Abrechnung der Bewirtschaftungskosten Währung: EURO ReNr.: 991B

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1 Haufe-Lexware Real Estate AG Service & Support Görlitzer Straße 14, Schloß Holte-Stukenbrock Tel: Fax: Internet: Frau Eve Montag Staumühler Straße Hövelmond Abrechnung der Bewirtschaftungskosten Währung: EURO ReNr.: 991B Objekt: Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 1 Ihr Ausgaben Kostenart GesKost. Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Anteil Allgemeinstrom 800,00 Miteigentumsanteile 250/ ,00 Frischwasser 200,00 Wasser gesamt 20/132 30,30 Kabelgebühren 500,00 Einheit 1/4 125,00 Kanal-Gebühren 800,00 Wasser gesamt 20/ ,21 Müllbeseitigung 950,00 Personen 2/10 190,00 Straßenreinigung 500,00 Miteigentumsanteile 250/ ,00 Versicherung Gebäude 1.000,00 Miteigentumsanteile 250/ ,00 Versicherung Haftpflicht 800,00 Miteigentumsanteile 250/ ,00 Winterdienst 400,00 Miteigentumsanteile 250/ ,00 lt. interner HK.Abrechnung 5.050,00 Heizkosten intern 1.252,78 Summe umlagefähige Konten , ,29 Verwalter-Vergütung 1.200,00 Einheit 1/4 300,00 Summe nicht umlagefähige Konten 1.200,00 300,00 Summe einzelabrechnungsrelevanter Ausgaben , ,29 Instandhaltungsrücklage (einzelabrechnungsneutral, da Entnahme aus der Rücklage) Kapitalertragsteuer Rücklagen 22,50 5,62 Solidaritäts-Zuschlag Rücklage 1,24 0,31 Summe einzelabrechungs neutraler Ausgaben 23,74 5,93 Summe ,74

2 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 2 Ihr Einnahmen Gesamt Ihr Anteil Geleistete Betriebskosten ,33 tatsächlich gezahlt 3.048,33 Geleistete Heizkosten 0,00 tatsächlich gezahlt 0,00 Summe Vorauszahlungen , ,33 Instandhaltungsrücklage (einzelabrechnungsneutral, da Zuführung zur Rücklage) Ist-Zuführung lt. Wirtschaftsplan 1.991,67 491,67 Zinsertrag Rücklagen 90,00 22,50 Summe einzelabrechungs neutraler Einnahmen Summe , ,67 514,17 Ermittlung der Abrechnungspitze Vereinbarte Betriebskostenvorauszahlung 3.100,00 Vereinbarte Heizkostenvorauszahlung 0,00 Ausgaben 2.894,29 Einnahmen (ohne Vorauszahlungen) 0,00 Abrechnungsspitze (Sollzahlung - Anteil BK) 205,71 Ergebnisermittlung Gesamt Ihr Anteil Einnahmen , ,33 Ausgaben , ,29 Jahresgesamtergebnis 2.206,26 Ihre Überzahlung 154,04 darin enthaltene einzelabrechnungsneutrale Positionen ,93 Jahresgesamtüberzahlung 148,33

3 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 3 Ihr Entwicklung der Instandhaltungsrücklage Konto-Nr.: Eingezahlter Rücklagenbestand Miteigentumsanteile 250/1000 Ist Soll Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil Anfangsbestand zum ,00 375, ,00 375,00 Zuführung lt Wirtschaftsplan 1.991,67 491, ,00 500,00 Zinsertrag Rücklagen 90,00 22,50 90,00 22,50 Gesamtzuführungen 2.081,67 514, ,00 522,50 Kapitalertragsteuer Rücklagen 22,50 5,62 22,50 5,62 Solidaritäts-Zuschlag Rücklage 1,24 0,31 1,24 0,31 Gesamtentnahmen 23,74 5,93 23,74 5,93 Endbestand zum ,93 883, ,26 891,57 Fehlbetrag gesamt 8,33 Ihr Nachzahlungsbetrag 8,33 Ergebniszusammenstellung Ihr Überzahlungsbetrag, auf die Beiträge zu den Kosten und Lasten 154,04 Ihr Nachzahlungsbetrag auf die Instandhaltungsrücklage 8,33 Ihr Gesamtüberzahlungsbetrag Guthaben 145,71 Das Guthaben wird innerhalb von 7 Tagen nach Beschlussfassung der Eigentümerversammlung und Ablauf der vier- wöchigen Einspruchsfrist auf das von Ihnen angegebene Konto des Inhabers Eve Montag, Kontonummer , BLZ des Instiuts Testbank erstattet.

