HSBC LU HSBC GIF

Transkript

1 v103_ KAG ISIN Fondsbezeichnung Mindesanlagebetrag sparplanfähig Fonds geschlossen Whrg AA ZU HSBC LU HSBC GIF Euro Reserve AC EUR 5.000,- JA EUR 5,54 D MAN Investments LU Man RMF Diversified Class A Mindestorder ,- Folgezeichnung ,- NEIN EUR 3,00 D Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Gold B USD ,- Folgezeichnung 5.000,- NEIN USD 4,50 FTC Funds LU FTC Futures Fund Classic (T) JA EUR 4,50 FTC Funds LU Global Fund Selection Growth 4.000,- NEIN EUR 5,00 MAN Investments IE MAN AHL Diversified plc (T) ,- Folgezeichnung ,- NEIN USD 0,00 Altarius LU European Sicav Alliance - GALAXY Klasse A ,- NEIN EUR 5,00 Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures C EUR ,- NEIN EUR 4,50 D Superfund Asset Management LU Quadriga Superfund Futures C USD ,- NEIN USD 4,50 MAN Investments NL MAN AHL Diversified Markets EU ,- NEIN EUR 0,00 D MAN Investments LU Man RMF Diversified Class B ,- NEIN USD 3,00 CAIAC Fund Management AG LI Heureka Outperformance Fonds 5.000,- NEIN EUR 5,00 CAIAC Fund Management AG LI Balanced Wealth Builder Fund JA EUR 5,00 SMN LU SMN Diversified Futures ,- Folgezeichnung 2.000,- NEIN EUR 5,00 3 Banken AT00DIAMIND3 Diamind JA EUR 5,00 3 Banken AT0000arcus3 arcus alpha JA EUR 5,00 3 Banken AT Banken European Top-Mix JA EUR 4,00 3 Banken AT0000A06PJ1 3 Banken KMU-Fonds JA EUR 3,50 3 Banken AT Short Term Eurobond JA EUR 1,00 D 3 Banken AT0000A0ENV1 Sachwerte-Fonds JA EUR 3,50 3 Banken AT Banken Nachhaltigkeitsfonds JA EUR 5,00 3 Banken AT Banken Renten-Dachfonds T JA EUR 3,00 D Aberdeen LU Aberdeen Gl. Asian Property Share S-2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Eastern European Equity S-2 JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Emerging Markets Smaller Companies A-2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Indian Equity A2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Japanese Smaller Companies S2 (EUR-H) JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Latin American Equity A2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Latin American Equity S 2 NEIN USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Russian Equity Fd. S2 JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Sel. Emerging Markets Bd. A2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Sel. Emerging Markets Bd. A2 (EUR-H) JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. Technology Equity Fund A2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. World Resources Equity S2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. World Resources Fd. S2 JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Asian Bond A2 (EUR-H) JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 JA USD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 (EUR-H) JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Australian Dollar Bond A1 JA AUD 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Emerging Europe Bond A2 JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. II European Convertibles A2 JA EUR 4,25 Aberdeen LU Aberdeen Gl. II Euro High Yield Bond A2 JA EUR 4,25 ACOLIN AT Dr. Höller Prime Values Growth CHF JA CHF 5,00 D ACOLIN AT Dr. Höller Prime Values Income CHF JA CHF 5,00 D

2 ACOLIN AT Dr. Höller Prime Value Mix EUR JA EUR 5,00 D ACOLIN AT Prime Value Growth EUR JA EUR 5,00 D ACM LU ACM Bernstein American Value Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM Bernstein American Value Portfolio A EUR (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Global Thematic Research PF A. EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Emerging Markets Growth Portf. A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio - A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein European Value Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU ACM Bernstein European Income Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global Bond Portfolio A2 USD JA USD 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global Equity Blend A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Equity Blend Portfolio (A) JA EUR 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global High Yield Portfolio A2 EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Value Portfolio A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Global Growth Trends Portf. (EUR) A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein Japan Strategic Value Portfolio A EUR H JA EUR 5,25 ACM LU ACM India Liberalisation EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Greater China Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM Greater China Portfolio A EUR (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM India Growth AX (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM International Health Care Fund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM International Health Care Fund A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM International Technology Fund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACM International Technology Fund A (T) JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein RMB Income Plus Portfolio JA EUR 5,00 ACM LU ACM U.S. Real Estate Investment Fund A (T) JA USD 5,25 ACM LU ACM U.S. Real Estate Fund A (T) EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACMGI American Growth Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACMGI Asian TechnologyFund A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACMGI Dev. Regional Markets Portfolio A (T) JA USD 5,25 D ACM LU ACMGI European Growth Portfolio A (T) JA EUR 5,25 D ACM LU ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACM Bernstein AB Global Conservative Portf.A2 EUR JA EUR 5,25 ACM LU AB Global Equ.Blend Portfolio A EUR JA EUR 5,25 ACM LU ACMGI Global Growth Trends Portfolio A (T) JA USD 5,25 D Advisory Invest AT ADVISORY ONE T JA EUR 5,00 D Advisory Invest AT Zelos 1 Value T JA EUR 5,00 Advisory Invest AT0000A07HY5 QIMCO Balkan Equity T JA EUR 5,00 AIM Fund SICAV LU AIM FD-ALT.FINL+COMM.A C. ab vom Handel ausgesetzt! JA EUR 5,00 Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund JA CHF 5,00 Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund EUR D JA EUR 5,00 Alceda LU amandea MK - HYBRID (A) JA EUR 5,00 D Alceda LU st Capital Grp.Fd.-3 F Fonds Inhaber-Anteile JA EUR 2,50 Alceda LU AQUILA Capital - Triple Alpha Asia (T) JA EUR 4,00 D Alceda LU AC Risk Parity 7 Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU BCA Fund - Alpha Top Stiftungsfonds A JA EUR 5,00 Alceda LU ASI - Navigator Dynamic Global JA EUR 5,00 Alceda LU General Investment Fund - Stable Return JA EUR 5,00 Alceda LU AC Alternative - Pharos Evolution Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU AC Multistrategy Branca Tactical Fund EUR B JA EUR 5,00

