Halbjahresbericht 2014.

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1 Halbjahresbericht Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2014 Mi-Fonds (CH) 10 Mi-Fonds (CH) 30 Mi-Fonds (CH) 40 Mi-Fonds (CH) 50 Mi-Fonds (CH) SwissStock Mi-Fonds (CH) EuropeStock Mi-Fonds (CH) InterStock Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable Mi-Fonds (CH) SwissImmo

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3 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2014 Inhaltsverzeichnis Seite ISIN Organisation 2 Mi-Fonds (CH) 10 3 A/ CH I/ CH V/ CH Mi-Fonds (CH) 30 9 A/ CH I/ CH V/ CH Mi-Fonds (CH) A/ CH I/ CH V/ CH Mi-Fonds (CH) A/ CH I/ CH Mi-Fonds (CH) SwissStock 24 A/ CH I/ CH Mi-Fonds (CH) EuropeStock 30 A/ CH I/ CH Mi-Fonds (CH) InterStock 40 A/ CH I/ CH Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond 44 A/ CH I/ CH Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term 49 A/ CH I/ CH Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable 54 A/ CH V/ CH Mi-Fonds (CH) SwissImmo 62 A/ CH I/ CH Anhang zu Ergänzende Angaben 67 Verkaufsrestriktionen Anteile dieser Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser Teilvermögen dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/ oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. 1

4 Organisation Halbjahresbericht per 31. Dezember 2014 Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG, Brunngässlein 12, 4002 Basel Depotbank UBS AG, Basel und Zürich Verwaltungsrat Dr. Andreas Schlatter, Präsident Group Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Reto Ketterer, Vizepräsident Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich André Valente, Delegierter Mark Porter Managing Director, UBS AG, London Thomas Rose Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Christian Eibel Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Markus Lesmann Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Geschäftsleitung André Valente Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates Karsten Illy Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Operations Securities Funds Dr. Daniel Brüllmann Leiter Real Estate Funds André Debrunner Leiter Fund Reporting & Information Management Eugène Del Cioppo Leiter Business Development & Client Relationship Management Tony Guggenbühler Leiter Quality Monitoring & Delegation Management Sérgio Mestre Leiter Finance & Controlling Beat Schmidlin Leiter Legal Services Thomas Reisser Leiter Compliance Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Basel Delegation der Anlageentscheide Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable Bank J. Safra Sarasin AG, Basel für alle anderen Teilvermögen Migros Bank AG, Zürich Delegation weiterer Teilaufgaben UBS Fund Management (Switzerland) AG betreibt und nutzt zusammen mit UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. eine gemeinsame Fondsadministrationsplattform. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die Teilaufgabe «Stammdaten-Verarbeitung» von UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. wahrgenommen. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem am 16. Oktober 2012 zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Des Weiteren werden verschiedene IT-Dienstleistungen, die mit der Wartung und dem Unterhalt der Hard- und Softwarekomponenten der Fondsadministrationsplattform in Zusammenhang stehen (wie z.b. technische Installationen, Konfigurationen, Systemtests, Archivierung der Daten) ebenfalls von UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. in Luxemburg erbracht. Den genauen Umfang dieser Dienstleistungen regelt ein am 8. Mai 2009 zwischen den Parteien abgeschlossener Vertrag. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt. Zahlstellen Migros Bank AG, Seidengasse 12, 8021 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz 2

5 Mi-Fonds (CH) 10 Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Wichtigste Daten ISIN Nettofondsvermögen in CHF Klasse A CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,1630 Klasse I CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf 1 910, , ,0000 Klasse V CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,0000 Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens Mi-Fonds (CH) Institutional CorporateBond CHF 22,39 Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond 22,35 Mi-Fonds (CH) Institutional GovernmentBond CHF 14,82 Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term 10,83 Mi-Fonds (CH) Institutional EuropeanCurrenciesBond 7,28 Mi-Fonds (CH) SwissStock 4,24 Mi-Fonds (CH) Institutional NorthAmericaCurrenciesBond 2,54 Mi-Fonds CH - SwissImmo 2,03 Mi-Fonds (CH) Institutional NorthAmericaStock 1,95 UBS (CH) Institutional Fund Bonds CHF Ausland Passive 1,86 Übrige 5,38 Total 95,67 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. 3

6 Mi-Fonds (CH) 10 Vermögensrechnung Verkehrswerte CHF CHF Bankguthaben auf Sicht Effekten Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Erfolgsrechnung Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Prüfaufwand Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

7 Mi-Fonds (CH) 10 Veränderung des Nettofondsvermögens CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Ordentliche Jahresausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse A Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,1630 Ausgegebene Anteile , ,0940 Zurückgenommene Anteile , ,3930 Bestand Ende Berichtsperiode , ,8640 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,7010 Klasse I Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr 1 910, ,0000 Ausgegebene Anteile 0,0000 0,0000 Zurückgenommene Anteile 0,0000 0,0000 Bestand Ende Berichtsperiode 1 910, ,0000 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 0,0000 0,0000 Klasse V Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,0000 Ausgegebene Anteile , ,0000 Zurückgenommene Anteile , ,0000 Bestand Ende Berichtsperiode , ,0000 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 3 684, ,0000 5

8 Mi-Fonds (CH) 10 Inventar des Fondsvermögens Titel Käufe 1 Verkäufe Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Investmentzertifikate, open end Anzahl/ Anzahl/ in CHF Europa ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) EUR ,20 Total Europa ,20 Global ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF USD ,52 UBS ETFS PLC - CMCI COMPOSITE SF (USD) A-ACC USD ,50 Total Global ,02 Total Investmentzertifikate, open end ,22 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,22 Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden Investmentzertifikate, open end EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - EUROPEANCURRENCIESBOND I CHF ,28 Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) ,28 Europa MI-FONDS (CH) - EUROPESTOCK I CHF ,82 Total Europa ,82 Global MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND I CHF ,35 MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I CHF ,83 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - CORPORATEBOND CHF I CHF ,39 Total Global ,57 Global Ex-Switzerland UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND PASSIVE I-A1 CHF ,86 Total Global Ex-Switzerland ,86 Nordamerika MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I CHF ,54 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICASTOCK I CHF ,95 Total Nordamerika ,48 Pazifik MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICCURRENCIESBOND I CHF ,07 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I CHF ,52 Total Pazifik ,59 Schweiz MI-FONDS (CH) - SWISSSTOCK I CHF ,24 MI-FONDS (CH) - SWISSSIMMO I CHF ,03 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - GOVERNMENTBOND CHF I CHF ,82 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I CHF ,76 Total Schweiz ,85 Total Investmentzertifikate, open end ,45 Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden ,45 Total Wertschriften ,67 (davon ausgeliehen 0,00) Bankguthaben auf Sicht ,27 Sonstige Vermögenswerte ,06 Gesamtfondsvermögen ,00 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 6

9 Mi-Fonds (CH) 10 Derivative Finanzinstrumente Gemäss KKV-FINMA Art. 25 Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Währung Betrag Währung Betrag Devisentermingeschäfte USD CHF

10 Mi-Fonds (CH) 10 Ergänzende Angaben Derivative Finanzinstrumente (Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II [Art. 38 KKV-FINMA]) Pensionsgeschäfte Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Vergütung an die Fondsleitung Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten «soft commission arrangements» geschlossen. Total Expense Ratio (TER) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Mi-Fonds (CH) 10 Klasse A 1,01% Klasse I 0,14% Klasse V 0,86% Umrechnungskurse EUR 1 = CHF USD 1 = CHF Portfolio Turnover Rate (PTR) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften-Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nichtbeeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. PTR: -20,01% 8

11 Mi-Fonds (CH) 30 Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Wichtigste Daten ISIN Nettofondsvermögen in CHF Klasse A CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,1190 Klasse I CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf 2 025, , ,0000 Klasse V CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,0000 Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond 17,10 Mi-Fonds (CH) Institutional CorporateBond CHF 17,08 Mi-Fonds (CH) SwissStock 11,43 Mi-Fonds (CH) Institutional GovernmentBond CHF 11,28 Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term 8,22 Mi-Fonds (CH) Institutional NorthAmericaStock 6,57 Mi-Fonds (CH) EuropeStock 5,89 Mi-Fonds (CH) Institutional EuropeanCurrenciesBond 5,36 Mi-Fonds (CH) Institutional PacificStock 2,07 Mi-Fonds (CH) Institutional SmallerStock Switzerland 2,04 Übrige 8,57 Total 95,61 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. 9

12 Mi-Fonds (CH) 30 Vermögensrechnung Verkehrswerte CHF CHF Bankguthaben auf Sicht Effekten Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Erfolgsrechnung Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Prüfaufwand Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

13 Mi-Fonds (CH) 30 Veränderung des Nettofondsvermögens CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Ordentliche Jahresausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse A Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,1190 Ausgegebene Anteile , ,8690 Zurückgenommene Anteile , ,3680 Bestand Ende Berichtsperiode , ,6200 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,5010 Klasse I Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr 2 025, ,0000 Ausgegebene Anteile 0,0000 0,0000 Zurückgenommene Anteile 0,0000 0,0000 Bestand Ende Berichtsperiode 2 025, ,0000 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 0,0000 0,0000 Klasse V Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,0000 Ausgegebene Anteile , ,0000 Zurückgenommene Anteile , ,0000 Bestand Ende Berichtsperiode , ,0000 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,

14 Mi-Fonds (CH) 30 Inventar des Fondsvermögens Titel Käufe 1 Verkäufe Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Investmentzertifikate, open end Anzahl/ Anzahl/ in CHF Europa ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) EUR ,66 Total Europa ,66 Global ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF USD ,54 UBS ETFS PLC - CMCI COMPOSITE SF (USD) A-ACC USD ,50 Total Global ,04 Total Investmentzertifikate, open end ,70 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,70 Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden Investmentzertifikate, open end EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - EUROPEANCURRENCIESBOND I CHF ,36 Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) ,36 Europa MI-FONDS (CH) - EUROPESTOCK I CHF ,89 Total Europa ,89 Global MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND I CHF ,09 MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I CHF ,22 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - CORPORATEBOND CHF I CHF ,08 Total Global ,39 Global Ex-Switzerland UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND PASSIVE I-A1 CHF ,43 Total Global Ex-Switzerland ,43 Nordamerika MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I CHF ,92 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICASTOCK I CHF ,57 Total Nordamerika ,49 Pazifik MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICCURRENCIESBOND I CHF ,75 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I CHF ,07 Total Pazifik ,82 Schweiz MI-FONDS (CH) - SWISSSTOCK I CHF ,43 MI-FONDS (CH) - SWISSSIMMO I CHF ,77 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - GOVERNMENTBOND CHF I CHF ,28 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I CHF ,04 Total Schweiz ,52 Total Investmentzertifikate, open end ,91 Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden ,91 Total Wertschriften ,61 (davon ausgeliehen 0,00) Bankguthaben auf Sicht ,32 Sonstige Vermögenswerte ,07 Gesamtfondsvermögen ,00 Kurzfristige Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 12

15 Mi-Fonds (CH) 30 Derivative Finanzinstrumente Gemäss KKV-FINMA Art. 25 Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen Verkauf Verkauf Kauf Kauf Fälligkeit Währung Betrag Währung Betrag Devisentermingeschäfte USD CHF

16 Mi-Fonds (CH) 30 Ergänzende Angaben Derivative Finanzinstrumente (Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II [Art. 38 KKV-FINMA]) Pensionsgeschäfte Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Vergütung an die Fondsleitung Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten «soft commission arrangements» geschlossen. Total Expense Ratio (TER) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Mi-Fonds (CH) 30 Klasse A 1,03% Klasse I 0,16% Klasse V 0,88% Umrechnungskurse EUR 1 = CHF USD 1 = CHF Portfolio Turnover Rate (PTR) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften-Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nichtbeeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. PTR: -13,33% 14

17 Mi-Fonds (CH) 40 Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Wichtigste Daten ISIN Nettofondsvermögen in CHF Klasse A CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,6090 Klasse I CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,0000 Klasse V CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,0000 Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens Mi-Fonds (CH) Institutional CorporateBond CHF 14,62 Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond 14,61 Mi-Fonds (CH) SwissStock 14,32 Mi-Fonds (CH) Institutional GovernmentBond CHF 9,66 Mi-Fonds (CH) Institutional NorthAmericaStock 9,05 Mi-Fonds (CH) EuropeStock 8,11 Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term 7,07 Mi-Fonds (CH) Institutional EuropeanCurrenciesBond 3,89 Mi-Fonds (CH) Institutional PacificStock 3,09 Mi-Fonds (CH) Institutional SmallerStock Switzerland 2,57 Übrige 8,03 Total 95,02 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. 15

18 Mi-Fonds (CH) 40 Vermögensrechnung Verkehrswerte CHF CHF Bankguthaben auf Sicht Effekten Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Erfolgsrechnung Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Prüfaufwand Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg

19 Mi-Fonds (CH) 40 Veränderung des Nettofondsvermögens CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Ordentliche Jahresausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse A Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,6090 Ausgegebene Anteile , ,4040 Zurückgenommene Anteile , ,5880 Bestand Ende Berichtsperiode , ,4250 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,8160 Klasse I Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,0000 Ausgegebene Anteile 0,0000 0,0000 Zurückgenommene Anteile , ,0000 Bestand Ende Berichtsperiode , ,0000 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,0000 Klasse V Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,0000 Ausgegebene Anteile , ,0000 Zurückgenommene Anteile , ,0000 Bestand Ende Berichtsperiode , ,0000 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,

20 Mi-Fonds (CH) 40 Inventar des Fondsvermögens Titel Käufe 1 Verkäufe Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Investmentzertifikate, open end Anzahl/ Anzahl/ in CHF Europa ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) EUR ,91 Total Europa ,91 Global ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF USD ,05 UBS ETFS PLC - CMCI COMPOSITE SF (USD) A-ACC USD ,25 Total Global ,30 Total Investmentzertifikate, open end ,21 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,21 Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden Investmentzertifikate, open end EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - EUROPEANCURRENCIESBOND I CHF ,89 Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) ,89 Europa MI-FONDS (CH) - EUROPESTOCK I CHF ,11 Total Europa ,11 Global MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND I CHF ,61 MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I CHF ,07 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - CORPORATEBOND CHF I CHF ,63 Total Global ,31 Global Ex-Switzerland UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND PASSIVE I-A1 CHF ,20 Total Global Ex-Switzerland ,20 Nordamerika MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I CHF ,51 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICASTOCK I CHF ,05 Total Nordamerika ,56 Pazifik MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICCURRENCIESBOND I CHF ,60 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I CHF ,09 Total Pazifik ,69 Schweiz MI-FONDS (CH) - SWISSSTOCK I CHF ,32 MI-FONDS (CH) - SWISSSIMMO I CHF ,51 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - GOVERNMENTBOND CHF I CHF ,66 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I CHF ,57 Total Schweiz ,05 Total Investmentzertifikate, open end ,81 Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden ,81 Total Wertschriften ,02 (davon ausgeliehen 0,00) Bankguthaben auf Sicht ,90 Sonstige Vermögenswerte ,08 Gesamtfondsvermögen ,00 Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 18

21 Mi-Fonds (CH) 40 Ergänzende Angaben Derivative Finanzinstrumente (Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II [Art. 38 KKV-FINMA]) Pensionsgeschäfte Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Vergütung an die Fondsleitung Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes. Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten «soft commission arrangements» geschlossen. Total Expense Ratio (TER) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Mi-Fonds (CH) 40 Klasse A 1,04% Klasse I 0,17% Klasse V 0,89% Umrechnungskurse EUR 1 = CHF USD 1 = CHF Portfolio Turnover Rate (PTR) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften-Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nichtbeeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. PTR: -15,90% 19

22 Mi-Fonds (CH) 50 Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Wichtigste Daten ISIN Nettofondsvermögen in CHF Klasse A CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,6090 Klasse I CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,0000 Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens Mi-Fonds (CH) SwissStock 16,85 Mi-Fonds (CH) Institutional NorthAmericaStock 12,09 Mi-Fonds (CH) Institutional CorporateBond CHF 11,89 Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond 11,86 Mi-Fonds (CH) EuropeStock 10,84 Mi-Fonds (CH) Institutional GovernmentBond CHF 7,88 Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term 5,69 Mi-Fonds (CH) Institutional PacificStock 3,61 Mi-Fonds (CH) Institutional EuropeanCurrenciesBond 3,50 Mi-Fonds (CH) Institutional SmallerStock Switzerland 3,03 Übrige 8,26 Total 95,50 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. 20

