LUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT PER 31. JANUAR 2018
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- Frank Krüger
- vor 6 Jahren
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1 LUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT PER 31. JANUAR 2018
2 Inhalt Organisation 2 Vermögensrechnung 3 Erfolgsrechnung 4 Rekapitulation des Nettofondsvermögens und Jahresausschüttung 5 Vermögensaufstellung 6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte 7 Performance / Kennzahlen 8 Weitere Informationen 9 Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft 10 Jahresabschluss per 31. Januar 2018
3 Organisation Fondsleitung LUKB Expert Fondsleitung AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Verwaltungsrat Angele Stefan Arnold Stefan Birrer Urs Theiler Klaus Zemp Gregor Geschäftsleitung Hoffmann Ingo Zemp Gregor Präsident Leiter Asset Management Luzerner Kantonalbank AG Vize-Präsident Pensionskasse Uri Regionaldirektor Sursee Luzerner Kantonalbank AG Unabhängiger Verwaltungsrat Geschäftsleiter LUKB Expert Fondsleitung AG Stellvertretender Geschäftsleiter Geschäftsleiter Portfolio Management LUKB Expert Fondsleitung AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Depotbank Luzerner Kantonalbank AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Fondsbuchhaltung LUKB Expert Fondsleitung AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG Werftestrasse 3 CH-6002 Luzern Vertriebsträger Luzerner Kantonalbank AG Pilatusstrasse 12 CH-6002 Luzern 2
4 Jahresbericht LUKB Crowders TopSwiss Vermögensrechnung CHF CHF Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in: - Sichtguthaben 46' ' Zeitguthaben Geldmarktinstrumente Forderungen aus Pensionsgeschäften Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: - Obligationen Strukturierte Produkte Aktien und sonst. Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien) 54'107' '483' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Andere Anlagen Derivative Finanzinstrumente Sonstige Vermögenswerte 90' ' Gesamtfondsvermögen abzüglich 54'244' '511' Verbindlichkeiten aus Pensionsgeschäften Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten -49' ' Nettofondsvermögen 54'194' '484' Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Crowders TopSwiss -P-) Anzahl Anzahl Stand am Beginn der Berichtsperiode 255' Ausgegebene Anteile 135' ' Zurückgenommene Anteile -35' ' Stand am Ende der Berichtsperiode 355' ' Anzahl Anteile im Umlauf (LUKB Crowders TopSwiss -Q-) Anzahl Stand am Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile 67' Zurückgenommene Anteile -17' Stand am Ende der Berichtsperiode 49' Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen am Beginn der Berichtsperiode 28'484' Saldo aus Anteilverkehr 16'933' '556' Gesamterfolg 8'775' '928' Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode 54'194' '484' Inventarwert pro Anteil (LUKB Crowders TopSwiss -P-) Inventarwert pro Anteil (LUKB Crowders TopSwiss -Q-) Ausserbilanzgeschäfte
