Raiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2016
|
|
- Julia Armbruster
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Raiffeisen Futura Halbjahresbericht 2016
2 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2016 für die Periode vom 1. Mai 2016 bis 31. Oktober 2016 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St. Gallen und bei der Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Zahlstellen in der Schweiz) oder bei der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Fondsleitung) bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.
3 Raiffeisen Futura Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 7 Raiffeisen Futura Swiss Stock 8 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond 14 Raiffeisen Futura Global Stock 25 Raiffeisen Futura Global Bond 31 Weitere Informationen 40 Erläuterungen Verkaufsrestriktionen Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Sonstige Angaben 1
4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zurich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Christoph Ledergerber Direktor, Vontobel Asset Management AG, VizePräsident Dr. Martin Taufer Direktor, Bank Vontobel AG (bis zum 14. September 2016) Marco Schmid Direktor, Bank Vontobel AG (ab dem 14. September 2016) Geschäftsleitung Diego Gadient Steven Wicki Marcus Eberlein Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG VizeDirektor, Vontobel Fonds Services AG Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. EschsurAlzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 1292 CH8048 Zürich Vermögensverwalter Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH8010 Zürich Zahlstellen Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Vertriebsträger Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Vontobel Asset Management AG Gotthardstrasse 43 CH8022 Zürich Telefon , Fax Wie Sie zu weiteren Informationen kommen Ansprechpartner Alle Raiffeisenbanken, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Raiffeisenplatz CH9001 St. Gallen Telefon , fonds@raiffeisen.ch Internet 2
5 Basisdaten Raiffeisen Futura Swiss Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '016' ' ' '105' ' ' '307' ' ' '485' ' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.26% 0.46% 0.61% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'098 2'616'352 23'666'681 CH CH CH
6 Basisdaten Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '190' '698' ' '765' '500' ' '084' '710' ' '388' '710' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 0.76% 0.21% 0.36% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'099 2'617'348 23'666'708 CH CH CH
7 Basisdaten Raiffeisen Futura Global Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse ' '060' ' ' '160' ' ' '220' ' ' '760' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 1.58% 0.52% 0.77% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'100 2'616'840 23'666'709 CH CH CH
8 Basisdaten Raiffeisen Futura Global Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile AKlasse Ausstehende Anteile R1Klasse Ausstehende Anteile IKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF AKlasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF AKlasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF IKlasse '042' '170' '741' '440' ' '418' '440' ' '966' '440' ' TER AKlasse TER R1Klasse TER IKlasse Höchst seit Lancierung AKlasse Höchst seit Lancierung R1Klasse Höchst seit Lancierung IKlasse Tiefst seit Lancierung AKlasse Tiefst seit Lancierung R1Klasse Tiefst seit Lancierung IKlasse 0.86% 0.31% 0.41% Lancierungsdatum AKlasse Lancierungsdatum R1Klasse Lancierungsdatum IKlasse Valorennummer AKlasse Valorennummer R1Klasse Valorennummer IKlasse ISIN AKlasse ISIN R1Klasse ISIN IKlasse '198'103 2'617'440 23'666'710 CH CH CH
9 Performance in CHF Lancierungs Datum bis seit Lanc. bis Raiffeisen Futura Swiss Stock AKlasse % 11.08% 5.43% 0.03% % Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond AKlasse % 5.91% 0.65% 2.14% 48.96% Raiffeisen Futura Global Stock AKlasse % 20.88% 2.36% 10.81% 13.65% Raiffeisen Futura Global Bond AKlasse % 8.55% 1.62% 3.09% 30.05% in CHF Lancierungs Datum bis seit Lanc. bis Raiffeisen Futura Swiss Stock R1Klasse % 11.97% 6.27% 0.71% 84.09% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond R1Klasse % 6.50% 1.20% 2.61% 23.24% Raiffeisen Futura Global Stock R1Klasse % 22.14% 3.44% 10.02% 45.93% Raiffeisen Futura Global Bond R1Klasse % 13.06% 10.08% 3.57% 18.79% in CHF Lancierungs Datum bis seit Lanc. bis Raiffeisen Futura Swiss Stock IKlasse n.a 9.18% 6.13% 0.57% 16.53% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond IKlasse n.a 4.47% 1.05% 2.48% 8.19% Raiffeisen Futura Global Stock IKlasse n.a 22.20% 3.18% 10.21% 13.21% Raiffeisen Futura Global Bond IKlasse n.a 5.06% 0.67% 3.48% 7.99% 7
10 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges 9 10 Inventar des Fondsvermögens 11 8
11 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 14'012' '739' auf Zeit Effekten Aktien 714'869' '183' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 10'553' '083' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 6'566' '001' '108' '115' /. Aufgenommene Kredite./. Andere Verbindlichkeiten 5'503' '530' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 2'105' ' ' '307' Vermögensrechnung (in CHF) '498' '615' '403' '482' '196' '498' '307' ' ' '485' Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 725' ' Anzahl der ausgegebenen Anteile 30' Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf 30' ' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' ' ' ' ' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF '584' '498' '202' '410' '699' '584'
12 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben 14' Negativzinsen Erträge der Effekten 83' ' Aktien 14'946' '699' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 228' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand 223' '882' ' '649' Passivzinsen 12' Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 24' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 7'091' '882' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 14' ' '029' '853' '480' '998' '332' '529' '196' ' ' '049' '400' '745' '250' '595' '103' '699' Verwendung des Erfolges (in CHF) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3'993' Vortrag des Vorjahres 54' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 4'048' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 3'691' Vortrag auf neue Rechnung 357' R1Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2'503' Vortrag des Vorjahres 38' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'541' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 2'465' Vortrag auf neue Rechnung 76' IKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1'356' Vortrag des Vorjahres 116' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'473' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 1'335' Vortrag auf neue Rechnung 138'
