SWISSCANTO (LU) BOND FUND
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- Cornelius Glöckner
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1 SWISSCANTO (LU) BOND FUND Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes in der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Juli 215 Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A. R.C.S. B Auf der Grundlage der Jahres und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt wird
2 zum 31. Juli 215 Seite 2 Inhaltsverzeichnis Seite Verwaltung und Organe 4 Allgemeine Informationen 6 Allgemeine Informationen 7 Vermögensaufstellung 16 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens 26 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode 31 Statistik 43 Bond Fund EUR 55 Wertpapierbestand 55 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 58 Bond Fund USD 59 Wertpapierbestand 59 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 62 Bond Fund CHF 63 Wertpapierbestand 63 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 67 Bond Fund GBP 68 Wertpapierbestand 68 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 7 Bond Fund CAD 71 Wertpapierbestand 71 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 73 Bond Fund AUD 74 Wertpapierbestand 74 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 76 Bond Fund International 77 Wertpapierbestand 77 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 83 Bond Fund Medium Term CHF 84 Wertpapierbestand 84 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 87 Bond Fund Medium Term USD 88 Wertpapierbestand 88 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 9 Bond Fund Medium Term EUR 91 Wertpapierbestand 91 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 93 Bond Fund Global Corporate 94 Wertpapierbestand 94 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 12 Bond Fund Global Convertible 13 Wertpapierbestand 13 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 16
3 zum 31. Juli 215 Seite 3 Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung) Seite Bond Fund Short Term Global High Yield 17 Wertpapierbestand 17 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 111 Bond Fund CoCo 112 Wertpapierbestand 112 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 117 Bond Fund Global Absolute Return 118 Wertpapierbestand 118 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 133 Bond Fund Emerging Markets Absolute Return 134 Wertpapierbestand 134 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 14 Bond Fund Secured High Yield 141 Wertpapierbestand 141 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 145 Bond Fund Global Credit Opportunities 146 Wertpapierbestand 146 Geographische und Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes 154 Erläuterungen zum Halbjahresbericht 155
4 zum 31. Juli 215 Seite 4 Verwaltung und Organe Verwaltungsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. 19, rue de Bitbourg, L1273 Luxemburg Verwaltungsrat Präsident Dr. Gérard Fischer, Schweiz, CEO Swisscanto Holding AG, Bern (Herr Dr. Gérard Fischer ist am 8. April 215 in seiner Funktion als Präsident des Verwaltungsrates der Swisscanto Asset Management International S.A. zurückgetreten.) Mitglieder Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg Steve P. Cossins, England, Managing Director der Swisscanto Funds Centre Limited, London Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg Thomas Berger, Schweiz, Leiter Produktmanagement Fonds, Dienstleistungen und Vorsorge, Zürcher, Kantonalbank (Herr Thomas Berger wurde am 19. Mai 215 vom Verwaltungsrat der Swisscanto Asset Management International S.A. gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft im Wege der Kooptation zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.) Geschäftsführung Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg Michael Weiss, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg Depotbank, Hauptzahl, Zentralverwaltungs, Register und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Portfolio Manager Zürcher Kantonalbank Bahnhofstasse 9, 81 Zürich (seit 3. Juni 215) Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH3 Bern 25 (bis 29. Juni 215) Swisscanto Funds Centre Limited 4th Floor, 51 Moorgate, GBLondon EC2R 6BH Zahl und Vertriebsstellen Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstrasse 16, D6325 Frankfurt am Main (die deutsche Zahl und Informationsstelle ) Liechtenstein Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27, FL9487 GamprinBendern
5 zum 31. Juli 215 Seite 5 Verwaltung und Organe (Fortsetzung) Luxemburg RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L436 EschsurAlzette Österreich Vorarlberger Landes und Hypothekenbank Aktiengesellschaft HypoPassage 1, A69 Bregenz Zahlstelle in der Schweiz Basler Kantonalbank Spiegelgasse 2, CH42 Basel Vertreterstelle in der Schweiz Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH3 Bern 25 Zentrale Auftragssammelstelle Swisscanto Funds Centre Limited 4th Floor, 51 Moorgate, GBLondon EC2R 6BH Cabinet de révision agréé (Abschlussprüfer) KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy, L1855 Luxemburg Rechtsberater Arendt & Medernach S.A 14, rue Erasme, L282 Luxemburg Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten Bockenheimer Landstrasse 24, D6323 Frankfurt am Main
