ANAXIS INCOME ADVANTAGE
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- Stephanie Kalb
- vor 6 Jahren
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1 WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Anteilsklasse E1 ISIN FR Verwaltungsgesellschaft: ANAXIS ASSET MANAGEMENT ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Klassifizierung durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF): Anleihen. Anlageziel. Eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungskosten um 4% höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3-jähriger Laufzeit. Als Benchmark dient die während des laufenden Jahres (n) erzielte Wertentwicklung der deutschen Bundesanleihen, deren Fälligkeitsdatum so nah wie möglich am 31. Dezember des Jahres n+2 liegt. Strategie. Der Fonds wird aktiv nach freiem Ermessen gemanaged. Die Investitionsstrategie beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse privater Anleihen und auf den Aufbau einer diversifizierten Allokation nach Regionen wie auch nach Sektoren. Die Portfolio-Allokation kann sich je nach Marktverhältnissen, und dem wirtschaftlichen sowie finanziellen Umfeld verändern: Zinsen, Risikoprämie, Ausfallrisiko, Kapitalflüsse, Zentralbankpolitik, Konjunktur, Rohstoffpreise, politische Ereignisse, etc. Die Investitionsstrategie bevorzugt keine besonderen Regionen und gibt freie Wahl für Anlagen in entwickelten Ländern (Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Nordamerika, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland). Anlagen in Schwellenländer und anderen Märkten sind auf 49% beschränkt. Das Fondsmanagement bevorzugt Unternehmensanleihen. Der Anteil hochverzinslicher Unternehmensanleihen im Spekulative- Grade-Bereich kann 100 % des Vermögens entsprechen. Dennoch, kann ein Teil oder das gesamte Portfolio in privaten Anleihen der Kategorie Investment-Grade oder in Staatsanleihen investiert werden. Die Allokation wird je nach Einschätzung durch das Management-Team der Attraktivität der verschiedenen Kreditsegmenten gemacht. Der Anteil der Unternehmensanleihen ohne Rating ist auf 35% und der der Hochzinsstaatsanleihen auf 20% beschränkt. Die Bewertung und Auswahl der Titeln wird unabhängig von den Rating-Agentur durchgeführt. Der Fonds kann Termingeschäfte abschließen, um Währungsrisiken abzusichern oder um die Sensitivität des Fonds innerhalb einer Spanne von 0 bis 7 anzupassen. Das nach Absicherung verbleibende Währungsrisiko darf nicht 5% überschreiten. Der Fonds kann zudem bis zu 20% seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarkt- oder Anleihefonds (OGAW) anlegen. Bedingungen für die Zeichnung und Rücknahme. Der Nettoinventarwert wird täglich ermittelt. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bis 12:00 Uhr bei BNP Paribas Securities Services eingereicht werden, wo sie zentral bearbeitet werden. Die Ausführung erfolgt auf der Grundlage des Netto-Inventarwerts des darauffolgenden Tages, also zu einem bei Einreichung des Antrags unbekannten Preis. Ergebnisverwendung. Thesaurierung. Empfohlener Anlagehorizont. Der empfohlene Anlagehorizont ist 3 Jahre. Es ist dennoch kein Laufzeitfonds der mit einem definierten Anlagehorizont gemanaged wird. RISIKO- UND ERTRAGEPROFIL Niedrigeres Risiko Potenziell niedrigerer Ertrag Höheres Risiko Potenziell höherer Ertrag Das mittelhohe Risiko resultiert aus den Anlagen in Unternehmensanleihen (insbesondere solcher im Speculative- Grade-Bereich) sowie dem allgemeinen Zinsänderungsrisiko. Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar. Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Garantie für das ursprünglich investierte Kapital.
