THESAURO FUND - Teilfonds VALOR
|
|
- Bertold Uwe Wetzel
- vor 7 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 THESAURO FUND - Teilfonds VALOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel Fax info@caiac.li
2 Allgemeine Informationen Organisation Verwaltungsgesellschaft Asset Manager / Vermögensverwalter Verwahrstelle / Depotbank Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Zahl- und Informationsstelle Bewertungsintervall Bewertungstag Ausgabe- und Rücknahmetag Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag Rechnungswährung Erfolgsverwendung Abschluss Rechnungsjahr Fondsdomizil Fondstyp Rechtsform Rechtsgrundlage Publikationsorgan CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan Deloitte (Liechtenstein) AG Landstrasse 123 FL-9495 Triesen In Deutschland: DZ Bank AG Platz der Republik 60 DE Frankfurt Wöchentlich Mittwoch Jeder Bewertungstag 12:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag 12:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV Thesaurierend 31. Dezember Bendern, Liechtenstein OGAW (UCITS IV) Kollektivtreuhänderschaft Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband Seite 1
3 Fondsdaten ISIN Anlageberatervergütung Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Verwaltungs- / Administrationsgebühr Anlageentscheide und Vertriebsvergütung Performance Fee Hurdle Rate Ausgabeaufschlag /-kommission Rücknahmegebühr /-kommission Konversionsgebühr Geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen LI Keine 0.15% p.a. (Minimum CHF ) 0.25% p.a. (Minimum CHF 25'000.-) zzgl. CHF 2'500.- p.a. je Währungsklasse 2.5% p.a. (Class R) 0.2% p.a. (Class I) 20% (mit High Watermark) (Class R) 25% (mit High Watermark) (Class I) 3M Euribor + 5% (Class R) keine (Class I) Maximal 6.5% (zugunsten Vertrieb) Maximal 0.25% mind. CHF (Class I) 0.25% (Class R) 0.25% mind. CHF (Class I) Maximal 0.25% Management Fee 5% p.a. (Class R) Management Fee 2% p.a. (Class I) Vermögensrechnung per Bankguthaben, davon Sichtguthaben 32' ' Zeitguthaben 0.00 Wertpapiere 1'076' Derivate Finanzinstrumente 0.00 (Edel-)Metalle 0.00 Lebensversicherungspolicen 0.00 Sonstige Vermögenswerte, davon 0.00 Zinsen / Dividenden 0.00 Gesamtvermögen Verbindlichkeiten, davon 1'109' ' gegenüber Banken 0.00 Verwahrstellen- / Depotbankgebühren Verwaltungs- / Administrationsgebühren Vermögensverwaltungsgebühren -7' Wertentwicklungsabhängige Gebühren 0.00 Reise- / Werbekosten 0.00 Revisionskosten 0.00 Nettovermögen 1'101' Anzahl der Anteile im Umlauf 13' Nettoinventarwert pro Anteil Seite 2
4 Erfolgsrechnung Erträge der Bankguthaben 0.00 Erträge der Wertpapiere, davon 7' Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen 0.00 Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen 6' Sonstige Erträge, davon 2' Erträge aus Wertpapier-Darlehen- / -Pensionsgeschäften 0.00 Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge 10' Passivzinsen Revisionsaufwand 12' Reglementarische Vergütung an die Verwaltung 41' Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank 4' Sonstige Aufwendungen, davon 13' Reise- / Werbekosten 0.00 Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen 70' Nettoertrag -60' Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste -244' Realisierter Erfolg -305' Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste 24' Gesamterfolg -280' Ausserbilanzgeschäfte Per bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten. Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen. Verwendung des Erfolgs Nettoertrag des Rechnungsjahres -60' Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres 0.00 Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre 0.00 Vortrag des Vorjahres 0.00 Zur Verteilung verfügbarer Erfolg -60' Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg 0.00 Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg -60' Vortrag auf neue Rechnung 0.00 Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Saldo aus dem Anteilsverkehr Gesamterfolg Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 1'373' ' ' '101' Seite 3