6 zum 31. Juli 215 Seite 6 Allgemeine Informationen Anlagefonds nach luxemburgischem Recht Umbrella Construction ist den gesetzlichen Bestimmungen des ersten Teils des luxemburgischen Gesetzes betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 21 unterstellt. Die Vertragsbedingungen des Anlagefonds wurden am 3. Oktober 1991 von der Verwaltungsgesellschaft festgesetzt. Es erfolgten mehrere Änderungen, die entsprechend den Vertragsbedingungen im Mémorial publiziert wurden. Die Satzung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Vertragsbedingungen des Fonds sind in ihrer gültigen Fassung beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt. Die Vertragsbedingungen, der ausführliche Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres und Halbjahresberichte können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl und Vertriebsstellen kostenlos in Papierform bezogen werden. Außerdem stehen die Informationen auf der Homepage der Swisscanto ( zur Verfügung, wo auch weitere aktuelle Angaben zum Fonds abrufbar sind. Auf der Grundlage der Jahres und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen von Fondsanteilen entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes sowie, falls danach ein Halbjahresbericht ausgegeben wurde, dieses Halbjahresberichtes. Verkaufsbeschränkungen Die Anteile des dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Richtlinie der Swiss Funds and Asset Management Association SFAMA betreffend Transparenz bei Verwaltungskommissionen (7. Juni 25) Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds entrichtet. Die Fondsleitung beabsichtigt zudem, aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, zu gewähren. Risikomanagementverfahren Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren im Einklang mit dem Gesetz vom 17. Dezember 21 und sonstigen anwendbaren Vorschriften ein, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko sämtlicher Teilfonds durch den sogenannten CommitmentAnsatz gemessen und kontrolliert. Bond Fund EUR ISINNummer: Klasse A: LU ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse J: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU LU Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
7 zum 31. Juli 215 Seite 7 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse I: ValorenNummer: Klasse J: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund USD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse I: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund CHF ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse I: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund GBP ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU LU Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
8 zum 31. Juli 215 Seite 8 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse I: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund CAD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund AUD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund International ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse P: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
9 zum 31. Juli 215 Seite 9 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Medium Term CHF ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse I: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund Medium Term USD ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse I: ValorenNummer: Klasse P: Bond Fund Medium Term EUR ISINNummer: Klasse A: ISINNummer: Klasse B: ISINNummer: Klasse I: ISINNummer: Klasse J: ISINNummer: Klasse P: LU LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse A: ValorenNummer: Klasse B: ValorenNummer: Klasse I: ValorenNummer: Klasse J: ValorenNummer: Klasse P: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
10 zum 31. Juli 215 Seite 1 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Global Corporate ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: ISINNummer: Klasse H (EUR) R: LU LU LU LU LU LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: ValorenNummer: Klasse H (USD) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: ValorenNummer: Klasse H (USD) P: ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: ValorenNummer: Klasse H (EUR) R: Bond Fund Global Convertible ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) J: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: LU LU LU LU LU LU LU LU Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
11 zum 31. Juli 215 Seite 11 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: ValorenNummer: Klasse H (USD) B: ValorenNummer: Klasse H (CHF) J: ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: ValorenNummer: Klasse H (USD) P: Bond Fund Short Term Global High Yield ISINNummer: Klasse H (EUR) A: ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) I: ISINNummer: Klasse H (CHF) J: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (USD) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: ValorenNummer: Klasse H (USD) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) I: ValorenNummer: Klasse H (CHF) J: ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: ValorenNummer: Klasse H (USD) J: ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: ValorenNummer: Klasse H (USD) P: ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
