Zahlungsaufteilung Währung: EURO Abrechnung der Bewirtschaftungskosten ReNr.: 999B

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1 Sachbearbeiterin Frau Mustermann Bergisch Gladbacher Str. 821, Köln Tel: Fax: Internet: Frau A. Mustermann Musterstr Musterhausen Zahlungsaufteilung Währung: EURO Ermittlung der zu verteilenden Eigentümerzahlungen: Ihre tatsächlichen Zahlungen im Abrechnungszeitraum : 5.000,00 Damit werden vom Vorjahresrückstand (ohne Rücklagendifferenzen) beglichen: 777,40 Ergibt: 4.222,60 Der ermittelte Wert verteilt sich in der anschließenden Abrechnung wie folgt: Geleistete Betriebskosten: 2.389,12 Geleistete Heizkosten: 1.433,48 Effektive Rücklagenzuführung zum Konto einschließlich Vorjahresdifferenz: 400,00 Summe: 4.222,60 Abrechnung der Bewirtschaftungskosten ReNr.: 999B Objekt: Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 1 Ausgaben Konto Gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Anteil Hausmeister-Vergütung Uml ,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Hausreinigung 1.500,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Gartenarbeiten 1.000,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Winterdienst 650,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Niederschlagswasser 300,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Allgemeinstrom 210,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Kabelgebühren 170,00 Einheit 1/5 34,00 Müllbeseitigung 350,00 Personen 2/10 70,00 Straßenreinigung 45,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Aufzugswartung 800,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00

2 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 2 Konto Gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Anteil Gebäudeversicherung 350,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Haftpflichtversicherung 50,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Heizkosten lt. Ables 6.500,00 Heizkosten extern 1.300/ ,00 Summe umlagefähige Konten , ,00 Aufzugsreparaturen 1.000,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Rechts- u. Beratungskosten 200,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Bankgebühren 90,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Lfd. Instandhaltung 750,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Verwalter-Vergütung Wohnung 1.000,00 Einheit 1/5 200,00 Verwalter-Vergütung Garagen 90,00 Einheit 1/5 18,00 Summe nicht umlagef. Konten 3.130,00 626,00 Summe einzelabrechnungsrelevanter Ausgaben , ,00 Instandhaltungsrücklage (einzelabrechnungsneutral, da Entnahme aus der Rücklage) Zinsabschlagsteuer 12,00 2,40 Solidaritäts-Zuschlag 0,04 0,01 Treppenhausrenovierung über RL 7.500, ,00 Summe einzelabrechungs neutraler Ausgaben Summe , , ,41 Einnahmen Konto Gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Anteil Geleistete Betriebskostenvorausz ,28 tatsächlich gezahlt 2.389,12 Geleistete Heizkostenvorauszahlg ,32 tatsächlich gezahlt 1.433,48 Summe Vorauszahlungen 4.038, ,60 Instandhaltungsrücklage (einzelabrechnungsneutral, da Zuführung zur Rücklage) Ist-Zuführung zum Konto WEG-Kapital 2.000,00 400,00 Zinsertrag 25,00 5,00 Summe einzelabrechungs neutraler Einnahmen Summe 6.063, ,00 405,00

3 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 3 Ermittlung der Abrechnungspitze Vereinbarte Betriebskostenvorauszahlung 1.400,00 Vereinbarte Heizkostenvorauszahlung 840,00 Ausgaben 3.251,00 Einnahmen (ohne Vorauszahlungen) 0,00 Abrechnungsspitze (Sollzahlung - Anteil BK) ,00 Ergebnisermittlung Gesamt Ihr Anteil Einnahmen 6.063, ,60 Ausgaben , ,00 Jahresgesamtergebnis ,44 Ihre Überzahlung 571,60 darin enthaltene einzelabrechnungsneutrale Positionen 5.487,04 Jahresgesamtnachzahlung ,40 Entwicklung der Instandhaltungsrücklage Konto-Nr.: WEG-Kapital Miteigentumsanteile 200/1000 Ist Soll Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil Anfangsbestand zum , ,00 Zuführung 2.000,00 400, ,00 400,00 Zinsertrag 25,00 5,00 25,00 5,00 Gesamtzuführungen 2.025,00 405,00 Zinsabschlagsteuer 12,00 2,40 12,00 2,40 Solidaritäts-Zuschlag 0,04 0,01 0,04 0,01 Treppenhausrenovierung über RL 7.500, , , ,00 Gesamtentnahmen 7.512, ,41 Endbestand zum , ,59 ( Verteilt nach Miteigentumsanteile ) Fehlbetrag gesamt 0,00 Ihr Nachzahlungsbetrag 0,00

4 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 4 Ergebniszusammenstellung Ihr Überzahlungsbetrag, auf die Beiträge zu den Kosten und Lasten 571,60 Ihr Nachzahlungsbetrag auf die Instandhaltungsrücklage 0,00 Ihr Gesamtüberzahlungsbetrag Guthaben 571,60 Das Guthaben wird nach Beschlussfassung der Eigentümerversammlung fällig und zahlbar und wird Ihnen auf das von Ihnen angegebene Konto des Inhabers A. Mustermann, Kontonummer , BLZ des Instiuts Bank A erstattet.