5 Anzahl Anteile im Umlauf Anteile zu Beginn der Periode Neu ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Anteile am Ende der Periode 13' ' Derzeit befinden sich keine Anteile im Umlauf in Class I. Entwicklung des Nettoinventarwertes Datum Nettovermögen Anzahl Anteile Nettoinventarwert Performance '637' ' % '373' ' % '101' ' % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Hinterlegungsstellen Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei: ISP Financial Services AG Bellerivestrasse Zürich Währungstabelle Britisches Pfund GBP Hong Kong-Dollar HKD Japanischer Yen JPY Schweizer Franken CHF US-Dollar USD Total Expense Ratio (TER) per TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren * TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee synthetische TER 5.30% p.a. 5.30% p.a. 5.88% p.a. * ohne Performance Fee Transaktionskosten Spesen 7' Courtage Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER- Berechnung nicht berücksichtigt. Seite 4
6 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden Aktien Belgien ) 2) in % Umicore SA ' % Summe Belgien 29' % Grossbritannien Antofagasta Plc ' ' ' % Summe Grossbritannien 23' % Summe Aktien 53' % Zertifikate Deutschland ETFS Metal Securities Platin/Unze ' % Summe Deutschland 54' % Irland SILVER/SOURCE ' ' % Summe Irland % Jersey COPPER/ETFS ' ' ' % DB ETC Idx ETC % DB ETC Physical Rhodium ' % ETFS Commodity Sec ' ' ' % GOLD/DB ETC % NATURAL GAS/ETFS ' ' ' % PALLADIUM/ETFS 1' ' % SILBER/DB ETC ' % Summe Jersey 174' % Summe Zertifikate 228' % Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden 282' % Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden Aktien Hong Kong MMG LTD ' ' ' % Summe Hong Kong 20' % Japan Sumitomo Metal Mining ' ' ' % Summe Japan 33' % Kanada TECK RESOURCES-B ' ' ' % Summe Kanada 17' % Südafrika GOLD FIELDS ' ' ' % Summe Südafrika 28' % USA Newmont Mining Corp ' ' ' % Summe USA 33' % Summe Aktien 133' % Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregeltem Markt gehandelt werden 133' % Seite 5
7 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden Zertifikate Schweiz ) 2) in % BSKT/ZKB ' % Summe Schweiz 72' % Summe Zertifikate 72' % Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden 72' % Summe Wertpapiere 488' % Anlagefonds Deutschland Gold Bullion Securities Notes 1' ' % Summe Deutschland % Irland ishares II PLC-S&P Global Timber & Forestry Fund 5' ' % Summe Irland % Liechtenstein Craton Capital Precious Metal 2' ' % Summe Liechtenstein % Luxemburg Allianz Global Investors Fd SICAV ' % BlackRock Global Funds SICAV World Mining JB Multipartner SICAV SAM Smart Energy Fund JPMorgan Funds SICAV Global Natural Resources Fund JSS Sustainable Equity - New Power C 3' ' % 8' ' ' ' % 8' ' % ' ' ' % Parvest SICAV Green Tiges Privilege ' % Petercam L Bonds EM Sustainable Class E ' ' ' % Pictet -Water HP USD Capitalisation % Sunares SICAV - Sustainable Natural Resources ' ' % UBS ETF STO GRE AD 9' ' ' % Vontobel Future Resources ' % Summe Luxemburg 538' % Schweiz Falcon Gold Equity Fund -A % Summe Schweiz % USA Mkt Vectors Rare Earth/Strat. Met. ETF Trust ' ' ' % Summe USA 49' % Summe Anlagefonds 588' % Bankguthaben Sichtguthaben 32' % Zeitguthaben % Summe Bankguthaben 32' % Sonstige Vermögenswerte % Gesamtvermögen 1'109' % Seite 6
8 Vermögensinventar per Käufe und Verkäufe Bezeichnung Bestand Kauf Verkauf Bestand Marktwert Anteil ) 2) in % Verbindlichkeiten -8' % Nettovermögen 1'101' % 1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln 2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen Seite 7
