Halbjahresbericht. LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft. LGT Capital Partners (FL) AG

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1 Halbjahresbericht LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft LGT Capital Partners (FL) AG Per 31. Oktober 2017

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3 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2017 Inhaltsverzeichnis Organisation 3 Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen 5 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged 8 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged 26 LGT Bond Fund EMMA Quality 53 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 66 Verkaufsrestriktionen Anteile der Teilfonds dieses OGAW dürfen nicht an Anleger mit Domizil oder Nationalität USA verkauft, angeboten oder ausgeliefert werden. 2

4 Organisation Verwaltungsgesellschaft LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz, gegründet per 1. September 1998 Verwaltungsrat Dr. André Lagger, Präsident CEO Financial Services, LGT Financial Services AG, Vaduz Werner von Baum, Vizepräsident CRO Capital Partners, LGT Capital Partners AG, Pfäffikon Dr. Magnus Pirovino Geschäftsleitung Roger Gauch Chief Executive Officer, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Lars Inderwildi Head Operations, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Alois Wille Head Risk & Project Management, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Pierre-André Wirth Head Legal and Compliance, LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Asset Manager LGT Capital Partners AG Schützenstrasse 6 CH-8808 Pfäffikon Verwahrstelle LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 160 CH-8050 Zürich Zahlstelle und Vertriebsträger LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz Auskunft und Verkauf LGT Bank AG, Vaduz Tel Kontaktstellen Schweiz Vertreter LGT Capital Partners AG Schützenstrasse 6 CH-8808 Pfäffikon Zahlstelle LGT Bank (Schweiz) AG Lange Gasse 15 CH-4002 Basel Kontaktstelle Deutschland Zahl- und Informationsstelle Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof 2 D Stuttgart Kontaktstelle Österreich Zahlstelle sowie steuerlicher Vertreter Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21 A-1010 Wien Administrationsstelle LGT Financial Services AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz 3

5 Kontaktstelle Spanien* Vertriebs- und Informationsstelle Banco Inversis S.A. Avenida de la Hispanidad 6 E Madrid * Folgende Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in Spanien zugelassen: LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged LGT Bond Fund EMMA Quality Kontaktstelle Vereinigtes Königreich* Vertreter LGT Capital Partners (U.K.) Limited 35 Dover Street GB-London W1S 4NQ * Folgende Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb im Vereinigten Königreich zugelassen: LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged LGT Bond Fund EMMA Quality Kontaktstelle Italien* Zahl- und Informationsstelle RBC Investor Services Bank S.A. Via Vittor Pisani 26 I Mailand * Folgende Teilfonds sind zum öffentlichen Vertrieb in Italien zugelassen: LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged LGT Bond Fund EMMA Quality 4

6 Mitteilungen an die Anleger und allgemeine Informationen Mitteilungen Die LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz als Verwaltungsgesellschaft hat folgende Änderungen beschlossen und den Treuhandvertrag inklusive teilfondsspezifische Anhänge und Prospekt angepasst: 1. Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises Der Wortlaut bezüglich Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises wurde wie folgt angepasst: LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged LGT Bond Fund EMMA Quality Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises Innerhalb von zwei liechtensteinischen Bankarbeitstagen nach dem massgeblichen Ausgabe- / Rücknahmetag. Sämtliche Referenzen im Prospekt und im Treuhandvertrag wurden angepasst. 2. Verwendung des Erfolgs (Ausschüttungen) Neu wird präzisiert, dass die Nettoerträge derjenigen Teilfonds bzw. Anteilsklassen, welche eine Erfolgsverwendung des Typs "AUS" gemäss Anhang A "Teilfonds im Überblick" aufweisen, in der Regel jährlich ausgeschüttet werden. Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged können zusätzlich auch die realisierten Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten ausgeschüttet werden. Des Weiteren wird definiert, dass falls Ausschüttungen vorgenommen werden, diese innerhalb von 8 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres erfolgen sollen. 3. Anpassung der Anlagepolitik Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged, welcher als Feeder-Fonds mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den Master-Fonds LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub-Fund investiert, hat der Master- Fonds seine Anlagepolitik wie folgt modifiziert: Zudem wird die Anlagephilosophie der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Danach werden sowohl die ökologischen als auch die sozialen und "Corporate Governance" Komponenten der Unternehmen berücksichtigt. Unternehmen integrieren Nachhaltigkeit hinsichtlich ihrer Mittelverwendung und der Messung ihres Erfolgs. Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. Ferner wurde die Anlagepolitik beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged wie folgt präzisiert: Zudem wird die Anlagephilosophie der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Danach werden sowohl die ökologischen als auch die sozialen und "Corporate Governance" Komponenten der Unternehmen berücksichtigt. Unternehmen integrieren Nachhaltigkeit hinsichtlich ihrer Mittelverwendung und der Messung ihres Erfolgs. Länder zeichnen sich durch eine möglichst geringe und effiziente Nutzung von Umwelt- und Sozialressourcen aus. 3. Redaktionelle Änderungen Des Weiteren wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen, welche rein formeller Natur sind. Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) hat die Änderungen der konstituierenden Dokumente am 4. August 2017 genehmigt. Der Prospekt sowie die konstituierenden Dokumente sind am 5. September 2017 in Kraft getreten. ISIN - Nummern Der Fondsprospekt sieht folgende Teilfonds/Anteilsklassen vor: LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A LI (CHF) A LI (EUR) A LI (USD) B LI (CHF) B LI (EUR) B LI (GBP) B LI (USD) I1 LI (CHF) I1 LI (EUR) I1 LI (GBP) I1 LI (USD) C LI (CHF) C LI (EUR) C LI (GBP) C LI (USD) IM LI LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) A LI (EUR) B LI (CHF) B LI (GBP) B LI (USD) B LI (EUR) I1 LI (CHF) I1 LI (GBP) I1 LI

7 (USD) I1 LI (CHF) I2 LI (EUR) C LI (CHF) C LI (GBP) C LI (USD) C LI (EUR) IM LI LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) A LI (USD) B LI (CHF) B LI (EUR) B LI (GBP) B LI (USD) I1 LI (CHF) I1 LI (EUR) I1 LI (GBP) I1 LI (CHF) I2 LI (USD) C LI (CHF) C LI (EUR) C LI (GBP) C LI (USD) IM LI Termine Ausgabe- und Rücknahmetag Mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer Woche Bewertungsstichtag Mindestens wöchentlich, jeweils am ersten liechtensteinischen Bankarbeitstag einer Woche sowie für das Ende des Rechnungsjahres. Falls der Bewertungsstichtag auf einen Bankfeiertag in Liechtenstein oder Schweiz (sowie Irland für den LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged) fällt, wird der Bewertungsstichtag auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag in Liechtenstein und Schweiz (sowie Irland für den LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged) verlegt. Bewertungsintervall Mindestens wöchentlich Zahlung des Ausgabe- und Rücknahmepreises Innerhalb von zwei liechtensteinischen Bankarbeitstagen nach dem massgeblichen Ausgabe-/Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Bis Uhr (MEZ) des Ausgabe- bzw. Rücknahmetages Kommissionen Maximaler Ausgabeaufschlag LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged 5% LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged 3% LGT Bond Fund EMMA Quality 3% Rücknahmeabschlag Keiner Maximale Umtauschgebühr bei Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds CHF oder Gegenwert Fondsdomizil Fondsdomizil ist Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. Rechnungsjahr Das Rechnungsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April. Publikationen des OGAW Die Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht einen geprüften Jahresbericht sowie einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Berichte sowie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Treuhandvertrag mit den besonderen Bestimmungen zur Anlagepolitik können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Vertretern, bei allen Vertriebs- bzw. Informationsstellen, bei den Zahlstellen und auf der Webseite des LAFV " kostenlos bezogen werden. In der Schweiz erfolgen die Publikationen auf der elektronischen Internetplattform " Preisveröffentlichungen Preisveröffentlichungen erfolgen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, mindestens aber zweimal im Monat in folgenden Publikationsorganen: Liechtenstein: Schweiz: Österreich: Deutschland: Spanien: Vereinigtes Königreich: 6

8 Italien: Anleger mit Steuerdomizil Deutschland Für den in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen OGAW werden der Zwischengewinn und die Summe der nach dem 31. Dezember 1993 thesaurierten, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge täglich auf " publiziert. 7

9 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: Nettovermögen (USD) A 11'275'488 n.a. n.a. Anzahl Anteile im Umlauf (USD) A 10'178 n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) A 1' n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) A 1' n.a. n.a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) A 10.79% 1 n.a. n.a. Nettovermögen (CHF) A 2'678'352 n.a. n.a. Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) A 2'457 n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) A 1' n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) A 1' n.a. n.a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) A 9.01% 1 n.a. n.a. Nettovermögen (EUR) A 799'507 n.a. n.a. Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) A 727 n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) A 1' n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) A 1' n.a. n.a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) A 9.95% 1 n.a. n.a. Nettovermögen (USD) B 30'300'243 67'602'811 52'465'915 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B 17'814 45'301 36'094 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B 13.98% 2.66%* 7.11% Nettovermögen (CHF) B 42'356'050 35'391'472 27'649'973 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B 27'882 25'967 20'516 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B 11.46% 1.13%* 6.08% Nettovermögen (EUR) B 32'832'969 29'216'636 30'270'430 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B 22'036 21'956 23'090 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B 11.97% 1.50%* 7.41% 8

10 Nettovermögen (USD) I1 1'011'176 n.a. n.a. Anzahl Anteile im Umlauf (USD) I1 997 n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) I1 1' n.a. n.a. Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) I1 1' n.a. n.a. Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) I1 1.42% 2 n.a. n.a. Nettovermögen (EUR) I1 57'051'898 62'079'083 43'316'180 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1 41'069 50'437 36'082 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I % 2.53%* 8.35% Nettovermögen (USD) C 29'498'419 75'886 73'375 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C 22' Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C 14.89% 3.42%* 7.97% Nettovermögen (CHF) C 9'503' ' '544 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C 7' Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C 12.29% 1.89%* 7.66% Nettovermögen (EUR) C 3'104' ' '059 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C 2' Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C 12.76% 2.36%* 8.08% Nettovermögen (USD) IM 45'602'659 58'418'757 29'026'236 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM 24'517 36'399 18'855 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM 15.90% 4.25%* 8.93% * Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate. 1 Seit Lancierung am Seit Lancierung am Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 9