3 Alceda LU AC Risk Parity 12 Fund (B) JA EUR 5,00 Alceda LU AC Risk Parity 12 Fund EUR D JA EUR 5,00 Alceda LU David Fund - One Xiberg EUR-Edition JA EUR 5,00 Alceda LU LOYS Global P JA EUR 5,00 D Alceda LU LogiInvest - nbaisse Multi Manager JA EUR 5,00 Alceda LU Osprey Fonds - Brasilien Inside B JA EUR 5,00 Alceda LU Prometheus - Global Trendwalker JA EUR 3,00 Alceda LU Prometheus - Global Turnaround Trends JA EUR 5,00 Alceda LU IAM - Almaro Aktiv JA EUR 5,26 Allianz Invest DE Allianz Adifonds JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Adiverba JA EUR 5,00 D Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Aktienfonds (A) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Austria Plus (A) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT0000A00Q03 Allianz Invest Cash (T) JA EUR 1,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Defensiv (T) JA EUR 3,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Dynamisch (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Klassisch (T) JA EUR 3,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Konservativ (T) JA EUR 3,00 Allianz Invest AT Allianz Invest New Generation (T) JA EUR 4,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Osteuropafonds (T) JA EUR 5,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Progressiv (T) JA EUR 4,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Rentenfonds (T) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Siemens/Comfort.class JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT Allianz Invest Vorsorgefonds (A) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 2,50 Allianz Invest AT Prosperity Mündel Euro Cash (T) ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 1,00 Allianz Invest AT Allianz PIMCO Corporate (T) JA EUR 4,00 Allianz Invest AT Allianz PIMCO Mortgage (T) JA EUR 3,50 Allianz Invest IE Allianz China Fund JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz China Fund USD JA USD 5,00 D Allianz Invest LU Allianz Emerging Europe A (EUR) JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz EuropaVision JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz Global Emerging Markets Equity A EUR-Ant. JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz Korea Fund JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allianz Korea Fund USD JA USD 5,00 D Allianz Invest LU Allianz RCM Oriental Income AT EUR JA EUR 5,00 Allianz Invest IE Allianz US Equity - A JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz RCM Renminbi Currency A USD JA USD 2,00 Allianz Invest LU Allianz RCM Renminbi Currency A (H2-EUR) JA EUR 2,00 Allianz Invest DE Allianz Aktien Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Biotechnologie JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Bondspezial A JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Bondspezial AT JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit BRIC Stars A EUR JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Concentra JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit CORPORATE BOND EUROPA HiYield A - ausschütt JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz Energie JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Euro Bond Total Return A JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz Euro Protekt Dynamik III JA EUR 4,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Euro Renten K JA EUR 2,00 D

4 Allianz Invest DE Allianz-dit EURO RENTENFONDS JA EUR 2,50 D Allianz Invest DE Allianz Euroaktien JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit EUROPAZINS JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit FLEXI-RENTENFONDS JA EUR 3,50 D Allianz Invest DE Allianz Vermögensbildung Deutschland JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Fonds Schweiz JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE JA EUR 3,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit GLOBAL BOND HIGH GRADE AT JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Industria JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Interglobal JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit INTERNATIONALER RENTENFONDS JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE Allianz Fonds JAPAN JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Deep Value Europe JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit MOBIL-FONDS JA EUR 2,00 D Allianz Invest DE Allianz Telemedia JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz NEBENWERTE DEUTSCHLAND JA EUR 5,00 D Allianz Invest IE Allian Japan Smaller Companies JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Rohstofffonds JA EUR 5,00 D Allianz Invest LU Allianz-dit Small Cap Europa (A) JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Informationstechnologie JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit VALUE GLOBAL JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit Vermoegensbildung Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Vermögesbildung Global JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Wachstum Euroland JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz Wachstum Europa JA EUR 5,00 D Allianz Invest DE Allianz-dit-Allianz Rentenfonds JA EUR 2,50 D Allianz Invest LU Allianz-ditCORPORATE BOND EUROPA A - ausschütt JA EUR 3,00 D Allianz Invest DE KAPITAL PLUS JA EUR 3,00 D AmpegaGerling DE000A0MY070 Globald Funds Minimum Varianz AMI JA EUR 5,00 AmpegaGerling DE000A0EAFX1 Top Trend AMI P JA EUR 5,00 D Amundi LU Amundi Euro Inflation Bond Cap JA EUR 4,50 D Amundi LU Amundi Euro High Yield Bond C Cap JA EUR 4,50 D Amundi LU Amundi Dynarbitrage Volatility Cap JA EUR 4,50 Amundi LU Amundi Dynarbitrage Equities JA EUR 4,50 Amundi LU Amundi Funds Brazil C JA USD 4,50 D Amundi LU Amundi Greater China Cap JA USD 4,50 D Amundi LU Amundi Latin America Equities Cap JA USD 4,50 D Amundi LU Amundi Volatility Euro Equities Cap JA EUR 4,50 Amundi LU Amundi Volatility World Equities JA USD 4,50 Amundi LU SGAM Money Market EUR A JA EUR 5,00 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE JA EUR 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY EURO SELECT JA EUR 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH JA USD 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET JA JPY 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US MULTI STRATEGIES JA EUR 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY US CONCENTRATED CORE JA EUR 4,50 D Amundi LU AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES JA EUR 4,50 D APM AT0000A07HE7 APM Gold & Resources Fund JA EUR 5,00 AXA IE AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D

