Firma Sitz Webadresse Firmenbuchnummer Unternehmensgegenstand und Zweck Standorte Tätigkeiten Strategische Überlegungen Besondere Ereignisse Ausblick Finanzierung Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft mbh Innsbruck www.tiroler-landesmuseen.at FN 288332 v Gegenstand des Unternehmens ist die Betriebsführung der Museen an den genannten Standorten, die Betreuung und Verwaltung der hiezu vom Land der Gesellschaft überlassenen, im Eigentum, im Besitz oder in einem sonstigen Verfügungsrecht des Landes stehenden Bilder, Skulpturen und sonstigen beweglichen Kulturgüter, die musealen oder anderen kulturellen Verwendungen dienen, sowie die Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft im Land und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in diesen Bereichen, insbesondere mit der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Autonomen Provinz Trient- Trentino sowie mit anderen Ländern und Regionen. Alle Tätigkeiten der Gesellschaft müssen im Zusammenhang mit ihren musealen Kernaufgaben stehen. Beim Betrieb der Museen ist sicherzustellen, dass - wenn auch entgeltlich - ein allgemeiner, jenem bei Museen von Körperschaften öffentlichen Rechts vergleichbaren öffentlichen Zugang gewährleistet wird. Durch diese Gesellschaft werden die Eigentumsverhältnisse der Gesellschafter an jenen den Gegenstand der Gesellschaft bildenden Betrieben sowie sonst betreuten oder verwalteten und unbeweglichen Sachen nicht berührt. Ferdinandeum Tiroler Volkskunstmuseum Zeughaus Das Tirol Panorama Hofkirche Die Tiroler Landesmuseen Betriebsgesellschaft betreibt die genannten Museen in Innsbruck und zeichnet für Instandhaltung, Bewerbung und Gestaltung verantwortlich. Mit der Gründung und dem Betrieb dieser Gesellschaft kommt das Land Tirol seinem kulturpolitischen Auftrag nach, die für die Geschichte des Landes Tirol bedeutenden Exponate in Dokumentation, Präsentation und Konservierung sicherzustellen. Im Berichtsjahr 2015, vor allem aber im laufenden Jahr haben sich die vorbereitenden Arbeiten für den Umzug in das neue Sammlungs- und Forschungszentrum intensiviert. Mit Beginn 2016 wurden zusätzliche zeitlich befristete Mitarbeiter in den Dienst gestellt, die mit der Konservierung, der Reinigung, der Restaurierung und letztlich mit dem Verpacken der umfangreichen Kunstbestände befasst sind. Die Übersiedelung wird mit Beginn 2017 mit den Büros und den Werkstätten starten. Anschließend, voraussichtlich im April und wenn konstante Klimawerte im neuen Depot erreicht sind, werden die zahlreichen Depots der Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft übersiedelt. Der ganze Übersiedelungsprozess wird sich aus heutiger Sicht über das ganze Jahr 2017 erstrecken. Die Finanzierung erfolgt aus der dafür eingerichteten Rücklage beim Land Tirol. Die Finanzierung des Betriebes erfolgt neben Eigenerlösen im überwiegendem Maße durch Zuschüsse des Landes Tirol. Personalstruktur 136 (Durchschnitt 2015)
Aufsichtsrat DI Dr. Franz Fischler (Vorsitzender) Univ.-Prof. Mag. Dr. Franz Pegger (Stellvertreter) Bernhard Frotschnig Dr. Hans Griessmair Dr. Peter Huemer Dr. Thomas Juen Gerhard Lochbihler DDr. Lukas Morscher Dr. Barbara Psenner Dr. Wolfgang Rech Dr. Claudia Sporer-Heis Mag. Manfred Tschopfer Gesellschafter Land Tirol 60,00% 21.000,00 Verein Tiroler Landesmuseum 40,00% 14.000,00 Ferdinandeum Geschäftsführung Beteiligt an Dr. Wolfgang Meighörner Shop- und Gastronomiebetriebs GmbH der Tiroler Landesmuseen Anteil: 35000,00 bzw. 100,00%
