Heureka Outperformance Fonds
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- Fanny Geiger
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1 Heureka Outperformance Fonds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li
2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Steuerlicher Vertreter und Zahlstelle Verwahrstelle / Depotbank Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Bewertungsintervall Bewertungstag Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern P&F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH Promenadegasse 31/7 AT-1170 Wien In Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan ReviTrust Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan Täglich Jeder liechtensteinische Bankarbeitstag Jeder Bewertungstag 14:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN Anlageberatervergütung Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Vertriebsstellen /-gebühr Vermögensverwaltungsvergütung Risikomanagement und Administrationsgebühr Performance Fee Hurdle Rate Ausgabeaufschlag /-kommission Rücknahmegebühr /-kommission Geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen LI Keine Max. 0.15% p.a. Keine Max. 2% p.a. Max. 0.25% p.a. oder Minimum CHF 40' % (mit High Watermark) Keine Max. 5% (zugunsten Vertrieb) Keine 2% p.a. Seite 1
3 Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben 306' ' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 3'067' Derivate Finanzinstrumente 267' Rohstoffe und (Edel-)Metalle 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 19' Zinsen / Dividenden 19' Gesamtvermögen 3'662' Verbindlichkeiten, davon -31' gegenüber Banken 0.00 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -1' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -9' Vermögensverwaltungsgebühren -17' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Revisionskosten -1' Nettovermögen 3'630' Anzahl der Anteile im Umlauf 34' Nettoinventarwert pro Anteil Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 48' Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 22' Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 25' Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge, davon 4.07 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -1' Total Erträge 46' Passivzinsen 0.00 Revisionsaufwand 4' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 53' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 2' Sonstige Aufwendungen, davon 6' Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen 66' Nettoertrag -20' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -172' Realisierter Erfolg -192' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -96' Gesamterfolg -289' Seite 2
4 Ausserbilanzgeschäfte per Bezeichnung Währ ung Anzahl Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Delta Marktwert Underlying Bezugsverhältnis Derivaterisiko in % vom Gesamtvermögen ATX/RCB OPT 17 3' ' ' % FXXP/SOGE OPT 17 35' ' % Goldman Sachs Wertp --- Put-Optionssch auf S& 40' ' ' % ISMSEM C 33 JAN17 USD ' % POWERS P 110 DEC16 USD ' % SPX/BNP P-OPT ' ' '506' % SX5E/UCB P-OPT 16 45' ' ' % SX7P/SOGE OPT 16 30' ' % Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -20' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -20' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -20' Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3'777' ' ' '630' Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode 33' Neu ausgegebene Anteile 1' Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 34' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '910' ' % '777' ' % '630' ' % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Seite 3
5 Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: ISP Securities AG Bellerivestrasse Zürich Zürich Währungstabelle per US-Dollar USD Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee ** 3.74% p.a. 3.74% p.a. * ohne Performance Fee und Anteilsregistergebühren ** ohne Anteilsregistergebühren Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Transaktionskosten Spesen 15' Courtage Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER- Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 4
6 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Wertpapiere Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Aktien Alno AG 7' ' % Bauer AG 2' ' ' % Bayer AG ' % Commerzbank AG 15' ' ' ' ' % Daimler AG 1' ' % DO Deu Office AG 8' ' % Dt. Lufthansa N 5' ' ' ' ' % E.ON AG ' ' ' % Eckert & Ziegler 3' ' ' ' % Gerry Weber International AG 5' ' % Helma Eigenheimbau AG 1' ' % Salzgitter AG ' ' % Südzucker AG 1' ' % Tom Tailor Holding AG 16' ' % Summe 363' % Jersey Glencore International PLC ' ' ' % Summe Jersey 55' % Luxemburg Arcelormittal SA ' ' ' ' % Summe Luxemburg 36' % Niederlande Ferrari N.V % Fiat Chrysler Automobile 2' ' % Summe Niederlande % Österreich Buwog AG 12' ' ' % CA-Immobilien-Anlagen AG 4' ' ' ' % Immofinanz AG 49' ' ' ' % Uniqa Versicherungen AG 2' ' ' ' % Vienna Insurance Group AG ' ' ' % Summe Österreich 443' % Summe Aktien 898' % Anrechte auf Aktien Dt. Lufthansa Anrechte ' ' % Summe % Luxemburg ARCELORM RT ' ' % Summe Luxemburg % Summe Anrechte auf Aktien % Obligationen Argentinien Pr Buenos Aires 100' ' ' % Seite 5
