Treasury Solutions & Consulting finavigate Your Financial World. Siemens Financial Services GmbH
Envision your Treasury. Sie haben die vollständige Transparenz über alle Finanzströme Ihres Konzerns. Sie steuern alle finanzwirtschaftlichen Risiken Ihres Konzerns. Sie stellen allen Konzerneinheiten exzellente Dienstleistungen zur Verfügung. Sie haben konzernweit einheitliche und automatisierte Treasury- und Finanzprozesse. Sie können sich voll Ihrer Aufgabe als finanzwirtschaftlicher Berater Ihres Konzerns widmen. Sie sind für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstet. Diese Vision ist unser Anspruch. Unser Know-how und die Erfahrung aus dem langjährigen Finanz Management des Siemens Konzerns machen uns zum idealen Partner zur Erreichung Ihrer visionären Ziele. You have full transparency of all financial cash flows of your corporate group. You are managing all financial risks of your corporate group. You are providing excellent services to all group companies. You have implemented group-wide uniform and standardized financial processes. You are focusing on your role as financial advisor for your corporate group. You are well prepared for all future challenges. This vision is our standard. With our know-how and the experience gained from our successful financial management for Siemens we are the ideal partner to realize your ambitious goals. www.siemens.com/treasury 3
Wir steuern Sie sicher durch die internationale Finanzwelt. Vertrauen Sie der Kompetenz von Siemens. Wir sind ausgewiesene Experten im internationalen Finanz Management. Wir führen das operative Treasury und Cash Management für den Siemens Konzern durch. Wir sind das Kompetenzzentrum in allen Fragen des Risiko Managements, der Konzernfinanzierung und des Zahlungsverkehrs. Mit unserem Know-how und unserer Erfahrung beraten und unterstützen wir den Siemens Konzern und andere internationale Konzerne beim Aufbau von Treasury Strukturen und bei der optimalen Gestaltung aller finanzwirtschaftlichen Prozesse. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse international agierender Konzerne wird finavigate seit 2002 vom Siemens Konzern und Drittkunden erfolgreich genutzt. Unsere Kunden nutzen finavigate zur Durchführung und Steuerung aller Aufgaben einer Konzern Treasury. Our Background One-stop provider: solution and know-how Our Services Unser Anspruch führte dazu, dass wir eine praxisorientierte und vollintegrierte Treasury und Cash Management Lösung geschaffen haben: die In-house Bank Lösung finavigate. Global player State-of-the-art IT Our Products finavigate Consulting Treasury management Know-how transfer Our Expertise Operational experience Skilled professionals 4
We navigate you through the international financial world. Put your trust in the skills of Siemens. We are proven experts for international financial management. We are operating the treasury and cash management for Siemens. As a center of competence we are dealing with all aspects of risk management, corporate finance and payments. It is designed for internationally operating corporations and is used successfully by Siemens and third-party clients since 2002. Our clients are using finavigate for processing and controlling all tasks of their corporate treasury. With our know-how and practical experience we advise and support the Siemens group and other international corporations in setting up treasury structures and optimizing their financial processes. To meet our high standards we developed an integrated and hands-on treasury and cash management solution: the in-house bank finavigate. www.siemens.com/treasury 5
Think Global & Act Local Unterstützen Sie Ihr globales Geschäft durch eine zentrale Steuerung Ihrer Liquidität in der In-house Bank. Mit unserem Treasury Management Konzept unterstützen Sie optimal Ihre Konzerngesellschaften, während Sie zur gleichen Zeit Ihre Finanzwelt zentral in einer In-house Bank steuern. In-house bank: central gate to the financial world and embedded in corporate processes Für uns beinhaltet eine In-house Bank: Philosophie Think global act local: zentralisierte Steuerung Financial world In-house bank finance management & process management Corporate world Organisation Zentrales Service- und Kompetenzzentrum central controlling & services + consulting central risk management & local risk monitoring Prozesse Konzernweit einheitlich und standardisiert external liquidity & internal liquidity System Konzernweite Integration via Internet Financial world: External bank accounts Cash pooling and cash concentration Centralized asset management, financing and hedging Corporate world: Internal accounts for clearing transactions and financing In-house bank is the sole financial partner Bank services, including e-banking, account statements, interest payments and financial deals 6
Support your global business with a centralized liquidity management. With our treasury management concept, you deliver optimal support to your group companies while centrally managing your financial world in an in-house bank. For us an in-house bank includes: Philosophy Think global act local: centralized controlling Organization Central service and competence center Processes Uniform and standardized throughout the corporate group System Group-wide integration via Internet www.siemens.com/treasury 7
Lösung und Know-how aus einer Hand. Unsere Leistungen: Treasury Solutions: Lösungen mit Zukunft. Sie leiten den Finanzbereich eines international aufgestellten Unternehmens und tragen sich mit dem Gedanken, das Finanz Management zu zentralisieren und proaktiv zu steuern? Dann ist finavigate die ideale Lösung. Bankenunabhängig und aus der Sicht von Industrieunternehmen konzipiert, ist finavigate die innovative und integrierte Systemlösung für eine optimale Darstellung und Steuerung Ihrer Konzernliquidität. Damit sind Sie perfekt für den internationalen Wettbewerb gerüstet. Treasury Consulting: Ziehen Sie Ihren Vorteil aus unserer Erfahrung und unserem Know-how. Setzen Sie bei der Definition und Umsetzung von optimalen Finanzprozessen auf die umfassende und kompetente Beratung unserer Finanzexperten. Gerne unterstützen wir Sie bei herausfordernden Projekten oder Veränderungen in der Konzernstruktur. Ihr Nutzen: Treasury Know-how durch erfolgreiches und langjähriges Treasury Management bei Siemens AG und eine enge Zusammenarbeit mit Kunden wie z. B. Merck KGaA und Heidelberger Druckmaschinen AG. In-house Bank für Ihren Konzern. finavigate ist als Application Service Providing (ASP) Modell sofort und einfach nutzbar. 8