5 Jahresbericht LUKB Crowders TopSwiss Erfolgsrechnung Erträge CHF CHF Erträge der Bankguthaben Erträge der Geldmarktinstrumente Erträge der Reverse Repos Erträge der Effektenleihe Erträge der Effekten 848' ' Aktien und sonst. Beteiligungswertpapiere (inkl. Gratisaktien) 848' ' Obligationen Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Strukturierte Produkte Erträge der anderen Anlagen Sonstige Erträge Einkauf in laufenden Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen 190' ' Total Erträge 1'038' ' Aufwand Passivzinsen Prüfaufwand Negativ Zinsen auf Bankguthaben Reglementarische Vergütungen 381' ' an die Fondsleitung 381' an die Unternehmensaktionärinnen und -aktionäre an die Depotbank an die Vemögensverwalterin bzw. den Vermögensverwalter an weitere Dritte 0.00 Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen 64' ' Total Aufwände 445' ' Nettoertrag I 592' ' Steuerliche Anpassung aufgrund von Zielfondserträgen Nettoertrag II 592' ' Realisierte Kapitalgewinne und -verluste 3'135' ' Übertrag des steuerlichen Ausgleichs aus Zielfondserträgen Realisierter Erfolg 3'728' ' Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste 5'047' '298' Gesamterfolg 8'775' '928' Verwendung des Erfolges (LUKB Crowders TopSwiss -P-) Nettoertrag des Rechnungsjahres 505' ' Vortrag aus dem Vorjahr zur Verteilung verfügbarer Erfolg 505' ' zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 497' Verrechnung mit real. Kapitalgewinnen/-verlusten ' Vortrag auf neue Rechnung 7' Verwendung des Erfolges (LUKB Crowders TopSwiss -Q-) Nettoertrag des Rechnungsjahres 87' Vortrag aus dem Vorjahr zur Verteilung verfügbarer Erfolg 87' zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 84' Vortrag auf neue Rechnung 2'
6 Jahresbericht LUKB Crowders TopSwiss Rekapitulation des Nettofondsvermögens %-Anteil am Gesamt- Zusammensetzung Marktwert fondsvermögen 1) - Obligationen CHF Strukturierte Produkte CHF Aktien und sonstige Beteiligungspapiere CHF 54'107' Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen CHF Total Effekten CHF 54'107' Derivate CHF Andere Anlagen CHF Bankguthaben auf Sicht CHF 46' Sonstige Vermögenswerte CHF 90' Gesamtfondsvermögen CHF 54'244' /. andere Verbindlichkeiten CHF -49' Nettofondsvermögen CHF 54'194' ) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen Per Bilanzstichtag waren keine Ausserbilanzgeschäfte vorhanden Jahresausschüttung 2017/2018 LUKB Crowders TopSwiss -P- Bruttoertrag CHF 1.40./. 35 % eidg. Verrechnungssteuer CHF 0.49 Nettoausschüttung je Anteil CHF 0.91 Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta LUKB Crowders TopSwiss -Q- Bruttoertrag CHF 1.70./. 35 % eidg. Verrechnungssteuer CHF 0.60 Nettoausschüttung je Anteil CHF 1.10 Die Ausschüttung erfolgte mit Valuta
7 Jahresbericht LUKB Crowders TopSwiss Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung Währ. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Zugänge Abgänge in CHF des Gesamtim Berichtszeitraum fondsvermögens Effekten CHF 54'107' Aktien & Bezugsrechte CHF 54'107' Aktien die an der Börse gehandelt werden CHF 54'107' Aktien an der Börse gehandelt in CHF CHF 54'107' ABB N CHF 69' '810 23' '802' Adecco Group N CHF 24' '010 5' '875' Aryzta N CHF 55' '561 14' '392' Baloise Hldg N CHF 12' '155 2' '892' Clariant N CHF 67' '935 40' '797' CS Group N CHF 106' '480 38' '917' Dufry N CHF 11' '330 2' '733' Geberit N CHF 3' ' '684' Givaudan SA N CHF ' '630' Julius Baer Grp N CHF 30' '235 8' '932' Kuehne+Nagel Int. AG N CHF 9' '855 2' '677' LafargeHolcim N CHF 34' '425 5' '979' Logitech Intl N CHF 50' '960 11' '976' Lonza Grp N CHF 7' '214 2' '822' Nestle N CHF 22' '050 6' '823' Novartis N CHF 23' '675 5' '961' Partners Grp Hldg N CHF 3' ' '170' Richemont N CHF 19' '155 6' '780' Roche Hldg G CHF 8' '785 1' '864' Schindler Hldg PS CHF 7' '090 2' '645' SGS N CHF ' '501' Sika AG I CHF ' '774' Sonova Hldg N CHF 9' '820 3' '383' Swiss Life Hldg N CHF 6' '700 1' '117' Swiss Re N CHF 20' '905 8' '849' Swisscom N CHF 2' '815 1' '408' The Swatch Grp I CHF 4' '199 1' '964' UBS Group N CHF 114' '530 26' '159' Vifor Pharma N CHF 11' '335 4' '633' Zurich Insur Grp N CHF 6' '770 1' '956' Bankguthaben CHF 46' ' sonstige Vermögenswerte CHF 90' ' Gesamtfondsvermögen CHF 54'244' sonstige Verbindlichkeiten CHF -49' ' Nettofondsvermögen CHF 54'194' *) *) Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Käufe, Verkäufe, Ausübung von Bezugs- und Optionsrechten, Konversionen, Namensänderungen, Titelaufteilungen, Überträge, Umtausch zwischen Gesellschaften, Gratistitel, Splits, Reversesplits, Stock- und Wahldividenden, Ausgang infolge Verfall, Auslosungen, Rückzahlungen Die Anlagen sind an einer Börse oder an einem anderen, dem Publikum offen stehenden Markt zu den Kursen bewertet, die am Hauptmarkt bezahlt werden. (Art. 88 Abs. 1 KAG) 6
8 Jahresbericht LUKB Crowders TopSwiss Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte (Positionen ohne Bestand per 31. Januar 2018) - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Fondsanteilen und Derivaten: Gattungsbezeichnung Währung Käufe Verkäufe Effekten Aktien Actelion Ltd-New Line CHF 5'210 5'210 Actelion N CHF 650 4'465 Galenica N CHF 422 1'252 Lindt & Spruengli N CHF Syngenta AG - 2nd Line CHF 3'400 3'400 Syngenta N CHF 1'008 3'390 Bezugsrechte Lonza Anrechte 05/2017 CHF 7'025 7'025 Subscription Rights CS Gro SR For Shares CHF 63'830 63'830 7
9 Performance Kalenderjahr Seit Emission Emissionsdatum LUKB Crowders TopSwiss -P % 34.6 % LUKB Crowders TopSwiss -Q- n.a % Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt. Kennzahlen Pauschale Verwaltungskommission p.a. effektiv (Kosten für Leitung und Verwaltung sowie Vertrieb inkl. Verwahrung des Fondsvermögens, Besorgung des Zahlungsverkehrs, sonstige Aufgaben etc.) LUKB Crowders TopSwiss -P % LUKB Crowders TopSwiss -Q % Total Expense Ratio (TER) (Betriebsaufwand in % des durchschnittlichen Nettofondsvermögens während eines Jahres.) LUKB Crowders TopSwiss -P % LUKB Crowders TopSwiss -Q % 8
10 Weitere Informationen A) Derivate Im Rechnungsjahr wurden keine Derivate eingesetzt. B) Effektenleihe Die LUKB Expert Fondsleitung AG tätigt keine Effektenleihen-Geschäfte. C) Pensionsgeschäfte Die LUKB Expert Fondsleitung AG tätigt keine Pensionsgeschäfte. D) Performance Die Berechnung der Fondsperformance erfolgt gemäss der SFAMA-Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Fondsperformance vom 16. Mai E) Soft Commission Agreements Die LUKB Expert Fondsleitung AG hat keine Vereinbarungen bezüglich Retrozessionen in Form von so genannten Soft Commission Agreements geschlossen. F) Grundsätze der Bewertung und der Nettoinventarwertberechnung Grundsätze der Bewertung: 1. Die Bewertung der Anlagen erfolgt zum Verkehrswert auf das Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer geschlossen sind (z.b. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens statt. 2. Anlagen, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Sind keine aktuellen Kurse verfügbar, wird mit dem Preis bewertet, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und grundsätze an. 3. Offene Anlagefonds werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Inventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziffer 2 bewerten. 