9 Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Geschäftsjahres Entwicklung im Geschäftsjahr 2015 Standortbestimmung 2015 war wieder ein bewegtes Jahr. Insgesamt war 2015 aus Anlegersicht allerdings sehr durchwachsen. Die Indizes wie Dow Jones und DAX kletterten zwischenzeitig auf Höchststände, einen deutlichen Anstieg konnte auch der EuroStoxx 50 verzeichnen. Das breit gestreute europäische Börsenbarometer notiert jedoch noch weit von seinen ehemaligen Höchstständen entfernt, da es nicht überall in Europa so rund lief wie in Deutschland. Nicht nur Ängste um eine Zinswende in den USA und deren mögliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, sondern vor allem die unruhige Fahrt der chinesischen Börse bremsten die asiatischen Märkte. Die Veränderung an den Märkten wurde maßgeblich von den Notenbanken bestimmt. In den USA beobachtet die Federal Reserve mit Argusaugen den Arbeitsmarkt, der einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Zinsgebaren der US-Notenbank ist. Zunächst waren die Investoren von der Idee der Zinswende überhaupt nicht begeistert, weil es doch genügend negative Beispiele als Folge einer Zinswende in der Vergangenheit gab. Die Investoren waren an den regelmäßigen und billigen Geldfluss gewöhnt. Aber es änderte sich die Meinung vieler Investoren. Gegen Jahresende kam es dann schließlich: Erstmals seit fast 10 Jahren erhöhte die Federal Reserve ihren Leitzins wieder. Positiv daran ist: Der Unsicherheitsfaktor ist aus dem Markt. Finanzstudien kommen hinsichtlich der Frage der möglichen Reaktionen der Märkte auf die Zinswende zu äusserst unterschiedlichen Ergebnissen. Ein stichhaltiger Trend zu steigenden oder fallenden Kursen lässt sich jedenfalls daraus nicht ableiten. Eine nur minimale Aufwärtsentwicklung der Renditen für kurzfristige US-Staatsanleihen zeigt, dass die Anleger insgesamt mit nur sehr moderaten weiteren Zinssteigerungen rechnen. Die eigentliche Gefahr einer Zinswende liegt vor allem in der Verschlechterung der Kreditkonditionen für die Unternehmen. Die Lage stellt sich in Europa ganz anders dar. Hier flutet die EZB die Märkte beständig weiter mit billigem Geld. Dieser Geldstrom soll jedenfalls bis zum kommenden Jahr anhalten. Der daraus resultierende Zinsspread hat vorab auch die Währungen kräftig durcheinandergewirbelt. Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar kräftig an Wert verloren und beendete das Jahr mit 1,086 gegenüber dem US-Dollar. Im Frühjahr 2015 erreichte der Wechselkurs mit 1,05 den tiefsten Stand seit Langfristig könnte der Druck auf den Euro durchaus weiter bestehen. Entgegen aller Erwartungen an die bisherigen Maßnahmen der EZB lag die Inflation in Europa bei schwachen 0,1% und ist damit weit entfernt von der Zielmarke 2%. Für die THESAURO FUNDS führte die Marktentwicklung sowie die Selektion der Zielinvestments zu folgenden Ergebnissen in 2015: Während der TRESOR um 4,01% nachgab, musste der VALOR durch seine bedingte Abhängigkeit zu den Rohstoffmärkten und deren Entwicklungen in 2015 um 20,27% nachgeben. Rohstoffe & Energie Federführend für die schwache Preisentwicklung war vor allem der Rückgang bei Energie mit einem Minus von 7,3%. Der Ölpreis ist sogar unter die Marke von USD 40 gefallen. Zuletzt war dies im Jahr 2009 der Fall. Eigentlich sorgten vor allem die Preisschübe von Nahrungsmitteln und Tabak für die schwarze Null. Die Gefahr einer Deflation ist also nach wie vor real. Die Folge wäre, dass potentielle Käufer ihre Anschaffungen zurückstellen, weil noch günstigere Preise für die Zukunft erhofft werden. Für die Unternehmer ein Schreckensszenario, wenn Ware nicht mehr die Lager verlässt. Deshalb werden wohl die Geldschleusen in Europa weiter offen bleiben. Dass Inflation nach wie vor kein Thema ist, kann man auch am Preis für eine Feinunze Gold ablesen lässt. Dieser rauschte weiter nach unten und beendete das Jahr bei knapp über USD etwa 10 % tiefer als zum Ende des vergangenen Jahres. Seit dem Jahr 2011 kennen die Rohstoffpreise nur eine Richtung, nach unten. Mit einem so dramatischen Preisverfall hat wohl niemand gerechnet. Aus den heutigen Preisen resultiert