5 AXA IE AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Global Small Cap Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA JPY 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan SC Alpha Fund B EUR (ab 10.Sept. wieder geöffnet) JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA IE AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B JA EUR 4,50 D AXA LU AXA WF Emerging Europ Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Euro Credit Plus A JA EUR 5,50 AXA LU AXA WF Euro Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF European Opportunities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF European Small Cap Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Framlington American Growth A EUR (T) JA EUR 5,50 AXA LU AXA WF Glbl High Yield Bonds A(H)-D EUR JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Global Inflation Bonds A Cap EUR JA EUR 3,00 D AXA LU AXA WF Italian Equities A JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Optimal Income T JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Framlington Talents A (T) JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Swiss Equities A JA CHF 5,50 D AXA LU AXA WF Talents Brick A T JA EUR 5,50 D AXA LU AXA Euro 7-10 (T) JA EUR 5,50 AXA LU AXA WF Aedificandi (T) JA EUR 5,50 D AXA LU AXA WF Aedificandi (T) Global JA EUR 5,50 Axxion LU AD-VANEMICS ETF-DACHFONDS - Tranche V EUR 5,00 D Axxion LU Multi-Axxion InCapital Taurus JA EUR 5,00 Axxion LU smart-invest - Superfonds AR B JA EUR 5,26 Axxion LU smart-invest - Helios AR B JA EUR 5,26 D Axxion LU Dual Return - Vision Microfinance T JA EUR 3,00 Axxion LU Dual Return - Vision Microfinance P (T) JA EUR 5,00 Baloise Fund LU BFI EuroStock (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Euity Fund (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Activ (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Progress (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Dynamic (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI EuroBond (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Capital Protect (EUR) JA EUR 5,00 D Baloise Fund LU BFI Capital Protect PLUS (EUR) JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT0000A0NCN2 AB Key Select (T) JA EUR 3,50 Bankhaus Gutmann AT Asien Portfolio JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Aktienfonds JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT0000A037V0 Gutmann CEE Portfolio JA EUR 6,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Anleihefonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Europa-Portfolio JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT Gutmann Internationaler Anleihefonds JA EUR 3,00 D Bankhaus Gutmann AT0000A0CG05 Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds T JA EUR 2,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT0000A05DD2 Gutmann Real Assets Portfolio JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT Gutmann US-Portfolio JA EUR 4,00 D Bankhaus Gutmann AT Gutmann Vorsorgefonds JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT Infra Plus Portfolio JA EUR 5,00 Bankhaus Gutmann AT Nippon Portfolio JA JPY 3,00 D

6 Bankhaus Gutmann AT Nouvelle Europe II JA EUR 3,00 Bankhaus Gutmann AT U.S. Special Equity JA USD 3,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar A JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Dollar T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Euro A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Bond Euro T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Optinvest EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Emerging Markets B JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Equities America USD T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Equities Europe EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Equities Horizon USD T JA USD 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection - Asia JA USD 5,00 Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection JA EUR 5,00 Banque de Luxembourg LU BL Fund Selection - Equities JA EUR 5,00 Banque de Luxembourg LU BL Global 30 A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global 30 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global 50 A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global 50 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global 75 T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Bond EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Equities EUR T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible A JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Global Flexible T JA EUR 5,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar A JA USD 2,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Dollar T JA USD 2,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro A JA EUR 2,00 D Banque de Luxembourg LU BL Short Term Euro T JA EUR 2,00 D Banque de Luxembourg LU BLGlobal 75 A JA EUR 5,00 D Bantleon LU Bantleon Return PT JA EUR 2,50 Bantleon LU Bantleon Yield PT JA EUR 2,50 Bantleon LU Bantleon Opportunities S PT JA EUR 3,00 Bantleon LU Bantleon Opportunities L PT JA EUR 3,50 Baring IE Baring Asia Growth Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Asia Growth Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Australia Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Australia Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Eastern Europe Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Eastern Europe Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring Eastern Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Emerging Opportunities Fund (A) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring Europe Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Europe Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring Europe Select Trust (A) JA GBP 5,00 D Baring GB Baring Europe Select Trust (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring European Growth Trust (A) JA GBP 5,00 D Baring GB Baring German Growth Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring GB Baring German Growth Trust (T) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Global Emerging Mkts Fund (A) JA GBP 5,00 D

7 Baring IE Baring Global Resources Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Global Resources Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring High Yield Bond Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring High Yield Bond Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring High Yield Bond Fund Hedged (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Hong Kong China Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Hong Kong China Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring International Bond Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring International Bond Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring GB Baring Korea Trust (T) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring Latin America Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Latin America Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Leading Sectors Fund (A) JA GBP 5,00 D Baring IE Baring North America Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring North America Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring IE Baring Pacific Fund (A) JA USD 5,00 D Baring IE Baring Pacific Fund (A) JA EUR 5,00 D Baring LU Baring Russia Fund A USD (T) 5.000,- NEIN USD 5,00 D Baring IE Baring US Plus Bond Fund (A) JA USD 5,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A03KV4 BAWAG P.S.K. Absolute Return Mix JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0A5L0 BAWAG P.S.K. Asien Dynamik Stock T JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Bluw Chip JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Canadian Bond JA CAD 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Dollar Cash JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Euro Cash JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Stock JA EUR 4,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A0B273 BAWAG P.S.K. Europa Dividende Plus T JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock T JA EUR 3,00 D BAWAG P.S.K. AT0000A06NP3 BAWAG P.S.K. OptiADJUST Kapitalgarant II JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Securo Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mündel Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Euro Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global High Yield Bond JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global Bond JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. JaPAN Asien Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Konservativ JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Ausgewogen JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Mix Dynamisch JA EUR 3,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Europa Blue Chip Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Amerika Blue Chip Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0FM79 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Rent JA EUR 2,50 BAWAG P.S.K. AT0000A06Q31 BAWAG P.S.K. Öko Sozial Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A09V98 BAWAG P.S.K. True Rock JA EUR 2,00 BAWAG P.S.K. AT0000A016J9 Going Public Equity Fund JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A05TF3 Österreich Plus JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A05TK3 OptiRendite JA EUR 0,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0DH37 Strategy Return T JA EUR 5,00 BAWAG P.S.K. AT Supernova Vermögensverwaltungsfonds T JA EUR 5,25 BAWAG P.S.K. AT BAWAG P.S.K. Global Stock JA EUR 4,00 BAWAG P.S.K. AT0000A0EA74 Zins Trend T JA EUR 2,50

