Obligationenliste 06. Juli 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.35-0.71 0 1.419 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.13-0.56 15 1.417 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement Fonciere 20.12.2017 103.76-0.56 16 1.447 EU A+T 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 102.75-0.73 2 1.577 EU A+T 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 103.75-0.71 4 1.588 EU A+T 014918245 1.500 ANZ National Bank 27.02.2018 103.60-0.67 10 1.643 EU A+T 018191574 1.125 Oesterreichische Kontrollbank 24.05.2018 103.60-0.77 7 1.886 EU A+T 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.20 0.08 93 1.939 VST1 AG 030405580 0.200 Swiss Car ABS 19.11.2018 100.30 0.07 94 2.365 VST1 014383803 1.500 ANZ Banking Group 13.02.2019 105.55-0.61 26 2.581 EU A+T 027375582 0.230 Swiss Auto Lease GmbH 23.03.2019 101.00-0.14 72 2.715 VST1 032637138 0.130 Swiss Credit Card -Asset Backed- 15.06.2019 100.30 0.03 89 2.938 VST1 032829802 0.220 Swiss Auto Lease 23.03.2020 100.45 0.10 93 3.700 VST1 032344010 0.300 Swiss Car ABS -A- 18.04.2020 100.60 0.14 97 3.764 VST1 028285792 0.340 Swiss Credit Card Issuance 2015-2 15.06.2020 100.80 0.14 96 3.920 VST1 AG 030725640 0.030 Zürcher Kantonalbank 11.02.2022 101.95-0.31 42 5.619 VST1 027348538 0.375 Pfandbriefzentrale 14.02.2025 104.77-0.17 34 8.502 VST1 031017559 0.100 Credit Agricole Home Loan SFH 26.01.2026 105.80-0.49-4 9.568 EU A+T 031940375 0.125 Zürcher Kantonalbank 13.05.2026 103.15-0.19 24 9.821 VST1 031017556 0.250 Pfandbriefbank der schweiz. 05.08.2026 103.55-0.10 32 9.976 VST1 Hypothekarinstitute 027181981 0.500 Zuger Kantonalbank 03.03.2027 105.65-0.03 42 10.406 VST1 Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 011671263 1.375 Raiffeisen 21.09.2017 102.12-0.37 28 1.202 VST1 014493431 2.125 Swiss Reinsurance 22.09.2017 103.04-0.37 28 1.198 VST1 018000616 1.500 Nordea Bank 29.09.2017 102.26-0.33 33 1.222 EU A+T 002270847 2.125 Rabobank 11.10.2017 103.15-0.36 31 1.250 EU A+T 014679606 1.625 General Electric Capital Corp. 19.10.2017 102.65-0.42 25 1.277 EU A+T 012786022 2.625 ANZ Banking Group 27.10.2017 103.78-0.25 42 1.288 EU A+T 013420842 1.500 Deutsche Bahn Finance 18.12.2017 102.95-0.52 20 1.445 EU A+T 011853283 2.000 Rabobank 31.01.2018 103.50-0.23 53 1.557 EU A+T 002397275 2.500 General Electric Capital Corp. 08.02.2018 104.55-0.35 41 1.576 EU A+T 012643426 2.375 HSBC Bank Plc 04.04.2018 104.40-0.14 66 1.725 EU A+T 018051306 1.000 Roche 21.09.2018 103.60-0.61 25 2.196 VST1 Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 1/18
022243329 1.000 Commonwealth Bank Australia 25.09.2018 102.60-0.17 70 2.197 EU A+T 022448636 0.750 Royal Bank Canada 23.10.2018 102.65-0.40 47 2.286 EU A+T 018893193 1.125 National Australia Bank 07.11.2018 103.35-0.30 56 2.314 EU A+T 023702725 0.625 Svenska Handelsbanken 11.12.2018 102.55-0.42 45 2.425 EU A+T 014702346 2.000 Rabobank 06.02.2019 105.90-0.27 59 2.540 EU A+T 020528770 0.875 ANZ New Zealand 14.02.2019 103.30-0.38 48 2.596 EU A+T 023633112 1.125 Export-Import Bank Korea 03.09.2019 103.70-0.05 81 3.098 EU A+T 020481107 1.000 Swissgrid AG 30.01.2020 104.20-0.17 67 3.518 VST1 020447768 0.875 Commonwealth Bank Australia 11.02.2020 103.65-0.14 70 3.557 EU A+T 023448738 1.000 ANZ New Zealand 10.03.2020 104.70-0.27 57 3.632 EU A+T 021038413 1.000 National Australia Bank 17.04.2020 104.90-0.29 55 3.737 EU A+T 018193294 0.750 Kanton Tessin 11.06.2020 104.95-0.49 33 3.910 VST1 021569040 1.125 Metropolitan Life Global Funding 18.06.2020 104.95-0.12 70 3.894 EU A+T 021527551 1.000 Rabobank 26.06.2020 104.75-0.19 64 3.925 EU A+T 028897752 0.200 Land Niederösterreich 07.08.2020 103.05-0.54 29 4.093 EU A+T 019440533 1.250 Rabobank 15.10.2020 106.05-0.16 65 4.169 EU A+T 031045183 0.150 Corporacion Andina de Fomento 24.02.2022 101.75-0.16 57 5.628 EU A+T 028201899 0.250 BNZ International Funding Ltd 24.06.2022 102.15-0.11 60 5.940 EU A+T 029797488 0.250 The Coca-Cola Company 22.12.2022 104.65-0.46 22 6.445 EU A+T 028234376 0.400 Westpac Banking Corp 09.06.2023 104.00-0.17 47 6.860 EU A+T 029000713 0.375 Kantonalbank Basel 10.08.2023 104.15-0.20 43 7.012 VST1 029287788 0.375 Shell Intl. 21.08.2023 103.70-0.14 49 7.037 EU A+T 029208619 0.450 Corporacion Andina de Fomento 07.09.2023 103.55-0.04 58 7.057 EU A+T 031045182 0.250 ANZ New Zealand Ltd. 25.10.2023 102.20-0.05 56 7.248 EU A+T 030279011 0.250 Nordea Bank AB 27.11.2023 102.65-0.11 50 7.337 EU A+T 030677060 0.375 Westpac Sec. NZ Ltd. 05.02.2024 103.15-0.04 55 7.490 EU A+T 032373559 0.150 Eli Lilly & Co, 24.05.2024 102.50-0.16 41 7.859 EU A+T 028285786 0.250 Kanton Basel-Landschaft 24.06.2024 105.00-0.37 20 7.934 VST1 031595590 0.304 Corporacion Andina de Fomento 16.09.2024 101.70 0.10 65 8.100 EU A+T 027117168 0.375 Apple Inc. 25.11.2024 104.75-0.19 35 8.281 EU A+T 030279013 0.020 Kanton Genf 27.11.2024 102.65-0.29 24 8.417 VST1 027535212 0.375 Thurgauer Kantonalbank 31.03.2025 104.05-0.09 42 8.617 VST1 027834676 0.250 North American Development Bank 30.04.2025 106.50-0.47 3 8.777 EU A+T 027972034 0.250 Basellanschaftliche Kantonalbank 13.05.2025 103.15-0.10 40 8.779 VST1 028491589 0.625 Schwyzer Kantonalbank 02.07.2025 106.60-0.11 39 8.792 VST1 030154934 0.250 Akademiska Hus 17.11.2025 106.65-0.44 2 9.307 EU A+T 030313852 0.100 Deutsche Bahn Finance BV 01.12.2025 105.60-0.48-2 9.413 EU A+T 031595593 0.510 Corporacion Andina de Fomento 16.09.2026 102.60 0.25 68 9.932 EU A+T 026288144 0.750 Schweiz. Rueck AG 21.01.2027 107.75 0.01 46 10.168 VST1 026969793 0.375 Schaffhauser Kantonalbank 16.02.2027 104.20-0.02 42 10.426 VST1 027425351 0.600 Freiburger Kantonalbank 09.04.2027 106.55-0.01 44 10.456 VST1 028201898 0.500 Total Capital International 01.06.2027 105.50-0.00 45 10.649 EU A+T 030319614 0.250 Kanton Graubünden 26.11.2027 106.05-0.27 20 11.271 VST1 030576577 0.300 Stadt Winterthur 10.12.2027 103.65-0.02 46 11.247 VST1 031064652 0.500 Freiburger Kantonalbank 23.02.2028 105.80 0.00 49 11.329 VST1 032637147 0.297 Caribbean Development Bank 07.07.2028 101.95 0.13 64 11.804 EU A+T 032621391 0.250 Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung 28.07.2028 101.04 0.16 67 11.887 VST1 027117169 0.750 Apple Inc. 25.02.2030 107.50 0.19 