Sarasin Investmentfonds SICAV
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- Matilde Beck
- vor 8 Jahren
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1 Investmentfonds SICAV Ein luxemburgischer UmbrellaFonds R.C.S. Nummer B Ungeprüfter Halbjahresbericht 31. Dezember 2013
2 Es darf keine Zeichnung auf Grundlage des Geschäftsberichtes entgegengenommen werden. Die Zeichnungen können nur auf Basis des aktuellen ausführlichen Prospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) sowie dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Der ausführliche Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und die aktuellen Jahres und Halbjahresberichte können kostenlos bei den in diesem Bericht aufgeführten Zahl und Vertriebsstellen bezogen werden. Im Folgenden werden nur die Namen der Teilfondsvermögen der Investmentfonds ohne Angabe der Umbrella Bezeichnung «Investmentfonds» genannt (Bsp.: «EmergingSar Global»). Eine Übersicht über die vollständigen Bezeichnungen der einzelnen Teilfondsvermögen ist im Kapitel «Erläuterungen» unter Ziffer 1 aufgeführt. 2 Ungeprüfter Halbjahresbericht
3 Inhaltsverzeichnis Informationen 6 Verwaltung und Organe 10 Nettoinventarwertaufstellung 12 Kursentwicklung 16 Anzahl der Aktien 18 Nettovermögensaufstellung 23 Ertrags und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Netto 31 Fondsvermögens EmergingSar Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 47 Aufteilung der Wertpapieranlagen 48 EmergingSar New Frontiers Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 49 Aufteilung der Wertpapieranlagen 50 EquiSar Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 51 Aufteilung der Wertpapieranlagen 52 EquiSar IIID (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 53 Aufteilung der Wertpapieranlagen 54 EquiSar International Income Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 55 Aufteilung der Wertpapieranlagen 56 Global Return (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 57 Aufteilung der Wertpapieranlagen 60 GlobalSar Balanced (CHF) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 61 Aufteilung der Wertpapieranlagen 64 GlobalSar Balanced (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 65 Aufteilung der Wertpapieranlagen 68 GlobalSar Growth (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 69 Aufteilung der Wertpapieranlagen 72 New Power Fund Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 73 Aufteilung der Wertpapieranlagen 74 OekoSar Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 75 Aufteilung der Wertpapieranlagen 76 Real Estate Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 77 Aufteilung der Wertpapieranlagen 79 Ungeprüfter Halbjahresbericht 3
4 Sustainable Bond CHF Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 80 Aufteilung der Wertpapieranlagen 83 Sustainable Bond EUR Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 84 Aufteilung der Wertpapieranlagen 87 Sustainable Bond EUR Corporates Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 88 Aufteilung der Wertpapieranlagen 90 Sustainable Bond EUR High Grade Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 91 Aufteilung der Wertpapieranlagen 93 Sustainable Equity Europe Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 94 Aufteilung der Wertpapieranlagen 95 Sustainable Equity Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 96 Aufteilung der Wertpapieranlagen 97 Sustainable Equity Global Emerging Markets Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 98 Aufteilung der Wertpapieranlagen 99 Sustainable Equity Real Estate Global Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 100 Aufteilung der Wertpapieranlagen 101 Sustainable Equity USA Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 102 Aufteilung der Wertpapieranlagen 103 Sustainable Portfolio Balanced (EUR) Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 104 Aufteilung der Wertpapieranlagen 106 Sustainable Water Fund Wertpapierbestand und sonstige Vermögenswerte 107 Aufteilung der Wertpapieranlagen 108 Erläuterungen Ungeprüfter Halbjahresbericht
5 Ungeprüfter Halbjahresbericht 5