8 Bellevue LU BB African Opportunities B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Biotech B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Entrepreneur Europe B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB European Opportunities B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Medtech B EUR JA EUR 5,00 Bellevue LU BB Silk Road Opportunities B EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Asian Dragon Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF China Fund A2 EUR-H JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Continental European Flex A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Europe Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Europe Fund A2 (T) / USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Markets Bond Hedged A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Markets Equity Inc A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF Emerging Markets Fund A (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Emerging Markets Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Euro Bond A2 EUR (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Euro Corporate Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BSF European Credit Strategies Fund H2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Euro-Markets A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Europe Enhanced Equity Yield A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Equity Income Fund A2 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF European Equity Income A4 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF European Focus A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Growth Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Opportunities Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF European Value Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Fixed Income Gbl Opp Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund Hedge A (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund Hedge A4 (T) JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Global Allocation Hedged A2 AUD JA AUD 5,00 D BlackRock LU BGF Global Allocation Fund A2 CHF JA CHF 5,00 D BlackRock LU BGF Global Corporate Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Dynamic Equity Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Gbl Enhanced Eq Yield A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Gbl Enhanced Eq Yield Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Equity Income Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Global Equity Income Hedged A2 EUR JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF Global Government Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global High Yield Bond A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Gbl Inflation Linked Bd Hdg A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Opportunities A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global Opportunities Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Global SmallCap A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Global SmallCap Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF India A2 (T) USD JA USD 5,00 D

9 BlackRock LU BGF India A2 (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Fund A EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Fund Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Small & MidCap Opps A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Opportunities Fund A2 USD (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Opportunities Fund A2 JPY (T) JA JPY 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Small & MidCap Opp Hdgd A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Value A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Japan Value Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Latin American Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Latin American Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BSF Latin American Opportunities A2 ab nach Softclosing 2011 wieder zeichenbar!ja EUR 5,00 D BlackRock LU BSF Latin American Opport Fund A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond A4 USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Loc.Em.Markets Short Duration BF A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Local Emg Mkts Shrt Dur Bd Hd A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF New Energy Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF New Energy Fund A2 (T) JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Pacific Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF Pacific Equity A (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF Reserve A2 EUR (T) JA EUR 0,00 BlackRock LU BGF Flexible Multi-Asset A2 EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF United Kingdom A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF United Kingdom Fund A2 (T) JA GBP 5,00 D BlackRock LU BGF US Basic Value A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Basic Value Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Basic Value Fund Hdg A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Flexible Equity Fund A2 (T) JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Flexible Equity A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Flexible Equity Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF US Government Mortgage Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Growth Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Growth A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF US Opportunities Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF US Small & MidCap Opps A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF USD High Yield Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Agriculture Fund A2 EUR Hedged JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Bond Hedged A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Energy Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Energy Fund A (T) / EUR -H JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF World Energy Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Financials A (T) EUR JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Financials Fund A2 (T) / USD JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Gold Hedged A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Gold Fund A2 CHF Hedged JA CHF 5,00 D BlackRock LU BGF World Healthscience A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Income Class A2 JA EUR 5,00 D

10 BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 JA EUR 5,00 D BlackRock LU BGF World Mining Hedged A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BGF World Mining Fund A2 CHF Hedged JA CHF 5,00 BlackRock LU BGF World Resources Equity Income A2 USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF World Resources EQ Income A4G USD JA USD 5,00 BlackRock LU BGF World Technology Fund A2 JA USD 5,00 D BlackRock LU BSF European Absolute Return Strategies A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BSF European Opps Extension Strategies A2 JA EUR 5,00 BlackRock LU BSF European Opportunities Abs. Ret. A2 JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 World Commodities JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Active Click Euro JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Conv. Bond Best Sel. Europe JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA USD 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bd Best Sel.Wld Emerg. JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Convertible Bond Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Convertible Bond World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Currencies World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond World Em. Local H-EUR (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond World High Yield C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond Euro Long Term C (T) (mind. 1 Stk.!) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Bond USD C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging C JA USD 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Energy (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-japan (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Best Selection World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Energy (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Green Future JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Euro (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Finance (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Finance (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Health Care (A) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Germany C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity China (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA Growth C JA USD 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Materials(T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Materials C JA EUR 5,25 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-japan (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equ. Europe Healthcare (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Healthcare (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Russia C JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap (T) JA USD 5,00 D

11 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Technology (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Technology (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Telecom (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Turkey (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity USA (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Utilities (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Equity World Emerging (T) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Green Tigers (T) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 OBAM Equity World (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Opportunities World JA EUR 5,00 BNP Paribas LU BNP Paribas L1 Real Estate Sec. Europe (T) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Conv.Bond C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity Australia C (classic) JA AUD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity Brazil CAP (classic) JA USD 5,00 BNP Paribas LU Parvest Equity BRIC D (classic) JA USD 5,00 BNP Paribas LU Parvest Equity Europe Converging C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bd World Emerging C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU BNP L1 Bond World Emerging JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond Euro Inflat-Lkd C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equ. Eur. Small Cap C ( classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity High Dividend Europe C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Eq. Euro. Mid Cap C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equ. Eur. Value C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Flex Bd Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Sust. Bd. Eur. Corp. C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Conv. Bd. Europe C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity India C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest World Bond C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Japan C JA JPY 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity Japan (Cl.H EUR) JA JPY 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Short Term Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Step 80 World Emerging EUR EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest-Step 90 Euro C (classic) JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity Latin America C JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity UK C (classic) JA GBP 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond USD C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bond USA High Yield C (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity USA Mid Cap C (classic H) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Abs. Return World Currency 10 C JA EUR 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity USA (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Equity World (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest Bd Wld Infl.-Lkd (classic) JA EUR 5,00 BNP Paribas LU Parvest Eq. Wld Tech.Inn. (classic) JA USD 5,00 D BNP Paribas LU Parvest World Agriculture (classic) EUR JA EUR 5,00 BNP Paribas LU Parvest World Agriculture (classic) USD JA USD 5,00 CAIAC LI Censeo Bewegt (T)/EUR JA EUR 5,00 CAIAC LI Censeo Moderat (T)/EUR JA EUR 5,00 CAIAC LI SystemFund I NEIN EUR 5,00

