Musterportfolio: FondsMusterDepot dynamisch

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1 Ausdruck vom Seite 1 von 5 Risikoklassifizierung: renditeorientiert Währung: EUR Beginndatum: Kostenmodell: nach Volumen Volumen Kosten pro Jahr: 1,000 % Mindestkosten pro Jahr: 0,00 EUR Max. Kosten pro Jahr: ohne Begrenzung EUR Kurzinfo: Der Anlagehorizont beginnt ab 6 Jahre. Die Zielrendite liegt bei dieser Strategie bei 6 bis 7% und der maximale Anteil in Aktienfonds beträgt 70%. Die Lösung für dynamische Anleger, die eine höhere Schwankungsbreite in Kauf nehmen können. Portfolio-Zusammensetzung, 15,0 % hausinvest 15,0 % grundbesitz global RC Templeton Grow th (Euro) A acc Pioneer U.S. Pioneer A ND Nordea European Value BP EUR M&G Global Dividend A FvS SICAV Multiple Opportunities R DWS Top Dividende LD 5,0 % DWS Deutschland LC 5,0 % Allianz Strategiefonds Wachstum kum. Wertentwicklung: 87% zum (auf EUR-Basis, seit ) 200,0 % 190,0 % 180,0 % 170,0 % 160,0 % 150,0 % 140,0 % 130,0 % 120,0 % 1 90,0 % Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum * seit 1 Monat: -1,03 % * seit Jahresbeginn: 2,16 % seit : 11,67 % seit n: 4,25 % seit n: 7,41 % seit n: 9,44 % seit n: seit 1n: seit n: (* = Veränderung im jew. Zeitraum) Volatilität und Volatil. Sharpe seit : seit n: seit n: seit n: 4,67 % 9,54 % 8,95 % 7,68 % 2,47 0,43 0,81 1,19

2 Ausdruck vom Seite 2 von 5 Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis) 16,0 % 14,0 % 12,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis * im Jahr 2017: 2,16 % im Jahr 2016: 7,65 % im Jahr 2015: 6,85 % im Jahr 2014: 10,47 % im Jahr 2013: 14,21 % im Jahr 2012: 11,38 % im Jahr 2011: -0,57 % im Jahr 2010: 13,90 % * im Jahr 2009: 2,0 % 0,0 % -2,0 % (* = Jahr nicht vollständig) Portfoliostruktur nach Fonds-Währungen, Euro Portfoliostruktur nach Anlagekategorien, 30,0 % Immobilienfonds/Welt 30,0 % Aktienfonds International 15,0 % Mischfonds primär Aktien/Welt Aktienfonds Nordamerika Aktienfonds Europa 5,0 % Aktienfonds Deutschland Portfoliostruktur nach Wertpapieren, 56,9 % Aktien 23,2 % Immobilien 1,6 % Renten 1,1 % Edelmetalle 12,1 % Bankguthaben 5,1 % w eitere Anteile

3 Ausdruck vom Seite 3 von 5 Portfoliostruktur nach Branchen, 5,0 % Gesundheitsw esen 4,2 % Informationstechnologie 3,4 % Energie 2,5 % Hauptverbrauchsgüter 2,4 % Industrie 2,2 % Telekommunikationsdienste 2,2 % IT 1,9 % Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 % Finanzdienstleistungen 1,7 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,7 % Finanzdienstleister 1,7 % Konsum, nicht zyklisch 1,6 % Finanzsektor 1,6 % Grundstoffe 1,6 % Pharma/Life Science 1,5 % Basiskonsumgüter 1,4 % Banken 1,3 % Konsum, zyklisch Portfoliostruktur nach Ländern, 33,0 % USA 11,0 % Deutschland 9,4 % Großbritannien 4,4 % Frankreich 3,6 % Japan 3,3 % Schw eiz 2,2 % Niederlande 2,1 % Dänemark 2,0 % Europa, sonstige 1,8 % Kanada 1,7 % Korea, Republik (Südkorea) 1,7 % Italien 1,5 % Schw eden 1,2 % China 0,9 % Australien 0,7 % Österreich 0,6 % Polen 0,5 % Ungarn Portfoliostruktur nach Währungen, 14,5 % US-Dollar 9,4 % Euro 2,2 % Britisches Pfund 1,7 % Schw eizer Franken 1,3 % Dänische Krone 1,2 % Schw edische Krone 0,7 % Japanischer Yen 0,5 % Kanadischer Dollar 0,5 % Norw egische Krone 0,4 % Taiw an-dollar 0,1 % Koreanischer Won 11,6 % Bankguthaben 55,8 % w eitere Anteile Portfoliostrukturen basieren auf Fondsinformationen mit Stand vom