4. Bankguthaben, Treuhand- und Callgelder sowie andere Forderungen werden zum Nominalwert plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Marktrendite angepasst. Grundsätze der Nettoinventarwertberechnung: Der Inventarwert eines Anteils ergibt sich aus dem Nettofondsvermögen (Verkehrswert des Gesamtvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten), dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile. G) Angaben über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Personelle Wechsel im Verwaltungsrat: Per hat Klaus Theiler sein Amt als Verwaltungsratspräsident der LUKB Expert Fondsleitung AG an seinen Nachfolger Stefan Angele übergeben. Stefan Angele tritt ebenso die Nachfolge von Klaus Theiler als Leiter Assetmanagement der Luzerner Kantonalbank AG an. Klaus Theiler wird weiterhin als Mitglied des Verwaltungsrates für die LUKB Expert Fondsleitung AG tätig sein. H) Ausserbilanzgeschäfte Ausserbilanzgeschäfte sind Verpflichtungen, welche keinen unmittelbaren Niederschlag in der Bilanz finden. Zu den Ausserbilanzgeschäften zählen unwiderrufliche Zahlungsversprechen, Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen, Bürgschaften sowie Garantien. 9
11 C D E F D G F H I J K L M D N O H J L E F H P Q R S T U V F H L W X D E O K F Y L M D N C Z P M [ F H D \ ] ^ _ ` a ^ b c d e f a ^ g h i i a g e b j k l i k m a l m a n a e _ i b c d a l o ^ p q m a n a i i n c d k q e _ ] ^ r k d ^ a n ^ a c d l ] l m f a n s t \ u v ^ h w f a ^ n x h y z w b n n C K O { X K K F { L Y J D K J N F D N F O F L [ K Y } ~ F H N F O F K K O } ~ J L ~ J F D I Y H E Y F ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N E F O C D K J N F X D E O F O L F ~ F D E J M O E F H G F H N F D O H F } ~ D M D N M D E E F H T H X K N O H F } ~ D M D N E F D C D N J F D F H E Y F G F H I F D E M D N E F O T H X K N F O M D E E Y F ˆ F D K F N M D N E F H R X O L F D O X I Y F E F D I F Y L F H F D C D N J F D N F O O C H L Š Œ C O Š K Y L Š ~ E F O O } ~ I F Y [ F H Y O } ~ F D R X K K F { L Y J D K J N F D N F O F L [ F O Ž R C Z H E J O J Š ƒ J D M J H J N F O } ~ K X O O F D F Z F O } ~ L O J ~ H N F V H L Š š œ ž Ÿ š œ Ÿ Ÿ ž ž Ÿ œ F H G F H I J K L M D N O H J L E F H W X D E O K F Y L M D N Y O L H E Y F C M O L F K K M D N E F H ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N Y D F H F Y D O L Y M D N Y L E F O } ~ I F Y [ F H Y O } ~ F D R X K K F { L Y J D K J N F D N F O F L [ E F D E J [ M N F ~ H F D E F D G F H X H E D M D N F D O X I Y F E F W X D E O F H L H J N M D E E F H X O V F { L F H J D L I X H L K Y } ~ Š Y F O F G F H J D L I X H L M D N F Y D ~ J K L F L E Y F C M O N F O L J K L M D N V K F F D L Y F H M D N M D E C M H F } ~ L F H ~ J K L M D N F Y D F O Y D L F H D F D R X D L H X K K O O L F O Y L S F [ M N J M E Y F C M O L F K K M D N E F H ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N E Y F H F Y X D I F O F D L K Y } ~ F D J K O } ~ F D C D N J F D J K O W X K N F X D G F H O L O O F D X E F H H H L F H D Y O L Š J H F H ~ Y D J M O Y O L E F H G F H I J K L M D N O H J L E F H W X D E O K F Y L M D N H E Y F C M O I J ~ K M D E E Y F C D I F D E M D N O J } ~ N F O O F H F } ~ D M D N O K F N M D N O F L ~ X E F D O X I Y F E Y F G X H D J ~ F J D N F F O O F D F H } ~ L [ M D N F D F H J D L I X H L K Y } ~ Š š œ ž ª Ÿ «Ÿ Ÿ Q D O F H F G F H J D L I X H L M D N Y O L F O J M N H M D E M D O F H F H H M D N F Y D H M D N O M H L F Y K F H E Y F ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N J [ M N F F D Š ± Y H ~ J F D M D O F H F H M D N Y D F H F Y D O L Y M D N Y L E F O } ~ I F Y [ F H Y O } ~ F D Z F O F L [ M D E E F D } ~ I F Y [ F H H M D N O O L J D E J H E O X H N F D X F D Š ² J } ~ E Y F O F D L J D E J H E O ~ J F D I Y H E Y F H M D N O X [ M V