2 Wichtige Risiken, die nicht durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden Kreditrisiko: Risiko einer unvorhergesehenen Bonitätsverschlechterung oder des Ausfalls eines Emittenten, was zu einem Kursrückgang des betreffenden Wertpapiers, und in der Folge zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts und zur nicht Realisierung der Anlageziele führen kann. Risiken in Verbindung mit Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten kann das Zinsrisiko des Fonds höher sein als das Zinsrisiko der im Portfolio enthaltenen Anleihen und sonstigen Schuldtiteln. KOSTEN Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die betrieblichen Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag 2% Rücknahmeabschlag 1% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1.35% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Keine Gebühren Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten ausser die Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds, anfallen. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Kosten". Der Prospekt ist unter die Internetseite verfügbar. WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1,93% Die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten. Der Fonds wurde am 10. November 2016 aufgelegt. Die Referenzwährung des OGAW ist der Euro. Die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. PRAKTISCHE INFORMATIONEN Die Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services. Der letzte Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sowie weitere Informationen, liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft vor und können dort kostenlos angefordert werden. Die aktuellen Anteilpreise finden Sie von der Verwaltungsgesellschaft oder unter Je nach den für Sie maßgeblichen Steuervorschriften können etwaige Wertsteigerungen und Erträge aus Ihrer Anlage in dem Fonds besteuert werden. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds zu informieren. Anaxis Asset Management SAS kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Die Einzelheiten der aktualisierten Gebührenaufteilung sind auf erhältlich. Eine Papierversion ist kostenlos verfügbar. Informationen zum Vertrieb in Deutschland: Dieser Fonds ist in Deutschland durch die BaFin zugelassen. Die Zahl- und Informationsstelle ist die BNP Paribas Securities Services SCA, Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, D Frankfurt-am-Main. Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Anaxis Asset Management SAS ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. April 2018.
3 WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Anteilsklasse E2 ISIN FR Verwaltungsgesellschaft: ANAXIS ASSET MANAGEMENT ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Klassifizierung durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF): Anleihen. Anlageziel. Eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungskosten um 4% höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3-jähriger Laufzeit. Als Benchmark dient die während des laufenden Jahres (n) erzielte Wertentwicklung der deutschen Bundesanleihen, deren Fälligkeitsdatum so nah wie möglich am 31. Dezember des Jahres n+2 liegt. Strategie. Der Fonds wird aktiv nach freiem Ermessen gemanaged. Die Investitionsstrategie beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse privater Anleihen und auf den Aufbau einer diversifizierten Allokation nach Regionen wie auch nach Sektoren. Die Portfolio-Allokation kann sich je nach Marktverhältnissen, und dem wirtschaftlichen sowie finanziellen Umfeld verändern: Zinsen, Risikoprämie, Ausfallrisiko, Kapitalflüsse, Zentralbankpolitik, Konjunktur, Rohstoffpreise, politische Ereignisse, etc. Die Investitionsstrategie bevorzugt keine besonderen Regionen und gibt freie Wahl für Anlagen in entwickelten Ländern (Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Nordamerika, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland). Anlagen in Schwellenländer und anderen Märkten sind auf 49% beschränkt. Das Fondsmanagement bevorzugt Unternehmensanleihen. Der Anteil hochverzinslicher Unternehmensanleihen im Spekulative- Grade-Bereich kann 100 % des Vermögens entsprechen. Dennoch, kann ein Teil oder das gesamte Portfolio in privaten Anleihen der Kategorie Investment-Grade oder in Staatsanleihen investiert werden. Die Allokation wird je nach Einschätzung durch das Management-Team der Attraktivität der verschiedenen Kreditsegmenten gemacht. Der Anteil der Unternehmensanleihen ohne Rating ist auf 35% und der der Hochzinsstaatsanleihen auf 20% beschränkt. Die Bewertung und Auswahl der Titeln wird unabhängig von den Rating-Agentur durchgeführt. Der Fonds kann Termingeschäfte abschließen, um Währungsrisiken abzusichern oder um die Sensitivität des Fonds innerhalb einer Spanne von 0 bis 7 anzupassen. Das nach Absicherung verbleibende Währungsrisiko darf nicht 5% überschreiten. Der Fonds kann zudem bis zu 20% seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarkt- oder Anleihefonds (OGAW) anlegen. Bedingungen für die Zeichnung und Rücknahme. Der Nettoinventarwert wird täglich ermittelt. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bis 12:00 Uhr bei BNP Paribas Securities Services eingereicht werden, wo sie zentral bearbeitet werden. Die Ausführung erfolgt auf der Grundlage des Netto-Inventarwerts des darauffolgenden Tages, also zu einem bei Einreichung des Antrags unbekannten Preis. Ergebnisverwendung. Ausschüttung und/oder Thesaurierung. Empfohlener Anlagehorizont. Der empfohlene Anlagehorizont ist 3 Jahre. Es ist dennoch kein Laufzeitfonds der mit einem definierten Anlagehorizont gemanaged wird. RISIKO- UND ERTRAGEPROFIL Niedrigeres Risiko Potenziell niedrigerer Ertrag Höheres Risiko Potenziell höherer Ertrag Das mittelhohe Risiko resultiert aus den Anlagen in Unternehmensanleihen (insbesondere solcher im Speculative- Grade-Bereich) sowie dem allgemeinen Zinsänderungsrisiko. Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar. Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Garantie für das ursprünglich investierte Kapital.