5 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 5 Kontenentwicklung Bank-Anfangsbestand ,99 Ausgaben Einnahmen Summe Eigentümerzahlungen ,00 Sonstige Einnahmen Abgrenzungskonten Bestandskonten Außerordentl. Aufwands/Ertragskonten Umlagekosten ,00 Rücklagen RA 5.500,00 Ausgaben gegenüber Finanzkonten Kostenkonten ohne Umverteilung 300,00 Ausgaben Forderungen Ausgaben Verbindlichkeiten Ausgaben Verrechnungskonten Ergebnis Summen , ,00 Saldo 6.655,00 Bank-Endbestand ,99 Zusätzliche Kontoauszüge Konto-Nr.: Kontobezeichnung: Instandhaltung Datum Buchungstext Beleg-Nr. Gegenkonto Soll-Saldo Haben-Saldo Abrechnung 2011 Mustermann ,00 Umsatz 750,00 0,00 Saldo am: ,00 Saldo am: ,00 Konto-Nr.: Kontobezeichnung: Treppenhausrenovierung über RL Datum Buchungstext Beleg-Nr. Gegenkonto Soll-Saldo Haben-Saldo Erstattung aus RL Treppenhaussanierung , Abrechnung 2011 Mustermann ,00 Umsatz 7.500, ,00 Saldo am: ,00 Saldo am: ,00

6 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 6 Konto-Nr.: Kontobezeichnung: Bank Rücklagenkonto Datum Buchungstext Beleg-Nr. Gegenkonto Soll-Saldo Haben-Saldo Erstattung aus RL Treppenh , Zuführung RL , Soli , Zast , Zinsen ,00 Umsatz 2.025, ,04 Saldo am: ,00 Saldo am: ,04

7 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 7 Anlage "Beiträge und Rückstände der Eigentümer hinsichtlich Zahlungen zur Instandhaltungsrücklage" Soll-Zuführung lt. Wirtschaftsplan (Summe aller Eigentümeranteile): Umlageart: 2.000,00 EUR Miteigentumsanteile Zuführung Verteilerschlüssel Soll Ist Rückstand Mustermann, A. 200/ ,00 400,00 0,00 Mustermann, B. 200/ ,00 400,00 0,00 Mustermann, C. 200/ ,00 400,00 0,00 Mustermann, D. 200/ ,00 400,00 0,00 Mustermann, E. 200/ ,00 400,00 0,00 Gesamt 1000/ , ,00 0,00

8 Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Seite 8 Kontoauszug für Debitorenkonto Konto-Nr.: Kontobezeichnung: A.Mustermann Datum Buchungstext Beleg-Nr. Gegenkonto Soll-Saldo Haben-Saldo Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll RL Mustermann , Soll HK Mustermann , Soll BK Mustermann , Einzahlung ET ,00 Umsatz 2.640, ,00 Saldo am: ,40 Saldo am: ,60

9 Sachbearbeiterin Frau Mustermann Bergisch Gladbacher Str. 821, Köln Tel: Fax: Internet: Frau A. Mustermann Musterstr Musterhausen Objekt: Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, EG, Ausweis der haushaltsnahen Dienstleistungen Haushaltsnahe Dienstleistung durch Firmen (Rechnung) - Dienstleistungen Kontobezeichnung Arbeitskosten gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Ihr Anteil ** Umlagefähige Konten ** Hausmeister-Vergütung Uml ,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Hausreinigung 1.500,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Gartenarbeiten 1.000,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Winterdienst 650,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Heizungs-Verbrauch 250,00 Heizkosten extern 1.300/ ,00 Aufzugswartung 800,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Summe umlagefähige Konten 1.080,00 Summe Ihr Anteil in EUR 1.080,00 Haushaltsnahe Dienstleistung durch Firmen (Rechnung) - Handwerkerleistungen Kontobezeichnung Arbeitskosten gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Ihr Anteil ** Nicht umlagefähige Konten ** Aufzugsreparaturen 800,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Lfd. Instandhaltung 550,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Treppenhausrenovierung über RL 6.000,00 Miteigentumsanteile 200/ ,00 Summe nicht umlagefähige Konten 1.470,00 Summe Ihr Anteil in EUR 1.470,00 Erstellt mit Haufe HausverwaltungsManagement plus 2012 SP1

** Umlagerahige Konten **

** Umlagerahige Konten ** Viehrig Hausverwaltungs GmbH Am Mühlberg 37,64354 Reinheim Tel: 06J 62-93390 Fax: 06162-6020 Frau Abrechnung der Bewirtschaftungskosten Währung: EURO ReNr.: 023BOl.006001207 06.10.2008 Objekt: Grundbuch-Nr.

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