76 12.996 EU A+T 030279014 0.500 Kanton Genf 27.11.2030 107.35-0.01 59 13.916 VST1 032360418 0.375 Thurgauer Kantonalbank 20.05.2031 103.95 0.11 73 14.487 VST1 013877305 1.750 BMW Finance 29.09.2017 102.41-0.20 46 1.218 EU A+T 018829553 1.000 Baloise Holding AG 12.10.2017 101.43-0.13 54 1.260 VST1 013975685 1.500 Gaz de France Suez 20.10.2017 102.27-0.26 42 1.279 EU A+T 002397040 2.500 Italien 30.01.2018 104.60-0.42 33 1.553 EU A+T 021293722 0.875 Societe Generale 19.06.2018 102.45-0.37 48 1.952 EU A+T 019289275 1.125 America Movil 12.09.2018 102.40 0.03 89 2.153 EU A+T 020830929 1.000 ING Bank 14.09.2018 102.55-0.16 70 2.166 EU A+T 022532328 1.125 ABN Amro Bank 25.10.2018 103.05-0.20 67 2.276 EU A+T 018336512 1.500 Teva Pharmaceutical 25.10.2018 103.35 0.04 91 2.260 EU A+T 014669652 1.500 ABB Ltd 23.11.2018 104.05-0.20 67 2.345 VST1 020040417 1.500 Goldman Sachs 29.11.2018 103.80-0.08 78 2.359 EU A+T 014282140 1.750 Telstra Corp. 14.12.2018 105.45-0.47 40 2.403 EU A+T 023266354 1.125 ABN Amro Bank 31.01.2019 103.30-0.16 71 2.544 EU A+T 019677045 1.000 PSP Swiss Property AG 08.02.2019 102.75-0.06 80 2.567 VST1 Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 2/18
020690376 0.875 Philip Morris Intl. 11.03.2019 103.15-0.29 57 2.662 EU A+T 020025281 1.125 SPI Electricity & Gas 18.04.2019 103.80-0.23 63 2.758 EU A+T 022241823 1.500 Korea Electric Power 23.04.2019 105.10-0.31 55 2.763 EU A+T 018809874 1.500 Zürich Insurance 25.06.2019 105.10-0.21 65 2.933 EU A+T 023763950 1.250 Goldman Sachs 11.09.2019 103.75 0.07 92 3.110 EU A+T 022270597 1.125 Zurich Insurance Company 18.09.2019 104.60-0.30 55 3.148 VST1 022476150 1.125 Sika AG 14.11.2019 104.05-0.08 77 3.297 VST1 022517329 1.500 Korea Railroad Corp. 02.12.2019 105.20-0.03 82 3.324 EU A+T 028186449 1.625 Black Sea Trade & Development Bank 20.12.2019 102.05 1.02 186 3.330 EU A+T 021507633 1.500 ABN Amro Bank 27.12.2019 105.70-0.14 71 3.397 EU A+T 022988113 1.375 PSP Swiss Property AG 04.02.2020 105.25-0.09 75 3.509 VST1 020540901 1.625 Goldman Sachs 06.02.2020 105.25 0.15 99 3.492 EU A+T 019329699 1.000 Philip Morris 18.09.2020 105.10-0.21 61 4.119 EU A+T 019528810 1.125 Gaz de France Suez 09.10.2020 104.40 0.09 90 4.152 EU A+T 030511788 1.500 Petroleos Mexicanos 08.12.2020 101.40 1.17 198 4.233 EU A+T 020004477 1.500 Nant de Drance SA 15.02.2021 102.60 0.92 171 4.432 VST1 026288893 0.500 VP Bank AG 07.04.2021 102.35 0.01 79 4.707 EU A+T 032094490 0.375 Emissions- und Finanz AG 06.05.2021 100.50 0.27 105 4.786 VST1 027658111 0.194 Central American Bank of Economic 19.11.2021 100.50 0.10 85 5.341 EU A+T Intergration 028056746 0.375 Banco Santander Chile 19.05.2022 100.35 0.31 103 5.797 EU A+T 027887594 0.625 First Gulf Bank PJSC 27.05.2022 100.75 0.50 121 5.772 EU A+T 027887597 0.375 Wells Fargo & Company 02.06.2022 102.90-0.11 60 5.862 EU A+T 032637145 0.375 Sulzer AG 11.07.2022 100.50 0.29 100 5.944 VST1 028550940 0.500 ABN AMRO Bank 29.07.2022 102.25 0.13 83 5.956 EU A+T 031142762 0.371 Central American Bank for Economic 26.08.2022 101.70 0.09 79 6.071 EU A+T Integration 029565357 0.300 The Bank of Nova Scotia 16.09.2022 103.00-0.18 51 6.150 EU A+T 031940370 1.500 Kraftwerke Linth-Limmern 06.12.2022 103.25 0.97 165 6.107 VST1 031420936 0.410 Amgen Inc 08.02.2023 102.80-0.01 66 6.591 EU A+T 031840776 0.350 SpareBank 1 SMN 05.04.2023 102.05 0.05 70 6.676 EU A+T 026898817 0.250 Swisscom AG 17.04.2023 102.00-0.04 61 6.735 VST1 027913531 0.250 SGS SA 08.05.2023 101.85-0.02 63 6.791 VST1 026288336 0.625 Crédit Agricole SA 15.09.2023 103.00 0.20 83 7.015 EU A+T 029623195 0.350 Land Niederösterreich 22.09.2023 104.30-0.24 38 7.139 EU A+T 029947735 0.500 Wells Fargo & Company 02.11.2023 103.75-0.01 60 7.195 EU A+T 027202466 0.500 JP Morgann Chase & Co. 04.12.2023 103.60 0.01 62 7.281 EU A+T 030555764 0.500 DH Switzerland Finance S.A. 08.12.2023 104.75-0.14 47 7.304 EU A+T 031017551 0.750 Macquarie Bank Ltd. 05.02.2024 103.60 0.27 86 7.368 EU A+T 030725643 0.500 PSP Swiss Property AG 16.02.2024 103.60 0.03 62 7.482 VST1 026898815 0.875 Pargesa Holding SA 24.04.2024 103.25 0.45 103 7.537 VST1 028372736 0.500 Tessiner Kantonalbank 24.06.2024 104.45-0.06 51 7.843 VST1 026288894 0.875 VP Bank AG 07.10.2024 104.35 0.34 88 7.936 EU A+T 030041727 0.040 Kanton Neuenburg 11.11.2024 103.30-0.35 19 8.371 VST1 026683614 0.125 Kanton Tessin 06.03.2025 102.90-0.21 31 8.645 VST1 031251268 0.625 Bell AG 24.03.2025 104.00 0.16 67 8.492 VST1 032071259 0.300 Raiffeisen Schweiz 22.04.2025 103.10-0.05 45 8.700 VST1 027658109 0.550 Spitalverband Limmattal 15.05.2025 104.80 0.01 51 8.673 VST1 031940377 0.375 PSP Swiss Property AG 29.04.2026 102.90 0.08 51 9.648 VST1 032637146 0.875 Sulzer AG 10.07.2026 100.46 0.83 124 9.557 VST1 031941599 0.450 JPMorgan Chase 11.11.2026 101.90 0.26 70 10.111 VST1 032373567 0.550 Credit Agricole SA 14.12.2026 102.80 0.28 71 10.154 EU A+T 031792166 0.375 Swisscom AG 31.03.2028 103.80 0.05 54 11.499 VST1 Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 014282139 2.125 Vinci SA 15.12.2017 103.36-0.20 52 1.426 EU A+T 018927603 1.875 Adecco SA 18.12.2017 102.79-0.05 67 1.435 VST1 031017553 0.080 Mondelez International Inc. 26.01.2018 100.35-0.14 60 1.560 EU A+T 018000617 2.125 Amcor Ltd 04.04.2018 103.55 0.09 89 1.723 EU A+T 019612435 2.000 Republik Litauen 11.04.2018 103.85-0.18 63 1.748 EU A+T 018425026 2.250 Republik Polen 15.05.2018 105.00-0.42 40 1.844 EU A+T 032373565 1.500 Petroleos Mexicanos 14.06.2018 101.60 0.67 152 1.912 EU A+T 018829523 2.500 Clariant 26.09.2018 104.00 0.68 154 2.140 VST1 019506202 2.000 Lonza 11.10.2018 104.50 0.01 88 2.209 VST1 032542919 1.375 NIBC Bank NV 17.06.2019 101.55 0.84 170 2.884 EU A+T 021218406 1.125 Swiss Life Holding AG 21.06.2019 103.55-0.07 79 2.928 VST1 022571058 2.125 Glencore Finance 23.12.2019 102.65 1.34 218 3.301 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 3/18