13 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Österreich ams CHF 383'200 26'850 90' '450 8'864' Total Österreich 8'864' Schweiz ABB N CHF 1'650' '000 1'370'000 27'948' Adecco Group N CHF 55'000 55' AFG ArboniaForster Holding N CHF 914'510 92'490 50' '000 14'211' Autoneum Holding N CHF 9'000 9'000 2'358' Baloise Holding N CHF 104'000 10' '700 13'970' Barry Callebaut N CHF 8'500 1'000 7'500 9'240' Belimo Holding N CHF 7' '499 6'000 18'150' Bobst Group N CHF 45'000 45'000 2'452' Calida Holding N CHF 316'500 20' '500 11'575' Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli PS CHF 2' '700 8'738' Clariant N CHF 930' ' '000 8'604' Daetwyler Holding I CHF 104' '836 14'194' Forbo Holding N CHF 9'050 2'690 11'740 14'815' Galenica N CHF 13' '210 13'104' Geberit N CHF 51'000 51'000 21'353' Georg Fischer N CHF 8' '230 7'221' Givaudan N CHF 4' '000 7'660' Helvetia Holding N CHF 24'000 24'000 12'360' Huber + Suhner N CHF 122' '100 7'032' Implenia N CHF 189'411 22' '000 11'063' Komax Holding N CHF 60'800 7'500 4'800 63'500 15'144' LafargeHolcim N CHF 435'000 11' '600 23'602' Lonza Group N CHF 116'500 17'000 99'500 18'586' Metall Zug N CHF 4' '025 3'600 11'448' Novartis N CHF 1'332'000 35'000 1'297'000 91'308' PSP Swiss Property N CHF 25'000 25' Roche Holding GS CHF 455'500 10' ' '237' Schindler Holding PS CHF 45'600 9'400 55'000 10'114' SGS N CHF 3'405 4' '200 14'443' Sika I CHF 4' '305 20'474' Sonova Holding N CHF 119'500 16'470 84'500 51'470 6'830' Straumann Holding N CHF 43'550 8'550 35'000 13'002' Sulzer N CHF 75'915 75'915 7'401' Sunrise Communications Group N CHF 185'000 7' '090 12'985' Swiss Life Holding N CHF 90'600 5'600 85'000 22'270' Swiss Re N CHF 320'000 87' ' '750 26'903' Swisscom N CHF 29'000 6'000 23'000 10'412' Tamedia N CHF 16'700 16'300 33'000 5'329' Temenos Group N CHF 436'000 96' '000 21'709' Vontobel Holding N CHF 103' '000 4'990'
14 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Zurich Insurance Group N CHF 89'000 36'000 5' '000 31'068' Total Schweiz 695'318' Total Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 704'183' Total Aktien 704'183' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktienfonds Schweizer Franken UBS ETF CHSMI CHF CHF 130' ' Total Schweizer Franken 0.00 Total Aktienfonds 0.00 Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden 0.00 Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Aktienfonds Schweizer Franken Vontobel Fund CH Sustainable Swiss Equity CHF 77'500 77'500 15'083' Total Schweizer Franken 15'083' Total Aktienfonds 15'083' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 15'083' Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 15'083' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 704'183' Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 15'083' Total Effekten Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 719'267' '739' '108'
15 Raiffeisen Futura Swiss Stock Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Gesamtfondsvermögen 732'115' Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten '530' Nettofondsvermögen 725'584' Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. 13
16 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 17 14
17 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Entwicklung der Anteile AKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 6'449' '975' auf Zeit Effekten Obligationen, Wandelobligationen 537'374' '552' Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen 452' '322' '599' '020' '125' '632' /. Aufgenommene Kredite./. Andere Verbindlichkeiten 1'861' '563' Nettofondsvermögen Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 2'765' ' ' '084' Vermögensrechnung (in CHF) '738' '906' '132' '178' '785' '738' '084' ' ' '388' Inventarwert pro Anteil in CHF R1Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 1'500' '710' Anzahl der ausgegebenen Anteile 210' Anzahl der zurückgenommenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf 1'710' '710' Inventarwert pro Anteil in CHF IKlasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Anzahl der ausgegebenen Anteile 39' ' ' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 16' Anzahl der Anteile im Umlauf ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF '068' '738' '069' '817' '581' '068'
18 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben Negativzinsen Erträge der Effekten 20' ' Obligationen 8'282' '285' Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung für: 711' '973' ' ' ' '395' ' ' die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 2'768' '602' Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag/verlust ( ) Realisierte Kapitalgewinne und verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und verluste Gesamterfolg 14' ' '044' '928' '887' '041' '744' '785' ' ' '675' '720' ' '127' ' '581' Verwendung des Erfolges (in CHF) AKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3'071' Vortrag des Vorjahres 413' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'484' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 3'084' Vortrag auf neue Rechnung 399' R1Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2'772' Vortrag des Vorjahres 98' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'870' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 2'736' Vortrag auf neue Rechnung 134' IKlasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 84' Vortrag des Vorjahres 7' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 92' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg 84' Vortrag auf neue Rechnung 8'