6 Informationen* per EmergingSar Global C acc EmergingSar Global P dist EmergingSar New Frontiers P dist EquiSar Global C EUR acc EquiSar Global I EUR acc EquiSar Global P EUR dist EquiSar IIID (EUR) C EUR acc EquiSar IIID (EUR) P EUR acc EquiSar International Income P EUR acc EquiSar International Income P EUR dist Global Return (EUR) I EUR acc Global Return (EUR) P EUR dist GlobalSar Balanced (CHF) P CHF dist GlobalSar Balanced (EUR) C EUR acc GlobalSar Balanced (EUR) P EUR dist Ausgabedatum Emissionspreis Valorennummer (Schweiz) ECU ECU EUR EUR ECU EUR ECU EUR EUR EUR ECU ECU EUR ECU GlobalSar Growth (EUR) P EUR acc EUR New Power Fund C EUR acc New Power Fund I EUR acc New Power Fund P EUR acc New Power Fund P EUR dist OekoSar Equity Global C EUR acc OekoSar Equity Global I EUR acc OekoSar Equity Global P EUR acc OekoSar Equity Global P EUR dist Real Estate Equity Global I EUR acc Real Estate Equity Global P EUR acc Real Estate Equity Global P EUR dist Sustainable Bond CHF P CHF dist Sustainable Bond EUR C EUR acc Sustainable Bond EUR P EUR dist Sustainable Bond EUR Corporates I EUR acc EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 6 Ungeprüfter Halbjahresbericht
7 Informationen* (Fortsetzung) ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Benchmark MSCI Emerging Markets (Free) Index MSCI Emerging Markets (Free) Index MSCI Frontier Markets Index MSCI World MSCI World MSCI World 3m EUR LIBOR + 3% 3m EUR LIBOR + 3% MSCI World MSCI World 3m EUR Libor +2% 3m EUR Libor +2% 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index CHF Hedged & 50% JP Morgan Global GBI CHF Hedged (bis : 3m CHF LIBOR +3%) 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TR 30% MSCI World Index & 20% MSCI World Index EUR Hedged & 50% Citigroup Euro BIG TR (bis : 3m EUR LIBOR +3%; bis : 40% Citigroup EMU Govt. Bond & 7% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 4% MSCI Switzerland & 30% MSCI Europe ex Switzerland & 12% MSCI North America & 4% MSCI Pacific) 45% MSCI World Index & 30% MSCI World Index EUR Hedged & 25% Citigroup Euro BIG TR (bis : 3m EUR LIBOR +3%, bis : 40% Citigroup EMU Govt. Bond & 7% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 3% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats. & 4% MSCI Switzerland & 30% MSCI Europe ex Switzerland & 12% MSCI North America & 4% MSCI Pacific) Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. MSCI World MSCI World MSCI World MSCI World S&P Developed Property Index in EUR S&P Developed Property Index in EUR SBI Foreign AAABBB Citigroup EURO Broad Investment Grade Bond Index Citigroup EURO Broad Investment Grade Bond Index Citigroup EuroBIG Corporate Index Ungeprüfter Halbjahresbericht 7
8 Informationen* (Fortsetzung) Informationen* per Sustainable Bond EUR Corporates M EUR acc Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist Sustainable Bond EUR High Grade P EUR acc Sustainable Equity Europe P EUR acc Sustainable Equity Europe P EUR dist Sustainable Equity Global C EUR acc Sustainable Equity Global P EUR dist Sustainable Equity Global Emerging Markets C acc Sustainable Equity Global Emerging Markets M acc Sustainable Equity Global Emerging Markets P acc Sustainable Equity Real Estate Global C EUR acc Sustainable Equity Real Estate Global P EUR acc Sustainable Equity USA P acc Sustainable Portfolio Balanced (EUR) P EUR dist Sustainable Water Fund C EUR acc Sustainable Water Fund I EUR acc Sustainable Water Fund P EUR acc Sustainable Water Fund P EUR dist Ausgabedatum Emissionspreis Valorennummer (Schweiz) EUR ECU EUR EUR ECU EUR EUR EUR EUR ECU EUR EUR EUR EUR * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 8 Ungeprüfter Halbjahresbericht
9 Informationen* (Fortsetzung) ISIN LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU LU Benchmark Citigroup EuroBIG Corporate Index Citigroup EuroBIG Corporate Index (bis : 35% Citigroup Swiss GBI all mats. & 40% Citigroup EMU GBI & 5% Citigroup WGBI UK Bond all mats. & 15% Citigroup WGBI US Bond all mats. & 5% Citigroup WGBI Japanese Bond all mats.) Citigroup Germany GBI all maturities (EUR) MSCI Europe MSCI Europe MSCI World MSCI World MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets MSCI Emerging Markets S&P Developed Property Index in EUR S&P Developed Property Index in EUR S&P 500 NR Index 25% MSCI World Index ex. Europe, 25% MSCI Europe Index, 50% Citigroup Euro BIG TR (bis : 35% SBI Foreign AAA BBB; 15% Citigroup WGBI European all mats.; 25% MSCI Europe; 25% MSCI World ex Europe S&P Developed Property Index in EUR Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Auf eine Benchmark wird verzichtet, weil ein anerkannter und öffentlicher Index, welcher der Anlagepolitik entspricht, nicht existiert. Ungeprüfter Halbjahresbericht 9