4 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 4 Ihr Kontenentwicklung Bank-Anfangsbestand ,00 Ausgaben Einnahmen Summe Eigentümervorauszahlungen ,00 Sonstige Einnahmen Abgrenzungskonten Bestandskonten Außerordentl. Aufwands/Ertragskonten Umlagekosten über Bank/Finanzkonten ,00 Rücklagen RA 1.991,67 Ausgaben gegenüber Finanzkonten Kostenkonten ohne Umverteilung Ausgaben Forderungen Ausgaben Verbindlichkeiten Ausgaben Verrechnungskonten Ergebnis Summen , ,00 Saldo 148,33 Bank-Endbestand ,33 Zusätzliche Kontoauszüge Konto-Nr.: Kontobezeichnung: Sparbuch Datum Buchungstext Beleg-Nr. Gegenkonto Soll-Saldo Haben-Saldo Rücklagenzuführung , Soli , KESt , Zinsen ,00 Umsatz 2.081,67 23,74 Saldo am: ,00 Saldo am: ,93

5 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 5 Ihr Anlage "Beiträge und Rückstände der Wohnungseigentümer hinsichtlich Zahlungen zur Instandhaltungsrücklage" Soll-Zuführung lt. Wirtschaftsplan: Umlageart: 2.000,00 EUR Miteigentumsanteile Zuführung Verteilerschlüssel Soll Ist Rückstand Montag, Eve 250/ ,00 491,67 8,33 Dienstag, Renate 250/ ,00 500,00 0,00 Mittwoch, Manfred 250/ ,00 500,00 0,00 Donnerstag, Egon 250/ ,00 500,00 0,00 Gesamt 1000/ , ,67 8,33

6 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 6 Ihr Legende Personenzahl Anzahl Einheit Name, Vorname Bewohnerzeitraum Tage Personen Personentage 001 Montag, Eve ,0000 2, Dienstag, Renate ,0000 2, Mittwoch, Manfred ,0000 2, Donnerstag, Egon ,0000 4,0000 Summe Gesamtanteil 10,0000 Hinweis: Der Einzelumlageschlüssel Personentage wird berechnet durch die erfasste Personenanzahl, multipliziert mit dem Bewohnzeitraum in Tagen und ist gekoppelt mit dem Gesamtabrechnungszeitraum. Beispiel: Anzahl Personen = 1; Bewohnzeitraum in Tagen = 183; Gesamtabrechnungszeitraum in Tagen 365 => 1 x 183 : 365 = 0,5013 Personentage. Nachkommastellen in der Anzahl Personen ergeben sich aus einer wechselnden Personenzahl im Abrechnungszeitraum, ohne dass das Eigentums- oder Mietverhältnis gewechselt wurde (kein Einzug/Auszug). Zählerstände Wärmemengenzähler Stand alt vom: Stand neu vom: Alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Neu 30,000 0,000 0,000 0,000 Verbr. 30,000 0,000 0,000 0,000 Ges. 30,000 Kaltwasserzähler Stand alt vom: - Stand neu vom: Alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Neu 15,000 0,000 0,000 0,000 Verbr. 15,000 0,000 0,000 0,000 Ges. 15,000 Warmwasserzähler Stand alt vom: - Stand neu vom: Alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Neu 5,000 0,000 0,000 0,000 Verbr. 5,000 0,000 0,000 0,000 Ges. 5,000

7 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 7 Ihr Vermögensstatus Einnahmen und Ausgaben (Stand: ) Soll Haben Angeforderte Eigentümervorauszahlungen ,00 Rückstände auf Eigentümerkonten 60,00 Überzahlung auf Eigentümerkonten 0,00 Sonstige Einnahmen 0,00 Umlagekosten ,00 Rücklagenzuführung lt. Beschluss 2.000,00 Überdeckung 140,00 Konten Soll Haben Bankkonten 148,33 Rücklagen (Anlagekonten/Sparkonten) 3.557,93 Rücklagen (Passivkonten/Rücklagenbestand) ausstehend 8,33 Rücklagen (Passivkonten/Rücklagenbestand) 3.557,93 Finanzkonten 0,00 Bestandskonten 0,00 Verbindlichkeiten 0,00 Abgrenzungskonten 0,00 Außerordentl. Aufwands/Ertragskonten 0,00 Verrechnungskonten 0,00 Angeforderte Eigentümervorauszahlungen ,00 Forderungen 0,00 Rückstände auf Eigentümerkonten 60,00 Überzahlung auf Eigentümerkonten 0,00 Sonstige Einnahmen 0,00 Umlagekosten ,00 Rücklagenzuführung lt. Beschluss 2.000,00 Summe , ,26 Abrechnungsbeträge Saldo bis Soll Haben Unterdeckung 0,00 Überdeckung 0,00 Salden für Bankkonto 1 Konto-Nr.: Kontobezeichnung: Bankkonto 1 Soll Haben Saldo bis ,00 Saldo bis ,33