4 Ausdruck vom Seite 4 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR 1 Portfolio -1,03 % 2,16 % 11,67 % 4,25 % 7,41 % 9,44 % 4,67 % 8,95 % 7,68 % 2,47 0,81 1,19 Allianz Strategiefonds Wachstum 5,0 % 5,2 % DWS Deutschland LC DWS Top Dividende LD -1,48 % 0,61 % 11,61 % 2,89 % 8,26 % 11,17 % 4,63 % 6,45 % 10,66 % 9,27 % 5,0 % 7,2 % -2,28 % 10,82 % 35,41 % 9,71 % 11,57 % 18,38 % 8,76 % 10,79 % 7,15 % 10,54 % 18,12 % 15,64 % 11,4 % -2,34 % 1,65 % 5,04 % 6,33 % 10,24 % 10,92 % 5,90 % 5,71 % 10,05 % 9,15 % FvS SICAV Multiple Opportunities R A0M430 1,78 0,76 1,17 3,35 0,63 1,16 0,86 1,00 1,16 10,8 % -1,66 % 2,55 % 5,76 % 5,27 % 8,21 % 9,24 % 5,68 % 9,76 % 8,49 % 1,00 0,82 1,05 1 grundbesitz global RC 0,25 % 1,17 % 1,74 % 2,14 % 2,04 % 1,87 % 2,57 % 3,38 % hausinvest M&G Global Dividend A Nordea European Value BP EUR 0,17 % 0,96 % 1,85 % 2,08 % 2,40 % 2,39 % 3,20 % 3,28 % 3,80 % 0,06 % 0,61 % 18,12 % 3,86 % 6,64 % 9,92 % -2,43 % 4,92 % 19,38 % 2,38 % 6,88 % 10,96 % 2,98 % 6,51 % 6,68 % Pioneer U.S. Pioneer A ND A0Q ,0 % 9,4 % 0,41 % 0,67 % 0,72 % 3,86 2,76 2,13 15,0 % 9,7 % 0,42 % 0,40 % 0,40 % 4,07 5,45 5,10 11,6 % 7,46 % 13,80 % 12,16 % 2,41 0,47 0,79 10,8 % 6,91 % 12,20 % 10,70 % 2,78 0,55 0,99 13,0 % -0,58 % 0,12 % 11,37 % 6,01 % 12,77 % 14,04 % 5,81 % 4,63 % 9,63 % 12,41 % 10,95 % 1,17 1,02 1,25

5 Ausdruck vom Seite 5 von 5 Statistik der Portfoliowerte: Stichtag: , Basis: EUR Templeton Growth (Euro) A acc ,9 % 1-0,34 % 1,28 % 18,38 % 2,63 % 6,42 % 11,72 % 2,99 % 4,16 % 6,90 % 13,06 % 11,13 % 2,65 0,48 1,02 Alle angegebenen Zahlen zur Wertentw icklung sind ohne Berücksichtigung von Emissionsgebühren und bei Wiederanlage sämtlicher Ausschüttungen berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Die Berechung des Sharpe Ratio beruht auf den zugehörigen Zahlen der Wertentw icklung und der Volatilität.