Schweizer Franken (CHF) 1,750 Grande Dixence S.A. BBB 12.05.2022 105,35 0,80 CHF 5.000 Ja 31.941.597 CH0319415979 1,000 Credit Suisse Group Funding BBB+ 14.04.2023 99,80 1,03 CHF 5.000-27.834.122 CH0278341224 1,250 Nant de Drance Sa A- 23.10.2023 102,85 0,84 CHF 5.000 Ja 29.298.447 CH0292984470 1,750 Axpo Holding A 29.05.2024 101,45 1,55 CHF 5.000-33.014.314 CH0330143147 1,250 Kraftwerke Linth Limmern A 11.09.2024 101,30 1,08 CHF 5.000 Ja 25.270.305 CH0252703050 Britische Pfund (GBP) 1,125 Bank Nederlandse Gemeenten AAA 24.05.2021 101,74 0,76 GBP 1.000-32.635.474 XS1418781669 2,125 Daimler AG A- 07.06.2022 105,76 1,11 GBP 1.000-32.106.532 XS1391067847 Seite 1 von 7
US-Dollar (USD) 2,200 Royal Bank of Canada AA- 27.07.2018 101,78 1,29 USD 1.000-21.982.498 US78008S7D27 2,241 BP Capital Markets PLC A 26.09.2018 102,00 1,30 USD 1.000-22.436.761 US05565QCG10 2,000 Agence France Develop. AA 18.03.2019 102,35 1,09 USD 2.000-23.947.397 XS1046325640 1,375 Coca-Cola Co AA- 30.05.2019 101,00 1,02 USD 2.000-32.715.554 US191216BV17 1,450 Pfizer Inc AA 03.06.2019 100,88 1,13 USD 2.000-32.778.148 US717081DU44 2,125 Nestlé Holding Inc AA 14.01.2020 102,86 1,28 USD 2.000-24.410.020 XS1066895399 1,912 Exxon Mobil AA+ 06.03.2020 101,95 1,36 USD 2.000-27.373.044 US30231GAG73 2,000 Roche Holding Inc A+ 13.03.2020 102,05 1,42 USD 2.000-27.389.005 XS1197832089 1,625 EIB Europäische Investitionsbank AAA 16.03.2020 101,74 1,14 USD 1.000-20.648.863 XS0888089082 1,850 Pepsico A- 30.04.2020 102,08 1,28 USD 2.000-28.054.023 US713448CS53 1,750 Eurofima AA+ 29.05.2020 101,84 1,26 USD 2.000-28.362.691 XS1239048777 1,375 Weltbank AAA 24.05.2021 100,71 1,22 USD 1.000-32.635.492 US459058FH13 1,500 Export Develpment Canada AAA 26.05.2021 101,22 1,24 USD 5.000-32.662.133 US30216BGD82 1,950 Pfizer Inc AA 03.06.2021 101,62 1,60 USD 2.000-32.778.153 US717081DX82 1,500 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 15.06.2021 101,01 1,29 USD 1.000-32.649.797 US500769GZ11 2,350 Merck & Co. AA 10.02.2022 104,25 1,55 USD 2.000-27.079.219 US58933YAQ89 2,375 Microsoft AAA 12.02.2022 103,49 1,71 USD 2.000-27.108.965 US594918BA18 2,400 Novartis Capital AA- 21.09.2022 104,44 1,64 USD 2.000-19.607.231 US66989HAE80 2,400 Oracle Corp AA- 15.09.2023 100,30 2,35 USD 2.000-33.105.575 US68389XBL82 Seite 2 von 7
Australische Dollar (AUD) 4,250 ABB Finance Australia A 22.11.2017 102,05 2,65 AUD 10.000-20.044.741 AU3CB0202216 4,250 Canadian Imperial Bank of Commerce A+ 24.01.2018 102,23 2,71 AUD 2.000-20.249.220 XS0866313264 4,000 Nederlandse Watershapsbank AA+ 24.01.2018 102,89 2,02 AUD 1.000-20.445.234 XS0876084178 2,625 Mercedes-Benz Australia A- 15.06.2018 101,32 1,91 AUD 2.000-28.453.058 XS1244061534 4,500 Coca-Cola Amatil BBB+ 06.09.2018 103,84 2,62 AUD 2.000-19.355.598 XS0822418686 3,750 Total Capital International SA A+ 26.06.2019 103,82 2,39 AUD 2.000-24.759.183 XS1081434448 4,000 UBS AG Australia A+ 27.08.2019 103,31 2,87 AUD 1.000-25.260.360 AU3CB0223501 3,750 Total Capital Canada Ltd. A+ 23.09.2019 103,98 2,43 AUD 2.000-25.484.909 XS1112845638 3,250 Intel Corp A+ 01.12.2019 102,38 2,51 AUD 10.000-30.551.379 AU3CB0234391 2,750 BMW US Capital A2 02.12.2019 100,70 2,53 AUD 2.000-32.705.813 DE000A181810 3,500 John Deere Financial Ltd. A 18.12.2019 102,81 2,63 AUD 10.000-26.395.682 