die Gefahr von Pleiten in diesem Unternehmenssegment. Dies würde zu Forderungsausfällen führen und damit dann wohl endlich auch schließlich wieder zu Preissteigerungen durch Nachfrageerhöhung. Auch aufgrund der tiefschwarzen Stimmung erscheint es logisch antizyklisch an der Rohstoffgewichtung festzuhalten und die Zeit für besonders günstige Nachkäufe nutzen. Selektion Prinzipiell ist ein enormer Aufwand notwendig, um interessante Investments zu identifizieren und vor allem tiefgehend zu analysieren. Dabei ist auch Geduld notwendig, um auf den richtigen Preis zu warten. Auf der anderen Seite kann man Tiefstpreise oder Höchstpreise nicht voraussehen. Ausserdem hat uns mit heutigem Wissen die letzte grosse Baisse aus 2008/2009 gezeigt: Die Investoren, die auf Grund hoher Bargeldbestände oder anderer Absicherungen den grossen Rückschlag verhindern konnten, bleiben, heute verglichen, weit hinter den Märkten zurück. Womit einmal mehr bewiesen wurde: Ein einmaliger Glücksfall ist kaum zu wiederholen und Market Timing ist keine wirklich nachhaltig sinnvolle Methode der langfristigen Vermögensbildung. Perspektiven Wir halten neben selektierten Rohstoffen, werthaltige Aktien an den Standard Märkten und die Emerging Markets, trotz aller scheinbaren Verwerfungen an den Märkten, für die wertvolleren Investments. Leider bestand auch 2015, im Übrigen auch an den entwickelten Märkten, der Trend Investitionen nicht in Value Unternehmen vorzunehmen. Während zum Beispiel der S&P 500 Growth 2015 um 5,09% zulegen konnte, gab der Russel 2000 Value um 7,47% nach. Die meisten der im MSCI Emerging Markets (Rückgang 2015: 14,92%) enthaltenen Länder haben ein wesentlich gesünderes BIP Schuldenverhältnis, als diejenigen Länder, in denen die Börsen in den letzten Jahren geboomt haben. Es gibt einige Börsen mit erheblichem Nachholbedarf. Nachhaltigkeit Auch das Thema Nachhaltigkeit im Sinne der Auswahl von verantwortungsvoller, sozial verantwortlicher, ökologisch sinnvoller Unternehmensführung wird in den kommenden Jahren einen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens leisten. Diese Unternehmen haben nicht nur ein geringeres Risiko, sondern bieten dadurch gleichzeitig grössere Chancen. Statt z.b. Strafen für Umweltsünden zu leisten oder Unmengen von Geld für Imagekampagnen auszugeben, kann dieses Geld an Dividenden ausgeschüttet werden. Seite 8
10 Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung Bewertungsstichtag Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per berechnet. Berechnung Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen. Mitteilung an die Anteilsinhaber vom Mit dieser Mitteilung wurden die Anleger über die Prospektänderung, die von der FMA mit einem Verwaltungsbot vom 21. Juli 2015 genehmigt wurde, informiert. Die Änderungen betrafen im Wesentlichen die Namensänderung in THESAURO FUND Teilfonds Valor, Berechnung des Nettoinventarwertes, Lancierung einer neuen Anteilsklasse (Class I) sowie Änderung der Eckdaten des Fonds. Mitteilung an die Anteilsinhaber vom Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilsinhaber über die Sonderregelung des Bewertungsintervalls für den Zeitraum bis informiert. Unterschreitung Mindestnettofondsvermögen Das Mindestnettofondsvermögen wurde per unterschritten. Die FMA gewährte eine Frist zur Wiedererreichung bis zum Seite 9
11
12
Sensus Strategy Fund. Halbjahresbericht
Sensus Strategy Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrTHESAURO FUND VALOR. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND VALOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrSafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrQbasis i Trend Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht
Qbasis i Trend Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus
MehrTHESAURO FUND VALOR. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND VALOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel.
