SafePort Precious Metals 95+ Fund

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1 SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax [email protected]

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Vertriebsberechtigte / -stelle Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Bewertungsintervall Bewertungstag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen NEUE BANK AG Marktgasse 20 FL-9490 Vaduz Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen AAC Financial Services Audit AG Landstrasse 123 FL-9495 Triesen Wöchentlich Donnerstag Bewertungstag, Uhr Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein Investmentunternehmen für andere Werte Kollektivtreuhänderschaft Liechtensteinisches Gesetz über Investmentunternehmen (IUG) vom 19. Mai 2005 Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Fondsdaten ISIN Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister Vermögensverwaltungsvergütung Risikomanagement und Administrationsgebühr Performance Fee Hurdle Rate Ausgabeaufschlag /-kommission Rücknahmegebühr /-kommission LI Max. 0.15% p.a. Max. 0.05% p.a. Max % p.a. Max % p.a. oder Minimum CHF 25' % (mit High Watermark) Keine 0% bis 6.5% möglich Zahlstellengebühr 0.20% (min. 60.-bzw bei Sacheinlagen, max. 1'000.00) bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen Konversionsgebühr Keine 0.10% (min. 30.-; max ) zugunsten Zahlstelle (zwischen Safeport Fonds) Seite 1

3 Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben -114' ' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 0.00 Derivate Finanzinstrumente 0.00 Rohstoffe und (Edel-)Metalle 20'291' Sonstige Vermögenswerte, davon 0.00 Zinsen / Dividenden 0.00 Gesamtvermögen 20'176' Verbindlichkeiten, davon -110' gegenüber Banken 0.00 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -6' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -14' Vermögensverwaltungsgebühren -69' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Revisionskosten 1' Nettovermögen 20'065' Anzahl der Anteile im Umlauf 193' Nettoinventarwert pro Anteil Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 0.00 Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 0.00 Sonstige Erträge, davon 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen -2' Total Erträge -2' Passivzinsen Revisionsaufwand 3' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 164' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 13' Sonstige Aufwendungen, davon 67' Reise- / Werbekosten 37' Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -2' Total Aufwendungen 247' Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste Realisierter Erfolg -250' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 4'215' Gesamterfolg 3'964' Seite 2

4 Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 15'919' ' '964' '065' Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 191' ' ' ' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '988' ' '919' ' '065' ' *Die ausgewiesene Performance ist unterjährig. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: NEUE BANK AG Marktgasse 20 FL-9490 Vaduz OZL Offenes Zollfreilager in LI AG Triesen Trisuna Lagerhaus FL-9494 Triesen % % *24.75% Seite 3

5 Währungstabelle per Schweizer Franken CHF US-Dollar USD Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee ** Kosten Anteilsregister in % 3.03% p.a. 3.03% p.a. 0.06% p.a. * ohne Performance Fee und Anteilsregistergebühren ** ohne Anteilsregistergebühren Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 4

6 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden (Edel-)Metalle Liechtenstein 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln ) 2) in % Goldbarren / 100 Gramm / 999,9 Fein '248' % Silberbarren / 1kg / 999 fein 2' ' '184' % Silberbarren / 5kg / 999 Fein 2' ' '031' % Summe Liechtenstein 10'464' % Schweiz Feinunze Gold Helvetia 5' ' '223' % Goldbarren / 1000 Gramm / Fein '064' % Goldbarren / 50 Gramm / Fein ' % Platinum Gramm ' % Ruthenium Pulver 1kg ' % Summe Schweiz 9'826' % Summe (Edel-)Metalle 20'291' % Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 20'291' % Bankguthaben Sichtguthaben -114' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben -114' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 20'176' % Verbindlichkeiten -110' % Nettovermögen 20'065' % 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 5

7 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Mitteilung Im Berichtszeitraum fanden keine Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung statt. Seite 6