AU3CB0226256 2,500 Weltbank AAA 12.03.2020 102,09 1,90 AUD 1.000-27.377.423 AU3CB0228104 2,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 16.04.2020 102,53 2,04 AUD 1.000-26.606.552AU000KFWHAB1 2,650 Apple Inc AA+ 10.06.2020 101,10 2,35 AUD 10.000-32.822.348 AU3CB0237873 2,800 EIB Europäische Investitionsbank AAA 15.01.2021 102,35 2,25 AUD 1.000-31.020.479 AU3CB0234987 2,500 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 13.04.2021 101,60 2,14 AUD 10.000-27.849.421 AU3CB0228716 3,000 Rabobank Nederland, Branch Australia A+ 23.08.2021 100,51 2,89 AUD 2.000-32.601.886 XS1414826377 Seite 3 von 7
Neuseeländische Dollar (NZD) 4,375 BMW US Capital A2 08.12.2017 101,81 3,01 NZD 2.000 26.275.371 DE000A1ZTAT3 4,500 Cooperatieve Rabobank A+ 19.01.2018 102,25 2,93 NZD 2.000-26.219.801 XS1148081307 3,875 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 23.02.2018 101,91 2,62 NZD 1.000-27.154.382 XS1191618609 4,125 Lloyds Bank PLC BBB+ 05.06.2018 100,95 3,59 NZD 2.000-28.406.850 XS1241530424 3,750 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 14.06.2018 102,40 2,44 NZD 1.000-21.596.225 XS0943420231 4,000 Daimler A- 08.04.2019 102,98 2,85 NZD 2.000-27.715.788 XS1212617663 4,750 ABN Amro Bank A2 21.01.2020 103,96 3,54 NZD 2.000-26.579.518 XS1165505980 4,250 Australia and New Zealand Banking Group AA- 03.02.2020 103,81 3,10 NZD 2.000-26.937.766 XS1180397777 3,750 Weltbank AAA 10.02.2020 104,23 2,50 NZD 1.000-26.943.796 NZIBDDT009C2 4,500 Danske Bank A 17.03.2020 104,53 3,18 NZD 2.000-27.376.124 XS1200105143 4,250 Westpac Sec. NZ Ltd. AA- 15.04.2020 103,94 3,13 NZD 2.000-27.832.531 XS1218336037 4,500 Cooperatieve Rabobank A+ 04.09.2020 104,50 3,32 NZD 2.000-27.249.964 XS1196449687 Seite 4 von 7
Kanadische Dollar (CAD) 2,625 Australia and New Zealand Banking Group AA- 10.12.2018 103,17 1,26 CAD 1.000-22.987.649 XS0999631079 2,250 Westpac Banking Corp. AA- 31.07.2019 101,73 1,66 CAD 2.000-24.988.305 XS1090369353 2,125 Bank Nederlandse Gemeenten BNG AAA 01.10.2019 102,71 1,25 CAD 2.000-25.503.259 XS1113287657 1,875 Landwirtschaftliche Rentenbank AAA 21.11.2019 102,68 1,05 CAD 1.000-26.094.757 XS1140286490 1,875 Daimler Canada Finance A- 20.01.2020 101,59 1,41 CAD 2.000-26.700.789 XS1170184821 1,375 KFW Kreditanstalt für Wiederaufbau AAA 28.01.2020 101,26 1,01 CAD 1.000-26.807.373 US500769GM08 2,125 Total Capital Canada Ltd. A+ 31.01.2020 102,08 1,51 CAD 2.000-25.399.391 XS1108799039 1,125 EIB Europäische Investitionsbank AAA 18.02.2020 100,00 1,13 CAD 1.000-27.083.467 CA298785GT79 1,875 Inter-American Dev. Bank AAA 20.03.2020 102,86 1,07 CAD 1.000-25.690.613 CA458182DV10 2,050 Toyota Credit Canada AA- 20.05.2020 102,32 1,42 CAD 2.000-28.267.410 CA892329AT03 1,375 Asiatische Entwicklungsbank AAA 11.06.2020 101,38 1,01 CAD 1.000-28.458.502 CA045167DB67 1,250 Weltbank AAA 18.03.2021 100,58 1,12 CAD 1.000-31.917.908 CA459058EY56 1,968 Royal Bank of Canada AA- 02.03.2022 101,65 1,66 CAD 1.000-27.356.684 CA780086KD58 Norwegische Kronen (NOK) 3,000 Danske Bank A 07.06.2018 103,37 1,16 NOK 10.000-21.496.725 XS0938998225 3,000 Cooperatieve Rabobank A+ 20.12.2018 104,27 1,18 NOK 10.000-22.127.614 XS0963363907 1,750 Cooperatieve Rabobank A+ 13.01.2021 102,55 1,16 NOK 10.000-29.168.005 XS1274034658 Seite 5 von 7