029298444 0.500 Santander Consumer Finance 10.05.2020 99.85 0.54 137 4.180 EU A+T 028781784 0.250 Coop Gruppe Genossenschaft 31.07.2020 101.10-0.02 80 4.047 VST1 029317344 0.625 Lonza AG 22.09.2020 101.50 0.27 108 4.144 VST1 029778287 0.625 Mondelez International Inc 06.10.2020 102.45 0.05 86 4.192 EU A+T 026969877 1.625 Hirslanden AG 25.02.2021 103.95 0.75 155 4.457 VST1 031699463 0.600 Santander Consumer Finance S.A. 23.03.2021 99.95 0.61 140 4.628 EU A+T 027334782 0.750 Allreal Holding AG 31.03.2021 103.15 0.08 87 4.661 VST1 032029789 0.750 Deutsche Bank 05.07.2021 100.45 0.66 143 4.894 EU A+T 032637141 0.750 FCA Capital Suisse SA 29.11.2021 101.20 0.52 127 5.286 VST1 030617909 0.375 LafargeHolcim Ltd. 03.12.2021 101.75 0.05 80 5.356 VST1 032373566 2.375 Petroleos Mexicanos 14.12.2021 104.90 1.43 218 5.096 EU A+T 031045184 0.750 UBS Group Funding (Jersey) Ltd 22.02.2022 103.10 0.20 93 5.516 EU A+T 031941597 1.750 Grande Dixence SA 12.05.2022 105.25 0.83 154 5.562 VST1 031017554 0.650 Mondelez International Inc. 26.07.2022 102.90 0.17 87 5.934 EU A+T 028069593 1.875 Kudelski SA 12.08.2022 102.85 1.38 208 5.658 VST1 032637143 0.250 Coop Genossenschaft Schweiz 30.09.2022 101.05 0.08 77 6.193 VST1 027834122 1.000 Credit Suisse Group Funding 14.04.2023 100.55 0.92 157 6.512 EU A+T 027577643 1.125 Intershop Holding AG 17.04.2023 105.80 0.26 91 6.545 VST1 028550933 2.125 Alpiq Holding AG 30.06.2023 98.00 2.44 308 6.403 VST1 032637142 1.000 HIAG Immobilien AG 04.07.2023 100.95 0.86 150 6.736 VST1 029317345 1.250 Lonza AG 22.09.2023 105.55 0.47 109 6.859 VST1 033004983 1.000 Woodside Finance Ltd. 11.12.2023 100.24 0.96 157 7.134 EU A+T 027392598 0.625 Deutsche Bank AG 19.12.2023 100.00 0.62 123 7.240 EU A+T 029778295 1.125 Mondelez International Inc 21.12.2023 105.85 0.33 93 7.146 EU A+T 031251272 0.625 Allreal Holding AG 10.05.2024 102.25 0.33 91 7.654 VST1 028781785 0.875 Coop Gruppe Genossenschaft 31.07.2024 104.70 0.28 84 7.755 VST1 032542918 0.375 Vodafone Group Plc 03.12.2024 101.85 0.15 69 8.286 EU A+T 030617912 1.000 LafargeHolcim Ltd. 04.12.2025 104.85 0.47 93 8.956 VST1 031699466 1.000 Implenia AG 20.03.2026 104.25 0.55 99 9.236 VST1 031941596 0.875 Georg Fischer AG 12.05.2026 104.15 0.44 87 9.441 VST1 031941598 0.500 Coop Genossenschaft Schweiz 19.05.2026 100.95 0.40 83 9.616 VST1 Ratingklasse: 06/Der Emittent besitzt kein offizielles Rating 011848005 2.500 Galenica AG 27.10.2017 103.53-0.19 49 1.288 VST1 014903902 2.500 Valora Holding AG 02.03.2018 103.45 0.40 118 1.624 VST1 021226729 1.000 Bell Holding AG 16.05.2018 102.15-0.15 68 1.853 VST1 022138613 1.500 Georg Fischer AG 12.09.2018 103.20 0.03 90 2.142 VST1 022492349 1.500 Mobimo Holding ag 29.10.2018 103.45 0.01 87 2.272 VST1 022507158 0.875 Hilti AG 30.10.2018 102.45-0.18 69 2.296 EU A+T 022476154 1.500 Pargesa Holding 10.12.2018 103.85-0.08 78 2.389 VST1 021492582 1.000 Energiefinanzierungs AG 14.12.2018 101.75 0.28 114 2.405 VST1 020947206 1.125 Helvetia Holding AG 08.04.2019 103.20-0.04 83 2.724 VST1 020947463 1.750 Lonza Swiss Finance AG 10.04.2019 103.50 0.47 133 2.699 VST1 022294867 1.500 Kuoni Reisen Holding AG 28.10.2019 100.15 1.45 230 3.178 VST1 020527668 1.625 Straumann Holding AG 30.04.2020 105.25 0.24 107 3.718 VST1 028385142 2.000 Compagnie Financiere Tradition SA 23.06.2020 103.10 1.19 202 3.807 VST1 021488315 1.250 Hero 26.06.2020 103.25 0.42 125 3.887 VST1 Ratingklasse: 05/Ungenügend: Obligationen mit Junk-Status 028728247 2.500 Arcelor Mittal SA 03.07.2020 101.95 1.99 281 3.777 EU A+T Ratingklasse: 06/Der Emittent besitzt kein offizielles Rating 023755208 1.000 Givaudan SA 18.09.2020 105.15-0.22 60 4.120 VST1 021565071 2.000 Kernkraftwerk Gösgen 30.09.2020 103.15 1.23 204 4.001 VST1 030595458 3.875 Andermatt Swiss Alps AG 11.12.2020 97.00 4.63 543 3.889 VST1 032542916 2.500 Aevis Victoria SA 07.06.2021 104.25 1.59 237 4.617 VST1 013694028 2.250 Alpiq Holding AG 20.09.2021 99.95 2.26 302 4.782 VST1 Ratingklasse: 05/Ungenügend: Obligationen mit Junk-Status 028410056 2.000 Temenos Group AG 17.06.2022 103.40 1.40 211 5.592 VST1 Ratingklasse: 06/Der Emittent besitzt kein offizielles Rating 029947738 2.500 Hôpital de la Tour Holding SA 30.06.2022 102.15 2.11 282 5.520 VST1 030474921 1.500 Kernkraftwerk Leibstadt 16.12.2022 104.30 0.81 149 6.105 VST1 Ratingklasse: 05/Ungenügend: Obligationen mit Junk-Status 032621390 1.125 Autoneum Holding AG 04.07.2023 100.45 1.06 170 6.698 VST1 Ratingklasse: 06/Der Emittent besitzt kein offizielles Rating Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 4/18
031391632 2.250 Luzerner Kantonalbank (CoCo) 31.12.4712 104.15 0.00 11'279 keine Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 5/18
EUR 019024614 1.625 EFSF 15.09.2017 102.46-0.43-21 1.184 EU A+T 011761528 2.250 Kredit für Wiederaufbau 21.09.2017 103.29-0.45-23 1.195 EU A+T 011768568 2.375 Europäische Union 22.09.2017 103.41-0.42-20 1.196 EU A+T 020192617 0.750 L-Bank BW Förderbank 12.12.2017 101.63-0.38-15 1.434 EU A+T 021045998 1.000 Caisse d'amortissement Dette Sociale 25.05.2018 102.86-0.51-27 1.885 EU A+T 021684592 0.875 Kredit für Wiederaufbau 25.06.2018 102.68-0.48-24 1.971 EU A+T 025528653 0.375 Commerzbank 30.09.2019 102.15-0.29-5 3.223 EU A+T 020903441 1.375 Caisse Refinancement l'habitat 25.10.2019 105.66-0.32-9 3.237 EU A+T 020423342 1.125 Kredit für Wiederaufbau 15.01.2020 105.72-0.48-25 3.482 EU A+T 025350471 0.500 Land Rheinland-Pfalz 03.09.2021 103.99-0.27-11 5.106 EU A+T 029481151 0.375 Credit Agricole Home Loan 21.10.2021 103.30-0.24-10 5.252 EU A+T 026688932 0.375 Freie Hansestadt Hamburg 20.01.2022 103.37-0.23-10 5.503 EU A+T 024919698 1.000 Land Baden-Württemberg 18.07.2022 107.30-0.20-11 5.853 EU A+T 025182940 1.000 Land Niedersachsen 18.08.2022 107.24-0.18-9 5.936 EU A+T 029329327 0.500 Bank Nederlandse Gemeenten 26.08.2022 104.04-0.15-7 6.051 EU A+T 028985305 0.750 Land Rheinland-Pfalz 21.07.2023 105.98-0.10-9 6.853 EU A+T 029862912 0.625 Europäische Union 04.11.2023 106.00-0.19-21 7.179 EU A+T 029345025 0.500 Europäische Investitionsbank 15.11.2023 105.17-0.20-22 7.245 EU A+T 028551763 0.875 Europäische Investitionsbank 13.09.2024 107.78-0.07-18 7.909 EU A+T 026642671 0.625 Kredit für Wiederaufbau 15.01.2025 106.36-0.12-25 8.332 EU A+T 026679312 0.625 Land Niedersachsen 20.01.2025 104.74 0.07-7 8.328 EU A+T 026754387 0.500 Land Rheinland-Pfalz 21.01.2025 103.70 0.07-7 8.372 EU A+T 026941503 0.625 Land Baden-Württemberg 03.02.2025 104.88 0.05-9 8.368 EU A+T 027034752 0.500 Land Berlin 10.02.2025 103.56 0.08-6 8.425 EU A+T 027087972 0.625 Unicredit Bank 