ETF. Société d'investissement à Capital Variable. Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30.
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1 ETF Société d'investissement à Capital Variable Geprüfter Jahresbericht für die Periode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.
2 Inhaltsverzeichnis ComStage ETF Management und Verwaltung 7 Bericht des Verwaltungsrats 9 Bericht des Abschlussprüfers 11 Aufstellung des Nettovermögens 13 Aufwands und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni Statistische Angaben 47 ComStage ETF DAX TR Aufstellung des Wertpapierbestands 52 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 53 ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 TR Aufstellung des Wertpapierbestands 54 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 55 ComStage ETF Dow Jones O STOXX Select Dividend 30 TR Aufstellung des Wertpapierbestands 56 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 57 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 TR Aufstellung des Wertpapierbestands 58 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 59 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts TR Aufstellung des Wertpapierbestands 60 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 61 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Banks TR Aufstellung des Wertpapierbestands 62 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 63 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Basic Resources TR Aufstellung des Wertpapierbestands 64 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 65 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Chemicals TR Aufstellung des Wertpapierbestands 66 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 67 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials TR Aufstellung des Wertpapierbestands 68 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 69 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Financial Services TR Aufstellung des Wertpapierbestands 70 2
3 Inhaltsverzeichnis ComStage ETF Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 71 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage TR Aufstellung des Wertpapierbestands 72 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 73 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR Aufstellung des Wertpapierbestands 74 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 75 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services TR Aufstellung des Wertpapierbestands 76 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 77 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Insurance TR Aufstellung des Wertpapierbestands 78 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 79 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Media TR Aufstellung des Wertpapierbestands 80 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 81 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas TR Aufstellung des Wertpapierbestands 82 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 83 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods TR Aufstellung des Wertpapierbestands 84 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 85 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Real Estate TR Aufstellung des Wertpapierbestands 86 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 87 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Retail TR Aufstellung des Wertpapierbestands 88 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 89 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Technology TR Aufstellung des Wertpapierbestands 90 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 91 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Telecommunications TR Aufstellung des Wertpapierbestands 92 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 93 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure TR 3
4 Inhaltsverzeichnis ComStage ETF Aufstellung des Wertpapierbestands 94 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 95 ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Utilities TR Aufstellung des Wertpapierbestands 96 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 97 ComStage ETF Dow Jones Industrial Average TM Aufstellung des Wertpapierbestands 98 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 99 ComStage ETF Nasdaq100 Aufstellung des Wertpapierbestands 100 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 101 ComStage ETF Nikkei 225 Aufstellung des Wertpapierbestands 102 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 103 ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR Aufstellung des Wertpapierbestands 104 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 105 ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR Aufstellung des Wertpapierbestands 106 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 107 ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR Aufstellung des Wertpapierbestands 108 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 109 ComStage ETF MSCI World TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 110 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 111 ComStage ETF MSCI Europe TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 112 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 113 ComStage ETF MSCI EMU TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 114 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 115 ComStage ETF MSCI North America TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 116 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 117 4