23 Mi-Fonds (CH) 50 Vermögensrechnung Verkehrswerte CHF CHF Bankguthaben auf Sicht Effekten Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Erfolgsrechnung Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Prüfaufwand Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Veränderung des Nettofondsvermögens CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Ordentliche Jahresausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse A Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,6090 Ausgegebene Anteile , ,6940 Zurückgenommene Anteile , ,6610 Bestand Ende Berichtsperiode , ,6420 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,0330 Klasse I Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,0000 Ausgegebene Anteile 0,0000 0,0000 Zurückgenommene Anteile , ,0000 Bestand Ende Berichtsperiode , ,0000 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,

24 Mi-Fonds (CH) 50 Inventar des Fondsvermögens Titel Käufe 1 Verkäufe Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Investmentzertifikate, open end Anzahl/ Anzahl/ in CHF Europa ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE) EUR ,21 Total Europa ,21 Global ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF USD ,57 UBS ETFS PLC - CMCI COMPOSITE SF (USD) A-ACC USD ,50 Total Global ,06 Total Investmentzertifikate, open end ,27 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,27 Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden Investmentzertifikate, open end EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - EUROPEANCURRENCIESBOND I CHF ,50 Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion) ,50 Europa MI-FONDS (CH) - EUROPESTOCK I CHF ,84 Total Europa ,84 Global MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND I CHF ,86 MI-FONDS (CH) - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I CHF ,69 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - CORPORATEBOND CHF I CHF ,89 Total Global ,44 Global Ex-Switzerland UBS (CH) INST FUND - BONDS CHF AUSLAND PASSIVE I-A1 CHF ,96 Total Global Ex-Switzerland ,96 Nordamerika MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICACURRENCIESBOND I CHF ,26 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - NORTHAMERICASTOCK I CHF ,09 Total Nordamerika ,35 Pazifik MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICCURRENCIESBOND I CHF ,51 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - PACIFICSTOCK I CHF ,61 Total Pazifik ,12 Schweiz MI-FONDS (CH) - SWISSSTOCK I CHF ,86 MI-FONDS (CH) - SWISSSIMMO I CHF ,26 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - GOVERNMENTBOND CHF I CHF ,88 MI-FONDS (CH) INSTITUTIONAL - SMALLERSTOCK SWITZERLAND I CHF ,03 Total Schweiz ,03 Total Investmentzertifikate, open end ,23 Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden ,23 Total Wertschriften ,50 (davon ausgeliehen 0,00) Bankguthaben auf Sicht ,41 Sonstige Vermögenswerte ,09 Gesamtfondsvermögen ,00 Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen «Käufe» umfassen die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / «Splits» / Stock-/Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilung aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln / Sacheinlagen 2 «Verkäufe» umfassen die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung infolge Verfall / Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten / «Reverse splits» / Rückzahlungen / Überträge / Umbuchungen infolge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Sachauslagen 3 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 22

25 Mi-Fonds (CH) 50 Ergänzende Angaben Derivative Finanzinstrumente (Risikomessverfahren: Commitment-Ansatz II [Art. 38 KKV-FINMA]) Pensionsgeschäfte Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Vergütung an die Fondsleitung Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes. Total Expense Ratio (TER) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus. Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate: Mi-Fonds (CH) 50 Klasse A 1,06% Klasse I 0,19% Soft Commission Arrangements Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten «soft commission arrangements» geschlossen. Umrechnungskurse EUR 1 = CHF USD 1 = CHF Portfolio Turnover Rate (PTR) Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR» der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA in der aktuell gültigen Fassung berechnet. Die PTR gilt als Indikator für die Bedeutung der Nebenkosten, die bei Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. Sie zeigt auf, wie viele Wertschriften-Transaktionen freiwillig aufgrund gezielter Umschichtungen erfolgten, und zwar im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettofondsvermögen. Dabei werden Transaktionen, die aufgrund von nichtbeeinflussbaren Ausgaben und Rücknahmen resultierten, nicht berücksichtigt. PTR: -43,85% 23

