Die Sauren Dachfonds im Überblick

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1 Moderne Multi-Asset-Dachfonds (Anteilklasse 3F) ISIN LU LU LU Anteilklassenwährung Euro Euro Euro Verwendung der Erträge 2 Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung (fix 3 % p. a.) 25 % (somit 15 % Teilfreistellung für 25 % (somit 15 % Teilfreistellung für Ausgabeaufschlag 3 % 3 % 3 % Fondsmanagementvergütung 4 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,35 % p. a. 0,35 % p. a. 0,35 % p. a. 25 % (somit 15 % Teilfreistellung für Verwaltungsvergütung 5 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. Anlegerinformationen 6 Einschätzung der Vertriebsstelle 7 Focus Focus (Anteilklasse X) Die Ausgabe der Anteile dieser Anteilklasse wurde eingestellt. ISIN LU LU LU Anteilklassenwährung CHF (währungsgesichert) Euro Euro Verwendung der Erträge 2 Ausschüttung Thesaurierung Thesaurierung Ausgabeaufschlag 3 % 3 % 5 % Fondsmanagementvergütung 4 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,35 % p. a. 0,55 % p. a. 0,70 % p. a. Verwaltungsvergütung 5 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. Anlegerinformationen 6 Einschätzung der Vertriebsstelle 7 steuerpflichtigen positiven Ertrag auszuschütten. Bei der Anteilklasse 3F hingegen erfolgt der Hinweis "Ausschüttung (fix 3 % p. a.)", da unabhängig von den Erträgen und der Wertentwicklung jeweils fix 3 % des Nettoinventarwertes des Geschäftsjahresendes der Anteilklasse ausgeschüttet werden. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig 4 Der hier ausgewiesene Prozentsatz der Fondsmanagementvergütung beinhaltet auch die Vergütung für den Anlageberater. 5 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen. 6 Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe Wesentliche Anlegerinformationen/KIID). Dieser Risikoindikator beruht auf historischen 7 Die Risikoklasseneinschätzung der Vertriebsstelle ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil des Verkaufsprospektes und dem Risiko- und Ertragsprofil der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht e

2 Moderne Multi-Asset-Dachfonds (Anteilklasse B) ISIN LU LU LU Anteilklassenwährung Euro Euro Euro Verwendung der Erträge 2 Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausgabeaufschlag 5 % 5 % 0 % Fondsmanagementvergütung 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. 0,75 % p. a. Verwaltungsvergütung 4 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. Anlegerinformationen 5 Einschätzung der Vertriebsstelle 6 Focus Ausgewogener vermögensverwaltender ISIN LU LU Anteilklassenwährung CHF (währungsgesichert) Euro Verwendung der Erträge 2 Ausschüttung Thesaurierung Ausgabeaufschlag 5 % 5 % Fondsmanagementvergütung 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,45 % p. a. 0,65 % p. a. Verwaltungsvergütung 4 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. Performance Fee keine keine Mindestanlage keine keine Anlegerinformationen 5 Einschätzung der Vertriebsstelle 6 4 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen. (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht e

3 Moderne Multi-Asset-Dachfonds Stable Stable (Anteilklasse B) Stable Dachfonds, weltweit überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Renten-, Multi- Strategy- und Dachfonds, weltweit überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Renten-, Multi- Strategy- und ISIN LU LU LU Anteilklassenwährung Euro Euro Euro Verwendung der Erträge 2 Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung für für Ausgabeaufschlag 5 % 5 % 0 % Fondsmanagementvergütung 0,65 % p. a. 0,65 % p. a. 0,65 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,55 % p. a. 0,55 % p. a. 0,85 % p. a. Verwaltungsvergütung 4 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. Anlegerinformationen 5 Einschätzung der Vertriebsstelle 6 /wachstumsorientiert /wachstumsorientiert Dachfonds, weltweit überwiegend in Aktienfonds und untergeordnet in Renten-, Multi- Strategy- und für /wachstumsorientiert Sauren Emerging Markets Sauren Emerging Markets Auf alle bedeutenden Anlageklassen der Schwellenländer ausgerichteter Dachfonds, in Aktien-, Anleihen- und Absolute- Return-Fonds der Schwellenländer ISIN LU LU Auf alle bedeutenden Anlageklassen der Schwellenländer ausgerichteter Dachfonds, in Aktien-, Anleihen- und Absolute- Return-Fonds der Schwellenländer Anteilklassenwährung Euro CHF (währungsgesichert) Verwendung der Erträge 2 Ausschüttung Ausschüttung Ausgabeaufschlag 5 % 5 % Fondsmanagementvergütung 0,55 % p. a. 0,55 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,65 % p. a. 0,65 % p. a. Verwaltungsvergütung 4 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. Performance Fee keine keine Mindestanlage keine keine Anlegerinformationen 5 Einschätzung der Vertriebsstelle 6 /wachstumsorientiert /wachstumsorientiert 4 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen. (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht e

4 Aktienorientierte Dachfonds (Anteilklasse B) Sauren Select Global Focus ISIN LU LU LU LU Anteilklassenwährung Euro Euro Euro Euro Verwendung der Erträge 2 Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Thesaurierung Mindestkapitalbeteiligungsquote 3 für für für Ausgabeaufschlag 5 % 5 % 0 % 5 % Fondsmanagementvergütung 0,75 % p. a. 0,75 % p. a. 0,75 % p. a. 0,70 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. 0,95 % p. a. 0,70 % p. a. für Verwaltungsvergütung 4 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. keine keine Risiko- und Ertragsprofil i. S. der Wesent. Anlegerinformationen 5 Einschätzung der Vertriebsstelle 6 wachstumsorientiert wachstumsorientiert wachstumsorientiert wachstumsorientiert Opportunities Spezialitäten-Dachfonds, spekulativ, überwiegend in Fonds für Marktsegmente mit hohen Marktineffizienzen (z. B. Schwellenländer und Nebenwerte) ISIN Anteilklassenwährung Verwendung der Erträge 2 Mindestkapitalbeteiligungsquote 3 LU Euro Ausgabeaufschlag 5 % Thesaurierung Fondsmanagementvergütung 1,00 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,45 % p. a. für Verwaltungsvergütung 4 bis zu 0,09 % p. a. Performance Fee Mindestanlage keine keine Risiko- und Ertragsprofil i. S. der Wesent. Anlegerinformationen 5 7 von 7 Einschätzung der Vertriebsstelle 6 spekulativ 4 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen. (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.