BILANZ AKTIVA 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 EUR %BS EUR %BS EUR %BS EUR %BS A. Anlagevermögen 1.810.148 51,26% 1.594.252 43,60% 1.672.347 42,04% 1.671.618 42,11% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 115.602 3,27% 77.488 2,12% 65.383 1,64% 67.172 1,69% II. Sachanlagen 1.659.546 47,00% 1.516.764 41,48% 1.606.964 40,40% 1.604.446 40,42% III. Finanzanlagen 35.000 0,99% B. Umlaufvermögen 1.664.545 47,14% 2.001.866 54,74% 2.238.222 56,27% 2.228.273 56,14% I. Vorräte 43.220 1,22% 82.853 2,27% 89.768 2,26% 98.720 2,49% II. III. C. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Kassabestand, Guthaben bei Kreditinstituten Aktive Rechnungsabgrenzungen 235.276 6,66% 271.733 7,43% 211.111 5,31% 243.187 6,13% 1.386.049 39,25% 1.647.280 45,05% 1.937.343 48,70% 1.886.366 47,52% 56.280 1,59% 60.710 1,66% 67.246 1,69% 69.561 1,75% Summe Aktiva 3.530.973 100,00% 3.656.828 100,00% 3.977.815 100,00% 3.969.452 100,00% PASSIVA A. Eigenkapital -751.492-21,28% -241.742-6,61% -182.170-4,58% -229.239-5,78% I. Stammkapital 35.000 0,99% 35.000 0,96% 35.000 0,88% 35.000 0,88% II. Kapitalrücklagen 286.719 8,12% 770.385 21,07% 976.004 24,54% 924.561 23,29% III. Bilanzgewinn, Bilanzverlust -1.073.211-30,39% -1.047.127-28,63% -1.193.174-30,00% -1.188.800-29,95% B. Investitionszuschüsse 1.643.354 46,54% 1.423.791 38,94% 1.478.772 37,18% 1.518.704 38,26% C. Rückstellungen 1.978.187 56,02% 1.861.376 50,90% 2.015.341 50,66% 1.984.438 49,99% I. Abfertigungen 1.073.211 30,39% 1.041.162 28,47% 1.101.917 27,70% 1.041.444 26,24% II. Sonstige Rückstellungen 904.976 25,63% 820.214 22,43% 913.424 22,96% 942.994 23,76% D. Verbindlichkeiten 627.119 17,76% 545.628 14,92% 664.857 16,71% 668.059 16,83% I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,00% II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 409.427 11,60% 317.485 8,68% 466.799 11,74% 492.194 12,40% III. sonstige Verbindlichkeiten 217.692 6,17% 228.143 6,24% 198.058 4,98% 175.855 4,43% E. Passive Rechnungsabgrenzungen 33.805 0,96% 67.775 1,85% 1.015 0,03% 27.490 0,69% Summe Passiva 3.530.973 100,00% 3.656.828 100,00% 3.977.815 100,00% 3.969.452 100,00%
KENNZAHLEN KAPITAL UND FINANZIERUNG EIGENKAPITALQUOTE (Eigenkapital/Gesamtkapital) 0,00% Finanzierungsanteile Betrieb (Umsatzerlöse, öffentl. Mittel, sonstige Erträge) Finanzierung Investitionen: 582.899 Die Investitionen werden mittels Zuschüsse des Landes Tirol finanziert. ENTWICKLUNG GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 EUR %BL EUR %BL EUR %BL EUR %BL Umsatzerlöse 1.092.565 62,83% 1.285.699 69,53% 1.194.827 68,35% 1.407.264 7,16% Zuschüsse 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% sonstige betriebliche Erträge 600.866 34,55% 563.472 30,47% 543.781 31,11% 517.626 2,63% andere aktivierte Eigenleistungen 45.600 2,62% 0 0,00% 9.450 0,54% 1.800 0,01% Betriebsleistung 1.739.031 100,00% 1.849.171 100,00% 1.748.058 100,00% 1.926.690 100,00% Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen 196.513 11,30% 154.143 8,34% 146.272 8,37% 143.876 0,73% Personalaufwand 5.943.354 341,76% 5.939.720 321,21% 5.574.555 318,90% 5.508.358 28,03% Abschreibungen 401.749 23,10% 382.586 20,69% 365.503 20,91% 402.364 2,05% sonstige betriebliche Aufwendungen 4.622.144 265,79% 4.486.661 242,63% 4.371.098 250,05% 4.364.086 22,21% Betriebsaufwand 11.163.760 641,95% 10.963.110 592,87% 10.457.428 598,23% 10.418.684 540,76% Betriebserfolg -9.424.729-541,95% -9.113.939-492,87% -8.709.370-498,23% -8.491.994-440,76% Finanzerfolg +/ - 4.013 0,23% 5.805 0,31% 7.563 0,43% 11.251 0,58% EGT -9.420.716-541,72% -9.108.134-492,55% -8.701.807-497,80% -8.480.743-440,17% Außerordentliche Aufwendungen 0 0,00% 1.437 0,08% 1.125 0,06% 1.750 0,01% Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -9.420.716-541,72% -9.109.571-492,63% -8.702.932-497,86% -8.482.493-440,26% Gewinn-/Verlustvortrag -1.041.161-59,87% -1.193.174-64,52% -1.188.800-68,01% -1.187.546-6,04% Rücklagenverrechnung 9.388.666 539,88% 9.255.618 500,53% 8.698.557 497,61% 8.481.239 43,16% Bilanzgewinn/ Bilanzverlust -1.073.211-61,71% -1.047.127-56,63% -1.193.175-68,26% -1.188.800-61,70%
ANALYSE BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG