Anhang 16 der AGB der OeKB CSD Korrespondenzbankverbindungen der OeKB CSD. 1 Dotation EUR-Geldkonten: 2 Dotation Fremdwährungs-Geldkonten:

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1 Anhang 16 der AGB verbindungen 1 Dotation EUR-Geldkonten: Die Dotation der EUR-Geldkonten bei erfolgt über das T2-Geldkonto Nr. OCSDATWWXXX bei der OeNB. 2 Dotation Fremdwährungs-Geldkonten: Für die unten genannten en unterhält die OeKB CSD folgende -Verbindungen: skürzel BIC Acc. No. Cut-Off-Zeit Ergänzende AUD Australischer Dollar BKAUATWWXXX AT :00 (V-1) Der AUD-Korrespondent der UniCredit lautet AUSTR. NEW ZEALAND BKG, MELBOURNE BIC: ANZBAU3M Acc. No /00001 Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

2 skürzel BIC Acc. No. Cut-Off-Zeit Ergänzende BGN Bulgarischer Lew CAD Kanadischer Dollar CHF Schweizer Franken CZK Tschechische Krone GBP Britisches Pfund BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der BGN-Korrespondent der UniCredit lautet UNICREDIT BULBANK AD, SOFIA BIC: UNCRBGSF IBAN: BG21 UNCR BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der CAD-Korrespondent der UniCredit lautet ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BIC: ROYCCAT2 Acc. No BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der CHF-Korrespondent der UniCredit lautet UBS AG, ZUERICH BIC: UBSWCHZH80A Acc. No Y BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der CZK-Korrespondent der UniCredit lautet UniCredit Bank CZ und SK A.S., Praha, BIC: BACXCZPP IBAN: CZ BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der GBP-Korrespondent der UniCredit lautet BARCLAYS BANK PLC, LONDON BIC: BARCGB22 Acc. No Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

3 skürzel BIC Acc. No. Cut-Off-Zeit Ergänzende HKD Hongkong-Dollar HRK Kroatische Kuna HUF Ungarische Forint Zagrebacka Banka DD, Zagreb Kozponti Elszamolohaz es Ertektar, Budapest CEDELULL :00 (V-1) Der HKD-Korrespondent der Clearstream lautet Standard Chartered Bank Hong Kong BIC: SCBLHKHHXXX Acc. No ZABAHR2XXXX :00 (V)/MT1XX u. 14:00 (V)/MT2XX KELRHUHBXXX :45 (V) JPY Japanischer Yen NOK Norwegische Kronen NZD Neuseeland-Dollar BKAUATWWXXX AT :00 (V-1) Der JPY-Korrespondent der UniCredit lautet BANK OF TOKYO MITSUBISHI, TOKYO BIC: BOTKJPJT Acc. No BKAUATWWXXX AT :00 (V-1) Der NOK-Korrespondent der UniCredit lautet DEN NORSKE BANK, OSLO BIC: DNBANOKX Acc. No BKAUATWWXXX AT :00 (V-1) Der NZD-Korrespondent der UniCredit LAUTET BANK OF NEW ZEALAND, WELLINGTON Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

4 skürzel PLN Polnischer Zloty RUB Russischer Rubel RON Rumänischer Leu SEK Schwedische Krone BIC Acc. No. Cut-Off-Zeit Ergänzende BIC: BKNZNZ22985 Acc. No BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der PLN-Korrespondent der UniCredit lautet BANK POLSKA KASA OPIEKI SPOLKA AK BIC: PKOPPLPW IBAN: PL CEDELULL :00 (V-1) Der RUB-Korrespondent der Clearstream lautet Deutsche Bank Ltd, Moscow: BIC: DEUTRUMMXXX Acc.No.: BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der RON-Korrespondent der UniCredit lautet UNICREDIT TIRIAC BANK SA, BUKAREST BIC: BACXROBU IBAN: RO12BACX CEDELULL :00 (V) Der SEK-Korrespondent der Clearstream lautet Skandinaviska Enskilda Banken, Stockholm BIC: ESSESESSXXX IBAN: SE Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen

5 skürzel BIC Acc. No. Cut-Off-Zeit Ergänzende TRY Türkische Lira USD US-Dollar ZAR Südafrikanischer Rand CEDELULL :20 (V) Der TRY-Korrespondent der Clearstream lautet Türk Ekonomi Bankasi A.S., Istanbul BIC: TEBUTRIS930 IBAN: TR BKAUATWWXXX AT :00 (V) Der USD-Korrespondent der UniCredit lautet BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK BIC: IRVTUS3N Acc. No BKAUATWWXXX AT :00 (V-1) Der ZAR-Korrespondent der UNICREDIT lautet STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD., JOHANNESBURG, BIC: SBZAZAJJ Acc. No Anhang zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen