Raiffeisen Futura. Halbjahresbericht 2012

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1 Raiffeisen Futura Halbjahresbericht 2012

2 UMBRELLA-FONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS DER ART «ÜBRIGE FONDS FÜR TRADITIONELLE ANLAGEN» Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober 2012 für die Periode vom 1. Mai 2012 bis 31. Oktober 2012 Die vorliegende Dokumentation ist keine Offerte zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages, des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts sowie der wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger. Ein Investment in diesen Fonds birgt Risiken, die im Verkaufsprospekt erläutert sind. Alle Dokumente können kostenlos bei der Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, oder bei der Bank Vontobel AG, Zürich bezogen werden. Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren.

3 Raiffeisen Futura Inhalt Organisation 2 Basisdaten 3 Performance 5 Raiffeisen Futura Swiss Stock 6 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond 11 Raiffeisen Futura Global Stock 18 Raiffeisen Futura Global Bond 24 Weitere Informationen 32 1

4 Organisation Fondsleitung Vontobel Fonds Services AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Telefon , Fax Verwaltungsrat Dominic Gaillard Christoph Ledergerber Dr. Martin Taufer Geschäftsleitung Diego Gadient Patrick Thalmann Roland Franz Direktor, Bank Vontobel AG, Präsident Direktor, Bank Vontobel AG Direktor, Bank Vontobel AG Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG, Vorsitzender Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG Stv. Direktor, Vontobel Fonds Services AG Depotbank RBC Investor Services Bank S.A. (Name bis : RBC Dexia Investor Services Bank S.A.) Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich Badenerstrasse 567 Postfach 101 CH-8066 Zürich Vermögensverwalter Bank Vontobel AG Gotthardstrasse 43 CH-8022 Zürich Prüfgesellschaft Ernst & Young AG Maagplatz 1 CH-8005 Zürich Vertriebs- und Zahlstellen Alle Raiffeisenbanken, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen Telefon , Fax Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich Telefon , Fax Wie Sie zu weiteren Informationen kommen Ansprechpartner Alle Raiffeisenbanken, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-9001 St. Gallen Telefon , Fax Internet 2

5 Basisdaten Raiffeisen Futura Swiss Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile A-Klasse 2'209' '586' '045' '938' Ausstehende Anteile R1-Klasse 569' ' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1-Klasse TER A-Klasse 1) 1.26% TER R1-Klasse 1) 0.46% PTR 2) 2.50% Höchst seit Lancierung A-Klasse Höchst seit Lancierung R1-Klasse Tiefst seit Lancierung A-Klasse Tiefst seit Lancierung R1-Klasse Lancierungsdatum A-Klasse Lancierungsdatum R1-Klasse Valorennummer A-Klasse Valorennummer R1-Klasse ISIN A-Klasse ISIN R1-Klasse Reuters-Seite 1'198'098 2'616'352 CH CH #RFFUNDS01= Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile A-Klasse 1'353' '392' '359' '501' Ausstehende Anteile R1-Klasse 1'265' '265' '330' '380' Inventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1-Klasse TER A-Klasse 1) 0.76% TER R1-Klasse 1) 0.21% PTR 2) 9.60% Höchst seit Lancierung A-Klasse Höchst seit Lancierung R1-Klasse Tiefst seit Lancierung A-Klasse Tiefst seit Lancierung R1-Klasse Lancierungsdatum A-Klasse Lancierungsdatum R1-Klasse Valorennummer A-Klasse Valorennummer R1-Klasse ISIN A-Klasse ISIN R1-Klasse Reuters-Seite 1'198'099 2'617'348 CH CH #RFFUNDS01= 3

6 Basisdaten Raiffeisen Futura Global Stock Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile A-Klasse 645' ' ' ' Ausstehende Anteile R1-Klasse 1'400' '880' '500' '500' Inventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1-Klasse TER A-Klasse 1) 1.58% TER R1-Klasse 1) 0.53% PTR 2) 56.94% Höchst seit Lancierung A-Klasse Höchst seit Lancierung R1-Klasse Tiefst seit Lancierung A-Klasse Tiefst seit Lancierung R1-Klasse Lancierungsdatum A-Klasse Lancierungsdatum R1-Klasse Valorennummer A-Klasse Valorennummer R1-Klasse ISIN A-Klasse ISIN R1-Klasse Reuters-Seite 1'198'100 2'616'840 CH CH #RFFUNDS01= Raiffeisen Futura Global Bond Total Nettofondsvermögen in Mio. CHF Ausstehende Anteile A-Klasse 472' ' ' ' Ausstehende Anteile R1-Klasse 890' '180' ' ' Inventarwert pro Anteil in CHF A-Klasse Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF A-Klasse Ausschüttung pro Anteil in CHF R1-Klasse TER A-Klasse 1) 0.88% TER R1-Klasse 1) 0.33% PTR 2) 24.88% Höchst seit Lancierung A-Klasse Höchst seit Lancierung R1-Klasse Tiefst seit Lancierung A-Klasse Tiefst seit Lancierung R1-Klasse Lancierungsdatum A-Klasse Lancierungsdatum R1-Klasse Valorennummer A-Klasse Valorennummer R1-Klasse ISIN A-Klasse ISIN R1-Klasse Reuters-Seite 1'198'103 2'617'440 CH CH #RFFUNDS01= 1) TER (Total Expense Ratio) = Total Betriebsaufwand x 100/Durchschnittliches Nettofondsvermögen. 2) Die PTR (Portfolio Turnover Rate) bezeichnet die Umschlagshäufigkeit des Fondsportfolios. Sie gilt als Indikator für die Bedeutung der Transaktionskosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen erwachsen. 4

