Ungeprüfter Halbjahresbericht. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg
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- Annika Egger
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1 Ungeprüfter Halbjahresbericht JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2014
2 JPMorgan Investment Funds Ungeprüfter Halbjahresbericht Inhalt Verwaltungsrat 1 Management und Verwaltung 2 Ungeprüfte Zwischenbilanz, ungeprüfter Zwischenabschluss und statistische Angaben Konsolidierte Aufstellung des 5 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des 11 Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 15 Statistische Angaben 20 Erläuterungen zur ungeprüften Zwischenbilanz und zum ungeprüften Zwischenabschluss 26 Wertpapierbestände JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 38 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate BondPortfolio FundI 43 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 46 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 58 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 63 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 68 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 72 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 76 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 79 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 82 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 87 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 109 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 112 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 116 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 120 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 136 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 138 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 141 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 144 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 150 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 153 Anhang: Ungeprüfte zusätzliche Angaben Gesamtkostenquote 156 Zusammenfassung der Anlageziele der Teilfonds 163 Wertentwicklung undvolatilität 165 Haben- undsollzinssätze auf Bankkonten 171 Aktienklassen der Teilfonds, für die die Taxe d abonnement mit dem Satz von 0,01% gilt 171 Portfolio Turnover Ratio 172 Berechnung des Risikopotenzials 173 Historische Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien 174 Zusätzlicher Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland: Bitte beachten Sie, dass für die nachfolgenden Teilfonds keine Anzeige zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland erstattet worden ist und dass Aktien dieser Teilfonds an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden dürfen: - Blue and Green Fund - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I Weitere Informationen finden Sie unter: Auf der Grundlage dieses Berichts dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekts, der aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen vorgenommen werden, wobei beide Dokumente durch den Jahresbericht und soweit anschließend veröffentlicht, durch den ungeprüften Halbjahresbericht ergänzt werden. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahresbericht und gegebenenfalls der ungeprüfte Halbjahresbericht sind kostenlos am eingetragenen Sitz der SICAV und bei der örtlichen Zahlstelle, wie aus diesem Bericht ersichtlich, erhältlich. Im Anschluss an die Überprüfung der Offenlegung des/der Investmentmanager/s im Prospekt und in den aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen stehen die Einzelheiten des/der Investmentmanager/s für einzelne Teilfonds am eingetragenen Sitz der Managementgesellschaft zur Verfügung, bzw. unter:
3 JPMorgan Investment Funds Verwaltungsrat Vorsitzender Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Großbritannien Mitglieder des Verwaltungsrates Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Niederlande Berndt May JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Österreich John Li How Cheong The Directors Office 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Peter Thomas Schwicht JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Großbritannien Gesellschaftssitz 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg 1
4 JPMorgan Investment Funds Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft, Register-,Transfer-, Hauptvertriebs- und Domizilierungsstelle JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Investmentmanager J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY Vereinigte Staaten von Amerika JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited Finsbury Dials 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Großbritannien JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hongkong Highbridge Capital Management, LLC 9 West 57th Street New York, NY Vereinigte Staaten von Amerika JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapur Depotbank, Geschäfts- und Zentralverwaltungsstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Großherzogtum Luxemburg Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg Rechtsberater Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg 2
