EXADAS Currency Fund

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1 Schlussbericht per 31. August 2012 (geprüft) EXADAS Currency Fund

2 Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Geschäftsleitung Leitender Geschäftsführer: Stv. Geschäftsführer: Jürgen Frick, Vorsitzender Geschäftsleitung Bank Frick & Co. AG Markus Schnider, leitender Geschäftsführer Crystal Fund Management AG Erich Schnider, stellvertretender Geschäftsführer Crystal Fund Management AG Markus Schnider Erich Schnider Asset Manager Amafin Asset Management and Finance SA Résidence-Park Industriestrasse 16 CH-6304 Zug Depotstelle / Zahlstelle Centrum Bank AG Kirchstrasse 3 FL-9490 Vaduz Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG Neumarkt 4 Kornhausstrasse 26 CH-9001 St. Gallen Liquidationsablauf Am 27. August 2012 wurden die Anteilsinhaber des EXADAS Currency Fund informiert, dass die Crystal Fund Management AG als Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, den Fonds aufzulösen. Der Anteilshandel des Fonds wurde gleichentags eingestellt. Sämtliche Anlagen des Investmentunternehmens wurden verkauft, so dass per 31. August 2012 nur noch liquide Mittel gehalten werden. Nach Erhalt der entsprechenden Bestätigung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein FMA wird der Liquidationserlös an die Anteilsinhaber ausbezahlt. EXADAS Currency Fund 2

3 Daten und Fakten Valorennummer / ISIN / WKN / LI / A0JC95 Fondsdomizil Rechtsform Typ Nettofondsvermögen per Nettoinventarwert pro Anteil per Fürstentum Liechtenstein Kollektivtreuhänderschaft Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko EUR 1'892' EUR 5' Rendite seit (annualisiert) 0.73% vom % Ausschüttung thesaurierend Kommissionen Ausgabekommission (max.) 5.0% Rücknahmekommission (max.) keine EXADAS Currency Fund 3

4 Liquidationsbilanz per 31. August 2012 Liquidationsbilanz Bankguthaben Sichtguthaben 1'901' Zeitguthaben 0.00 in EUR 1'901' Geldmarktinstrumente 0.00 Kotierte Wertpapiere (inkl. Securities Lending/Borrowing) 0.00 Andere Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Sonstige, den Wertpapieren gleichgestellte Rechte 0.00 Derivative Finanzinstrumente (zu Rückkaufswerten) 0.00 Sonstige Vermögenswerte 0.00 Gesamtvermögen Verbindlichkeiten Nettovermögen 1'901' ' '892' Anzahl Anteile im Umlauf 361 Inventarwert pro Anteil 5' Ausserbilanzgeschäfte per 31. August 2012 Per 31. August 2012 waren keine Ausserbilanzgeschäfte offen. EXADAS Currency Fund 4

5 Erfolgsrechnung vom Erträge Erträge Bankguthaben in EUR 80' Erträge Geldmarktinstrumente 0.00 Erträge der Wertpapiere 0.00 Obligationen, Wandeloblig., Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere inkl. Beträge aus Gratisaktien 0.00 Anteile an anderen Investmentunternehmen 0.00 Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte 0.00 Erträge der sonstigen, den Wertpapieren gleichgestellten Rechte 0.00 Erträge der derivativen Finanzinstrumente 0.00 Sonstige Erträge 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge 81' Aufwendungen Passivzinsen Bankspesen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Zwischentotal Aufwendungen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Gesamterfolg 1' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' EXADAS Currency Fund 5

6 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Berichtsperiode 3'930' Ausschüttungen 0.00 Saldo aus dem Anteilsverkehr -2'884' Gesamterfolg 846' Nettovermögen am Ende des Berichtsperiode 1'892' Entwicklung Fondsanteile Stand zu Beginn der Periode 931 neu ausgegebene Anteile 30 zurückgenommene Anteile 600 Anzahl Anteile am Ende der Periode 361 Entwicklung des Nettoinventarwertes seit Emission per Nettofondsvermögen in CHF Anzahl Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in CHF Abweichung zu VJ in % '733' ' % '143' '017 5' % '930' ' % '892' ' % EXADAS Currency Fund 6

7 Bericht der Revisionsstelle Bericht der Revisionsstelle an den Liquidator des EXADAS Currency Fund i.l. zur Liquidationsbilanz per 31. August 2012 Auftragsgemäss haben wir die auf den 31. August 2012 erstellte Liquidations-Schlussbilanz (einschliesslich Erfolgsrechnung) des EXADAS Currency Fund i.l. geprüft. Für die Liquidationsbilanz ist der Liquidator verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen. Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des liechtensteinischen Berufsstandes, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Liquidationsbilanz mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Liquidationsbilanz mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Liquidationsbilanz als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Liquidationsbilanz dem liechtensteinischen Gesetz und dem vollständigen Prospekt. PricewaterhouseCoopers AG Claudio Tettamanti Lucian Oswald St. Gallen, 13. September 2012 EXADAS Currency Fund 7