5 Hochspekulativ. 4 Risikoorientiert. 3 Wachstumsorientiert. 2 Sicherheitsbetont. 1 Wertbewahrend

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1 FONDSPORTRAIT Der Investmentfonds Konzept Europa plus ist ein reiner Aktienfonds für den risikobewussten Kunden, der an den Chancen der Aktienmärkte partizipieren möchte. Der Fonds engagiert sich schwerpunktmäßig in europäischen Standard-Aktien (Blue Chips) mit hoher Marktkapitalisierung. Je nach Einschätzung der globalen Lage können bis zu 25% des Vermögens in Aktien von global agierenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert werden. Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Kurszuwächsen. KOMMENTAR DES FONDMANAGERS Fondsmanager Team NATIONAL-BANK Verantwortlich seit Im April beschäftigte die schwelende Krise um die Ukraine die Märkte weiterhin. Dies führte zu Beginn des Berichtsraums zu spürbaren Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten. In der zweiten Monatshälfte sorgten Impulse von der begonnenen Berichtssaison, die v. a. auf Ebene der Gewinnentwicklung positive Überraschungen bereit hielt, sowie die aufkeimende Fusions- und Übernahmefantasie in Europa für steigende Notierungen. Letztere spiegelt die günstigen Finanzierungsbedingungen wider. Zudem kommt das Vertrauen der Unternehmen in die wirtschaftliche Erholung auf dem alten Kontinent zum Ausdruck, die von den publizierten Konjunkturdaten mehrheitlich unterstrichen wurde. Per saldo konnten die europäischen Aktienmärkte leichte Kurszuwächse verbuchen, die sich für den DAX auf 0,50% und für den EURO STOXX 50 auf 1,16% summierten. FONDSPROFIL Fondsname Konzept Europa plus ISIN / WKN DE / Auflegungsdatum Gesamtfondsvermögen 15,31 Mio. EUR Fondswährung EUR Benchmark 90% DJES50 TR, 10% iboxx Ger. Sov. 3-5 TR Ausgabeaufschlag 5,00 % Rücknahmeabschlag 0,00 % Geschäftsjahresende 30. November Ertragsverwendung Ausschüttung TER (= Laufende Kosten) 1,65 % davon Verwaltungsvergütung 1,44 % p.a. davon Verwahrstellenvergütung 0,06 % p.a. VL-fähig ja (mind. 34,00 EUR) Sparplanfähig ja (mind. 50,00 EUR) Einzelanlagefähig ja (mind. 50,00 EUR) Vertriebszulassung DE Die von der europäischen Bankenaufsicht veröffentlichten Parameter für den anstehenden Stresstest blieben ohne größere Auswirkungen auf den Sektor, der weitgehend unverändert zum Vormonat tendierte. Dies dürfte u. a. den bislang gemischt ausgefallenen Quartalsberichten der Finanzinstitute geschuldet sein. Zu den Schlusslichtern zählten die Branchen Technologie und Medien, die angesichts spürbarer Zugewinne in den Vormonaten deutlich unter Gewinnmitnahmen litten. Profitieren konnten die Sektoren Immobilien, Gesundheit und Energie, die von einer Rotation in defensivere Branchen begünstigt wurden. Die steigenden Notierungen der Energieaktien wurden zudem von der Aussicht auf steigende Ölnotierungen im Sog der Krise um die Ukraine bzw. Russland getragen. 30. April 2014 ANLEGERBEZOGENE RISIKOKLASSE 1 Wertbewahrend 2 Sicherheitsbetont 3 Wachstumsorientiert 4 Risikoorientiert 5 Hochspekulativ Für den chancenorientierten Anleger, der überwiegend von den Gewinnaussichten einer Anlage mit höheren Kursschwankungen profitieren möchte und teilweise Anlagen mit hohen Kursschwankungen sucht, unter Inkaufnahme kurzfristig sehr hoher Risiken. WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und einem Anlagebetrag von EUR aus. Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist, sowie der Rücknahmeabschlag, sofern ein solcher erhoben wird (siehe Fondsprofil). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag. Seite 1 von 5

