBC Asset Management LU KBC Bonds Europe C T JA EUR 2,50 J D 0,35 KBC Asset Management LU KBC Bonds Europe D ydis JA EUR 2,50 J D 0,35 KBC Asset Management LU KBC Bonds Europe Ex-EMU C T JA EUR 2,50 J D 0,35 KBC Asset Management LU KBC Bonds High Interest C T JA EUR 2,50 J D 0,52 KBC Asset Management LU KBC Bonds High Interest D ydis JA EUR 2,50 J D 0,52 KBC Asset Management LU KBC Bonds Income Fund D ydis JA EUR 2,50 J D 0,35 KBC Asset Management LU KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C T JA EUR 2,50 J D 0,25 KBC Asset Management LU KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D ydis JA EUR 2,50 J D 0,25 KBC Asset Management BE KBC Eco Climate Change T JA EUR 3,00 J 0,71 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund Alternative Energy C T JA EUR 3,00 J D 0,85 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund Alternative Energy D ydis JA EUR 3,00 J D 0,66 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund Sustainable Euroland C T JA EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund Sustainable Euroland D ydis JA EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund Water C T JA EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund Water D ydis JA EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund World C T NEIN EUR 3,00 J D 0,66 KBC Asset Management BE KBC Eco Fund World D ydis NEIN EUR 3,00 J D 0,66 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund America C acc NEIN USD 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Belgium C T NEIN EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Euro Finance C T JA EUR 3,00 J D 0,64 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Flanders C T NEIN EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Food & Beverages C T JA EUR 3,00 J 0,66 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund High Div. ydis NEIN EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund High Div.New Markets C acc JA EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Latin America C T NEIN EUR 3,00 J D 0,76 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Oil C T NEIN EUR 3,00 J 0,64 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Strategic Cyclicals C T NEIN EUR 3,00 J D 0,64 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Strategic Satellites C T NEIN EUR 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund Turkey C T NEIN TRY 3,00 J D 0,71 KBC Asset Management BE KBC Equity Fund-Medical Tech. C T NEIN USD 3,00 J D 0,64 KBC Asset Management BE KBC Equity Satellites C T NEIN EUR 3,00 J D 0,59 KBC Asset Management LU KBC Renta AUD Renta C T JA AUD 2,50 J D 0,52

21 KBC Asset Management LU KBC Renta Canarenta C T JA CAD 2,50 J D 0,28 KBC Asset Management LU KBC Renta Long EUR C acc NEIN EUR 2,50 J D 0,33 KBC Asset Management LU KBC Renta Nokrenta C T NEIN NOK 2,50 J D 0,28 KBM Infond SI Infond Life T JA EUR 5,00 J 0,66 KBM Infond SI Infond BRIC T JA EUR 5,00 J 0,66 KBM Infond SI Infond Frontier T JA EUR 5,00 J 0,66 Kepler-Fonds KAG AT0000A037P2 ZertifikateChamps - T JA EUR 3,00 J 0,51 Lacuna LU Lacuna Adamant Asia Pacific Health P acc JA EUR 5,00 J D 0,51 LB Baden Würtenberg DE LBBW Dividenden Strategie Euroland R ydis JA EUR 5,00 J D 0,58 LB Baden Würtenberg DE000A0KEYM4 LBBW Global Warming ydis JA EUR 5,00 J D 0,57 LGT LI LGT Strategy 2 Years EUR T JA EUR 3,00 J D 0,38 LGT LI LGT Strategy 2 Years CHF T NEIN CHF 3,00 J D 0,38 LGT LI LGT Strategy 3 YRS EUR B T JA EUR 3,00 J D 0,45 LGT LI LGT Strategy 4 Years EUR T JA EUR 4,00 J D 0,33 LGT LI LGT Strategy 5 Years EUR T JA EUR 5,00 J D 0,57 LGT LI LGT Money Market Fund EUR T JA EUR 3,00 J D 0,00 LGT LI LGT Money Market Fund CHF T JA CHF 3,00 J D 0,02 LGT LI LGT Bond Fd. Gl.Inflation Linked B EUR T NEIN EUR 3,00 J D 0,34 LGT LI LGT Bond Fd. Gl.Inflation Lin.USD B USD T NEIN USD 3,00 J D 0,34 LGT LI LGT Select Convertibles (USD) B T NEIN USD 3,00 J D 0,32 LGT LI LGT Sustainable Bond Fund GlobalEUR B T NEIN EUR 3,00 J D 0,34 LGT LI LGT Sustainable Equity Fund EuropeEUR B T NEIN EUR 5,00 J D 0,57 LGT LI LGT Multi Asset Dynamic Shield B EUR T NEIN EUR 4,00 J D 0,49 LGT LI LGT Select Equity Em.Markets (USD) B T NEIN USD 5,00 J D 0,38 LGT LI LGT Select Equity Europe (EUR) B T JA EUR 5,00 J D 0,38 LGT LI LGT Select Bond Emerging Markets USD B T NEIN USD 5,00 J D 0,32 LGT LI LGT Select Eq.Asia/Pac.ex Japan USD B T NEIN USD 5,00 J D 0,38 LGT LI LGT Select Equity North America (USD) B T NEIN USD 5,00 J D 0,38 LGT LI LGT Select Convertibles (EUR) B T NEIN EUR 3,00 J D 0,32 LRI LU Ethna-AKTIV CHF acc JA CHF 3,00 J D 0,55 LRI LU Ethna-AKTIV CHF ydis JA CHF 3,00 J D 0,55 LRI LU Ethna-AKTIV E ydis JA EUR 3,00 J D 0,57 LRI LU Ethna-AKTIV E T JA EUR 3,00 J 0,57 LRI LU Ethna-GLOBAL Defensiv T JA EUR 2,50 J 0,28 LRI LU Ethna-GLOBAL Defensiv A JA EUR 2,50 J 0,28 LRI LU ETHNA Global Dynamisch T JA EUR 5,00 J 0,76 LRI LU HWB Portfolio Plus Fonds R T JA EUR 5,00 J 0,76 LRI LU HWB Dachfonds VeniVidiVici R T JA EUR 5,00 J 0,85 LRI LU M&W Capital T JA EUR 4,00 J D 0,80 M & G GB M&G Asian Fund acc JA EUR 5,25 J D 0,47 M & G GB M&G Corporate Bond Fund acc JA EUR 3,25 J D 0,19 M & G GB00B56H1S45 M&G Dynamic Allocation acc JA EUR 4,00 J 0,74 M & G GB00B5LHB564 M&G Episode Macro Fund S EUR H JA EUR 4,00 J D 0,40 M & G GB M&G European Corporate Bond acc JA EUR 3,25 J D 0,19 M & G GB M&G European Fund acc JA EUR 5,25 J D 0,47 M & G GB M&G European High Yield Bond Fund acc JA EUR 3,25 J D 0,19 M & G GB M&G European Index Tracker acc JA EUR 0,00 J D 0,00 M & G GB00B3VQKJ62 M&G European Infl.Linked Corporate Bd.acc JA EUR 3,25 J 0,33 M & G GB M&G European Smaller Companies acc JA EUR 5,25 J D 0,47 M & G GB00B28XT522 M&G European Strategic Value acc JA EUR 4,00 J 0,47 M & G GB00B1RXYT55 M&G Global Basics A USD acc JA USD 5,25 J 0,57 M & G GB M&G Global Basics acc JA EUR 5,25 J D 0,57 M & G GB00B1Z68494 M&G Global Convertible Fund acc JA EUR 4,00 J 0,47 M & G GB00B39R2S49 M&G Global Dividend Fund EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,57 M & G GB00B39R2V77 M&G Global Dividend Fund USD acc JA USD 4,00 J D 0,57 M & G GB00B3FFXZ60 M&G Global Emerging Markets Fund acc JA EUR 4,00 J D 0,57 M & G GB00BMP3SF82 M&G Global Floating Rate HY Fd.A Acc H JA EUR 4,00 J D 0,40 M & G GB00BMP3S584 M&G Global Floating Rate HY Fd.A Acc USD JA USD 4,00 J D 0,40 M & G GB M&G Global Growth acc JA EUR 5,25 J D 0,57 M & G GB M&G Global Leaders acc JA EUR 5,25 J D 0,57 M & G GB00B78PJC09 M&G Global Macro Bond AH EUR acc JA EUR 4,00 J 0,40 M & G GB00BBCR3283 M&G Income Allocation Fund A Acc JA EUR 4,00 J D 0,62 M & G GB M&G Japan Fund acc JA EUR 5,25 J D 0,47 M & G GB M&G Japan Smaller Companies acc JA EUR 5,25 J D 0,47 M & G GB M&G North American Fund acc JA EUR 5,25 J D 0,47 M & G GB00B0BHJH99 M&G North American Value A acc JA EUR 5,25 J 0,57 M & G GB00B1VMCY93 M&G Optimal Income Fund A EUR-H acc JA EUR 4,00 J 0,19 M & G GB M&G Pan European acc JA EUR 5,25 J D 0,47 M & G GB M&G Recovery Fund acc JA EUR 5,25 J D 0,38 Macquarie LU Macquarie Gl.Listed Infrastructure USD acc JA USD 5,00 J 0,51 Macquarie LU Macquarie Gl.Listed Infrastructure EUR acc JA EUR 5,00 J 0,51 MAN Investments IE00B5ZNKR51 GLG Alpha Select Alternative DN H EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,71 MAN Investments IE00B GLG European Equity Alternative DN EUR acc JA EUR 5,00 J 0,71 MAN Investments IE00B29Z0J87 GLG European Equity I EUR acc EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 J D 0,00 MAN Investments IE00B01D9113 GLG Global Convert.UCITS DL H EUR acc EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 J D 1,18 MAN Investments IE00B5648R31 GLG Japan CoreAlpha Equity D H EUR acc EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 J D 0,71