26 Mi-Fonds (CH) SwissStock Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen Wichtigste Daten ISIN Nettofondsvermögen in CHF Klasse A CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,8430 Klasse I CH Inventarwert pro Anteil in CHF Anzahl Anteile im Umlauf , , ,0000 Struktur des Wertpapierportfolios Die 10 grössten Emittenten in % des Gesamtfondsvermögens NOVARTIS AG 18,56 NESTLE SA 18,40 ROCHE Holding AG 14,91 UBS AG 4,74 ABB Ltd 3,74 Zurich Insurance Group AG 3,67 Cie Financiere Richemont SA 3,64 Credit Suisse Group AG 3,00 Syngenta AG 2,46 Swiss Re Ltd 2,18 Übrige 24,25 Total 99,55 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 35,30 Nahrungsmittel & Softdrinks 20,01 Versicherungen 7,13 Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 7,00 Chemie 5,19 Uhren & Schmuck 5,16 Banken & Kreditinstitute 5,03 Elektrische Geräte & Komponenten 4,35 Baugewerbe & Baumaterial 2,24 Diverse Dienstleistungen 1,81 Übrige 6,33 Total 99,55 Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten. 24

27 Mi-Fonds (CH) SwissStock Vermögensrechnung Verkehrswerte CHF CHF Bankguthaben auf Sicht Effekten Aktien und andere Beteiligungspapiere Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Erfolgsrechnung Ertrag CHF CHF Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag Aufwand Prüfaufwand Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und -verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste Gesamterfolg Veränderung des Nettofondsvermögens CHF CHF Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres Ordentliche Jahresausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf Klasse A Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,8430 Ausgegebene Anteile , ,2250 Zurückgenommene Anteile , ,9400 Bestand Ende Berichtsperiode , ,1280 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 1 054, ,2850 Klasse I Anzahl Anzahl Bestand Anfang Rechnungsjahr , ,0000 Ausgegebene Anteile , ,8850 Zurückgenommene Anteile , ,5650 Bestand Ende Berichtsperiode , ,3200 Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen , ,

28 Mi-Fonds (CH) SwissStock Inventar des Fondsvermögens Titel Käufe 1 Verkäufe Verkehrswert 3 in % 3 Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Inhaberaktien Anzahl/ Anzahl/ in CHF Österreich AMS AG NPV (BR) CHF AMS AG NPV (BR) CHF ,14 Total Österreich ,14 Schweiz AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD) CHF ,04 CHARLES VOGELE HLD CHF3.00 (BR) CHF ,01 DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION) CHF ,08 GURIT HOLDING AG CHF50(BR) CHF ,12 KUDELSKI SA CHF10(BR) CHF ,02 LEONTEQ AG CHF2.00 (REGD) CHF ,12 LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANKCHF5 (BR) CHF ,10 NEWRON PHARMA SPA EUR0.20 (BR) CHF ,13 PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)(POST SUBD) CHF ,12 SIKA AG CHF0.60 (BR) CHF ,44 SWATCH GROUP CHF2.25(BR) CHF ,14 SWISS RE AG CHF0.10 CHF ,18 ZUGER KANTONALBK CHF500 CHF ,10 Total Schweiz ,61 Total Inhaberaktien ,76 Partizipationsscheine Schweiz BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100 CHF ,04 BASLER KTBK PTG CHF8.50 CHF ,05 GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100 CHF ,08 LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 CHF ,32 SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) CHF ,44 Total Schweiz ,94 Total Partizipationsscheine ,94 Weitere Aktien Schweiz ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV CHF ,91 Total Schweiz ,91 Total Weitere Aktien ,91 Namensaktien Schweiz ABB LTD CHF1.03(REGD) CHF ,74 ACTELION CHF0.50(REGD) CHF ,02 ADECCO SA CHF1(REGD) CHF ,97 ALLREAL HOLDING AG CHF50 CHF ,09 ARYZTA AG CHF0.02 (REGD) CHF ,59 ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD) CHF ,10 BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) CHF ,50 BARRY CALLEBAUT AG CHF18.6 (REGD) CHF ,22 BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD) CHF ,15 BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD) CHF ,07 BERNER KTBK CHF35(REGD) CHF ,08 BKW AG CHF2.5 CHF ,03 BQE CANT VAUDOISE CHF10.00(REGD) CHF ,05 BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD) CHF ,11 BURCKHARDT COMPRES CHF2.5 CHF ,24 CLARIANT CHF4.00(REGD) CHF ,38 COMET HOLDINGS CHF10(REGD) CHF ,47 CONZZETA AG CHF10 (REGD) A CHF ,10 CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) CHF ,00 DKSH HOLDING LTD CHF0.1 CHF ,16 DUFRY AG CHF5 (REGD) CHF ,37 EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD) CHF ,14 EMMI AG CHF10 (REGD) CHF ,07 EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) CHF ,20 EVOLVA HOLDING SA CHF0.20 CHF ,08 FLUGHAFEN ZURICH A CHF50 CHF ,15 FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD) CHF ,07 GALENICA AG CHF0.10 (REGD) CHF ,30 GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD) CHF ,26 GATEGROUP HLDG AG CHF5.00 (REGD) CHF ,06 GEBERIT CHF0.10(REGD) CHF ,94 GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD) CHF ,14 26

