,, Fondsverschmelzung auf den Allianz Interglobal Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Investmentfonds ( ) in Ihrem Wertpapierdepot. Die Verwaltungsgesellschaft des,, hat beschlossen, den Best-in-One World am 11.09.2015 (dem Verschmelzungsstichtag ) auf den Investmentfonds Allianz Interglobal ( Allianz Interglobal ) zu verschmelzen, der ebenfalls durch verwaltet wird. Die Anteilklasse des wird nach folgendem Schema auf die folgende Anteilklasse des Allianz Interglobal verschmolzen: Allianz Interglobal Anteilklasse ISIN /WKN Verschmelzung Anteilklasse ISIN /WKN AT (EUR) DE0009787002 / 978700 auf AT (EUR) DE0009797688/ 979768 Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgte am 31.07.2015 im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website:. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. Die Fonds und Allianz Interglobal partizipieren an der Entwicklung von Aktien globaler Märkte. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des als untergehender Fonds mit denen des aufnehmenden Fonds Allianz Interglobal möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren und die Anlagestrategie im aufnehmenden Fonds, dem Allianz Interglobal konzentrieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber. Der zu verschmelzende Fonds ist in Bezug auf sein Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum Allianz Interglobal.
Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Anlagecharakteristik Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Vermögenszuwachses unter überwiegender Investition in erfolgsversprechende Aktienfonds inund ausländischer Investmentgesellschaften. Zulässige Anlageklassen Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate Allianz Interglobal Anlageziel ist auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den weltweiten Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Genussscheine, Zertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben Anlageschwerpunkt Globale Aktienmärkte Globale Aktienmärkte Garantie / Wertsicherung / Benchmark (Vergleichsindex) keine 50% MSCI Europe Total Return (Net) + 50% MSCI World ex Europe Total Return (Net) n.a keine MSCI World Total Return (Net) Bonität n.a (Kreditwürdigkeit) Regionale Ausrichtung Global Global Fremdwährungen zulässig zulässig Zielfonds Minimum 51% des Fondsvermögens maximal 10% des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente) Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts) zulässig zulässig 5 6 Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale Allianz Interglobal Anteilklasse AT-EUR AT-EUR Ausgabeaufschlag 5,00% / 5,00% 5,00% / 6,00% (aktuell erhoben / maximal möglich) Pauschalvergütung p.a. 1,65% / 1,65% 1,65% / 1,65% Erfolgsabhängige Vergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich) 20,00% / 20,00% An die Wertentwicklung der Anteilsklasse gebundene Vergütung (Outperformance Fee): 20% pro Jahr einer jeder von der Anteilsklasse erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, dem 50% MSCI Europe Total Return (Net) + 50% MSCI World ex Europe Total Return (Net). Details zur Berechnung finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. 20,00% / 20,00% An die Wertentwicklung der Anteilsklasse gebundene Vergütung (Outperformance Fee): 20% pro Jahr einer jeder von der Anteilsklasse erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex, dem MSCI World Total Return (Net). Details zur Berechnung finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.
Total-Expense-Ratio 2,38% 1,61% (Gesamtkostenquote) Ertragsverwendung / Thesaurierend/ 31. Dezember Thesaurierend / 31. Dezember Stichtag Mindestanlagesumme keine keine Rechtsform Sonstige Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Sonstige Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Fondsmanager Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Geschäftsjahresende 31. Dezember 31. Dezember Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben ist das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen des Allianz Interglobal beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Interglobal ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres des Allianz Interglobal verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres des Allianz Interglobal zur Verfügung. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter bzw. www.allianzgiregulatory.eu für Sie bereit. Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer geprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar. Änderungen im Portfolio des Fonds im Zuge der Fondsverschmelzung Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des ab dem 21.08.2015 angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des Best-in- One World. Kauf weiterer Anteile am Die Ausgabe neuer Anteile am wird am 31.07.2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 30.07.2015 bis 14.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 03.08.2015 ausgeführt. Verkauf von Anteilen am Die Rückgabe von Anteilen am ist bis zum 03.09.2015 bis 14.00 Uhr (MESZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 07.09.2015 abgerechnet. Ab dem 04.09.2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt.
Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag am 11.09.2015 werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Interglobal im Gegenwert Ihrer bisherigen Anlage im Bestin-One World gutgeschrieben. Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am durch den Anteilpreis des Allianz Interglobal geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Interglobal, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Am Verschmelzungsstichtag wird der etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren. Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung. Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Interglobal im Zuge der Fondsverschmelzung des Best-In-One World gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Interglobal der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am Best-In-One World für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Mit freundlichen Grüßen