22 MAN Investments IE00B01D9B17 GLG Global Equity D H EUR acc EUR 5.250,- NEIN EUR 5,00 J D 0,71 MAN Investments LU Man Convertibles Europe EUR acc NEIN EUR 5,00 J D 0,47 MAN Investments LU Man Convertibles Far East EUR acc NEIN EUR 5,00 J D 0,47 MAN Investments LU Man Convertibles Japan EUR acc NEIN EUR 5,00 J D 0,47 MAN Investments LU Man Convertibles Global EUR acc NEIN EUR 5,00 J 0,71 MAN Investments LU Man Convertibles America USD acc NEIN USD 5,00 J 0,47 Mandarine Gestion FR Mandarine Valeur R acc. JA EUR 2,00 J D 0,94 Mandarine Gestion LU Mandarine Unique R acc JA EUR 2,00 J D 0,94 Mandarine Gestion FR Mandarine Reflex R acc JA EUR 2,00 J D 0,85 Masterinvest AT HYPO CORPORATE BOND FUND T JA EUR 3,50 J 0,36 Masterinvest AT Hypo-Europa-Bond T JA EUR 2,50 J 0,19 Masterinvest AT HYPO-INVEST A JA EUR 3,50 J 0,27 Masterinvest AT HYPO-RENT A JA EUR 2,50 J 0,24 Masterinvest AT HYPO-RENT T JA EUR 2,50 J 0,24 Masterinvest AT Hypo Star dynamisch T JA EUR 5,00 J 0,78 Masterinvest AT Tri Style Fund T JA EUR 5,00 J D 0,83 Masterinvest AT OSTVALOR T JA EUR 3,50 J 1,16 MEAG Munich ERGO DE MEAG EuroBalance ydis JA EUR 4,00 J D 0,36 MEAG Munich ERGO DE MEAG EuroInvest A ydis JA EUR 5,00 J D 0,43 MEAG Munich ERGO DE000A0RFJ25 MEAG FairReturn A dis JA EUR 3,00 J D 0,36 MEAG Munich ERGO DE MEAG EuroErtrag ydis JA EUR 3,50 J D 0,36 Meinl AT0000A05JR9 Meinl Eastern Europe T JA EUR 5,00 J 0,47 Meinl AT Meinl Exclusive World Bonds & Properties T JA EUR 4,00 J 0,28 Meinl AT Meinl Trio A JA EUR 4,50 J 0,38 Meinl AT Meinl ASIA Capital A JA EUR 5,00 J D 0,52 Meinl AT Meinl Capital Invest A JA EUR 4,50 J 0,47 Meinl AT Meinl Capitol 1 A JA EUR 2,50 J 0,09 Meinl AT Meinl Euro Bond Protect A JA EUR 3,50 J 0,19 Meinl AT Meinl Core Europe A JA EUR 4,50 J 0,47 Meinl AT Meinl Core Europe T JA EUR 4,50 J 0,47 Meinl AT Meinl Equity Austria A JA EUR 5,00 J D 0,47 Meinl AT0000A000C8 Meinl Global Property T JA EUR 5,00 J 0,57 Meinl AT Meinl India Growth A JA EUR 5,00 J D 0,47 Meinl AT Meinl Japan Trend A JA EUR 5,00 J 0,47 Meinl AT Meinl Liquid A JA EUR 1,50 J 0,09 Meinl AT Meinl Quattro eu T JA EUR 5,00 J D 0,52 Meinl AT Meinl Wall Street Capital A JA USD 5,00 J 0,47 Metzler IE00B1P83P19 Metzler Chinese Equity Fund EUR ydis NEIN EUR 5,00 J 0,57 Metzler IE Metzler Eastern Europe A ydis NEIN EUR 5,00 J D 0,66 Metzler IE00B29W4T70 Metzler European Focus Fund ydis NEIN EUR 5,00 J D 0,57 Metzler IE Metzler European Growth ydis NEIN EUR 5,00 J D 0,71 Metzler IE Metzler European Smaller Companies ydis NEIN EUR 5,00 J D 0,71 Metzler IE Metzler Japanese Equity Fund ydis NEIN EUR 5,00 J D 0,57 MFS Meridian Funds LU MFS Meridian - European Value A1 EUR acc JA EUR 6,00 J D 0,64 MFS Meridian Funds LU MFS Meridian - Euro.Sm.Companies A1 EUR acc JA EUR 6,00 J D 0,64 MFS Meridian Funds LU MFS Meridian - Global Conc.Fd.A1 USD acc JA USD 6,00 J D 0,64 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Asian Property A USD acc JA EUR 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Diversified Alpha Plus A acc JA EUR 5,75 J D 0,57 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Em.Eur.Mid-East Afr.A EUR acc JA EUR 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Em. Markets Debt A USD acc JA USD 4,00 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Emerging Markets Eq.A USD acc JA USD 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Gl.Convertible Bd. AH EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,38 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Global Credit Fund A USD acc JA USD 4,00 J D 0,30 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Indian Equity A USD acc JA USD 5,75 J D 0,60 Morgan Stanley LU Morgan Stanley US Advantage A USD acc JA USD 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Eurozone Eq. Alpha A EUR acc JA EUR 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley European Property A EUR acc JA EUR 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Euro Strategic Bond A EUR acc JA EUR 4,00 J D 0,32 Morgan Stanley LU Morgan Stanley European Eq.Alpha A EUR acc JA EUR 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley Latin American Equ.A USD acc JA USD 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley US Growth A USD acc JA USD 5,75 J D 0,47 Morgan Stanley LU Morgan Stanley US Property A USD acc JA USD 5,75 J D 0,47 Münchner KAG LU I.A.M.F. - Flexible Assets JA EUR 5,00 J 0,57 Münchner KAG LU I.A.M.F. Stabilitäts Portfolio JA EUR 5,26 J D 0,66 Nordea LU Nordea 1 African Equity Fund BP-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP USD acc JA USD 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Asian Focus Equity Fd.BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Climate and Environment BP-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Danish Mortgage Bond BP-DKK acc JA DKK 3,00 J D 0,28 Nordea LU Nordea 1-Danish Mortgage BP-EUR acc JA EUR 3,00 J 0,28 Nordea LU Nordea 1 Emerging Consumer Fund BP-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47

23 Nordea LU Nordea 1 Emerg.Stars Equity BP USD acc JA USD 5,00 J D 0,57 Nordea LU Nordea 1 European Covered Bd.Fd.BP EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,28 Nordea LU Nordea 1 European High Yield Bond BP-EUR acc JA EUR 3,00 J 0,28 Nordea LU Nordea 1 European High Yield Bond HB-USD acc JA USD 3,00 J 0,33 Nordea LU Nordea 1 European Value Fund BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Global Portfolio Fd.BP EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Global Stable Equity Fd BP-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Global Stable Equity Unh.BP EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Global Value Fund BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Heracles Long/Short MI BP-EUR acc JA EUR 3,50 J 0,57 Nordea LU Nordea 1 Indian Equity Fd.BP USD acc JA USD 5,00 J 0,57 Nordea LU Nordea 1 Latin American Equity AP-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Latin American Equity BP - EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Nordic Ideas Equity Fd.BP EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-NOK acc JA NOK 3,00 J D 0,28 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Bond Fund AP-NOK ydis JA NOK 3,00 J 0,28 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP-EUR acc JA EUR 3,00 J 0,28 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Equity Fund BP-NOK acc JA NOK 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP-EUR acc JA EUR 1,00 J 0,11 Nordea LU Nordea 1 Norwegian Kroner Reserve BP-NOK acc JA NOK 1,00 J D 0,11 Nordea LU Nordea 1 North American Value BP-USD acc JA USD 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 North American Value HB-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 North American Value BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Senior Generations Eq.BP-USD acc JA USD 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Senior Generations Eq.BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 SICAV European Opport.Fd.BP-EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Nordea LU Nordea 1 Stable Return Fund BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Nordea LU Nordea 1 Stable Equity Long/Short BP-EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Nordea LU Nordea 1 Swedish Kroner Reserve BP-EUR acc JA EUR 1,00 J D 0,11 Nordea LU Nordea 1 Swedish Bond Fund BP-SEK acc JA SEK 3,00 J 0,28 Nordea LU Nordea 1 Swedish Bond BP-EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,28 Nordea LU Nordea 1 US Corporate Bd.Fd.BP USD JA USD 3,00 J D 0,28 Ökoworld LUX S.A. LU Ökoworld Klima acc JA EUR 5,00 J 0,57 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoWorld-ÖkoVision Classic C acc JA EUR 5,00 J D 0,33 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoWorld ÖkoTrust C acc JA EUR 5,00 J 0,57 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoWorld ÖkoVision Garant 20 acc JA EUR 5,00 J 0,33 Ökoworld LUX S.A. LU ÖkoWorld Water for Life C acc JA EUR 5,00 J 0,57 Ökoworld LUX S.A. LU JSS M.L.-New Energy Fd EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Österreichische Volksbanken AG AT VB Ethik-Invest T JA EUR 5,00 J 0,47 Österreichische Volksbanken AG AT0000A07RW8 VB GoEast-Bond T JA EUR 3,00 J 0,28 Österreichische Volksbanken AG AT VB Inter-Bond A JA EUR 3,00 J D 0,23 Österreichische Volksbanken AG AT VB Europa-Invest T JA EUR 5,00 J D 0,52 Österreichische Volksbanken AG AT0000A0S6L8 VB Muendel-Flex T JA EUR 3,00 J 0,19 Österreichische Volksbanken AG AT VB Pacific-Invest T JA EUR 5,00 J D 0,52 Österreichische Volksbanken AG AT0000A07RX6 VB GoEast-Invest T JA EUR 4,00 J 0,71 Österreichische Volksbanken AG AT0000A0DHL6 VB Garantie-Spar-Fonds T JA EUR 5,00 J 0,38 Österreichische Volksbanken AG AT VB Smile T JA EUR 3,50 J D 0,38 Österreichische Volksbanken AG AT0000A04KW0 VB Asset-Navigator-Pure T JA EUR 4,00 J 0,47 Oppenheim DE Deutsche Extra Bond Total Return SD ydis JA EUR 3,00 J D 0,11 Oppenheim DE000A0M6W69 Deutsche Quant Equity Europe SC acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Oppenheim LU FCP OP MEDICAL BioHealth Trends EUR-H acc JA EUR 5,00 J D 0,38 Oppenheim LU FCP OP MEDICAL BioHealth Trends ydis JA EUR 5,00 J D 0,38 Oppenheim LU Multi Invest Global OP acc JA EUR 5,25 J 0,61 Oppenheim LU Multi Invest OP acc JA EUR 5,25 J D 0,47 Oppenheim DE OP East Asia ydis JA EUR 5,00 J D 0,17 Oppenheim DE OP Food ydis JA EUR 5,00 J D 0,17 Oppenheim AT Oppenheim Ethik Bond Opportunities A JA EUR 3,00 J 0,00 Oppenheim AT Oppenheim Ethik Bond Opportunities T JA EUR 3,00 J D 0,00 Oppenheim LU Oppenheim Multi Invest Spezial acc JA EUR 5,25 J D 0,47 Oppenheim LU Oppenheim Pharma Whealth acc JA USD 2,00 J D 0,14 Oppenheim DE SOP Bond Euro Plus LC acc JA EUR 3,50 J D 0,17 Oppenheim DE SOP Euroland Werte R T JA EUR 5,00 J D 0,14 Oppenheim LU Special Opportunities OP acc NEIN EUR 5,00 J D 0,47 Oppenheim LU TOP TEN BALANCED FCP Inhaber-Anteile o.n. JA EUR 3,50 J D 0,48 Oppenheim LU TOP TEN CLASSIC FCP Inhaber-Anteile o.n. NEIN EUR 5,00 J D 0,52 Oppenheim LU W&P European Equity P acc NEIN EUR 4,00 J D 0,00 Oppenheim LU WIP Emerg.Markets Fixed Income USD ydis JA USD 3,50 J D 0,47 Oppenheim LU WIP US High Yield Fund AX USD ydis JA USD 3,50 J D 0,19