10 Verwaltung und Organe Verwaltungsgesellschaft Fund Management (Luxembourg) S.A. 69, route d'esch, L1470 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Sitz der Gesellschaft 69, route d'esch, L1470 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Verwaltungsrat Nils Ossenbrink (Präsident), Managing Director, Vorstandsvorsitzender, Bank J. Safra (Deutschland) AG, Frankfurt am Main, Deutschland HansPeter Grossmann, Managing Director, Investmentfonds AG, Basel, Schweiz Odile Renner, Mitglied des Management Committees, Arendt Regulatory Solutions S.A., Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Francine Keiser, Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Of Counsel, Linklaters LLP, Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Dieter Steberl, Managing Director, Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Urs Oberer, Managing Director, Bank J. Safra AG Basel, Schweiz (ab dem ) Geschäftsleitung Jan Vorster, Basel, Schweiz (bis dem ) Dieter Steberl, Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Ronnie Neefs Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Urs Oberer Basel, Schweiz (bis dem ) Valter Rinaldi Basel, Schweiz (ab dem ) Anlageverwalter Bank J. Safra AG, Elisabethenstrasse 62, CH4002 Basel, Schweiz & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, Grossbritannien Fisch Asset Management AG, Bellerive 241, CH8034 Zürich (ab dem ) Verwahrstelle & Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L4360 EschsurAlzette, Grossherzogtum Luxemburg Hauptverwaltung, Domizil, Register und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L4360 EschsurAlzette, Grossherzogtum Luxemburg Hauptvertriebsstelle und Zahlstelle für die Schweiz Bank J. Safra AG, Elisabethenstrasse 62, CH4002 Basel, Schweiz Vertreter in der Schweiz Investmentfonds AG Wallstrasse 9 CH4002 Basel, Schweiz Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein Volksbank AG, Feldkircher Strasse 2, FL9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein Zahl und Informationsstelle in Deutschland Bank J. Safran (Deutschland) AG, Taunusanlage 17, D60325 Frankfurt am Main, Deutschland 10 Ungeprüfter Halbjahresbericht
11 Verwaltung und Organe (Fortsetzung) Zahl und Informationsstelle in Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A1010 Wien, Österreich Zahlstellen in Italien State Street S.p.A., Via Col Moschin 16, I20136 Mailand, Italien Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi 19/A MAC2, I20159 Mailand, Italien Vertreter und Zahlstelle in Frankreich BNP Paribas Securities Services S.A., 3, rue d'antin, F75002 Paris, Frankreich Informationsstelle in Grossbritannien & Partners LLP, Juxon House, 100 St. Paul's Churchyard, London EC4M 8BU, Grossbritannien Vertreter und Zahlstelle in Belgien BNP Paribas Securities Services S.A., Succursale de Bruxelles, 489, avenue Louise, B1050 Brüssel, Belgien Facility Agent und Informationsstelle in Irland & Partners LLP, Dublin Branch, Ground Floor 5 Fitzwilliam Square, Dublin 2, Irland Abschlussprüfer Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée, Cabinet de Révision agréé 560, rue de Neudorf, L2220 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Rechtsberater Linklaters LLP, 35, avenue J.F. Kennedy, L1855 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg Ungeprüfter Halbjahresbericht 11