4 Wichtige Risiken, die nicht durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden Kreditrisiko: Risiko einer unvorhergesehenen Bonitätsverschlechterung oder des Ausfalls eines Emittenten, was zu einem Kursrückgang des betreffenden Wertpapiers, und in der Folge zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts und zur nicht Realisierung der Anlageziele führen kann. Risiken in Verbindung mit Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten kann das Zinsrisiko des Fonds höher sein als das Zinsrisiko der im Portfolio enthaltenen Anleihen und sonstigen Schuldtiteln. KOSTEN Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die betrieblichen Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag 2% Rücknahmeabschlag 1% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 1.35% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Keine Gebühren Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten ausser die Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds, anfallen. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Kosten". Der Prospekt ist unter die Internetseite verfügbar. WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT Keine verfügbare Performance-Historie. Die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten. Der Fonds wurde am 10. November 2016 aufgelegt. Die Referenzwährung des OGAW ist der Euro. Die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. PRAKTISCHE INFORMATIONEN Die Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services. Der letzte Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sowie weitere Informationen, liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft vor und können dort kostenlos angefordert werden. Die aktuellen Anteilpreise finden Sie von der Verwaltungsgesellschaft oder unter Je nach den für Sie maßgeblichen Steuervorschriften können etwaige Wertsteigerungen und Erträge aus Ihrer Anlage in dem Fonds besteuert werden. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds zu informieren. Anaxis Asset Management SAS kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Die Einzelheiten der aktualisierten Gebührenaufteilung sind auf erhältlich. Eine Papierversion ist kostenlos verfügbar. Informationen zum Vertrieb in Deutschland: Dieser Fonds ist in Deutschland durch die BaFin zugelassen. Die Zahl- und Informationsstelle ist die BNP Paribas Securities Services SCA, Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, D Frankfurt-am-Main. Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Anaxis Asset Management SAS ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. April 2018.
5 WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Anteilsklasse I1 ISIN FR Verwaltungsgesellschaft: ANAXIS ASSET MANAGEMENT ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Klassifizierung durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF): Anleihen. Anlageziel. Eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungskosten um 4% höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3-jähriger Laufzeit. Als Benchmark dient die während des laufenden Jahres (n) erzielte Wertentwicklung der deutschen Bundesanleihen, deren Fälligkeitsdatum so nah wie möglich am 31. Dezember des Jahres n+2 liegt. Strategie. Der Fonds wird aktiv nach freiem Ermessen gemanaged. Die Investitionsstrategie beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse privater Anleihen und auf den Aufbau einer diversifizierten Allokation nach Regionen wie auch nach Sektoren. Die Portfolio-Allokation kann sich je nach Marktverhältnissen, und dem wirtschaftlichen sowie finanziellen Umfeld verändern: Zinsen, Risikoprämie, Ausfallrisiko, Kapitalflüsse, Zentralbankpolitik, Konjunktur, Rohstoffpreise, politische Ereignisse, etc. Die Investitionsstrategie bevorzugt keine besonderen Regionen und gibt freie Wahl für Anlagen in entwickelten Ländern (Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Nordamerika, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland). Anlagen in Schwellenländer und anderen Märkten sind auf 49% beschränkt. Das Fondsmanagement bevorzugt Unternehmensanleihen. Der Anteil hochverzinslicher Unternehmensanleihen im Spekulative- Grade-Bereich kann 100 % des Vermögens entsprechen. Dennoch, kann ein Teil oder das gesamte Portfolio in privaten Anleihen der Kategorie Investment-Grade oder in Staatsanleihen investiert werden. Die Allokation wird je nach Einschätzung durch das Management-Team der Attraktivität der verschiedenen Kreditsegmenten gemacht. Der Anteil der Unternehmensanleihen ohne Rating ist auf 35% und der der Hochzinsstaatsanleihen auf 20% beschränkt. Die Bewertung und Auswahl der Titeln wird unabhängig von den Rating-Agentur durchgeführt. Der Fonds kann Termingeschäfte abschließen, um Währungsrisiken abzusichern oder um die Sensitivität des Fonds innerhalb einer Spanne von 0 bis 7 anzupassen. Das nach Absicherung verbleibende Währungsrisiko darf nicht 5% überschreiten. Der Fonds kann zudem bis zu 20% seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarkt- oder Anleihefonds (OGAW) anlegen. Bedingungen für die Zeichnung und Rücknahme. Der Nettoinventarwert wird täglich ermittelt. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bis 12:00 Uhr bei BNP Paribas Securities Services eingereicht werden, wo sie zentral bearbeitet werden. Die Ausführung erfolgt auf der Grundlage des Netto-Inventarwerts des darauffolgenden Tages, also zu einem bei Einreichung des Antrags unbekannten Preis. Ergebnisverwendung. Thesaurierung. Empfohlener Anlagehorizont. Der empfohlene Anlagehorizont ist 3 Jahre. Es ist dennoch kein Laufzeitfonds der mit einem definierten Anlagehorizont gemanaged wird. RISIKO- UND ERTRAGEPROFIL Niedrigeres Risiko Potenziell niedrigerer Ertrag Höheres Risiko Potenziell höherer Ertrag Das mittelhohe Risiko resultiert aus den Anlagen in Unternehmensanleihen (insbesondere solcher im Speculative- Grade-Bereich) sowie dem allgemeinen Zinsänderungsrisiko. Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar. Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Garantie für das ursprünglich investierte Kapital.