24 Oyster Asset Management LU OYSTER World Opportunities EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Oyster Asset Management LU OYSTER World Opportunities USD acc JA USD 5,00 J D 0,66 Oyster Asset Management LU OYSTER European Opportunities EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,49 Oyster Asset Management LU OYSTER European Small Cap EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Oyster Asset Management LU OYSTER Italian Opportunities EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Oyster Asset Management LU OYSTER Italian Value EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Oyster Asset Management LU OYSTER Japan Opportunities YEN acc JA JPY 5,00 J D 0,66 Oyster Asset Management LU OYSTER Japan Opportunities EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,66 Oyster Asset Management LU Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield R USD acc JA USD 3,00 J D 0,34 Oyster Asset Management LU OYSTER European Fixed Income acc JA EUR 3,00 J D 0,34 Oyster Asset Management LU OYSTER European Corporate Bonds EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,36 Oyster Asset Management LU Diversified EUR JA EUR 5,00 J D 0,57 Oyster Asset Management LU Diversified CHF JA CHF 5,00 J D 0,57 PEH LU PEH Strategie Flexibel acc JA EUR 4,00 J D 0,26 PEH LU PEH Q Europa acc JA EUR 4,00 J D 0,48 PEH LU PEH SICAV - PEH Empire P acc JA EUR 4,00 J D 0,40 PEH LU PEH Inflation Linked Bonds Flexibel P acc JA EUR 4,00 J D 0,32 PEH LU PEH Trust w&p Europe Balanced acc JA EUR 4,00 J D 0,38 Pictet Gestion LU Pictet Absolute Ret.Global Div.P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,31 Pictet Gestion LU Pictet Abs.Ret.Fixed Income P EUR H JA EUR 5,00 J D 0,32 Pictet Gestion LU Pictet Agriculture P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,68 Pictet Gestion LU Pictet Asian Equ.Ex Japan P USD acc JA USD 5,00 J D 0,42 Pictet Gestion LU Pictet Asian Local Curr. Debt P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,34 Pictet Gestion LU Pictet Asian Local Curr.Debt P USD acc JA USD 5,00 J 0,34 Pictet Gestion LU Pictet Biotech HP EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Biotech P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Biotech P USD acc JA USD 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet China Index R EUR acc JA EUR 5,00 J 0,30 Pictet Gestion LU Pictet Clean Energy P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Clean Energy P USD acc JA USD 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Digital Communication P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Digital Communication P USD acc JA USD 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Eastern Europe P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Em. Mkts.High Dividend HP EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Emerging Local Curr.Debt HP EUR acc JA EUR 5,00 J 0,49 Pictet Gestion LU Pictet Emerging Local Curr.Debt P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,34 Pictet Gestion LU Pictet Emerging Local Curr.Debt P USD acc JA USD 5,00 J 0,34 Pictet Gestion LU Pictet Emerging Mkt.s P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,66 Pictet Gestion LU Pictet Emerging Mkt.s P USD acc JA USD 5,00 J D 0,66 Pictet Gestion LU Pictet Env.Megatrend Selection P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet EUR Bd.HP CHF acc JA EUR 3,00 J 0,27 Pictet Gestion LU Pictet EUR Corporate Bd.P acc JA EUR 5,00 J D 0,22 Pictet Gestion LU Pictet EUR Government Bd.HP CHF acc JA CHF 5,00 J 0,11 Pictet Gestion LU Pictet EUR High Yield P acc JA EUR 5,00 J 0,31 Pictet Gestion LU Pictet Euroland Index P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,08 Pictet Gestion LU Pictet Europ.Sustainable Equ.P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Pictet Gestion LU Pictet European Equ.Selection P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,28 Pictet Gestion LU Pictet - Health Generics HP EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet - Health Generics P EUR JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet - Health Generics P USD acc JA USD 5,00 J D 0,42 Pictet Gestion LU Pictet Global Emerging Debt HP CHF acc JA CHF 5,00 J 0,31 Pictet Gestion LU Pictet Global Emerging Debt HP EUR acc JA EUR 5,00 J 0,31 Pictet Gestion LU Pictet Global Emerging Debt P USD acc JA USD 5,00 J 0,31 Pictet Gestion LU Pictet Global Megatrend Select.P CHF acc JA CHF 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Global Megatrend Select.P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Greater China P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Greater China P USD acc JA USD 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet High Dividend Selection P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,00 Pictet Gestion LU Pictet Indian Equ.P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Indian Equ.P USD acc JA USD 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Jap.Equ.Opportunities P JPY acc JA JPY 5,00 J D 0,34 Pictet Gestion LU Pictet Japanese Equ.Selection P JPY acc JA JPY 5,00 J D 0,28 Pictet Gestion LU Pictet Premium Brands P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Premium Brands P USD acc JA USD 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Russia Index R EUR acc JA EUR 5,00 J 0,30 Pictet Gestion LU Pictet Russia Index R USD acc JA USD 5,00 J 0,30 Pictet Gestion LU Pictet Russian Equ.P USD ydis JA USD 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Russian Equities P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Security P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Short Term Money Market CHF R acc JA CHF 5,00 J 0,05

25 Pictet Gestion LU Pictet Short Term Money Market EUR-P acc JA EUR 5,00 J 0,06 Pictet Gestion LU Pictet Small Cap Europe P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,43 Pictet Gestion LU Pictet Timber HP EUR acc JA EUR 5,00 J 0,68 Pictet Gestion LU Pictet Timber P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,46 Pictet Gestion LU Pictet Timber P USD acc JA USD 5,00 J 0,46 Pictet Gestion LU Pictet US Equ.Growth Selection P USD acc JA USD 5,00 J 0,34 Pictet Gestion LU Pictet Water P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Pictet Gestion LU Pictet Water P USD acc JA USD 5,00 J 0,45 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Euro Strategic Bd.A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,38 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer European Research A ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Fd. Sol. Diversified Growth A acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Fd.U.S.Fund.Gro.A ND EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Absolut Ret.Curren.A ND acc JA EUR 3,00 J 0,38 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds China Equ.A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds China Equ.A ND acc JA USD 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Com.Alpha A ND acc JA EUR 5,00 J 0,47 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Core.an Equ.A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Em.Mkt.Bd.Local Curr.A ND acc JA EUR 5,00 J 0,45 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Em.Mkt.Equ.A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Em.Mkt.Equ.A ND acc JA USD 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Europ.Equ.Target Inc.A ND acc JA EUR 5,00 J 0,62 