19 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Euro 1.000% Bundesrepublik Deutschland 15 EUR '000'000 5'000'000 5'896' % Ireland Government Bond 09 EUR '000'000 3'000'000 4'556' % Klepierre 16 EMTN EUR ' ' ' % Procter & Gamble Co 15 EUR '600'000 1'600'000 1'827' Total Euro 12'873' Schweizer Franken 1.250% ABB Ltd 11 CHF ' ' % ABB Ltd 11 CHF '000'000 3'000'000 3'318' % ABB Ltd 12 CHF '540'000 4'540'000 4'687' % ABN AMRO Bank NV 11 EMTN CHF ' ' ' % ABN AMRO Bank NV 16 CHF '500'000 2'500'000 2'511' % Adecco Group AG 12 CHF ' ' ' % AFG ArboniaForster Holding AG 10 CHF ' ' % Allreal Holding AG 16 CHF '000'000 1'000'000 1'018' % Amcor Ltd/Australia 12 EMTN CHF '345'000 2'345'000 2'415' % Amgen Inc 16 CHF '050'000 4'050'000 4'126' % Apple Inc 15 CHF '000'000 1'000'000 1'049' % ASB Finance Ltd/London 13 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'054' % AT&T Inc 14 CHF '500'000 1'500'000 1'605' % AusNet Services Holdings Pty Ltd 12 EMTN CHF '500'000 2'500'000 2'577' % AusNet Services Holdings Pty Ltd 12 EMTN CHF ' ' ' % Autoneum Holding AG 12 CHF '000'000 1'000'000 1'043' % Baloise Holding AG 13 CHF '000'000 2'000'000 2'199' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile SA 14 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'512' % Banco Santander Chile 13 CHF '500'000 2'500'000 2'615' % Banco Santander Chile 13 FRN CHF '750'000 1'750'000 1'750' % Banco Santander Chile 14 CHF '000'000 3'000'000 3'032' % Banco Santander Chile 15 CHF '000'000 1'000'000 1'007' % Bank Coop AG 06 CHF '000'000 5'000'000 5'007' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 05 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'858' % Bank Nederlandse Gemeenten NV 14 EMTN CHF '000'000 3'000'000 3'346' % Basellandschaftliche Kantonalbank 07 CHF '500'000 2'500'000 2'598' % Basellandschaftliche Kantonalbank 15 CHF '600'000 2'600'000 2'649' % Basler Kantonalbank 10 CHF '000'000 2'000'000 2'351' % Basler Kantonalbank 15 CHF '700'000 1'700'000 1'750' % BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und CHF '700'000 1'700'000 1'690' Oesterreichische Postsparkasse AG 16 EMTN 1.375% BNZ International Funding Ltd/London 14 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'127' % Boral Ltd 13 EMTN CHF '000'000 4'000'000 4'172' % Caisse Francaise de Financement Local 07 CHF ' ' ' % Caisse Francaise de Financement Local 09 CHF '000'000 1'000'000 1'089' % Canton of BaselLandschaft 13 CHF '000'000 2'000'000 2'344' % Canton of BaselLandschaft 14 CHF '000'000 2'000'000 2'211' % Canton of BaselLandschaft 15 CHF '000'000 2'000'000 2'035'
20 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.250% Canton of Berne 13 CHF '750'000 1'750'000 1'887' % Canton of Berne 13 CHF '000'000 2'000'000 2'370' % Canton of Berne 14 CHF '000'000 1'000'000 1'165' % Canton of Berne 15 CHF '500'000 1'500'000 1'608' % Canton of Berne 16 CHF '500'000 1'500'000 1'503' % Canton of Geneva Switzerland 12 CHF '000'000 5'000'000 5'750' % Canton of Geneva Switzerland 13 CHF '000'000 3'000'000 3'564' % Canton of Geneva Switzerland 14 CHF '000'000 3'000'000 3'570' % Canton of Ticino 16 CHF '000'000 2'000'000 2'018' % Canton of Zurich 12 CHF '000'000 2'000'000 2'082' % Canton of Zurich 13 CHF '500'000 1'500'000 1'671' % Central American Bank for Economic Integration 14 CHF '000'000 5'000'000 5'070' % Central American Bank for Economic Integration 14 CHF '000'000 1'000'000 1'065' % Central American Bank for Economic Integration 15 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'007' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14 CHF '000'000 3'000'000 3'082' % Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 14 CHF '000'000 1'500'000 3'500'000 3'801' % City of Biel Switzerland 06 CHF '000'000 2'000'000 2'467' % City of Lausanne Switzerland 13 CHF '680'000 1'680'000 1'843' % City of Lausanne Switzerland 13 CHF '000'000 5'000'000 5'700' % City of Lausanne Switzerland 15 CHF '500'000 1'500'000 1'560' % City of St Gallen 11 CHF '000'000 3'000'000 3'442' % City of Zurich Switzerland 10 CHF '000'000 1'000'000 1'089' % City of Zurich Switzerland 12 CHF '000'000 2'000'000 2'377' % City of Zurich Switzerland 13 CHF '000'000 3'000'000 3'406' % Clariant AG 12 CHF '255'000 2'255'000 2'401' % Clariant AG 12 CHF '000'000 1'000'000 1'142' % Commerzbank AG 06 EMTN CHF ' ' ' % CoopGruppe Genossenschaft 14 CHF '250'000 1'250'000 1'296' % Cooperatieve Rabobank UA 09 EMTN CHF '650'000 1'650'000 1'814' % Corp Andina de Fomento 12 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'066' % Corp Andina de Fomento 13 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'129' % CRH Finance Switzerland AG 14 CHF '000'000 3'000'000 3'172' % Daetwyler Holding AG 12 CHF '000'000 1'000'000 1'014' % Deutsche Bahn Finance BV 10 EMTN CHF ' ' ' % Deutsche Bahn Finance BV 13 EMTN CHF '700'000 4'700'000 5'200' % DH Switzerland Finance SA 15 CHF '735'000 2'735'000 2'806' % DH Switzerland Finance SA 15 CHF '000'000 2'000' % EBN BV 11 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'127' % EBN BV14 CHF '000'000 4'000'000 4'320' % EDP Finance BV 12 EMTN CHF '940' '000 2'575'000 2'739' % Eli Lilly & C EMTN 16 CHF ' ' ' % Eli Lilly & C EMTN 16 CHF ' ' ' % Elsevier Finance SA 13 CHF '500'000 3'500'000 3'557' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 05 CHF '550'000 4'550'000 5'048' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 12 CHF '910'000 3'910'000 4'187' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 14 CHF '000'000 3'000'000 3'589' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 15 CHF '500'000 2'500'000 2'543' % Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger 15 CHF '500'000 2'500'000 2'602'
21 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 2.750% Engadiner Kraftwerk AG 06 CHF '470'000 6'470' % Engadiner Kraftwerk AG 15 CHF '000'000 1'000' ' % EUROFIMA 06 CHF '000'000 5'000'000 6'447' % EUROFIMA 07 CHF ' ' ' % European Investment Bank 09 CHF '000'000 3'000'000 3'486' % European Investment Bank 10 CHF '000'000 1'000'000 1'248' % European Investment Bank 10 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'297' % European Investment Bank 12 EMTN CHF '000'000 5'000'000 5'890' % European Investment Bank 14 CHF '000'000 2'000'000 2'326' % Fondo MIVIVIENDA SA 14 CHF '000'000 1'000'000 1'017' % Gas Natural Finance BV 13 EMTN CHF '000'000 4'000'000 4'188' % Georg Fischer AG 10 CHF ' ' % Georg Fischer Finanz AG 13 CHF '010'000 1'010'000 1'038' % Georg Fischer Finanz AG 13 CHF '000'000 1'000'000 1'119' % Grande Dixence SA 11 CHF '000'000 2'000'000 2'131' % Graubuendner Kantonalbank 13 CHF '000'000 1'000'000 1'115' % Graubuendner Kantonalbank 15 CHF '000'000 3'000'000 3'151' % GZO AG Spital Wetzikon 14 CHF '500' '000 1'900'000 2'090' % Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 14 CHF '000'000 2'000'000 2'056' % Holcim Overseas Finance Ltd 11 EMTN CHF '000'000 4'000'000 4'616' % Implenia AG 14 CHF '750'000 1'750'000 1'916' % Kinderspital ZuerichEleonorenstiftung 16 CHF '000'000 2'000'000 1'990' % Kinderspital