7 Performance in CHF Lancierungs- Datum bis seit Lanc. bis * Raiffeisen Futura Swiss Stock A-Klasse % 7.18% % 10.95% 43.40% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A-Klasse % 2.50% 4.02% 2.84% 38.65% Raiffeisen Futura Global Stock A-Klasse % -6.85% -9.85% 11.87% % Raiffeisen Futura Global Bond A-Klasse % 3.53% 3.83% 6.19% 17.39% in CHF Lancierungs- Datum bis seit Lanc. bis * Raiffeisen Futura Swiss Stock R1-Klasse % 8.05% % 11.69% 11.89% Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond R1-Klasse % 3.07% 4.60% 3.31% 12.22% Raiffeisen Futura Global Stock R1-Klasse % -5.87% -8.90% 12.84% 3.31% Raiffeisen Futura Global Bond R1-Klasse % 4.09% 4.40% 9.78% 16.72% Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. * Die Performance wurde per berechnet gemäss SFA-Richtlinie vom

8 Raiffeisen Futura Swiss Stock Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges 7 8 Inventar des Fondsvermögens 9 6

9 Raiffeisen Futura Swiss Stock Entwicklung der Anteile A-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 2'586' '045' Anzahl der ausgegebenen Anteile 1'047' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 589' ' Anzahl der Anteile im Umlauf 3'045' '938' Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 579' ' Anzahl der ausgegebenen Anteile 100' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 40' Anzahl der Anteile im Umlauf 639' ' Inventarwert pro Anteil in CHF Vermögensrechnung (in CHF) Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 32'904' '926' auf Zeit - - Effekten Aktien 454'521' '684' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 18'011' '517' Derivative Finanzinstrumente - - Sonstige Vermögenswerte 4'193' '546' Gesamtfondsvermögen 509'632' '674' /. Aufgenommene Kredite - -./. Andere Verbindlichkeiten -2'703' '270' Nettofondsvermögen 506'929' '403' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 495'210' '929' Ausschüttungen -928' '024' Saldo aus dem Anteilsverkehr 75'082' '399' Gesamterfolg -62'435' '099' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 506'929' '403'

10 Raiffeisen Futura Swiss Stock Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben - - Erträge der Effekten Aktien 6'658' '982' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 394' Sonstige Erträge - - Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 273' ' Total Erträge 7'326' '162' Aufwand Passivzinsen - - Revisionsaufwand 23' ' Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung für: die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 1) 4'979' '799' Sonstige Aufwendungen 15' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 157' ' Total Aufwendungen 5'175' '050' Nettoertrag/-verlust ( ) 2'151' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -14'807' '661' Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip 8'486' Realisierter Erfolg -4'170' '550' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste -58'264' '649' Gesamterfolg -62'435' '099' Verwendung des Erfolges (in CHF) A-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1'250' Vortrag des Vorjahres 1'734' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'984' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg - - Vortrag auf neue Rechnung 2'984' R1-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 901' Vortrag des Vorjahres 186' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'087' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg -1'024' Vortrag auf neue Rechnung 63' Effektive Vergütungen: 1) 1.250% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die "A"-Klasse und 0.45% für die "R1"-Klasse. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss Ziffer 4 der SFA-Richtlinie "Transparenz bei Verwaltungskommissionen" vom 7. Juni 2005 gewährt. 8