29 Mi-Fonds (CH) SwissStock Titel Käufe 1 Verkäufe Verkehrswert 3 in % 3 GIVAUDAN AG CHF10 CHF ,12 HELVETIA HOLDING CHF0.10 (REGD) CHF ,16 HOLCIM CHF2(REGD) CHF ,23 HUBER & SUHNER AG CHF0.25 CHF ,07 IMPLENIA AG CHF1.90 (REGD) CHF ,08 INFICON HOLDING AG CHF5(REGD) CHF ,12 JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) CHF ,83 KABA HOLDINGS AG CHF5.20 B (REGD) CHF ,17 KARDEX AG CHF11.00 (REGD) CHF ,10 KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) CHF ,64 KUONI REISEN HLDG CHF1 SER B (REGD) CHF ,15 LIFEWATCH AG CHF1.3(REGD) CHF ,06 LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) CHF ,40 LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) CHF ,11 LONZA GROUP AG CHF1(REGD) CHF ,46 LUZERNER KTBK CHF42 CHF ,08 METALL ZUG AG SER B CHF25 (REGD) CHF ,06 MEYER BURGER TECHN CHF0.05 CHF ,05 MICRONAS SEMICONDU CHF0.05(REGD) CHF ,01 MOBIMO HLDG AG CHF29(REGD) CHF ,07 NESTLE SA CHF0.10(REGD) CHF ,40 NOBEL BIOCARE AG CHF0.40(REGD) CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) CHF ,56 OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD) CHF ,25 ORASCOM DEVELOPMEN CHF23.85 (REGD) CHF ,05 PANALPINA WELT AG CHF 0.1 (REGD) CHF ,05 PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) CHF ,46 PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD) CHF ,21 RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER A CHF ,64 RIETER HOLDING AG CHF5 CHF ,04 SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) CHF ,24 SCHMOLZ & BICKENBA CHF0.5(REGD) CHF ,01 SGS LTD CHF1(REGD) CHF ,83 SONOVA HOLDING AG CHF ,59 ST GALLER KTBK CHF70 (REGD) CHF ,05 STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) CHF ,13 SULZER AG CHF0.01 CHF ,25 SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) CHF ,39 SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) CHF ,62 SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) CHF ,36 SWISSCOM AG CHF1(REGD) CHF ,97 SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD) CHF ,05 SYNGENTA CHF0.1(REGD) CHF ,46 TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD) CHF ,04 TEMENOS GROUP AG CHF5(REGD)(CHF) CHF ,16 U-BLOX HOLDING AG CHF0.90 (REGD) CHF ,10 UBS AG CHF0.1 CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) CHF ,74 VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD) CHF ,06 VALORA HOLDING CHF1(REGD) CHF ,07 VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD) CHF ,04 ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 B CHF ,03 ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 CHF ,67 Total Schweiz ,33 Vereinigte Staaten CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD) CHF ,19 TRANSOCEAN LTD COM CHF15 CHF ,42 Total Vereinigte Staaten ,62 Total Namensaktien ,94 Anrechte Anzahl/ Anzahl/ in CHF Schweiz DUFRY AG RIGHTS CHF LEONTEQ AG RIGHTS CHF Total Schweiz 0,00 Total Anrechte 0,00 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,55 Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden Inhaberaktien Schweiz UBS AG CHF0.10(TEND SHS)20/11/14 CHF Total Schweiz 0,00 Total Inhaberaktien 0,00 27