11 Vermögensrechnung per Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht USD 750' auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Anlagefonds 285'006' Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente -3'163' Sonstige Vermögenswerte 8.26 Gesamtvermögen 282'593' Verbindlichkeiten Nettovermögen -929' '664'

12 Erfolgsrechnung für die Zeit vom bis zum Ertrag USD Erträge der Bankguthaben Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag -168' ' Aufwand USD Passivzinsen Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft 1'445' Performance Fee 0.00 Hedge Kosten Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand 31' ' ' '357' Nettoertrag -1'526' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg 13'919' '392' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg 7'555' '948'

13 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Ausschüttungen Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode USD 245'298' ' '632' '948' '664' Entwicklung der Anteile im Umlauf LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Anzahl 3' ' Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 10' LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 146 Ausgegebene Anteile 2'311 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 2'457 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 106 Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode Anzahl 34' ' '693 17' LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode Anzahl 29' ' ' '

14 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode Anzahl 20' ' ' ' LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) I1 Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0 Ausgegebene Anteile 3'465 Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 997-2'468 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 46' Ausgegebene Anteile 1'017 Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode -6' ' LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 41 Ausgegebene Anteile 22'627 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 22'668 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile 7'475.4 Zurückgenommene Anteile -180 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 7'576.5 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile 2'077 Zurückgenommene Anteile -55 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 2'

15 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Anzahl 24' ' Zurückgenommene Anteile -856 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 24'

16 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ Wertpapiere Anlagefonds LGT Sustainable Quality Eq Hdg Sub-Fd A (USD) 138'475 27'313 12' ' '006' Total Anlagefonds Total Wertpapiere Total Wertpapiere 285'006' Bankguthaben auf Sicht 750' Derivative Finanzinstrumente -3'163' Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen per Verbindlichkeiten -929' Nettovermögen per

17 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ CHF Kauf 42'307' USD 43'525' LGT Bank AG -1'038' CHF Kauf 64' USD 66' LGT Bank AG -1' CHF Kauf 2'612' USD 2'687' LGT Bank AG -64' CHF Kauf 9'404' USD 9'674' LGT Bank AG -230' CHF Kauf 398' USD 400' LGT Bank AG CHF Kauf 377' USD 379' LGT Bank AG CHF Kauf 152' USD 156' LGT Bank AG -3' EUR Kauf 31'107' USD 36'883' LGT Bank AG -608' EUR Kauf 649' USD 770' LGT Bank AG -12' EUR Kauf 791' USD 938' LGT Bank AG -15' EUR Kauf 1'354' USD 1'605' LGT Bank AG -26' EUR Kauf 247' USD 292' LGT Bank AG -3' EUR Kauf 303' USD 357' LGT Bank AG -3' EUR Kauf 301' USD 350' LGT Bank AG EUR Kauf 364' USD 430' LGT Bank AG -4' EUR Kauf 1'012' USD 1'200' LGT Bank AG -19' EUR Kauf 3'111' USD 3'689' LGT Bank AG -60' EUR Kauf 55'618' USD 65'944' LGT Bank AG -1'088' EUR Verkauf 751' USD 874' LGT Bank AG -1' EUR Verkauf 62' USD 72' LGT Bank AG EUR Verkauf 1' USD 1' LGT Bank AG EUR Verkauf 5' USD 7' LGT Bank AG CHF Verkauf 92' USD 93' LGT Bank AG EUR Verkauf 10' USD 12' LGT Bank AG EUR Verkauf 867' USD 1'022' LGT Bank AG 11' CHF Verkauf 576' USD 587' LGT Bank AG 8' EUR Verkauf 44' USD 51' LGT Bank AG CHF Verkauf 48' USD 49' LGT Bank AG Total Devisentermingeschäfte Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long USD 169'354' X - Devisentermin short USD 2'772' X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte USD 172'126' X Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

18 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR USD 1' ' EUR USD 7' ' CHF USD 51' ' EUR USD 14' ' EUR USD 4' ' EUR USD 14' ' EUR USD 2'766' '005' CHF USD 4' ' CHF USD 204' ' EUR USD 148' ' EUR USD 8' ' CHF USD 1' ' CHF USD 3' ' CHF USD 8' ' CHF USD 10' ' CHF USD 14' ' CHF USD 19' ' CHF USD 19' ' CHF USD 25' ' CHF USD 78' ' CHF USD 88' ' CHF USD 132' ' CHF USD 160' ' CHF USD 329' ' CHF USD 405' ' CHF USD 952' ' CHF USD 42'583' '474' EUR USD 3' ' EUR USD 7' ' EUR USD 12' ' EUR USD 19' ' EUR USD 40' ' EUR USD 48' ' EUR USD 49' ' EUR USD 70' ' EUR USD 95' ' EUR USD 109' ' EUR USD 271' ' EUR USD 403' ' EUR USD 499' ' EUR USD 613' ' EUR USD 631' ' EUR USD 642' ' EUR USD 696' ' EUR USD 1'340' '457' EUR USD 27'760' '549'

19 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR USD 60'704' '615' USD CHF 4' ' USD CHF 51' ' USD CHF 200' ' USD CHF 336' ' USD CHF 44'064' '240' USD EUR 1' ' USD EUR 4' ' USD EUR 7' ' USD EUR 7' ' USD EUR 15' ' USD EUR 15' ' USD EUR 214' ' USD EUR 249' ' USD EUR 559' ' USD EUR 3'006' '766' USD EUR 34'072' '179' USD EUR 64'563' '081' CHF USD 14' ' EUR USD 72' ' EUR USD 17' ' EUR USD 474' ' CHF USD 32' ' EUR USD 49' ' EUR USD 2' ' USD CHF 513' ' USD EUR 112' ' EUR USD 25' ' EUR USD 810' ' EUR USD 41' ' CHF USD 512' ' CHF USD 7'676' '923' EUR USD 88' ' EUR USD 1'127' '263' EUR USD 2'459' '755' USD CHF 7'869' '624' USD EUR 2'754' '459' CHF USD 1' ' CHF USD 4' ' CHF USD 7' ' CHF USD 8' ' CHF USD 8' ' CHF USD 9' ' CHF USD 13' ' CHF USD 15' ' CHF USD 29' ' CHF USD 30' ' CHF USD 30' ' CHF USD 48' ' CHF USD 50' '

20 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF USD 59' ' CHF USD 72' ' CHF USD 145' ' CHF USD 200' ' CHF USD 317' ' CHF USD 338' ' CHF USD 417' ' CHF USD 501' ' CHF USD 522' ' CHF USD 1'035' '064' CHF USD 7'624' '872' CHF USD 44'240' '140' EUR USD 5' ' EUR USD 10' ' EUR USD 10' ' EUR USD 10' ' EUR USD 12' ' EUR USD 14' ' EUR USD 19' ' EUR USD 28' ' EUR USD 29' ' EUR USD 30' ' EUR USD 39' ' EUR USD 48' ' EUR USD 64' ' EUR USD 88' ' EUR USD 100' ' EUR USD 105' ' EUR USD 144' ' EUR USD 228' ' EUR USD 512' ' EUR USD 751' ' EUR USD 1'215' '356' EUR USD 1'457' '630' EUR USD 2'459' '755' EUR USD 31'179' '122' EUR USD 59'081' '657' USD CHF 15' ' USD CHF 16' ' USD CHF 33' ' USD CHF 203' ' USD CHF 455' ' USD CHF 528' ' USD CHF 7'926' '676' USD CHF 8'793' '515' USD CHF 39'563' '313' USD EUR 3' ' USD EUR 8' ' USD EUR 9' ' USD EUR 19' '

21 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag USD EUR 28' ' USD EUR 46' ' USD EUR 56' ' USD EUR 81' ' USD EUR 99' ' USD EUR 163' ' USD EUR 370' ' USD EUR 533' ' USD EUR 906' ' USD EUR 1'263' '127' USD EUR 2'756' '459' USD EUR 3'454' '082' USD EUR 33'263' '683' USD EUR 66'356' '215' CHF USD 32' ' EUR USD 55' ' EUR USD 18' ' CHF USD 135' ' CHF USD 150' ' USD CHF 30' ' USD CHF 152' ' USD EUR 74' ' USD EUR 215' ' CHF USD 32' ' CHF USD 1' ' CHF USD 19' ' CHF USD 29' ' CHF USD 76' ' CHF USD 100' ' CHF USD 105' ' CHF USD 110' ' CHF USD 113' ' CHF USD 147' ' CHF USD 291' ' CHF USD 309' ' CHF USD 440' ' CHF USD 490' ' CHF USD 8'515' '812' CHF USD 38'313' '647' EUR USD 8' ' EUR USD 14' ' EUR USD 16' ' EUR USD 38' ' EUR USD 39' ' EUR USD 41' ' EUR USD 53' ' EUR USD 56' ' EUR USD 63' ' EUR USD 63' ' EUR USD 65' '

22 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR USD 67' ' EUR USD 75' ' EUR USD 189' ' EUR USD 193' ' EUR USD 197' ' EUR USD 330' ' EUR USD 352' ' EUR USD 398' ' EUR USD 863' ' EUR USD 3'082' '460' EUR USD 29'683' '321' EUR USD 59'215' '472' USD CHF 12' ' USD CHF 32' ' USD CHF 33' ' USD CHF 140' ' USD CHF 157' ' USD CHF 257' ' USD CHF 556' ' USD CHF 853' ' USD CHF 9'468' '160' USD CHF 39'208' '930' USD EUR 21' ' USD EUR 61' ' USD EUR 81' ' USD EUR 84' ' USD EUR 89' ' USD EUR 696' ' USD EUR 712' ' USD EUR 1'820' '595' USD EUR 3'408' '989' USD EUR 34'399' '170' USD EUR 67'068' '822' EUR USD 2'630' '068' EUR USD 135' ' CHF USD 18' ' EUR USD 65' ' CHF USD 3' ' USD EUR 41' ' CHF USD 7' ' CHF USD 146' ' CHF USD 14' ' CHF USD 66' ' CHF USD 1' ' CHF USD 11' ' CHF USD 14' ' CHF USD 29' ' CHF USD 201' ' CHF USD 538' ' CHF USD 772' '