12 Callander Managers LU Callander Fund-Asset C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-Central Europe C1 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-China Universe C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C2 JA EUR 4,00 D Callander Managers LU Callander Fund-Japan New Growth C1 JA JPY 4,00 D Carl Spängler AT0000ACUMO3 Acumo JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond 1-3 y JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond 3-5 y JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT0000A05HL6 Spängler Quality Growth Global JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000A0FW10 Invest in the Best JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler IQAM Equity US JA USD 5,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Short Term Euro A JA EUR 0,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Short Term Euro T JA EUR 0,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Equity Europe JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT Spängler Quality Growth Europe JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT Spängler Equity Emerging Markets JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000A09K42 Spängler Global Macro Trust JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler Quality Growth US JA USD 5,00 D Carl Spängler AT Spängler MedTrust JA EUR 5,00 Carl Spängler AT Spängler Quality Growth Pacific JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT Spängler Pensionskassen Trust JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Balanced Protect 95 JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT Spängler Seilern Global Trust T JA EUR 3,00 D Carl Spängler AT Spängler Bond Corporate JA EUR 3,50 D Carl Spängler AT0000A0V3W7 Spängler Bond Non-Financial Corporates JA EUR 3,50 Carl Spängler AT Spängler Bond High Yield JA EUR 3,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond USD FlexD JA USD 3,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond EUR Spezial A JA EUR 2,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Bond EUR FlexD JA EUR 2,50 D Carl Spängler AT Spängler IQAM SparTrust M A JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM SparTrust M T JA EUR 2,00 D Carl Spängler AT Spängler IQAM Equity Select Global JA EUR 5,00 D Carl Spängler AT0000A04UL2 Spängler Strategic Commodity Fund (T) JA EUR 5,00 Carl Spängler AT0000A0BKU5 Spänger IQAM Equity ETF Global (RT) CSP JA EUR 5,00 D Carmignac Gestion LU Carmignac Commodities A EUR acc JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Emergents A EUR acc JA EUR 4,00 Carmignac Gestion LU Carmignac Emerging Patrimoine A EUR acc JA EUR 4,00 Carmignac Gestion LU Carmignac Grande Europe A EUR acc JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Patrimoine A EUR acc JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Investissement A EUR acc JA EUR 4,00 Carmignac Gestion FR Carmignac Sécurité A EUR acc JA EUR 1,00 Charlemagne Capital IE00B04R3968 Magna Turkey Fund A JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B0TB5201 Magna Africa Fund A JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3Q7LD52 Magna Eastern European Fund R JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3RZ9J04 Magna Global Emerging Markets Fund R JA EUR 5,00 D Charlemagne Capital IE00B3QHJ640 Magna Latin American Fund R JA EUR 5,00 D CIIM AG LI CIIM European Stock Portfolio JA EUR 5,00 Comgest FR MAGELLAN D JA EUR 3,25 D Comgest FR COMGEST MONDE JA EUR 2,50 D Comgest IE COMGEST GROWTH AMERICA USD JA USD 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH EUROPE JA EUR 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH GREATER CHINA EUR JA EUR 4,00 D Comgest IE00B17MYK36 COMGEST GROWTH GREATER CHINA USD JA USD 4,00 D

13 Comgest IE00B03DF997 COMGEST GROWTH INDIA JA USD 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH JAPAN JA JPY 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH MID-CAPS EUROPE JA EUR 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS US$ THES. JA USD 4,00 D Comgest IE00B240WN62 COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS JA EUR 4,00 D Comgest IE COMGEST GROWTH WORLD JA USD 4,00 D Comgest IE00B16C1G93 COMGEST GROWTH ASIA EX JAPAN JA EUR 4,00 D Comgest IE00B1VC7227 COMGEST GROWTH GEM PROMISING COMPANIES JA EUR 4,00 Cominvest DE cominvest CONVEST 21 VL JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Fondak P JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Fondis JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Plusfonds JA EUR 5,00 D Cominvest LU ADIG Total Return Protect JA EUR 4,00 D Cominvest DE NÜRNBERGER cominvest A JA EUR 5,00 D Cominvest DE cominvest Adirenta JA EUR 3,00 D Cominvest DE cominvest Adireth JA EUR 3,00 D Cominvest DE cominvest Fondirent JA EUR 3,00 D Cominvest LU cominvest Short Term Plus P JA EUR 0,00 Cominvest LU ADIG Rent JA EUR 3,00 D Semper Constantia Privatbank AT Springer European Plus JA EUR 5,00 D Semper Constantia Privatbank AT0000A0M4L9 Alpin Global Trend (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0PS71 Terra (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT000bestof1 BEST OF TRENDS global return JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT SemperBond Austria (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT SemperBond Euro (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A05T05 Constantia Emerging Yield (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia European Property (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Global Property (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Portfolio Classic (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Portfolio Diversified (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT SemperReal Estate (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Special Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Short-Term Strategy (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT Constantia Vorsorge Aktien (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Fair Invest Balanced (A) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Fair Invest Balanced (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT E+S Erfolgs-Invest JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0LWQ7 Privat Consult Capital Care Fund JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury Global Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury China Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury Energie/Rohstoffe Equity (T) JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Tury Global Bond (T) JA EUR 3,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0K0H7 BCA A.Fondsstr. Chance JA EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0LXU7 CC Multistrategies Symphony NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT0000A0KQU3 CC Portfolio Fund NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Konservativ (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank European Property(T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank European Equity (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T) NEIN EUR 5,00 Semper Constantia Privatbank AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch (T) NEIN EUR 5,00 C-Quadrat AT C-QUADRAT APM Absolute Return T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 4,57

14 C-Quadrat AT C-QUADRAT APM Absolute Return A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 4,57 C-Quadrat AT ARIQON Multi Ausgew. JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON Global Mit. (T) JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON Konservativ JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON MultiAsset JA EUR 5,25 C-Quadrat AT ARIQON Trend JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT ARIQON Wachstum JA EUR 5,25 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Best Momentum T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Bond T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT0000A0UJH4 C-Quadrat ARTS TR Defensive fund of fund T JA EUR 5,00 C-Quadrat DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Tot. Ret. Flexible T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Special JA EUR 5,00 C-Quadrat AT C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge A ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00 C-Quadrat AT0000A02PE1 C-Quadrat ARTS Total Return Vorsorge T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 5,00 C-Quadrat AT0000A0CFM0 C-Quadrat Best Fonds Basic JA EUR 5,00 C-Quadrat AT C-Quadrat Best Fonds Strategy JA EUR 5,00 C-Quadrat AT C-Quadrat Active Balanced A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Balanced T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active European Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Bond A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Bond T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Conservativ A JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Conservativ T JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Growth Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat AT C-Quadrat Active Global Equity JA EUR 5,00 D C-Quadrat LU C-QUADRAT SMN Equity Trend Plus (T) JA EUR 5,00 C-Quadrat AT PFS International Dynamic Fund JA EUR 5,00 C-Quadrat LU Valorinvest Marktneutral NEIN EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Agriculture Euro R1C B JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum AIMhedge Index I2C JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Bonus R1C1 JA EUR 3,00 DB Platinum LU DB Platinum Branchen Stars R1C JA EUR 5,00 D DB Platinum LU DB Platinum Corporate Cash JA EUR 1,00 DB Platinum LU DP Platinum Commodity Euro JA EUR 5,00 D DB Platinum LU DB Platinum Croci Euro JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Croci Japan JA JPY 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Croci US JA USD 4,00 DB Platinum LU DB Platinum Croci Giants JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1C JA EUR 4,00 D DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Aktien Plus R1D JA EUR 4,00 DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Bond Portfolio R1C JA EUR 3,00 D DB Platinum LU DB Platinum Dynamic Bond Stabilität Plus R1C JA EUR 3,00 D DB Platinum LU DB Platinum Europa Gewinnstufen III R1C JA EUR 3,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-A JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Euro R1C-B JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci Japan R1C-B JA JPY 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV Croci US R1C-B JA USD 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1C JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1C-A JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV European Top STARS R1D JA EUR 5,00 DB Platinum LU DB Platinum IV RICI Index Fund R1C-E JA EUR 5,00

15 DB Platinum LU DB Platinum Sovereign Plus R1C JA EUR 3,00 DEKA DE DekaSpezial JA EUR 5,26 DEKA DE Deka-Technologie CF JA EUR 3,75 DEKA DE Sigma Plus Konservativ JA EUR 2,50 DEKA DE Sigma Plus Balanced JA EUR 2,50 DEKA DE Deka-Finanzwerte CF JA EUR 3,75 DEKA LU Deka-ConvergenceAktien CF JA EUR 3,75 DEKA LU Deka-Private Equity JA EUR 5,26 DEKA LU Deka-Commodities (I(T)) JA EUR 3,75 DEKA LU Deka-MiddleEast CF JA EUR 3,75 DEKA DE Deka-MegaTrends CF JA EUR 3,75 D DNB LU Carlson Fund - Asian Small Cap JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - China Century JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Navigator JA NOK 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Technology JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR Renewable Energy JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - India JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - Scandinavia JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR ECO Ab. Ret. EUR JA EUR 5,00 D DNB LU Carlson Fund - DnB NOR TMT Ab. Ret. EUR JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE Absolut P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE Alpha Global P JA EUR 4,00 D DJE Investment LU DJE Agrar & Ernährung P JA EUR 5,00 DJE Investment LU DJE - Asian High Dividend Inhaber-Anteile P JA EUR 5,00 DJE Investment LU DJE Dividende & Substanz P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE Gold & Ressourcen P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU DJE InterCash P JA EUR 1,00 D DJE Investment LU DJE Renten Global P JA EUR 2,00 D DJE Investment LU DJE Topic Pacific P JA EUR 5,00 D DJE Investment LU LuxTopic - Flex JA EUR 5,00 DJE Investment LU LuxTopic - Aktien Europa JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Deutschland Inhaber-Anteile JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Investments S.A. JA EUR 1,00 D DWS LU DWS Funds Performance Strategy JA EUR 4,00 D DWS DE DWS Akkumula (T) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS AKT.STRATEGIE DEUTSCHLAND JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Alpha Fonds (T) JA EUR 2,50 D DWS LU DWS Alpha Global (T) JA EUR 4,00 D DWS LU DWS Alpha Renten Global (T) JA EUR 2,00 D DWS DE DWS Astra-Fonds (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Concept - Kaldermorgen LC JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Convertibles (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Emerging Markets (A) JA EUR 0,00 D DWS LU DWS Eurorenta (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Eurovesta (A) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Finanzwerte (A) JA EUR 0,00 D DWS LU DWS Garant Top Dividende 2018 JA EUR 5,00 D DWS DE000DWS0W32 DWS Sachwerte JA EUR 5,00 DWS DE DWS Inrenta (A) JA EUR 2,50 D DWS DE DWS Inter-Renta (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Investa (A) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Lateinamerika (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Osteuropa (T) JA EUR 5,00 D