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Fd.Euro HY A DA ydis JA EUR 5,00 J 0,47 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Gl.Ecology A ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Gl.Eq.Target Inc.A EUR ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Gl.Select A ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Indian Equ.A ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A H ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Nrth Am.n Basic Val.A ND acc JA USD 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds S.F.EUR Com.A ND acc JA EUR 4,00 J 0,38 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Strategic Income A H ND acc JA EUR 3,00 J D 0,38 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Strategic Income A ND acc JA EUR 3,00 J D 0,38 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Strategic Income A ND acc JA USD 3,00 J 0,38 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Top.Eu.Players A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds Top.Eu.Players A ND acc JA USD 5,00 J 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A H ND acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A ND JA USD 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds U.S.Mid Cap Value A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds U.S.Pioneer Funds A ND acc JA USD 5,00 J 0,47 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds USD Short Term A ND acc JA EUR 5,00 J D 0,32 Pioneer Asset Managment S.A. LU Pioneer Funds.Potential A ND acc JA EUR 5,00 J 0,57 Pioneer Investments Austria AT Ecofin Index Aktien Global JA EUR 5,00 J 0,00 Pioneer Investments Austria AT PIA - Asia Stock T JA EUR 5,00 J 0,50 Pioneer Investments Austria AT PIA - A3 A JA EUR 2,50 J 0,08 Pioneer Investments Austria AT PIA - Austria Stock T JA EUR 5,00 J D 0,50 Pioneer Investments Austria AT PIA - Central & Eastern Europe Bond T JA EUR 3,50 J D 0,30 Pioneer Investments Austria AT PIA - Eastern Europe Stock T JA EUR 5,00 J D 0,68 Pioneer Investments Austria AT PIA - Energy Stock T JA EUR 5,00 J 0,50 Pioneer Investments Austria AT PIA - Ethik Fonds T JA EUR 3,50 J 0,28 Pioneer Investments Austria AT PIA - Euro Bond T JA EUR 2,50 J D 0,16 Pioneer Investments Austria AT PIA - Euro Short Term Bond T JA EUR 0,50 J 0,07 Pioneer Investments Austria AT PIA - Euro Corporate Bond T JA EUR 3,00 J D 0,21 Pioneer Investments Austria AT PIA - Euro Government Bond T JA EUR 3,50 J D 0,16 Pioneer Investments Austria AT PIA - Euro Inflation Linked Bond T JA EUR 3,00 J 0,03 Pioneer Investments Austria AT PIA - Europa Real A JA EUR 5,00 J 0,23 Pioneer Investments Austria AT PIA - Komfort Invest progressiv T JA EUR 5,00 J D 0,60 Pioneer Investments Austria AT PIA - Global High Yield Bond T JA EUR 3,50 J D 0,53 Pioneer Investments Austria AT PIA - Gold Stock T JA EUR 5,00 J D 0,50 Pioneer Investments Austria AT PIA - Komfort Invest dynamisch T JA EUR 3,50 J D 0,56 Pioneer Investments Austria AT PIA - Komfort Invest konservativ T JA EUR 2,50 J 0,32 Pioneer Investments Austria AT PIA - Mündel Bond T JA EUR 2,50 J D 0,11 Pioneer Investments Austria AT PIA - Plus-UnternehmensVorsorgefonds A JA EUR 5,00 J D 0,23 Pioneer Investments Austria AT0000A00YJ6 PIA - R.I.CH. Stock T JA EUR 5,00 J 0,68 Pioneer Investments Austria AT PIA - Russia Stock T JA EUR 5,00 J D 0,68 Pioneer Investments Austria AT PIA - Select Europe Stock T JA EUR 5,00 J D 0,50 Pioneer Investments Austria AT Stock Index USA T JA USD 7,00 J 0,15 Pioneer Investments Austria AT PIA - Swiss Stock T JA EUR 5,00 J 0,46 Pioneer Investments Austria AT PIA - Tiger Stock T JA EUR 5,00 J 0,72 Pioneer Investments Austria AT PIA - TopRent A JA EUR 2,50 J D 0,16

26 Pioneer Investments Austria AT PIA - Trend Bond T JA EUR 3,00 J D 0,14 Pioneer Investments Austria AT PIA - Komfort Invest traditionell T JA EUR 3,00 J 0,47 Pioneer Investments Austria AT PIA - America Stock T JA USD 5,00 J 0,50 PMG Fonds LU PPF - LPActive Value Fund EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,00 Ringturm KAG AT RT Active Global Trend T JA EUR 4,00 J 0,19 Ringturm KAG AT RT Optimum Fonds T JA EUR 3,50 J 0,07 Ringturm KAG AT RT Osteuropa, T JA EUR 4,00 J 0,43 Ringturm KAG AT VIF Versicherung International T JA EUR 4,00 J D 0,22 Ringturm KAG AT RT Vorsorge Rentenfonds T JA EUR 2,50 J D 0,07 Ringturm KAG AT RT Österreich Aktienfonds MA - (T) JA EUR 4,00 J 0,43 Ringturm KAG AT ZUKUNFTSVORSORGE-AKTIENFONDS - T JA EUR 4,00 J 0,43 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Sustainable Bond P CHF ydis JA CHF 5,00 J D 0,28 Sarasin Investmentfonds LU Sarasin Sustainable Bond - EUR Corp.P ydis JA EUR 3,50 J D 0,28 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS EmergingSar - Global P USD hydis JA USD 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS EmergingSar - New Front.P USD hydis JA USD 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS EquiSar - Global P EUR hydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL P EUR D ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS IF - JSS GlobalSar-Bal. CHF P ydis JA CHF 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS GlobalSar - Balanc. P EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS IF - JSS GlobalS.-Gwth EUR A acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Sust.Eq New Power Fund P EUR acc JA EUR 5,00 J 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS IF - JSS OekoSar Equity Global P EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Sust.Portf. - Balanced (EUR) P ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS IF - JSS Real Estate Eq.-Glo..P EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS IF - JSS Sust.Equity - Real Estate Gl.P acc JA EUR 5,00 J 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Sustainable Bond - EUR High Gr.P acc JA EUR 5,00 J 0,28 Sarasin Investmentfonds LU JSS IF - JSS Sust.Bond EUR P ydis JA EUR 5,00 J D 0,28 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global P EUR D ydis JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Sarasin Investmentfonds LU JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water Fund P EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Schelhammer & Schattera AT SUPERIOR 1 - Ethik Renten A JA EUR 2,50 J D 0,10 Schelhammer & Schattera AT0000A07HR9 SUPERIOR 1 - Ethik Renten T JA EUR 2,50 J D 0,10 Schelhammer & Schattera AT SUPERIOR 2 - Ethik Mix A JA EUR 4,00 J D 0,14 Schelhammer & Schattera AT0000A07HS7 SUPERIOR 2 - Ethik Mix T JA EUR 4,00 J D 0,14 Schelhammer & Schattera AT SUPERIOR 3 - Ethik A JA EUR 2,50 J D 0,14 Schelhammer & Schattera AT0000A07HT5 SUPERIOR 3 - Ethik T JA EUR 2,50 J D 0,14 Schelhammer & Schattera AT SUPERIOR 4 - Ethik Aktien A JA EUR 4,00 J D 0,28 Schelhammer & Schattera AT0000A07HU3 SUPERIOR 4 - Ethik Aktien T JA EUR 4,00 J D 0,28 Schelhammer & Schattera AT0000A01UQ7 SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest A JA EUR 0,50 J 0,00 Schelhammer & Schattera AT0000A01UR5 SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T JA EUR 0,50 J 0,00 Schroders LU SISF Asian Bond Abs.Ret.A Acc JA USD 3,00 J D 0,59 Schroders LU SISF Asian Equity Yield A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Asian Opportunities USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Asian Opportunities EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Asia Pacific Property Sec.A Acc JA USD 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Asian Smaller Companies A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF BRIC EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF BRIC USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF China Opportunities A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Euro Corporate Bond A Acc EUR DH JA EUR 3,00 J 0,35 Schroders LU SISF Emerging Asia USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Emerging Asia EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Emerging Europe A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Emerging Markets USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Emerging Markets EUR A Acc JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc JA USD 3,00 J D 0,71 Schroders LU SISF EM Debt Abs.Ret. A Acc EUR Hedged JA EUR 3,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Euro Bond A Acc JA EUR 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Euro Corporate Bond A Acc JA EUR 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Euro Equity A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Euro Liquidity EUR A Acc JA EUR 0,00 J D 0,23 Schroders LU SISF Euro Short Term Bond A Acc JA EUR 3,00 J D 0,23 Schroders LU SISF EURO Government Bond A Acc JA EUR 3,00 J D 0,19 Schroders LU SISF European Equity Alpha A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF European Equity Yield A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF European Equity Yield A qdis JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF European Large Cap A Acc JA EUR 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF European Smaller Companies A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF European Special Sits A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71