12 Nettoinventarwertaufstellung* Nettoinventarwertaufstellung* EmergingSar Global C acc Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in EmergingSar Global P dist Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in EmergingSar New Frontiers P dist Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in EquiSar Global C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar Global I EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar Global P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar IIID (EUR) C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar IIID (EUR) P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar International Income P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR EquiSar International Income P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Global Return (EUR) I EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Global Return (EUR) P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR GlobalSar Balanced (CHF) P CHF dist Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF GlobalSar Balanced (EUR) C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 12 Ungeprüfter Halbjahresbericht
13 Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung) GlobalSar Balanced (EUR) P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR GlobalSar Growth (EUR) P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund I EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR New Power Fund P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global I EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR OekoSar Equity Global P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Real Estate Equity Global I EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Real Estate Equity Global P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Real Estate Equity Global P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond CHF P CHF dist Nettovermögen in CHF Nettoinventarwert pro Aktie in CHF * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 13
14 Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung) Sustainable Bond EUR C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR Corporates I EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR Corporates M EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Bond EUR High Grade P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Europe P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Europe P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Global C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Global P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity Global Emerging Markets C acc Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Equity Global Emerging Markets M acc Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Equity Global Emerging Markets P acc Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Equity Real Estate Global C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 14 Ungeprüfter Halbjahresbericht
15 Nettoinventarwertaufstellung* (Fortsetzung) Sustainable Equity Real Estate Global P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Equity USA P acc Nettovermögen in Nettoinventarwert pro Aktie in Sustainable Portfolio Balanced (EUR) P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund C EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund I EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund P EUR acc Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Sustainable Water Fund P EUR dist Nettovermögen in EUR Nettoinventarwert pro Aktie in EUR * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht 15
16 Kursentwicklung* / ** Kursentwicklung in% EmergingSar Global C acc 0.4 seit EmergingSar Global P dist EmergingSar New Frontiers P dist EquiSar Global C EUR acc EUR 2.2 seit EquiSar Global I EUR acc EUR EquiSar Global P EUR dist EUR EquiSar IIID (EUR) C EUR acc EUR 1.9 seit EquiSar IIID (EUR) P EUR acc EUR EquiSar International Income P EUR acc EUR EquiSar International Income P EUR dist EUR Global Return (EUR) I EUR acc EUR Global Return (EUR) P EUR dist EUR GlobalSar Balanced (CHF) P CHF dist CHF GlobalSar Balanced (EUR) C EUR acc EUR 0.9 seit GlobalSar Balanced (EUR) P EUR dist EUR GlobalSar Growth (EUR) P EUR acc EUR New Power Fund C EUR acc EUR 1.6 seit New Power Fund I EUR acc EUR New Power Fund P EUR acc EUR New Power Fund P EUR dist EUR OekoSar Equity Global C EUR acc EUR 6.3 seit OekoSar Equity Global I EUR acc EUR OekoSar Equity Global P EUR acc EUR OekoSar Equity Global P EUR dist EUR Real Estate Equity Global I EUR acc EUR 1.2 seit Real Estate Equity Global P EUR acc EUR Real Estate Equity Global P EUR dist EUR Sustainable Bond CHF P CHF dist CHF l Ungeprüfter Halbjahresbericht.