12.02.2025 103.79 0.18 4 8.380 EU A+T 027628727 0.125 Europäische Investitionsbank 15.04.2025 101.21-0.01-17 8.737 EU A+T 028072885 0.250 Bank Nederlandse Gemeenten 07.05.2025 100.84 0.15-1 8.739 028160926 0.500 Land Thüringen 12.05.2025 103.58 0.09-7 8.673 EU A+T 027010201 0.625 Land Baden-Württemberg 09.02.2027 104.00 0.24-4 10.251 EU A+T 027167381 0.625 Landwirtschaftliche Rentenbank 20.02.2030 103.08 0.39 3 13.043 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 020590151 1.250 EFSF 05.02.2018 102.65-0.41-18 1.581 EU A+T 020423357 1.625 General Electric Capital Corp 15.03.2018 102.96-0.13 11 1.677 EU A+T 021135655 0.875 EFSF 16.04.2018 102.33-0.43-19 1.777 EU A+T 018193102 2.000 Roche 25.06.2018 104.30-0.18 6 1.954 EU A+T 022620013 1.250 NRW.Bank 22.10.2018 103.74-0.37-13 2.268 EU A+T 022675284 1.250 Bank Nederlandse Gemeenten 29.10.2018 103.79-0.38-14 2.288 EU A+T 023418173 1.750 Rabobank 22.01.2019 104.66-0.08 16 2.500 EU A+T 024921917 0.625 HSH Nordbank 17.07.2019 102.19-0.10 14 2.996 EU A+T 021275484 1.250 Nestle 04.05.2020 105.38-0.15 7 3.764 EU A+T 025330116 0.375 Finnland 15.09.2020 103.80-0.52-31 4.183 EU A+T 025385873 1.000 RCI Banque SA 10.09.2021 104.48 0.13 29 5.035 EU A+T 030099354 0.375 Land Nordrhein-Westfalen 19.10.2021 103.32-0.25-10 5.249 EU A+T 025949273 0.750 Nestle 08.11.2021 104.46-0.08 6 5.242 EU A+T 026407249 0.500 Land Nordrhein-Westfalen 15.12.2021 103.99-0.23-9 5.387 EU A+T 026626753 0.375 Bank Nederlandse Gemeenten 14.01.2022 103.24-0.21-8 5.485 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 6/18
026644226 0.875 National Australia Bank 20.01.2022 102.91 0.34 47 5.400 EU A+T 026724623 0.375 Land Hessen 10.03.2022 103.44-0.23-11 5.638 EU A+T 026718984 0.750 Toyota 21.07.2022 103.12 0.23 32 5.879 EU A+T 026700740 0.500 EFSF 20.01.2023 105.00-0.26-21 6.461 EU A+T 027055081 0.375 Land Nordrhein-Westfalen 16.02.2023 103.37-0.13-9 6.552 EU A+T 026946885 0.375 Land Hessen 10.03.2023 103.48-0.14-10 6.613 EU A+T 028194280 0.625 Land Brandenburg 12.05.2023 104.89-0.09-6 6.732 EU A+T 026055076 1.000 OEBB Infrastruktur AG 18.11.2024 107.23 0.13 1 8.032 EU A+T 027117189 0.500 Land Hessen 17.02.2025 103.74 0.07-8 8.446 EU A+T 027212005 0.875 Roche Holding 25.02.2025 105.39 0.24 10 8.330 EU A+T 027745525 0.375 Land Brandenburg 02.04.2025 102.16 0.13-3 8.603 EU A+T 023480564 1.125 Bayer AG 24.01.2018 101.64 0.07 30 1.541 EU A+T 025318924 0.500 BMW Finance 05.09.2018 101.49-0.19 5 2.156 EU A+T 022866958 1.500 Daimler 19.11.2018 104.01-0.19 5 2.334 EU A+T 021423500 1.375 BNP Paribas 21.11.2018 103.34-0.03 21 2.339 EU A+T 023390474 1.375 BASF SE 22.01.2019 103.52-0.01 23 2.508 EU A+T 021275820 1.250 LVMH Moet Hennessy 04.11.2019 104.54-0.11 12 3.264 EU A+T 026657411 0.500 BMW Finance 21.01.2020 102.21-0.12 10 3.520 EU A+T 025484965 1.000 LVMH Moet Hennessy Vuitton 24.09.2021 104.88 0.06 22 5.077 EU A+T 027849386 0.625 BMW Finance 20.04.2022 102.64 0.17 28 5.691 EU A+T 028230956 1.000 Würth Finance 19.05.2022 104.93 0.16 26 5.720 EU A+T 026777306 1.375 Goldman Sachs 26.07.2022 103.33 0.81 90 5.739 EU A+T 025317716 1.250 BMW Finance 05.09.2022 106.73 0.15 24 5.918 EU A+T 026042814 1.250 Bayer AG 13.11.2023 106.15 0.40 37 7.007 EU A+T 026657498 1.000 BMW Finance 21.01.2025 104.81 0.43 29 8.178 EU A+T 027699728 1.000 SAP AG 01.04.2025 106.38 0.26 10 8.386 EU A+T 027850838 1.000 ABN Amro Bank 16.04.2025 103.20 0.62 46 8.390 EU A+T 026937593 1.375 Rabobank 03.02.2027 104.10 0.97 68 9.793 EU A+T 027849709 1.000 BMW Finance 20.04.2027 103.80 0.63 35 10.213 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 021311328 1.125 Volkswagen 08.02.2018 101.70 0.06 29 1.583 EU A+T 027673818 0.500 Commerzbank AG 03.04.2018 100.88-0.01 23 1.738 EU A+T 020184175 2.250 Metro Finance 11.05.2018 104.20-0.02 21 1.825 EU A+T 022491662 1.500 Deutsche Post AG 09.10.2018 103.62-0.10 14 2.220 EU A+T 025407843 1.125 Deutsche Lufthansa AG 12.09.2019 102.40 0.36 60 3.110 EU A+T 025484954 1.125 RCI Banque SA 30.09.2019 103.11 0.16 39 3.166 EU A+T 020487914 1.875 RWE Finance 30.01.2020 105.64 0.29 51 3.455 EU A+T 027309029 0.625 RCI Banque SA 04.03.2020 100.31 0.54 76 3.702 EU A+T 029151624 0.750 Volkswagen 11.08.2020 101.52 0.38 59 4.013 EU A+T 027820853 0.750 Volkswagen 14.10.2021 101.31 0.50 65 5.142 EU A+T 025856116 1.375 Metro AG 28.10.2021 104.72 0.47 62 5.097 EU A+T 028095226 1.189 Community Madrid 08.05.2022 103.26 0.62 73 5.636 EU A+T 028403897 1.250 RCI Banque SA 08.06.2022 103.93 0.57 68 5.715 EU A+T 026643820 0.875 Volkswagen 16.01.2023 100.98 0.72 77 6.310 EU A+T 027447621 1.500 Metro AG 19.03.2025 104.10 1.00 85 8.124 EU A+T 026643909 1.625 Volkswagen 16.01.2030 100.47 1.58 122 11.987 EU A+T Ratingklasse: 06/Der Emittent besitzt kein offizielles Rating 020994262 1.125 Deutsche Börse 26.03.2018 102.26-0.19 5 1.713 EU A+T 021532359 2.250 Stada Arzneimittel AG 05.06.2018 103.60 0.36 59 1.887 EU A+T 027329889 1.000 Infineon AG 10.09.2018 101.76 0.19 43 2.148 EU A+T 025618831 1.250 Adidas AG 08.10.2021 103.96 0.49 64 5.058 EU A+T 027329194 1.500 Infineon AG 10.03.2022 104.72 0.65 77 5.433 EU A+T 027774263 1.750 Stada Arzneimittel AG 08.04.2022 102.32 1.33 144 5.438 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 7/18
USD 012002730 2.000 Europäische Investitionsbank 15.12.2017 101.78 0.76-26 1.424 EU A+T 027307995 1.305 Exxon Mobil Corp. 06.03.2018 100.66 0.91 1 1.639 EU A+T 020444762 1.125 Kommunekredit 15.03.2018 100.54 0.80-9 1.666 EU A+T 021046267 1.