ZuerichEleonorenstiftung 16 CHF '000'000 1'000'000 1'009' % Kommunalkredit Austria AG 05 EMTN CHF '000 1'000'000 1'660'000 1'673' % Kommunalkredit Austria AG 05 EMTN CHF '600'000 1'600'000 1'717' % Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN CHF ' ' ' % Kommunalkredit Austria AG 06 EMTN CHF ' ' ' % Kommunekredit 06 EMTN CHF '250'000 1'250'000 1'772' % Kraftwerk Amsteg AG 06 CHF '470'000 4'470'000 4'615' % Kraftwerke LinthLimmern AG 10 CHF '500'000 1'500'000 1'648' % Kraftwerke LinthLimmern AG 14 CHF '000'000 3'000'000 3'052' % Kraftwerke LinthLimmern AG 15 CHF '000'000 2'000'000 2'000' % Kraftwerke LinthLimmern AG 16 CHF '250'000 1'250'000 1'290' % Kraftwerke Oberhasli AG 05 CHF '335'000 2'335'000 2'361' % Kraftwerke Oberhasli AG 13 CHF '000'000 1'000'000 1'099' % LafargeHolcim Ltd 07 CHF '000'000 1'000'000 1'010' % LafargeHolcim Ltd 09 EMTN CHF '750'000 1'750'000 1'882' % Lonza Group AG 10 CHF '830'000 4'830' % Lonza Swiss Finanz AG 13 CHF ' ' ' % Lonza Swiss Finanz AG 16 CHF '500'000 1'500'000 1'492' % Luzerner Kantonalbank AG 05 CHF ' '000 1'101' % Luzerner Kantonalbank AG 09 CHF '000'000 1'000'000 1'051' % Luzerner Kantonalbank AG 15 CHF '000'000 2'000'000 2'056' % Mobimo Holding AG 14 CHF '000'000 2'000'000 2'128' % Mondelez International Inc 15 CHF ' ' ' % Mondelez International Inc 15 CHF '335'000 1'335'000 1'366' % Mondelez International Inc 15 CHF '500'000 2'500'000 2'631' % Mondelez International Inc 16 CHF '500'000 2'500'000 2'566'
22 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.500% Nant De Drance SA 13 CHF '250'000 2'250'000 2'323' % Nant De Drance SA 15 CHF '500'000 1'500'000 1'533' % Nant De Drance SA 16 CHF '500'000 1'500'000 1'549' % Nobel Biocare Holding AG 11 CHF '500'000 2'500' % Novartis AG 15 CHF '000'000 2'000'000 2'052' % Oesterreichische Kontrollbank AG 06 CHF '000'000 3'000'000 3'705' % Pfandbriefbank Oesterreich AG 03 EMTN CHF '000'000 1'000'000 1'018' % Pfandbriefbank Oesterreich AG 05 EMTN CHF '630'000 3'630'000 3'631' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14 CHF '500'000 7'500'000 7'927' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '000'000 1'000'000 1'030' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15 CHF '000'000 3'000'000 3'139' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16 CHF '500'000 2'500'000 2'616' % Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16 CHF '500'000 2'500' % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '750'000 1'750' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 2'000'000 2'134' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 4'000'000 4'742' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 5'500'000 5'951' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 1'500'000 1'627' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 1'000'000 1'073' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 3'000'000 3'512' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 2'000'000 2'172' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 1'500'000 1'558' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 4'000'000 4'200' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '500'000 2'500'000 2'495' AG % Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CHF '000'000 1'000'000 1'020' AG % PSP Swiss Property AG 16 CHF '000'000 1'000'000 1'004' % PSP Swiss Property AG 16 CHF '500'000 4'500'000 4'596' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11 CHF ' ' ' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11 CHF '750'000 1'750'000 2'142' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 11 CHF '000 15'000 17' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 16 CHF '000'000 1'000'000 1'012' % Regie Autonome des Transports Parisiens 06 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'195' % Rhaetische Bahn Stamm 16 CHF '000'000 3'000'000 2'968' % Rieter Holding AG 14 CHF '000'000 1'000'000 1'024' % Roche Kapitalmarkt AG 12 CHF '000 10'000 10' % Roche Kapitalmarkt AG 12 CHF '000'000 3'000'000 3'303' % SGS SA 11 CHF '000'000 3'000'000 3'195' % SGS SA 11 CHF '000'000 2'000'000 2'279' % SGS SA 14 CHF '500'000 1'500'000 1'602' % Sika AG 12 CHF '000'000 4'000'000 4'060' % SNCF Reseau 10 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'803' % Sonova Holding AG 16 CHF ' ' ' % Spital Limmittal 15 CHF '000'000 1'000'000 3'000'000 3'082' % Statnett SF 11 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'215'
23 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 1.625% Straumann Holding AG 13 CHF '215'000 2'215'000 2'321' % Sulzer AG 11 CHF ' ' % Sulzer AG 16 CHF '750'000 1'750'000 1'762' % Sulzer AG 16 CHF '000'000 3'000'000 3'058' % Svenska Handelsbanken AB 13 EMTN CHF '000'000 3'000'000 3'135' % Svenska Handelsbanken AB 14 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'527' % Swiss Confederation Government Bond 11 CHF '000'000 5'000'000 5'768' % Swiss Confederation Government Bond 11 CHF '000'000 3'000'000 4'074' % Swiss Confederation Government Bond 12 CHF '001'000 9'001'000 10'261' % Swiss Confederation Government Bond 12 CHF '000'000 4'000'000 5'080' % Swiss Confederation Government Bond 13 CHF '000'000 8'000'000 9'400' % Swiss Confederation Government Bond 14 CHF '200'000 4'200'000 4'885' % Swiss Confederation Government Bond 15 CHF '000'000 3'000'000 3'295' % Swiss Confederation Government Bond 99 CHF '800'000 2'800'000 6'270' % Swiss Life Holding AG 13 CHF '500'000 1'500'000 1'656' % Swiss Prime Site AG 16 CHF '000'000 2'000'000 1'993' % Swiss Reinsurance Co Ltd 14 CHF '350'000 1'350'000 1'443' % Swiss Reinsurance Co Ltd 15 CHF '000'000 5'000'000 5'277' % Swisscom AG 07 CHF '000'000 1'000'000 1'031' % Swisscom AG 09 CHF '000'000 2'000'000 2'133' % Swisscom AG 12 CHF '000'000 4'000'000 4'504' % Telefonica Emisiones SAU 12 EMTN CHF '000'000 5'000'000 5'287' % Telefonica Emisiones SAU 13 EMTN CHF '010'000 2'010'000 2'191' % Telstra Corp Ltd 11 EMTN CHF '000'000 3'000'000 3'129' % Temenos Group AG 13 CHF '000' '000 4'250'000 4'325' % Vinci SA 11 EMTN CHF '085'000 1'085'000 1'111' % Westpac Banking Corp 10 EMTN CHF '000'000 3'000'000 3'028' % Winterthur City 15 CHF ' ' ' % Zuercher Kantonalbank 13 CHF '000'000 2'000'000 2'093' % Zuercher Kantonalbank 15 CHF '500'000 2'500'000 2'670' % Zuercher Kantonalbank 16 CHF '500'000 2'500'000 2'465' % Zurich Insurance Co Ltd 11 EMTN CHF '000'000 2'000'000 2'109' % Zurich Insurance Co Ltd 12 EMTN CHF '500'000 1'500'000 1'564' Total Schweizer Franken 494'270' USDollar 2.850% Apple Inc 14 USD '350'000 1'350'000 1'395' % Asian Development Bank 15 USD '000'000 5'000'000 5'000' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15 USD '500'000 1'500'000 1'526' % Corp Andina de Fomento 14 USD ' ' ' % CVS Health Corp 15 USD '000'000 3'000'000 2'990' % European Investment Bank 15 USD '000'000 5'000'000 4'895' % Fondo MIVIVIENDA SA 13 USD '000'000 3'000'000 3'067' % InterAmerican Development Bank 15 USD '000'000 5'000'000 5'014' % International Bank for Reconstruction & Development 14 USD '000'000 5'000'000 5'168' % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14 USD '000'000 2'000'000 2'006' % Landwirtschaftliche Rentenbank 14 USD '250'000 3'250'000 3'311'