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7 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des JPMorgan Investment Funds Konsolidiert USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Aktiva Wertpapierbestand zum Anschaffungskosten: Vermögensanlagen in TBAs zum * Guthaben bei Banken und Brokern Termineinlagen und geldnahe Anlagen Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen Forderungen aus dem Verkauf von TBAs* Forderungen aus Zeichnungen Forderungen aus Dividenden und Zinsen, netto Steuererstattungsansprüche Honorarverzicht** Sonstige Forderungen Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften Derivative Instrumente zum Aktiva insgesamt Passiva Verbindlichkeiten bei Banken und Brokern Offene Leerverkäufe für TBAs* Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Anlagen Verbindlichkeiten aus dem Kauf von TBAs* Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Aktien Beratungs- und Verwaltungsgebühren Erfolgsbezogene Vergütung Sonstige Verbindlichkeiten Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften Derivative Instrumente zum Passiva insgesamt Nettovermögen insgesamt Historische Nettovermögen insgesamt 31. Dezember Dezember Dezember Dezember * Siehe Erläuterung 2 i). ** Siehe Erläuterung 3 a). Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 5
8 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR Global Convertibles Fund (USD) USD
9 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Global Dividend Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR
10 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Aufstellung des (Fortsetzung) Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD
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13 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis JPMorgan Investment Funds Konsolidiert USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes * Erträge Dividendenerträge, netto Zinserträge, netto Erträge aus der Effektenleihe Zinsen aus Bankguthaben Zinsen aus Swap-Transaktionen Erträge insgesamt Aufwendungen Beratungs- und Verwaltungsgebühren Gebühren der Depotbank, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwaltungs- und der Domizilierungsstelle Gebühren der Register- und der Transferstelle Taxe d abonnement Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten Zinsen aus Swap-Transaktionen Sonstige Gebühren** Abzüglich: Honorarverzicht*** Aufwendungen insgesamt vor der erfolgsbezogenen Vergütung Erfolgsbezogene Vergütung Aufwendungen insgesamt Nettoanlageerträge/(-verluste) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Vermögensanlagen Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften ( ) ( ) ( ) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanztermingeschäften ( ) ( ) - Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungspositionen (20.840) (2.255) Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Instrumenten ( ) - Realisierter Nettogewinn/(-verlust) des Berichtszeitraumes ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Vermögensanlagen ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Devisentermingeschäften ( ) ( ) Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Finanztermingeschäften ( ) (10.295) - Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Währungspositionen Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus TBA( ) - - Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus derivativen Instrumenten ( ) ( ) - Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) im Berichtszeitraum ( ) Erhöhung/(Verminderung) des infolge von Transaktionen (98.276) Veränderungen des Aktienkapitals Zeichnungen Rücknahmen ( ) (3.650) ( ) Erhöhung/(Verminderung) des infolge von Veränderungen des Aktienkapitals (2.472) ( ) Ausschüttung ( ) - ( ) Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes * Der Eröffnungssaldo wurde unter Verwendung der Devisenkurse vom 30. Juni 2014 umgerechnet. Dieselben werte ergaben einen Betrag von USD zum Devisenkurs vom 31. Dezember ** Sonstige Gebühren umfassen hauptsächlich die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Honorare des Wirtschafts- und Steuerberaters, die Kosten für die Registrierung, die Veröffentlichung, den Versand und den Druck sowie die Rechts- und Marketingkosten. *** Siehe Erläuterung 3a). Die beigefügten Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts. 11