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 04.04.2018 100.45 0.74-12 1.724 EU A+T 028881937 1.125 Kredit für Wiederaufbau 06.08.2018 100.74 0.77 3 2.049 EU A+T 019443038 1.125 Interamerikanische Entwicklungsbank 12.09.2019 100.75 0.89 8 3.114 EU A+T 019335065 1.875 Europäische Investitionsbank 15.10.2019 102.76 1.02 20 3.166 EU A+T 026707664 1.500 Asiatische Entwicklungsbank 22.01.2020 101.90 0.95 12 3.430 EU A+T 026979431 1.875 Royal Bank Canada 05.02.2020 101.50 1.45 61 3.435 EU A+T 027108964 1.850 Microsoft Corp. 12.02.2020 102.28 1.20 36 3.460 EU A+T 027373044 1.912 Exxon Mobil Corp. 06.03.2020 102.11 1.32 48 3.517 EU A+T 020648863 1.625 Europäische Investitionsbank 16.03.2020 102.01 1.07 22 3.567 EU A+T 020585080 1.500 Europäische Entwicklungsbank 16.03.2020 101.69 1.03 19 3.576 EU A+T 020482900 1.375 Asiatische Entwicklungsbank 23.03.2020 101.35 1.01 16 3.604 EU A+T 027717333 1.500 Kredit für Wiederaufbau 20.04.2020 101.77 1.02 17 3.671 EU A+T 027140297 1.625 Landwirtschaftliche Rentenbank 18.08.2020 102.08 1.11 23 3.922 EU A+T 027057226 1.625 Weltbank 10.02.2022 101.93 1.27 28 5.313 EU A+T 027108965 2.375 Microsoft Corp. 12.02.2022 103.78 1.67 68 5.201 EU A+T 027128564 1.875 Asiatische Entwicklungsbank 18.02.2022 103.06 1.31 32 5.298 EU A+T 027154687 1.875 Europäische Bank für Entwicklung und 23.02.2022 103.06 1.31 32 5.312 EU A+T Wiederaufbau 027373045 2.397 Exxon Mobil Corp. 06.03.2022 103.12 1.82 83 5.252 EU A+T 027832542 1.750 Interamerikanische Entwicklungsbank 14.04.2022 102.46 1.31 31 5.466 EU A+T 020436559 2.125 Kredit für Wiederaufbau 17.01.2023 104.64 1.38 33 6.050 EU A+T 027865189 1.875 Landwirtschaftliche Rentenbank 17.04.2023 102.96 1.41 34 6.326 EU A+T 026630781 2.125 Interamerikanische Entwicklungsbank 15.01.2025 105.12 1.49 29 7.739 EU A+T 026707720 2.000 Asiatische Entwicklungsbank 22.01.2025 103.69 1.54 35 7.790 EU A+T 027035504 1.875 Europäische Investitionsbank 10.02.2025 101.98 1.63 43 7.872 EU A+T 027108967 2.700 Microsoft Corp. 12.02.2025 104.56 2.12 93 7.606 EU A+T 027235078 2.125 Weltbank 03.03.2025 104.72 1.55 34 7.864 EU A+T 027356481 2.709 Exxon Mobil Corp. 06.03.2025 105.03 2.08 88 7.668 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 020412965 1.500 Royal Bank of Canada 16.01.2018 100.46 1.19 22 1.500 EU A+T 020944415 1.375 Bank Nederlandse Gemeenten 19.03.2018 100.82 0.89 1 1.674 EU A+T 021034583 1.625 General Electric Capital Corp. 02.04.2018 101.26 0.89 2 1.708 EU A+T 021099854 1.125 Wal-Mart Stores Inc. 11.04.2018 100.57 0.80-5 1.741 EU A+T 021423514 1.250 NRW Bank 21.05.2018 100.65 0.90 10 1.845 EU A+T 028880996 1.550 Toyota 13.07.2018 100.82 1.14 40 1.970 EU A+T 022742987 1.650 Coca-Cola 01.11.2018 101.46 1.01 26 2.272 EU A+T 026162227 2.000 Nestle 30.09.2019 102.66 1.15 34 3.086 EU A+T 026296734 2.600 Amazon.com Inc. 05.12.2019 104.53 1.24 42 3.268 EU A+T 026605251 2.200 General Electric Capital Corp. 09.01.2020 103.20 1.27 43 3.345 EU A+T 026700779 1.625 Agence Francaise Development 21.01.2020 101.42 1.21 38 3.410 EU A+T 027018516 1.550 Apple Inc. 07.02.2020 100.84 1.31 47 3.464 EU A+T 027035837 1.375 Oesterreichische Kontrollbank 10.02.2020 100.92 1.11 27 3.487 EU A+T 027079223 1.850 Merck & Co Inc. 10.02.2020 102.63 1.10 26 3.457 EU A+T 027270038 1.961 Chevron Corp 03.03.2020 101.92 1.42 58 3.504 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 8/18
027389005 2.000 Roche Holding 13.03.2020 102.56 1.28 44 3.528 EU A+T 028185185 2.000 Apple Inc. 06.05.2020 102.51 1.33 47 3.679 EU A+T 028185052 2.125 Shell Intl. 11.05.2020 102.00 1.59 74 3.678 EU A+T 028549979 2.450 Cisco Systems Inc. 15.06.2020 104.29 1.33 47 3.759 EU A+T 024285609 2.625 Bank Nederlandse Gemeenten 28.04.2021 106.31 1.27 34 4.514 EU A+T 027018538 2.150 Apple Inc. 09.02.2022 102.28 1.73 74 5.221 EU A+T 027079219 2.350 Merck & Co Inc. 10.02.2022 102.78 1.83 84 5.192 EU A+T 027270042 2.411 Chevron Corp. 03.03.2022 102.04 2.04 104 5.234 EU A+T 028185186 2.700 Apple Inc. 13.05.2022 105.28 1.75 75 5.400 EU A+T 028073105 2.500 Oracle Corp. 15.05.2022 102.74 2.01 100 5.421 EU A+T 028549969 3.000 Cisco Systems Inc. 15.06.2022 107.95 1.60 58 5.459 EU A+T 028880998 2.800 Toyota 13.07.2022 103.65 2.16 114 5.463 EU A+T 020476984 2.500 Bank Nederlandse Gemeenten 23.01.2023 106.36 1.48 42 5.995 EU A+T 027018526 2.500 Apple Inc. 09.02.2025 101.70 2.29 109 7.639 EU A+T 027079226 2.750 Merck & Co Inc. 10.02.2025 104.92 2.13 93 7.587 EU A+T 028185175 3.250 Shell Intl. 11.05.2025 102.72 2.92 170 7.634 EU A+T 028185187 3.200 Apple Inc. 13.05.2025 107.04 2.33 112 7.704 EU A+T 028073096 2.950 Oracle Corp. 15.05.2025 104.70 2.37 116 7.770 EU A+T 027270049 2.750 Eli Lilly & Co 01.06.2025 105.88 2.03 82 7.896 EU A+T 028549971 3.500 Cisco Systems Inc. 15.06.2025 112.66 1.96 74 7.754 EU A+T 026296710 1.875 Morgan Stanley 05.01.2018 100.64 1.45 46 1.477 EU A+T 020504295 1.550 Canadian Imperial Bank 23.01.2018 100.52 1.21 25 1.519 EU A+T 027128366 1.674 BP Capital 13.02.2018 100.78 1.18 25 1.574 EU A+T 020855060 1.500 Siemens 12.03.2018 100.96 0.93 3 1.652 EU A+T 026275408 1.500 Medtronic Inc. 15.03.2018 99.96 1.53 64 1.656 EU A+T 021143254 1.500 Linde AG 18.04.2018 100.90 0.99 14 1.752 EU A+T 021869044 2.375 Oracle Corp 15.01.2019 103.12 1.12 35 2.430 EU A+T 026173960 2.250 Caterpillar 01.12.2019 103.02 1.34 52 3.271 EU A+T 026195284 2.250 Rabobank 02.12.2019 101.90 1.67 84 3.226 EU A+T 026733344 2.250 JP Morgan Chase 23.01.2020 101.58 1.79 96 3.370 EU A+T 026848281 2.650 Morgan Stanley 27.01.2020 102.50 1.93 109 3.354 EU A+T 027128365 2.315 BP Capital 13.02.2020 102.32 1.65 81 3.426 EU A+T 027128400 2.400 Citigroup 18.02.2020 101.16 2.07 123 3.425 EU A+T 027270048 2.125 Nissan Motor 03.03.2020 101.60 1.68 84 3.488 EU A+T 026275404 2.500 Medtronic Inc. 15.03.2020 100.04 2.50 166 3.481 EU A+T 026807296 2.600 Goldman Sachs 23.04.2020 101.77 2.12 127 3.589 EU A+T 028202954 2.450 Chevron Phillips Chemical 01.05.2020 99.94 2.48 163 3.612 EU A+T 028549966 2.750 BAT Intl. Finance 15.06.2020 103.56 1.82 95 3.730 EU A+T 028570071 2.800 Morgan Stanley 16.06.2020 102.43 2.16 130 3.722 EU A+T 028549968 3.500 BAT Intl. Finance 15.06.2022 106.78 2.28 127 5.369 EU A+T 026173961 3.250 Caterpillar 01.12.2024 107.64 2.26 107 7.367 EU A+T 026733343 3.125 JP Morgan Chase 23.01.2025 103.37 2.70 150 7.392 EU A+T 026807302 3.500 Goldman Sachs 23.01.2025 104.25 2.95 176 7.276 EU A+T 026275430 3.500 Medtronic Inc. 15.03.2025 103.10 3.11 191 7.401 EU A+T 027755100 3.125 Telstra Corp. 07.04.2025 105.92 2.38 118 7.620 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 027128422 1.875 Deutsche Bank AG 13.02.2018 99.66 2.10 117 1.564 EU A+T 028697813 2.000 Kraft Heinz Foods 02.07.2018 101.36 1.31 56 1.947 EU A+T 023929931 4.875 Petrobras 17.03.2020 94.33 6.73 589 3.259 EU A+T 027834162 2.875 Glencore Funding LLC 16.04.2020 95.11 4.33 348 3.506 EU A+T 028697807 2.800 Kraft Heinz Foods 02.07.2020 104.21 1.71 84 3.776 EU A+T 028028751 3.000 AT & T Inc. 30.06.2022 102.93 2.48 147 5.462 EU A+T 028697810 3.500 Kraft Heinz Foods 15.07.2022 106.76 2.30 128 5.362 EU A+T 028415558 3.600 Time Warner Inc. 15.07.2025 106.94 2.74 152 7.612 EU A+T 026733355 4.500 Petroleos Mexicanos 23.01.2026 96.38 5.04 378 7.484 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 9/18