24 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert CHF in % des Gesamtfondsvermögens Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden USDollar (Fortsetzung) 1.161% Merck & Co Inc 13 FRN USD '000'000 5'000'000 4'964' % Nederlandse Waterschapsbank NV 16 EMTN USD ' ' ' % Nippon Telegraph & Telephone Corp 12 USD '598'000 1'598'000 1'582' % NTT Finance Corp 12 EMTN USD '000'000 5'000'000 4'952' % Roche Holdings Inc 14 USD '000'000 4'000'000 4'223' % Roche Holdings Inc 15 USD '000'000 2'000'000 2'056' % TorontoDominion Bank 14 USD '000'000 4'000'000 4'031' % Union Pacific Corp 15 USD '075'000 1'075'000 1'125' % Union Pacific Corp 16 USD ' ' ' Total USDollar 58'815' Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 565'959' Obligationen Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden USDollar 2.077% Danone SA 16 USD ' ' ' Total USDollar 593' Total Obligationen, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 593' Total Obligationen 566'553' Wandelobligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Wandelobligationen Schweizer Franken Swiss Prime Site CHF '000'000 2'000'000 1'999' Total Schweizer Franken 1'999' Total Wandelobligationen 1'999' Total Wandelobligationen, die an einer Börse gehandelt werden 1'999' Total Wandelobligationen 1'999' Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 567'958' Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 593' Total Effekten 568'552'
25 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Derivative Finanzinstrumente Währung Betrag Gegenwährung Gegenwert Fälligkeit Wiederbeschaffungswert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens Devisentermingeschäfte Kauf CHF 10'860' EUR 10'000' ' Kauf CHF 24'062' USD 25'000' ' Kauf CHF 9'618' USD 10'000' ' Kauf CHF 9'663' USD 10'000' ' Total Devisentermingeschäfte 1'020' Total Derivative Finanzinstrumente 1'020' Bankguthaben auf Sicht Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 12'975' '125' Gesamtfondsvermögen 585'632' Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten '563' Nettofondsvermögen 579'068' Derivative Finanzinstrumente Während der Berichtsperiode getätigte Derivate Währung Betrag Gegenwährung Gegenwert Fälligkeit Derivative Finanzinstrumente Kauf EUR 10'000' CHF 11'100' Kauf USD 50'000' CHF 49'535' Kauf CHF 11'091' EUR 10'000' Kauf CHF 49'398' USD 50'000' Kauf CHF 10'826' EUR 10'000' Kauf CHF 49'157' USD 50'000' Kauf EUR 10'000' CHF 10'874' Kauf USD 50'000' CHF 48'360' Kauf CHF 10'860' EUR 10'000' Kauf CHF 24'062' USD 25'000' Kauf CHF 9'618' USD 10'000' Kauf CHF 9'663' USD 10'000'
26 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Ein Teilvermögen des Raiffeisen Futura, ein UmbrellaFonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inventar des Fondsvermögens per Derivative Finanzinstrumente Marktrisiko Kreditrisiko Währungsrisiko Bruttoposition Aktienkursänderungsrisiko Zinsänderungsrisiko in CHF in % des Nettofondsvermögens in CHF in % des Nettofondsvermögens in CHF in % des Nettofondsvermögens in CHF in % des Nettofondsvermögens Fremdwährungskontrakt Verkauf USD 25'000' % Kauf CHF 24'062' Verkauf EUR 10'000' % Kauf CHF 10'860' Verkauf USD 10'000' % Kauf CHF 9'618' Verkauf USD 10'000' % Kauf CHF 9'663' Total Bruttopositionen % Aufrechnung Vemögen % Total Nettopositionen % Weitere Informationen Während der Berichtsperiode wurden keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag bestehen nebst derivativen Finanzinstrumenten keine Ausserbilanzgeschäfte. Per Bilanzstichtag wurden keine Kredite in Anspruch genommen. 24
Raiffeisen Futura. Jahresbericht 2016/2017
Raiffeisen Futura Jahresbericht 2016/2017 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter
MehrRaiffeisen Pension Invest. Jahresbericht 2017/2018
Raiffeisen Pension Invest Jahresbericht 2017/2018 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter
MehrRaiffeisen Pension Invest. Halbjahresbericht 2016/2017
Raiffeisen Pension Invest Halbjahresbericht 2016/2017 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
MehrRaiffeisen ETF. Halbjahresbericht 2016
Raiffeisen ETF Halbjahresbericht 2016 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter Halbjahresbericht
MehrVontobel Fund (CH) Jahresbericht 2016/2017
Vontobel Fund (CH) Jahresbericht 2016/2017 Vontobel Asset Management U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L
MehrRaiffeisen Pension Invest. Jahresbericht 2014/2015
Raiffeisen Pension Invest Jahresbericht 2014/2015 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter
MehrVontobel Fund (CH) Halbjahresbericht 2016
Vontobel Fund (CH) Halbjahresbericht 2016 Vontobel Asset Management U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L
MehrRaiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2014
Raiffeisen Futura Halbjahresbericht 2014 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
MehrRaiffeisen ETF. Halbjahresbericht 2017
Raiffeisen ETF Halbjahresbericht 2017 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter Halbjahresbericht
MehrZKB Gold ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014
ZKB Gold ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014 Inhalt 6 ZKB Gold ETF 66 Währungstabelle per 31.03.2014 67 Verwaltung und Organe Anhang 71 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der
MehrRaiffeisen ETF. Jahresbericht 2016/2017
Raiffeisen ETF Jahresbericht 2016/2017 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter Jahresbericht
MehrRaiffeisen ETF. Jahresbericht 2017/2018
Raiffeisen ETF Jahresbericht 2017/2018 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter Jahresbericht
MehrRaiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2012
Raiffeisen Futura Halbjahresbericht 2012 UMBRELLA-FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART «ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2012 für die Periode vom 1.
MehrRaiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2011
Raiffeisen Futura Halbjahresbericht 2011 UMBRELLA-FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART «ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2011 für die Periode vom 1.
MehrZuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2016
Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2016 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
Mehr1741 Fixed Income Active Bond CHF. Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art «Effektenfonds»)
1741 Fixed Income Active Bond CHF Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art «Effektenfonds») Halbjahresbericht per 30. Juni 2016 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Angaben 3 Vermögensrechnung 4
MehrInhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 3
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 30. September 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...
MehrZuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015
Zuger Kantonalbank Fonds Halbjahresbericht 2015 U M B R E L L A - F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30. Juni 2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27
MehrInhaltsverzeichnis Seite. Organisation und Verwaltung... 2. Vertriebsorganisation... 2 CHF DOMESTIC... 3 CHF FOREIGN... 17 EUR TOP...
Swisscanto SWISSCANTO (CH) INSTITUTIONAL BOND FUND Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Jahresbericht per 31. Mai 2011 Inhaltsverzeichnis Seite
MehrHelvetia. Halbjahresbericht 2013/2014
Helvetia Halbjahresbericht 2013/2014 E I N U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
MehrVontobel Fund (CH) III Jahresbericht 2013/2014
Vontobel Fund (CH) III Jahresbericht 2013/2014 Vontobel Asset Management U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E
MehrRAIFFEISEN FONDS (CH) Halbjahresbericht 2016/2017
RAIFFEISEN FONDS (CH) Halbjahresbericht 2016/2017 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Ungeprüfter
MehrSensus Strategy Fund. Halbjahresbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG
Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Halbjahresbericht 30.06.2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423
MehrLUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT 2016 / 2017
LUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT 2016 / 2017 ddd Inhalt Organisation 2 Vermögens- und Erfolgsrechnung 3 Verwendung des Erfolges / Rekapitulation des Nettofondsvermögens / Jahresausschüttung 4 Wertschriftenbestand
MehrSensus Strategy Fund in Liquidation
Sensus Strategy Fund in Liquidation Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Liquidationszwischenbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2
MehrRaiffeisen ETF. Jahresbericht 2015/2016
Raiffeisen ETF Jahresbericht 2015/2016 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter Jahresbericht
MehrZuger Kantonalbank Fonds Jahresbericht 2016/2017
Zuger Kantonalbank Fonds Jahresbericht 2016/2017 U M B R E L L A F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E N» Geprüfter
MehrSensus Strategy Fund. Liquidationszwischenbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG
Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Liquidationszwischenbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrAuswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 2.250 Sulzer AG A- 11 / 07 / 2016 104.00 0.73 CHF 5.000 Ja 13.246.912 1.375 Alpiq Holding AG BBB+ 20 / 09 / 2016 101.35 0.90 CHF 5.000 Ja 13.694.025 1.750 Nykredit Bank A / S A+
MehrCoOpera Sammelstiftung PUK Wertschriften 2017
Obligationen Inland CHF 1.500 % ABB Ltd, 2012-2018 146696528 Bank CLER CHF 250'000 250'000 257'375.00 1.500% 385.00 23-Nov-17 31-Dez-17 101.85 254'625 2.250 % ABB Ltd, 2011-2021 139265000 Bank CLER CHF
MehrSwiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds
Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Halbjahresbericht per 30. September 2014 Organisation
MehrDWS (CH) Pension Garant Ungeprüfter Halbjahresbericht 2015
Deutsche Asset & Wealth Management DWS (CH) Pension Garant Ungeprüfter Halbjahresbericht 2015 n DWS (CH) Pension Garant per 2017 Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Art Übrige Fonds für traditionelle
MehrUMBRELLA FUND SZKB FONDS
UMBRELLA FUND SZKB FONDS Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» 2 UMBRELLA FUND SZKB FONDS Inhaltsverzeichnis Verwaltung und Organe 3 SZKB Strategiefonds
MehrHalbjahresbericht 2014 ARVEST SOLID FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014
ARVEST SOLID FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2014 ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST SOLID FUND USD ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST SOLID FUND CHF Kennzahlen
MehrRAIFFEISEN FONDS (CH) Schlussbericht per 14. Dezember 2017
RAIFFEISEN FONDS (CH) Schlussbericht per 14. Dezember 2017 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E
MehrEarly Bird Fund. Geschäftsbericht in Sistierung. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger
Early Bird Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger Geschäftsbericht in Sistierung 30. Juni 2012 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach
MehrCredit Suisse Anlagestiftung Wertschriftenverzeichnis per 30. Juni 2016
Credit Suisse Anlagestiftung Wertschriftenverzeichnis per 30. Juni 2016 Inhaltsverzeichnis Mischvermögen...3 CSA Mixta-BVG Basic...3 CSA Mixta-BVG Defensiv...3 CSA Mixta-BVG...3 CSA Mixta-BVG Maxi...3
MehrSensus Strategy Fund. Halbjahresbericht
Sensus Strategy Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSwiss Rock Aktien Schweiz
Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 für Swiss Rock Aktien Schweiz Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen www.swiss-rock.ch info@swiss-rock.ch Informationen
MehrLUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT PER 31. JANUAR 2018
LUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT PER 31. JANUAR 2018 Inhalt Organisation 2 Vermögensrechnung 3 Erfolgsrechnung 4 Rekapitulation des Nettofondsvermögens und Jahresausschüttung 5 Vermögensaufstellung
MehrU N G E P R Ü FT ER H AL B JA H R E SB E RI C HT P E R 3 0. J UN I
ASCEND GLOBAL FUND VERTRAGLICHER ANLAGE FONDS SCHWEIZERISCHE N RECHTS (ART «ÜBRIGE FONDS F ÜR TRADITIONELLE ANL AGEN») UNGEPRÜFT ER HALBJAHRESBERICHT PER 30. JUNI 2017 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Angaben
MehrInhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 4
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...