23 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF USD 1'980' '089' CHF USD 9'160' '488' CHF USD 37'930' '289' EUR USD 7' ' EUR USD 14' ' EUR USD 34' ' EUR USD 34' ' EUR USD 47' ' EUR USD 48' ' EUR USD 55' ' EUR USD 60' ' EUR USD 64' ' EUR USD 64' ' EUR USD 160' ' EUR USD 611' ' EUR USD 2'989' '414' EUR USD 30'170' '458' EUR USD 58'822' '182' USD CHF 3' ' USD CHF 7' ' USD CHF 15' ' USD CHF 19' ' USD CHF 150' ' USD CHF 2'615' '518' USD CHF 9'699' '339' USD CHF 40'079' '592' USD EUR 37' ' USD EUR 54' ' USD EUR 77' ' USD EUR 160' ' USD EUR 824' ' USD EUR 3'072' '630' USD EUR 3'524' '989' USD EUR 35'997' '532' USD EUR 66'089' '055' CHF USD 558' ' EUR USD 40' ' EUR USD 201' ' EUR USD 5' ' CHF USD 26' ' EUR USD 11' ' CHF USD 1' ' CHF USD 1' ' CHF USD 2' ' CHF USD 20' ' CHF USD 26' ' CHF USD 37' ' CHF USD 59' ' CHF USD 62' ' CHF USD 74' '

24 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF USD 85' ' CHF USD 96' ' CHF USD 103' ' CHF USD 2'518' '620' CHF USD 9'339' '718' CHF USD 38'592' '157' EUR USD 1' ' EUR USD 10' ' EUR USD 18' ' EUR USD 21' ' EUR USD 29' ' EUR USD 37' ' EUR USD 41' ' EUR USD 48' ' EUR USD 55' ' EUR USD 58' ' EUR USD 64' ' EUR USD 259' ' EUR USD 699' ' EUR USD 2'989' '530' EUR USD 30'532' '055' EUR USD 56'055' '197' USD CHF 28' ' USD CHF 54' ' USD CHF 69' ' USD CHF 581' ' USD CHF 2'676' '578' USD CHF 9'692' '339' USD CHF 39'851' '400' USD EUR 5' ' USD EUR 6' ' USD EUR 14' ' USD EUR 20' ' USD EUR 47' ' USD EUR 50' ' USD EUR 63' ' USD EUR 65' ' USD EUR 238' ' USD EUR 889' ' USD EUR 3'639' '053' USD EUR 36'627' '730' USD EUR 66'699' '960' CHF USD 1' ' CHF USD 7' ' CHF USD 14' ' CHF USD 19' ' CHF USD 22' ' CHF USD 30' ' CHF USD 33' ' CHF USD 60' '

25 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF USD 82' ' CHF USD 122' ' CHF USD 419' ' CHF USD 2'578' '681' CHF USD 3'991' '100' CHF USD 9'339' '711' CHF USD 38'400' '932' EUR USD 21' ' EUR USD 23' ' EUR USD 24' ' EUR USD 24' ' EUR USD 29' ' EUR USD 48' ' EUR USD 51' ' EUR USD 64' ' EUR USD 68' ' EUR USD 72' ' EUR USD 200' ' EUR USD 746' ' EUR USD 3'053' '645' EUR USD 30'730' '688' EUR USD 55'960' '809' USD CHF 7' ' USD CHF 10' ' USD CHF 11' ' USD CHF 12' ' USD CHF 21' ' USD CHF 27' ' USD CHF 27' ' USD CHF 276' ' USD CHF 430' ' USD CHF 2'682' '612' USD CHF 9'655' '404' USD CHF 43'436' '307' USD EUR 7' ' USD EUR 10' ' USD EUR 65' ' USD EUR 75' ' USD EUR 161' ' USD EUR 257' ' USD EUR 937' ' USD EUR 3'683' '111' USD EUR 36'822' '107' USD EUR 65'835' '618' EUR USD 62' ' EUR USD 751' ' USD CHF 378' ' USD CHF 400' ' USD EUR 350' '

26 1 Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 25

27 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: Nettovermögen (EUR) B 20'854'089 54'014'950 66'444'035 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B 20'149 51'758 64'237 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B -0.82% 0.89%* -1.39% Nettovermögen (CHF) B 19'879'107 28'997'694 33'230'595 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B 19'757 28'410 32'658 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B -1.42% 0.31%* -2.26% Nettovermögen (GBP) B n.a. 624' '936 Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B n.a Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B n.a. 1' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B n.a. 1.63%* -0.81% Nettovermögen (USD) B 6'846'590 7'761'795 14'173'694 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B 6'408 7'328 13'645 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B 0.87% 1.97%* -1.24% Nettovermögen (EUR) I1 61'933'703 9'957'914 9'815'401 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1 59'843 9'600 9'600 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I1 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1-0.23% 1.45%* -0.79% Nettovermögen (CHF) I1 9'215'397 56'262'299 55'791'193 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I1 9'100 55'113 55'113 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I1 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I1 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I1-0.80% 0.84%* -1.65% 26

28 Nettovermögen (CHF) I2 463'100' '052' '704'797 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2 449' ' '953 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I2 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2-0.21% 1.39%* -1.13% Nettovermögen (EUR) C 2'873'797 1'965'745 1'680'609 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) C 2'883 1'964 1'702 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) C ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) C 1' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) C -0.37% 1.31%* -0.94% Nettovermögen (CHF) C 44'277'387 40'495'300 16'710'134 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) C 45'286 41'042 17'054 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) C Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) C Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) C -0.91% 0.70%* -1.74% Nettovermögen (GBP) C n.a. 258' '139 Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) C n.a Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) C n.a. 1' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) C 1' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) C n.a. 1.99%* -0.32% Nettovermögen (USD) C n.a. 19'948 1'488'668 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C n.a. 20 1'500 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C n.a. 1' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C 1' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C n.a. 2.41%* -0.55% Nettovermögen (EUR) IM 37'410'437 44'198'986 46'424'528 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) IM 35'252 41'755 44'690 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) IM 1' ' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) IM 1' ' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) IM 0.25% 1.90%* -0.32% * Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate. 1 Schliessung am Schliessung am Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 27

29 Vermögensrechnung per Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht EUR 15'148' auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 567'367' Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 9'531' Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen -8'565' '503' '985' Verbindlichkeiten Nettovermögen -134' '851'

30 Erfolgsrechnung für die Zeit vom bis zum Ertrag Erträge der Bankguthaben EUR 16' Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 8'551' Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 90' Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag 197' '856' Aufwand Passivzinsen EUR 25' Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft 831' Performance Fee 0.00 Hedge Kosten Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand 16' ' ' '121' Nettoertrag 7'735' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg -17'154' '418' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg -23'021' '440'

31 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode EUR 647'910' Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode -24'618' '440' '851' Entwicklung der Anteile im Umlauf LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 46' Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode -27' ' LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 26' Ausgegebene Anteile 60 Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode -6' ' LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) B Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 714 Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile -714 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 0 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 5' Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile -461 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 6' LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Anzahl 11' ' Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 59'

32 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I1 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 55' Ausgegebene Anteile 7'600 Zurückgenommene Anteile -53' Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 9'100 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I2 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 449' Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 449' LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 1'918.6 Ausgegebene Anteile 1'147 Zurückgenommene Anteile -183 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 2'882.6 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode Anzahl 41' ' ' ' LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (GBP) C Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 317 Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile -317 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 0 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 36' Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode -1'410 35'

33 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden AUD % ABB Fin '800' '800'000 9'746' % BHP Fin '400' '400' % Coca-Cola Amatil '280' '280'000 7'562' % Holcim '000' '000'000 3'328' Total 20'638' CAD % Bell CAN '000' '000'000 4'587' % BMW CAN '000' '000'000 3'932' % Loblaw Cos Ltd '000' '000'000 2'863' % Psp Cap '000' '000'000 3'909' % Telus '000' '000'000 4'787' % Thomson '000' '000'000 3'398' Total 23'479' CLP % Chile '000'000' '000'000'000 4'279' Total 4'279' EUR % AB InBev '800' '800' % AB InBev '500' '500'000 7'838' % Arkema '200' '200'000 8'997' % Arkema '000'000 2'000' % AT&T ' ' ' % AT&T '000' '000'000 2'109' % Atlas Copco -B '895' '895'000 7'161' % Autoroutes '100' '100'000 1'214' % Barry Calleb '350' '350' % BHP Fin '000' '000'000 4'515' % Brit Tel '000' '000'000 10'205' % Cadent Fin '500' '500' % Carrefour '450' '450' % Compass Grp '925' '925'000 10'350' % Dt Bahn Fin '000' '000'000 4'566' % Dt Bahn Fin '000' '000'000 2'145' % Dt Bahn Fin '000' '000'000 1'092' % Dt Tel '557' '557'000 10'560' % EDP Fin '000' '000' % Experian Fin '340' '340'000 8'136' % FMC Fin VIII '842' '842'000 10'394'

34 Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ % Fresenius '000' '000'000 2'060' % Fresenius '500' '500'000 5'911' % Fresenius '000' '000'000 2'124' % Gas Nat Fenso '000' '000'000 3'261' % Gasunie '700' '700'000 5'256' % Gasunie '000' '000'000 2'290' % General Ele '000' '000'000 5'033' % Henkel '000' '000'000 8'013' % IBM '500' '500' % J & J '000' '000'000 7'714' % Kon DSM '500' '500'000 4'663' % Lietuvos Ener '000' '000'000 3'090' % Linde Fin '000' '000'000 2'031' % Linde Fin '344' '344'000 6'581' % Linde Fin '250' '250'000 1'433' % Lunar Fdg V LPN '000' '000'000 6'411' % LVMH '000' '000'000 7'025' % Mohawk Inds '000' '000' % Natl Grid ' ' ' % Ntl Grid '500' '500'000 2'764' % Ntl Grid '500' '500'000 6'724' % Pfizer '000' '000'000 1'208' % Procter '500' '500'000 2'723' % Procter '000' '000'000 2'164' % Procter '000' '000'000 7'933' % SCA '650' '650' % Schlumberger '304' '304'000 4'350' % Southern Power '600' '600' % Statkraft '630' '630'000 6'169' % Statoil '900' '900'000 1'959' % Statoil '500' '500'000 5'830' % Steinhoff '000'000 1'000'000 3'000'000 2'795' % Telenor '500' '500' % Telia Co '350' '350'000 1'377' % Telia Co '250' '250'000 5'768' % Telia Co '550' '550'000 5'394' % Telstra '000' '000'000 6'630' % Tesco Corp '000' '000'000 5'001' % Tesco Corp '000' '000'000 1'053' % Thermo '186' '186'000 6'204' % Thermo '000' '000' % Thyssen '000' '000' % Total WFM '000' '000'000 6'292' % Unit Uti '000' '000'000 2'191' % Verizon '800' '800' % Volvo Trsy '000' '000'000 2'159' Total 250'194'

35 Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ GBP % Experian Fin ' ' ' % TalkTalk '650'000 1'650' % Tesco '000' '000'000 6'206' % Util Water '795' '795'000 3'260' Total 10'461' IDR % EIB '000'000' '000'000'00 0 5'620' Total 5'620' MXN % World Bank '500' '500'000 2'951' Total 2'951' PLN % EIB '280'000 40'000' '280'000 27'901' Total 27'901' SEK % EIB '000' '000'000 5'674' % EIB '000' '000'000 12'196' Total 17'870' USD % ABB Trsy Center '000' '000'000 1'814' % AbbVie '000' '000'000 2'562' % Adani Ports '400' '400'000 4'769' % Amgen '213' '213'000 8'799' % Amgen '689' '689'000 1'516' % Anh-Bsch Inv '371' '371'000 2'896' % Anh-Bsch Inv '000' '000' % Anheuser '000' '000' % Anheuser '500' '500'000 1'375' % Apple '700'000 6'700' % AT&T '000' '000'000 5'943' % AT&T '025' '025'000 2'648' % Barry Calleb '900' '900'000 1'778' % BASF '000' '000'000 4'341' % BP CapM '000' '000'000 4'273' % BP CapM '000' '000'000 2'570' % Charter Com '000' '000'000 10'879' % Chile '000' '000'000 3'570' % Chile '900' '900'000 2'613' % Coca-Cola '500' '500'000 2'157' % Coca-Cola '440' '440'000 3'049' % Coca-Cola '510' '510'000 7'617' % Colgate '000' '000'000 1'684'

36 Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ % CVS Health '665' '000'000 4'665'000 4'031' % Diageo Cap '490' '490' % Dmn/Dmn '000' '000'000 4'493' % Ecolab '000' '000'000 10'162' % EDP Fin '000'000 3'000' % Eli Lilly '000' '000'000 5'161' % Essilor '000' '000'000 5'086' % Estee Lauder '000'000 3'000' % Exp Fin '000' '000' % Fresenius Med '000' '000'000 2'720' % IBM '000' '000' % IBM '000' '000' % J & J '250' '250'000 6'238' % M '000' '000' ' % Merck & Co '531' '531'000 13'392' % Microsoft '000' '000' % Mondelez '166' '166'000 1'981' % Mondelez Int '500' '500'000 2'124' % MPLX '000' '000'000 4'584' % NAFIN '200' '200'000 6'309' % Natl Grid '000' '000'000 9'439' % Pernod '000' '000'000 7'659' % Pfizer '045' '045'000 3'494' % Pfizer '500' '500'000 2'252' % Reckitt '476' '476'000 3'798' % Sky '435' '435'000 5'560' % Sp Spectrum '000' '000'000 6'964' % Teva Pharma '000' '000' % Thermo '000' '000'000 3'363' % UPS '200' '200'000 1'034' % Verizon '491' '491' % Verizon '491'000 11'491' % VimpelCom '400'000 3'400' % Walt Disney '000' '000'000 2'602' % Walt Disney '000' '000' ' % Waste '000' '000'000 10'139' % Waste '000' '000'000 2'749' Total 203'970' Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 567'367'

37 Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ Andere Wertpapiere und Wertrechte Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden EUR 2 Lunar Fdg V 20 9'000' '000'000 9'531' Total 9'531' Total Andere Wertpapiere und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden 9'531' Total Wertpapiere 576'898' Total Wertpapiere 576'898' Bankguthaben auf Sicht 15'148' Derivative Finanzinstrumente -8'565' Sonstige Vermögenswerte 7'503' Gesamtvermögen per 590'985' Verbindlichkeiten -134' Nettovermögen per 590'851'

38 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ AUD Kauf 10'087' EUR 6'679' LGT Bank AG -60' CHF Kauf 18' EUR 15' LGT Bank AG CHF Kauf 2' EUR 1' LGT Bank AG CHF Kauf 41' EUR 35' LGT Bank AG CHF Kauf 22' EUR 19' LGT Bank AG CHF Kauf 15' EUR 13' LGT Bank AG CHF Kauf 19' EUR 16' LGT Bank AG CHF Kauf 21' EUR 18' LGT Bank AG CHF Kauf 24' EUR 20' LGT Bank AG CHF Kauf 38' EUR 32' LGT Bank AG CHF Kauf 461'503' EUR 400'432' LGT Bank AG -2'986' CHF Kauf 9'231' EUR 8'009' LGT Bank AG -59' CHF Kauf 61' EUR 53' LGT Bank AG CHF Kauf 14' EUR 12' LGT Bank AG CHF Kauf 20' EUR 17' LGT Bank AG CHF Kauf 20'188' EUR 17'516' LGT Bank AG -130' CHF Kauf 45' EUR 39' LGT Bank AG CHF Kauf 7' EUR 6' LGT Bank AG CHF Kauf 44'680' EUR 38'768' LGT Bank AG -289' CHF Kauf 113' EUR 98' LGT Bank AG USD Kauf 6'815' EUR 5'748' LGT Bank AG 96' CHF Verkauf 242' EUR 209' LGT Bank AG CHF Verkauf 24' EUR 21' LGT Bank AG CHF Verkauf 11' EUR 9' LGT Bank AG CHF Verkauf 1' EUR 1' LGT Bank AG PLN Verkauf 64'017' EUR 14'498' LGT Bank AG -494' USD Verkauf 248'600' EUR 206'419' LGT Bank AG -6'545' AUD Verkauf 24'900' EUR 17'519' LGT Bank AG 1'160' CHF Verkauf EUR LGT Bank AG CAD Verkauf 14'250' EUR 9'954' LGT Bank AG 468' SEK Verkauf 51'965' EUR 5'455' LGT Bank AG 125' AUD Verkauf 16'460' EUR 10'923' LGT Bank AG 121' CAD Verkauf 3'020' EUR 2'044' LGT Bank AG 34' CAD Verkauf 17'700' EUR 11'976' LGT Bank AG 210' PLN Verkauf 23'500' EUR 5'458' LGT Bank AG -73' GBP Verkauf 9'610' EUR 10'805' LGT Bank AG -135' CHF Verkauf 5' EUR 4' LGT Bank AG CHF Verkauf 13' EUR 11' LGT Bank AG CHF Verkauf 3' EUR 2' LGT Bank AG CHF Verkauf 55' EUR 47' LGT Bank AG CHF Verkauf 16' EUR 13' LGT Bank AG CHF Verkauf 1' EUR 1' LGT Bank AG CHF Verkauf 762' EUR 660' LGT Bank AG 3'

39 Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ CHF Verkauf 62' EUR 54' LGT Bank AG CHF Verkauf 103' EUR 89' LGT Bank AG CHF Verkauf 3' EUR 3' LGT Bank AG CHF Verkauf 487' EUR 420' LGT Bank AG CHF Verkauf EUR LGT Bank AG Total Devisentermingeschäfte -8'552' Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long EUR 477'556'952.27X - Devisentermin short EUR 296'610'416.01X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte EUR 774'167'368.28X Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Anzahl Kontrakte Kontraktgrösse Verfall Gegenpartei Kontraktwert in EUR Variation Margin in EUR³ Anteil am Nettovermögen in %³ 0.25 BRD 19 Dez ' EUREX -22'453' ' Total -22'453' ' Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: EUR -22'453' Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: EUR 0.00 Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente -8'565'

40 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF EUR 1' ' CHF EUR 6' ' EUR CHF 10' ' USD EUR 60' ' CHF EUR 25' ' EUR CHF 13' ' CHF EUR 3' ' EUR CHF 11' ' CHF EUR 1' ' CHF EUR 2' ' CHF EUR 10' ' EUR CHF 6' ' EUR CHF 12' ' CHF EUR 9' ' EUR CHF 7' ' EUR CHF 18' ' CHF EUR 13' ' EUR CHF 36' ' USD EUR 12' ' CHF EUR 1' ' EUR CHF 44' ' EUR CHF 33' ' CHF EUR 8' ' CHF EUR 36' ' EUR CHF 19' ' CHF EUR 15' ' EUR CHF 21' ' CHF EUR 68' ' EUR CHF 9' ' CHF EUR CHF EUR 20' ' CHF EUR 88' ' EUR CHF 15' ' EUR CHF 13' ' CHF EUR 54' ' EUR CHF 16' ' CHF EUR 5' ' CHF EUR 7' ' CHF EUR 7' ' CHF EUR 8' ' CHF EUR 9' ' CHF EUR 11' ' CHF EUR 12' ' CHF EUR 13' ' CHF EUR 14' ' CHF EUR 16' '