AUD 020445234 4.000 Nederlandse Waterschapsbank 24.01.2018 102.68 2.21 43 1.483 EU A+T 021532456 3.500 International Finance Corp. 06.06.2018 102.16 2.36 60 1.846 EU A+T 026684264 2.700 Landwirtschaftliche Rentenbank 20.01.2020 101.74 2.20 36 3.326 EU A+T 027377423 2.500 Weltbank 12.03.2020 100.78 2.29 43 3.477 EU A+T 028013349 2.500 Europäische Investitionsbank 30.04.2020 99.23 2.73 85 3.600 EU A+T 030995786 2.800 Weltbank 13.01.2021 100.72 2.64 73 4.172 EU A+T 031020479 2.800 Europäische Investitionsbank 15.01.2021 100.24 2.76 84 4.174 EU A+T 029112989 2.700 International Finance Corp. 05.02.2021 100.26 2.65 74 4.243 EU A+T 031108397 2.800 Kredit für Wiederaufbau 17.02.2021 102.00 2.35 43 4.276 EU A+T 031434117 2.700 Interamerikanische Entwicklungsbank 18.08.2021 101.92 2.31 39 4.718 EU A+T 027293517 2.700 Landwirtschaftliche Rentenbank 05.09.2022 101.59 2.43 49 5.611 EU A+T 027834141 2.900 Europäische Investitionsbank 17.10.2025 98.53 3.10 107 8.023 EU A+T 029045898 3.500 Municipality Finance 04.02.2026 95.97 4.05 201 7.910 EU A+T 029347719 3.400 Nordic Investment Bank 06.02.2026 107.56 2.52 48 8.116 EU A+T 031434381 3.100 Europäische Investitionsbank 17.08.2026 101.40 2.96 88 8.549 EU A+T 031434128 3.000 L-Bank Förderbank 18.08.2026 102.98 2.68 59 8.618 EU A+T 032636133 3.150 Nederlandse Waterschapsbank 02.09.2026 103.41 2.78 69 8.596 EU A+T 031825645 3.200 Kredit für Wiederaufbau 11.09.2026 105.38 2.61 51 8.624 EU A+T 032277909 3.000 Asiatische Investitionsbank 14.10.2026 102.16 2.77 66 8.760 EU A+T 032245119 3.000 Weltbank 19.10.2026 102.82 2.70 58 8.782 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 020151482 3.500 Queensland Treasury Corp. 21.09.2017 101.94 1.87 6 1.175 EU A+T 018986998 4.000 Nestle 13.10.2017 102.08 2.31 51 1.206 EU A+T 020120034 3.875 Total Capital 05.12.2017 101.70 2.63 84 1.344 EU A+T 020423369 4.250 Rabobank 22.01.2018 102.37 2.65 87 1.469 EU A+T 021005767 4.375 National Australia Bank 03.04.2018 102.92 2.63 87 1.658 EU A+T 021152871 4.250 ANZ Banking Group 17.04.2018 103.18 2.43 66 1.700 EU A+T 021424514 4.000 General Electric Capital Corp. 22.05.2018 102.95 2.37 61 1.796 EU A+T 029113112 2.750 Royal Bank Canada 07.08.2018 100.40 2.57 82 1.995 EU A+T 021579221 4.125 Rabobank 19.09.2018 103.01 2.70 95 2.036 EU A+T 023002903 4.125 Nestle 06.12.2018 103.94 2.42 68 2.250 EU A+T 020434038 4.500 National Australia Bank 22.01.2019 104.21 2.76 101 2.359 EU A+T 023469582 4.000 Eurofima 29.01.2019 104.18 2.32 58 2.400 EU A+T 023792177 4.125 Total Capital 04.03.2019 103.62 2.69 95 2.479 EU A+T 022908279 4.750 National Australia Bank 25.11.2019 105.84 2.91 110 3.046 EU A+T 023022915 4.875 Westpac Banking Group 10.12.2019 106.10 2.97 115 3.078 EU A+T 023467969 4.750 ANZ Banking Group 03.02.2020 106.05 2.94 110 3.231 EU A+T 026979997 3.250 Royal Bank Canada 10.02.2020 101.22 2.91 106 3.336 EU A+T 023942555 4.250 Nestle 18.03.2020 106.03 2.52 66 3.386 EU A+T 028385138 3.250 ANZ Banking Group 03.06.2020 101.92 2.75 85 3.648 EU A+T 032822348 2.650 Apple Inc. 10.06.2020 100.49 2.53 63 3.707 EU A+T 027079390 2.500 Western Australia Treasury Corp. 22.07.2020 101.82 2.04 12 3.795 EU A+T 031935092 3.700 Toronto Dominion Bank 22.12.2020 102.72 3.06 115 4.094 EU A+T 029244037 3.700 Export-Import Bank Korea 19.02.2021 102.04 3.24 133 4.175 EU A+T 032015679 4.000 Corp Andina de Fomento 31.03.2021 102.40 3.47 156 4.250 EU A+T 029347732 3.700 Apple Inc. 28.08.2022 104.74 2.87 93 5.426 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 10/18
032822344 3.350 Apple Inc. 10.01.2024 101.98 3.07 109 6.512 EU A+T 028407048 4.500 Corp. Andina de Fomento 05.06.2025 105.53 3.80 177 7.329 EU A+T 026422745 3.750 Caisse D'Amortisation 19.06.2025 105.52 3.06 104 7.604 EU A+T 029137114 4.200 Toronto Dominion Bank 07.08.2025 107.31 3.29 126 7.468 EU A+T 027208651 3.200 Oesterreichische Kontrollbank 25.08.2025 103.54 2.78 74 7.827 EU A+T 031435997 4.000 Toronto Dominion Bank 04.02.2026 106.85 3.19 114 7.869 EU A+T 030657378 3.750 Province Manitoba 09.06.2026 106.51 3.01 95 8.296 EU A+T 032823537 3.600 Apple Inc. 10.06.2026 102.98 3.27 122 8.310 EU A+T 031119017 4.000 ANZ Banking Group 22.07.2026 108.00 3.09 102 8.183 EU A+T 032244837 4.500 Corp Andina de Fomento 30.09.2026 103.83 4.08 197 8.101 EU A+T 022448598 4.500 BNP Paribas 04.10.2017 102.24 2.67 87 1.198 EU A+T 022881705 4.250 BMW Finance 22.11.2017 102.32 2.50 71 1.308 EU A+T 020044741 4.250 ABB Finance 22.11.2017 102.26 2.57 78 1.333 EU A+T 026643802 2.750 Mercedes-Benz 16.01.2018 100.28 2.56 77 1.467 EU A+T 020481932 4.125 Coca-Cola Amatil Ltd 06.02.2018 102.00 2.80 102 1.508 EU A+T 020830731 5.000 National Bank of Abu Dhabi 07.03.2018 103.20 3.05 128 1.574 EU A+T 027390358 2.500 Mercedes-Benz 13.03.2018 100.02 2.48 71 1.620 EU A+T 021470973 4.500 ING Bank 04.06.2018 102.83 2.95 120 1.816 EU A+T 028453058 2.625 Mercedes-Benz 15.06.2018 99.97 2.64 89 1.868 EU A+T 029348874 3.100 Lloyds Bank Plc 28.08.2018 100.71 2.78 103 2.042 EU A+T 022177976 5.000 Danske Bank 05.09.2018 104.68 2.74 99 1.977 EU A+T 030442645 3.250 Mercedes-Benz 19.11.2018 101.87 2.42 68 2.226 EU A+T 032578361 2.750 Mercedes-Benz 23.05.2019 100.46 2.58 84 2.730 EU A+T 021698377 4.250 Linde Finance 20.06.2019 104.62 2.61 86 2.766 EU A+T 030551379 3.250 Intel Corp. 01.12.2019 102.05 2.63 82 3.202 EU A+T 032705813 2.750 BMW Capital 02.12.2019 100.28 2.68 87 3.226 EU A+T 027592598 3.000 BHP Billiton 30.03.2020 99.71 3.11 124 3.479 EU A+T 027777568 3.250 ABN Amro Bank 09.04.2020 100.53 3.12 125 3.491 EU A+T 028012742 3.500 Credit Suisse 29.04.2020 101.53 3.09 121 3.531 EU A+T 028273873 3.750 BNP Paribas 21.05.2020 101.41 3.38 149 3.570 EU A+T 028318594 3.375 Rabobank 29.06.2020 102.16 2.79 88 3.691 EU A+T 028302706 3.850 Goldman Sachs Group 26.08.2020 102.54 3.21 130 3.762 EU A+T 031311268 3.375 Rabobank 03.03.2021 101.73 2.97 105 4.213 EU A+T 031789704 4.000 Credit Suisse 09.03.2021 103.48 3.22 130 4.200 EU A+T 032601886 3.000 Rabobank 23.08.2021 100.02 2.99 107 4.676 EU A+T 030551380 4.000 Intel Corp. 01.12.2022 106.34 2.93 98 5.639 EU A+T 027314741 3.100 Province Ontario 26.08.2025 100.22 3.09 106 7.827 EU A+T 029035803 4.500 JP Morgan Chase 30.01.2026 108.70 3.45 141 7.695 EU A+T 031809621 3.700 Province Quebec 20.05.2026 102.43 3.44 138 8.206 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 024124177 4.250 Volkswagen 04.04.2018 101.81 3.20 143 1.658 EU A+T 022923374 5.750 Anglo American 27.11.2018 99.51 6.05 430 2.192 EU A+T 029183789 3.250 Volkswagen 13.08.2019 100.72 3.03 127 2.898 EU A+T 027473278 3.750 Holcim 19.03.2020 102.04 3.19 132 3.405 EU A+T 032700110 3.588 Ford Motor Credit 02.06.2020 101.06 3.32 143 3.613 EU A+T 032414200 3.750 Citigroup 04.05.2021 102.16 3.29 137 4.369 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 11/18