11 Raiffeisen Futura Swiss Stock Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz ABB N 1'750' '000 35'000 1'915'000 32'133' Adecco N 228'500-15' '500 9'616' AFG Arbonia-Forster Hldg N 156'468 70' '468 4'755' Autoneum Holding N 27'778-14'018 13' ' Baloise Holding N 74' '000 5'757' Bank Sarasin N 149' ' Belimo Holding N 5' '023 9'877' Bobst Group N 65' '000 1'859' Calida Holding N 276'000 23' '100 7'627' Clariant N 566'000 70'000 65' '000 5'692' Daetwyler Holding I 81'630-2'850 78'780 6'385' Energiedienst Holding N 60' '458 2'554' Galenica N 29'625-4'233 25'392 13'876' Geberit N 74' '000 14'208' Georg Fischer N 12'450 2'500 3'950 11'000 3'591' Givaudan N 10' '900 10'158' Helvetia Holding N 26' '393 8'617' Holcim N 330'935-32' '935 18'997' Implenia N 120'000 91'500 5' '664 8'113' Kuoni Reisen Holding N 27'710 12'500-40'210 10'000' Lindt & Spruengli PS 2' '500 7'357' Lonza Group N 64'500 21'000-85'500 4'036' Metall Zug N 3' '654 7'143' Meyer Burger Technology N 564'542 35' ' '542 3'643' Novartis N 360' '000 50' '000 37'273' Precious Woods Holding N 83'233-83' Rieter Holding N 25'478 14'000-39'478 5'854' Roche Holding GS 406'300 38' '300 79'574' Schindler Holding PS 100' '000 12'270' SGS N 10' '100 19'917' Sika I 6' '020 11'696' Sonova Holding N 102'400 17' '900 11'228' Straumann Holding N 53'227-9'400 43'827 5'035' Sulzer N 111'200-15'700 95'500 12'873' Swiss Life Holding N 63' '000 7'383' Swiss Re N 306' '000 19'691' Swisscom N 41'827-2'000 39'827 15'409' Tamedia AG N 42'300 5'000-47'300 4'919' Temenos Group N 115' ' '000 5'535' Vontobel Holding N 90' '500 2'348'

12 Raiffeisen Futura Swiss Stock Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweiz (Fortsetzung) Zug Estates Holding AG 3'327-3'327 4'082' Zurich Financial Services N 112'150-3' '650 24'935' Total - Schweiz 476'684' Vereinigte Staaten Synthes 77'400-77' Total - Vereinigte Staaten 0.00 Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 476'684' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktienfonds Schweizer Franken Xmtch on SMI 290' '000 19'517' Total - Schweizer Franken 19'517' Total - Aktienfonds 19'517' Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die an einer Börse gehandelt werden 19'517' Total - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen 19'517' Total - Effekten die an einer Börse gehandelt werden 496'201' Total - Effekten 496'201' Bankguthaben auf Sicht 19'926' Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 5'546' Gesamtfondsvermögen 521'674' Andere Verbindlichkeiten -2'270' Nettofondsvermögen 519'403' Weitere Informationen Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte. 1 Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions. 2 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 10

13 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 14 11

14 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Entwicklung der Anteile A-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 1'392' '359' Anzahl der ausgegebenen Anteile 272' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 305' ' Anzahl der Anteile im Umlauf 1'359' '501' Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 1'265' '330' Anzahl der ausgegebenen Anteile 65' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile - - Anzahl der Anteile im Umlauf 1'330' '380' Inventarwert pro Anteil in CHF Vermögensrechnung (in CHF) Verkehrswerte Bankguthaben: auf Sicht 12'788' '953' auf Zeit - Effekten Obligationen 283'927' '359' Derivative Finanzinstrumente 1' Sonstige Vermögenswerte 4'992' '565' Gesamtfondsvermögen 301'709' '878' /. Aufgenommene Kredite - -./. Andere Verbindlichkeiten -5'590' '290' Nettofondsvermögen 296'118' '587' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 281'004' '118' Ausschüttungen -5'540' '524' Saldo aus dem Anteilsverkehr 3'519' '827' Gesamterfolg 17'136' '165' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 296'118' '587'

15 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben - - Erträge der Effekten Obligationen 6'900' '638' Sonstige Erträge - - Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 540' ' Total Erträge 7'440' '821' Aufwand Passivzinsen - - Revisionsaufwand 24' ' Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung für: die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 1) 1'330' ' Sonstige Aufwendungen 15' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 285' ' Total Aufwendungen 1'655' ' Nettoertrag/-verlust ( ) 5'785' '003' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 1'300' ' Realisierter Erfolg 7'085' '031' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 10'050' '134' Gesamterfolg 17'136' '165' Verwendung des Erfolges (in CHF) A-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2'481' Vortrag des Vorjahres 594' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'075' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg -2'718' Vortrag auf neue Rechnung 356' R1-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 3'303' Vortrag des Vorjahres 570' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 3'874' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg -3'724' Vortrag auf neue Rechnung 150' Effektive Vergütungen: 1) 0.75% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die "A"-Klasse und 0.20% für die "R1"-Klasse. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss Ziffer 4 der SFA-Richtlinie "Transparenz bei Verwaltungskommissionen" vom 7. Juni 2005 gewährt. 13