12 zum 31. Juli 215 Seite 12 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund CoCo ISINNummer: Klasse H (CHF) A: ISINNummer: Klasse H (EUR) A : ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) J: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (USD) J: ISINNummer: Klasse H (CHF) N: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (SEK) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse H (CHF) A: ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: ValorenNummer: Klasse H (USD) B: ValorenNummer: Klasse H (CHF) J: ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: ValorenNummer: Klasse H (USD) J: ValorenNummer: Klasse H (CHF) N: ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: ValorenNummer: Klasse H (SEK) P: ValorenNummer: Klasse H (USD) P: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
13 zum 31. Juli 215 Seite 13 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Global Absolute Return ISINNummer: Klasse H (CHF) A: ISINNummer: Klasse H (EUR) A : ISINNummer: Klasse H (USD) A : ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) J: ISINNummer: Klasse H (USD) J : ISINNummer: Klasse H (CHF) N: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse H (CHF) A: ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: ValorenNummer: Klasse H (USD) A: ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: ValorenNummer: Klasse H (USD) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) J: ValorenNummer: Klasse H (USD) J: ValorenNummer: Klasse H (CHF) N: ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: ValorenNummer: Klasse H (USD) P: ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
14 zum 31. Juli 215 Seite 14 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) Bond Fund Invest Emerging Markets Absolute Return ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU LU LU LU LU LU LU ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: ValorenNummer: Klasse H (USD) B: ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: ValorenNummer: Klasse H (USD) P: ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: Bond Fund Invest Secured High Yield ISINNummer: Klasse H (CHF) A: ISINNummer: Klasse H (EUR) A: ISINNummer: Klasse H (USD) A: ISINNummer: Klasse H (CHF) B: ISINNummer: Klasse H (EUR) B: ISINNummer: Klasse H (USD) B: ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: ISINNummer: Klasse H (USD) P: ISINNummer: Klasse H (CHF) R: LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
15 zum 31. Juli 215 Seite 15 Allgemeine Informationen (Fortsetzung) ValorenNummer: Klasse H (CHF) A: ValorenNummer: Klasse H (EUR) A: ValorenNummer: Klasse H (USD) A: ValorenNummer: Klasse H (CHF) B: ValorenNummer: Klasse H (EUR) B: ValorenNummer: Klasse H (USD) B: ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: ValorenNummer: Klasse H (USD) P: ValorenNummer: Klasse H (CHF) R: Bond Fund Global Credit Opportunities ISINNummer: Klasse H (CHF) P: ISINNummer: Klasse H (EUR) P: LU LU ValorenNummer: Klasse H (CHF) P: ValorenNummer: Klasse H (EUR) P: Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile Erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.
16 zum 31. Juli 215 Seite 16 Vermögensaufstellung zum 31. Juli 215 Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Bond Fund GBP Erläuterung EUR USD CHF GBP VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen Zinsforderungen aus Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte SUMME DER VERMÖGENSWERTE VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten SUMME DER VERBINDLICHKEITEN NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE
17 zum 31. Juli 215 Seite 17 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Bond Fund GBP EUR USD CHF GBP Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 7,6 98,72 113,6 118,94 11,83 119,52 169,29 114,32 12,41 11,1 134,81 16,26 14,84 72,87 112,81 12,53 11,9 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P
18 zum 31. Juli 215 Seite 18 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund CAD Bond Fund AUD Bond Fund International Bond Fund Medium Term CHF Erläuterung CAD AUD CHF CHF VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen Zinsforderungen aus Bankguthaben 33 Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte SUMME DER VERMÖGENSWERTE VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten SUMME DER VERBINDLICHKEITEN NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE
19 zum 31. Juli 215 Seite 19 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund CAD Bond Fund AUD Bond Fund International Bond Fund Medium Term CHF CAD AUD CHF CHF Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 138,62 23,1 18,79 124,49 222,45 112,54 76,53 13,44 12,4 98,6 118,57 99,67 11,34 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P
20 zum 31. Juli 215 Seite 2 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Medium Term USD Bond Fund Medium Term EUR Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global Convertible Erläuterung USD EUR USD USD VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen Zinsforderungen aus Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte SUMME DER VERMÖGENSWERTE VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten SUMME DER VERBINDLICHKEITEN NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE
21 zum 31. Juli 215 Seite 21 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Medium Term USD Bond Fund Medium Term EUR Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global Convertible USD EUR USD USD Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 111,28 147,44 18,55 12,7 97,81 136,23 11,25 13,64 12,7 126,8 129,65 129,55 123,84 17,8 17,79 14,85 97,88 99,52 12,11 122,97 11,17 124,93 117,8 116,5 19,38 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P
22 zum 31. Juli 215 Seite 22 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Short Term Global High Yield Bond Fund CoCo Bond Fund Global Absolute Return Bond Fund Emerging Markets Absolute Return Erläuterung USD USD USD USD VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen Zinsforderungen aus Bankguthaben 486 Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte SUMME DER VERMÖGENSWERTE VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten SUMME DER VERBINDLICHKEITEN NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE
23 zum 31. Juli 215 Seite 23 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Short Term Global High Yield Bond Fund CoCo Bond Fund Global Absolute Return Bond Fund Emerging Markets Absolute Return USD USD USD USD Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 92,8 115,4 118,3 118,94 92,21 118,28 12,68 12,11 13,15 12,33 13,54 99,67 1,86 1,6 134,85 137,95 139,4 138,64 142,16 11,59 11,68 116,1 114,5 1.48,8 117,32 88,32 9,65 98,92 118,9 125,9 11,71 98,93 99,64 12,23 12,15 13,16 13, 99,2 1,89 11,66 12,19 11,86 11,72 11,77 98,48 Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P
24 zum 31. Juli 215 Seite 24 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Secured High Yield Bond Fund Global Credit Opportunities Konsolidiert Erläuterung USD USD CHF VERMÖGENSWERTE Wertpapierbestand inklusive Optionen (2, 7, 9) (gekaufte Optionen) zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Wertpapierverkäufen Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Swaps Forderungen aus Wertpapiererträgen Zinsforderungen aus Bankguthaben 3 Nicht realisierter Gewinn aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Gewinn aus (1) Swapgeschäften Sonstige Vermögenswerte SUMME DER VERMÖGENSWERTE VERBINDLICHKEITEN Optionen (geschriebene Optionen) zum (2, 7) Marktwert Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen Verbindlichkeiten aus Swaps Nicht realisierter Verlust aus (3) Devisentermingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (4) Termingeschäften Nicht realisierter Verlust aus (1) Swapgeschäften Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten SUMME DER VERBINDLICHKEITEN NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER GESCHÄFTSPERIODE
25 zum 31. Juli 215 Seite 25 Vermögensaufstellung (Fortsetzung) zum 31. Juli 215 Bond Fund Secured High Yield Bond Fund Global Credit Opportunities USD USD Nettovermögenswert pro Anteil Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile Klasse A Klasse B Klasse H (CHF) A Klasse H (EUR) A Klasse H (USD) A Klasse H (CHF) B Klasse H (EUR) B Klasse H (USD) B Klasse H (EUR) I Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Klasse H (USD) J Klasse H (CHF) N Klasse H (CHF) P Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Klasse H (USD) P Klasse H (CHF) R Klasse H (EUR) R Klasse I Klasse J Klasse P 97,63 98,5 98,8 99,93 1,67 11,9 1,76 11,53 11,92 99, ,11 1,
26 zum 31. Juli 215 Seite 26 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Bond Fund GBP Erläuterung EUR USD CHF GBP NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE AUFWENDUNGEN Transaktionskosten Pauschale Verwaltungskommission (5) Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten 79 Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN SUMME DER NETTOERTRÄGE Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften (169) NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren ( ) aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS ( ) (69.742) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Zeichnung von Anteilen (2) Rücknahme von Anteilen (2) ( ) Ausschüttungen ( ) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
27 zum 31. Juli 215 Seite 27 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Bond Fund CAD Bond Fund AUD Bond Fund International Bond Fund Medium Term CHF Erläuterung CAD AUD CHF CHF NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE AUFWENDUNGEN Transaktionskosten Pauschale Verwaltungskommission (5) Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) 3.72 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN SUMME DER NETTOERTRÄGE Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften 873 NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren ( ) aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (191.81) ( ) (98.7) ( ) ( ) ( ) ( ) Zeichnung von Anteilen (2) Rücknahme von Anteilen (2) ( ) Ausschüttungen ( ) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