41 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF EUR 18' ' CHF EUR 19' ' CHF EUR 21' ' CHF EUR 22' ' CHF EUR 23' ' CHF EUR 28' ' CHF EUR 32' ' CHF EUR 37' ' CHF EUR 40' ' CHF EUR 48' ' CHF EUR 54' ' CHF EUR 72' ' CHF EUR 26'528' '874' CHF EUR 40'645' '110' CHF EUR 56'014' '521' CHF EUR 461'503' '720' EUR CHF EUR CHF EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 6' ' EUR CHF 6' ' EUR CHF 8' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 11' ' EUR CHF 12' ' EUR CHF 13' ' EUR CHF 16' ' EUR CHF 18' ' EUR CHF 20' ' EUR CHF 23' ' EUR CHF 27' ' EUR CHF 33' ' EUR CHF 62' ' EUR CHF 80' ' EUR CHF 97' ' EUR CHF 275' ' EUR CHF 24'168' '445' EUR CHF 36'892' '368' EUR CHF 51'192' '014' EUR CHF 421'772' '503' EUR GBP 375' '

42 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR GBP 878' ' EUR USD 11' ' EUR USD 55' ' EUR USD 369' ' EUR USD 5'657' '210' GBP EUR 319' ' GBP EUR 747' ' USD EUR 6'679' '275' CHF EUR 34' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 89' ' EUR CHF 12' ' GBP EUR 104' ' GBP EUR 136' ' CHF EUR 3' ' CHF EUR 36' ' EUR CHF 26' ' USD EUR 318' ' CHF EUR 13' ' EUR CHF 8' ' CHF EUR 4' ' EUR CHF 49' ' CHF EUR 2' ' CHF EUR 3' ' EUR CHF 14' ' EUR CHF 35' ' CHF EUR 9' ' CHF EUR 22' ' EUR CHF 54' ' EUR USD 15' ' CHF EUR 3' ' CHF EUR 11' ' EUR CHF 28' ' CHF EUR 4' ' EUR CHF 20' ' CAD EUR 5'900' '883' CHF EUR 2' ' EUR CHF 24' ' CHF EUR 1' ' EUR CHF 7' ' EUR CHF 18' ' CHF EUR 13' ' CHF EUR 4'107' '785' EUR CHF 1'710' '855' USD EUR 30' ' CHF EUR 11' ' CHF EUR 166' ' CHF EUR 168' ' EUR CHF 31' ' EUR CHF 141' '

43 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR USD 1' ' EUR CHF 124' ' AUD EUR 4'500' '026' AUD EUR 4'500' '029' CHF EUR 1' ' CHF EUR 10' ' CHF EUR 13' ' EUR CHF 14' ' CHF EUR 2' ' EUR CHF 15' ' CHF EUR 8' ' CHF EUR 9' ' CHF EUR 11' ' CHF EUR 13' ' CHF EUR 13' ' CHF EUR 14' ' CHF EUR 15' ' CHF EUR 15' ' CHF EUR 16' ' CHF EUR 17' ' CHF EUR 18' ' CHF EUR 19' ' CHF EUR 22' ' CHF EUR 26' ' CHF EUR 28' ' CHF EUR 31' ' CHF EUR 34' ' CHF EUR 38' ' CHF EUR 54' ' CHF EUR 59' ' CHF EUR 97' ' CHF EUR 134' ' CHF EUR 153' ' CHF EUR 1'855' '710' CHF EUR 26'445' '177' CHF EUR 40'368' '906' CHF EUR 56'014' '211' CHF EUR 461'503' '932' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 9' '

44 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR CHF 9' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 12' ' EUR CHF 12' ' EUR CHF 12' ' EUR CHF 20' ' EUR CHF 31' ' EUR CHF 33' ' EUR CHF 49' ' EUR CHF 66' ' EUR CHF 153' ' EUR CHF 155' ' EUR CHF 3'785' '107' EUR CHF 20'317' '115' EUR CHF 39'151' '616' EUR CHF 51'460' '014' EUR CHF 423'981' '503' EUR GBP 121' ' EUR GBP 159' ' EUR GBP 219' ' EUR GBP 764' ' EUR USD 27' ' EUR USD 283' ' EUR USD 5'460' '942' GBP EUR 2' ' GBP EUR 319' ' GBP EUR 747' ' USD EUR 2' ' USD EUR 17' ' USD EUR 62' ' USD EUR 6'210' '650' CHF EUR 14' ' CHF EUR 74' ' CHF EUR 54'425' '940' EUR CHF 15' ' EUR CHF 31' ' CHF EUR EUR CHF 15' ' EUR CHF 27' ' GBP EUR 30' ' CHF EUR 2' ' CHF EUR 303' ' EUR CHF 7' ' CHF EUR 41' ' EUR CHF 15' ' CHF EUR 1' ' CHF EUR 4' ' EUR CHF 21' ' CHF EUR 34' '

45 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR CHF 17' ' CHF EUR 10' ' CHF EUR 146' ' EUR CHF 5' ' GBP EUR 15' ' CHF EUR 16' ' EUR CHF 5' ' USD EUR 63' ' CHF EUR 124' ' EUR CHF 25' ' AUD EUR 4'540' '091' CHF EUR 1' CHF EUR 2' ' EUR AUD 3'022' '500' EUR AUD 3'024' '500' EUR CAD 3'538' '300' EUR CAD 3'879' '900' EUR CAD 4'550' '500' EUR CHF 22' ' EUR GBP 803' ' EUR GBP 1'034' ' EUR GBP 9'357' '000' EUR PLN 2'028' '650' EUR PLN 9'565' '400' EUR SEK 12'000' '965' EUR USD 244'085' '500' SEK EUR 65'000' '845' USD EUR 896' ' USD EUR 4'514' '000' USD EUR 11'151' '000' CHF EUR 4' ' CHF EUR 11' ' EUR CHF 29' ' CHF EUR 3' ' CHF EUR 5' ' EUR CHF 16' ' EUR CHF 51' ' EUR CHF 35' ' CHF EUR 107' ' EUR CHF 44' ' CHF EUR 1' ' CHF EUR 97' ' EUR CHF 8' ' EUR CHF 13' ' EUR CHF 41' ' CHF EUR 27' ' CHF EUR 95' ' EUR CHF 10' ' CHF EUR 15' ' CHF EUR 20' '

46 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR CHF 14' ' EUR USD 878' '001' EUR CHF 28' ' CHF EUR 1' ' CHF EUR 5' ' CHF EUR 5' ' CHF EUR 7' ' CHF EUR 8' ' CHF EUR 9' ' CHF EUR 12' ' CHF EUR 14' ' CHF EUR 15' ' CHF EUR 16' ' CHF EUR 16' ' CHF EUR 16' ' CHF EUR 17' ' CHF EUR 18' ' CHF EUR 23' ' CHF EUR 24' ' CHF EUR 28' ' CHF EUR 29' ' CHF EUR 32' ' CHF EUR 34' ' CHF EUR 38' ' CHF EUR 46' ' CHF EUR 48' ' CHF EUR 55' ' CHF EUR 22'115' '326' CHF EUR 42'616' '168' CHF EUR 56'014' '482' CHF EUR 461'503' '163' EUR CHF EUR CHF ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 4' ' EUR CHF 5' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 13' ' EUR CHF 14' ' EUR CHF 14' ' EUR CHF 18' ' EUR CHF 24' '

47 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR CHF 31' ' EUR CHF 38' ' EUR CHF 61' ' EUR CHF 68' ' EUR CHF 86' ' EUR CHF 88' ' EUR CHF 98' ' EUR CHF 114' ' EUR CHF 135' ' EUR CHF 209' ' EUR CHF 279' ' EUR CHF 1'377' '522' EUR CHF 19'155' '162' EUR CHF 38'644' '694' EUR CHF 49'957' '425' EUR CHF 417'725' '503' EUR GBP 17' ' EUR GBP 34' ' EUR GBP 175' ' EUR GBP 715' ' EUR USD 56' ' EUR USD 6'008' '879' GBP EUR 184' ' GBP EUR 642' ' USD EUR 1'001' ' USD EUR 5'942' '450' CHF EUR 78' ' EUR CHF 568' ' CHF EUR 1' ' EUR CHF 4' ' CHF EUR 10' ' EUR CHF 37' ' EUR CHF 3'482' '854' CHF EUR 3' ' EUR CHF 21' ' CHF EUR 6' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 16' ' EUR CHF 3'482' '854' CHF EUR 19' ' EUR CHF 24' ' CHF EUR 2' ' EUR CHF 9' ' CHF EUR 16' ' EUR CHF 26' ' EUR CHF 73' ' EUR CHF 15' ' CHF EUR 2' ' EUR CHF 15' ' EUR CHF 85' '

48 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF EUR 1' ' CHF EUR 9' ' EUR CHF 26' ' CHF EUR 7' ' CHF EUR 128' ' EUR CHF 19' ' CHF EUR 6' ' CHF EUR 14' ' EUR CHF 21' ' CHF EUR 7' ' EUR CHF 3' ' CHF EUR 6' ' EUR CHF 9' ' CHF EUR 2' ' EUR CHF 223' ' CHF EUR 5' ' EUR CHF 17' ' CHF EUR 10' ' EUR CHF 7' ' EUR CHF 87' ' CHF EUR 4' ' CHF EUR 4' ' CHF EUR 10' ' CHF EUR 10' ' CHF EUR 10' ' CHF EUR 11' ' CHF EUR 17' ' CHF EUR 17' ' CHF EUR 18' ' CHF EUR 20' ' CHF EUR 22' ' CHF EUR 23' ' CHF EUR 24' ' CHF EUR 27' ' CHF EUR 29' ' CHF EUR 30' ' CHF EUR 31' ' CHF EUR 41' ' CHF EUR 83' ' CHF EUR 97' ' CHF EUR 104' ' CHF EUR 252' ' CHF EUR 626' ' CHF EUR 1'522' '378' CHF EUR 3'854' '484' CHF EUR 3'854' '483' CHF EUR 21'162' '163' CHF EUR 42'694' '660' CHF EUR 461'503' '895' EUR CHF 1' '