K J D F D M D E E M H } ~ [ M ~ H F D E J O O I Y H ~ Y D H F Y } ~ F D E F Y } ~ F H ~ F Y L N F I Y D D F D X E Y F ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N H F Y X D I F O F D L K Y } ~ F D J K O } ~ F D C D N J F D Y O L Š T Y D F H M D N F Y D ~ J K L F L E Y F M H } ~ ~ H M D N X D H M D N O ~ J D E K M D N F D [ M H T H K J D N M D N X D H M D N O D J } ~ I F Y O F D H E Y F Y D E F H ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N F D L ~ J K L F D F D ± F H L J D O L [ F M D E O X D O L Y N F D C D N J F D Š Y F C M O I J ~ K E F H H M D N O ~ J D E K M D N F D K Y F N L Y V K Y } ~ L N F O O F D T H F O O F D E F O H F H O Š Y F O O } ~ K Y F O O L F Y D F S F M H L F Y K M D N E F H Y O Y { F D I F O F D L K Y } ~ F H J K O } ~ F H C D N J F D Y D E F H ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N J K O W X K N F X D G F H O L O O F D X E F H H H L F H D F Y D Š S F Y E F H S F M H L F Y K M D N E Y F O F H Y O Y { F D F H } { O Y } ~ L Y N L E F H H F H E J O Y D L F H D F R X D L H X K K O O L F O X I F Y L F O H E Y F C M O L F K K M D N E F H ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N X D S F E F M L M D N Y O L M E Y F E F D Q O L D E F D F D L O V H F } ~ F D E F D H M D N O ~ J D E K M D N F D F O L [ M K F N F D D Y } ~ L J F H M F Y D H M D N O M H L F Y K F H E Y F T U Y O L F D [ M D E ± Y H { O J { F Y L E F O Y D L F H D F D R X D L H X K K O O L F O J [ M N F F D Š Y F H M D N M J O O L [ M E F E Y F S F M H L F Y K M D N E F H C D N F F O O F D ~ F Y L E F H J D N F I J D E L F D F } ~ D M D N O K F N M D N O F L ~ X E F D E F H K J M O Y Y K Y L L E F H X H N F D X F D F D } ~ L [ M D N F D O X I Y F F Y D F ± H E Y N M D N E F H Z F O J L E J H O L F K K M D N E F H ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N Š! " # $! " # % % & ' ( ) * +, - * '. / 0 1 * 2 / / 3 * ' ( 1-6 ( ( * 9 * ( : * / ;, 8 * : < * - = + * ' > 1? / : ' * ). - 8 ( ). 1 * 8 ; 1 : 9 ( 7 * : 0 : 9? / : * ( :, : 9 * ' 0 :, : 7 ( 7 * : 5 * 1 * )., A - * : B 10
12 ± Y H O Y D E E F H C M J O O M D N E J O O E Y F X D M D O F H K J D N L F D H M D N O D J } ~ I F Y O F F Y D F J M O H F Y } ~ F D E F M D E J D N F F O O F D F Z H M D E K J N F H M D O F H H M D N O M H L F Y K Y K E F D Š œ Ÿ œ ² J } ~ M D O F H F H S F M H L F Y K M D N F D L O V H Y } ~ L E Y F ƒ J ~ H F O H F } ~ D M D N H E J O J Š ƒ J D M J H J N F O } ~ K X O O F D F Z F O } ~ L O J ~ H E F O } ~ I F Y [ F H Y O } ~ F D R X K K F { L Y J D K J N F D N F O F L [ E F D E J [ M N F ~ H Y N F D G F H X H E D M D N F D O X I Y F E F W X D E O F H L H J N M D E E F H X O V F { L Š u a ^ b c d e a ^ n e k e e ] l m k ] q m ^ ] l f w a b e a ^ a ^ m a n a e _ i b c d a ^ h ^ n c d ^ b q e a l ± Y H F O L L Y N F D E J O O I Y H E Y F N F O F L [ K Y } ~ F D C D X H E F H M D N F D J D E Y F µ M K J O O M D N N F O O F Y O Y X D O J M O Y } ~ L O N F O F L [ Ž C Z M D E E Y F Q D J ~ D N Y N { F Y L Ž C H L Š C Z F H K K F D M D E { F Y D F Y L M D O F H F H Q D J ~ D N Y N { F Y L D Y } ~ L F H F Y D J H F D J } ~ F H ~ J K L F X H K Y F N F D Š H Y } F I J L F H ~ X M O F X X V F H O C Z F Y D [ W M H H F H F D G X N F K F Y O Y X D O F U V F H L F F Y O Y X D O F U V F H L F P F Y L F D E F H H F H P M [ F H D Š C V H Y K 11
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16 Vertrieb: Luzerner Kantonalbank AG Pilatusstrasse 12 Postfach CH-6002 Luzern Telefon Telefax Internet
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