PREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO

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1 PREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax [email protected]

2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Zahl- und Informationsstelle Bewertungstag Bewertungsintervall Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan Deloitte (Liechtenstein) AG Landstrasse Triesen In Deutschland: DZ Bank AG Platz der Republik 60 DE Frankfurt Mittwoch Wöchentlich Jeder Bewertungstag 12:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag 12:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Seite 1

3 Fondsdaten ISIN LI Anlageberatervergütung Keine Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Maximal 0.15% p.a. (Minimum CHF ) Vertriebsstellen /-gebühr Keine Risikomanagement und Administrationsgebühr 0.25% p.a. oder Minimum CHF 25' Anlageentscheide und Vertriebsvergütung 2.5% p.a. Performance Fee 20% (mit High Watermark) Hurdle Rate 9% Ausgabeaufschlag /-kommission Maximal 6.5% (zugunsten Vertrieb) Rücknahmegebühr /-kommission Keine Konversionsgebühr Maximal 0.50% Geschätzte direkte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen Management Fee 5% p.a. Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben 1'820' '820' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 1'938' Derivate Finanzinstrumente 0.00 (Edel-)Metalle 0.00 Lebensversicherungspolicen 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 5' Zinsen / Dividenden 0.00 Gesamtvermögen 3'764' Verbindlichkeiten, davon -103' gegenüber Banken -66' Verwahrstellen- / Depotbankgebühren -3' Verwaltungs- / Administrationsgebühren -5' Vermögensverwaltungsgebühren -23' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Reise- / Werbekosten 0.00 Revisionskosten -4' Nettovermögen 3'660' Anzahl der Anteile im Umlauf 26' Nettoinventarwert pro Anteil Seite 2

4 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 220' Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien 0.00 Anteile anderer Investmentunternehmen 220' Sonstige Erträge, davon 3' Erträge aus Wertpapier-Darlehen- / -Pensionsgeschäften 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge 224' Passivzinsen Revisionsaufwand 4' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 57' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 3' Sonstige Aufwendungen, davon 10' Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen -1' Total Aufwendungen 74' Nettoertrag 149' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 495' Realisierter Erfolg 645' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -429' Gesamterfolg 215' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres 149' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 149' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg 149' Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 3'825' ' ' '660' Seite 3

5 Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode 29' Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile -2' Anteile am Ende der Periode 26' Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '787' ' % '317' ' % '825' ' % '660' ' % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: ISP Securities AG Bellerivestrasse 45 CH-8008 Zürich Währungstabelle Britisches Pfund GBP Norwegische Krone NOK Schwedische Krone SEK Schweizer Franken CHF US-Dollar USD Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 3.61% p.a. 3.61% p.a. * ohne Performance Fee Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt. Transaktionskosten Spesen 8' Courtage 0.00 Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER- Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 4

6 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Zertifikate Irland ) 2) in % SILVER/SOURCE ' ' ' % Summe Irland 139' % Jersey DB ETC Idx ETC ' ' ' % ETFS Metal Secs Platinum ' ' ' % GOLD/GOLD BULLION 1' ' % NATURAL GAS/ETFS '500' '500' ' % Summe Jersey 336' % Summe Zertifikate 475' % Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 475' % Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Zertifikate Deutschland Barclays Bank Certicate X1 Global Euro Reference Index % Summe Deutschland % Jersey ETFS Commodity Sec ' ' ' % Summe Jersey 91' % Schweiz BSKT/ZKB ' ' ' % Summe Schweiz 97' % Summe Zertifikate 189' % Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 189' % Summe Wertpapiere 665' % Anlagefonds Deutschland Gold Bullion Securities Notes % SEB ImmoPortfolio Target Return Fund 5' ' ' % TERRASSISI AKT I ' ' ' % Summe Deutschland 492' % Grossbritannien AXA ETH DI GBP-Z ' ' ' % First State Investment ICVC ' ' ' % Murray International Trust PLC 19' ' % Rath Ethical Bond Units Retail Calss GBP ' ' ' % Summe Grossbritannien 483' % Irland ishares MSCI Korea ETF 3' ' % Summe Irland % Jungferninseln (GB) K1 Global -A % Summe Jungferninseln (GB) % Seite 5

7 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Liechtenstein 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln ) 2) in % Craton Capital Precious Metal 1' ' ' % LGT SICAV - Bond Fund Global B % LGT Sustainable Bond Fd Global % TheArtFund (in Konkurs) % Summe Liechtenstein 96' % Luxemburg Bellevue Funds BB African Opp % Carnegie Fund East European 4' ' % JB Multipartner SICAV SAM Smart Energy Fund JPMorgan Funds SICAV Global Natural Resources Fund KBC Bonds Emerging Markets Fund /thes 9' ' % 11' ' % % Parvest SICAV Green Tiges Privilege ' % Petercam L Fund SICAV ' % Pictet -Water HP USD Capitalisation % Templeton SICAV - Global Bond Fund A ACC 11' ' % Summe Luxemburg 201' % Norwegen Skagen Global Fund 2' ' % Skagen Kon-Tiki 5' ' % Summe Norwegen % Schweden Sparbankernas - Aktienfonds Realinvest 50' ' % Summe Schweden % Schweiz Falcon Gold Equity Fund -A % Summe Schweiz % Summe Anlagefonds 1'273' % Bankguthaben Sichtguthaben 1'820' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben 1'820' % Sonstige Vermögenswerte 5' % Gesamtvermögen 3'764' % Verbindlichkeiten -103' % Nettovermögen 3'660' % 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 6

8 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Mitteilung an die Anteilsinhaber vom Die Anleger und potentielle Anleger des PREMIUS FONDS Teilfonds FORTISSIMO wurden darauf hingewiesen, dass der Fonds in den SEB ImmoPortfolio Target Return Fund, den K1 Global A und den TheArtFund investiert ist, dass der SEB ImmoPortfolio Target Return Fund und der K1 Global A in Liquidation gesetzt wurden und folglich vorerst nicht veräussert werden können, dass der TheArtFund in Konkurs ist und folglich nicht veräussert werden kann und dass es sich bei den vorstehenden Vermögensgegenständen (SEB ImmoPortfolio Target Return Fund, K1 Global A und TheArtFund) um Anlagen handelt, die von einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere nicht gehalten werden dürfen. Seite 7