MehrMFL Anlagefonds - MFC Rescue Fund
MFL Anlagefonds - MFC Rescue Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte (mit erhöhtem Risiko) Halbjahresbericht 30.06.2014 CAIAC Fund Management AG
MehrSensus Strategy Fund. Halbjahresbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG
Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Halbjahresbericht 30.06.2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423
MehrSensus Strategy Fund in Liquidation
Sensus Strategy Fund in Liquidation Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Liquidationszwischenbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2
MehrSafePort FOCUS Fund. Geschäftsbericht. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte
SafePort FOCUS Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSensus Strategy Fund. Liquidationszwischenbericht. Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko CAIAC Fund Management AG
Sensus Strategy Fund Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko Liquidationszwischenbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrSafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30. Juni 2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrTHESAURO FUND TRESOR. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
THESAURO FUND TRESOR OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrFM Multi Asset Global Select
FM Multi Asset Global Select OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 31.03.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrPREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO
PREMIUS Fonds - Segment FORTISSIMO OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Classic Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.09.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte Geschäftsbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrEarly Bird Fund. Geschäftsbericht in Sistierung. Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger
Early Bird Fund Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger Geschäftsbericht in Sistierung 30. Juni 2012 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach
MehrSafePort Gold & Silver Mining Fund
SafePort Gold & Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrBlockchain Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Blockchain Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrGlobal Beer Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Global Beer Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrHeureka Outperformance Fonds
Heureka Outperformance Fonds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrHSFC Global Chance. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
HSFC Global Chance OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrPAM Alpha Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
PAM Alpha Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel.
MehrVOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen EUR
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrHeureka Outperformance Fonds
Heureka Outperformance Fonds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrVOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC
MehrSafePort FOCUS Fund. Ungeprüfter Halbjahresbericht. AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
SafePort FOCUS Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrFM Multi Asset Global Select
FM Multi Asset Global Select OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 30.09.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSYSTEMFUND I. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
SYSTEMFUND I OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423
MehrAbacus Value Capital Fund AGmvK
Abacus Value Capital Fund AGmvK AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der AGmvK Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrSafePort Precious Metals 95+ Fund
SafePort Precious Metals 95+ Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort Physical Silver 95+ Fund
SafePort Physical Silver 95+ Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrSafePort Silver Mining Fund
SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrSafePort Physical Gold 95+ Fund
SafePort Physical Gold 95+ Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrGlobal Beer Fund. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Global Beer Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel.
MehrTrend Performance Fund
Trend Performance Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrPREMIUS FONDS. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht (segmentiert) in der Rechtsform der Treuhänderschaft. 31.
PREMIUS FONDS OGAW nach liechtensteinischem Recht (segmentiert) in der Rechtsform der Treuhänderschaft Jahresbericht 31. Dezember 2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2
MehrSYSTEMFUND I. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft 31.12.2015
SYSTEMFUND I OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423
MehrEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Dynamic Fund (vormals EVOLUTION Dynamic Fund)
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Dynamic Fund (vormals EVOLUTION Dynamic Fund) OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.03.2016 CAIAC
MehrEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Balanced Fund
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Balanced Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.03.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig
MehrVOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management
MehrSafePort Silver Mining Fund
104 FUND MANAGEMENTAG SafePort Silver Mining Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der KoUektivtreuhäriderschaft Jahresbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Manaciement AG Haus Atzig ndustriestrasse
MehrEVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Balanced Fund (vormals EVOLUTION Classic Fund)
EVOLUTION VALUE FUNDS - EVOLUTION Emerging Balanced Fund (vormals EVOLUTION Classic Fund) OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.03.2016 CAIAC
MehrPREMIUS FONDS. Geschäftsbericht. CAIAC Fund Management AG
PREMIUS FONDS Geschäftsbericht CAIAC Fund Management AG Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen Organisation Fondsleitung und Vermögensverwaltung Depotbank und Zahlstelle Revisionsstelle Bewertungsintervall
MehrDas Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.
