Arnica European Opportunity Fund. Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen")

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1 Arnica European Opportunity Fund Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts (der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen") Halbsjahresbericht per 30. Juni 2015

2 Organisation 3 Der Anlagefonds im Überblick 4 Performancedaten 4 Angewandte Wechselkurse 4 Vermögensrechnung und Erfolgsrechnung 5 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen 7 Hinweis auf Soft Commission Agreements Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten soft commissions geschlossen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente, zur Bestimmung des Inventarwertes von allfällig vorhandenen verschiedenen Klassen bzw. zur Bestimmung der diesen Klassen zuzurechnenden Quoten finden sich in 17 des Fondsvertrages unter dem Titel Berechnung des Nettoinventarwertes. Anteile dieses Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieses Anlagefonds dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz in den USA und/oder anderen natürlichen oder juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Ertrag, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommensteuer unterliegt, sowie Personen, die gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils aktuellen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. 2

3 Organisation Fondsleitung Swiss Life Funds AG Via G. Bagutti 5, P.O. Box 4642, CH-6904 Lugano Tel Fax Verwaltungsrat Präsident Vizepräsident Marcel Finker Swiss Life Asset Management AG, Zürich Sergio Menghini Ehem. Geschäftsleiter der Swiss Life Funds AG, Lugano Pierre Guillemin Swiss Life Asset Management AG, Zürich Adrian Lehmann Ehem. Direktor Real Estate Asset Management Credit Suisse, Oberrohrdorf Direktion Geschäftsleiter Stellvertretender Geschäftsleiter Mitglied der Geschäftsleitung Francesco Rizzello Paolo Roberto Bernasconi Cristina Puttini Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG Elisabethenstrasse Basel Tel Fax Delegation weiterer Teilaufgaben Swiss Life AG General-Guisan-Quai 40, CH-8022 Zürich B-Source SA Strada Regina 40, CH-6934 Bioggio Zuständig für Anlageentscheide Rieter Fischer Partners AG Freigutstrasse 6 CH-8027 Zürich Zeichnungs- und Zahlstellen Bank J. Safra Sarasin AG Hauptsitz und Niederlassungen Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Birchstrasse 160, CH-8050 Zürich 3

4 Der Anlagefonds im Überblick Nettofondsvermögen (Verkehrswert) Anteilumlauf Inventarwert pro Anteil Ausschüttung pro Anteil (Bruttobetrag) Arnica European Opportunity Fund Valorennummer '053' ' '957' ' '325' ' Performancedaten Arnica European Opportunity Fund 19.44% 1.58% 24.91% 20.76% Gemäss Fondsvertrag findet für diesen Anlagefonds kein Benchmark Anwendung. Der Anlagefonds verzichtet auf einen Indexvergleich, weil ein solcher für die Anlagestrategie nicht massgeblich ist. Die vergangene Performance stellt keinen Indikator für die laufende und zukünftige Entwicklung dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Angewandte Wechselkurse CHF Schweiz DKK Dänemark USD Vereinigte Staaten

5 Vermögensrechnung und Erfolgsrechnung Vermögensrechnung Verkehrswert Bankguthaben 586' ' Sichtguthaben 586' ' Effekten 29'792' '665' Aktien und andere Beteiligungspapiere 29'792' '665' Sonstige Vermögenswerte 54' ' Gesamtfondsvermögen 30'433' '168' Verbindlichkeiten -150' ' Bankverbindlichkeiten Andere Verbindlichkeiten -150' ' Nettofondsvermögen 30'283' '053' Anteile Zu Beginn der Rechnungsperiode 223' ' Ausgegeben ' Zurückgenommen -2' ' Im Umlauf bei Abschluss der Rechnungsperiode 220' ' Inventarwert pro Anteil bei Abschluss der Rechnungsperiode Erfolgsrechnung Ertrag der Effekten 446' ' Aktien 446' ' Sonstige Erträge 16' ' Ausleihe von Titeln 16' ' Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen ' Total Erträge 463' ' Abzüglich: Zinsaufwand Sollzinsen Negativzinsen Revisionsaufwendungen 10' ' Reglementarische Vergütungen 269' ' an die Fondsleitung 1 254' ' an die Depotbank 2 14' ' Übrige Aufwendungen 4' ' Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen ' Nettoertrag I 179' ' Steuerliche Anpassungen ' Infolge abzugsfähige Gebühren (ESTV KS 24 Ziff ) ' Nettoertrag II 179' ' Realisierter Kapitalgewinn/-verlust 2'492' '911' Kapitalgewinn/-verlust der Rechnungsperiode 2'492' '016' Belastungen (ESTV KS 24/25) ' Realisierter Erfolg 2'671' '177' Nicht realisierter Kapitalgewinn/-verlust 2'366' '804' Gesamterfolg 5'038' ' Ziffer 1 Reglementarische Verwaltungskommission von jährlich höchstens 1.90%, angewandter Satz 1.71% 2 20 Ziffer 2 Vergütung an die Depotbank von jährlich höchstens 0.20%, angewandter Satz 0.10% 5