7 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Summe Argentinien 101' % 2.75 BRD ' ' % BRD ' ' % RWE --- Subordinated Hybrid Capital Securities ' ' ' % Summe 84' % Griechenland 2%-4.3% Hellenische Republik - Staffelzins Ser. 11 2%-4.3% Hellenische Republik - Staffelzins Ser. 14 Hellenische Republik - Staffelzins Ser. 7 VAR% Hellenische Republik- GDPlinked Notes 150' ' ' % 200' ' ' % 200' ' ' % 1'331' '331' ' % Summe Griechenland 348' % Niederlande Niederlande ' ' % Summe Niederlande % Tunesien Central Bank of Tunisia Bonds Global ' ' ' % Summe Tunesien 92' % Venezuela Venezuela Reg S 150' ' ' % Summe Venezuela 56' % Österreich Conw Immob 18 W 100' ' ' % OMV % Euro Medium-Term Notes Reg-S Ser ' ' ' % Summe Österreich 331' % Summe Obligationen 1'013' % Zertifikate BNP PARIBAS Em & Ha DAX-Index 1' ' % NDX/COBA Zert. 1' ' % SX5E/VONT 16 4' ' ' ' % Zert. DAX Global Gold Miners ' ' ' % Summe 152' % Grossbritannien UBS Zertifikat auf FTSE ASE 20 Index 46' ' ' ' ' % Summe Grossbritannien 23' % Summe Zertifikate 175' % Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 2'088' % Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden Aktien Brasilien Gerdau ADR ' ' ' ' % Summe Brasilien 24' % Cayman Islands Seite 6
8 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % JA Solar Hldgs 3' ' ' % Summe Cayman Islands 21' % Frankreich Credit Agricole 11' ' ' ' % Peugeot SA 1' ' ' % Summe Frankreich 73' % Niederlande Airbus Group SE 1' ' % Summe Niederlande 25' % Peru Compania de Minas Buenaventura SAA 10' ' ' ' % Summe Peru 61' % Südkorea LG DISPLAY SP ADR 6' ' ' ' % Summe Südkorea 31' % USA American Airlines Group Inc. 1' ' % Atwood Oceanics 4' ' % Bed Bath & Beyond --- Shs ' ' ' % First Solar Inc ' % Huntsman 5' ' % Lexmark International Inc ' % Pfizer 1' ' ' % PROSPECT CAPTL 7' ' ' ' % Prudential Financial % Reinsurance Group America ' % Santander Consumer USA Holding Inc ' ' ' ' % Travelers Companies Inc. 1' ' % Virgin America 2' ' % Summe USA 329' % Summe Aktien 567' % Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden 567' % Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Aktien Griechenland Alapis SA 40' ' % Summe Griechenland % Niederlande FE INTERIM ' ' % Summe Niederlande % Summe Aktien % Anrechte auf Aktien Dt Lufthansa --- Anrechte Dividendenanspruch ' ' % Summe % Summe Anrechte auf Aktien % Seite 7
9 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Obligationen Niederlande Niederlande /4 % Unitary 144A ) 2) in % ' ' ' % Summe Niederlande 114' % Summe Obligationen 114' % Zertifikate Alv/Ucb auf Allianz 75' ' ' % MUV2/UCB Proctect Cap. auf Münchner Rückvers. 50' ' ' % Summe 130' % Summe Zertifikate 130' % Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 244' % Summe Wertpapiere 2'900' % Anlagefonds Irland ishares III PLC - MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF ishares III PLC MSCI Emerging Markets Small Cap % ' % Summe Irland 36' % Luxemburg ComStage ETF SICAV - MSCI EM Leveraged UCITS ETF ' ' ' % Summe Luxemburg 130' % Summe Anlagefonds 166' % Derivate Derivate, die an einer Börse gehandelt werden Optionen FXXP/SOGE OPT 16 18' ' % FXXP/SOGE OPT ' ' ' ' ' % Goldman Sachs Wertp --- Put- Optionssch auf S& ' ' ' % SX5E/BNP P-OPT ' ' % SX5E/UCB P-OPT ' ' ' % SX7P/SOGE OPT ' ' ' ' % Summe 148' % Österreich ATX/RCB OPT 17 15' ' ' ' ' % Summe Österreich 5' % Summe Optionen 153' % Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden 153' % Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden Optionen USA ISMSEM C 33 JAN ' % MICRON C 14 APR % POWERS P 110 DEC ' % Summe USA 72' % Seite 8
10 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln ) 2) in % Summe Optionen 72' % Summe Derivate, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden 72' % Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Optionen ODAX/BNP OPT DAX Index ' ' % SPX/BNP P-OPT ' ' ' % Summe 41' % Grossbritannien UBS London Warrant ' ' % Summe Grossbritannien % Summe Optionen 41' % Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 41' % Summe Derivate 267' % Bankguthaben Sichtguthaben 306' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben 306' % Sonstige Vermögenswerte 19' % Gesamtvermögen 3'662' % Verbindlichkeiten -31' % Nettovermögen 3'630' % 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 9
11 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Mitteilung Im Berichtszeitraum fanden keine Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung statt. Seite 10
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