49 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 4' ' EUR CHF 5' ' EUR CHF 5' ' EUR CHF 5' ' EUR CHF 6' ' EUR CHF 6' ' EUR CHF 7' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 12' ' EUR CHF 14' ' EUR CHF 17' ' EUR CHF 43' ' EUR CHF 71' ' EUR CHF 112' ' EUR CHF 8'077' '231' EUR CHF 18'382' '009' EUR CHF 38'442' '935' EUR CHF 403'800' '503' EUR GBP 169' ' EUR GBP 690' ' EUR USD 5'839' '879' GBP EUR 154' ' GBP EUR 626' ' USD EUR 62' ' USD EUR 6'879' '998' CHF EUR 8' ' CHF EUR 97' ' EUR CHF 4' ' CHF EUR 51' ' EUR CHF 12' ' EUR CHF 18' ' CHF EUR 9' ' CHF EUR 25' ' EUR CHF 8' ' EUR CHF 30' ' CHF EUR 6' ' EUR CHF 22' ' CHF EUR 7' ' CHF EUR 20' ' EUR CHF 31' ' CHF EUR 23' ' CHF EUR 150' ' EUR CHF 36' ' EUR CHF 38' '

50 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF EUR EUR CHF 16' ' GBP EUR 50' ' CHF EUR 16' ' EUR CHF 7' ' CHF EUR 3' ' EUR CHF 11' ' CHF EUR 6' ' EUR CHF 29' ' EUR CHF 111' ' CHF EUR 5' ' CHF EUR 6' ' CHF EUR 6' ' CHF EUR 8' ' CHF EUR 9' ' CHF EUR 9' ' CHF EUR 10' ' CHF EUR 12' ' CHF EUR 14' ' CHF EUR 18' ' CHF EUR 19' ' CHF EUR 20' ' CHF EUR 21' ' CHF EUR 21' ' CHF EUR 25' ' CHF EUR 27' ' CHF EUR 27' ' CHF EUR 28' ' CHF EUR 33' ' CHF EUR 34' ' CHF EUR 36' ' CHF EUR 41' ' CHF EUR 44' ' CHF EUR 49' ' CHF EUR 68' ' CHF EUR 100' ' CHF EUR 127' ' CHF EUR 9'231' '080' CHF EUR 21'009' '389' CHF EUR 43'935' '457' CHF EUR 461'503' '963' EUR AUD 2'987' '460' EUR AUD 8'005' '000' EUR CAD 11'963' '700' EUR CHF EUR CHF EUR CHF 1' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 3' '

51 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag EUR CHF 5' ' EUR CHF 6' ' EUR CHF 6' ' EUR CHF 7' ' EUR CHF 8' ' EUR CHF 8' ' EUR CHF 9' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 14' ' EUR CHF 14' ' EUR CHF 17' ' EUR CHF 19' ' EUR CHF 20' ' EUR CHF 22' ' EUR CHF 29' ' EUR CHF 45' ' EUR CHF 72' ' EUR CHF 86' ' EUR CHF 91' ' EUR CHF 91' ' EUR CHF 132' ' EUR CHF 8'036' '231' EUR CHF 17'953' '623' EUR CHF 38'577' '314' EUR CHF 401'761' '503' EUR GBP 55' ' EUR GBP 117' ' EUR GBP 710' ' EUR GBP 10'928' '610' EUR PLN 11'524' '050' EUR SEK 5'399' '965' EUR USD 53' ' EUR USD 3'000' '529' EUR USD 4'373' '000' EUR USD 5'695' '816' EUR USD 214'725' '920' GBP EUR 154' ' GBP EUR 626' ' PLN EUR 25'573' '000' USD EUR 4'703' '000' USD EUR 6'879' '831' CHF EUR 4' ' CHF EUR 7' ' CHF EUR 7' ' CHF EUR 10' ' CHF EUR 13' ' CHF EUR 14' ' CHF EUR 14' ' CHF EUR 16' ' CHF EUR 18' '

52 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag CHF EUR 18' ' CHF EUR 21' ' CHF EUR 25' ' CHF EUR 25' ' CHF EUR 29' ' CHF EUR 29' ' CHF EUR 31' ' CHF EUR 31' ' CHF EUR 31' ' CHF EUR 34' ' CHF EUR 36' ' CHF EUR 38' ' CHF EUR 9'231' '039' CHF EUR 20'623' '961' CHF EUR 44'314' '594' CHF EUR 461'503' '935' EUR CHF EUR CHF ' EUR CHF 1' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 2' ' EUR CHF 3' ' EUR CHF 4' ' EUR CHF 4' ' EUR CHF 5' ' EUR CHF 5' ' EUR CHF 8' ' EUR CHF 8' ' EUR CHF 10' ' EUR CHF 11' ' EUR CHF 12' ' EUR CHF 16' ' EUR CHF 19' ' EUR CHF 21' ' EUR CHF 21' ' EUR CHF 28' ' EUR CHF 46' ' EUR CHF 52' ' EUR CHF 82' ' EUR CHF 87' ' EUR CHF 8'006' '231' EUR CHF 17'509' '188' EUR CHF 38'751' '680' EUR CHF 400'263' '503' EUR GBP 100' ' EUR GBP 116' ' EUR GBP 142' ' EUR GBP 465' ' EUR USD ' EUR USD 5'757' '815'

53 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag GBP EUR 103' ' GBP EUR 626' ' USD EUR 6'816' '686' Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 0.5 BRD 19 Jun USA 21 Jun USA 21 Sep BRD 19 Sep Während der Berichtsperiode getätigte engagementerhöhende Derivate Futures Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 0 BRD 26 Sep UK 27 Dez Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 52

54 LGT Bond Fund EMMA Quality OGAW nach liechtensteinischem Recht Dreijahresvergleich Per: Nettovermögen (USD) B 3'363'431 2'843'619 4'617'087 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) B 3'169 2'809 4'833 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) B 1' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) B 1' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) B 4.85% 5.96%* -5.90% Nettovermögen (CHF) B 1'624'525 1'386'322 1'576'236 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) B 1'632 1'426 1'689 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) B Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) B ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) B 2.39% 4.17%* -7.06% Nettovermögen (EUR) B 2'197'788 1'640'864 1'543'578 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) B 2'160 1'659 1'634 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) B 1' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) B ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) B 2.87% 4.70%* -6.36% Nettovermögen (GBP) B n.a. 515' '298 Anzahl Anteile im Umlauf (GBP) B n.a Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (GBP) B n.a. 1' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (GBP) B 1' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (GBP) B n.a. 5.48%* -5.83% Nettovermögen (EUR) I1 5'751'579 3'592'079 3'406'575 Anzahl Anteile im Umlauf (EUR) I1 5'556 3'600 3'600 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (EUR) I1 1' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (EUR) I ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (EUR) I1 3.75% 5.45%* -5.62% Nettovermögen (CHF) I2 102'659'584 98'821'576 93'631'217 Anzahl Anteile im Umlauf (CHF) I2 99'173 99'173 99'173 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (CHF) I2 1' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (CHF) I ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (CHF) I2 3.88% 5.54%* -5.75% 53

55 Nettovermögen (USD) C 23'026 21' '878 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) C Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) C 1' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) C 1' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) C 5.54% 6.59%* -5.28% Nettovermögen (USD) IM 14'775'088 16'949'542 16'655'119 Anzahl Anteile im Umlauf (USD) IM 13'319 16'243 17'128 Nettoinventarwert pro Anteil am Ende der Periode (USD) IM 1' ' Nettoinventarwert pro Anteil zu Beginn der Periode (USD) IM 1' ' Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr (USD) IM 6.31% 7.31%* -4.59% * Veränderung Inventarwert in Prozent gg. Vorjahr für 11 Monate. 1 Schliessung am Der Fonds verzichtet auf einen Benchmark, da kein vergleichbarer Index existiert. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. 54

56 Vermögensrechnung per Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht USD 3'423' auf Zeit 0.00 Geldmarktinstrumente 0.00 Wertpapiere Aktien und andere Beteiligungspapiere 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 129'377' Anlagefonds 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen -2'202' '666' '264' Verbindlichkeiten Nettovermögen -233' '030'

57 Erfolgsrechnung für die Zeit vom bis zum Ertrag Erträge der Bankguthaben USD 14' Erträge der Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 2'872' Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Erträge aus Securities Lending 0.00 Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag 26' '914' Aufwand USD Passivzinsen Revisionsaufwand 0.00 Reglementarische Vergütungen an die Verwaltungsgesellschaft 114' Performance Fee 0.00 Hedge Kosten Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand 1' ' ' ' Nettoertrag 2'775' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg 2'734' '509' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg -1'558' '951'

58 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode USD 125'134' Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 2'944' '951' '030' Entwicklung der Anteile im Umlauf LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 2' Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile -20 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 3' LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 1' Ausgegebene Anteile 359 Zurückgenommene Anteile -47 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 1' LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 1' Ausgegebene Anteile 567 Zurückgenommene Anteile -25 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 2' LGT Bond Fund EMMA Quality (GBP) B Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 264 Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile -264 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 0 LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I1 Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 3'600 Ausgegebene Anteile 1' Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 5'

59 LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I2 Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 99' Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 99' LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C Anzahl Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile 0 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl 13' Ausgegebene Anteile 0 Zurückgenommene Anteile -390 Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 13'

60 Inventar des Fondsvermögens Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ Wertpapiere Obligationen Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden CLP % Chile '027'000' '027'000'000 3'369' Total 2.55 EUR % Bright Food '000' '000'000 3'534' % Ceske drahy '030' '030'000 3'772' % Cn Dvlp Bk '000' '000'000 4'696' % Lietuvos Ener '000' '000'000 4'800' % State Grid '000' '000'000 2'391' Total IDR % Indonesia '000'000' '000'000'000 1'423' % Indonesia '000'000' '000'000'000 3'793' % Indonesia '000'000' '000'000'000 3'943' % Indonesia '000'000' '000'000'000 4'212' Total INR % ADB '000' '000'000 3'155' % IFC '060' '060'000 6'239' Total 7.12 KZT % EBRD '980'000' '980'000'000 5'311' Total 4.02 MXN % Mexico ' '000 2'003' % Mexico ' '000 3'610' Total 4.25 MYR % Malaysia '500' '500'000 2'436' % Malaysia '500' '500'000 4'504' Total 5.26 PEN % Peru ' '000 3'450' % Peru ' '000 2'622' Total