16 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Euro 2.250% Bank Nederlandse Gemeenten EUR '000'000-2'000'000 2'553' % Council Of Europe Development Bank EUR '800'000-1'800'000 2'367' % Danske Bank AS EUR '500'000-1'500'000 1'952' Total - Euro 6'872' Schweizer Franken 1.500% Abb Ltd CHF '000'000 40'000-2'040'000 2'118' % Akademiska Hus EMTN CHF '500' '500'000 1'636' % Akademiska Hus EMTN CHF '000' '000'000 2'051' % Akademiska Hus EMTN CHF '750' '750'000 6'870' % Akademiska Hus EMTN CHF ' '000 32' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '050' '050'000 4'501' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '000' '000'000 2'250' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG CHF '700' '700'000 3'094' % Basellandschaftliche Kantonalbank CHF '000' '000'000 2'152' % Big M.B.H. CHF '120' '120'000 2'224' % Commonwealth Bank of Australia CHF '000' '000'000 4'152' % Coop Schweiz CHF '000' '000'000 3'154' % Coop Schweiz CHF '000' '000'000 3'060' % Corporacion Andina De Fomento CHF '000'000-2'000'000 2'046' % Danske Bank CHF '345'000-2'345'000 2'368' % Deutsche Telekom CHF '000'000 1'150'000-2'150'000 2'267' % Dexia Credit Local de France CHF ' ' ' % Dexia Credit Local de France CHF ' '000-1'050'000 1'040' % Dexia Credit Local SA CHF ' ' ' % Dexia Municipal Agency CHF '205' '205'000 3'318' % Dexia Municipal Agency CHF '000' '000-1'760'000 1'821' % Dexia Municipal Agency CHF ' ' ' % DNB Nor Bank Mtn CHF '800' '000-4'330'000 4'509' % Eidg. Anleihe CHF '900'000-1'900'000 2'005' % Eidg. Anleihe CHF '200'000-1'200' % Eidg. Anleihe CHF '250' '250'000 4'592' % Eidg. Anleihe CHF '000' '000'000 5'679' % Eidg. Anleihe CHF '000' '000'000 2'282' % Eidg. Anleihe CHF '800' '800'000 2'065' % Eidg. Anleihe CHF '000' '000'000 2'174' % Eidg. Anleihe CHF '000' '000'000 2'630'

17 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 3.000% Eidg. Anleihe CHF '600' '600'000 11'060' % Eidg. Anleihe CHF '350' '350'000 1'596' % Eidg. Anleihe CHF ' ' ' % Eidg. Anleihe CHF ' ' ' % Eidg. Anleihe CHF '460' '460'000 7'715' % Elsevier Finance CHF '000' '000'000 1'047' % Emissionszentrale für Gemeinnuetzige Wohnbautraeger EGW CHF '000' '000'000 5'592' % Emissionszentrale Gemeinnützige Wohnbauträger S /20 CHF '550' '550'000 7'640' % Emissionszentrale Gemeinnützige Wohnbauträger S. 34 CHF '000' '000'000 4'214' % Energie Beheer Nederland B.V. CHF '000' '000'000 1'066' % Energie Beheer Nederland B.V. CHF '850'000-3'850' % Energie Beheer Nederland B.V. CHF '410' '410'000 6'533' % Engadiner Kraftwerke CHF '000' '000-1'200'000 1'239' % Engadiner Kraftwerke CHF '470'000 1'000'000-5'470'000 5'888' % Eurofima CHF '250' '250'000 2'413' % Eurofima CHF ' ' ' % Eurofima CHF '000' '000'000 4'812' % Eurofima CHF '500' '500'000 2'896' % European Investment Bank EIB CHF '000' '000'000 3'276' % European Investment Bank EIB CHF '950' '950'000 4'427' % European Investment Bank EIB CHF ' ' ' % European Investment Bank EIB CHF '500' '500'000 1'678' % European Investment Bank EIB CHF '000' '000'000 1'154' % European Investment Bank EIB CHF '000' '000'000 3'457' % European Investment Bank EIB CHF '660' '660'000 5'897' % European Investment Bank EIB Senior CHF ' ' ' % France Télécom CHF '000' '000'000 2'072' % France Télécom CHF '000' '000'000 1'025' % Givaudan SA CHF ' ' ' % Holcim CHF ' ' ' % Holcim Overseas Finance CHF '000' '000'000 2'173' % HSBC Bank PLC CHF '500' '500'000 2'618' % HSBC Bank PLC CHF '000' '000'000 2'157' % HSBC Covered Bonds CHF '000' '000'000 2'076' % Kanton Basel-Landschaft CHF '000' '000'000 2'119' % Kanton Genf CHF '360' '360'000 1'423' % Kanton Tessin CHF '000' '000'000 1'116' % Kommunalkredit Austria AG EMTN CHF ' ' '