5 Inhaltsverzeichnis ComStage ETF ComStage ETF MSCI Pacific TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 118 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 119 ComStage ETF MSCI Pacific ex. Japan TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 120 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 121 ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 122 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 123 ComStage ETF MSCI Japan TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 124 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 125 ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 126 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 127 ComStage ETF MSCI Taiwan TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 128 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 129 ComStage ETF MSCI USA TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 130 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 131 ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 132 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 133 ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 134 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 135 ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 136 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 137 ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 138 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 139 ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 140 5
6 Inhaltsverzeichnis ComStage ETF Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 141 ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN Aufstellung des Wertpapierbestands 142 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 143 ComStage ETF SMI Aufstellung des Wertpapierbestands 144 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 145 ComStage ETF TOPIX Aufstellung des Wertpapierbestands 146 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 147 ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 Short TR Aufstellung des Wertpapierbestands 148 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 149 ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 Leveraged Aufstellung des Wertpapierbestands 150 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 151 ComStage ETF ATX Aufstellung des Wertpapierbestands 152 Aufschlüsselung des Wertpapierbestands nach Ländern und Vermögenskategorien 153 Erläuterungen zum Jahresbericht 154 Informationen für Anleger in der Schweiz zum 30. Juni 2009 (ungeprüft) 160 Wertentwicklung zum 30. Juni 2009 (ungeprüft) 161 Total Expense Ratio (TER) und Portfolio Turnover Rate (PTR) zum 30. Juni 2009 (ungeprüft) 163 Indexzusammensetzungen zum 30. Juni 2009 (ungeprüft) 165 6
7 Management und Verwaltung ComStage ETF Gesellschaftssitz 25, rue Edward Steichen, L2540 Luxemburg Management und Verwaltung der Gesellschaft Mathias Turra, Vorsitzender des Verwaltungsrats Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L2540 Luxemburg Bernd Holzenthal Commerzbank International S.A., 25, rue Edward Steichen, L2540 Luxemburg Hermann Berger (seit dem 30. März 2009) Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D60327 Frankfurt am Main Jürgen Wohlfarth (bis zum 30. März 2009) Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D60327 Frankfurt am Main Verwaltungsgesellschaft Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. 25, rue Edward Steichen L2540 Luxemburg Management und Verwaltung der Verwaltungsgesellschaft Thomas Timmermann, Vorsitzender des Verwaltungsrats Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D60327 Frankfurt am Main Bernd Holzenthal Commerzbank International S.A., 25, rue Edward Steichen, L2540 Luxemburg Michael Seifried Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D60327 Frankfurt am Main Mathias Turra Commerz Derivatives Funds Solutions S.A., 25, rue Edward Steichen, L2540 Luxemburg Roberto Vila Commerzbank AG, 60 Gracechurch Street, London EC3V 0HR, Vereinigtes Königreich Hermann Berger (seit dem 30. März 2009) Commerzbank AG, Mainzer Landstraße 153, D60327 Frankfurt am Main Anlageverwalter der Teilfonds Der oder die Anlageverwalter eines Teilfonds sind im jeweiligen Anhang des ausführlichen Verkaufsprospektes benannt. Depotbank und Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg 33, rue de Gasperich L5826 Hesperange Postanschrift : L2085 Luxemburg Register und Transferstelle der Gesellschaft BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg 33, rue de Gasperich L5826 Hesperange Postanschrift : L2085 Luxemburg 7
8 Management und Verwaltung ComStage ETF Verwaltungsstelle BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg 33, rue de Gasperich L5826 Hesperange Postanschrift : L2085 Luxemburg Abschlussprüfer der Gesellschaft PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'entreprises 400, route d'esch L1471 Luxemburg Market Maker, Vertriebsstelle und Rückkaufgesellschaft Commerzbank AG Kaiserplatz D60311 Frankfurt am Main Rechtsberater der Gesellschaft Kremer Associés & Clifford Chance 24, place de Paris L1011 Luxemburg 8