27 Schroders LU SISF European Total Return A Acc JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Frontier Markets Equity A Acc JA USD 5,00 J 0,69 Schroders LU SISF Global Bond A Acc JA USD 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Global Bond A Acc EUR-H JA EUR 3,00 J 0,35 Schroders LU SISF Global Bond A ydis JA EUR 3,00 J 0,00 Schroders LU SISF Global Climate Change EUR A Acc JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Global Climate Change USD A Acc JA USD 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Global Climate Change EUR A Acc Hdg JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Global Convertible Bond EUR A Acc H JA EUR 3,00 J 0,59 Schroders LU SISF Global Corporate Bond A Acc JA USD 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Global Corporate Bond EUR A Acc H JA EUR 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Global Credit Duration Hedged A Acc JA EUR 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Global Credit Duration Hedged A Acc JA USD 5,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Gl.Demographic Opport.A Acc EUR H JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Gl.Demographic Opport.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Diversified Gro.EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Gl.Dividend Maximiser USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Dynamic Balanced EUR A Acc JA EUR 4,00 J D 0,59 Schroders LU SISF Global Emerg.Market Opp.EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Emerg.Market Opp.USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Energy USD A Acc JA USD 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Global Energy EUR A Acc JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Global Equity USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF Global Equity Alpha USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Equity Alpha EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Equity Yield USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Equity Yield EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global High Income Bond A Acc EUR-H JA EUR 3,00 J 0,47 Schroders LU SISF Global High Income Bond A Acc JA USD 3,00 J 0,47 Schroders LU SISF Global High Yield USD A Acc JA USD 3,00 J D 0,47 Schroders LU SISF Global High Yield A Acc EUR Hdg JA EUR 3,00 J D 0,47 Schroders LU SISF Gl.Inf.Linked Bond EUR A Acc JA EUR 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Gl.Inf.Linked Bond USD-H A Acc JA USD 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Global Multi-Asset In.EUR Hdg.A Acc JA EUR 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF Global Property Sec.A Acc USD JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Property Sec.A Acc EUR Hdg. JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Small Cap Energy A Acc EUR JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Global Smaller Companies USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Greater China USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Hong Kong Dollar Bond acc JA HKD 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF Hong Kong Equity acc JA HKD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Hong Kong Equity USD A Acc JA USD 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Italian Equity A Acc JA EUR 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF Japanese Equity JPY A Acc JA JPY 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF Japanese Equity EUR A Acc Hdg. JA EUR 5,00 J 0,59 Schroders LU SISF Japanese Equity Alpha JPY A Acc JA JPY 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Japanese Opport.JPY A Acc JA JPY 5,00 J 0,69 Schroders LU SISF Japanese Smaller Companies A Acc JA JPY 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Korean Equity A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Latin American USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Latin American EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Middle East A Acc USD JA USD 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Middle East EUR A Acc JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF QEP Global Active Value EUR A Acc JA EUR 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF QEP Global Active Value USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF QEP Gl.Val.Plus A Acc EUR JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Strategic Bond USD A Acc JA USD 3,00 J D 0,47 Schroders LU SISF Strategic Bond EUR A Acc Hdg. JA EUR 3,00 J D 0,47 Schroders LU SISF Swiss Equity A Acc JA CHF 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF Swiss Equity Opportunities A Acc JA CHF 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Swiss Small&Mid Cap Equity A Acc JA CHF 5,00 J D 0,71 Schroders LU SISF Taiwanese Equity USD A Acc JA USD 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF UK Equity A Acc JA GBP 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF US Dollar Bond acc JA USD 3,00 J D 0,35 Schroders LU SISF US Large Cap EUR A Acc JA EUR 5,00 J 0,59 Schroders LU SISF US Large Cap USD A Acc JA USD 5,00 J D 0,59 Schroders LU SISF US Small & Mid Cap Equity USD A Acc JA USD 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF US Small & Mid Cap Equity EUR A Acc JA EUR 5,00 J 0,71 Schroders LU SISF Wealth Preservation A Acc JA EUR 4,00 J D 0,71 Security AT Apollo 1 Styrian Euro Bond T JA EUR 3,25 J 0,20 Security AT Apollo 2 Global Bond T JA EUR 4,25 J 0,20

28 Security AT Apollo APIS Liquid T JA EUR 1,25 J 0,04 Security AT0000A07HY5 Apollo Balkan Equity T JA Übernahme von Semper Constantia per EUR 5,00 J 0,00 Security AT Apollo Emerging Europe T JA EUR 5,25 J 0,25 Security AT Apollo Euro Convertible Bond Fund T JA EUR 5,25 J 0,25 Security AT Apollo Euro Corporate Bond Fund T JA EUR 5,25 J 0,25 Security AT Apollo European Equity T JA EUR 5,25 J 0,50 Security AT Apollo Konservativ T JA EUR 5,25 J 0,38 Security AT Apollo Mündel T JA EUR 3,25 J 0,15 Security AT0000A1EL54 Apollo Nachhaltig Aktien Global T JA Start mit EUR 5,25 J 0,61 Security AT0000A13JW3 Apollo Nachhaltig Global Bond T JA EUR 4,25 J 0,20 Security AT Apollo New World T JA EUR 5,25 J 0,30 Security AT Apollo Selection Balanced T JA EUR 5,25 J 0,50 Security AT Apollo Selection Global T JA EUR 5,25 J 0,50 Security AT Apollo Selection Trend T JA EUR 5,25 J 0,50 Security AT0000A03KC4 Apollo Styrian Global Equity T JA EUR 5,25 J 0,50 Security AT Basis Portfolio 10 Jahre (T) JA EUR 5,25 J 0,75 Security AT0000A06VB6 Managed Profit Plus A JA EUR 5,00 J 0,52 Security AT0000A06VC4 Managed Profit Plus T JA EUR 5,00 J 0,52 Security AT TradeCom Fonds Trader T JA EUR 5,00 J 0,59 Security AT0000A0P836 TradeCom FlexTrader T JA EUR 5,00 J 0,59 Security AT0000A0WNN0 TradeCom SuccessTrader T JA EUR 5,00 J 0,59 Security AT Value Cash Flow A JA EUR 5,25 J 0,50 Security AT Value Cash Flow T JA EUR 5,25 J 0,50 Semper Constantia Invest AT0000ACUMO3 acumo A JA EUR 5,00 J 0,56 Semper Constantia Invest AT0000A00AX7 Advanced Properties Alpha T JA EUR 5,00 J D 0,56 Semper Constantia Invest AT0000A1A430 Alpin Global Basic T JA EUR 5,00 J 0,38 Semper Constantia Invest AT0000A0M4L9 Alpin Global Trend R T JA EUR 5,00 J 0,00 Semper Constantia Invest AT0000A14JG4 Alternative Beta - Absolute Return Fund T JA EUR 5,00 J 0,50 Semper Constantia Invest AT0000A19PE5 Alternative OTS T JA Start mit EUR 5,00 J 0,85 Semper Constantia Invest AT0000A0PS71 ARIQON Terra (T) JA EUR 5,00 J 0,46 Semper Constantia Invest AT ARIQON Multi Asset Ausgewogen T JA Neue KAG ab : Semper Constantia Invest! EUR 5,25 J D 1,00 Semper Constantia Invest AT ARIQON Konservativ T JA Neue KAG ab : Semper Constantia Invest! EUR 5,25 J D 0,50 Semper