18 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 3.000% Kommunalkredit Austria AG EMTN CHF '000-75'000 77' % Kommuninvest I Sverige AB CHF '000' '000'000 1'023' % Kraftwerke Amsteg CHF '460'000 10'000-4'470'000 4'829' % Kraftwerke Oberhasli CHF '335' '335'000 2'526' % Kt Genf CHF '000' '000'000 5'112' % Lausanne CHF '000' '000'000 2'012' % Lloyds TSB Bank PLC CHF '500'000 1'000'000-3'500'000 3'599' % Lloyds TSB Bank PLC CHF ' ' ' % Lonza Swiss Finanz AG CHF '230' '230'000 2'281' % Lonza Swiss Finanz AG CHF ' ' ' % Lonza Group AG CHF '100' '100'000 1'150' % Luzerner Kantonalbank CHF '000' '000'000 1'111' % Luzerner Kantonalbank CHF ' '000 1'065' % Migros-Genossenschafts-Bund CHF '000' '000'000 1'015' % Migros-Genossenschafts-Bund CHF '000'000-2'000' % Nordea Hyp CHF '000' '000'000 1'055' % Oesterreichische Kontrollbank AG CHF '000' '000'000 1'195' % Pfandbriefstelle der Oest. Landes-Hypotherkerbanken CHF '300' '300'000 1'390' % Pfandbriefstelle der Oest. Landes-Hypotherkerbanken CHF ' ' ' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000' '000'000 2'161' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000' '000'000 2'197' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '500' '500'000 1'663' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken CHF '000' '000'000 1'131' % Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken S. 348 CHF '450' '450'000 3'669' % Rabobank Nederland CHF '650' '650'000 1'928' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000' '000'000 1'033' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000' '000'000 2'113' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000' '000'000 1'093' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000' '000'000 2'245' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '450' '450'000 4'636' % Raiffeisen Schweiz Genossenschaft CHF '000'000-3'000' % Regie Autonomie des Transports Parisiens CHF '000' '000'000 4'486' % Réseau Ferré de France CHF '500' '500'000 1'560' % Réseau Ferré de France CHF '050' '050'000 3'721' % Stadt Zürich CHF ' ' ' % Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG CHF '000' '000-1'230'000 1'278' % Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG CHF '000' '000'000 3'075' % SGS SA CHF '000' '000'000 3'337' % SGS SA CHF '000' '000'000 2'334'

19 Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Schweizer Franken (Fortsetzung) 2.875% Sika Ltd CHF '500' '500'000 4'851' % SNCF CHF '060' '060'000 6'887' % Sulzer Ag CHF ' ' ' % Swiss Re America Holding CHF ' ' ' % Swisscom AG CHF ' ' % Swisscom AG CHF '000'000-4'000'000 4'136' % Swisscom AG CHF '000' '000'000 3'071' % Swisscom AG CHF '490' '490'000 4'701' % Telstra Corp Ltd EMTN CHF '000' '000'000 3'156' % Telstra Corp Ltd EMTN CHF '000 20' ' ' % Tessin, Kanton CHF '000' '000'000 3'101' % Westpac Banking Corp. CHF '000' '000'000 3'244' % Westpac Banking Corp. CHF '000'000-1'000' % Zuerich Versicherungs Gesellschaft CHF '500'000-1'500'000 1'554' % Zuerich Versicherungs Gesellschaft CHF '500' '000-1'875'000 2'010' Total - Schweizer Franken 296'486' Total - Obligationen, die an einer Börse gehandelt werden 303'359' Total - Effekten die an einer Börse gehandelt werden 303'359' Total - Effekten 303'359' Bankguthaben auf Sicht 10'953' Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 4'565' Gesamtfondsvermögen 318'878' Andere Verbindlichkeiten -2'290' Nettofondsvermögen 316'587' Derivative Finanzinstrumente Während der Berichtsperiode getätigte Derivate Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Eurex Schweiz Jun Weitere Informationen Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte. 1 Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions. 2 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 17