CAD 020053649 1.700 Province Alberta 15.12.2017 101.80 0.45-53 1.428 EU A+T 020434768 2.125 Nederlandse Waterschapsbank 22.01.2018 101.47 1.16 21 1.510 EU A+T 021212442 1.750 Europäische Investitionsbank 24.04.2018 101.42 0.95 7 1.766 EU A+T 029045355 0.875 Kommunekredit 07.08.2018 99.52 1.11 28 2.054 EU A+T 021376045 1.250 Canada 01.09.2018 101.66 0.48-36 2.120 EU A+T 026807373 1.375 Kredit für Wiederaufbau 28.01.2020 101.08 1.07 22 3.452 EU A+T 027083467 1.125 Europäische Investitionsbank 18.02.2020 99.96 1.14 29 3.524 EU A+T 027376323 1.125 Weltbank 11.03.2020 100.28 1.05 19 3.586 EU A+T 027526638 1.200 Canada Housing Trust 15.06.2020 100.65 1.03 18 3.843 EU A+T 030258349 1.250 Europäische Investitionsbank 05.11.2020 100.39 1.16 29 4.202 EU A+T 029816449 1.250 Canada Housing Trust 15.12.2020 101.46 0.92 4 4.318 EU A+T 019304299 2.400 Canada Housing Trust 15.12.2022 107.71 1.16 19 5.989 EU A+T 029338079 1.950 Canada Housing Trust 15.12.2025 101.21 1.82 64 8.594 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 019997550 2.250 Rabobank 20.11.2017 101.13 1.41 42 1.335 EU A+T 020136587 2.000 Total Capital 07.12.2017 100.66 1.52 54 1.381 EU A+T 022932495 2.375 Total Capital 27.11.2018 101.58 1.69 85 2.288 EU A+T 022987649 2.625 ANZ Banking Group 10.12.2018 102.38 1.61 77 2.318 EU A+T 028957776 1.920 Royal Bank Canada 17.07.2020 101.38 1.57 71 3.837 EU A+T 027356684 1.968 Royal Bank Canada 02.03.2022 101.08 1.77 84 5.301 EU A+T 026875368 2.450 Province Manitoba 02.06.2025 100.50 2.40 127 7.950 EU A+T 020456450 2.100 Province Ontario 08.09.2018 102.72 0.83-0 2.116 EU A+T 026700789 1.875 Daimler AG 20.01.2020 101.52 1.43 58 3.386 EU A+T 027356625 1.750 ABN Amro Bank 10.03.2020 99.48 1.90 104 3.510 EU A+T 028925807 1.850 Canadian Imperial Bank 14.07.2020 101.38 1.50 64 3.836 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 12/18
GBP 020548914 1.125 Municipality Finance 07.12.2017 100.72 0.61-8 1.402 EU A+T 019817974 1.000 Kredit für Wiederaufbau 07.12.2017 100.75 0.47-22 1.406 EU A+T 020731197 1.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 15.12.2017 100.70 0.51-18 1.427 EU A+T 020380762 1.375 Europäische Investitionsbank 15.01.2018 101.38 0.47-19 1.508 EU A+T 028888618 1.000 L-Bank BW Förderbank 10.04.2018 100.64 0.63 6 1.741 EU A+T 023298242 2.000 Kredit für Wiederaufbau 06.12.2018 103.55 0.52 4 2.350 EU A+T 028028957 1.125 Kommunekredit 07.12.2018 101.06 0.68 20 2.373 EU A+T 031290247 0.875 Afrikanische Entwicklungsbank 13.12.2018 100.78 0.55 7 2.402 EU A+T 031203487 1.000 Asiatische Entwicklungsbank 18.12.2018 101.14 0.53 5 2.412 EU A+T 020548380 1.500 Europäische Investitionsbank 01.02.2019 102.42 0.55 7 2.518 EU A+T 031310923 1.125 Bank Nederlandse Gemeenten 07.03.2019 101.14 0.69 21 2.617 EU A+T 031429986 1.000 Caisse d'amortissement 07.03.2019 100.86 0.67 19 2.620 EU A+T 031277045 1.000 Nordic Investmentbank 07.03.2019 101.38 0.48-0 2.624 EU A+T 031160462 1.125 Interamerikanische Entwicklungsbank 17.12.2019 102.10 0.51 2 3.371 EU A+T 026151648 1.500 Finnland 19.12.2019 103.28 0.54 5 3.351 EU A+T 026643831 1.125 Kredit für Wiederaufbau 23.12.2019 102.06 0.52 3 3.383 EU A+T 028940371 1.500 Landwirtschaftliche Rentenbank 23.12.2019 103.26 0.55 6 3.361 EU A+T 024042363 2.250 Europäische Investitionsbank 07.03.2020 105.80 0.65 15 3.523 EU A+T 029043690 1.625 Kredit für Wiederaufbau 05.06.2020 104.20 0.54 3 3.805 EU A+T 031274862 1.375 Landwirtschaftliche Rentenbank 15.12.2020 103.08 0.67 14 4.293 EU A+T 031037391 1.375 Weltbank 15.12.2020 103.43 0.59 7 4.294 EU A+T 031079005 1.375 Kredit für Wiederaufbau 01.02.2021 103.49 0.60 7 4.419 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 011736781 4.125 Abbey National Treasury 14.09.2017 103.36 1.27 49 1.139 EU A+T 019886788 1.375 Deutsche Bahn Finance 30.10.2017 100.95 0.65-8 1.296 EU A+T 011942856 3.250 Rabobank 01.11.2017 103.02 0.94 21 1.280 EU A+T 012052851 3.250 Bank Nederlandse Gemeenten 29.11.2017 103.52 0.71 1 1.360 EU A+T 027195509 1.000 Caisse d'amort. de la Dette Soc. 07.03.2018 100.26 0.85 24 1.740 EU A+T 019096230 1.875 Bank Nederlandse Gemeenten 07.12.2018 102.86 0.68 20 2.352 EU A+T 031073544 1.125 Europarat 07.03.2019 101.51 0.55 7 2.621 EU A+T 031159641 1.250 Municipality Finance 07.03.2019 101.72 0.60 12 2.613 EU A+T 027138651 1.375 Bank Nederlandse Gemeenten 09.12.2019 102.28 0.70 21 3.325 EU A+T 027167470 1.250 Europarat 23.12.2019 102.37 0.56 6 3.375 EU A+T 030654263 1.750 Nestle Holding 09.12.2020 104.73 0.66 14 4.238 EU A+T 030413204 1.625 Finnland 15.12.2020 104.37 0.62 10 4.262 EU A+T 020120600 2.250 Nestle Finance 30.11.2023 108.54 1.04 33 6.775 EU A+T 022836117 1.750 BMW Finance 20.11.2017 100.96 1.04 33 1.344 EU A+T 026626758 1.250 Daimler AG 01.12.2017 100.24 1.08 38 1.378 EU A+T 028318169 1.875 BMW Finance 29.06.2020 102.90 1.12 62 3.833 EU A+T 030570486 2.375 BMW Finance 01.12.2021 105.52 1.31 73 5.017 EU A+T 030749079 2.375 Daimler AG 16.12.2021 104.70 1.47 89 5.048 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 027862316 1.750 Volkswagen 17.04.2020 100.57 1.59 109 3.624 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 13/18