Constantia Invest AT ARIQON Wachstum T JA Neue KAG ab : Semper Constantia Invest! EUR 5,25 J D 1,00 Semper Constantia Invest AT000BESTOF1 BEST OF TRENDS global return T JA EUR 5,00 J 0,60 Semper Constantia Invest AT CENSEO VARIABEL A JA EUR 5,00 J 0,57 Semper Constantia Invest AT CENSEO VARIABEL T JA EUR 5,00 J 0,57 Semper Constantia Invest AT Constantia Global Bond (T) JA EUR 3,00 J 0,23 Semper Constantia Invest AT Constantia Short-Term Strategy (T) JA EUR 3,00 J 0,19 Semper Constantia Invest AT E+S Erfolgs-Invest T JA EUR 5,00 J 0,60 Semper Constantia Invest AT Fair Invest Balanced A JA EUR 5,00 J 0,57 Semper Constantia Invest AT Fair Invest Balanced T JA EUR 5,00 J 0,57 Semper Constantia Invest AT Invesco Euro Rentenfonds T JA EUR 5,00 J 0,12 Semper Constantia Invest AT Invesco Euro Rentenfonds A JA EUR 5,00 J 0,12 Semper Constantia Invest AT0000A0FW10 Invest in the Best T JA EUR 5,00 J 0,47 Semper Constantia Invest AT0000A05DK7 INVESTIS_Select T JA EUR 5,00 J 0,00 Semper Constantia Invest AT0000A05766 Leader-Fund Total Return Bond T JA EUR 5,00 J 0,37 Semper Constantia Invest AT0000A15VR3 mahi546 R JA EUR 3,00 J 0,09 Semper Constantia Invest AT0000A04LH9 OMIKRON 7 T JA EUR 5,00 J 0,43 Semper Constantia Invest AT SemperBond Austria T JA EUR 3,00 J 0,10 Semper Constantia Invest AT0000A05T05 SemperBond Emerging Markets T JA EUR 5,00 J 0,34 Semper Constantia Invest AT SemperBond Euro T JA EUR 3,00 J 0,13 Semper Constantia Invest AT SemperBond Special T JA EUR 3,00 J 0,36 Semper Constantia Invest AT SemperPension Benefit T JA EUR 5,00 J 0,33 Semper Constantia Invest AT SemperProperty Europe JA EUR 5,00 J 0,50 Semper Constantia Invest AT SemperProperty Global T JA EUR 5,00 J 0,50 Semper Constantia Invest AT SemperReal Estate (T) JA EUR 3,00 J 0,22 Semper Constantia Invest AT SemperShare Austria T JA EUR 5,00 J 0,50 Semper Constantia Invest AT SemperShare Global T JA EUR 5,00 J 0,50 Semper Constantia Invest AT0000A0V651 System Ertrag T JA EUR 5,00 J 0,70 Semper Constantia Invest AT0000A0V669 System Substanz T JA EUR 5,00 J 0,70 Semper Constantia Invest AT0000A10X02 Wealth Preservation Fund T NEIN EUR 5,00 J 0,59 Semper Constantia Invest AT0000A0XNA5 Weltstrategie PLUS T JA EUR 5,00 J 0,66 Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A1AK18 Austrian MedTrust (RT) JA EUR 3,50 J 0,33 Spängler IQAM Invest GmbH AT Seilern Global Trust T JA EUR 3,00 J D 0,04 Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0JDU3 Spängler Family Business Trust T JA EUR 5,00 J 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A06A21 Spängler IQAM Balanced Protect 90 T JA EUR 3,50 J 0,33 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Balanced Protect 95 T JA EUR 3,00 J D 0,33 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond USD FlexD T JA USD 3,00 J D 0,14 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond EUR Spezial A JA EUR 2,50 J D 0,04 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond EUR FlexD T JA EUR 2,50 J D 0,14

29 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond Corporate R T JA EUR 3,50 J D 0,14 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Bond High Yield T JA EUR 3,50 J D 0,14 Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0V3W7 Spängler IQAM Bond Non-Financial-Corp.R T JA EUR 3,50 J 0,14 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity Emerging Markets T JA EUR 5,00 J D 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A0BKU5 Spängler IQAM Equity ETF Global (RT) CSP T JA EUR 5,00 J D 0,66 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity Europe R T JA EUR 5,00 J D 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity Select Global T JA EUR 5,00 J D 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Equity US T JA USD 5,00 J D 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Quality Equity Europe R T JA EUR 5,00 J D 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Quality Equity Pacific T JA EUR 5,00 J D 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM Quality Equity US (USD) T JA USD 5,00 J D 0,42 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM ShortTerm EUR A JA EUR 0,50 J D 0,04 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM ShortTerm Euro T JA EUR 0,50 J D 0,04 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM SparTrust M A JA EUR 2,00 J D 0,04 Spängler IQAM Invest GmbH AT Spängler IQAM SparTrust M T JA EUR 2,00 J D 0,04 Spängler IQAM Invest GmbH AT0000A04UL2 Strategic Commodity Fund R T JA EUR 5,00 J 0,52 Sparinvest S.A. LU Sparinvest Ethical Global Value EUR R JA EUR 3,00 J D 0,69 Sparinvest S.A. LU Sparinvest Global Small Cap Value EUR R acc JA EUR 3,00 J D 0,47 Superfund LU Superfund Green One A EUR ab EUR 5.000,- JA EUR 4,50 J D 0,91 Superfund LU Superfund Green One Gold USD ab USD ,- JA USD 4,50 J D 0,91 Swisscanto Fondsleitung AG LU Swisscanto (LU) PF Yield B acc JA CHF 5,00 J D 0,40 Swisscanto Fondsleitung AG LU Swisscanto (LU) PF Green Inv.(EUR) Bal.A ydis JA EUR 5,00 J D 0,57 Swisscanto Fondsleitung AG LU Swisscanto (LU) EF Green Invest Em.Mar.B acc JA USD 5,00 J D 0,85 Swisscanto Fondsleitung AG LU Swisscanto (LU) EF S&M Caps Japan JPY B JA JPY 5,00 J D 0,61 Swiss & Global LU Absolute Return Bond Fund Plus (CHF) ydis JA CHF 3,00 J 0,36 Swiss & Global LU Central Europe Stock Fund JA EUR 5,00 J D 0,53 Swiss & Global LU JB BF ABS-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,18 Swiss & Global LU JB BF Absolute Ret Pl-EUR A ydis JA EUR 3,00 J 0,36 Swiss & Global LU JB BF Absolute Ret Pl-EUR B acc JA EUR 3,00 J 0,36 Swiss & Global LU JB BF Absolute Ret Pl-USD A ydis JA USD 3,00 J 0,36 Swiss & Global LU JB BF Absolute Return-CHF A ydis JA CHF 3,00 J 0,33 Swiss & Global LU JB BF Absolute Return-EUR A ydis JA EUR 3,00 J D 0,33 Swiss & Global LU JB BF Absolute Return-EUR B acc JA EUR 3,00 J D 0,33 Swiss & Global LU JB BF Absolute Return-USD A ydis JA USD 3,00 J 0,33 Swiss & Global LU JB BF Credit Opportunities-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,29 Swiss & Global LU JB BF Dollar-USD ydis JA USD 3,00 J D 0,00 Swiss & Global LU JB BF Emerging-EUR B acc JA EUR 3,00 J D 0,46 Swiss & Global LU JB BF Emerging-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,46 Swiss & Global LU JB BF Euro Government-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,00 Swiss & Global LU JB BF Euro-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,26 Swiss & Global LU JB BF Global Convert-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,00 Swiss & Global LU JB BF Global High Yield-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,36 Swiss & Global LU JB BF Local Emerging-EUR B acc JA EUR 3,00 J D 0,46 Swiss & Global LU JB BF Local Emerging-EUR ydis JA EUR 3,00 J 0,46 Swiss & Global LU JB BF Local Emerging-USD B acc JA USD 3,00 J D 0,46 Swiss & Global LU JB BF Local Emerging-USD ydis JA USD 3,00 J D 0,46 Swiss & Global LU JB BF Swiss Franc-CHF A ydis JA CHF 3,00 J D 0,00 Swiss & Global LU JB BF Total Return-EUR ydis JA EUR 3,00 J D 0,26 Swiss & Global LU JB Commodity-USD B acc JA USD 5,00 J D 0,37 Swiss & Global LU JB Commodity-USD ydis JA USD 5,00 J D 0,37 Swiss & Global LU JB EF Euroland Value-EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,45 Swiss & Global LU JB EF Europe S&Mid Cap-EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,60 Swiss & Global LU JB EF Europe-EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,45 Swiss & Global LU JB EF German Value-EUR A acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Swiss & Global LU JB EF Global Equity Income EUR ydis JA EUR 5,00 J D 0,38 Swiss & Global LU JB EF Japan JPY ydis JA JPY 5,00 J D 0,00 Swiss & Global LU JB EF Japan-EUR ydis JA EUR 5,00 J 0,45 Swiss & Global LU JB EF Northern Africa-EUR B acc JA EUR 5,00 J D 0,60 Swiss & Global LU JB EF Swiss S&Mid Cap-CHF ydis JA CHF 5,00 J D 0,53 Swiss & Global LU JB EF Swiss-CHF B acc JA CHF 5,00 J D 0,38 Swiss & Global LU JB EF Swiss-CHF ydis JA CHF 5,00 J D 0,38 Swiss & Global LU JB EF US Leading-USD ydis JA USD 5,00 J D 0,45 Swiss & Global LU JB EF US Value-USD ydis JA USD 5,00 J D 0,45 Swiss & Global LU JB Gold Equity Fund(CHF) B acc JA CHF 5,00 J 0,45 Swiss & Global LU JB Gold Equity Fund(EUR) B acc JA EUR 5,00 J D 0,45 Swiss & Global LU JB MB Emerging Bond Fund USD ydis JA USD 3,00 J D 0,00 Swiss & Global LU JB MM Dollar-USD B acc NEIN USD 2,00 J D 0,05 Swiss & Global LU JB MP Gold Equity-USD/B JA USD 5,00 J 0,45 Swiss & Global LU JB Multistock Health Innovation USD B JA USD 5,00 J D 0,57 Swiss & Global LU JB Multistock Luxury Brands EUR B acc. JA EUR 5,00 J 0,57