17 Kursentwicklung (Fortsetzung) Sustainable Bond EUR C EUR acc EUR 0.8 seit Sustainable Bond EUR P EUR dist EUR Sustainable Bond EUR Corporates I EUR acc EUR seit Sustainable Bond EUR Corporates M EUR acc EUR seit Sustainable Bond EUR Corporates P EUR dist EUR Sustainable Bond EUR High Grade P EUR acc EUR Sustainable Equity Europe P EUR acc EUR Sustainable Equity Europe P EUR dist EUR Sustainable Equity Global C EUR acc EUR 1.2 seit Sustainable Equity Global P EUR dist EUR Sustainable Equity Global Emerging Markets C acc 4.1 seit Sustainable Equity Global Emerging Markets M acc Sustainable Equity Global Emerging Markets P acc Sustainable Equity Real Estate Global C EUR acc EUR 2.3 seit Sustainable Equity Real Estate Global P EUR acc EUR Sustainable Equity USA P acc Sustainable Portfolio Balanced (EUR) P EUR dist EUR Sustainable Water Fund C EUR acc EUR 1.6 seit Sustainable Water Fund I EUR acc EUR Sustainable Water Fund P EUR acc EUR seit Sustainable Water Fund P EUR dist EUR * Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt. Allfällige Ausschüttungen werden reinvestiert. ** Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Ungeprüfter Halbjahresbericht l 17
18 Anzahl der Aktien* per EmergingSar Global EmergingSar Global EmergingSar New Frontiers Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode C acc P dist P dist EquiSar Global EquiSar Global EquiSar Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode C EUR acc I EUR acc P EUR dist EquiSar IIID (EUR) EquiSar IIID (EUR) EquiSar International Income Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode C EUR acc P EUR acc P EUR acc EquiSar International Income Global Return (EUR) Global Return (EUR) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P EUR dist I EUR acc P EUR dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 18 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
19 Anzahl der Aktien* (Fortsetzung) GlobalSar Balanced (CHF) GlobalSar Balanced (EUR) GlobalSar Balanced (EUR) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P CHF dist C EUR acc P EUR dist GlobalSar Growth (EUR) New Power Fund New Power Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P EUR acc C EUR acc I EUR acc New Power Fund New Power Fund OekoSar Equity Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P EUR acc P EUR dist C EUR acc OekoSar Equity Global OekoSar Equity Global OekoSar Equity Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode I EUR acc P EUR acc P EUR dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Ungeprüfter Halbjahresbericht 19
20 Anzahl der Aktien* (Fortsetzung) Real Estate Equity Global Real Estate Equity Global Real Estate Equity Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode I EUR acc P EUR acc P EUR dist Sustainable Bond CHF Sustainable Bond EUR Sustainable Bond EUR Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P CHF dist C EUR acc P EUR dist Sustainable Bond EUR Corporates Sustainable Bond EUR Corporates Sustainable Bond EUR Corporates Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode I EUR acc M EUR acc P EUR dist Sustainable Bond EUR High Grade Sustainable Equity Europe Sustainable Equity Europe Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P EUR acc P EUR acc P EUR dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 20 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
21 Anzahl der Aktien* (Fortsetzung) Sustainable Equity Global Sustainable Equity Global Sustainable Equity Global Emerging Markets Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode C EUR acc P EUR dist C acc Sustainable Equity Global Emerging Markets Sustainable Equity Global Emerging Markets Sustainable Equity Real Estate Global Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode M acc P acc C EUR acc Sustainable Equity Real Estate Global Sustainable Equity USA Sustainable Portfolio Balanced (EUR) Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P EUR acc P acc P EUR dist Sustainable Water Fund Sustainable Water Fund Sustainable Water Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode C EUR acc I EUR acc P EUR acc * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Ungeprüfter Halbjahresbericht 21
22 Anzahl der Aktien* (Fortsetzung) Sustainable Water Fund Anzahl der Aktien zu Beginn des / der Geschäftsjahres / periode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl zurückgenommener Aktien Anzahl der Aktien am Ende des / der Geschäftsjahres / periode P EUR dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 22 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
23 Nettovermögensaufstellung* per Konsolidiert EmergingSar Global EmergingSar New Frontiers (in EUR) (in ) (in ) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien C EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie C EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien C acc Nettoinventarwert pro Aktie C acc Im Umlauf befindliche Aktien I EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie I EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie M EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M acc Nettoinventarwert pro Aktie M acc Im Umlauf befindliche Aktien P CHF dist Nettoinventarwert pro Aktie P CHF dist Im Umlauf befindliche Aktien P EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie P EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien P EUR dist Nettoinventarwert pro Aktie P EUR dist Im Umlauf befindliche Aktien P acc Nettoinventarwert pro Aktie P acc Im Umlauf befindliche Aktien P dist Nettoinventarwert pro Aktie P dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Ungeprüfter Halbjahresbericht 23