Reporting GTA Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2012 Anlageziel und -strategie Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben,
MehrVOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen EUR
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2
MehrHalbjahresbericht. LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft. LGT Capital Partners (FL) AG
Halbjahresbericht LGT Quality Funds OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft LGT Capital Partners (FL) AG Per 31. Oktober 2017 Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Oktober
MehrSafePort PM Value Fund
SafePort PM Value Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Ungeprüfter Halbjahresbericht 30.06.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2
MehrPlenum CAT Bond Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft 30.06.
Plenum CAT Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Halbjahresbericht 30.06.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrVOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen EUR
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Ausgewogen OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2016 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2
MehrReporting bfw funds Segment bfw bestinvest konservativ Halbjahresbericht per
Reporting bfw funds Segment bfw bestinvest konservativ Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des bfw bestinvest konservativ besteht im Kapitalerhalt und darin, eine
MehrTotal Return Fund HALBJAHRESBERICHT (ein Segment des Investmentunternehmens Everis Investments Anlagefonds)
Total Return Fund (ein Segment des Investmentunternehmens Everis Investments Anlagefonds) HALBJAHRESBERICHT 2011 p e r 3 0. J U N I 2 0 1 1 (ungeprüft) I N H A L T A U F E I N E N B L I C K... 3 O R G
MehrVOLKSBANK STRATEGIEFONDS
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS Ausgewogen (ISIN: LI0188197946) Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity (ISIN: LI0312403749) Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere Mitteilung an die Anteilsinhaber
MehrSafePort Physical Silver 95+ Fund
SafePort Physical Silver 95+ Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487
MehrSilver Plus Fund. Halbjahresbericht
Silver Plus Fund Halbjahresbericht per 31. Dezember 2016 (ungeprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 31. Dezember 2016... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 31. Dezember 2016...
MehrSafePort Strategic Metals & Energy Fund
SafePort Strategic Metals & Energy Fund AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2018 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse
MehrU N G E P R Ü FT ER H AL B JA H R E SB E RI C HT P E R 3 0. J UN I
ASCEND GLOBAL FUND VERTRAGLICHER ANLAGE FONDS SCHWEIZERISCHE N RECHTS (ART «ÜBRIGE FONDS F ÜR TRADITIONELLE ANL AGEN») UNGEPRÜFT ER HALBJAHRESBERICHT PER 30. JUNI 2017 INHALTSVERZEICHNIS Allgemeine Angaben
MehrPAM Alpha Fund. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
PAM Alpha Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Tel. +423
MehrZKB Gold ETF. Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014
ZKB Gold ETF Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. März 2014 Inhalt 6 ZKB Gold ETF 66 Währungstabelle per 31.03.2014 67 Verwaltung und Organe Anhang 71 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der
MehrVOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity
VOLKSBANK STRATEGIEFONDS - Volksbank Vorarlberg Premium Selection Equity OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management
MehrGoldInvest Plus Fund
Jahresbericht per 31. Dezember 2016 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 31. Dezember 2016... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 31. Dezember 2016... 5 Erfolgsrechnung
MehrPremium Gold and Metal Fund. Halbjahresbericht 30. Juni 2014
Premium Gold and Metal Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2014 Inhaltsverzeichnis Organisation... 3 Publikationen / Informationen an die Anleger... 4 Bewertungsgrundsätze... 4 Währungstabelle... 5 Anlagepolitik
MehrINHALT ! " " # # " "!# $ $ %! " " Rinvest Alpha Fund. S e i t e 2
INHALT &'! " " # # " "!# $ $ %! "!$ " % S e i t e 2 1. AUF EINEN BLICK Stammdaten Valorennummer ISIN-Nr. Fondsdomizil Zuständige Aufsichtsbehörde Rechtsform Rechtsgrundlage Ausschüttung Dauer Kotierung
MehrPlenum CAT Bond Fund. Jahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft
Plenum CAT Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2015 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrReporting Craton Capital Funds Craton Capital Precious Metal Fund Halbjahresbericht per Anlageziel und -strategie
Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Precious Metal Fund Halbjahresbericht 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des Craton Capital Precious Metal Fund ist das langfristige Kapitalwachstum.