20 Raiffeisen Futura Global Stock Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 21 18

21 Raiffeisen Futura Global Stock Entwicklung der Anteile A-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 690' ' Anzahl der ausgegebenen Anteile 56' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 77' ' Anzahl der Anteile im Umlauf 670' ' Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 1'880' '500' Anzahl der ausgegebenen Anteile 200' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 580' Anzahl der Anteile im Umlauf 1'500' '500' Inventarwert pro Anteil in CHF Vermögensrechnung (in CHF) Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 5'666' '678' auf Zeit - - Effekten Aktien 122'571' '113' Derivative Finanzinstrumente - - Sonstige Vermögenswerte 421' ' Gesamtfondsvermögen 128'660' '598' /. Aufgenommene Kredite - -./. Andere Verbindlichkeiten -404' '157' Nettofondsvermögen 128'256' '440' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 163'324' '256' Ausschüttungen -3'084' '500' Saldo aus dem Anteilsverkehr -19'194' ' Gesamterfolg -12'788' '220' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 128'256' '440'

22 Raiffeisen Futura Global Stock Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben 6' ' Erträge der Effekten Aktien 2'895' '616' Sonstige Erträge - - Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 214' ' Total Erträge 3'115' '652' Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand 21' ' Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung für: die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 1) 1'029' ' Sonstige Aufwendungen 16' ' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und verluste 2) -34' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 421' ' Total Aufwendungen 1'454' ' Nettoertrag/-verlust ( ) 1'661' '063' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -19'559' '543' Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und verluste 2) -34' ' Realisierter Erfolg -17'932' '496' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5'143' '716' Gesamterfolg -12'788' '220' Verwendung des Erfolges (in CHF) A-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 265' Vortrag des Vorjahres 150' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 415' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg - - Vortrag auf neue Rechnung 415' R1-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 1'396' Vortrag des Vorjahres 351' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'747' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg -1'500' Vortrag auf neue Rechnung 247' Effektive Vergütungen: 1) 1.55% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die "A"-Klasse und 0.50% für die "R1"-Klasse. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss Ziffer 4 der SFA-Richtlinie "Transparenz bei Verwaltungskommissionen" vom 7. Juni 2005 gewährt. 2) Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 1. Januar

23 Raiffeisen Futura Global Stock Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Effekten Aktien Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Australien National Australia Bank Ltd 118' '680 2'955' Newcrest Mining 94'120-25'670 68'450 1'746' Telstra Corporation Ltd 533' '410 2'132' Total - Australien 6'834' Deutschland Allianz 20' '520 2'368' Deutsche Post AG 100' '940 1'862' Henkel AG&CO KGAA Vorzug 53' '530 3'979' Lanxess 28'110-28'110 2'161' Merck KGAA 30'210-30' SAP AG 24'470 10'400-34'870 2'364' Total - Deutschland 12'737' Frankreich AXA 127'620 40' '480 2'493' Sanofi-Aventis 31'120 7'910 15'820 23'210 1'899' Schneider Electric SA 21' '010 1'222' Vivendi 108'380 3'612 73'532 38' ' Total - Frankreich 6'348' Großbritannien Astrazeneca 53' '630 2'315' Compass Group 132'870 64' '500 2'014' HSBC Holdings PLC 438' '650 4'006' Persimmon Plc 126' '990 1'514' Prudential 244' '910 3'117' Reckitt Benckiser 49' '090 2'761' Vodafone Group PLC 587' '940 1'484' Total - Großbritannien 17'214' Hongkong Mass Transit Railway 712' '722 2'594' Total - Hongkong 2'594'

24 Raiffeisen Futura Global Stock Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Japan Canon 46' '900 1'408' Denso Corp 35'700-35'700 1'039' East Japan Railway 41' '100 2'623' Fujifilm Holdings Corp 72'500-72' Kddi Corp '110-48'500 3'503' Mitsubishi Estate Co Ltd 76'000-76' Mitsui & Co Ltd 172' '800 2'264' TDK 30'700-30' Total - Japan 10'839' Jersey Shire Plc 93'990-93' Total - Jersey 0.00 Kanada Kinross Gold Corp 103' ' ' Potash Corp of Saskatchewan US-Cert. 46'180-46'180 1'727' Telus Corp 27' '040 1'633' Total - Kanada 4'315' Norwegen DNB Nor ASA 169' '210 1'964' Total - Norwegen 1'964' Schweden Alfa Laval AB 73' '280 1'184' Swedbank -A- 78'650-78'650 1'357' Total - Schweden 2'542' Spanien Banco Santander Anrechte (Verfall: ) 269' ' Banco Santander Anrechte (Verfall: ) 269' ' Banco Santander SA 269' ' Total - Spanien 0.00 Vereinigte Staaten 3M 32' '590 2'658' Advanced Micro Devices 271' ' Allergan Inc. 32' '780 2'744'