24 Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung) EquiSar Global EquiSar IIID (EUR) EquiSar International Income (in EUR) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben 9.76 Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien C EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie C EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien C acc Nettoinventarwert pro Aktie C acc Im Umlauf befindliche Aktien I EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie I EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie M EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M acc Nettoinventarwert pro Aktie M acc Im Umlauf befindliche Aktien P CHF dist Nettoinventarwert pro Aktie P CHF dist Im Umlauf befindliche Aktien P EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie P EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien P EUR dist Nettoinventarwert pro Aktie P EUR dist Im Umlauf befindliche Aktien P acc Nettoinventarwert pro Aktie P acc Im Umlauf befindliche Aktien P dist Nettoinventarwert pro Aktie P dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 24 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
25 Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung) Global Return (EUR) GlobalSar Balanced (CHF) GlobalSar Balanced (EUR) (in EUR) (in CHF) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben 2.06 Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 0.29 Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien C EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie C EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien C acc Nettoinventarwert pro Aktie C acc Im Umlauf befindliche Aktien I EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie I EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie M EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M acc Nettoinventarwert pro Aktie M acc Im Umlauf befindliche Aktien P CHF dist Nettoinventarwert pro Aktie P CHF dist Im Umlauf befindliche Aktien P EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie P EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien P EUR dist Nettoinventarwert pro Aktie P EUR dist Im Umlauf befindliche Aktien P acc Nettoinventarwert pro Aktie P acc Im Umlauf befindliche Aktien P dist Nettoinventarwert pro Aktie P dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Ungeprüfter Halbjahresbericht 25
26 Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung) GlobalSar Growth (EUR) New Power Fund OekoSar Equity Global (in EUR) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben 0.46 Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten 3.73 Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien C EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie C EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien C acc Nettoinventarwert pro Aktie C acc Im Umlauf befindliche Aktien I EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie I EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie M EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M acc Nettoinventarwert pro Aktie M acc Im Umlauf befindliche Aktien P CHF dist Nettoinventarwert pro Aktie P CHF dist Im Umlauf befindliche Aktien P EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie P EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien P EUR dist Nettoinventarwert pro Aktie P EUR dist Im Umlauf befindliche Aktien P acc Nettoinventarwert pro Aktie P acc Im Umlauf befindliche Aktien P dist Nettoinventarwert pro Aktie P dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 26 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
27 Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung) Real Estate Equity Global Sustainable Bond CHF Sustainable Bond EUR (in EUR) (in CHF) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben 1.06 Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien C EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie C EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien C acc Nettoinventarwert pro Aktie C acc Im Umlauf befindliche Aktien I EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie I EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie M EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M acc Nettoinventarwert pro Aktie M acc Im Umlauf befindliche Aktien P CHF dist Nettoinventarwert pro Aktie P CHF dist Im Umlauf befindliche Aktien P EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie P EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien P EUR dist Nettoinventarwert pro Aktie P EUR dist Im Umlauf befindliche Aktien P acc Nettoinventarwert pro Aktie P acc Im Umlauf befindliche Aktien P dist Nettoinventarwert pro Aktie P dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Ungeprüfter Halbjahresbericht 27
28 Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung) Sustainable Bond EUR Corporates Sustainable Bond EUR High Grade Sustainable Equity Europe (in EUR) (in EUR) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben 3.11 Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 0.18 Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien C EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie C EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien C acc Nettoinventarwert pro Aktie C acc Im Umlauf befindliche Aktien I EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie I EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie M EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M acc Nettoinventarwert pro Aktie M acc Im Umlauf befindliche Aktien P CHF dist Nettoinventarwert pro Aktie P CHF dist Im Umlauf befindliche Aktien P EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie P EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien P EUR dist Nettoinventarwert pro Aktie P EUR dist Im Umlauf befindliche Aktien P acc Nettoinventarwert pro Aktie P acc Im Umlauf befindliche Aktien P dist Nettoinventarwert pro Aktie P dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. 28 Ungeprüfter Halbjahresbericht Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.
