5 Hochspekulativ. 4 Risikoorientiert. 1 Wertbewahrend. 2 Sicherheitsbetont. 3 Wachstumsorientiert. Konzept Pro-Select. Werbung FONDSPORTRAIT

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1 Werbung FONDSPORTRAIT Der Investmentfonds Konzept Pro-Select ist ein reiner Aktienfonds für den risikobewussten oder spekulativen Kunden, der an den Chancen europäischer Nebenwerte partizipieren möchte. Der Fonds investiert in Unternehmen mit niedriger bis mittlerer Marktkapitalisierung aus dem STOXX 600-Universum. Mit Hilfe eines quantitativen und qualitativen Einzeltitel- Screenings werden Aktien selektiert, denen ein überdurchschnittliches Kurspotenzial zuzutrauen ist. Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Kurszuwächsen. FONDSPROFIL Fondsname Konzept Pro-Select Anteilscheinklasse P ISIN / WKN DE / Auflegungsdatum Gesamtfondsvermögen 13,61 Mio. EUR Fondswährung EUR Benchmark 90% DJS200 Mid, 10% iboxx Ger. Sov. 3-5 TR Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Geschäftsjahresende 30. November Ertragsverwendung Ausschüttung TER (= Laufende Kosten) 1,66 % davon Verwaltungsvergütung 1,44 % p.a. davon Verwahrstellenvergütung 0,06 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung VL-fähig Sparplanfähig Einzelanlagefähig Vertriebszulassung DE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % KOMMENTAR DES FONDMANAGERS Fondsmanager Verantwortlich seit Team NATIONAL-BANK Im April standen erneut die Rohstoffpreise sowie die künftigen geldpolitischen Kurse der führenden Notenbanken im Fokus. Der Ölpreis setzte seinen Aufwärtstrend fort, obwohl eine Einigung auf eine Angebotsbegrenzung nicht erzielt werden konnte. Auch die Notierungen für weitere Rohstoffkategorien legten zu, was auf eine nachlassende globale Konjunkturskepsis zurückzuführen sein dürfte. So dämpften die chinesischen Außenhandelsdaten die Sorge vor einer harten wirtschaftlichen Landung. Die US- und Europa-Konjunkturdaten sind dagegen gemischt ausgefallen. Die EZB hielt sich derweil die Optionen für weitere Lockerungsmaßnahmen offen. Die Fed sah keine Eile, den geldpolitischen Straffungskurs unmittelbar fortzusetzen. Sie maß den Risiken, die von der globalen Konjunktur und von Finanzmärkten auf die US-Wirtschaft ausgehen, aber ein geringeres Gewicht bei. Mit Enttäuschung wurde die Entscheidung der japanischen Notenbank aufgenommen, zunächst von weiteren monetären Lockerungsmaßnahmen abzusehen. Die europäischen Aktienmärkte legten im April nichtsdestotrotz per saldo leicht zu. Die Gewinnerliste führten Rohstoff- und Energieaktien an. Auch Bankaktien legten spürbar zu, was u.a. auf eine Aufhellung des Marktzinsniveaus sowie den erfreulichen Trend beim EZB-Bank Lending Survey zurückzuführen sein dürfte. Merkliche Verluste verbuchten die Sektoren Freizeit&Touristik, Medien sowie Technologie. Letzterer litt unter enttäuschenden Quartalsberichten von US-Schwergewichten. In Europa dürfte die Berichtssaison in den kommenden Wochen deutlich an Fahrt aufnehmen ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE 1 Wertbewahrend 2 Sicherheitsbetont 3 Wachstumsorientiert 4 Risikoorientiert 5 Hochspekulativ Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken. Seite 1 von 5

2 VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE TOP 10 WERTPAPIERE ish.st.europe Mid 200 U.ETF DE 9,55 % Carnival 2,02 % Hays 1,61 % Rheinmetall 1,59 % DCC 1,58 % Howden Joinery Group 1,57 % Deutsche Post 1,54 % Smurfit Kappa Group 1,50 % Enel 1,46 % BUZZI UNICEM 1,45 % ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN Seite 2 von 5

3 ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR STXE 600 Index (Price) (EUR) 54,76 % sonstige Europa 6,65 % DAX Performance-Index 3,89 % sonstige Deutschland 2,83 % DJS 50 Index (Price) (EUR) 2,72 % sonstige Börsen 1,09 % MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % Seite 3 von 5

4 WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % kumuliert p.a. laufendes Jahr -5,60 % 1 Monat 0,83 % 3 Monate 4,15 % 6 Monate -5,67 % 1 Jahr -6,57 % -6,57 % 3 Jahre 32,80 % 9,92 % 5 Jahre 33,41 % 5,93 % 10 Jahre 7,32 % 0,71 % Seit Auflegung 137,65 % 5,46 % CHANCEN Bei längerfristigem Anlagehorizont besteht ein hohes Renditepotenzial von Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen. RISIKEN Durch das teilweise Engagement in europäischen Fremdwährungen können Verluste entstehen. Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet, was aufgrund der teilweisen Marktenge insbesondere für das Nebenwerte-Segment gilt. RATINGS & RANKINGS Morningstar Rating Gesamt KONTAKTDATEN FONDSMANAGER NATIONAL-BANK AG Theaterplatz Essen Telefon: info@national-bank.de Internet: KONTAKTDATEN HANSAINVEST HANSAINVEST - Hanseatische Investment GmbH Seite 4 von 5

5 WICHTIGE HINWEISE Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www. hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag. Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf. Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.b. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seite 5 von 5