One-stop provider for solution and know-how. Our services: Treasury solutions: answers with a future. You are responsible for an international company s finance business and you are thinking about the possibility of centralizing financial management? In this case, finavigate is the ideal solution. A nonbank solution building on the experience of industrial companies, finavigate is the innovative and integrated system solution for the optimal presentation and management of your company s liquidity. As a result, you are perfectly prepared for international competition. Treasury consulting: benefit from our experience and our know-how. Make use of our financial experts comprehensive consulting skills when defining and implementing optimal financial processes. Rely on our fast and efficient support in challenging projects or during corporate restructuring. Your benefit: treasury know-how based on successful and extensive treasury management for Siemens AG and close cooperation with such clients as Merck KGaA and Heidelberger Druckmaschinen AG. in-house bank for your corporate group. finavigate can be used immediately and easily as an Application Service Providing (ASP) solution. www.siemens.com/treasury 9
Die In-house Banking Lösung finavigate. The in-house banking solution finavigate. finavigate : Ihre In-house Bank ermöglicht Ihnen die zentrale Steuerung Ihrer Konzernfinanzen. ASP-Lösung Über Internet sofort und einfach verfügbar Keine IT-Investitionen, keine Hard-/Software-Installationen Nutzung zentraler Stammdaten und IT-Infrastruktur Monatliche Nutzungsgebühr Übernahme des Datenaustausches (Kontoauszüge, Zahlungen) mit Banken Aktuelle Standards im internationalen Bankengeschäft und Zahlungsverkehr Unabhängigkeit gegenüber Banken Weltweit und 365 x 24 h operativ im Einsatz Höchste Betriebs- und Zugriffssicherheit Freie Skalierbarkeit Geeignet für international agierende Konzerne jeder Größe finavigate : Your in-house bank enables you to centrally manage your liquidity. ASP solution Via the Internet immediately available No IT-investments, no hardware/ software installation Use of central master data and IT-infrastructure Monthly user fee Managed data transfers (account statements, payments) with banks Latest standards in international banking and payment processing Independence from banks Worldwide used and 365 x 24 h available Highest level of operational and access security Unlimited scalability Ideal for internationally operating corporations of any size 10
Ihre In-house Bank Funktionen in finavigate. Steuern Sie sämtliche Finanzprozesse mit einem integrierten In-house Banking System: Treasury Cash Management Payment Factory Liquiditätsmanagement Risiko Management Reporting Finanzgeschäfte Finanzbuchhaltung Your in-house bank functionality in finavigate. Manage all financial processes with an integrated in-house banking system: Treasury Cash management Payment factory Liquidity management Risk management Reporting Financial deals Financial accounting 11
Konzepte, Prozesse, Lösungen: Alles rund um die Liquidität bringen wir Ihnen nahe. Erfahrung, Engagement und Einsatz. Unser Know-how ist Ihr Nutzen. Nicht nur in kritischen Unternehmenssituationen macht sich unsere langjährige Erfahrung im internationalen Treasury Management bezahlt. Unsere Experten stellen sich gerne der Herausforderung, personelle und zeitliche Engpässe sowie Unternehmensrestrukturierungen zu meistern: Ein- und Ausgliederung oder Neustrukturierungen eines Konzerns Zentralisierung des Treasury und Cash Managements Unsere Treasury Berater können dabei verschiedene Rollen einnehmen und Sie in allen Projektphasen unterstützen. Im Tagesgeschäft sorgen sie für eine sofortige operative Entlastung, ohne dabei die übergeordneten finanzstrategischen Zusammenhänge aus den Augen zu verlieren: Strategie / Beratung Schulung / Change Management Implementierung einer In-house Bank Interims Management 12
Concepts, processes, solutions: let us focus on liquidity. With experience, commitment and effort. Our know-how is your benefit. Particularly during critical periods at a company, our long years of experience in international treasury management really pay off. Our experts welcome the challenge of overcoming personnel and time-based problems as well as handling company restructuring projects: Integration, spin-offs and corporate restructuring Centralization of treasury and cash management Our treasury-experienced consultants can play various roles and support you in all phases of a project. They provide immediate operational relief to everyday business, without taking their eye off overarching strategic financial relationships: Strategy / consulting Training / change management Implementation of an in-house bank Interim management www.siemens.com/treasury 13
www.siemens.com/treasury Telefon/phone: +49-89-636-35318 Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. 14
We will be happy to support you with advice and action. www.siemens.com/treasury 15
This brochure provides solely general, non-conclusive information. It contains all the information available when we went to press and can change at any time without prior notice. The contents of this brochure in no way represent an offer to conclude a contract. Die Inhalte dieser Broschüre dienen nur der allgemeinen, nicht abschließenden Information; sie beruhen auf dem Informationsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung ohne Ankündigung ändern. Die Inhalte dieser Broschüre stellen in keiner Beziehung ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar. 2007 SFS Worldwide Headquarters Publisher: Siemens Financial Services GmbH 80200 Munich, Germany Tel. +49-89-636-35318 treasury-solutions.sfs@siemens.com www.siemens.com/treasury