5 Absolute-Return-Dachfonds Sauren Absolute Return Sauren Absolute Return Sauren Absolute Return ISIN LU LU LU Anteilklassenwährung Euro Euro CHF (währungsgesichert) Verwendung der Erträge 2 Thesaurierung Ausschüttung Ausschüttung Ausgabeaufschlag 3 % 3 % 3 % Fondsmanagementvergütung 4 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. 0,50 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. 0,45 % p. a. Verwaltungsvergütung 5 bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. bis zu 0,09 % p. a. Anlegerinformationen 6 Einschätzung der Vertriebsstelle 7 Sauren Stable Absolute Return ISIN Anteilklassenwährung Verwendung der Erträge 2 LU Euro Ausgabeaufschlag 2 % Thesaurierung Fondsmanagementvergütung 4 0,45 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,45 % p. a. Verwaltungsvergütung 5 bis zu 0,09 % p. a. Performance Fee keine Mindestanlage keine Anlegerinformationen 6 Einschätzung der Vertriebsstelle 7 4 Der hier ausgewiesene Prozentsatz der Fondsmanagementvergütung beinhaltet auch die Vergütung für den Anlageberater. 5 Aus der Vergütung werden die Leistungen der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsstelle sowie der Verwahrstelle beglichen. 6 Beim Risiko- und Ertragsprofil handelt es sich um eine auf Basis von Volatilitäten ermittelte Kennzahl (siehe Wesentliche Anlegerinformationen/KIID). Dieser Risikoindikator beruht auf historischen 7 Die Risikoklasseneinschätzung der Vertriebsstelle ist nicht gleichbedeutend mit dem Risikoprofil des Verkaufsprospektes und dem Risiko- und Ertragsprofil der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko. Zum Beispiel muss der aus Euro-Sicht e

6 Absolute-Return-Dachfonds (dynamisch) und Dach-Hedgefonds Sauren Dynamic Absolute Return Sauren Dynamic Absolute Return (Anteilklasse I) Dynamischer Return-Konzept, konzentrierte Anlage im Absolute-Return-Bereich Dynamischer Return-Konzept, konzentrierte Anlage im Absolute-Return-Bereich ISIN DE000A1WZ3Z8 DE000A1WZ306 Anteilklassenwährung Euro Euro Verwendung der Erträge 2 Ausschüttung Ausschüttung 0 % 0 % Ausgabeaufschlag 3 % keiner Fondsmanagement- und Verwaltungsvergütung 0,80 % p. a. 1,05 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,55 % p. a. keine Verwahrstellenvergütung 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Performance Fee keine keine Mindestanlage keine 1 Mio. Euro Anlegerinformationen 4 Einschätzung der Vertriebsstelle 5 Hedgefonds Breit diversifizierter Dach-Hedgefonds, in Hedgefonds unterschiedlicher Anlagestile, Anlagestrategien und Anlageuniversen Hedgefonds (Anteilklasse I) Breit diversifizierter Dach-Hedgefonds, in Hedgefonds unterschiedlicher Anlagestile, Anlagestrategien und Anlageuniversen ISIN LU LU Anteilklassenwährung Euro Euro Verwendung der Erträge 2 Thesaurierung Ausschüttung 0 % 0 % Ausgabeaufschlag 5 % keiner Vergütung des Anlageberaters 1,00 % p. a. 1,00 % p. a. Vertriebsstellenvergütung 0,85 % p. a. keine Verwaltungsvergütung bis zu 0,125 % p. a. bis zu 0,125 % p. a. Verwahrstellenvergütung bis zu 0,07 % p. a. bis zu 0,07 % p. a. Performance Fee 4 15 % ab 3 % Wertzuwachs p. a. 15 % ab 3 % Wertzuwachs p. a. Mindestanlage keine 1 Mio. Euro Anlegerinformationen 5 Einschätzung der Vertriebsstelle 6 7 von 7 spekulativ 7 von 7 spekulativ Der Bundesminister der Finanzen warnt: Dieser Investmentfonds investiert in Hedgefonds, die keinen gesetzlichen Leverage- oder Risikobeschränkungen unterliegen. 4 Der Fondsmanager bzw. Anlageberater erhält eine erfolgsbezogene Zusatzvergütung ( Performance Fee ) für die über eine definierte Mindestperformance (Hurdle Rate) hinausgehende Wertentwicklung. Eine Wertminderung oder eine Wertentwicklung unterhalb der Mindestperformance (Hurdle Rate) muss in den folgenden Geschäftsjahren zunächst wieder aufgeholt werden, bevor eine Performance Fee anfallen kann (High Watermark Berechnung). Hinsichtlich der Einzelheiten zur Berechnungssystematik wird auf den Verkaufsprospekt verwiesen. (KIID) und erfolgt aus Sicht eines Investors, dessen Heimatwährung derjenigen der Anteilklasse entspricht. 1 steht für geringes und 7 für hohes Risiko.