30 Swiss & Global LU SAM Smart Energy Fund EUR B acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Swiss & Global LU SAM Smart Materials Fund EUR B acc JA EUR 5,00 J D 0,47 Swiss & Global LU SAM Sust.Global Active Fd EUR B acc JA EUR 5,00 J D 0,53 Swiss & Global LU SAM Sust.Healthy Liv Fd EUR B acc JA EUR 5,00 J D 0,57 Swiss & Global LU JB Multipart. SAM Sust.Water Fund EUR B acc JA EUR 5,00 J D 0,85 Swiss Life Asset Managers LU SL Index F (LUX) Inc (EUR) R Acc JA EUR 5,00 J D 0,72 Threadneedle Investment Funds GB00B28CN800 Threadneedle Ame.Extended Alpha RN EUR acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B3FQM528 Threadneedle Ame.Extended Alpha RN EUR-H acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B0WGW982 Threadneedle American Fund RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B0H6B633 Threadneedle American Fund RN EUR(I) ydis JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B3FQM189 Threadneedle American Sel.Fd.H EUR acc. JA EUR 5,00 J 0,65 Threadneedle Investment Funds GB00B0WGWP49 Threadneedle American Sel.Fd.RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,65 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle American Sel.Fd.RN USD(A) acc JA USD 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B0WGY707 Threadneedle American Sm.Co.Fd.RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle Asia Fund RN USD(A) acc JA USD 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds GB00B0WGVL36 Threadneedle Asia Fund RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,65 Threadneedle Investment Funds GB00B1PRW957 Threadneedle China Opportunities RN EUR acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B1PRWC80 Threadneedle China Opportunities RN USD acc JA USD 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B3L0ZS29 Threadneedle Credit Opportunities RG EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,43 Threadneedle Investment Funds GB00B3L0ZT36 Threadneedle Credit Opportunities RG USD acc JA USD 3,00 J D 0,43 Threadneedle Investment Funds GB00B0WH9Y53 Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B66GND72 Threadneedle Emerging Mkt.Bd.RG USD(A) acc JA USD 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B465TP48 Threadneedle European Bond RG EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,42 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle European Fund RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle European Corp.Bd.RG GBP(A) acc JA EUR 5,00 J D 0,00 Threadneedle Investment Funds GB00B42R2118 Threadneedle European HY Bd.RG EUR(A) acc JA EUR 5,00 J D 0,53 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle European Sel.Fd.RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B119QP90 Threadneedle Gl.Emerging Mark.EF RN EUR acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B119QQ08 Threadneedle Gl.Emerging Mark.EF RN USD acc JA USD 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B1Z2NM05 Threadneedle Global Equity Income RN EUR acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B3B0FD70 Threadneedle Glob. Extended Alpha RN EUR acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle Global Select Fd.RN USD(A) acc JA USD 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B0WHN872 Threadneedle Global Select Fd.RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B0WHP703 Threadneedle Japan Fund RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle Japan Fund RN JPY(A) acc JA JPY 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle Latin American Fd.RN USD(A) acc JA USD 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B0WJ2D10 Threadneedle Latin American Fd.RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB Threadneedle Latin American Fd.RN USD(A) acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B12ZG015 Threadneedle Pan Europ.Equ.Divid.RN EUR hydis JA EUR 5,00 J 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B01HLH36 Threadneedle Pan European Foc.Fd.RN EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,64 Threadneedle Investment Funds GB00B0PHJS66 Threadneedle Pan Eur.Sm.Com.Fd.RN EUR(A) acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds GB00B104JL25 Threadneedle Target Return Fund RG EUR acc JA EUR 3,00 J D 0,47 Threadneedle Investment Funds GB00B02QB917 Threadneedle UK Ext. Alpha Fund RN GBP acc JA GBP 5,00 J 0,53 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Euro Active Bonds AE acc JA USD 2,00 J D 0,38 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Smaller Compa AE acc JA USD 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Pan European Equ.AE acc JA USD 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux American Abs.Alpha AU acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux American Select AU acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Asian Eq.Inc.AU EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Emerging Mkt.Debt AU acc JA EUR 2,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Enhanced Commodities AU acc JA EUR 5,00 J D 0,77 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Aggregate Bd.AU acc JA EUR 2,00 J D 0,43 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Gl.Asset Allocation AU acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Em.Mkts.Equ.AU acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global EM Sh.-Term AU acc JA EUR 2,00 J D 0,61 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Focus AU acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Greater China Eq.AU acc JA EUR 5,00 J D 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux USD High Income Bds.AU acc JA EUR 2,00 J D 0,54 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Gl.Asset Allocation AU acc JA USD 6,00 J 0,65 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Energy Eq.AEH acc JA EUR 5,00 J D 0,59 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU acc JA EUR 6,00 J 0,59 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Greater China Eq.AU acc JA USD 5,00 J D 0,59 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Asian Eq.Inc.AU USD acc JA USD 5,00 J D 0,59 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux American Fd. AU acc JA USD 5,00 J D 0,59 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Energy Eq.AU acc JA USD 6,00 J D 0,59 Threadneedle Investment Funds LU Threadneedle Lux Global Focus AU acc JA USD 5,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Bond Fund AUD P acc JA AUD 2,00 J D 0,25 UBS LU UBS(Lux)Bond Fund CAD P acc JA CAD 2,00 J D 0,25 UBS LU UBS(Lux)Bond Fund Convert Europe P acc JA EUR 6,00 J D 0,51 UBS LU UBS(Lux)BS Short Duration HY P acc USD JA USD 6,00 J D 0,38

31 UBS LU UBS(Lux)Equ.Asian Consum.(USD)P acc JA USD 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equ.Central Europe (EUR)P acc JA EUR 6,00 J D 0,70 UBS LU UBS(Lux)Equ.Eco Perform.P USD acc JA AGA Reduktion auf 3 % ab USD 3,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equ.Euro Count.Opport.(EUR)P acc JA EUR 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equ.Europ.Opport.(EUR) P acc NEIN EUR 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equity Fd Australia (AUD) P acc JA AUD 6,00 J D 0,38 UBS LU UBS(Lux)Equity Fund Biotech (USD) P acc JA USD 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equity Fund Canada (CAD) P acc JA CAD 6,00 J D 0,38 UBS LU UBS(Lux)Equity Fund Taiwan(USD)P acc JA USD 6,00 J D 0,51 UBS LU UBS(Lux)Equ.Fund Asia Opp.(USD) P acc JA USD 6,00 J D 0,70 UBS LU UBS(Lux)Equ.Fund China Opp.(USD) P acc JA USD 6,00 J D 0,70 UBS LU UBS(Lux)Equ.Fin.Services(EUR)P acc JA EUR 6,00 J D 0,55 UBS LU UBS(Lux)Equ.Gl.Innovators(EUR)P acc JA EUR 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equ.Gl.Multi Tech(USD)P acc JA USD 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equ.Great Britain(GBP)P acc JA GBP 6,00 J D 0,42 UBS LU UBS(Lux)Equ.Greater China(USD)P acc JA USD 6,00 J D 0,70 UBS LU UBS(Lux)Equ.Health Care(USD)P acc JA USD 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Equ.Infrastructure(EUR)P acc JA EUR 6,00 J D 0,69 UBS LU UBS(Lux)Equity Japan(JPY)P acc JA JPY 6,00 J D 0,41 UBS LU UBS(Lux)Equ.Mid Caps Europe (EUR) P acc NEIN EUR 6,00 J D 0,56 UBS LU UBS(Lux)Equ.Mid Caps USA (USD) P acc JA USD 6,00 J D 0,51 UBS LU UBS(Lux)Equ.Sm&Mid Caps Jap.