2 VERMÖGENSAUFTEILUNG INKL. DERIVATE TOP 10 WERTPAPIERE Total "B" 4,89 % BASF 4,34 % Sanofi-Aventis 4,26 % Siemens 4,04 % Allianz 3,77 % Daimler 3,47 % BNP Paribas 3,40 % Bayer 3,11 % Deka EURO STOXX 50 2,93 % ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE 2,88 % ANLAGESTRUKTUR NACH BRANCHEN ANLAGESTRUKTUR NACH LÄNDERN Seite 2 von 5

3 ANLAGESTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN RENDITE-RISIKO-DIAGRAMM ANLAGESTRUKTUR NACH INDEXSTRUKTUR DJS 50 Index (Price) (EUR) 50,37 % DAX Performance-Index 31,50 % STXE 600 Index (Price) (EUR) 5,51 % MONATLICHE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % Seite 3 von 5

4 WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IN % kumuliert p.a. laufendes Jahr 0,60 % 1 Monat 1,10 % 3 Monate 4,84 % 6 Monate 4,31 % 1 Jahr 15,08 % 15,08 % 3 Jahre 10,75 % 3,46 % 5 Jahre 37,94 % 6,65 % 10 Jahre 20,06 % 1,85 % Seit Auflegung -7,00 % -0,45 % CHANCEN UND RISIKEN Der Fonds ist schwerpunktmäßig am europäischen Aktienmarkt engagiert, um in besonderer Weise von einer positiven Entwicklung der europäischen Konjunktur zu profitieren. Das breite Anlageuniversum zielt auf eine Risikoreduzierung ab. Bei längerfristigem Anlagehorizont besteht ein hohes Renditepotenzial (Gesamtrendite) von Aktien. Die Konzentration des Fonds auf die Anlagesegmente Aktien und Liquidität verhindert eine weitergehende Streuung auf Ebene der Asset Klassen. Durch das teilweise Engagement in europäischen Fremdwährungen können Verluste entstehen. Aktien sind grundsätzlich durch eine höhere Schwankung in der Kursentwicklung gekennzeichnet. RATINGS & RANKINGS Morningstar Rating Gesamt KONTAKTDATEN INVESTMENTMANAGER NATIONAL-BANK AG Theaterplatz Essen Telefon: info@national-bank.de Internet: KONTAKTDATEN HANSAINVEST HANSAINVEST - Hanseatische Investment GmbH Seite 4 von 5

5 RECHTLICHER HINWEIS Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST. Diese Informationen dienen Werbezwecken. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www. hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Alle Wertentwicklungen gehen von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und- sofern nicht anders angegeben - einem Anlagebetrag von 1.000,-- EUR aus. Sofern nicht anders ausgewiesen, handelt es sich um Bruttowertentwicklungen (Berechnung nach der BVI-Methode). Nettowertentwicklung: Neben sämtlichen im Fonds anfallenden Kosten wird auch der jeweilige Ausgabeaufschlag berücksichtigt, der zu Beginn des hier dargestellten Wertentwicklungszeitraumes vom Anleger zu zahlen ist sowie ein ggfs. anfallender Rücknahmeabschlag (s. "Fondsprofil"). Eine eventuell anfallende, die Wertentwicklung mindernde Depotgebühr bleibt außer Betracht. Bruttowertentwicklung: Entspricht der Nettowertentwicklung, berücksichtigt aber keinen Ausgabeaufschlag und keinen ggfs anfallenden Rücknahmeabschlag. Beim Sparplan werden die monatlichen Einzahlungen zum Ausgabepreis angelegt. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen Laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an. Die Gesamtkostenquote umfasst sämtliche im vorangegangenen Geschäftsjahr auf Ebene des Sondervermögens und auf Ebene der vom Sondervermögen gehaltenen Investmentanteile ("Zielfonds") angefallenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten). Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf. Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.b. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der TOP 10 Wertpapiere erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Somit können auch weniger als 10 Positionen genannt sein. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die anlegerbezogene Risikoklasse beruht auf einer Prognose, wie sich der Fonds unter Berücksichtigung seiner Anlageziele zukünftig entwickeln wird. Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Die anlegerbezogene Risikoklasse weicht von dem fondsbezogenen Risikoindikator ab. Dieser beruht auf Daten der Vergangenheit und wird in den Wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden und Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Seite 5 von 5