16 DWS LU DWS Performance Rainbow 2013 (T) JA EUR 4,00 D DWS DE DWS Provesta (A) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Re-Inrenta (T) JA EUR 2,50 D DWS DE DWS Rendite Spezial Fonds (A) JA EUR 3,00 D DWS DE DWS Ring-International A JA EUR 4,70 D DWS LU DWS Russia (T) JA EUR 5,00 D DWS DE DWS Technologiefonds (A) JA EUR 0,00 D DWS DE DWS Top 50 Asien (T) JA EUR 4,00 D DWS DE DWS Top Dividende (A) JA EUR 5,00 D DWS DE000DWS08P6 DWS TRC Top Dividende (A) JA EUR 5,00 DWS DE DWS Vermögensbildungsfonds I (A) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Vola Strategy (T) JA EUR 4,00 D DWS LU DWS Invest Africa LC EUR JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Climate Change LC (A) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Chinese Equities LC EUR (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Chinese Equities A2 EUR (T) JA USD 5,00 DWS LU DWS Invest Convertibles LC (T) JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest Euro-Gov Bonds LC (T) JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest European Dividend Plus LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest European Small/Mid Cap LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest European Equities LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Forex Strategy LC JA EUR 3,00 DWS LU DWS Invest Global Agribusiness LC (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Global Agribusiness A2 JA USD 5,00 DWS LU DWS Invest Global Equities LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Global Infrastructure LC JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Global Value LC (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Inflation Protect LC JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest Multi Asset Momentum LD JA EUR 4,00 D DWS LU DWS Invest Euro Bonds (Short) LC JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest New Resources LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest New Resources LD (A) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Top 50 Asia LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Top 50 Europe LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Top Dividend Premium LC (T) JA EUR 5,00 DWS LU DWS Invest Total Return Bonds LC (T) JA EUR 3,00 D DWS LU DW Invest Total Re. Flexible Inhaber Anteile LC JA EUR 4,00 DWS LU DWS Invest US Equities LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Alpha Strategy LC (T) JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Invest Alpha Opportunities JA EUR 3,00 DWS LU DWS Invest - Top 50 Asia LD JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest BRIC Plus A2 JA USD 5,00 D DWS LU DWS Invest BRIC Plus LC (T) JA EUR 5,00 D DWS LU DWS Invest Commodity Plus T JA EUR 4,00 D DWS LU DWS FlexProfit 80 JA EUR 5,00 D DWS LU DWS FlexProfit 85 JA EUR 4,00 D DWS LU DWS FlexProfit 90 JA EUR 3,00 D DWS LU DWS Flex Pension 2013 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension 2015 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension 2016 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2025 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2024 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2023 NEIN EUR 4,00 D

17 DWS LU DWS Flex Pension II 2022 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2021 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2020 NEIN EUR 4,00 D DWS LU DWS Flex Pension II 2019 NEIN EUR 4,00 D DWS DE DWS Biotech-Aktien Typ O (T) JA EUR 0,00 D DWS DE DWS Internationale Renten Typ O (T) JA EUR 0,00 D DWS DE000DWS0RZ8 DWS Timing Chance Vermögensmandat JA EUR 5,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Defensiv JA EUR 3,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Balance JA EUR 4,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Dynamik JA EUR 5,00 DWS LU DWS Vermögensmandat Protekt 80 JA EUR 5,00 DWS DE TOP 25 S JA EUR 5,00 DWS Austria AT DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds JA EUR 5,00 DWS Austria AT DWS (Austria) Zürich Aktien Select JA EUR 5,00 East Capital Asset SE East Capital Russian Fund (T) JA SEK 2,50 East Capital Asset SE East Capital Balkan Fund (T) JA SEK 2,50 East Capital Asset SE East Capital Baltic Fund (T) JA SEK 2,50 East Capital Asset LU East Capital Eastern European Fund EUR Class JA EUR 5,00 East Capital Asset SE East Capital Eastern European Fund (T) JA SEK 2,50 East Capital Asset SE East Capital Turkish Fund (T) JA SEK 2,50 Emcore AT EM Bond Global Convertibles JA EUR 3,00 D Emcore AT0000A02FF9 EMCore Convertible Bonds Japan JA EUR 3,00 Erste Immobilien KAG AT0000A08SG7 ERSTE IMMOBILIENFONDS - A JA EUR 3,50 Erste Immobilien KAG AT0000A08SH5 ERSTE IMMOBILIENFONDS - T JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT DELPHIN INVEST JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA ALTERNATIVE EMERGING MARKETS JA EUR 5,00 D Erste Sparinvest AT ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE (kein Sparplan möglich!) NEIN EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF AMERICA JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF EUROPE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF HEALTHCARE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA BEST OF WORLD JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A05HR3 ESPA BOND BRIK CORPORATE JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND COMBIRENT JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT0000A057C8 ESPA BOND CONVERTIBLE JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND DANUBIA JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR JA USD 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE JA USD 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND EMERGING-MARKETS JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-CORPORATE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EUROPE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-RENT JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT0000A001L7 ESPA BOND EURO-RESERVA JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-TREND JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND INTERNATIONAL JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND MORTGAGE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND SYSTEM JA EUR 2,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND USA-CORPORATE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND USA-HIGH YIELD JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND INFLATION-LINKED JA EUR 3,50

18 Erste Sparinvest AT ESPA BOND YEN JA EUR 2,00 D Erste Sparinvest AT ESPA CASH ASSET-BACKED JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA CASH CORPORATE-PLUS JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT ESPA LIQUID DOLLAR neuer Name ab ! JA EUR 1,00 Erste Sparinvest AT ESPA LIQUID DOLLAR neuer Name ab ! JA USD 1,00 Erste Sparinvest AT ESPA SHORT TERM EMERGING MARKETS neuer Name ab ! JA EUR 1,50 Erste Sparinvest AT ESPA CASH EURO JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT ESPA BOND EURO-MIDTERM JA EUR 1,50 D Erste Sparinvest AT0000A0EU62 ESPA CASH EURO-MUENDEL T ( 14 KMU-FörderungsG) JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA CASH EURO-PLUS JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT ESPA CASH FORINT JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA CASH SYSTEM-PLUS JA EUR 0,75 D Erste Sparinvest AT0000A02PV5 ESPA GARANT BRIC JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A08QV0 ESPA GARANT Commodities JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO BOND JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO CREATIVE JA EUR 3,50 D Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19 JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA PORTFOLIO TARGET JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A043W6 ESPA PORTFOLIO TARGET 4 JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A0CHA1 ESPA PORTFOLIO TARGET 7 JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA PRO INVEST JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A09R60 ESPA PRO MIX T JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA PROTECT NEW EUROPE JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT BOND JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT0000A054M4 ESPA SELECT BOND DYNAMIC JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT CASH JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT INVEST JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT MED JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT ESPA SELECT STOCK JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A08TF7 ESPA STOCK Agriculture T JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK AMERICA JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK AMERICA JA USD 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A05S71 ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTUR JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A06QK7 ESPA STOCK Adriatic T JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A03MW8 ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK BIOTEC JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK BRIC JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A01VS1 ESPA STOCK COMMODITIES JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT0000A0H2Q9 ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND T JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-EMERGING JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK EUROPE-VALUE JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK FINANCE JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK GLOBAL JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK ISTANBUL JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK JAPAN JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A04GB2 ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A04D20 ESPA STOCK NEW CONSUMER JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A009G0 ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK PHARMA JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT0000A0NUL8 ESPA STOCK RISING MARKETS JA EUR 4,00