9 Bericht des Verwaltungsrats ComStage ETF Die Berichtsperiode (17. Juli Juni 2009) war durch große Turbulenzen an den internationalen Kapitalmärkten gekennzeichnet. Mit der Pleite der USInvestment Bank Lehman Brothers im September 2008 erreichte die USHypothekenmarktkrise einen vorläufigen Höhepunkt. Trotz des widrigen Marktumfeldes konnte die Gesellschaft erfolgreich am 17. Juli 2008 gegründet werden. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden 51 ETFs auf Aktien, Geldmarkt und Rohstoffindizes aufgelegt. Das verwaltete Vermögen erreichte bis zum 30. Juni Millionen. Damit konnte sich ComStage erfolgreich als ETFMarke am Deutschen Markt etablieren. Seit dem 22. Mai 2009 können unsere Investoren auch in einen Rohstoffindex investieren. Dieser zeichnet sich durch 16 gleichgewichtete Rohstoffterminkontrakte aus, die zu den wichtigsten und liquidesten im Rohstoffbereich gehören. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die aufgelegten ETFs: Pauschal Ertrags Fonds Handels gebühr p.a. verwendung währung währung WKN ISIN Länder / Regionen ComStage ETF DAX TR 0,12% reinvestierend ETF 001 LU ComStage ETF Dow Jones Industrial Average TM 0,45% reinvestierend USD ETF 010 LU ComStage ETF Nasdaq100 0,25% reinvestierend USD ETF 011 LU ComStage ETF Nikkei 225 0,45% reinvestierend JPY ETF 020 LU ComStage ETF Topix 0,45% reinvestierend JPY ETF 021 LU ComStage ETF SMI 0,25% reinvestierend CHF ETF 030 LU ComStage ETF ATX 0,25% reinvestierend ETF 031 LU ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 TR 0,10% reinvestierend ETF 050 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 TR 0,20% reinvestierend ETF 060 LU ComStage ETF MSCI World TRN 0,40% reinvestierend USD ETF 110 LU ComStage ETF MSCI Europe TRN 0,25% reinvestierend USD ETF 111 LU ComStage ETF MSCI EMU TRN 0,25% reinvestierend USD ETF 112 LU ComStage ETF MSCI North America TRN 0,25% reinvestierend USD ETF 113 LU ComStage ETF MSCI Pacific TRN 0,45% reinvestierend USD ETF 114 LU ComStage ETF MSCI Pacific ex. Japan TRN 0,45% reinvestierend USD ETF 115 LU ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN 0,60% reinvestierend USD ETF 116 LU ComStage ETF MSCI Japan TRN 0,45% reinvestierend USD ETF 117 LU ComStage ETF MSCI Russia 30 % Capped TRN 0,60% reinvestierend USD ETF 118 LU ComStage ETF MSCI Taiwan TRN 0,60% reinvestierend USD ETF 119 LU ComStage ETF MSCI USA TRN 0,25% reinvestierend USD ETF 120 LU ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN 0,25% reinvestierend USD ETF 121 LU ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN 0,35% reinvestierend USD ETF 122 LU ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN 0,35% reinvestierend USD ETF 123 LU ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN 0,25% reinvestierend USD ETF 124 LU ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN 0,35% reinvestierend USD ETF 125 LU ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN 0,35% reinvestierend USD ETF 126 LU Geldmarkt ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR 0,10% reinvestierend ETF 100 LU ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR 0,10% reinvestierend USD ETF 101 LU Sektoren ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts TR 0,25% reinvestierend ETF 061 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Banks TR 0,25% reinvestierend ETF 062 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Basic Resources TR 0,25% reinvestierend ETF 063 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Chemicals TR 0,25% reinvestierend ETF 064 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials TR 0,25% reinvestierend ETF 065 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Financial Services TR 0,25% reinvestierend ETF 066 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage TR 0,25% reinvestierend ETF 067 LU
10 Bericht des Verwaltungsrats ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR 0,25% reinvestierend ETF 068 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services TR 0,25% reinvestierend ETF 069 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Insurance TR 0,25% reinvestierend ETF 070 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Media TR 0,25% reinvestierend ETF 071 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas TR 0,25% reinvestierend ETF 072 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods TR 0,25% reinvestierend ETF 073 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Real Estate TR 0,25% reinvestierend ETF 074 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Retail TR 0,25% reinvestierend ETF 075 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Technology TR 0,25% reinvestierend ETF 076 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Telecommunications TR 0,25% reinvestierend ETF 077 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure TR 0,25% reinvestierend ETF 078 LU ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Utilities TR 0,25% reinvestierend ETF 079 LU Stil / Strategie ComStage ETF Dow Jones O STOXX Select Dividend 30 TR 0,25% reinvestierend ETF 051 LU ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 Short TR 0,35% reinvestierend ETF 052 LU ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 Leveraged 0,35% reinvestierend ETF 053 LU Rohstoffe ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR 0,30% reinvestierend USD ETF 090 LU Für das kommende Geschäftsjahr ist eine Erweiterung und Ergänzung der Produktpalette vorgesehen. Mit der Auflegung von ETFs auf Rentenindizes können wir eine neue Anlageklasse erschließen. Darüber hinaus planen wir mit ETFs auf Emerging Markets unser ohnehin breites Angebot auf Aktienindizes abrunden zu können. Die Verwendung der Swaptechnik erlaubt uns, die zugrundeliegenden Indizes effizient, kostengünstig und mit sehr geringer Abweichung darzustellen. Wir glauben deshalb über Wettbewerbsvorteile zu verfügen, die zum langfristigen Erfolg der Marke ComStage beitragen werden. Der Verwaltungsrat Luxemburg, den 15. September 2009 Anmerkung : Die Informationen in diesem Bericht beziehen sich auf historische Daten und haben keine Aussagekraft für die künftige Entwicklung der Gesellschaft. 10