61 Bezeichnung Laufzeit Bestand Anzahl/ Nominal Kauf 1 Verkauf 2 Bestand Anzahl/ Nominal Verkehrswert in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ USD % Bermuda '265' '265'000 2'385' % Bermuda '280' '280'000 2'485' % Bermuda ' '000 1'025' % Empresas '700' '000'000 1'700'000 1'848' % ENAP '500' '500'000 4'798' % Hungar Dvlp '000' '000'000 3'307' % Israel '000' '000'000 3'080' % Israel Elec '000' '000' % Israel Elec '000' '000' % Kazakhstan '000' '000'000 4'061' % KazMunaiGaz '000' '000'000 4'000'000 4'172' % NAFIN '350' ' '550'000 4'645' % ONCG Videsh '517' '517'000 2'549' % Peru Enhanced '500' '500'000 8'207' % Petrobras '500' '500'000 2'000'000 2'101' % Petrobras '200' '200'000 2'313' % Petro T&T '356' '356'000 3'000'000 3'219' % Poland '000' '000'000 6'129' % Wakala Gl '500' '500'000 3'778' Total Total Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden Total Wertpapiere Total Wertpapiere 129'377' Bankguthaben auf Sicht 3'423' Derivative Finanzinstrumente -2'202' Sonstige Vermögenswerte 1'666' Gesamtvermögen per Verbindlichkeiten -233' Nettovermögen per

62 Derivative Finanzinstrumente Am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Währung Betrag gegen Gegenwert Fälligkeit Gegenpartei Verkehrswert in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ CHF Kauf 102'974' USD 105'938' LGT Bank AG -2'527' CHF Kauf 1'591' USD 1'637' LGT Bank AG -39' CHF Kauf 29' USD 29' LGT Bank AG EUR Kauf 178' USD 211' LGT Bank AG -3' EUR Kauf 35' USD 42' LGT Bank AG EUR Kauf 2'013' USD 2'387' LGT Bank AG -39' EUR Kauf 5'728' USD 6'791' LGT Bank AG -112' EUR Verkauf 20' USD 23' LGT Bank AG MXN Verkauf 105'978' USD 5'432' LGT Bank AG -15' EUR Verkauf 16'352' USD 19'340' LGT Bank AG 211' Total Devisentermingeschäfte Ausserbilanzgeschäfte Volumen über offene Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermin long USD 117'038' X - Devisentermin short USD 24'797' X Gebundene Basiswerte offener Kontrakte in derivativen Finanzinstrumenten - Devisentermingeschäfte USD 141'835' X 61

63 Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Anzahl Kontrakte Kontraktgrösse Verfall Gegenpartei Kontraktwert in USD Variation Margin in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ USA 24 Dez ' OCC -16'241' ' Total -16'241' Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: USD -16'241' Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 0.00 Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate Optionen Basiswert Anzahl Kontrakte Verfall Gegenpartei Verkehrswert in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ Call EUR Feb '700' LGT Bank AG -19' Put EUR Feb '700' LGT Bank AG 203' Total 0.14 Am Ende der Berichtsperiode offene engagementerhöhende Derivate Optionen Basiswert Anzahl Kontrakte Verfall Gegenpartei Verkehrswert in USD³ Anteil am Nettovermögen in %³ Call USD Jan '000' LGT Bank AG 14' Put EUR Feb '700' LGT Bank AG -55' Put USD Jan '000' LGT Bank AG -31' Total Durch derivative Transaktionen gebundene Basiswerte: USD -106' Durch derivative Transaktionen gebundene geldnahe Mittel: USD 217' Total am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente

64 Während der Berichtsperiode getätigte derivative Finanzinstrumente Devisentermingeschäfte Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag USD CHF 304' ' USD EUR 57' ' CHF USD 305' ' CHF USD 1'124' '126' CHF USD 1'283' '280' CHF USD 98'616' '364' EUR USD 39' ' EUR USD 52' ' EUR USD 1'604' '708' EUR USD 3'584' '815' GBP USD 5' ' GBP USD 514' ' USD CHF 1'595' '589' USD CHF 100'101' '740' USD EUR 1'819' '657' USD EUR 3'978' '624' USD GBP 320' ' USD GBP 347' ' USD EUR 89' ' CHF USD 16' ' CHF USD 1'070' '097' CHF USD 1'589' '598' CHF USD 99'740' '273' EUR USD 16' ' EUR USD 38' ' EUR USD 79' ' EUR USD 1'657' '822' EUR USD 3'624' '983' GBP USD 2' ' GBP USD 269' ' USD CHF 1'648' '606' USD CHF 103'480' '810' USD EUR 1'909' '754' USD EUR 3'986' '662' USD GBP 347' ' EUR USD 5' ' USD EUR 159' ' CHF USD 8' ' EUR USD 3'884' '424' CHF USD 1'606' '652' CHF USD 100'810' '700' EUR USD 141' ' EUR USD 141' ' EUR USD 1'754' '912' EUR USD 3'662' '992' GBP USD 272' '

65 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag USD CHF 9' ' USD CHF 1'655' '597' USD CHF 104'467' '810' USD EUR 5' ' USD EUR 164' ' USD EUR 2'162' '888' USD EUR 4'193' '662' USD GBP 356' ' KZT USD 1'492'000' '000' USD EUR 2'308' '004' PLN USD 25'618' '597' USD EUR 10'361' '470' USD MXN 6'000' '984' USD EUR 47' ' USD EUR 3'424' '000' USD EUR 4'430' '884' USD CHF 16' ' CHF USD 15' ' CHF USD 1'077' '107' CHF USD 1'597' '658' CHF USD 100'810' '683' EUR USD 20' ' EUR USD 40' ' EUR USD 1'888' '165' EUR USD 2'004' '312' EUR USD 3'662' '200' GBP USD 272' ' USD CHF 1'662' '613' USD CHF 104'984' '887' USD EUR 2'296' '949' USD EUR 6'675' '666' USD GBP 353' ' CHF USD 9' ' USD EUR 27' ' CHF USD 16' ' CHF USD 1'086' '142' CHF USD 1'613' '665' CHF USD 101'887' '191' EUR USD 20' ' EUR USD 20' ' EUR USD 23' ' EUR USD 61' ' EUR USD 1'949' '299' EUR USD 5'666' '685' GBP USD 2' ' GBP USD 2' ' GBP USD 272' ' USD CHF 10' ' USD CHF 1'686' '619' USD CHF 107'209' '974'

66 Fälligkeit Kauf Verkauf Kauf Betrag Verkauf Betrag USD EUR 2'409' '013' USD EUR 6'855' '728' USD GBP 377' ' CHF USD 1'619' '689' CHF USD 102'974' '425' EUR USD 2'013' '413' EUR USD 5'728' '866' GBP USD 278' ' USD CHF 28' ' USD CHF 1'634' '591' USD CHF 105'723' '974' USD EUR 2'383' '013' USD EUR 6'780' '728' USD GBP 369' ' PLN USD 25'618' '015' USD EUR 8'154' '882' USD EUR 11'093' '470' USD MXN 5'872' '983' Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate Futures Basiswert Verfall Käufe/Kontrakte Verkäufe/Kontrakte 2.5 USA 24 Sep Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten auf Basistiteln 2 Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 65

67 Erläuterungen zum Halbjahresbericht Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung 1. Berechnung des Nettoinventarwertes Der Nettoinventarwert (der "NAV", Net Asset Value) pro Anteil eines Teilfonds/einer Anteilsklasse wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten für jeden Tag, der Bewertungsstichtag ist sowie für das Ende des Rechnungsjahres, berechnet. Der NAV eines Anteils an einer Anteilsklasse eines Teilfonds ist in der Rechnungswährung des Teilfonds oder, falls abweichend, der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse ausgedrückt und ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilfonds, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilfonds, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von Anteilen jeweils auf 1/100 der Referenzwährung gerundet. Keine Ausgabe oder Rücknahme findet statt: a) an liechtensteinischen Feiertagen, an nationalen Schweizer sowie nationalen irischen* Feiertagen; oder b) wenn ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesentlichen Teils des Vermögens des Teilfonds bildet, geschlossen ist oder wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder ausgesetzt ist; oder c) bei politischen, wirtschaftlichen oder anderen Notfällen; oder d) wenn wegen Beschränkungen der Übertragung von Vermögenswerten Geschäfte für den OGAW undurchführbar werden. *Gilt nur für den Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged 2. Bewertungsgrundsätze Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet: a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist. c) Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear aboder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt. d) Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Bst. a, b und c oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird. e) OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. f) OGAW bzw. mit OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt. g) Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. h) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. i) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. 66

