Sensus Strategy Fund. Halbjahresbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG

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1 Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall Annahmeschluss Anteilsgeschäfte Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Sensus Vermögensverwaltungen GmbH Bauerstrasse 9 D Marktredwitz Volksbank AG Feldkircherstrasse 2 FL-9494 Schaan ReviTrust Revision AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan Wöchentlich Uhr vor dem Bewertungstag Euro Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Kollektivtreuhänderschaft Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) vom 19. Mai 2005 Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN LI Depotbankgebühr Maximal 0.15 % p.a. oder Minimum CHF 10'000.- Administrationsgebühr Maximal 0.25 % p.a. oder Minimum CHF 30'000.- Verwaltungskommision Maximal 1.00 % p.a. Performance Fee 10 % p.a. mit High Watermark Ausgabekommision Maximal 5 % Rücknahmekommission Keine

3 Vermögensrechnung per Bankguthaben Sichtguthaben Wertpapiere Sonstige Vermögenswerte Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen 192' '814' ' '011' ' '991' Anzahl der Anteile im Umlauf 188'301 Nettoinventarwert pro Anteil Erfolgsrechnung Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Verwaltung Reglementarische Vergütung an die Depotbank Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag -52' ' ' ' ' ' ' ' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 0.00 Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg -25' ' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine offenen Kontrakte mit derivativen Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

4 Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0 Vortrag des Vorjahres 0 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 0 Veränderung des Nettovermögens vom Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 1'353' ' ' '991' Anzahl Anteile in Umlauf Anzahl Anteile zu Beginn der Periode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anzahl Anteile am Ende der Periode 123' ' ' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance in Mio. im Umlauf pro Anteil pro Geschäftsjahr ' % * ' % ' % ' % * Hinterlegungsstellen per Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum bei folgender Hinterlegungsstelle deponiert: Sal. Oppenheim jr. & Cie., Luxembourg SIX SIS Ltd., Zürich Total Expense Ratio (TER) ohne Performance Fee mit Performance Fee Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt 6.09 % p.a % p.a. * die ausgewiesene Performance ist unterjährig

5 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Name Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 1) in % Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Obligationen Euro Whitewheel - Perf. Linked Notes 30'000 30'000 25' % Total Wertpapiere und Wertrechte, die an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 25' % Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Aktienfonds Euro Sensus Strategy Fund II SPC Ltd 9' ' ' % Sensus Strategy Fund I SPC Ltd. 7' ' ' % Valor SIF FP-SIF Waldfonds Global ' % Total Wertpapiere und Wertrechte, die nicht an einem geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden 1'789' % Bankguthaben Sichtguthaben 192' % Total Bankguthaben 192' % Sonstige Vermögenswerte 4' % Gesamtvermögen 2'011' % Verbindlichkeiten -19' % Nettovermögen 1'991' % 1) inklusive: Rückzahlung, Ausübung, Stockdividende, Split, Umtausch

6 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Halbjahresbericht per dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Mitteilung an die Anteilsinhaber vom Aufgrund eines illiquiden Zielinvestments (Sensus Strategy Fund I SPC Ltd), hat die Verwaltungsgesellschaft zum Schutz der Anleger, per die Sistierung des Investmentunternehmens beschlossen.