14 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Euro Liquid Market Fund (1) EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund EUR Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Conservative Balanced Fund EUR (88.831) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (28.055) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (60.647) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (61.987) (3.893) ( ) - (1.405) (951) (40.046) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) (193) ( ) (1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Januar 2014 mit dem JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund zusammengelegt. 12
15 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Global Convertibles Fund (USD) USD Global Dividend Fund USD Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD Global Income Fund EUR Global Select Equity Fund USD Global Select Equity Plus Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) (19.995) ( ) ( ) (78.078) (65.713) ( ) (57.750) (2.668) - (64.560) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.382) - - ( ) (35.794) (619) (970) (10.264) (692) (2.448) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (84.638) ( ) ( ) ( ) ( ) (276) (67)
16 JPMorgan Investment Funds Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD ( ) (30.782) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) (13.638) ( ) ( ) ( ) (55) (71.390) (9) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (90.141) (4) ( ) 454 (149) ( ) (22) (17) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (201) ( ) (3.378) (33.454) ( ) (15) (9.618) ( )
17 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green A (acc) - EUR 3.393,749 0, ,798 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPM Emerging Markets Corporate Bond PortfolioI-A(div)-EUR(gehedged) , , ,842 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD , , ,264 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (gehedged) , ,818 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD , ,010 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (gehedged) , , , ,573 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD , , ,231 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund (1) JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR , , ,484 - JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR , , ,387 - JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR , , ,817 - JPM Euro Liquid Market I (acc) - EUR 100, ,000 - JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,570 JPM Europe Select Equity A (acc) - USD , , , ,921 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR , , , ,628 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,149 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,943 JPM Europe Select Equity C (dist) - GBP , , ,939 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,232 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD ,411 9, , ,230 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , , , ,923 JPM Europe Select Equity I (acc) - USD 1.335, , , ,610 JPM Europe Select Equity I (dist) - EUR , , , ,267 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,446 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (gehedged) , , ,783 JPM Europe Select Equity X (dist) - EUR 5.598, , , ,570 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR , , , ,999 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR , , , ,601 JPM Europe Strategic Dividend A (div) - EUR , , , ,188 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR , , , ,051 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - SGD (gehedged)** , ,839 JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (gehedged) , , , ,977 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR , , , ,364 JPM Europe Strategic Dividend B (dist) - EUR , , , ,012 JPM Europe Strategic Dividend B (div) - EUR , , , ,000 JPM Europe Strategic Dividend B (mth) - USD (gehedged) , , , ,947 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR , , , ,671 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - EUR , , , ,964 JPM Europe Strategic Dividend C (dist) - GBP 5.436, , ,628 JPM Europe Strategic Dividend C (div) - EUR , , , ,535 JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR* , ,189 - JPM Europe Strategic Dividend C (inc) - EUR (gehedged)** , ,000 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR , , , ,326 JPM Europe Strategic Dividend D (div) - EUR , , , ,429 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR , , , ,321 JPM Europe Strategic Dividend I (dist) - EUR , , ,735 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR , , , ,424 JPM Europe Strategic Dividend X (dist) - GBP , , ,578 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund JPM Global Balanced A (acc) - EUR , , , ,855 JPM Global Balanced A (acc) - USD (gehedged) , , , ,475 JPM Global Balanced A (dist) - EUR , , , ,309 JPM Global Balanced A (dist) - USD (gehedged) , , , ,690 JPM Global Balanced A (mth) - USD (gehedged) 3.527, ,054 7, ,735 JPM Global Balanced B (acc) - EUR 6.871, , , ,290 