6 Zusatzinformationen in Ausgeliehene Effekten (Volumen) 2'550' '830' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode 26'053' '957' ' Saldo aus dem Anteilverkehr -362' '276' Gesamterfolg 5'038' ' Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode 30'283' '053' Total Expense Ratio (TER) 1.91% 1.90% Portfolio Turnover Rate (PTR) -* 70.45% Transaction Costs 38' ' * Gemäss KKV-FINMA vom , nicht mehr erforderlich. 6

7 Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen Titelbezeichnung Kaeufe 1 Verkaeufe Verkehrswert In % des Ges.fondsvermoegens 2 Effekten, die an einer Boerse gehandelt werden Aktien CHF Adecco N 19' ' Belimo Holding reg ' Daetwyler Hldg 11' ' ' ' Dufry N 2' ' Kuehne+Nagel Int N 7' ' ' Nestle N 11' ' ' Novartis N 11' ' ' Part Grp Hldg 2' ' ' Roche Hldg DR 3' ' ' ' SGS Reg ' '588' DKK Novo Nordisk -B- 18' ' ' '661' '661' Adler Modemaerkte 76' ' ' ' Brunel Intl 81' ' CANCOM 10' ' ' ' Compugroup Medical 55' ' '726' Continental 5' ' '124' CTS Eventim 15' ' ' DEAG Deut Entert 50' ' ' ' Delta Lloyd 17' ' Dialog Semicond ' ' '074' Ferratum ' ' '849' Fresenius 27' ' ' ' Gerry Weber Intl 20' ' GFT Technologies 30' ' ' Henkel Vz 8' ' ' Hugo Boss N 7' ' ' ' ID Logistics 10' ' '062' Inditex 27' ' ' ' Ingenico Group ' ' ' ' Leoni N 10' ' ' ' ' LOTTO24 N 40' ' m-u-t 84' ' ' NEXUS 70' ' '165' NORMA Group N 33' ' ' '315' Orpea ' ' ' Pihlajalinna ' ' ' Rational 1' ' ' Sligro Food Group 15' ' ' Teleperformance 13' ' ' Volkswagen Vz 4' ' '

8 Titelbezeichnung Kaeufe 1 Verkaeufe Verkehrswert In % des Ges.fondsvermoegens 2 Wirecard 25' ' ' '133' Zalando ' ' ' ZEAL Net -NPV- 23' ' ' '073' zooplus ' ' '270' '541' Total Aktien 29'792' Rechte Drip Rights 15: Brunel Intl Drp 15 technical for settlement Euronext ' ' Total Rechte Total Effekten, die an einer Boerse gehandelt werden 29'792' Total Effekten 29'792' Derivative Finanzinstrumente Kaeufe 1 Verkaeufe Verkehrswert In % des Ges.fondsvermoegens 2 Optionen auf Aktien CALL Fresenius , CALL Inditex , Total Optionen auf Aktien Total derivative Finanzinstrumente Total Anlagen 29'792' Bankguthaben 586' Sonstige Vermögenswerte 54' Gesamtfondsvermögen 30'433' Verbindlichkeiten -150' Nettofondsvermögen 30'283' ¹ Einschliesslich Kapitalerhöhungen, Stockdividenden, Aktiensplits sowie fällige, ausgelöste und vorzeitige Rückzahlungen usw. ² Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 3 Teilweise/ vollständige Ausleihe von Effekten 8