MehrZKB Platinum ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014
ZKB Platinum ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014 Inhalt 6 ZKB Platinum ETF 16 Verwaltung und Organe Anhang 21 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Die in
Mehr(Ungeprüfter) Halbjahresbericht per 30. September 2014
2014 (Ungeprüfter) Halbjahresbericht per 30. September 2014 FORTUNA INVEST Long Term Bond Fund CHF Fortuna Investment AG, Adliswil Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2014 Inhaltsverzeichnis
MehrSwisscanto (CH) Index Fund II. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015
Swisscanto (CH) Index Fund II Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Juli 2015 Inhalt 6 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. 22 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt. 36 Swisscanto (CH)
MehrSwiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (der Art Effektenfonds ) Halbjahresbericht per 0. Juni 017 Halbjahresbericht für in der Schweiz steuerpflichtige
MehrPlagna Endelia 2015 Credit sintior Suisse Group (Schweiz) Stimmrechtsverhalten 2016 PHOTO HERE
Plagna Endelia 2015 Pensionskasse Ebistore re natectias der Credit sintior Suisse Group (Schweiz) Stimmrechtsverhalten 2016 PHOTO HERE In der folgenden Tabelle ist das Stimmrechtsverhalten der Pensionskasse
MehrSafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrGeprüfter Jahresbericht Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella
Geprüfter Jahresbericht Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger 30. April
MehrRaiffeisen Futura Immo Fonds. Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2016 2 ANLAGEFONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART «IMMOBILIENFONDS» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. September 2016 für die Periode vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 Die vorliegende
Mehrzcapital Swiss Small & Mid Cap Fund
zcapital Swiss Small & Mid Cap Fund Kollektive Kapitalanlage schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Geprüfter Jahresbericht 2011/2012 für die Periode vom 1. Dezember 2011
MehrLUKB Crowders TopSwiss. Der erste Schweizer Aktienfonds, der kollektive Intelligenz nutzt
LUKB Crowders TopSwiss Der erste Schweizer Aktienfonds, der kollektive Intelligenz nutzt Entdecken Sie, wie die Meinungen vieler Menschen Ihren Anlagen neue Impulse verleihen Die Digitalisierung ändert
MehrObligationenliste. 13. Juni 2016 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 13. Juni 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.50-0.71-5 1.482 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.20-0.51 14 1.480 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement
MehrHalbjahresbericht. LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft. LGT Capital Partners (FL) AG
Halbjahresbericht LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft LGT Capital Partners (FL) AG Per 31. Oktober 2017 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober
MehrHalbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV. 30. Juni 2014 (ungeprüft)
Halbjahresbericht Avadis Vermögensbildung SICAV 30. Juni 2014 (ungeprüft) Inhalt Management und Verwaltung 4 Gesamtrechnung SICAV 6 Teilvermögen Anlegeraktionäre 8 Avadis Vermögensbildung SICAV, Halbjahresbericht
MehrInhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 4
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...
MehrDeutsche (CH) II. Ungeprüfter Halbjahresbericht Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management Deutsche (CH) II Ungeprüfter Halbjahresbericht 2017 Deutsche (CH) II Money Market (Euro) Deutsche (CH) II Swiss Equity Plus Deutsche (CH) II Small and Mid Caps Switzerland Umbrella-Fonds
MehrInhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 4
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2018 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...
MehrGeprüfter Jahresbericht per 30. September 2015
OLZ (CH) FUND FOR QUALIFIED INVESTORS Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» für qualifizierte Anleger Geprüfter Jahresbericht per 30. September 2015
MehrDWS (CH) Pension Garant Ungeprüfte Halbjahresberichte 2014
Deutsche Asset & Wealth Management DWS (CH) Pension Garant Ungeprüfte Halbjahresberichte 2014 n DWS (CH) Pension Garant per 2014 n DWS (CH) Pension Garant per 2017 Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
MehrGAM PRECIOUS METALS. Jahresbericht 2017 per 31. Dezember 2017 (geprüft)
GAM PRECIOUS METALS Jahresbericht 2017 per 31. Dezember 2017 (geprüft) Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen durch die Fondsleitung GAM Investment
MehrGeprüfter Jahresbericht. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»
Geprüfter Jahresbericht ishares ETF (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» i Shares ETF (CH) Inhaltsverzeichnis Organisation und Management 3 Angaben
MehrAuswahlliste Obligationen
Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 104,00 1,05 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 101,80 1,00 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470
MehrCORANDO. Halbjahresbericht vom 30. Juni Corando Value Investment Fund. Value Investment Fund. Effektenfonds (schweizerischen Rechts)
CORANDO Value Investment Fund Halbjahresbericht vom 30. Juni 2002 Corando Value Investment Fund Effektenfonds (schweizerischen Rechts) Allgemeine Angaben Fondsleitung Depotbank und Zahlstelle Promoter
MehrSchroder Maturity Protected Fund 2032 Geprüfter Liquidationsbericht per 8. Dezember 2014
Schroder Maturity Protected Fund 2032 Geprüfter Liquidationsbericht per 8. Dezember 2014 Anlagefonds schweizerischen Rechts Seite 2 Schroder Maturity Protected Fund 2032 Schroder Maturity Protected Fund
MehrAnlagefonds für qualifizierte Anleger
JAHRESBERICHT 2011 / 2012 Anlagefonds für qualifizierte Anleger LUKB Obligationen CHF qualifiziert LUKB Aktien Schweiz qualifiziert LUKB Aktien Euroland qualifiziert LUKB Aktien Nordamerika qualifiziert
MehrInhaltsverzeichnis. Organisation und Verwaltung Vertriebsorganisation Abschlusszahlen... 4
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2016 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...
MehrZKB Fonds Aktien Schweiz. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015
ZKB Fonds Aktien Schweiz Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Inhalt 6 ZKB Fonds Aktien Schweiz 26 Währungstabelle per 31.03.2015 27 Verwaltung und Organe 28 Derivate gemäss Commitment-Ansatz
MehrAXA IM Swiss Fund Bonds CHF
AXA IM Swiss Fund Bonds CHF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2015 Inhalt AXA IM Swiss Fund Bonds CHF Anlageziel, Anlagetätigkeit und Performance... 3 Vermögensrechnung....4 Erfolgsrechnung...7
MehrVertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen»
Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Halbjahresbericht per 31. März 2017 Inhaltsverzeichnis Seite Organisation und Verwaltung... 2 Vertriebsorganisation...
MehrEIC Energy Infrastructure Fund
Halbjahresbericht 2017 per 30. Juni 2017 (ungeprüft) Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Effektenfonds aufgelegt für EIC Partners AG, Zürich durch die Fondsleitung GAM Investment Management
MehrVST1 Hypothekarinstitute Zuger Kantonalbank VST1
Obligationenliste 23. Dezember 2016 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 101.94-0.73-22 1.111 EU A+T 012295617 1.625 Municipality Finance 07.02.2018 102.56-0.63-12 1.120 EU A+T 014918245
MehrHalbjahresbericht 2016 MAP Vermögensverwaltungs Fonds. MAP Vermögensverwaltungs Fonds. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.