MehrPlenum CAT Bond Fund. Halbjahresbericht. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft. 30. Juni 2013
Plenum CAT Bond Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft Halbjahresbericht 30. Juni 2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487
MehrVolksbank Strategiefonds - Ausgewogen EUR
Volksbank Strategiefonds - Ausgewogen OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2014 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2
MehrTell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013
Reporting Tell Gold & Silber Fonds Halbjahresbericht per 30.06.2013 Anlageziel und -strategie Der Fonds investiert in Gold- und Silber-Derivate, Derivate von Minenaktien und -indizes, in physisches Gold
MehrJahresbericht. Epikur Fund - Flux. per 31. Oktober (geprüft)
Jahresbericht per 31. Oktober 2016 (geprüft) Epikur Fund - Flux Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 31.10.2016... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 31. Oktober 2016... 5 Erfolgsrechnung
MehrAMCFM Fund - India Growth Halbjahresbericht 30. Juni 2016
AMCFM Fund - India Growth Halbjahresbericht 30. Juni 2016 Institutionelle Fondsleitung AG Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel dieses
MehrDea Dia Global Assets Fund Jahresbericht 31. Dezember 2015
Dea Dia Global Assets Fund Jahresbericht 31. Dezember 2015 Institutionelle Fondsleitung AG Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Anlageziel und Anlagepolitik Das Anlageziel
MehrR & A Global Strategic Equity Fund
R & A Global Strategic Equity Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft Halbjahresbericht per 30. Juni 2015 (ungeprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation...
MehrGlobal Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012
Global Tactical Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2012 _IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Birkenweg 11, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233 47 07, www.ifag.li Anlageziel und Anlagepolitik Der Global Tactical
MehrLLB Aktien 50 Leaders (CHF) Halbjahresbericht 31. März 2015
LLB Aktien 50 Leaders () Halbjahresbericht 31. März 2015 Inhaltsverzeichnis Organisation... 3 Publikationen / Informationen an die Anleger... 4 Bewertungsgrundsätze... 4 Währungstabelle... 5 Anlagepolitik
MehrTrend Performance Fund
Trend Performance Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2017 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
MehrHalbjahresbericht. Regio Invest Fund. per 30. Juni 2013. (ungeprüft)
Halbjahresbericht per 30. Juni 2013 (ungeprüft) Regio Invest Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2013... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2013... 5 Erfolgsrechnung
MehrLUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT 2016 / 2017
LUKB Crowders TopSwiss JAHRESBERICHT 2016 / 2017 ddd Inhalt Organisation 2 Vermögens- und Erfolgsrechnung 3 Verwendung des Erfolges / Rekapitulation des Nettofondsvermögens / Jahresausschüttung 4 Wertschriftenbestand
MehrCarlson Opportunity Fund, 9487 Gamprin-Bendern. Jahresrechnung per 31. Dezember 2016 und Bericht der Revisionsstelle
Carlson Opportunity Fund, 9487 Gamprin-Bendern Jahresrechnung per 31. Dezember 2016 und Bericht der Revisionsstelle GT Bericht der Revisionsstelle Als gesetzlich anerkannte Revisionsstelle haben wir die
MehrLLB Strategie Konservativ (EUR) Jahresbericht 30. September 2016
LLB Strategie Konservativ () Jahresbericht 30. September 2016 Inhaltsverzeichnis Organisation... 3 Publikationen / Informationen an die Anleger... 4 Bewertungsgrundsätze... 4 Bericht über die Tätigkeiten
MehrB&I Asian Real Estate Securities Fund. Halbjahresbericht 30. Juni 2016
B&I Asian Real Estate Securities Fund Halbjahresbericht 30. Juni 2016 Inhaltsverzeichnis Organisation... 3 Publikationen / Informationen an die Anleger... 4 Bewertungsgrundsätze... 4 Währungstabelle...