68 Die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Teilfondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung aufgrund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft oder ein von ihr Beauftragter die Anteile des entsprechenden Teilfondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt. Zum Schutz der bestehenden Anteilinhaber und vorbehaltlich der im Prospekt in Anhang A "Teilfonds im Überblick" festgelegten Bedingungen kann der Nettovermögenswert je Anteilklasse eines Teilfonds bei Nettozeichnungsanträgen bzw. Nettorücknahmeanträgen bezogen auf den Teilfonds an einem bestimmten Bewertungstag um einen in Anhang A des Prospekts "Teilfonds im Überblick" genannten maximalen Prozentsatz ("Swing-Faktor") erhöht bzw. reduziert werden. In diesem Fall gilt für alle ein- und aussteigenden Anleger an diesem Bewertungstag derselbe Nettovermögenswert. Ziel einer Anpassung des Nettovermögenswerts ist es, insbesondere, aber nicht ausschliesslich die dem jeweiligen Teilfonds entstandenen Transaktionskosten, Steuerlasten oder Geld/Briefspannen ("Spreads") aufgrund von Zeichnungen, Rücknahmen und/oder Umtauschvorgänge in und aus dem Teilfonds abzudecken. Bestehende Anteilinhaber müssen diese Kosten nicht mehr tragen, da sie direkt in die Berechnung des Nettovermögenswerts integriert und somit von ein- und aussteigenden Anlegern getragen werden. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in Anhang A "Teilfonds im Überblick" des Prospekts wird der Nettovermögenswert an jedem Bewertungsstichtag auf Grundlage des Nettohandels angepasst, ungeachtet des Umfangs des Nettokapitalflusses (d. h. für eine Anpassung des Nettovermögenswerts ist nicht das Erreichen eines vordefinierten Schwellenwertes für den Nettokapitalfluss erforderlich). 3. Bewertung der Devisentermingeschäfte Die nicht realisierte Werterhöhung (Wertminderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht. 4. Bewertung derivativer Finanzinstrumente Derivative Finanzinstrumente werden mit dem letzterhältlichen Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte oder nicht realisierte Gewinne oder Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. 5. Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet. Hinweis Master-Feeder-Struktur Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged handelt es sich um einen Feeder-Fonds im Sinne des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (Master-Feeder-Strukturen). Master-Fonds ist der von der LGT Capital Partners (Ireland) Limited aufgelegte und verwaltete LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub-Fund. Der LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (Feeder-Fonds) erwirbt ausschliesslich Anteile am Master-Fonds, die auf die Anteilsklasse A (USD) lauten. Der LGT Sustainable Quality Equity Hedged Sub- Fund (Master-Fonds) ist ein Teilfonds der Crown Sigma U- CITS plc, bei der es sich um einen OGAW nach irischem Recht in der Rechtsform der offenen Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur, variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds handelt, die über eine Zulassung der irischen Zentralbank verfügt. Der Verkaufsprospekt, die Fondsbedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Master-Fonds sind kostenlos bei der nachstehenden Verwaltungsgesellschaft des Master-Fonds erhältlich. LGT Capital Partners (Ireland) Limited 3rd Floor, 30 Herbert Street Dublin 2 Ireland Umrechnungskurse per AUD 1.00 = EUR BRL 1.00 = EUR CAD 1.00 = EUR CHF 1.00 = EUR CLP 1.00 = EUR CNY 1.00 = EUR CZK 1.00 = EUR GBP 1.00 = EUR IDR 1.00 = EUR ILS 1.00 = EUR INR 1.00 = EUR KZT 1.00 = EUR MXN 1.00 = EUR MYR 1.00 = EUR NZD 1.00 = EUR PEN 1.00 = EUR PLN 1.00 = EUR RUB 1.00 = EUR SEK 1.00 = EUR SGD 1.00 = EUR

69 USD 1.00 = EUR Effektive Vermögensverwaltungsgebühr (Management Fee) Name in % LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A 1.50 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A 1.50 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A 1.50 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B 1.50 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B 1.50 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B 1.50 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) I LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C 0.70 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C 0.70 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C 0.70 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM 0.00 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B 0.90 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B 0.90 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B 0.90 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C 0.45 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C 0.45 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM 0.00 LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B 1.20 LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B 1.20 LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B 1.20 LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C 0.55 LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM 0.00 Effektive Verwaltungskosten (Operations Fee) Name in % LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) I LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C 0.18 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM 0.01 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B 0.30 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B 0.30 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B 0.30 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C 0.30 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C 0.30 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM 0.12 LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B 0.30 LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B 0.30 LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B 0.30 LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C 0.30 LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM 0.12 Transaktionskosten Die Teilfonds tragen sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben), wobei die Transaktionskosten der Verwahrstelle (exkl. Währungsabsicherungskosten) in den Verwaltungskosten (Operations Fee) enthalten sind, sowie alle Steuern, die auf das Vermögen des Teilfonds sowie dessen Erträge und Aufwendungen erhoben werden (z.b. Quellensteuern auf ausländischen Erträgen). Die Transaktionskosten entsprechen rund 20% der Verwaltungskosten. Die Teilfonds tragen ferner nachstehende externe Kosten, d.h. Gebühren von Dritten, die beim An- und Verkauf der Anlagen anfallen. Name Währung Betrag LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged USD 0.00 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged EUR 0.00 LGT Bond Fund EMMA Quality USD 0.00 Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet. Total Expense Ratio (TER) Die bei der Verwaltung der Teilfonds angefallenen Kommissionen und Kosten sind in der international unter dem Begriff "Total Expense Ratio (TER)" bekannten Kennziffer enthalten. Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Teilfondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem Prozentsatz des Teilfondsvermögens aus. Die nachfolgende Tabelle vermittelt einen Überblick über die TER je Teilfonds. Name Total Expense Ratio (TER) in % LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A 1.78 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A 1.82 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A 1.82 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) B 1.77 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) B

70 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) B 1.82 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) I LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) I LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) C 0.98 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) C 1.02 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) C 1.02 LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) IM 0.14 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) B 1.15 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) B 1.19 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (USD) B 1.19 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) I LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) C 0.70 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (CHF) C 0.74 LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) IM 0.10 LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) B 1.47 LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) B 1.51 LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) B 1.51 LGT Bond Fund EMMA Quality (EUR) I LGT Bond Fund EMMA Quality (CHF) I LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) C 0.82 LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) IM 0.13 Diese Kennziffer wurde gemäss der "CESR s Guidelines on the methodology for calculation of the ongoing charges figure" bzw. der "Swiss Funds und Asset Management Association (SFAMA) Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" in der jeweils aktuell gültigen Fassung berechnet. Die Kosten des unter Punkt "Hinweis Master-Feeder- Struktur" aufgeführten Master-Fonds sind in der Gesamtkostenquote (TER) des Feeder-Fonds bereits enthalten. Wertschriftenleihe (Securities Lending) Die Verwaltungsgesellschaft darf Teile des Wertpapierbestandes des jeweiligen Teilfonds an Dritte verleihen. Im Allgemeinen dürfen Wertpapierleihgeschäfte nur über anerkannte Clearingorganisationen, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Banken, Wertpapierfirmen, Finanzdienstleistungsinstitute, oder Versicherungsunternehmen, welche auf die Wertpapierleihe spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Bei einem Wertpapierleihgeschäft muss die Verwaltungsgesellschaft bzw. die Verwahrstelle des OGAW grundsätzlich Sicherheiten erhalten, deren Wert mindestens der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere und den eventuell aufgelaufenen Zinsen entspricht. Diese Sicherheiten müssen in einer zulässigen Form von finanziellen Sicherheiten begeben werden. Derartige Sicherheiten sind nicht erforderlich, falls die Wertpapierverleihung über Clearstream International oder Euroclear oder eine andere gleichwertige Organisation erfolgt, wodurch dem OGAW die Erstattung des Wertes der verliehenen Wertpapiere zugesichert ist. Ausgeliehene Wertschriften sind bei der Einhaltung der Anlagevorschriften weiterhin zu berücksichtigen. Die Verwahrstelle ist zur Deckung ihrer direkten und indirekten Kosten berechtigt, einen Anteil von maximal 50% der Erträge aus Wertpapierleihe einzubehalten. Mit Bezug auf Anlagen, die Gegenstand von Securities Lending sind, wird die Verwaltungsgesellschaft keine Quellensteuerrückforderung vornehmen. Am waren keine Wertpapiere ausgeliehen. Derivatdeckung Derivate werden gemäss Modified Commitment Ansatz eingesetzt. Die entsprechenden Limiten wurden per eingehalten und weisen folgende Werte auf: Name LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (Feeder-Fonds) Derivatrisiko in% des NAV Gesamtrisiko in% des NAV LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged LGT Bond Fund EMMA Quality Ausschüttung der Erträge LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (USD) A LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (CHF) A LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged (EUR) A LGT Bond Fund EMMA Quality (USD) A Der erwirtschaftete Erfolg wird in der Regel jährlich ausgeschüttet. Beim Teilfonds LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged können zusätzlich auch die realisierten Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten ausgeschüttet werden. Für die übrigen beiden Teilfonds werden realisierte Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten von der Verwaltungsgesellschaft zur Wiederanlage zurückbehalten. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von 8 Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres. Übrige Teilfonds Derzeit sind keine Ausschüttungen vorgesehen. Der Nettoertrag der Teilfonds wird jeweils wieder angelegt, d.h. thesauriert. Erstemission Name Datum LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged LGT Bond Fund EMMA Quality

71 Kapital und weitere Angaben zur Verwaltungsgesellschaft Die LGT Capital Partners (FL) AG wurde am 1. September 1998 in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz und Hauptverwaltung in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, für eine unbeschränkte Dauer gegründet. Die FMA hat der Verwaltungsgesellschaft am 5. Mai 2006 die Bewilligung zur Verwaltung von Investmentunternehmen und den damit zusammenhängenden Aufgaben sowie zur Verwaltung von Einzelportfolios und anderen anlagefondsähnlichen Vermögen erteilt. Am 16. Dezember 2011 hat die LGT Capital Partners (FL) AG zudem die UCITSG-Bewilligung erhalten. Das Aktienkapital der LGT Capital Partners (FL) AG beträgt CHF 1 Million und ist zu 100% einbezahlt. Beim Mutterunternehmen handelt es sich um die LGT Group Foundation, Herrengasse 12, 9490 Vaduz. Eine konsolidierte Jahresrechnung kann an oben genannter Adresse oder unter bezogen werden. Hinterlegungsstellen LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged RBC Dexia Investor Services Bank S.A. Dublin Branch, Dublin LGT Sustainable Quality Bond Fund Hedged DB Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main EC Euroclear Bank, Brüssel SIX SIS AG, Zürich UBS AG, Zürich LGT Bond Fund EMMA Quality Citibank N.A., Jakarta EC Euroclear Bank, Brüssel Standard Chartered Bank, Malaysia Berhad UBS AG, Zürich 70

72 LGT Capital Partners (FL) AG Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel , LGT Bank AG Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz Tel ,