28 zum 31. Juli 215 Seite 28 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Bond Fund Medium Term USD Bond Fund Medium Term EUR Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global Convertible Erläuterung USD EUR USD USD NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE AUFWENDUNGEN Transaktionskosten 49 Pauschale Verwaltungskommission (5) Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN SUMME DER NETTOERTRÄGE Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren ( ) aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (94.96) ( ) (14) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (26.32) ( ) ( ) ( ) (1.1.38) ( ) ( ) Zeichnung von Anteilen (2) Rücknahme von Anteilen (2) ( ) Ausschüttungen ( ) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE ( ) ( ) ( ) ( )
29 zum 31. Juli 215 Seite 29 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Bond Fund Short Term Global High Yield Bond Fund CoCo Bond Fund Global Absolute Return Bond Fund Emerging Markets Absolute Return Erläuterung USD USD USD USD NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto 718 Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE AUFWENDUNGEN Transaktionskosten Pauschale Verwaltungskommission (5) Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) 51.4 Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN SUMME DER NETTOERTRÄGE Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren ( ) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften ( ) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften ( ) NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN ( ) Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS ( ) ( ) ( ) (467.97) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (46.792) ( ) (63.4) ( ) ( ) (18.163) ( ) Zeichnung von Anteilen (2) Rücknahme von Anteilen (2) ( ) Ausschüttungen (628.71) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
30 zum 31. Juli 215 Seite 3 Ertrags und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens vom 1. Februar 215 bis zum 31. Juli 215 (Fortsetzung) Erläuterung Bond Fund Secured High Yield USD NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DER GESCHÄFTSPERIODE ERTRÄGE Dividenden aus Wertpapierbestand, netto 547 Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen Zinserträge aus Bankguthaben 57 Zinsen aus Swaps Sonstige Erträge GESAMTERTRÄGE AUFWENDUNGEN Transaktionskosten Pauschale Verwaltungskommission (5) Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") (6) Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsaufwendungen aus Swaps Sonstige Aufwendungen GESAMTAUFWENDUNGEN SUMME DER NETTOERTRÄGE Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren ( ) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Swaps Nettorealisierte Werterhöhungen /(Wertverminderungen) aus Optionen Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften ( ) Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Termingeschäften Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Devisengeschäften NETTOGEWINN (VERLUST) AUS ANLAGEN ( ) Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen) aus Wertpapieren aus Swaps aus Termingeschäften aus Devisentermingeschäften aus Optionen NETTOERHÖHUNG/ NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS ( ) Zeichnung von Anteilen (2) Rücknahme von Anteilen (2) ( ) Ausschüttungen ( ) Bewertungsdifferenz (2) NETTOVERMÖGEN AM ENDE DER BERICHTSPERIODE Bond Fund Global Credit Opportunities USD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (349.62) ( ) Konsolidiert CHF ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
31 zum 31. Juli 215 Seite 31 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Klasse A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (EUR) B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) I Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile ( ) ( ) (46.897) (28.824) (262.34) ( )
32 zum 31. Juli 215 Seite 32 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung) Bond Fund EUR Bond Fund USD Bond Fund CHF Klasse H (USD) J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) N Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) P Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (EUR) P Klasse H (SEK) P Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) P Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) R Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) R Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse I Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse P Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile (411) (5.899) (5.54) (2.691) (39.34) (9.271) (29.643)
33 zum 31. Juli 215 Seite 33 Entwicklung der sich im Umlauf befindlichen Anteile für die am 31. Juli 215 endende Geschäftsperiode (Fortsetzung) Bond Fund GBP Bond Fund CAD Bond Fund AUD Klasse A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) A Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) A Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (CHF) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (EUR) B Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (USD) B Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H Geschäftsperiode (EUR) I Anzahl der ausgegebenen Anteile Klasse H (CHF) J Klasse H (EUR) J Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Geschäftsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile (38.757) ( ) (37.384) (37.754) (31.743) ( )
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