11 Bericht des Abschlussprüfers An die Anteilinhaber der ComStage ETF PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée Réviseur d'entreprises 400, route d Esch B.P L1014 Luxembourg Telephone Facsimile info@lu.pwc.com Entsprechend dem uns vom Verwaltungsrat der SICAV erteilten Auftrag haben wir den beigefügten Jahresabschluss der ComStage ETF und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der die Aufstellung des Nettovermögens, die Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 30. Juni 2009, die Aufwands und Ertragsrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009, sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze und methoden und die sonstigen Erläuterungen zu den Aufstellungen enthält. Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss Die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV. Diese Verantwortung umfasst die Entwicklung, Umsetzung und Aufrechterhaltung des internen Kontrollsystems hinsichtlich der Erstellung und der den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Darstellung des Jahresabschlusses, so dass dieser frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren, sowie die Auswahl und Anwendung von angemessenen Rechnungslegungsgrundsätzen und methoden und die Festlegung angemessener rechnungslegungsrelevanter Schätzungen. Verantwortung des Abschlussprüfers In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den vom Institut des Réviseurs d Entreprises umgesetzten internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on Auditing) durch. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die Berufspflichten und grundsätze einhalten und die Prüfung dahingehend planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist. Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von Prüfungsnachweisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des Abschlussprüfers ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass der Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer das für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Jahresabschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung beinhaltet ebenfalls die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und methoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Nach unserer Auffassung sind die erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Prüfungsurteils ausreichend und angemessen. Prüfungsurteil Nach unserer Auffassung vermittelt der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens und Finanzlage der ComStage ETF und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. Juni 2009 sowie der Ertragslage und der Veränderungen des Nettovermögens für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni R.C.S. Luxembourg B TVA LU
12 Sonstiges Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben. PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxemburg, den 15. September 2009 Réviseur d entreprises vertreten durch Holger von Keutz 12
13 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF DAX TR ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones Dow Jones O STOXX O STOXX 50 TR Select Dividend 30 TR Konsolidiert Erläuterungen Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 48,03 37,95 19,93 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 13
14 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Banks TR Konsolidiert Erläuterungen Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) ( ) ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 33,19 31,14 32,55 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 14
15 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Basic Resources TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Chemicals TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials TR Konsolidiert Erläuterungen Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) ( ) ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 58,15 55,10 33,91 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 15
16 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Financial Services TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Health Care TR Konsolidiert Erläuterungen Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) ( ) ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 34,63 36,71 41,94 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 16
17 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Insurance TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Media TR Konsolidiert Erläuterungen Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 28,96 19,03 19,08 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 17