25 Raiffeisen Futura Global Stock Inventar des Fondsvermögens per Titel Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Aktien (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Vereinigte Staaten (Fortsetzung) American Express 23'410-23'410 1'220' Amgen Inc. 19'970 9'270-29'240 2'356' Apple Inc. 18'230-1'000 17'230 9'548' Broadcom Corp 79'720-79' Comcast 116' '340 4'063' Cvs Caremark 91' '720 3'963' Domtar 16' '340 1'213' EMC 33'950-33' ' Google Inc A 5' '130 3'247' Hasbro Inc 55' '430 1'857' IBM 23' '910 4'331' Kohl S Corp. 25'940 13'150-39'090 1'939' Life Technologies Corp 46'620-46'620 2'123' Merck & Co Inc 80'190-16'460 63'730 2'707' Newmont Mining Corp. 32' '450 1'648' Norfolk Southern Corp 43' '220 2'469' Oracle Corp. 116' '300 3'362' Procter & Gamble 29' '170 1'880' St Jude Medical Inc. 32'830-32'830 1'169' Travelers Companies Inc. 31' '480 2'079' Western Digital Corp 41' '450 1'321' Western Union Company 133'360-45'180 88'180 1'042' Total - Vereinigte Staaten 59'721' Total - Aktien, die an einer Börse gehandelt werden 125'113' Total - Effekten die an einer Börse gehandelt werden 125'113' Total - Effekten 125'113' Bankguthaben auf Sicht 8'678' Bankguthaben auf Zeit Sonstige Vermögenswerte 807' Gesamtfondsvermögen 134'598' Andere Verbindlichkeiten -1'157' Nettofondsvermögen 133'440' Weitere Informationen Per Bilanzstichtag waren keine Effekten ausgeliehen. Per Bilanzstichtag waren keine Effekten in Pension gegeben. Per Bilanzstichtag waren keine Kredite in Anspruch genommen. Per Bilanzstichtag bestehen keine Ausserbilanzgeschäfte. 1 Umfassen Käufe und Verkäufe sowie Corporate Actions. 2 Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. 23

26 Raiffeisen Futura Global Bond Inhalt Entwicklung der Anteile Vermögensrechnung Erfolgsrechnung Verwendung des Erfolges Inventar des Fondsvermögens 27 24

27 Raiffeisen Futura Global Bond Entwicklung der Anteile A-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 509' ' Anzahl der ausgegebenen Anteile 60' ' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 75' ' Anzahl der Anteile im Umlauf 494' ' Inventarwert pro Anteil in CHF R1-Klasse Anzahl Anteile zu Beginn der Periode 1'180' ' Anzahl der ausgegebenen Anteile 30' Anzahl der zurückgenommenen Anteile 230' ' Anzahl der Anteile im Umlauf 980' ' Inventarwert pro Anteil in CHF Vermögensrechnung (in CHF) Verkehrswerte Bankguthaben auf Sicht 6'509' '967' auf Zeit - - Effekten Obligationen 123'103' '511' Derivative Finanzinstrumente -381' ' Sonstige Vermögenswerte 1'538' '850' Gesamtfondsvermögen 130'770' '689' /. Aufgenommene Kredite - -./. Andere Verbindlichkeiten -210' ' Nettofondsvermögen 130'559' '403' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode 142'672' '559' Ausschüttungen -3'274' '772' Saldo aus dem Anteilsverkehr -18'964' ' Gesamterfolg 10'126' '081' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 130'559' '403'

28 Raiffeisen Futura Global Bond Erfolgsrechnung (in CHF) Ertrag Erträge der Bankguthaben 4' Erträge der Effekten Obligationen 4'382' '251' Sonstige Erträge - - Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 159' ' Total Erträge 4'546' '300' Aufwand Passivzinsen Revisionsaufwand 24' ' Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung für: die Leitung, das Asset Management, den Vertrieb und die Entschädigung der Depotbank 1) 643' ' Sonstige Aufwendungen 15' ' Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 497' ' Total Aufwendungen 1'180' ' Nettoertrag/-verlust ( ) 3'365' '870' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste -6'863' '547' Realisierter Erfolg -3'497' '677' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 13'624' '758' Gesamterfolg 10'126' '081' Verwendung des Erfolges (in CHF) A-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 987' Vortrag des Vorjahres 109' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1'096' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg -989' Vortrag auf neue Rechnung 107' R1-Klasse Nettoerfolg des Rechnungsjahres 2'377' Vortrag des Vorjahres 535' Zur Verteilung verfügbarer Erfolg 2'913' Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg -2'744' Vortrag auf neue Rechnung 169' Effektive Vergütungen: 1) 0.85% vom Inventarwert des Fondsvermögens für die "A"-Klasse und 0.30% für die "R1"-Klasse. Aus der Verwaltungskommission wurden Rückvergütungen und Bestandespflegekommissionen gemäss Ziffer 4 der SFA-Richtlinie "Transparenz bei Verwaltungskommissionen" vom 7. Juni 2005 gewährt. 26