(JPY)P acc JA JPY 6,00 J D 0,51 UBS LU UBS(Lux)Equity Fund Singapore (USD)P Acc NEIN USD 6,00 J D 0,51 UBS LU UBS(Lux)Eq.SICAV E.M.Sust. EUR P acc JA EUR 3,00 J D 0,66 UBS LU UBS(Lux)Equ.Small Caps USA (USD) P acc NEIN USD 3,00 J D 0,52 UBS LU UBS(Lux)Eq.USA Multi Strat. (USD)P acc JA USD 6,00 J D 0,51 UBS LU UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.Allocat.EUR P acc JA EUR 6,00 J D 0,59 UBS LU UBS(Lux)Key Sel.Sicav Gl.Al.Fo.E.EUR P. JA EUR 6,00 J 0,69 UBS LU UBS(Lux)Medium Term Bond AUD P acc JA AUD 3,00 J D 0,30 UBS LU UBS(Lux)Rogers Int.Commodity Ind.EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,48 UBS LU UBS(Lux)Medium Term Bond EUR P ydis JA AGA Reduktion auf 2 % ab EUR 2,00 J D 0,21 UBS LU UBS(Lux)Sicav 1-All Rounder(EUR)P acch JA EUR 6,00 J 0,34 UBS LU UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR P acc JA EUR 6,00 J D 0,51 UBS LU UBS(Lux)Str.-Rogers Intl Comm. P-acc USD JA USD 5,00 J D 0,48 Union Investment LU UniAsiaPacific ydis JA EUR 4,00 J D 0,55 Union Investment DE UniDeutschland XS acc JA EUR 5,00 J D 0,71 Union Investment LU UniEM Osteuropa ydis JA EUR 5,00 J D 0,71 Union Investment LU UniEuroKapital ydis JA EUR 2,00 J D 0,26 Union Investment LU UniOpti4 ydis JA EUR 0,00 J 0,12 Union Investment DE UniNordamerika acc JA EUR 5,00 J D 0,55 Union Investment LU UniProtect Europa acc JA EUR 3,00 J D 0,00 Union Investment LU UniSector: BioPharma ydis JA EUR 4,00 J D 0,71 Union Investment LU UniValueFonds: Global A dis JA EUR 4,00 J D 0,55 Universal Invest DE ACATIS 5 Sterne-Universal-Fonds ydis JA EUR 5,00 J D 0,38 Universal Invest DE ACATIS Aktien Global Fonds UI A acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Universal Invest DE000A0X7541 ACATIS Gané Value Event Fonds UI acc JA EUR 5,00 J D 0,38 Universal Invest DE000A0X7582 ACATIS ifk Value Renten UI ydis NEIN EUR 3,00 J D 0,09 Universal Invest LU CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR acc JA EUR 5,00 J D 0,24 Universal Invest DE000A0Q2SD8 Earth Gold Fund UI EUR R T JA EUR 5,00 J D 0,40 Universal Invest DE000A0J3UF6 Earth Exploration Fund UI EUR R T JA EUR 5,00 J D 0,40 Universal Invest DE morgen Aktien Global UI JA EUR 5,00 J D 0,21 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM 30 Global Leaders Equity A acc JA USD 5,00 J 0,36 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Asia Equity A acc JA USD 5,00 J 0,71 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Calamos US Equity Growth A acc JA USD 5,00 J 0,38 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Corporate USD Bond A acc JA USD 5,00 J 0,21 UBP Union Bancaire Privée FR UBAM Con. Gl Opportunités AC EUR acc NEIN EUR 2,00 J D 0,40 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Dr. Ehrhardt German Equity A acc JA EUR 5,00 J 0,38 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Dynamic Euro Bond A acc JA EUR 5,00 J 0,12 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Emerging Market Corp.B.(USD)A acc JA USD 5,00 J 0,57 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Emerging Market USD Bond A acc JA EUR 5,00 J 0,54 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Euro Convertible Bond AC EUR JA EUR 5,00 J 0,33 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Europe Equity A acc JA EUR 5,00 J 0,61 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Europe Equity Dividend+ AC acc NEIN EUR 5,25 J 0,25 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Gl.High Yield Solutions A acc JA USD 5,00 J 0,17 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM IFDC Japan Equity A acc JA JPY 5,00 J 0,52 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM IFDC Japan Opp. Equity A acc JA JPY 5,00 J 0,36 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A acc JA USD 5,00 J 0,57 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A acc JA EUR 5,00 J 0,57 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Neuberger Berm.US Equ.Val.USD A acc JA USD 5,00 J 0,25 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Russian Equity A acc JA USD 5,00 J 0,71

32 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Russian Equity A acc JA EUR 5,00 J 0,71 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Swiss Equity A acc JA CHF 5,00 J 0,38 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Turkish Equity A acc JA USD 5,00 J 0,71 UBP Union Bancaire Privée LU UBAM Turkish Equity A acc JA EUR 5,00 J 0,71 Valartis AT0000A0D8M9 Valartis Trend Concept T JA EUR 5,00 J D 0,33 Valartis AT Valartis Global Return Fund A JA EUR 5,00 J D 0,33 Valartis AT Valartis Vorsorge A JA EUR 3,00 J 0,09 VCH Investmentfonds LU MultiManagerTrust (MMT) Glob.Value B ydis JA EUR 5,00 J D 0,51 VCH Investmentfonds LU Patriarch Select Chance acc JA EUR 5,75 J D 0,68 VCH Investmentfonds LU Patriarch Select Ertrag acc JA EUR 5,75 J D 0,68 VCH Investmentfonds LU Patriarch Select Wachstum acc JA EUR 5,75 J D 0,68 VCH Investmentfonds LU VCH Expert Natural Resources B acc JA EUR 5,00 J D 0,34 VCH Investmentfonds LU HELLERICH WM Sachwertaktien B acc JA EUR 5,00 J 0,38 Veritas S.A. DE Veri ETF-Allocation Defensive (R) T JA EUR 0,00 J D 0,33 Veritas S.A. DE Veri ETF-Allocation Dynamic (R) T JA EUR 5,00 J D 0,52 Veritas S.A. DE Veri ETF-Dachfonds (P) acc JA EUR 0,00 J 0,66 Vontobel Europe S.A. AT Vontobel Global Equity Selection T JA EUR 4,50 J 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Swiss Money B acc JA CHF 5,00 J D 0,04 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Emerging Markets Debt B USD acc JA USD 5,00 J D 0,42 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Euro Money B acc JA EUR 5,00 J D 0,09 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel USD Money B acc JA USD 5,00 J D 0,09 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Swiss Franc Bond B acc JA CHF 5,00 J D 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Euro Bond B acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield B acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel USD Bond B acc JA USD 5,00 J D 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Eastern European Bond B acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Absolute Return Bond (CHF) B acc JA CHF 5,00 J 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Absolute Return Bond EUR B acc JA EUR 5,00 J D 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Swiss Mid&Small Cap Equ.B acc JA CHF 4,50 J D 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel European Mid & Small Cap B acc JA EUR 5,00 J D 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Japanese Equity B acc JA JPY 4,50 J D 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel China Stars Equity B acc JA USD 5,00 J 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel European Equity B acc JA EUR 5,00 J D 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Sust.Em.Markets Leaders acc JA USD 5,00 J 0,42 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel US Equity B acc JA USD 4,50 J D 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Belvista Commodity H acc JA EUR 5,00 J 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Gl.Convertible Bond B acc JA EUR 5,00 J 0,23 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Future Resources B acc JA EUR 5,00 J 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Gl. Equity B acc JA USD 4,50 J 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Gl. Equity (Ex-US)B acc JA USD 4,50 J D 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel Far East Equity B acc JA USD 4,50 J D 0,38 Vontobel Europe S.A. LU Vontobel New Power B acc JA EUR 4,50 J D 0,38 Wallberg Invest S.A. LU ACS-Acatis Aktien Deutschland ELM acc JA EUR 5,00 J D 0,36 Walser PB Inv.SA LU Walser Portfolio German Select acc JA EUR 5,00 J D 0,42 Warburg Invest KAG DE000A111ZF1 Dirk Müller Premium Aktien T JA EUR 4,00 J D 0,53 World Express Funds I LU Threadneedle Lux Pan European Equ.AE acc JA EUR 5,00 J D 0,59 World Express Funds I LU Threadneedle Lux American Select AU acc JA USD 5,00 J D 0,59 World Express Funds I LU Threadneedle Lux Global Em.Mkts.Equ.AU acc JA USD 6,00 J D 0,59 Alle Daten lt. Angaben der Gesellschaften. Irrtum vorbehalten. Aktuelle Informationen zum jeweiligen Steuerstatus finden Sie unter ZU = Zugelassen in Deutschland wenn in Spalte ein "D" steht VFP = Vertriebs Folge Provision NEUAUFGENOMMENE FONDS sind in ROTER SCHRIFT gekennzeichnet acc = accumulation (thesaurierend) ydis = yearly dividend distribution (jährliche Ausschüttung) A = ausschüttende Anteilsklasse

33 T = thesaurierende Anteilsklasse