23.01.2014 Entwicklung der en gegenüber Schweizer Franken (über 5 Jahre) USD / CHF EUR / CHF GBP / CHF 1.05 1.30 1.60 1.00 1.25 1.55 1.50 0.95 1.20 1.45 0.90 1.15 1.40 0.85 1.10 1.35 0.80 1.05 1.30 1.25 0.75 1.00 1.20 0.70 0.95 1.15 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 AUD / CHF NZD / CHF NOK / CHF 1.05 0.85 17 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 16 15 14 13 12 11 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16
Disclaimer für Finanzprodukte Gesetzliche Einschränkungen Diese Publikation ist lediglich für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie richtet sich insbesondere nicht an Bürger und/oder Einwohner der USA (US-Person). Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Es ist Sache der Interessenten, sich über allfällige Einschränkungen aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes/Sitzes zu erkundigen. Kein Angebot Diese Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzprodukten dar. Sie dient auch weder zur Tätigung von Transaktionen und zum Abschluss von Rechtsgeschäften, noch ist sie als Anlageempfehlung an Investoren zu verstehen. Ebenso stellt sie keine Entscheidungshilfe für rechtliche, steuerrechtliche oder andere Beraterfragen dar. Allein aufgrund dieser Publikation sollten keine Anlageentscheide gefällt werden. Vielmehr sollen diese erst nach der gründlichen, sorgfältigen Lektüre der aktuellen Unterlagen (Prospekt, vereinfachter Prospekt, Key Investor Information Document (KIID), Statuten, Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresbericht) zum jeweiligen Finanzprodukt sowie nach einer Beratung durch einen Fachspezialisten getätigt werden. Die Unterlagen können Sie online von der Homepage der Fondsgesellschaft herunterladen. Haftungsausschluss Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen. Die Bank schliesst jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen aus. Alle Informationen, Meinungen und Preise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Risiko- und Performancehinweis Die in der Publikation enthaltenen Angaben basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mit ihnen sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei strukturierten Produkten kann der Anleger nicht den Schutz des Bundesgesetztes über die kollektiven Kapitalanlagen beanspruchen. Die Werthaltigkeit der strukturierten Produkte ist nicht einzig von der Entwicklung des Basiswertes abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des entsprechenden strukturierten Produktes zu Ungunsten des Anlegers verändern kann. Die Anleger tragen das Ausfallsrisiko des Emittenten. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Je grösser der angestrebte Ertrag ist, desto höher sind die Verlustrisiken. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt und vereinfachten Verkaufsprospekt dargelegt. Eine positive Rendite in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Insbesondere stellen die in der Publikation aufgeführten Performancedaten historische Werte dar. Zukünftige Performanceentwicklungen können daraus nicht abgeleitet werden. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet werden. Auf jeden Fall gilt: Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, sich an eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater unserer Bank zu wenden. Seite 7 von 7