JPM Global Balanced B (acc) - USD (gehedged) , , , ,217 JPM Global Balanced B (dist) - EUR 1.829, , , ,519 JPM Global Balanced B (mth) - USD (gehedged) , ,822 9, ,538 JPM Global Balanced C (acc) - EUR , , , ,853 JPM Global Balanced C (acc) - USD (gehedged) , , ,855 JPM Global Balanced D (acc) - EUR , , , ,007 JPM Global Balanced D (acc) - USD (gehedged) , , , ,212 JPM Global Balanced D (mth) - USD (gehedged) , , , ,024 JPM Global Balanced I (acc) - EUR , , , ,483 JPM Global Balanced I (acc) - USD (gehedged) 14,847-7,390 7,457 JPM Global Balanced I (dist) - USD (gehedged) 14, , ,526 JPM Global Balanced T (acc) - EUR , , , ,866 JPM Global Balanced X (acc) - USD (gehedged) ,159-7, ,769 (1) Dieser Teilfonds wurde am 17. Januar 2014 mit dem JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund zusammengelegt. 15
18 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,630 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR , , , ,136 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 4.937, ,685 96, ,734 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR 3.665, , , ,533 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,266 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,755 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR 514, ,696 JPM Global Capital Appreciation Y (acc) - EUR** , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - EUR (gehedged) 7.832, , , ,614 JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD , , , ,639 JPM Global Capital Preservation (USD) A (mth) - USD 5, ,000 JPM Global Capital Preservation (USD) B (mth) - USD 290, ,000 5,000 JPM Global Capital Preservation (USD) C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,092 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - EUR (gehedged) 2.106, , , ,033 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - SEK (gehedged) 1.989, ,276 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD , , , ,255 JPM Global Capital Preservation (USD) D (mth) - USD 5, ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund JPM Global Conservative Balanced A (acc) - EUR , , , ,796 JPM Global Conservative Balanced A (acc) - USD 8.731, , , ,182 JPM Global Conservative Balanced A (dist) - EUR , , , ,822 JPM Global Conservative Balanced A (inc) - EUR , , , ,836 JPM Global Conservative Balanced B (acc) - EUR 3.937, , , ,646 JPM Global Conservative Balanced B (dist) - EUR 1.572,000 6, , ,000 JPM Global Conservative Balanced C (acc) - EUR , , , ,014 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - EUR , , , ,177 JPM Global Conservative Balanced D (acc) - SEK (gehedged) , , , ,312 JPM Global Conservative Balanced T (acc) - EUR 1.004, , ,125 JPM Global Conservative Balanced X (acc) - EUR 6.790, , , ,196 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,224 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - SGD (gehedged) , , , ,363 JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,700 JPM Global Convertibles (USD) A (dist) - USD** , , ,767 JPM Global Convertibles (USD) A (mth) - USD , , , ,616 JPM Global Convertibles (USD) B (acc) - USD , , , ,324 JPM Global Convertibles (USD) B (mth) - USD 8.175, , , ,596 JPM Global Convertibles (USD) C (acc) - USD , , , ,740 JPM Global Convertibles (USD) D (acc) - USD , , , ,246 JPM Global Convertibles (USD) D (mth) - USD , , , ,175 JPM Global Convertibles (USD) I (acc) - USD , , , ,274 JPM Global Convertibles (USD) X (acc) - USD 1.443, , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund JPM Global Dividend A (acc) - EUR , , , ,537 JPM Global Dividend A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,864 JPM Global Dividend A (acc) - USD , , , ,312 JPM Global Dividend A (div) - EUR , , , ,985 JPM Global Dividend A (div) - EUR (gehedged) 6.845, , , ,502 JPM Global Dividend A (div) - USD 6.605, , , ,505 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (gehedged) 1.964, , , ,673 JPM Global Dividend A (inc) - USD , , , ,739 JPM Global Dividend B (dist) - EUR , ,665 JPM Global Dividend B (inc) - EUR (gehedged) 4.096, , , ,488 JPM Global Dividend C (acc) - EUR , , , ,303 JPM Global Dividend C (div) - EUR 13, ,484 JPM Global Dividend D (acc) - EUR (gehedged) , , , ,501 JPM Global Dividend D (acc) - USD , , , ,306 JPM Global Dividend D (div) - EUR (gehedged) , , , ,173 JPM Global Dividend I (acc) - EUR 2.616, , , ,255 JPM Global Dividend I (acc) - EUR (gehedged)* 9,949-9,949 - JPM Global Dividend I (acc) - USD 504, ,841 10, ,852 JPM Global Dividend I (inc) - EUR (gehedged) 9, , ,031 JPM Global Dividend T (acc) - EUR (gehedged) 6.135, , , ,354 JPM Global Dividend X (acc) - EUR (gehedged) , , , ,257 JPM Global Dividend X (dist) - AUD , , ,507 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,408 JPM Global Financials A (acc) - SGD , , , ,154 JPM Global Financials A (acc) - USD , , , ,706 JPM Global Financials A (dist) - USD , , , ,383 JPM Global Financials B (acc) - EUR , , , ,000 JPM Global Financials B (acc) - USD , , , ,610 JPM Global Financials C (acc) - USD , , , ,367 JPM Global Financials C (dist) - USD 5.000, , ,688 JPM Global Financials D (acc) - USD , , , ,787 16