Halbjahresbericht 2016 MAP Ausgewogen Vermögensverwaltungs Fonds MAP Dynamisch Vermögensverwaltungs Fonds MAP Sicherheit Vermögensverwaltungs Fonds Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds
MehrBB Entrepreneur Switzerland
Halbjahresbericht 2017 per 30. Juni 2017 (ungeprüft) Vertraglicher Anlage-Fonds schweizerischen Rechts der Kategorie «Effektenfonds» aufgelegt für Bellevue Asset Management AG, Küsnacht durch die Fondsleitung
MehrUngeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014
ishares ETF II (CH) Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2014 ishares ETF II (CH) Ungeprüfter Halbjahresbericht
MehrReporting bfw funds Segment bfw bestinvest konservativ Halbjahresbericht per
Reporting bfw funds Segment bfw bestinvest konservativ Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des bfw bestinvest konservativ besteht im Kapitalerhalt und darin, eine
MehrHelvetica Swiss Commercial
Helvetica Property Investors AG Helvetica Swiss Commercial Zwischenabschluss per 31. Dezember 2016 Gartenstrasse 23, 8002 Zürich Helvetica Property Investors AG, eine Tochtergesellschaft der Helvetica
MehrSchroder Capital Protected Fund 2019 Geprüfter Liquidationsbericht per 8. Dezember 2014
Schroder Capital Protected Fund 2019 Geprüfter Liquidationsbericht per 8. Dezember 2014 Anlagefonds schweizerischen Rechts Seite 2 Schroder Capital Protected Fund 2019 Schroder Capital Protected Fund Anlagefonds
MehrPMG Fonds F U N D M A N A G E M E N T & P R I V A T E L A B E L I N G. RealUnit Schweiz (CHF) Ungeprüfter Halbjahresbericht per
RealUnit Schweiz (CHF) Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen" Valorennummer 1 063 90 13 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.03.2017 PMG Fonds F U N D M A N
MehrCG - Global Sustainable Fund of Funds
CG - Global Sustainable Fund of Funds Halbjahresbericht 2010 per 30. Juni 2010 (ungeprüft) ANLAGEFONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS der Kategorie «übrige Fonds für traditionelle Anlagen» aufgelegt für Care Group
MehrWahrnehmung der Aktionärsrechte Information Dezember 2017
Wahrnehmung der Aktionärsrechte Information Dezember 2017 Auf Grund der Annahme der Volksinitiative gegen die Abzockerei im Jahr 2014 sind Pensionskassen verpflichtet, im Interesse der Versicherten die
MehrLB SWISS. Halbjahresbericht 2012 Falcon Best Select Mixed (CHF) Falcon Best Select Mixed (CHF) Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30.
LB SWISS I N V E S T M E N T Halbjahresbericht 2012 Falcon Best Select Mixed (CHF) Umbrellafonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Fakten und Zahlen......................................................................................
MehrObligationenliste. 05. April 2018 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 05. April 2018 CHF 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.08-0.23 51 0.195 VST1 AG 032637138 0.130 Swiss Credit Card -Asset Backed- 15.06.2019 100.13 0.02 54
Mehr05.08.2026 103.55-0.10 32 9.976 VST1 Hypothekarinstitute 027181981 0.500 Zuger Kantonalbank 03.03.2027 105.65-0.03 42 10.406 VST1
Obligationenliste 06. Juli 2016 CHF 011853277 1.625 Swedbank Hypothek 08.12.2017 103.35-0.71 0 1.419 EU A+T 011226300 1.625 Ile de France 08.12.2017 103.13-0.56 15 1.417 EU A+T 011463449 2.000 Credit Financement
MehrCH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2%
1125057 CH0011250575 30.06.15 31.12.14 Verkehrswerte CHF CHF Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht 2 537 477.27 3 035 527.26-498 049.99 Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 17
MehrRAIFFEISEN FONDS (CH) Schlussbericht per 14. Dezember 2017
RAIFFEISEN FONDS (CH) Schlussbericht per 14. Dezember 2017 A N L A G E F O N D S S C H W E I Z E R I S C H E N R E C H T S D E R A R T «Ü B R I G E F O N D S F Ü R T R A D I T I O N E L L E A N L A G E
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
Mehr1741 Fixed Income Active Bond CHF. Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art «Effektenfonds»)
1741 Fixed Income Active Bond CHF Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art «Effektenfonds») Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2015 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Angaben 3 Bericht des
MehrTell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
MehrObligationenliste. 12. Dezember 2017 CHF. Steuern. Verfallrendite. Spread zu IRS. Valor Cps. Name Verfall Kurs Vortag. Duration mod.
Obligationenliste 12. Dezember 2017 CHF 014282144 1.000 Nederlandse Waterschapsbank 01.02.2018 100.25-0.77 3 0.144 EU A+T 028285789 0.180 Swiss Credit Card Issuance 2015-1 15.06.2018 100.29-0.39 27 0.512
MehrGKB (CH) Aktien Schweiz
Teilvermögen des GKB (CH) Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds mit mehreren Teilvermögen Halbjahresbericht per 31. Juli
MehrSwiss Opportunity Fund
Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Effektenfonds» Swiss Opportunity Fund Inhalt 3 Fakten und Zahlen Träger des Fonds Fondsmerkmale Kennzahlen 4 8 Halbjahresrechnung Vermögensrechnung Erfolgsrechnung
MehrHalbjahresbericht 2016 RM Smart Strategy Fund. RM Smart Strategy Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2016
Halbjahresbericht 2016 RM Smart Strategy Fund Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» Inhalt Fakten und Zahlen......................................................................................
MehrHalbjahresbericht 2017 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2017
Halbjahresbericht 2017 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2017 Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (Kategorie Effektenfonds mit Anlagen Schwergewicht in den USA) Inhaltsverzeichnis
MehrQbasis i Trend Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht
Qbasis i Trend Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus
MehrJahresbericht 2006 ARVEST SOLID FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2006
ARVEST SOLID FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2006 ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST SOLID FUND USD ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST SOLID FUND CHF Kennzahlen
MehrR Wealth Management Fund. Geprüfter Jahresbericht 31. Dezember ^Rothschild
R Wealth Management Fund Geprüfter Jahresbericht 31. Dezember 216 ^Rothschild Anlagefonds schweizerischen Rechts Art Effektenfonds CACEIS (Switzerland) SA Route de Signy 35 CH - 126 Nyon Fondsleitung Rothschild
MehrJahresbericht 2005 ARVEST SOLID FUND. Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2005
ARVEST SOLID FUND Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2005 ARVEST SOLID FUND CHF ARVEST SOLID FUND USD ARVEST SOLID FUND EUR ARVEST SOLID FUND CHF Kennzahlen
MehrTKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF)
TKB Vermögensverwaltung - Aktien () Teilvermögen des TKB Vermögensverwaltung Fonds Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen», ein Umbrella-Fonds
Mehr