8 Haufe-Lexware Real Estate AG Service & Support Görlitzer Straße 14, Schloß Holte-Stukenbrock Tel: Fax: Internet: Frau Eve Montag Staumühler Straße Hövelmond Objekt: Einheit, Bezeichnung, Lage: Ihr 001, Laden 1, EG Ausweis der haushaltsnahen Dienstleistungen Haushaltsnahe Dienstleistung durch Firmen (Rechnung) - Handwerkerleistungen Kontobezeichnung Arbeitskosten gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Ihr Anteil ** Umlagefähige Konten ** Kabelgebühren 400,00 Einheit 1/4 100,00 Straßenreinigung 360,00 Miteigentumsanteile 250/ ,00 Summe umlagefähige Konten 190,00 Summe Ihr Anteil in EUR 190,00

9 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 2 Ihr Kontoauszug für Debitorenkonto Konto-Nr.: Kontobezeichnung: Montag Eve Datum Buchungstext Beleg-Nr. Gegenkonto Soll-Saldo Haben-Saldo Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Soll BK Montag , Vorauszahlung Hausgeld , Soll BK Montag , Zahlung ,00 Umsatz 3.600, ,00 Saldo am: ,00 Saldo am: ,00 Erstellt mit Haufe HausverwaltungsManagement pro 2011 SP2

10 Haufe-Lexware Real Estate AG Service & Support Görlitzer Straße 14, Schloß Holte-Stukenbrock Tel: Fax: Internet: Frau Eve Montag Staumühler Straße Hövelmond Heizkostenabrechnung Währung: EURO ReNr.: 991H Objekt: Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 1 Ihr Kostenaufstellung Menge in m³/l/kwh/kg Betrag Heizungs-Verbrauch , ,00 Schornsteinfeger 300,00 Heizungs-Wartung 250,00 Heizungsstrom 500,00 Summe 5.050,00 Davon entfallen auf Heizung 4.943,95 Davon entfallen auf Warmwasser 106,05 Verteilung der Heizkosten Betrag m² Betrag/m² Ihre m² Ihr Anteil m²-fläche: 30% 1.483,19 760,00 1, ,00 370,80 Betrag Einheiten Betrag/Einh. Ihre Einh. Ihr Anteil Einheiten: 70% 3.460,76 120,00 28, ,00 865,19 Summe 4.943, ,99 Verteilung der Warmwasserkosten Betrag beh. Fläche m² Betrag/m² Ihre m² Ihr Anteil m²-fläche beh.: 30% 31,82 760,00 0, ,00 7,95 Betrag Einheiten m³ Betrag/Einh. Ihre Einh. m³ Ihr Anteil Einheiten: 70% 74,23 42,00 1, ,00 8,84 Summe 106,05 16,79

11 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 2 Ihr Erläuterung - Heizkostenformel: oder Kilogramm nach der Formel: Der Brennstoffverbrauch der zentralen Warmwasserversorgungsanlage (B) ist in Litern, Kubikmetern Q=2,5 V (tw- 10) Q B = Hi B = Brennstoffeinheiten für Warmwasser Q = kwh-bedarf für Warmwasser zu errechnen. Dabei sind die Werte des gemessenen Volumens des verbrauchten Warmwassers (V) in Kubikmetern, die gemessene oder geschätzte mittleretemperatur des Warmwassers (tw) in Grad Celsius und der Heizwert des verbrauchten Brennstoffes (Hi) in Kilowattstunden (kwh) je Liter zugrunde zu legen. Q-Wert 5.250,000 Hi-Wert 10,000 Mittlere Wassertemperatur 60,00 C Ihr Kostenanteil für Heizung in EURO 1.235,99 Ihr Kostenanteil für Warmwasser in EURO 16,79 Gesamtbetrag 1.252,78