19 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - AUD (gehedged)** , , ,666 JPM Global High Yield Bond A (acc) - CHF (gehedged) 9.173, , , ,194 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,309 JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD , , , ,673 JPM Global High Yield Bond A (dist) - USD 8.645, , , ,914 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (gehedged) , , , ,021 JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (gehedged) , , , ,679 JPM Global High Yield Bond A (irc) - CAD (gehedged) , , , ,579 JPM Global High Yield Bond A (irc) - NZD (gehedged) , , , ,213 JPM Global High Yield Bond A (irc) - RMB (gehedged)** , ,682 JPM Global High Yield Bond A (mth) - HKD , , , ,503 JPM Global High Yield Bond A (mth) - SGD , , , ,483 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD , , , ,036 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (gehedged) , , , ,233 JPM Global High Yield Bond B (acc) - USD , , , ,851 JPM Global High Yield Bond B (dist) - EUR (gehedged) , , , ,016 JPM Global High Yield Bond B (mth) - USD , , , ,464 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,457 JPM Global High Yield Bond C (acc) - PLN (gehedged) , , ,718 JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD , , , ,562 JPM Global High Yield Bond C (dist) - USD , , , ,349 JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (gehedged) , , ,775 JPM Global High Yield Bond C (mth) - USD , , ,849 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (gehedged) , , , ,541 JPM Global High Yield Bond D (acc) - PLN (gehedged) 5.270, , , ,812 JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD , , , ,292 JPM Global High Yield Bond D (div) - EUR (gehedged) , , , ,232 JPM Global High Yield Bond I (acc) - EUR (gehedged) , , , ,735 JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD , , , ,806 JPM Global High Yield Bond I (dist) - EUR (gehedged) 9.185, , , ,800 JPM Global High Yield Bond I (dist) - USD , , , ,795 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (gehedged) , , , ,965 JPM Global High Yield Bond I (mth) - USD , , , ,344 JPM Global High Yield Bond P (dist) - USD** , ,542 JPM Global High Yield Bond T (acc) - EUR (gehedged) 7.126, , , ,584 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (gehedged) , , , ,128 JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD , , , ,238 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (acc) - AUD (gehedged)** , , ,076 JPM Global Income A (acc) - CHF (gehedged) , , , ,856 JPM Global Income A (acc) - EUR , , , ,422 JPM Global Income A (acc) - USD (gehedged) , , , ,275 JPM Global Income A (div) - CHF (gehedged) 664, , ,896 JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,417 JPM Global Income A (div) - SGD , , , ,625 JPM Global Income A (div) - SGD (gehedged) , , , ,928 JPM Global Income A (div) - USD (gehedged) , , , ,637 JPM Global Income A (inc) - EUR , , , ,103 JPM Global Income A (irc) - AUD (gehedged) , , , ,011 JPM Global Income A (irc) - RMB (gehedged)** , ,800 JPM Global Income A (mth) - SGD (gehedged) , , , ,329 JPM Global Income A (mth) - USD (gehedged) , , , ,600 JPM Global Income B (acc) - EUR 2.880, , , ,737 JPM Global Income B (acc) - USD (gehedged) , , , ,599 JPM Global Income B (dist) - GBP (gehedged) , , , ,464 JPM Global Income B (dist) - USD (gehedged) 9.373, , ,701 JPM Global Income B (div) - EUR , , , ,081 JPM Global Income B (div) - USD (gehedged) , , ,750 JPM Global Income B (mth) - USD (gehedged) , , , ,570 JPM Global Income C (acc) - EUR , , , ,472 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,439 JPM Global Income C (div) - USD (gehedged) , , ,460 JPM Global Income D (acc) - EUR , , , ,545 JPM Global Income D (acc) - USD (gehedged) , , , ,682 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,127 JPM Global Income D (div) - USD (gehedged) , , , ,679 JPM Global Income D (mth) - USD (gehedged) , , , ,430 JPM Global Income T (div) - EUR , , , ,457 JPM Global Income X (div) - AUD (gehedged) , , , ,616 JPM Global Income X (div) - EUR , , , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - USD , , , ,364 JPM Global Select Equity A (dist) - USD 1.922, , , ,383 JPM Global Select Equity B (acc) - USD 262, , , ,000 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , , ,028 JPM Global Select Equity C (acc) - USD , , , ,038 JPM Global Select Equity D (acc) - USD , , , ,561 JPM Global Select Equity X (acc) - USD , , , ,804 JPM Global Select Equity A (acc) - EUR** , , ,263 17