29 Raiffeisen Futura Global Bond Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Effekten Obligationen Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Canadian Dollar 4.375% Bank Nederlandse Gemeenten BNG CAD '100' '100'000 1'090' Total - Canadian Dollar 1'090' Dänische Kronen 4.000% Dänemark DKK '000'000-5'000' % Denmark Government Bond DKK '500'000-4'500'000 1'177' Total - Dänische Kronen 1'177' Euro 3.000% Aegon N.V. EUR '500'000-1'500'000 1'917' % Allianz Finance II BV EMTN EUR ' ' ' % Banca Monte dei Paschi di Siena 11 EUR '000' '000'000 2'529' % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA EUR '000'000-1'000'000 1'252' % Banco Santander EUR '000'000-1'000'000 1'226' % Belgien Serie 47 EUR '000' '000'000 3'955' % Belgien Serie 52 EUR '200' '200'000 3'024' % Belgium Government Bond 31 EUR '000' '000'000 1'581' % Bouygues EUR '300' '300'000 3'086' % Danske Bank AS EUR '500' '500'000 1'952' % Deutsche Bahn Finance EUR '000' '000'000 2'879' % Deutschland EUR '650' '650'000 4'590' % DnB Nor Boligkreditt EUR '000'000-2'400' ' ' % GlaxoSmithKline EUR '000'000-1'000' % National Australia Bank EUR ' ' ' % National Australia Bank EUR '500'000-1'500'000 2'049' % Österreich EUR '000' '000'000 4'227' % Pinault-Printemps-Redout EUR '000' '000'000 1'288' % Rabobank Nederland EUR ' ' ' % Rabobank Nederland EUR '000'000-1'000'000 1'374' % Rabobank Nederland EUR '000'000-1'000' % Réseau Ferré de France EUR '400' '400'000 3'348' % Réseau Ferré de France EUR '500'000-1'500' % Securitas EUR ' ' ' % Suez Environnement EUR ' ' % Telecom Italia SpA EMTN EUR '000' '000-1'500'000 2'130' % Telefonica EUR '000' '000-1'700'000 2'150' Total - Euro 46'766'

30 Raiffeisen Futura Global Bond Inventar des Fondsvermögens per Titel Währung Verfall Bestand Kauf 1) Verkauf 1) Bestand Marktwert in CHF in % des Gesamtfondsvermögens 2) Obligationen (Fortsetzung) Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Pfund Sterling 5.875% European Bank for Reconstruction & Development EBRD GBP ' ' ' ' % European Investment Bank EIB GBP '000' '000 1'250'000 2'144' % European Investment Bank EIB GBP '500' '500'000 2'816' % European Investment Bank EIB GBP '900' '900'000 3'519' % European Investment Bank EIB GBP ' ' ' % KFW International Finance Inc GBP '250' '250'000 2'621' Total - Pfund Sterling 12'778' US-Dollar 1.750% Austria USD '500' '500'000 1'446' % Bank Nederlandse Gemeenten BNG USD '000' '000'000 2'174' % Commonwealth Bank of Australia USD '000' '000'000 6'959' % Council Of Europe Development Bank EMTN USD '500' '500'000 3'827' % European Bank for Reconstruction & Development EBRD USD '000'000-2'000' % European Investment Bank EIB USD '500' '500'000 5'557' % European Investment Bank EIB USD '300'000 4'300'000-6'600'000 7'321' % France Télécom USD ' ' ' % Holcim US USD ' ' ' % Hsbc Hldg USD ' ' ' % IBM USD '000'000-1'000' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW USD '500' '500'000 3'526' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW USD ' ' ' % Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW USD '500' '500'000 6'059' % Linde USD '000' '000' ' % Procter & Gamble USD '000'000-2'000' % Rabobank Nederland USD '000' '000'000 2'884' % Veolia Environnement USD ' ' ' % Vodafone USD '000' '000' ' Total - US-Dollar 44'856' Yen 1.850% Bank Nederlandse Gemeenten BNG JPY '000' '000'000 3'714' % Deutsche Bahn Finance JPY '000' '000' ' % Dexia Municipal Agency JPY '000' '000'000 2'337' % Dexia Municipal Agency JPY '000' '000'000 1'162' % European Investment Bank EIB JPY '000' '000'000 3'061' % European Investment Bank EIB JPY '000' '000'000 3'779'