18 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF Erläuterungen ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Real Estate TR Konsolidiert Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 50, , ,22 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 18
19 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Retail TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Technology TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Telecommunications TR Konsolidiert Erläuterungen Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren (77.047) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 33,70 22,35 37,28 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 19
20 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure TR ComStage ETF Dow Jones STOXX 600 Utilities TR ComStage ETF Dow Jones Industrial Average TM Konsolidiert Erläuterungen USD Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 14,37 57,07 86,32 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 20
21 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Nasdaq100 ComStage ETF ComStage ETF Nikkei 225 Commerzbank EONIA Index TR Konsolidiert Erläuterungen USD JPY Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 14, , ,80 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 21
22 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR ComStage ETF MSCI World TRN Konsolidiert Erläuterungen USD USD USD Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 100,37 102,88 22,87 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 22
23 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF MSCI Europe TRN ComStage ETF MSCI EMU TRN ComStage ETF MSCI North America TRN Konsolidiert Erläuterungen USD USD USD Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 34,20 18,61 23,90 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 23
24 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF ComStage ETF MSCI Pacific MSCI Pacific ex. MSCI EM TRN Japan TRN Eastern Europe TRN Konsolidiert Erläuterungen USD USD USD Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 32, , ,89 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 24
25 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF MSCI Japan TRN ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN ComStage ETF MSCI Taiwan TRN Konsolidiert Erläuterungen USD USD USD Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 34,67 110,48 12,81 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 25
26 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF MSCI USA TRN ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN Konsolidiert Erläuterungen USD USD USD Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 21,29 63,89 56,62 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 26
27 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN Konsolidiert Erläuterungen USD USD USD Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 13,22 59,46 51,01 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 27
28 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN ComStage ETF SMI ComStage ETF TOPIX Konsolidiert Erläuterungen USD CHF JPY Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 17,39 55,25 933,87 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 28
29 Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2009 ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 Short TR ComStage ETF Dow Jones O STOXX 50 Leveraged ComStage ETF ATX Konsolidiert Erläuterungen Vermögen Wertpapierbestand zu Einstandskosten Nicht realisierter Gewinn (Verlust) aus Wertpapieren ( ) ( ) ( ) Wertpapierbestand zum Marktwert Bankguthaben Nicht realisierter Gewinn aus Swaps 2.2, 6 Zinsforderungen Vermögen insgesamt Verbindlichkeiten Bankverbindlichkeiten Pauschalgebühr Nicht realisierter Verlust aus Swaps 2.2, 6 Zinsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten insgesamt Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Veränderung der Anzahl der Anteile für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 Zu Beginn der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgenommenen Anteile Zum Ende der Berichtsperiode im Umlauf befindliche Anteile Nettoinventarwert pro Anteil 45,08 13,44 21,39 Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 29
30 Aufwands und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Berichtsperiode vom 17. Juli 2008 (Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2009 ComStage ETF Erläuterungen ComStage ETF DAX TR ComStage ETF ComStage ETF Dow Jones Dow Jones O STOXX O STOXX 50 TR Select Dividend 30 TR Konsolidiert Erträge Bankzinsen Erträge aus Wertpapierleihgeschäften Erträge insgesamt Aufwendungen Pauschalgebühr 5.1, 5.2 Bankzinsen Aufwendungen insgesamt Ordentlicher Nettoertrag (Nettoverlust) ( ) (84.310) ( ) ( ) Netto realisierter Gewinn (Verlust) aus: Wertpapieranlagen 2.3 Fremdwährungsgeschäften Swaps 2.2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn (Nettoverlust) für die Berichtsperiode ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns (Verlusts) aus: Wertpapieranlagen 2.2 Swaps 2.2, 6 ( ) ( ) Ergebnis aus Geschäftstätigkeit ( ) ( ) ( ) ( ) Mittelzuflüsse aus der Zeichnung von Anteilen Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Anteilen Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 30
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