NOK 019440558 2.250 Kommunalbanken 12.12.2017 101.82 0.96 3 1.400 EU A+T 020436557 2.500 Europäische Investitionsbank 17.01.2018 102.61 0.78-14 1.499 EU A+T 020455979 2.375 Kredit für Wiederaufbau 22.01.2018 102.42 0.79-13 1.513 EU A+T 013987819 3.500 Landwirtschftliche Rentenbank 05.10.2018 105.47 1.02 18 2.131 EU A+T 021358627 2.250 Landwirtschaftliche Rentenbank 22.05.2019 103.56 0.99 16 2.785 EU A+T 019381166 3.000 Europäische Investitionsbank 22.05.2019 106.25 0.79-3 2.771 EU A+T 027228219 1.125 Europäische Investitionsbank 15.05.2020 101.16 0.82-3 3.764 EU A+T 028881122 1.375 Nordic Investment Bank 15.07.2020 101.69 0.94 10 3.859 EU A+T 029461159 1.125 Kredit für Wiederaufbau 02.09.2020 101.18 0.83-2 4.019 EU A+T 032193839 1.000 Europäische Investitionsbank 25.05.2021 99.68 1.07 18 4.739 EU A+T 028072167 1.500 Europäische Investitionsbank 12.05.2022 102.90 0.99 3 5.583 EU A+T 027034759 1.500 Nordic Investment Bank 13.03.2025 102.96 1.14-3 8.093 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 019433294 2.250 Total Capital 11.09.2017 101.10 1.31 34 1.147 EU A+T 023320205 2.375 Rabobank 17.01.2018 101.93 1.10 18 1.495 EU A+T 020504149 2.875 Rabobank 29.01.2018 102.64 1.16 25 1.522 EU A+T 021400079 2.625 Rabobank 29.05.2018 102.92 1.06 19 1.851 EU A+T 021372344 2.375 Bank Nederlandse Gemeenten 20.12.2018 103.51 0.92 8 2.368 EU A+T 022127614 3.000 Rabobank 20.12.2018 104.48 1.14 30 2.347 EU A+T 027476398 1.250 Bank Nederlandse Gemeenten 19.03.2020 100.94 0.99 15 3.595 EU A+T 024150421 2.750 Nestle 15.04.2020 105.85 1.16 32 3.584 EU A+T 019634153 2.750 Linde AG 28.09.2017 101.96 1.13 17 1.190 EU A+T 020105248 2.875 Daimler AG 29.11.2017 102.02 1.40 47 1.354 EU A+T 026976152 1.125 Rabobank 09.08.2018 99.98 1.13 29 2.037 EU A+T 024262207 2.750 BMW Finance 25.04.2019 104.70 1.04 21 2.697 EU A+T 026657368 1.500 Rabobank 20.01.2020 101.18 1.16 32 3.416 EU A+T 026702009 1.500 ABN Amro Bank 21.01.2020 100.40 1.38 55 3.410 EU A+T 029168005 1.750 Rabobank 13.01.2021 102.75 1.12 25 4.311 EU A+T 031096570 1.875 Daimler AG 20.01.2021 101.68 1.49 62 4.302 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 026727748 1.125 Volkswagen 22.01.2018 98.78 1.93 102 1.508 EU A+T 027848368 1.375 Volkswagen 16.04.2018 99.78 1.50 62 1.738 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 14/18
NZD 019258278 3.750 Kredit für Wiederaufbau 16.08.2017 101.20 2.63 41 1.049 EU A+T 002260336 6.000 Interamerikanische Entwicklungsbank 15.12.2017 104.78 2.61 42 1.384 EU A+T 020754976 3.875 Intl. Finance 26.02.2018 102.14 2.54 36 1.568 EU A+T 021596225 3.750 Kredit für Wiederaufbau 14.06.2018 102.10 2.62 46 1.855 EU A+T 028332784 3.875 L-Bank BW Förderbank 29.05.2019 102.97 2.82 67 2.721 EU A+T 026782696 3.875 Asiatische Entwicklungsbank 28.01.2020 103.14 2.96 80 3.265 EU A+T 026720717 4.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 30.01.2020 104.34 2.73 57 3.268 EU A+T 026943796 3.750 Weltbank 10.02.2020 103.68 2.69 52 3.313 EU A+T 021025850 4.125 Nordic Investment Bank 19.03.2020 105.02 2.71 55 3.394 EU A+T 028320148 3.750 Kredit für Wiederaufbau 29.05.2020 103.81 2.73 56 3.607 EU A+T 031119524 3.500 Weltbank 22.01.2021 103.38 2.72 53 4.132 EU A+T 031422169 3.375 Kredit für Wiederaufbau 15.02.2021 102.00 2.93 73 4.202 EU A+T 032366274 2.875 Asiatische Entwicklungsbank 28.04.2021 100.56 2.77 56 4.446 EU A+T 032343137 3.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 03.05.2021 100.77 2.85 64 4.446 EU A+T 024676595 5.125 Kommunalbanken 14.05.2021 109.81 2.96 76 4.297 EU A+T 031167014 3.500 Interamerikanische Entwicklungsbank 15.05.2021 102.46 2.97 77 4.430 EU A+T 032717830 3.375 Kommunalbanken 07.06.2023 100.72 3.28 96 6.119 EU A+T 029346998 3.875 Nordic Investment Bank 02.09.2025 103.41 3.46 102 7.599 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 027154382 3.875 Bank Nederlandse Gemeenten 23.02.2018 101.66 2.81 63 1.555 EU A+T 021023390 4.250 Toronto-Dominion Bank 03.04.2018 101.82 3.15 98 1.650 EU A+T 020488544 4.250 Rabobank 02.05.2018 101.69 3.27 111 1.725 EU A+T 022516086 5.250 Commonwealthbank Australia 15.10.2018 104.28 3.26 111 2.066 EU A+T 022836113 5.125 Rabobank 21.11.2018 104.08 3.30 115 2.166 EU A+T 023845576 5.250 ANZ Banking Group 13.03.2019 104.90 3.31 116 2.460 EU A+T 022881706 5.625 National Australia Bank 22.11.2019 107.08 3.36 121 2.986 EU A+T 025569021 4.750 Total Capital 06.01.2020 104.48 3.37 121 3.142 EU A+T 026406571 4.625 Royal Bank Canada 17.01.2020 104.50 3.25 109 3.180 EU A+T 026937766 4.250 ANZ Banking Group 03.02.2020 102.68 3.44 128 3.236 EU A+T 027249964 4.500 Rabobank 04.09.2020 104.03 3.44 126 3.640 EU A+T 020557981 4.375 ABN Amro Bank 05.02.2018 101.30 3.50 132 1.492 EU A+T 028406850 4.125 Lloyds Bank 05.06.2018 100.26 3.98 181 1.804 EU A+T 027715788 4.000 Daimler AG 08.04.2019 102.02 3.22 107 2.561 EU A+T 027200445 4.500 BNP Paribas 26.02.2020 102.80 3.66 149 3.277 EU A+T 027376124 4.500 Danske Bank 17.03.2020 104.00 3.33 116 3.342 EU A+T Ratingklasse: 04/Genügend: entspricht Qualitätseinstufung BBB 028266963 4.250 Volkswagen 22.11.2019 101.80 3.67 151 3.034 EU A+T 027591753 4.625 Deutsche Bank 25.03.2020 101.16 4.27 211 3.322 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 15/18
SEK 010999080 3.250 Weltbank 15.12.2017 105.22-0.35-103 1.418 EU A+T 021918279 2.125 Nordic Investment Bank 11.07.2018 104.12 0.08 56 1.952 EU A+T 023645890 2.125 Bank Nederlandse Gemeenten 13.02.2019 105.60-0.02 39 2.549 EU A+T 023337940 2.250 Europäische Investitionsbank 12.03.2019 106.58-0.19 21 2.624 EU A+T 021057351 2.250 Kommuninvest 12.03.2019 106.40-0.13 27 2.622 EU A+T 024692049 1.375 Weltbank 23.06.2019 104.11-0.01 36 2.925 EU A+T 023764371 2.500 Kommuninvest 01.12.2020 108.38 0.57 74 4.159 EU A+T 031210161 0.625 Nordic Investment Bank 20.01.2021 102.41 0.09 24 4.480 EU A+T 031238665 0.500 Kredit für Wiederaufbau 27.01.2021 101.11 0.25 40 4.504 EU A+T 032234036 0.500 Europäische Investitionsbank 14.04.2021 101.28 0.23 34 4.715 EU A+T 019824609 1.500 Schweden 13.11.2023 112.57-0.20-48 7.001 EU A+T 026718928 1.250 Europäische Investitionsbank 12.05.2025 104.08 0.77 27 8.369 EU A+T 031116178 1.750 Europäische Investitionsbank 12.11.2026 107.68 0.97 31 9.439 EU A+T Ratingklasse: 02/Ausgezeichnet: entspricht Qualitätseinstufung AA 023899536 2.125 City of Gothenburg 12.03.2019 105.49 0.08 48 2.620 EU A+T 028381352 0.875 Credit Suisse AG 29.05.2019 100.27 0.78 116 2.848 EU A+T Luzerner Kantonalbank AG Obligationenliste 06.07.2016 Seite 16/18