6 Wichtige Risiken, die nicht durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden Kreditrisiko: Risiko einer unvorhergesehenen Bonitätsverschlechterung oder des Ausfalls eines Emittenten, was zu einem Kursrückgang des betreffenden Wertpapiers, und in der Folge zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts und zur nicht Realisierung der Anlageziele führen kann. Risiken in Verbindung mit Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten kann das Zinsrisiko des Fonds höher sein als das Zinsrisiko der im Portfolio enthaltenen Anleihen und sonstigen Schuldtiteln. KOSTEN Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die betrieblichen Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag 2% Rücknahmeabschlag 1% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 0.75% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Keine Gebühren Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten ausser die Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds, anfallen. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Kosten". Der Prospekt ist unter die Internetseite verfügbar. WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2,43% Die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten. Der Fonds wurde am 10. November 2016 aufgelegt. Die Referenzwährung des OGAW ist der Euro. Die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. PRAKTISCHE INFORMATIONEN Die Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services. Der letzte Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sowie weitere Informationen, liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft vor und können dort kostenlos angefordert werden. Die aktuellen Anteilpreise finden Sie von der Verwaltungsgesellschaft oder unter Je nach den für Sie maßgeblichen Steuervorschriften können etwaige Wertsteigerungen und Erträge aus Ihrer Anlage in dem Fonds besteuert werden. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds zu informieren. Anaxis Asset Management SAS kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Die Einzelheiten der aktualisierten Gebührenaufteilung sind auf erhältlich. Eine Papierversion ist kostenlos verfügbar. Informationen zum Vertrieb in Deutschland: Dieser Fonds ist in Deutschland durch die BaFin zugelassen. Die Zahl- und Informationsstelle ist die BNP Paribas Securities Services SCA, Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, D Frankfurt-am-Main. Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Anaxis Asset Management SAS ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. April 2018.
7 WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Anteilsklasse I2 ISIN FR Verwaltungsgesellschaft: ANAXIS ASSET MANAGEMENT ZIELE UND ANLAGEPOLITIK Klassifizierung durch die französische Finanzmarktaufsicht (AMF): Anleihen. Anlageziel. Eine Rendite zu erzielen, die nach Abzug der Verwaltungskosten um 4% höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3-jähriger Laufzeit. Als Benchmark dient die während des laufenden Jahres (n) erzielte Wertentwicklung der deutschen Bundesanleihen, deren Fälligkeitsdatum so nah wie möglich am 31. Dezember des Jahres n+2 liegt. Strategie. Der Fonds wird aktiv nach freiem Ermessen gemanaged. Die Investitionsstrategie beruht hauptsächlich auf eine gründliche fundamentale Analyse privater Anleihen und auf den Aufbau einer diversifizierten Allokation nach Regionen wie auch nach Sektoren. Die Portfolio-Allokation kann sich je nach Marktverhältnissen, und dem wirtschaftlichen sowie finanziellen Umfeld verändern: Zinsen, Risikoprämie, Ausfallrisiko, Kapitalflüsse, Zentralbankpolitik, Konjunktur, Rohstoffpreise, politische Ereignisse, etc. Die Investitionsstrategie bevorzugt keine besonderen Regionen und gibt freie Wahl für Anlagen in entwickelten Ländern (Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Nordamerika, Japan, Singapur, Australien, Neuseeland). Anlagen in Schwellenländer und anderen Märkten sind auf 49% beschränkt. Das Fondsmanagement bevorzugt Unternehmensanleihen. Der Anteil hochverzinslicher Unternehmensanleihen im Spekulative- Grade-Bereich kann 100 % des Vermögens entsprechen. Dennoch, kann ein Teil oder das gesamte Portfolio in privaten Anleihen der Kategorie Investment-Grade oder in Staatsanleihen investiert werden. Die Allokation wird je nach Einschätzung durch das Management-Team der Attraktivität der verschiedenen Kreditsegmenten gemacht. Der Anteil der Unternehmensanleihen ohne Rating ist auf 35% und der der Hochzinsstaatsanleihen auf 20% beschränkt. Die Bewertung und Auswahl der Titeln wird unabhängig von den Rating-Agentur durchgeführt. Der Fonds kann Termingeschäfte abschließen, um Währungsrisiken abzusichern oder um die Sensitivität des Fonds innerhalb einer Spanne von 0 bis 7 anzupassen. Das nach Absicherung verbleibende Währungsrisiko darf nicht 5% überschreiten. Der Fonds kann zudem bis zu 20% seines Nettovermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarkt- oder Anleihefonds (OGAW) anlegen. Bedingungen für die Zeichnung und Rücknahme. Der Nettoinventarwert wird täglich ermittelt. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge können bis 12:00 Uhr bei BNP Paribas Securities Services eingereicht werden, wo sie zentral bearbeitet werden. Die Ausführung erfolgt auf der Grundlage des Netto-Inventarwerts des darauffolgenden Tages, also zu einem bei Einreichung des Antrags unbekannten Preis. Ergebnisverwendung. Ausschüttung und/oder Thesaurierung. Empfohlener Anlagehorizont. Der empfohlene Anlagehorizont ist 3 Jahre. Es ist dennoch kein Laufzeitfonds der mit einem definierten Anlagehorizont gemanaged wird. RISIKO- UND ERTRAGEPROFIL Niedrigeres Risiko Potenziell niedrigerer Ertrag Höheres Risiko Potenziell höherer Ertrag Das mittelhohe Risiko resultiert aus den Anlagen in Unternehmensanleihen (insbesondere solcher im Speculative- Grade-Bereich) sowie dem allgemeinen Zinsänderungsrisiko. Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können. Die Risiko- und Ertragskategorie kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen und stellt keine Zielvorgabe oder Garantie dar. Die niedrigste Kategorie (d.h. Kategorie 1) kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Garantie für das ursprünglich investierte Kapital.
8 Wichtige Risiken, die nicht durch die Risiko- und Ertragskategorie abgedeckt werden Kreditrisiko: Risiko einer unvorhergesehenen Bonitätsverschlechterung oder des Ausfalls eines Emittenten, was zu einem Kursrückgang des betreffenden Wertpapiers, und in der Folge zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts und zur nicht Realisierung der Anlageziele führen kann. Risiken in Verbindung mit Derivaten: Durch den Einsatz von Derivaten kann das Zinsrisiko des Fonds höher sein als das Zinsrisiko der im Portfolio enthaltenen Anleihen und sonstigen Schuldtiteln. KOSTEN Die vom Anleger getragenen Kosten werden für die betrieblichen Kosten des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Ausgabeaufschlag 2% Rücknahmeabschlag 1% Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden Laufende Kosten 0.75% Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Keine Gebühren Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle. Die hier angegebenen laufenden Kosten sind eine Schätzung. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind (gegebenenfalls anfallende) Portfolio-Transaktionskosten ausser die Kosten, die beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds, anfallen. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Kosten". Der Prospekt ist unter die Internetseite verfügbar. WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT Keine verfügbare Performance-Historie. Die laufenden Kosten des Fonds sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit enthalten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind in der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht enthalten. Der Fonds wurde am 10. November 2016 aufgelegt. Die Referenzwährung des OGAW ist der Euro. Die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. PRAKTISCHE INFORMATIONEN Die Verwahrstelle ist BNP Paribas Securities Services. Der letzte Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, sowie weitere Informationen, liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft vor und können dort kostenlos angefordert werden. Die aktuellen Anteilpreise finden Sie von der Verwaltungsgesellschaft oder unter Je nach den für Sie maßgeblichen Steuervorschriften können etwaige Wertsteigerungen und Erträge aus Ihrer Anlage in dem Fonds besteuert werden. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds zu informieren. Anaxis Asset Management SAS kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. Die Einzelheiten der aktualisierten Gebührenaufteilung sind auf erhältlich. Eine Papierversion ist kostenlos verfügbar. Informationen zum Vertrieb in Deutschland: Dieser Fonds ist in Deutschland durch die BaFin zugelassen. Die Zahl- und Informationsstelle ist die BNP Paribas Securities Services SCA, Zweigniederlassung Frankfurt, Europa-Allee 12, D Frankfurt-am-Main. Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Anaxis Asset Management SAS ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. April 2018.
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