MehrExadas Currency Fund
Halbjahresbericht per 30. Juni 2012 (ungeprüft) Exadas Currency Fund Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2012... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2012... 5
MehrCH Flüssige Mittel 19.8% Aktien 80.2%
1125057 CH0011250575 30.06.15 31.12.14 Verkehrswerte CHF CHF Veränderung Flüssige Mittel - Bankguthaben auf Sicht 2 537 477.27 3 035 527.26-498 049.99 Effekten - Aktien und andere Beteiligungspapiere 17
MehrPHYSICAL GOLD COIN FUND
PHYSICAL GOLD COIN FUND Alternativer Investmentfonds (AIF) nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft für PROFESSIONELLE ANLEGER und PRIVATANLEGER Reinhardt & Sommer
MehrReporting Craton Capital Funds Craton Capital Global Resources Fund Halbjahresbericht per
Reporting Craton Capital Funds Craton Capital Global Resources Fund Halbjahresbericht per 30.06.2010 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des Craton Capital Global Resources Fund ist das langfristige
MehrEIC Energy Infrastructure Fund
Halbjahresbericht 2017 per 30. Juni 2017 (ungeprüft) Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Effektenfonds aufgelegt für EIC Partners AG, Zürich durch die Fondsleitung GAM Investment Management
MehrAMCFM Fund - Convertible Bonds. AMCFM Fund Convertible Bonds. Jahresbericht 31. Dezember Halbjahresbericht 30. Juni 2015
AMCFM Fund - Convertible Bonds Jahresbericht 31. Dezember 2010 AMCFM Fund Convertible Bonds Halbjahresbericht 30. Juni 2015 Institutionelle Fondsleitung AG Hintergass 19, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 233
MehrEXADAS Currency Fund
Schlussbericht per 31. August 2012 (geprüft) EXADAS Currency Fund Organisation Fondsleitung Crystal Fund Management AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers Verwaltungsrat Präsident: Mitglieder: Geschäftsleitung
MehrDJD IndexTracker PLUS. OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft
DJD IndexTracker PLUS OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2014 Asset Manager: Verwaltungsgesellschaft: Inhaltsverzeichnis
MehrEVOLUTION VALUE FUNDS
EVOLUTION VALUE FUNDS (EVOLUTION Dynamic Fund Class EUR ISIN: LI0210946104) (EVOLUTION Dynamic Fund Class CZK ISIN: LI0210946112) (EVOLUTION Dynamic Fund Class PLN ISIN: LI0217024749) (EVOLUTION Dynamic
MehrJahresbericht. per 30. Juni 2014. (geprüft)
Jahresbericht per 30. Juni 2014 (geprüft) Inhalt Daten und Fakten... 3 Organisation... 4 Vermögensrechnung per 30. Juni 2014... 5 Ausserbilanzgeschäfte per 30. Juni 2014... 5 Erfolgsrechnung vom 01.07.2013-30.06.2014...
MehrBalanced Wealth Builder Fund
Balanced Wealth Builder Fund OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform der Treuhänderschaft Jahresbericht 31.12.2013 CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Postfach 27 Industriestrasse 2 FL-9487
MehrDorico Bond Fund Plus FoF Jahresbericht geprüft
Dorico Bond Fund Plus FoF 31.12.2014 Jahresbericht geprüft Inhaltsverzeichnis Der Fonds in Kürze 3 Verwaltung und Organe 4 Tätigkeitsbericht 5 Vermögensrechnung 6 Erfolgsrechnung 6 Verwendung des Erfolgs
MehrBericht der Revisionsstelle
Bericht der Revisionsstelle mit Jahresbericht per 31. Dezember 2014 Valartis Physical Gold Coin Fund, Gamprin-Bendern EY Building a better working world Ernst & Young AG Telefon +41 58 286 31 11 Maagplatz
Mehr