20 JPMorgan Investment Funds Aufstellung der Veränderung der Anzahl der Aktien (Fortsetzung) für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis Aktien im Umlauf am Anfang des Berichtszeitraumes Gezeichnete Aktien Zurückgenommene Aktien Aktien im Umlauf am Ende des Berichtszeitraumes JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund JPM Global Select Equity Plus A (acc) - USD , , , ,251 JPM Global Select Equity Plus A (dist) - USD 417, , , ,836 JPM Global Select Equity Plus C (acc) - USD 2.054, , , ,439 JPM Global Select Equity Plus D (acc) - USD , , , ,462 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR , , , ,685 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - SEK (gehedged) , , , ,492 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD , , , ,570 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD (gehedged) , , , ,176 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP 1.795,014 0, , ,774 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP (gehedged) 8.049,533 96, , ,341 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR 3.377,145 19, , ,371 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR 6.665, , , ,036 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (dist) - GBP (gehedged) 7, ,472 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (acc) - EUR , , , ,551 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - GBP (gehedged) 2.343,712 9, , ,134 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (gehedged) 2.981, , , ,511 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR , , , ,914 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD 434, ,633 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD (gehedged) 1.279, , , ,669 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR , ,746 11,467 JPM Highbridge Statistical Market Neutral T (acc) - EUR* 276, ,136 - JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (acc) - CHF (gehedged) , , , ,582 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,711 JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (gehedged) , , , ,423 JPM Income Opportunity A (acc) - SGD (gehedged) , , ,758 JPM Income Opportunity A (acc) - USD , , , ,933 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (gehedged) , , , ,820 JPM Income Opportunity A (fix) EUR 2,35 - EUR (gehedged) , , , ,495 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (gehedged) , , , ,398 JPM Income Opportunity A (mth) - USD , , , ,046 JPM Income Opportunity B (acc) - CHF (gehedged) , , , ,277 JPM Income Opportunity B (acc) - EUR (gehedged) , , , ,128 JPM Income Opportunity B (acc) - USD , , , ,793 JPM Income Opportunity B (dist) - EUR (gehedged) , , , ,714 JPM Income Opportunity B (dist) - GBP (gehedged) , , , ,156 JPM Income Opportunity B (fix) EUR 2,60 - EUR (gehedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity B (inc) - EUR (gehedged) 9.663, , ,481 JPM Income Opportunity B (mth) - USD , , , ,766 JPM Income Opportunity C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,126 JPM Income Opportunity C (acc) - SEK (gehedged) , , , ,226 JPM Income Opportunity C (acc) - USD , , , ,889 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (gehedged) , , , ,692 JPM Income Opportunity C (dist) - USD , , , ,367 JPM Income Opportunity C (fix) EUR 2,70 - EUR (gehedged)* 13,080-13,080 - JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (gehedged) , , , ,901 JPM Income Opportunity D (acc) - USD , , , ,075 JPM Income Opportunity D (fix) EUR 2,15 - EUR (gehedged) , , , ,016 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (gehedged) , , , ,589 JPM Income Opportunity I (acc) - CHF (gehedged) 3.163, , , ,309 JPM Income Opportunity I (acc) - EUR (gehedged) , , , ,099 JPM Income Opportunity I (acc) - USD , , , ,260 JPM Income Opportunity I (dist) - GBP (gehedged) , , , ,152 JPM Income Opportunity I (dist) - USD , , , ,041 JPM Income Opportunity I (inc) - EUR (gehedged) , , , ,413 JPM Income Opportunity P (acc) - USD 9.137, , ,306 JPM Income Opportunity T (acc) - EUR (gehedged) 1.033, ,863 JPM Income Opportunity X (acc) - EUR (gehedged) , ,619 JPM Income Opportunity X (acc) - USD , , , ,523 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (gehedged) 10, ,112 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR , , , ,782 JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR (gehedged) , , , ,232 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY , , , ,374 JPM Japan 50 Equity A (acc) - USD (gehedged) 1.998, ,202 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY 386,807 0,538 49, ,806 JPM Japan 50 Equity B (acc) - JPY* , , ,547 - JPM Japan 50 Equity C (acc) - EUR (gehedged) , , , ,517 JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY , , ,027 JPM Japan 50 Equity C (acc) - USD (gehedged) 9, ,991 JPM Japan 50 Equity D (acc) - EUR (gehedged) 8.745, , , ,856 JPM Japan 50 Equity D (acc) - JPY 9.694, , ,007 JPM Japan 50 Equity I (acc) - JPY* ,389 21, ,800 - JPM Japan 50 Equity X (acc) - JPY 3.076, , , ,240 18
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