29 Nettovermögensaufstellung* (Fortsetzung) Sustainable Equity Global Sustainable Equity Global Emerging Markets Sustainable Equity Real Estate Global (in EUR) (in ) (in EUR) AKTIVA Wertpapierbestand und Optionskontrakte zum Marktwert Bankguthaben Forderungen aus Devisengeschäften Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren Ausstehende Zeichnungsbeträge Forderungen aus Erträgen von Wertpapieren Zinsforderungen aus Bankguthaben 3.01 Zinsforderungen aus CFD Nicht realisierter Gewinn aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften Sonstige Forderungen Gesamtaktiva PASSIVA Bankverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien Verbindlichkeiten aus Bankzinsen 1.04 Verbindlichkeiten aus CFD Nicht realisierter Verlust aus Termin und CFDKontrakten Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften Sonstige Passiva Gesamtpassiva GESAMTNETTOVERMÖGEN am Ende des Geschäftsperiode Im Umlauf befindliche Aktien C EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie C EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien C acc Nettoinventarwert pro Aktie C acc Im Umlauf befindliche Aktien I EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie I EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie M EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien M acc Nettoinventarwert pro Aktie M acc Im Umlauf befindliche Aktien P CHF dist Nettoinventarwert pro Aktie P CHF dist Im Umlauf befindliche Aktien P EUR acc Nettoinventarwert pro Aktie P EUR acc Im Umlauf befindliche Aktien P EUR dist Nettoinventarwert pro Aktie P EUR dist Im Umlauf befindliche Aktien P acc Nettoinventarwert pro Aktie P acc Im Umlauf befindliche Aktien P dist Nettoinventarwert pro Aktie P dist * Siehe Anmerkung 1 für die Aktiennamensänderungen und Teilfondsnamensänderungen. Die Erläuterungen am Schluss sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses. Ungeprüfter Halbjahresbericht 29
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HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich zu übermitteln ist.
StarCapital S.A. 2, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Handelsregister: Luxembourg No. R.C.S. B-132185 HINWEIS: Dies ist eine Mitteilung welche im Sinne des 298 Absatz 2 KAGB den Anlegern unverzüglich
(die "Einzubringenden Teilfonds") und des Teilfonds 1741 (Lux) Equity Dynamic Indexing World. (der "Aufnehmende Teilfonds")
"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
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Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat
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db x-trackers Investmentgesellschaft mit variablem Kapital Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg B-119.899 (die "Gesellschaft") WICHTIGE MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER
WICHTIGE MITTEILUNG AUSSCHÜTTUNGSBEKANNTMACHUNG
Bei Unsicherheiten bezüglich dieser Bekanntmachung sollten Sie den Rat Ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsanwalts, Wirtschaftsprüfers oder sonstigen Fachberaters einholen. (die "Gesellschaft") Investmentgesellschaft
Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat
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"1741 ASSET MANAGEMENT FUNDS SICAV" société d investissement à capital variable Atrium Business Park 31, ZA Bourmicht, L-8070 Bertrange Luxemburg R.C.S. Luxemburg, Nummer B131432 (die "Gesellschaft") Mitteilung
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