19 Erste Sparinvest AT ESPA STOCK TECHNO JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT ESPA STOCK VIENNA JA EUR 3,00 D Erste Sparinvest AT ESPA VINIS BOND JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT0000A03969 ESPA VINIS CASH JA EUR 0,75 Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK AUSTRIA JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK EUROPE JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT ESPA VINIS STOCK GLOBAL JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT0000A0G256 ESPA VINIS Microfinance T NEIN EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/03 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/04 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/05 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE CLASSIC/06 JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE GOLD/03 JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA VORSORGE GOLD/03/02 JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A054H4 ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT ESPA WWF STOCK UMWELT JA EUR 4,00 D Erste Sparinvest AT INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT PIZ BUIN GLOBAL JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT PRO INVEST AKTIV JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT PRO INVEST PLUS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT0000A011X1 S WALDVIERTEL BOND JA EUR 3,00 Erste Sparinvest AT0000A062X4 Salus Alpha Equity Hedged JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A0BJZ6 Salus Alpha Directional Markets (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A08QJ5 Salus Alpha Managed Futures (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A0D618 Salus Alpha Multi Style (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT0000A0GYZ4 Salus Alpha RN Special Situations (T) JA EUR 5,55 Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE BOND AUSTRIA JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY JA EUR 3,00 D Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT SELECT AKTIEN-DACHFONDS JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE alternative JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT0000A04LC0 TOP STRATEGIE bond JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE classic JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT TOP STRATEGIE dynamic JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds I JA EUR 2,50 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds II JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds III JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds IV JA EUR 3,50 Erste Sparinvest AT TOP-Fonds V JA EUR 4,00 Erste Sparinvest AT WE TOP DYNAMIC JA EUR 5,00 Erste Sparinvest AT WILDER KAISER JA EUR 4,50 D F&C Management LU F&C HVB-Stiftungsfonds A acc JA EUR 5,00 Fidelity LU America Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU America Fund G (A) EUR JA EUR 5,25 D Fidelity LU America Fund USD (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Amer. Growth USD (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Asean Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Asean Fund (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Asia Pacific Prop. Reg. Shares A (EUR) JA EUR 5,25 Fidelity LU Asia Pacific Prop. Reg. Shares T (EUR) JA EUR 5,25 Fidelity LU Asian High Yield (T) EUR JA EUR 5,25 D

20 Fidelity LU Asian High Yield (T) USD JA USD 5,25 Fidelity LU Asian Special Situations Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Asian Special Situations Fund A (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Australia Dollar Currency Fund JA AUD 0,00 D Fidelity LU Australia Fund G (A) JA AUD 5,25 D Fidelity LU Australia Fund G (T) JA AUD 5,25 Fidelity LU China Focus Fund Acc (EUR) JA EUR 5,25 Fidelity LU China Focus USD JA USD 5,25 D Fidelity LU China Consumer Fund A Acc EUR JA EUR 5,25 Fidelity LU China RMB Bond Fund A ACC Euro JA EUR 5,25 Fidelity LU Global Consumer Industries Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU EMEA Fund A Dis USD (A) JA USD 5,25 Fidelity LU EMEA Fund A Dis EUR (A) JA EUR 5,25 Fidelity LU EMEA Fund A Acc EUR (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU EMEA Fund A Acc USD (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Emerging Asia A acc EUR JA EUR 5,25 D Fidelity LU Emerging Markets Debt Fund EUR JA EUR 5,25 D Fidelity LU Emerging Markets Debt Fund USD JA USD 5,25 D Fidelity LU Emerging Markets Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Emerging Markets Fund Acc (T) JA USD 5,25 Fidelity LU Eur.High Yield Fd Reg.Shares A JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Balanced Fd. Reg.Shares A JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Balanced Fd. Reg.Shares T JA EUR 5,25 Fidelity LU Euro Blue Chip Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Euro Blue Chip Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Bond Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Euro Bond Fund JA EUR 5,25 D Fidelity LU Euro Cash A JA EUR 0,00 D Fidelity LU Euro Cash T JA EUR 0,00 Fidelity LU EURO STOXX 50 Fund G (A) JA EUR 0,00 D Fidelity LU European Aggressive Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Aggressive Fund G (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Fund JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Growth Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European High Yield (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Larger Companies Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Larger Companies Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Smaller Companies Fund Acc (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Dynamich Growth Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU European Dynamich Growth Fund (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU European Smaller Companies Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2015 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2020 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 EO JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Financial Services Fund (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU Global Strategic Bond Fund A (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Fidelity Growth&Income Fd (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU FPS Global Growth Fund G (A) JA USD 5,25 D Fidelity LU Growth Fund A (T) JA EUR 5,25 Fidelity LU Growth & Income Fund Acc JA USD 5,25 Fidelity LU FPS Growth Fund G (A) JA EUR 5,25 D Fidelity LU FPS Moderate Growth Fund G (A) JA EUR 5,25 D